Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670 477 Andre driftskostnader 2 6 828 217 3 947 072 Sum driftskostnader 11 843 708 9 299 302 Driftsresultat -2 941 294-996 399 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter 22 766 13 096 Rentekostnader 544 909 425 872 Resultat av finansposter -522 143-412 776 Ordinært resultat før skattekostnad -3 463 436-1 409 175 Årets resultat -3 463 436-1 409 175 Overføringer Overført fra annen egenkapital 3 463 436 1 409 175 Sum overføringer 5-3 463 436-1 409 175 Side 1
Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Anlegg under utførelse 519 703 0 Bygninger 4, 6 1 159 025 1 223 367 Anlegg og ledningsnett 4, 6 38 819 398 40 592 494 Tomter 4, 6 16 762 16 762 Transportmidler 4, 6 74 300 148 200 Sum anleggsmidler 40 589 188 41 980 823 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1 276 908 1 596 658 Andre kortsiktige fordringer 104 511 251 773 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 481 044 490 995 Sum omløpsmidler 1 862 463 2 339 426 Sum eiendeler 42 451 651 44 320 249 Side 1
Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital 5 11 719 959 11 252 459 Annen egenkapital 17 798 262 21 261 698 Sum egenkapital 5 29 518 221 32 514 157 Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån 6 12 307 606 10 699 899 Sum langsiktig gjeld 12 307 606 10 699 899 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 324 989 850 371 Skyldige offentlige avgifter 122 176 147 582 Annen kortsiktig gjeld 178 659 108 240 Sum kortsiktig gjeld 625 824 1 106 193 Sum gjeld 12 933 430 11 806 092 Sum egenkapital og gjeld 42 451 651 44 320 249 FOSNAVÅG, den Per Arne Gjerdsbakk Johan Sundnes Sverre Arthur Smådal Styreleder Nestleder Styremedlem Jan Bjarne Driveklepp Arne Sæviik Ragnvald Kvalsvik Styremedlem Styremedlem Daglig leder Side 2
Spesifikasjon av resultatregnskapet Vassavgift 3020 3021 Vassavgift husholdning Vassavgift næring -4 911 827,70-903 812,70-4 541 263,01-974 022,35 3022 Vassavgift målt forbruk -3 165 696,80-2 848 443,95 3023 Målarleige -14 062,80-15 000,30 3030 Målarleige (visma) 56 3040 Vassavgift målar 79 108,80 3060 3070 Uttak av varer Kostnadsfordeling -15 00 131 933,60 8070 Purregebyr -23 948,01-3 842,50-8 902 414,41-8 302 903,31 Personalkostnader 5000 Lønn til ansatte 1 336 746,27 1 318 683,04 5010 Feriepenger 148 978,25 148 292,83 5210 5400 Fri telefon Arbeidsgiveravgift 143 891,30 4 275,00 145 957,91 5410 Aga av påløpne feriepenger 15 791,69 15 331,72 5800 Refusjon av sykepenger -712,00-6 984,00 5900 Gave til ansatte 2 088,00 5910 Div. personalkostnader 18 00 5920 Yrkesskadeforsikring 7 361,00 7 006,00 5950 5990 Obligatorisk tjenestepensjon otp Andre personalkostnader 13 779,97 28 766,22 336,00 1 665 836,48 1 681 752,72 Ordinære avskrivninger 6010 Avskrivingar 3 349 654,54 3 670 477,36 3 349 654,54 3 670 477,36 Andre driftskostnader 6200 Straumforbruk 132 303,38 155 631,71 6320 Kommunale avgifter/renovasjon etc 8 332,40 13 991,47 6360 Vask av kontor og garderober 42 252,80 44 183,60 6390 Andre kostnader lokaler 3 920,80 7 723,20 6400 Leie maskiner 9 929,60 6510 Håndverktøy 309,60 6540 6550 Verktøy/utstyr/inventar Driftsmaterialer 10 794,56 5 611,20 20 021,18 3 412,56 6560 Rekvisita 2 456,83 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 11 049,96 10 055,20 6590 Annet driftsmaterialer 1 49 6600 Rep. og vedlikeh.bygninger 5 115,20 135 261,80 6620 Rep. og vedlikeh. vannbehandlingsanlegg 700 131,92 636 929,64 6621 6700 Drift vedlikehald ledningsnett