Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret, ILN Senterleder, Elizabeth Lanza Sakstype: V-sak Møtesaksnr.:V-3 Møtenr.: 2/2018 Møtedato: 12.03.18 Notatdato: 26.02.18 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Mari C. R. Otnes, Onega Novikova og Fredrik Eugen Christiansen Notat om langtidsbudsjett 2018-2022 Innledning Ved midtveisevaluering i 2017 fikk MultiLing beskjed om at ny femårsplan må sendes inn innen 3. mai 2018, før endelig vedtak om videre finansiering fattes. Forskningsrådet har imidlertid gitt beskjed om at dette ikke skal påvirke finansieringen og aktiviteten på senteret i 2018. Det blir likevel noen forsinkelser, særlig med tanke på planlagte nytilsettinger i 2018. Ved endelig vedtak om videre finansiering må det derfor påregnes noen endringer i langtidsbudsjettet. Økonomiske forutsetninger og handlingsrom Som SFF har MultiLing en generøs og fleksibel grunnfinansiering, med relativt stor frihet til å gjøre endringer underveis, så lenge dette er faglig begrunnet. Grunnbevilgning fra NFR i 2018 er på 11,6 mill. inkl. 778 som videreformidles direkte til Statped. I tillegg kommer tildeling av HF-midler til rekrutteringsstillinger (ca. 1,9 mill.), egenandel fra ILN (ca. 6,8 mill.) samt midler fra UIO via ILN 2,0 mill. I 2015 fikk MultiLing status som verdensledende miljø ved UIO. Tildelingen tilsvarer ca. 5,4 mill. årlig i fem år (2015-2019). I tillegg bevilget HF en 4-årig ph.d.-stilling til senteret. I 2018 er tildelingen for MultiLing som verdensledende miljø på 6,1 mill. Samlet har senteret et akkumulert mindreforbruk i 2017 som er overført 2018 på 16,6 mill. 12,3 mill. av det samlede mindreforbruket er øremerket Verdensledende miljøer. Dette skyldes delvis at MultiLing fikk overføring av midler for to år allerede ved oppstart av tildelingen. I hovedsak er det forskyvninger i ansettelser på vitenskapelige stillinger og ledige postdoktorstillinger som er årsaken til mindreforbruket. I tillegg ble planlagt investering til den sosiokognitive laben i 2017 forskjøvet til første del av 2018, med åpning av laboratoriet 22. mars. Inntekter fra underliggende prosjekter på senteret er budsjettert med 3,1 mill. i 2018. Overheadinntekt som overføres ILN er budsjettert med 8,7 mill.
2 Langtidsbudsjettet 2018-2022 Tabellen nedenfor viser den økonomiske situasjonen til MultiLing i langtidsperioden 2018-2022. Tabellene viser budsjettene for henholdsvis MultiLing inkl. Verdensledende, samt Verdensledende for seg. Det er da forutsatt forlengelse av MultiLing som Senter for fremragende forskning etter 31.5.2018. MultiLing basis inkl. Verdensledende Det som er overført fra året før, er vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over. «Isolert resultat» viser til et kalkulert merforbruk i alle år, unntatt 2021, og det akkumulerte mindreforbruket synker gradvis i perioden. Langtidsprognosen viser her til et akkumulert mindreforbruk i 2022 på ca. 6 mill., som fordeler seg på 3,4 mill. på MultiLing og 2,6 mill. på Verdensledende. MultiLing inkl. Verdensledende miljø Sum of Beløp År Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2018 2019 2020 2021 2022 Inntekter Eksterne inntekter og bidrag -11 617 413-14 284 025-15 374 000-14 633 000-12 380 000 Inntekt fra bevilgninger -10 029 815-12 484 006-6 236 533-5 375 372-3 136 648 Inntekter Total -21 647 228-26 768 031-21 610 533-20 008 372-15 516 648 Personalkostnader Fast lønn 13 470 352 15 098 292 13 064 160 10 931 148 9 075 121 Feriepenger, AGA og pensjon 5 997 870 6 704 110 5 821 654 4 896 301 4 091 112 Andre personalkostnader 1 415 245 1 716 007 1 713 106 1 333 367 490 000 Offentlige refusjoner -350 000-450 000-450 000-450 000-450 000 Timelønn og honorarer 447 246 447 246 447 246 447 246 447 246 Personalkostnader Total 20 980 713 23 515 655 20 596 166 17 158 063 13 653 478 Driftskostnader Andre driftskostnader 1 352 600 855 268 608 005 610 813 613 694 Kjøp av tjenester 340 000 290 000 290 000 290 000 290 000 Kurs, konferanser og reiser 4 218 223 4 180 112 4 050 194 3 702 162 3 545 500 Driftskostnader Total 5 910 823 5 325 380 4 948 199 4 602 975 4 449 194 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel -8 515 144-9 408 939-7 180 795-5 083 962-3 950 692 Frikjøp -1 100 700-836 214-1 557 849-2 049 466-1 932 790 Overhead 9 672 145 10 259 941 7 950 962 4 963 479 3 713 191 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 56 301 14 787-787 682-2 169 949-2 170 291 Isolert resultat 5 300 609 2 087 791 3 146 150-417 284 415 733 Overført fra i fjor -16 554 734-11 254 125-9 166 334-6 020 184-6 437 468 Akkumulert resultat -11 254 125-9 166 334-6 020 184-6 437 468-6 021 735 Usikkerhetsmomenter - NFR-finansiering av MultiLing som SFF i neste 5-årsperiode avhenger av positiv midtveisevaluering. Endelig svar forventes i juni 2018. - Det er budsjettert med flere fremtidige eksternfinansierte prosjekter over langtidsperioden, både NFR- og EU-finansierte prosjekter med totalt nettobidrag 11,7 mill. Det er alltid knyttet usikkerhet til hvor stort tilslaget faktisk vil bli. Et tilslag på EUprosjekt vil gi 25 % tilskudd fra ILN. Dette tilskuddet er ikke lagt inn i budsjett for ikke å blåse opp inntekter før en eventuell tildeling er et faktum. - Generell lønnsøkning kan være en usikkerhetsfaktor - Det er to avganger i langtidsperioden som er lagt inn i prognosen med antakelse om at det kommer stedfortredere i henhold til kontrakt med NFR.
