TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

Transkript

1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) Hovedkapittel Sentraladministrasjon Utg. 132,9 40,1 30,2% 36,3% 132,9 0,0 Innt. -21,1-14,5 68,8% 45,4% -21,1 0,0 - politisk aktivitet Utg. 18,6 6,6 35,5% 26,9% 18,6 0,0 Innt. -0,1-0,1 47,5% 2,0% -0,1 0,0 Utdanning Utg. 1461,0 470,5 32,2% 31,3% 1479,4-18,4 Innt. -303,4-114,4 37,7% 42,8% -330,4 27,0 Tannhelseforetak 1) Utg. 85,5 34,3 40,1% 38,4% 85,5 0,0 Innt. 0,0 0,0 0,0 Utviklingsavdelingen Utg. 239,3 57,3 23,9% 20,9% 239,3 0,0 Innt. -75,6-23,0 30,4% 30,6% -75,6 0,0 Kollektivtransport - VKT AS 1) Utg. 233,9 115,7 49,5% 49,1% 233,9 0,0 Innt. -4,2-2,1 50,0% 25,0% -4,2 0,0 Fylkesveger Utg. 84,1 21,4 25,5% 15,1% 84,1 0,0 Innt. 0,0 10,0% 0,0 0,0 Sum hovedkapittel Utg. 2255,1 745,9 33,1% 31,9% 2273,5-18,4 Sum hovedkapittel Innt. -404,4-154,1 38,1% 39,3% -431,4 27,0 Sum hovedkapitlene nto utg. 1850,7 591,8 32,0% 30,3% 1842,1 8, Fylkesskatt Innt ,4-367,3 33,8% 32,3% -1088,1 2,7 Konsesjonskraft Utg. 0, Rammetilskudd inkl krisep. Innt. -751,2-332,3 44,2% 42,6% -737,4-13, Ref.mva.,ord.sta.tilsk. Innt. -57,2-9,4 16,4% 16,8% -57,2 0,0 Sum driftsinntekter 1.8 Innt ,8-708,9 37,4% 35,5% -1882,6-11,2 Sum driftsinntekter eks.renter Innt ,2-863,0 37,5% 36,2% -2314,0 15,8 Sum driftsutgifter eks. renter Utg. 2255,1 745,9 33,1% 31,9% 2273,5-18,4 Brutto driftsresultat -43,1-117,1-40,5-2,6 Renteutg. lån Utg. 50,4 14,7 29,2% 17,2% 49,7 0,7 Renteinnt./Vardar m.m Innt. -30,9-2,0 6,5% 5,2% -30,0-0,9 Renterefusjon skole Innt. -8,1 0,0 0,0% 0,0% -7,0-1,1 Aksjeutbytte/salg av kraft Innt. -37,0 1,2-3,1% 1,3% -62,8 25,8 Netto renteutgifter -25,6 13,9-54,3% -57,4% -50,0 24,5 Avdrag på lån Utg. 50,7 0,0 0,0% 0,0% 50,7 0,0 Netto driftsresultat -17,9-103,2-39,8 21,9 Interne finans.trans. Innt. 0,0 Overført fra året før Innt. -107,7-107,7 0,0 Dekn. av fjorårets undersk. Utg. 0,0 Bruk av driftsfond Innt. 9,3-6,8 16,0 Avsetning til driftsfond Utg. 10,6 10,6 0,0 Overføring til kapitalbudsj. Utg. 105,7 131,5-25,8 Regnskapsresultat 0,0-12,1 12,1 1) Budsjett er ekskl mer-/mindreforbruk fra fjoråret. I BFK's regnskap utgiftsføres rammen,og avvik vil kun fremkomme i foretakets/as' regnskap I

2 TABELL 2 Fylkesskatt pr 1. tertial Akkum % av Endr. tot Månedsoppgj. Akkum % av Endr. tot MÅNED Måneds-oppgj. mill. kr bud. -08/R mill. kr bud mill. kr 1084,0 i % mill. kr 1085,4 i % JANUAR 136,4 136,4 12,6 % 2,0 % 139,0 139,0 12,8 % 2,0 % FEBRUAR 12,3 148,7 13,7 % 2,7 % 13,1 152,1 14,0 % 2,3 % MARS 176,6 325,2 30,0 % 4,7 % 186,5 338,7 31,2 % 4,1 % APRIL 26,5 351,7 32,4 % 2,0 % 28,6 367,3 33,8 % 4,4 % MAI 206,7 558,4 51,5 % 6,8 % JUNI 10,8 569,2 52,5 % 7,6 % JULI 125,0 694,2 64,0 % 7,1 % AUGUST 11,2 705,4 65,1 % 7,4 % SEPTEMBER 178,9 884,3 81,6 % 6,7 % OKTOBER 2,8 887,1 81,8 % 7,7 % NOVEMBER 183, ,4 98,7 % 5,3 % DESEMBER 13, ,0 100,0 % 5,4 % 2009 II

