Nordic Multi Strategy UCITS Fund

Transkript

1 Nordic Multi Strategy UCITS Fund Nordic Capital Management AS The difference

2 Nordic Multi Strategy UCITS Fund (NMS) Hva er NMS? NMS er et 100% aktivt forvaltet fond som skal bevare kapitalen i vanskelige markeder og moderere svingningene i bedre markeder. NMS har en investeringsstrategi basert på absolutt avkastning og investerer i underliggende fond med strategier som brukes av noen av verdens mest sofistikerte investorer. NMS sine egne erfarne forvaltere investerer i de beste alternative fondsforvaltere i markedet. NMS er et UCITS fond, en regulert fondsstruktur med en rekke investorbeskyttende elementer. Målsetninger for NMS Aksjelignende avkastning med obligasjonslignende risikoprofil. En forventet avkastning på 5-10% per år. Lave svingninger målt ved standardavvik (volatilitet). Lav korrelasjon (samvariasjon) med aksjer og obligasjoner. NMS er en kostnadseffektiv investering i alternative fondsstrukturer. Nordic Multi Strategy er skapt for å bevare formuen, gi en bedre avkastning enn banksparing og gi en langt mer behagelig reise enn i aksjemarkedene.

3 Målsetninger for NMS Hvorfor søker vi lav volatilitet og lav korrelasjon i dette fondet? Lav volatilitet Lav korrelasjon Absolutt avkastning Svingningene i prisen på en investering kalles volatilitet og måles ved standardavvik. Ved å holde svingningene i en investering eller en portefølje lave øker man mulighetene for å bevare investert kapital og bedre kunne utnytte rentes rente-effekten. Derfor søker vi lav volatilitet i NMS. Korrelasjon er samvariasjonen mellom ulike investeringer. Gjennom å samle investeringer med lav korrelasjon til hverandre i en portefølje øker man diversifiseringseffekten. Lav korrelasjon = høy diversifiseringseffekt. Positiv absolutt avkastning er positiv avkastning under alle rådende markedsforhold. Med en investeringsstrategi basert på absolutt avkastning måler man seg ikke mot en referanseindeks, men mot null (0). For å best kunne oppnå positiv absolutt avkastning søker vi lav volatilitet og lav korrelasjon i porteføljen.

4 Hva betyr suksesshonorar med High Watermark? Mange fond tar suksesshonorar, men ikke alle forholder seg til high watermark prinsippet. High watermark (høyvann) relaterer til den høyeste historiske notering av fondets NAV (Net Asset Value). Suksesshonorar er kalkulert kvartalsvis og bruker 3 måneders EURIBOR som referanseindeks. For at fondet skal ta suksesshonorar så må avkastningen i fondet både være over 3 måneders EURIBOR og over den høyeste historiske NAV fondet har oppnådd. Visse fondstilbydere resetter sine fonds high watermark årlig for så å kunne ta suksesshonorar selv om fondet har tapt penger. Dette gjør ikke Nordic Multi Strategy! Hvis ikke NMS har oppnådd sin høyeste historiske NAV ved kvartalsslutt tar vi ikke suksesshonorar! Eksempelvis illustrert Hvis prisen (NAV) er 100 per andel den datoen du kjøper det, og fondet stiger til 110 så kan fondet ta 10% av de 10, dvs. 1 % totalt. Hvis prisen (NAV) går under 110 ved neste notering, kan vi ikke ta suksesshonorar. Om fondet derimot stiger til 115 så kan vi ta 10% av 5, dvs. 0,5%.

5 NMS er investert med 6 av de 10 største alternative forvalterne i verden * målt i Assets Under Management (AUM)

6 Oppsummering & Fakta Oppsummering Nå kan norske investorer enkelt og billig få tilgang til verdensledende alternative fond. Nordic Multi Strategy er et fond med daglig handel som investerer i andre alternative UCITS fond. Navn Class NOK-R (acc) Type Retail Form Registrerte Referanse valuta NOK Opprinnelig verdi NOK 100 Minimum førstegangsinvestering NOK 100 Minimum ytterligere investering NOK 100 Minimum uttaksbeløp ingen Nordic Multi Strategy har som mål å levere positiv avkastning under alle rådende markedsforhold. Handelsdag Verdsettelsesdag Forvaltningshonorar hver bankdag hver bankdag 1.5% p.a. Nordic Multi Strategy vil ha betraktelig lavere svingninger enn aksjemarkeder, noe som bør gi en bedre nattesøvn. Suksesshonorar metodikk High Water Mark Suksesshonorar periode kvartalsvis Suksesshonorar referanseindeks 3 måneders EURIBOR Suksesshonorar 10% Tegningshonorar Opp til 3% Kostnader ved salg ingen

7 LEGAL DISCLAIMER Nordic Capital Management AS har utarbeidet dette markedsføringsmaterialet. Før du investerer anbefaler vi deg å lese gjennom prospekt og nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på vår hjemmeside. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger. Prognoser om forventet fremtidig avkastning er ingen pålitelig indikator for faktisk fremtidig avkastning. Oslo Nordic Capital Management AS Grundingen 2 N-0250 Oslo T: [email protected] The difference