3 Verdensledendetildelingen 2017 ble avsluttet med mindreforbruk på 12,3 mill. Tabellen for 2018 viser et akkumulert resultat (mindreforbruk) på 11,4 mill., mens «Isolert resultat» er anslått til å bli et merforbruk på 0,8 mill. Videre i langtidsperioden vises et isolert merforbruk tom. 2022. Verdensledende miljøer Sum of Beløp År Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2018 2019 2020 2021 2022 Inntekter Inntekt fra bevilgninger -6 103 000-6 103 000-660 000-165 000 Inntekter Total -6 103 000-6 103 000-660 000-165 000 Personalkostnader Fast lønn 3 863 832 4 051 492 2 474 889 977 920 591 710 Feriepenger, AGA og pensjon 1 676 224 1 757 636 1 073 667 424 246 256 698 Andre personalkostnader 855 337 1 072 337 1 072 337 722 715 Personalkostnader Total 6 395 394 6 881 465 4 620 893 2 124 881 848 408 Driftskostnader Andre driftskostnader 102 600 105 268 108 005 110 813 113 694 Kurs, konferanser og reiser 434 223 441 612 374 194 51 162 Driftskostnader Total 536 823 546 880 482 199 161 975 113 694 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel -3 008 075-3 120 200-1 763 783-407 367-103 000 Overhead 3 008 075 3 120 200 1 763 783 407 367 103 000 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total 0 0 0 0 0 Isolert resultat 829 217 1 325 345 4 443 092 2 121 856 962 102 Overført fra i fjor -12 273 384-11 444 167-10 118 823-5 675 731-3 553 875 Akkumulert resultat -11 444 167-10 118 823-5 675 731-3 553 875-2 591 773 Tiltakstabell Tabellen under viser ulike hovedtiltak i MultiLings budsjettforslag for 2018. Merk at tabellen kun viser kostnader.
4 Tiltak PersonalkostnDriftskostnade2018 Total 100006 Forskningsassistanse 415 038 415 038 100025 Midlertidig forskerstilling 1 507 448 1 507 448 100423 Colloquium 3 100 000 100 000 100465 Verdensledende miljøer 6 395 394 536 823 6 932 217 106000 Nasjonalt forskningssamarbeid 50 000 50 000 108005 Gjesteprofessorat 90 000 90 000 109000 Annet internasjonalt forskningssamarbeid 150 000 150 000 120482 Andre kostnader gjesteforskere 61 000 61 000 123550 MultiLing 168 572 1 165 000 1 333 572 123551 MultiLing Tema 1 153 866 550 000 703 866 123552 MultiLing Tema 2 76 783 325 000 401 783 123553 MultiLing Tema 3 153 866 550 000 703 866 350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) 300 000 300 000 390000 Postdoc (personkoder) 1 155 961 25 000 1 180 961 400000 Forskerutdanning 400 000 400 000 400006 Studentstipend 30 000 30 000 410000 Stipendiatmidler (personkoder) 1 542 114 40 000 1 582 114 710000 Utstillinger 30 000 30 000 820009 Kompetanseutvikling/veiledning 88 263 100 000 188 263 821273 Webdesign/utvikling 100 000 100 000 840005 Årsrapport 200 000 200 000 844000 Markedsføring 10 000 10 000 890000 Uspesifisert faglig 7 679 304 7 679 304 900001 Kontorhold 500 000 500 000 900007 HMS-tiltak for alle ansatte 50 000 50 000 900022 Likestillingstiltak 98 000 98 000 900206 Gjesteforelesninger 200 000 200 000 901000 IT-tiltak 250 000 250 000 990000 Administrasjon 1 614 104 1 614 104 990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte 30 000 30 000 Grand Total 20 980 713 5 910 823 26 891 536
Forslag til vedtak Instituttstyret vedtar senterets budsjett for 2018. 5