3 TABELL 3 Årsprognose etter 1. tertial 2009 Justert Regnskap per Resultat 2009 (alle beløp i kr) budsjett Forbruk Avvik Ansvar Virksomhet 2009 Beløp i % Resultat i % 200 Utdanningsavdelingen , ,0 201 Gol vgs ,1 0 0,0 202 Ål vgs ,3 10 0,0 203 Hallingdal karrieresenter Numedal vgs ,4 22 0,1 207 Kongsberg vgs , ,1 211 Fagskolen Tinius Olsen Drammen vgs SMI , ,0 214 Ringerike vgs , ,9 215 Hønefoss vgs , ,2 217 Hønefoss vgs - landslinje , ,4 218 Eiker vgs ,0 0 0,0 219 Rosthaug vgs , ,8 220 Papirbredden karrieresenter Drammen vgs , ,1 224 St. Hallvard vgs , ,5 225 Røyken vgs , ,6 226 Åssiden vgs , ,8 227 Lier vgs ,6 3 0,0 229 Arbeidsinstituttet Buskerud , ,3 231 PPOT Buskerud ,7 70 0,4 237 Ringerike folkehøgskole Aktivitetsendring Avsetning lønn Hovedutvalgets disp.konto Sumlinje , ,8 I tillegg disponeres mindreforbruk fra III

4 Transporttjenester for funksjonshemmede TABELL 4 1.tertial 2009 (pr ) TT- tjenesten Endring: Endring i % Antall TT-brukere 1) ,05 % Antall TT-reiser 2) ,54 % Brutto utgift (egenandel og Bfk) Brutto pris pr reise (inkl egenandel) ,41 % Brukernes egenandel (oppjustert ) ,44 % Brukernes egenandel pr reise 3) Fylkeskom's netto utgift til TT-reiser ,62 % Fylkeskom's netto utgift pr reise Fylkeskom's nettoutgift pr bruker ,17 % Kommentarer pr 1. tertial 2009: 1): Antall brukere øker i takt med økt brukerkvote til kommunene (+ 209 fra ) 2): Antall TT-reiser har gått ned med ca 2800 reiser (- 9,4%) 3): Egenbetalingen er stabil - Jfr ingen økning i egenandelen på kr 40 TABELL 5 Tannhelse FKF - antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter hele fylket: Gruppe 1.tertial tertial /- Prognose 2009 Bestilling 2009 Resultat 2008 a b c1 c2 d e Sum Inntekter Bet. Pasienter (1000 kr) TABELL 6 Tannhelse FKF - Totalt antall ferdigbehandlede i prioriterte grupper distriktsvis: Distrikt 1.tertial tertial 2008 Avvik Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Totalt i fylket IV

5 Investeringsprosjekter 2009 TABELL 7 Investeringsprosjekter 2009 PROSJ. Virksomhet/ Prosjekt/Sak Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Institusjon Navn budsjett sluttsum totalt pr.dato totalt avvik Fylkeshuset toaletter Skolebygg Inneklima Volelia Bedriftshytte Sum Fellesprosjekter/Sentraladm Alle skolebygg Strømuttak/låsbare skap elev PC Hurum Ny skole ) Alle skolebygg Diverse utbygginger Alle skolebygg Diverse utbygginger Alle skolebygg Diverse utbygginger Alle skolebygg Statlig tiltakspakke Kongsberg vgs Innemiljø Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Nettundervisning/utstyr Ringerike Sammenslåing Ringerike ) Ringerike Paviljong Rosthaug vgs Innredning Collettbygningen Rosthaug vgs Flytting Bonna Rosthaug vgs Ombygging Fjøs Marienlyst Ny skole Marienlyst 2) Røyken Utbygging av Røyken Åssiden vgs Kjøkken hus F mill kr Ringerike FHS Oppussing basseng Sum skoleprosjekter Sum byggeprosjekter ) Løsning, og dermed byggebudsjett, er ikke vedtatt 2) I tillegg er det mottatt kr ,- i gave fra privatperson som er gitt under forutsetning av midlene brukes til ny aula på skolen Salgsprosjekter Konnerudkollen Salg Linnesvollen Salg av gårdstun Sum Salgsprosjekter Andre prosjekter Utdanningssektoren Utstyr IKT 3) IKT sentraladmin. Felles infrastruktur 3) Utdanningssektoren Elev-Pcer 3) ) Forventet sluttsum og bevilget totalt pr dato inneholder ubrukte midler fra 2008 som er overført til 2009 V

6 TABELL 8 Rapport om finansforvaltningen pr. 1. tertial Fond Avkastning Avkastning Durasjon* Rente- Nominell Markedshittil i år siste 12 mnd følsomhet** avkastning verdi DnB NOR kap.forvaltning 2,12 % 6,26 % 0,17 0, Fondsforvaltning A/S * 1,66 % 6,00 % 0,25 0, *Fondet Pluss Likviditet 11 i Fondsforvaltning A/S ble kjøpt den 26. mars 2009 *Durasjon: Et løpetidsbegrep. Angis i antall år og forteller hvor lang den effektive løpetiden er på en obligasjon. Hvis det betales avdrag på et obligasjonslån vil durasjonen være kortere enn løpetiden. Durasjon er et mål på hvor lang tid det tar å gjenvinne et kurstap ved en renteoppgang på ett prosentpoeng. **Rentefølsomhet: Viser endringen i en obligasjons verdi ved ett prosentpoeng endring av markedsrenten. Ved fallende rentenivå øker obligasjonens verdi, og da mest for obligasjoner med lang varighet. I tider med stigende rentenivå blir forholdet det motsatte. På grunn av stadig synkende rentenivå, med tilhørende verdiøkning på rentefond, har fylkesrådmannen investert 50 mill kr i rentefondet Likviditet pluss 11. Fylkesrådmannen har tidligere varslet at vi ønsker å gå inn i rentefond når rentemarkedene igjen stabiliserer seg eller er fallende. Låneportefølje pr Långiver Lånetype Rest pr. Rentebet. Nominell Effektiv Antall rente rente term. KLP Gj.brev kr Fastrente 5,57 % 5,57 % Årlig Kommunekreditt/DNB Gj.brev kr Flyt + Swap 5,34 % 5,45 % Kvartalsvis Kommunekreditt/DNB Gj.brev kr Flyt. + Swap 5,31 % 5,42 % Kvartalsvis Kommunekreditt Gj.brev kr mnd nibor 3,32 % 3,36 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr Flytende rente 3,15 % 3,18 % Halvårlig Kommunalbanken Gj.brev kr Flytende rente 3,15 % 3,18 % Halvårlig Kommunalb/DNB Gj.brev kr Flyt. + Swap 4,01 % 4,07 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 3,00 % 3,03 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,82 % 2,84 % Halvårlig DnbNor Markets sertifikat kr mnd nibor 3,37 % 3,41 % Kvartalsvis DnbNor Markets sertifikat kr mnd nibor 3,43 % 3,43 % Årlig Renteswap uten lån * kr mnd nibor 4,41 % 4,48 % Kvartalsvis kr ,33 % 4,38 % *Renteswapavtalen ble inngått med en fremtidig start den Avtalen vil bli knyttet mot et underliggende lån den % av låneporteføljen har rentebinding i intervallet 0-1 år, 9 % ligger i intervallet 1 til 4 år og 30 % av lånemassen er rentesikret over 4 år. Gjennomsnittlig rentebindingstid er 2,04 år. Det er i perioden inngått en ny renteswapavtale (fastrenteavtaler) med en løpetid på 7 år til en rente på 4,01 %. Fylkesrådmannen planlegger å øke rentebindingen fremover, men rentebinding har vært vanskelig med det urolige finansmarkedet vi har for tiden. I tillegg til lånene ovenfor har fylkeskommunen også en gjeld til Ål kommune på 6 mill kr for forskuttering av utbedring av fylkesvei 246. VI

7 Rentefølsomhet Dersom gjennomsnittlig rente endrer seg, vil det ha slik effekt på fylkeskommunens renteutgifter, hensyntatt gjeldende fastrenteavtaler: Renteendring med 1 % gir økte finanskostnader på 2,4 mill kr. i VII

8 Tabell 9: Utviklingsmidler Utviklingsmidler/inntekter Eget budsjett Statlige midler Vedtatt budsjett endring Justert budsjett Bevilget pr egne Avkastning fra Vardar økt avkastning vardar 0 Statlige overføringer, interreg Kattegat-Skagerrak Tilskudd KS/UD (Serbia) (kostnad føres ) Satsing REISELIV Næringsfond tilbakeførte næringsmidler fra BTV statsmidler fra tidligere år Sum inntekter Disponeringer/utgifter Partnerskapsavtaler/regionale tiltak Drammensregionen Ringeriksregionen Midt-Buskerud Hallingdalsregionen Kongsberg- og Numedalsregionen Sum regionale tiltak ¹ Regionoverskridende tiltak Integrering - videreføring HP 2007 pkt 18 Europeisk senter for kvinner og IKT Innovasjons prosjekt Plan og plansamarbneid Økt satsing internasjonalisering Kultur-Næring prosjekt Utviklingsprosjekter biblioteket utviklingsaktørrollen Næringsfond NyVekst - til Innovasjon Norge ¹ Innovasjon Norge ¹ NCE - Kongsberg ² Ungt Entreprenørskap ² Næringshager ² Reiselivstrategi ² Kultur-næring - strategiplan fra HU reg utv m ² 0 0 VRI ² Innovasjonsstrategi - F.delplan ² Partner HIBU/PI/DRIV ¹ film - ubrukte 2008 midler videreføres til 09 0 Internasjonale EU prosjekter ² Serbia (Obrenovac) ¹ Estland (Pärnu) ¹ forvaltning vann/vassdrag ² Plan/miljørådgivning stedsutvikling kommune ² Miljøfyrtårnprosjekt ² Klima og energi ² Sum regionoverskridende Totalt utgifter/tiltak "Udisponert" / uten inndekning ¹ disponeres av FU ² disponeres av HU VIII