DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører, kundekontakt eller annen profesjonell rådgiver. Dette brevet er tilgjengelig på andre språk enn engelsk. Eksemplarer kan fås på eller ved å ringe (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre). Til den enkelte andelseier 17. desember 2015 Selskapets styre ønsker å gjøre deg oppmerksom på at som del av den årlige gjennomgangen og oppdateringen av selskapets prospekt, vil det bli gjort endringer i prospektet som kommer til å berøre enkelte av selskapets underfond (se nedenfor) med virkning fra (eller omkring) 4. januar 2016 ( Ikrafttredelsesdato ). Vi kontakter deg fordi du har investert i ett eller flere av selskapets underfond. ishares er pålagt å styrke sitt produktutvalg og selskapet gjør dette løpende. Endringene som skal gjøres vil ikke få betydning for måten din investering forvaltes på. Du trenger ikke foreta deg noe som følge av denne meldingen. En ny versjon av selskapets prospekt vil bli publisert på (eller omkring) Ikrafttredelsesdatoen og vil være tilgjengelig på Andelseiere bør studere prospektet for fullstendige opplysninger om endringene som fremgår av dette brevet. Endrede beskrivelser av referanseindeks Nåværende beskrivelser av referanseindeks for enkelte av selskapets underfond vil bli endret og oppdatert i tråd med gjeldende beskrivelser utgitt av relevante referanseindeksleverandører. Beskrivelsen av ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF og ishares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF har blitt endret ved at tekst som gjelder nåværende UCITS-krav har blitt fjernet fra beskrivelsen. Endringen medfører kun at den nevnte teksten blir tatt bort fra indeksbeskrivelsen og får ingen betydning for måten din investering forvaltes på. Se Liste II hvor endringene fremgår. De øvrige nye beskrivelsene finner du i prospektet. Endring av definisjonen av Handelsdag For å ta høyde for omstendigheter der markeder, som et underfonds investeringer er notert på eller omsatt i, eller markeder som er relevante for en referanseindeks, (i tillegg til å være lukket) er suspendert, er definisjonen av Handelsdag i noen grad utvidet for å fange opp slike omstendigheter.

2 Endringer for å få tilgang til verdipapirer i Kina via Stock Connect-programmet Nylig kunngjorde den irske sentralbanken at banken vil tillate UCITS-fond som er godkjent i Irland, å kjøpe kinesiske aksjer gjennom Shanghai-Hong Kong Stock-Connect-programmet (Stock Connect). Programmet tillater utenlandske investorer å eksponere seg i det lokale A- aksje-markedet i Kina som tidligere var vanskelig tilgjengelig. Fore å tilrettelegge for slike investeringer, har en rekke definisjoner og redegjørelser knyttet til investering i Kina via Stock Connect, blitt tilføyd prospektet som skisserer fremgangsmåten og risikoen forbundet med slike investeringer. Sentralbanken i Irland UCITS-forskrift Det er gjort generelle endringer for å ta høyde for den irske sentralbankens nye UCITSforskrift som trer i kraft 1. november Den nye forskriften sammenfatter og erstatter alle eksisterende vilkår som er pålagt UCITS og deres forvaltningsselskaper under tidligere UCITS Notices and Guidance Notes. Stort sett er de nye bestemmelsene i forskriften likelydende med vilkårene som fremgår av UCITS Notices and Guidance Notes, med unntak av enkelte mindre endringer av policy. De nyeste beskrivelsene finner du i prospektet. Måten de relevante underfondene forvaltes på vil ikke endres. Forventet relativ volatilitet Forventet relativ volatilitet (sporingsfeil) har blitt gjennomgått og det er gjort enkelte endringer for å sikre at de forventede tallene blir så nøyaktige som mulig. Se Liste I for en sammenligning av gjeldende og reviderte tall. Relativ volatilitet er det årlige standardavviket for forskjellen i månedlige avkastninger mellom et underfond og referanseindeksen. Forventet relativ volatilitet er basert på forventet volatilitet i forskjellene mellom avkastningen til det aktuelle underfondet og avkastningen til referanseindeksen. Samlet kostnadsprosent Samlet kostnadsprosent for ishares Global Aggregate Bond UCITS ETF er redusert fra 0,30 % til 0,25 %. Samlet kostnadsprosent er et mål for de totale kostnader som forbindes med å forvalte og drifte et fond. Disse kostnadene består hovedsakelig av forvaltningshonorarer og tilleggsutgifter som handelskostnader, juridiske honorarer, honorarer til revisor og andre operasjonelle utgifter.

