Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Transkript

1 Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

2 SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Våre fond ble lansert 2.mai 213, og består av tre fond; SR-Utbytte, SR-Kombinasjon og SR-Rente. SR-Forvaltning AS forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse, samt porteføljer og fond for ca. 34 eksterne kunder. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, 9,3 milliarder kroner under forvaltning og 15 ansatte. Forvaltning av norske og internasjonale aksjer/egenkapitalbevis/ verdipapirfond Vi søker å oppnå meravkastning, og er opptatt av selskap uavhengig av vekting i indeks, men ut fra Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Vi investerer også i internasjonale verdipapirfond som deler vår filosofi. Forvaltning av rentepapirer/rentefond Investeringer foretas i obligasjoner utstedt av industriselskap, ordinære bankobligasjoner, boligkredittselskaper, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Vi søker å ta akseptabel kredittrisiko for å oppnå god risikojustert avkastning. Vi plasserer også midler i pengemarkedsfond og bankinnskudd. Modellporteføljer Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 35%, 55% og 1% investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å redusere svingningene, og derved redusere risikoen. Den eksterne kundebasen når det gjelder våre Diskresjonære Porteføljer (Aktiv forvaltning), består av pensjonskasser, offentlige institusjoner, bedriftskunder og formuende privatpersoner. Porteføljenes størrelse varierer fra ca.,5 til 3 mill kr, og total forvaltningskapital pr er ca. 9,3 mrd. Kr. SR-Forvaltnings målsetting er å være et lokalt alternativ med høy kompetanse innen området finansforvaltning. Virksomheten er basert på konservativ grunntenkning og langsiktighet. Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte investors forvaltning. Målet er å levere et godt risikojustert resultat til den enkelte investor, og investeringsløsninger hos oss passer for alle kunder som deler vår investeringsfilosofi.

3 SR-Rente - Fond Fondet ble etablert Minste tegningsbeløp er kr 5, og månedlig sparebeløp er minimum kr. 5. Forvalterteamet har forvaltet tilsvarende porteføljer under aktiv forvaltningsmandat siden juni 21. Risikoen i porteføljen er knyttet til faren for kursfall i verdipapirene. Kursfall kan hovedsakelig oppstå som følge av økt risiko i de enkelte investeringer, eller som følge av høyere risikopåslag i kredittmarkedet generelt. Referanseindeks: ST3X, referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, Forvaltningshonorar: årlig,55% Tegningsgebyr % - Innløsningsgebyr % -Suksesshonorar % % 4% 4% 4% 3% -2% 4% 8% 6% 2% Før fondets oppstart (2.5.13), viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger). Porteføljeforvalter Trond Tjensvold. Investeringer i SR-Rente passer for deg som vil ha avkastning noe over bankrente. Investeringer foretas i 1) obligasjoner utstedt av industriforetak, 2) ansvarlige lån og fondsobligasjoner utstedt av banker, 3) ordinære bankobligasjoner og 4) boligkreditt selskaper. Renteinvesteringene har normalt flytende rente, som normalt vil følge utviklingen i 3 mnd NIBOR rente, med et risikopåslag. En investering i renteporteføljen gjøres normalt for midler med horisont på måneder SR-Rente ST3X ST1X 1% RENTER Før fondets oppstart (2.5.13), viser figuren historisk avkastning for vår SR-Forvaltning presiserer at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Investering i verdipapirer kan medføre risiko for tap. Avkastningen måles i norske kroner.

4 SR-Kombinasjon - Fond Fondet ble etablert Minste tegningsbeløp er kr 5, og månedlig sparebeløp er minimum kr. 5. SR-Kombinasjon tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling: - Klasse A Utbytte reinvesteres - Klasse B Utbytte utbetales årlig Forvalterteamet har forvaltet tilsvarende portefølje i aktiv forvaltning siden mai 22. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Investeringer i SR-Kombinasjon passer for deg som vil ta del i aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. Normalt investeres ca. 5% i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Gevinstsikring og reinvestering sikrer at risikonivå ikke endres. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra økonomiske forhold. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Referanseindeks: 25% OSEBX og 25% MSCI World Net Indeks (NOK) og 5% ST3X. Referanseindeksene er rente- og utbyttejustert.. Forvaltningshonorar: årlig 1,25% Tegningsgebyr % - Innløsningsgebyr % - Suksesshonorar % Før fondets oppstart (2.5.13), viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) % 5% -21% 26% 11% -1% GLOBALE NORSKE RENTER SR-Kombinasjon Referanse ST1X Før fondets oppstart (2.5.13) viser figuren historisk avkastning for vår SR-Forvaltning presiserer at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Investering i verdipapirer kan medføre risiko for tap. Avkastningen måles i norske kroner.

5 SR-Utbytte - Fond Fondet ble etablert Forvalterteamet har forvaltet tilsvarende porteføljer i aktiv forvaltning siden november Minste tegningsbeløp er kr 5, og månedlig sparebeløp er minimum kr. 5. SR-Utbytte tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. - Klasse A Utbytte reinvesteres - Klasse B Utbytte utbetales årlig Referanseindeks: 5% OSEBX og 5% MSCI World Net Indeks (NOK) Referanseindeksene er utbytteindeksert. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, Forvaltningsteamet Forvaltningshonorar: årlig 1,75% Tegningsgebyr % - Innløsningsgebyr % - Suksesshonorar % % % -29% 52% 29% 48% 23% -4% 4 19% -2% % 3% Før fondets oppstart (2.5.13), viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) Trond Tjensvold. Helge H. Helgø, Bjarne Jåtten Meling og Dag Sønsterud. SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt GLOBALE NORSKE SR-Utbytte ST1X Referanse Før fondets oppstart (2.5.13), viser figuren historisk avkastning for vår SR-Forvaltning presiserer at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Investering i verdipapirer kan medføre risiko for tap. Avkastningen måles i norske kroner.