Revisjons- og regns.honorar 5 421 417,68 21 90 2 160 301,85 23 486,40 6710 Næringsmiddelkontroll 139 163,00 153 91 6720 Juridisk bistand 18 824,80 6730 Konsulenttjenester div. 26 648,40 66 823,20 6731 Konsulenttenester vannforsyning 19 144,00 2 475,20 6740 6790 Tilsynsavgift Andre fremmede tjenester 8 37 25 891,20 115 832,60 84 435,60 6800 Kontorutstyr og rekvisita 11 701,35 10 181,98 6820 Annonsering 9 321,60 6840 Fagliteratur/oppslagsverk/aviser 2 32 1 02 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 48 961,60 42 067,20 6890 Datautstyr 73 828,00 83 437,60 6900 Telekomunikasjon internett 21 950,47 21 552,01 Side 1
Spesifikasjon av resultatregnskapet 6940 7000 Porto Drivstoff 24 976,87 12 910,96 22 414,04 13 556,81 7020 Vedlikehold 5 061,32 6 409,20 7040 Forsikringer/årsavgift 2 885,00 9 237,00 7100 Bilgodtgjørsle 6 378,41 9 127,19 7140 Reisekostn.ikke oppgavepliktig 1 626,00 9 243,00 7150 Diettkostnader 95,00 7320 7500 Annonser og kunngjeringer Forsikringspremiar 8 822,40 35 293,00 7710 Møtekostnader 1 303,00 7770 Bankgebyr 10 771,00 8 320,53 7780 Renter og gebyrer inkasso -1 591,00 1 591,00 7790 Andre kostnader 1 192,39-53,61 7830 Tap på fordringar 9 844,80 6 828 216,90 3 947 071,76 Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt -22 766,31-13 095,74-22 766,31-13 095,74 Rentekostnader 8110 Rentekostnader 544 909,00 413 554,00 8150 Annen rentekostnad 12 318,00 544 909,00 425 872,00 Overført fra annen egenkapital 8970 Overført fra annen egenkapital -3 463 436,20-1 409 174,79-3 463 436,20-1 409 174,79 Side 2
Spesifikasjon av balansen Anlegg under utførelse 1160 Anlegg under utførelse 519 703,10 519 703,10 Bygninger 1127 Bygninger grønhaug 947 525,00 1 001 867,00 1151 Bassenghus moltu 211 50 221 50 1 159 025,00 1 223 367,00 Anlegg og ledningsnett 1153 Vassbehandlingsanlegg. klor, uv, vanngla 938 623,00 1 090 623,00 1156 Driftskontroll 412 47 515 803,00 1162 Pumpestasjonar 890 00 400 00 1163 Høgdebasseng frøystad 2 626 01 2 998 00 1270 Anlegg og leidningsnett 33 952 295,00 35 588 068,00 38 819 398,00 40 592 494,00 Tomter 1110 Tomt grønhaug 16 762,00 16 762,00 16 762,00 16 762,00 Transportmidler 1230 Arbeidsbil 74 30 148 20 74 30 148 20 Kundefordringer 1500 Debitorer 1 276 908,02 1 596 658,23 1 276 908,02 1 596 658,23 Andre kortsiktige fordringer 1510 Interimskonto debitorar 129 286,18 2740 Oppgjørskonto for m.v.a. 104 511,00 122 486,47 104 511,00 251 772,65 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1931 Nordea 6566.05.10804 37 632,86 37 526,57 1940 3909.09.76560 (kapitalkonto) 353 803,00 344 76 1941 Nordea 6566.09.54184 (høgrente) 2 714,15 2 656,87 1950 Bankinnskudd for skattetrekk 3909.07.554 86 894,22 106 052,00 481 044,23 490 995,44 Andelskapital 2010 Andelseigarkapital -11 719 959,00-11 252 459,00-11 719 959,00-11 252 459,00 Annen egenkapital 2020 Akkumulert overskot -17 798 262,01-21 261 698,21 Side 1
Spesifikasjon av balansen -17 798 262,01-21 261 698,21 Pantelån 1920 Driftskonto spb møre 3909.30.14131-12 307 606,20-10 699 899,35-12 307 606,20-10 699 899,35 Leverandørgjeld 2400 Kreditorer -324 989,26-850 371,36-324 989,26-850 371,36 Skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk -85 158,00-104 616,00 2710 Inngående m.v.a. 4 462,74 2770 Skuldig arbeidsgivaravgift -25 689,00-31 492,19 2771 Arb.giv.avg. pål. feriep. -15 791,69-11 473,44-122 175,95-147 581,63 Annen kortsiktig gjeld 2940 Skuldige feriepengar -150 679,97-108 239,77 2998 Dir.remittering interrimskonto -27 978,95-178 658,92-108 239,77 Side 2