3 Utbetaling av utbytte Utbetaling av utbytte for ishares Euro corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF og ishares Euro Corp Bond Ex-Fin Interest Rate Hedged UCITS ET vil finne sted to ganger om året, i desember og juni i stedet for i januar og juli, hvilket bringer begge fondene på linje med resten av ishares III-underfondene. Ta kontakt med info@ishares.com dersom du har spørsmål vedrørende endringene i selskapet. Med vennlig hilsen Styremedlem for og på vegne av ishares III plc

4 Liste I Forventet relativ volatilitet Underfond Forventet relativ volatilitet (gjengitt i gjeldende prospekt) Revidert forventet relativ volatilitet (vil fremgå av nytt prospekt) ishares Core MSCI World UCITS ETF Opptil 0,300 % Opptil 0,20 % ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Opptil 0,400 % Opptil 0,450 % ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF Opptil 0,200 % Opptil 0,250 % ishares Global Government Bond UCITS ETF Opptil 0,300 % Opptil 0,200 % ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Opptil 1,700 % Opptil 1,80 % ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Opptil 0,100 % Opptil 0,20 % ishares MSCI South Africa UCITS ETF Opptil 0,075 % Opptil 0,10 %

5 Liste II Endringer av referanseindeks Underfond Nåværende beskrivelse Revidert beskrivelse ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Indeksen Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped måler resultatet for statsgjeld i lokal valuta fra vekstmarkeder i Asia. Referanseindeksen sporer for tiden statsgjeld i lokal valuta med fast rente fra seks land: Kina, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Sør- Korea og Thailand. Listen over land kan endre seg med tiden. For å sikre diversifisering innenfor referanseindeksen, er landenes vekting begrenset til 40 % av referanseindeksen, og for å overholde reguleringsbestemmelsene er vektingene begrenset til 35 % av referanseindeksen for de landene som ikke er: medlemsstater; medlemmer i OECD; eller på annen måte godkjent av sentralbanken, og står oppført i Liste III. Referanseindeksen rebalanseres månedlig. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside Indeksen Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped måler resultatet for statsgjeld i lokal valuta fra vekstmarkeder i Asia. Referanseindeksen sporer for tiden statsgjeld i lokal valuta med fast rente fra seks land: Kina, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Sør- Korea og Thailand. Listen over land kan endre seg med tiden. For å sikre diversifisering innenfor referanseindeksen, er landenes vekting begrenset til 40 % av referanseindeksen, og for å overholde reguleringsbestemmelsene er vektingene begrenset til 35 % av referanseindeksen for de landene som ikke er: medlemsstater; medlemmer i OECD; eller på annen måte godkjent av sentralbanken, og står oppført i Liste III. Referanseindeksen rebalanseres månedlig. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside

6 ishares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF Indeksen Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped måler resultatet for statsgjeld i lokal valuta fra vekstmarkeder i Europa. Referanseindeksen sporer for tiden statsgjeld i lokal valuta med fast rente fra fem land: Tsjekkia, Ungarn, Polen, Russland og Tyrkia. Listen over land kan endre seg med tiden. Referanseindeksen rebalanseres månedlig. Per 30. juni 2014 utgjorde verdipapirer utstedt av selskaper hjemmehørende i Russland 24,40 % av vektingen i referanseindeksen. Investering i verdipapirer notert eller omsatt i Russland, skal begrenses til verdipapirer som er notert eller omsatt på Moskva-børsen MICEX-RTS. For å sikre diversifisering innenfor referanseindeksen, er landenes vekting begrenset til 40 % av referanseindeksen, og for å overholde reguleringsbestemmelsene er vektingene begrenset til 35 % av referanseindeksen for de landene som ikke er: medlemsstater; medlemmer i OECD; eller på annen måte godkjent av sentralbanken, og som står oppført i Liste III. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside Indeksen Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped måler resultatet for statsgjeld i lokal valuta fra vekstmarkeder i Europa. Referanseindeksen sporer for tiden statsgjeld i lokal valuta med fast rente fra fem land: Tsjekkia, Ungarn, Polen, Russland og Tyrkia. Listen over land kan endre seg med tiden. Referanseindeksen rebalanseres månedlig. Per 30. juni 2014 / 30. september 2015 utgjorde verdipapirer utstedt av selskaper hjemmehørende i Russland 24,40 % / 14,8 % av vektingen i referanseindeksen. Investering i verdipapirer notert eller omsatt i Russland, skal begrenses til verdipapirer som er notert eller omsatt på Moskva-børsen MICEX-RTS. For å sikre diversifisering innenfor referanseindeksen, er landenes vekting begrenset til 40 % av referanseindeksen, og for å overholde reguleringsbestemmelsene er vektingene begrenset til 35 % av referanseindeksen for de landene som ikke er: medlemsstater; medlemmer i OECD; eller på annen måte godkjent av sentralbanken, og som står oppført i Liste III. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside