Møteinnkalling. Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: Tid: 09:00 12:00
|
|
|
- Viktor Borgen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møteinnkalling Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: Tid: 09:00 12:00 Forfall meldes til berit.johansen@ir.nt.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 17/16 Referatsaker PS 18/16 Godkjenning av protokoll PS 19/16 Regnskap pr. 1 halvår 2016 PS 20/16 Økonomiplan Referatsaker
2 PS 17/16 Referatsaker PS 18/16 Godkjenning av protokoll
3 Regnskap pr. 1 halvår 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Stig Arild Myhre sam@ir.nt.no Arkivref: - /9.2 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Styret i Innherred Renovasjon konsern /16 Forslag til vedtak: Styret tar regnskap for 1. halvår til etterretning. Vedlegg: 1 Regnskap hovedoversikt alle avdelinger 2 Detaljert regnskap pr. 1 halvår Balanse pr 1. halvår Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: KOMMENTARER TIL REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR Generelt Resultatet i 1. halvår er på mot et budsjett på som tilsier et positivt avvik på ( Avvik 1. tertial ). Vi gjør oppmerksom på at det på et så tidlig tidspunkt vil være en del periodiseringsavvik (tidspunkt for periodisert budsjett avviker i forhold til faktisk tidspunkt) på enkeltposter. Salgsinntekter Samlede inntekter (interne overføringsinntekter på 61,9 mill. holdt utenfor) er på vel 86 millioner (80 millioner i 2015) som gir et negativt budsjettavvik på 0,7 (0,6 mill.1
4 Tertial) Totale gebyrinntekter er på 61,8 millioner og utgjør 71 % av eksterne inntekter. Sammenlignet med årets budsjett gir dette et negativt avvik på 560. Hovedårsaken til avviket er at antallet hytteabonnenter var 400 for høyt på budsjett-tidspunktet. Avfallsmengdene fra husholdningene er stabile sammenlignet med tidligere år. Derimot er det en nedgang i næringsavfallet. Dette påvirker først og fremst inntektene på avdeling Inntektene fra salg fraksjoner er også noe lavere, men der forventer vi en økning framover både som en konsekvens av økte mengder og prisøkning. Inntekter fra Slambehandlinga er i første halvår 892 (607 i 1. tertial) over budsjett. Som kjent er det besluttet å redusere slamgebyret fra og med hovedfakturering i høst og da først vil vi merke inntektsreduksjon. Omsetningen i bruktbobutikkene er så langt i år på 1,2 millioner, noe som er under forrige år (1,3 milllioner). I forhold til budsjett er det litt over. Sammenlignet med forrige år er inntektene økt med 6 millioner (overføringsinntekter holdt utenfor) det vil si nesten 7 %. Gebyrinntektene utgjør 4,7 millioner av denne økningen. I tillegg er inntektene fra slam økt med 1,9 millioner fra Hittil i år har det vært en nedgang i omsetningen vedrørende salg fraksjoner på 1,4 millioner. Kostnader I kjølvannet av mindre mengder næringsavfall inn til våre anlegg har vi også lavere kostnader. Spesielt har det gitt seg utslag i at behandlingskostnadene er 4,3 millioner lavere enn budsjett (1. Tertial 4 millioner). Budsjetterte mengder og priser har ikke slått til som forventet. De samlede lønnskostnader er 418 (1. tertial 282 ) under budsjett. Merforbruket av overtid (203, dvs. 44 %) skyldes innkjøring jul (2015) og påske. I tillegg har vi også hatt en del sykefravær som påvirker denne kostnaden. Faste lønnskostnader marginalt lavere (353 dvs. 3 %). Leid transport slam er så langt i år under budsjett (387). Av erfaring vet vi at det er høyere aktivitet på høsten. IKT-tjenestene ser ut til også i år å øke ut over forventet økning. Avviket er hittil på 347. Noe skyldes kjøpte tjenester i forbindelse med fakturering som vi ikke lenger foretar selv. I tillegg er det gjort en del kjøp av ny programvare som ikke var budsjettert. I 2015 var disse kostnadene 42 høyere enn i år. Informasjonskostnadene har et merforbruk på 235. En betydelig del av dette kan knyttes til strandryddeprosjektet og vil bli refundert. De totale kostnadene er økt med 1,8 millioner fra 71,9 millioner i 2015 til 74 millioner i år. Økningen i lønnskostnader, leid transport og informasjonskostnadene er noen av hovedårsakene til denne økningen.
5 AVDELINGER 3100 Administrasjon (Budsjettavvik Tertial 176 ) Høyere IKT-kostnader har medført at det er et negativt avvik Behandling (Budsjettavvik Tertial ) Her er det noe reduserte inntekter (573 ), men ikke minst betydelig lavere behandlingskostnad (2,8 millioner) som følge av reduserte avfallsmengder i forhold til budsjetterte mengder. Det samme gjelder for prisene på blant annet restavfall og kvister og greiner. Inntektssvikten er primært knyttet til salg av fraksjoner. Overskridelsen på lønn skyldes at Trainee er budsjettert med 70 % av årslønn (forventet avsluttet i september), men fordelt over hele året. Reduksjon i telefonkostnader henger sammen med en overskridelse på samme post i avdeling 3106 Verksted. Dette er kostnader med nedgravde løsninger som må ha et SIM-kort for at de skal fungere Slambehandling (Budsjettavvik Tertial ) Økningen i inntektene på 892 er dels knyttet til at grunnlaget for periodisering av budsjettet er noe spinkelt da de nye faktureringsrutinene først ble tatt i bruk i I tillegg er det også fortsatt effektiviseringsgevinster som bidrar. Behandlingskostnadene vil øke i 2. halvår da slammengdene fra Meråker, Selbu og Malvik først kommer da. I og med at nyansettelse skjer fra juni av og lønn er periodisert gjennom hele året er det naturlig med reduserte lønnskostnader 1. halvår. Erfaringsmessig vil Transportkostnadene som er 387 under budsjett være høyere i siste halvdel av året 3103 Transport Sør (budsjettavvik 87 1 Tertial ) Inntekter i forbindelse med transport for kommunalt næringsavfall er ikke fakturert hittil. Faste lønnskostnader er lavere enn budsjettert da 1 person som er budsjettert med 100 % har jobbet 50 % Transport Nord (budsjettavvik Tertial + 89 ) Overskridelsen på lønnskostnadene (230 ) skyldes først og fremst mye overtid på bil for nedgravde løsninger. Dette vil bedre seg når ny bil kommer i tillegg til den gamle. Faste lønnskostnader er noe høyere enn budsjett da en vikar nå er ansatt og bidratt til at vi har tilsvarende innsparing på ekstrahjelp Gjenbrukstorg ( Budsjettavvik Tertial )
6 Avviket på inntekter skyldes en feilbudsjettering på arbeid i forbindelse med etablering av nedgravde løsninger. Dette er arbeid som utføres av avdeling Budsjettert beløp er på 375 hittil i år. Innsparing på varekostnadene på 283 har sammenheng med at mange avtaler vedrørende drift og leie av gjenbrukstorgene er fornyet. På budsjett-tidspunktet tok vi høyde for en prisjustering som ikke viste seg å komme Verksted/Service (Budsjettavvik Tertial ) På hovedposten annen driftskostnad er det et merforbruk på 327. En vesentlig del (168 ) av dette kan tilskrives kostnader knyttet til kommunikasjon med nedgravde løsninger. Overforbruket på 80 på deler skyldes høyere aktivitet på verksted samt større innkjøp av forbruksmateriell til bruk ut over 1. halvår. Reduksjon av faste lønnskostnader skyldes planlagt ansettelse av personell siste halvår, men fordelt kostnadsmessig over hele året Hytte/Fritid Selvkost. (Budsjettavvik Tertial ) Differansen mellom budsjettert antall abonnenter og faktisk antall har bidratt til en inntektssvikt på Mule (næringsavfall) (Budsjettavvik Tertial ) Kostnadsreduksjon er lavere enn inntektsfrafallet slik at avdelingen kan legge fram et positivt resultat på 768. Inntektsreduksjon har naturligvis sammenheng med den allerede omtalte mengdereduksjon. I forhold til 2015 er mengdene avfall til sortering redusert med 24 %. På deponiet vil det være store periodemessige forskjeller jamfør med høsten 2015 hvor en stor del av samlede inntekter kom i de 3 siste månedene. Behandlingskostnadene som er 1,4 millioner lavere enn budsjettet forklares med samme begrunnelse som for inntektsreduksjon Eiendom (Budsjettavvik Tertial ) I all vesentlig grad periodiseringsavvik. Vedlikeholdskostnader samt avløpsgebyr har de største avvikene Tydal (Budsjettavvik Tertial ) Tydal kommune må inntil de blir deltagerkommune ha sitt eget regnskap. Gebyrinntekter 80 lavere enn budsjett. Her hadde vi på budsjett-tidspunktet en del usikkerhet med hensyn til antall abonnenter og da spesielt på hytterenovasjon. Øvrige inntekter er også litt på etterskudd. Leie av personale og andre driftsutgifter knyttet til gjenbrukstorget er ikke fakturert fra Tydal Kommune. Leie av transport renovasjon er hittil i år 65 lavere enn det vi budsjetterte med Kommunalt Næringsavfall (Budsjettavvik Tertial + 40 )
7 En liten økning i aktivitet har bidratt til økte inntekter og økte behandlingskostnader. Det er også noe manglende fakturering for leid transport som har bidratt til at kostnadene samlet sett er under budsjett. Balanseregnskap I og med et godt resultat så langt i år er egenkapitalprosenten økt fra 34 % ved årsskiftet til 39,1 % i april. Som vanlig like etter fakturering har selskapet en meget god likviditet. Arbeidskapital på 65,4 millioner gir en likviditetsgrad på 4,35. Som kjent er vårt regnskap i hovedsak budsjettorientert og ikke resultatorientert. Balanseregnskapet må i likhet med resultatregnskap vurderes ut fra dette. Hovedårsaken til store variasjoner i resultatregnskapet skyldes at gebyrinntektene (71 % av alle inntekter) bokføres når de er påløpt, det vil si på faktureringstidspunktet i mars, juni og september. Verdal Geir Tore Leira Administrerende Direktør Stig Arild Myhre Økonomisjef
8 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON TOTAL SAMMENDRAG DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,71 % ANNEN DRIFTSINNTEKT ,58 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,69 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,39 % LØNNSKOSTNAD ,73 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,39 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,40 % DRIFTSRESULTAT ,90 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER ,31 % RENTE- OG FINANSUTGIFTER ,44 % ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,65 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,65 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT (KALK.RENTE) ,00 % EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,24 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
9 DRIFTSREGNSKAP 2015 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3100 ADMINISTRASJON DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ANNEN DRIFTSINNTEKT ,01 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,12 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD ,61 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,67 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,94 % DRIFTSRESULTAT ,63 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER ,31 % RENTE- OG FINANSUTGIFTER ,43 % ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,43 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,43 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT ,00 % EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,57 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
10 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3101 BEHANDLING DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,86 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,86 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,00 % LØNNSKOSTNAD ,45 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,62 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,19 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
11 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3102 SLAMBEHANDLING DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,12 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,03 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,89 % LØNNSKOSTNAD ,84 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,86 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,84 % DRIFTSRESULTAT ,98 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,98 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,98 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,98 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
12 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3103 TRANSPORT SØR DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,00 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,87 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD ,59 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,01 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,46 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
13 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3104 TRANSPORT NORD DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ANNEN DRIFTSINNTEKT ,05 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,34 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD ,33 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,02 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,75 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
14 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3105 GJENBRUKSTORG DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,41 % ANNEN DRIFTSINNTEKT ,38 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,11 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,43 % LØNNSKOSTNAD ,49 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,96 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,62 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
15 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3106 VERKSTED DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,91 % ANNEN DRIFTSINNTEKT ,17 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,25 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD ,65 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,25 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,73 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
16 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3107 HUSHOLDNING SELVKOST DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,00 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,57 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,57 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
17 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3108 HYTTE/FRITID SELVKOST DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,24 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,24 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,42 % LØNNSKOSTNAD ,00 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,28 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,36 % DRIFTSRESULTAT ,86 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,86 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,86 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,86 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
18 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3109 MULE DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,82 % ANNEN DRIFTSINNTEKT ,55 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,09 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,99 % LØNNSKOSTNAD ,15 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,51 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,93 % DRIFTSRESULTAT ,85 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,84 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,84 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,84 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
19 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3110 EIENDOM DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ANNEN DRIFTSINNTEKT ,56 % OVERFØRINGSINNTEKTER ,00 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,06 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,75 % LØNNSKOSTNAD ,05 % AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,68 % OVERFØRINGSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ,28 % DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
20 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3165 TYDAL DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,10 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,96 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,00 % LØNNSKOSTNAD AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,79 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,37 % DRIFTSRESULTAT ,12 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,12 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,12 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,12 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
21 DRIFTSREGNSKAP 2014 TOTAL INNHERRED RENOVASJON INNHERRED RENOVASJON 3170 KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL DRIFTSREGNSKAP JANUAR -JUNI 2016 JAN.-JUNI TOTALT GJEN- Hittil Regnskap Budsjett Differanse 2015 BUDSJETT STÅENDE % DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER ,68 % ANNEN DRIFTSINNTEKT OVERFØRINGSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,68 % DRIFTSUTGIFTER VAREKOSTNAD ,88 % LØNNSKOSTNAD AVSKRIVNINGER - KALKULATORISK RENTE ,00 % NEDSKRIVING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,02 % OVERFØRINGSKOSTNADER ,00 % SUM DRIFTSKOSTNADER ,65 % DRIFTSRESULTAT ,56 % FINANSPOSTER RENTE- OG FINANSINNTEKTER RENTE- OG FINANSUTGIFTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ,56 % BETALBAR SKATT AV ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT ,56 % EKSTRAORDINÆR INNTEKT EKSTRAORDINÆR KOSTNAD RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER ,56 % BETALBAR SKATT AV EKSTRAORDINÆRT RESULTAT RESULTAT Side
22 DRRAPPTOTAL TOTAL INNHERRED RENOVASJON JANUAR-JUNI 2016 JUNI JANUAR -JUNI 2016 JAN - JUNI 2015 TOTALT KONTO TEKST REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT % 3010 Deponigebyr/avfall til sortering , , , , , , , ,58 % 3011 Salg Fraksjoner , , , , , , ,97 % 3012 Avfall til sortering 0,00 0 0,00 120, ,00 0,00 120, Matavfall til for 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,00 0, Mottak oljeholdig avfall 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Innbetaling risikoavfall 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Mottak nærings- og elektroavfall 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Tjenester for private , , , , , , ,34 % 3018 Avfall til behandling Retura 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,00 0, Avfall til behandling Andre 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,00 0, Innbetaling slam , , , , , , ,12 % 3021 Spyling 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 441,50 0, Miljøtorg, gebyr 0, , , , , , ,23 % 3031 Salg av sekker/poser 2 800, ,00 0,00 0 0,00 770,00 0, Gjenbrukstorg, gebyr avgiftsfritt 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Salg butikk avgiftspliktig , , , , , , ,19 % 3050 Renovasjonsgebyr , , , , , , ,83 % 3055 Kommunalt næringsavfall , , , , , , ,16 % 3089 Rabatter 150, , , , , , ,66 % 3100 Salg butikk avgiftsfritt , , , , , , ,98 % 3111 Salg fraksjoner utland (eksport) , , , , , , ,69 % 3300 Deponiavgift 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 Sum salgsinntekt , , , , , , ,71 % 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, Leieinntekt fast eiendom , , , , , , ,03 % 3620 Utleie containere 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Utleie kvern 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Div. utleie 0, ,33 0, , ,00 0, ,00 % 3701 Returprovisjon purregebyr 0, , , , , , ,43 % 3702 Rettsgebyr 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,00 0, Konsulenthonorar , , , , , , ,20 % 3711 Ekstraarbeid kommuner , , , , , , ,07 % 3712 Overføring fra kommuner 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Overføring fra andre , , , , , , ,92 % 3800 Salg/innbytte biler 0,00 0 0, , ,00 0, , Salg/innbytte maskiner 0,00 0 0, , , , , Leie/leasinginntekt Retura , , , , , , ,87 % 3901 Tjenesteyting internt 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Tjenesteyting Konsern , , , , , , ,44 % 3910 Tilfeldige inntekter , , , , , , ,79 % Sum annen driftsinntekt , , , , , , ,58 % 9010 Overføring fra 3109 Mule , , , , , , ,00 % 9020 Overføring fra 3108 Hytterenovasjon , , , ,02 0, , ,00 % 9030 Overføring fra 3107 Husholdningsrenovasjon , , , , , , ,00 % 9040 Overføring fra 3170 Kommunalt næringsavfall , , , , , , ,00 % 9050 Overføring fra 3165 Tydal , , , ,02 0, , ,00 % 9060 Overføring fra 3102 Slam , , , , , , ,00 % 9070 Overføring fra 3110 Eiendomsforvaltning 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,98 0, Overføring fra 3101 Behandling , , , , , , ,00 % 9090 Overføring fra 3106 Verksted 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,98 0,00 0 Sum overføringsinntekter , , , , , , ,00 % Side
23 DRRAPPTOTAL DRIFTSINNTEKTER , , , , , , ,69 % 4010 Dekkmasse 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Sekker bioposer , , , , , , ,76 % 4301 Materiell for videresalg , , , , , , ,68 % 4302 Materiell for videresalg avg.fri 1 760, , , , , , ,92 % 4500 Leie grunn 5 158, , , , , , ,90 % 4501 Leie personal renovasjong/gjenbrukstorg , , , , , , ,44 % 4600 Avgifter/anlegg 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 458,40 0, Div driftsutgifter gjenbrukstorg , , , , , , ,64 % 4602 Div.behandlingsutgifter , , , , , , ,28 % 4603 Spesialavfall , , , , , , ,30 % 4604 Behandlingsutgifter hvitevarer 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Produkt/bedriftsutvikling , , , , , , ,42 % Sum vare- og behandlingskostnad , , , , , , ,39 % 5000 Lønn faste stillinger , , , , , , ,32 % 5010 Overtid , , , , , , ,25 % 5030 Ekstrahjelp , , , , , , ,12 % 5040 Div. tillegg , , , , , , ,70 % 5076 Km-godtgjørelse fri bil 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Feriepenger , , , , , , ,97 % 5280 Gruppeliv/ulykke , , , , , , ,41 % 5331 Styrehonorar , , , , , , ,22 % 5400 Arbeidsgiveravgift , , , , , , ,35 % 5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger -666, , , , , , ,86 % 5420 Pensjonsavgift , , , , , , ,08 % 5430 Endringsbalanse ført pensjonsforpliktelse 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Lønnstilskudd 4 770, , , , , , ,43 % 5711 Arb.g.avg.premieavvik 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Ref.sykelønn, fødselspenger , , , , , , ,80 % 5815 Ref.arb.g.avg.sykelønn/fødselspenger 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Velferdstiltak , , , , , , ,58 % 5941 Bedriftshelsetjenesten 6 585, , , , , , ,78 % 5942 Bevertning , , , , , , ,79 % 5943 Lunsj ansatte Mule , , , , , ,53 0 Sum lønnskostnad , , , , , , ,73 % 6000 Avskrivninger/Kalkulatorisk rente , , , , , , ,00 % Sum avskrivninger , , , , , , ,00 % 6120 Transport slam , , , , , , ,75 % 6121 Transport kvern AK420 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Transport fraksjoner gjenbruk , , , , , , ,11 % 6123 Transport matavfall storhusholdning 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Transport renovasjon (leid) , , , , , , ,75 % 6270 Kjemikalier 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Husleie 1 600, , , , , , ,83 % 6320 Vann,avløp,renovasjon 6 842, , , , , , ,87 % 6341 Lys og varme , , , , , , ,10 % 6360 Renhold , , , , , , ,82 % 6400 Leie kontormaskiner/mindre maskiner , , , , , , Leie mindre maskiner 5 627, , , , , , ,62 % 6490 Leie/leasing Retura 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Verktøy 113, , , , , , Inventar/EDB 7 860, , , , , , ,42 % Side
24 DRRAPPTOTAL 6550 Kildesortering 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Vedlikehold Containere , , , , , , ,12 % 6570 Klær/Verneutstyr , , , , , , ,84 % 6590 Div.mindre utstyr 0,00 0 0,00 0,00 0 0, ,36 0, Vedlikehold bygninger , , , , , , ,13 % 6620 Vedlikehold gjenbrukstorg 0, , , , , , ,79 % 6621 Vedlikehold kompostanlegg 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Vedlikehold deponi 0, , , ,80 0, , ,58 % 6701 Revisjon 0, , , , , , ,39 % 6702 Bistand revisjon 0,00 0 0, , , , , Kjøpte administrasjons- og fellestjenester , , , , , , ,70 % 6706 IT-kostnader , , , , , , ,24 % 6730 Administrasjon i kommunen 1 587, , , , , , ,50 % 6731 Overføring avskrivninger 0,00 0 0, , , , , ,68 % 6790 Leie vikarer , , , , , , ,70 % 6791 Analyser/prøvetaking 0, , , , , , ,45 % 6792 Sikringsvakt 0,00 0 0, , , , , ,54 % 6800 Kontorrekvisita , , , , , , ,65 % 6840 Abonnement , , , , , , ,95 % 6860 Opplæring,kurs,konferanser , , , , , , ,27 % 6901 Porto , , , , , , ,59 % 6902 Telefon , , , , , , ,60 % 6903 Innkjøp telefonutstyr , , , , , , ,90 % 6990 Andre driftsutgifter , , , , , , ,48 % 7000 Drivstoff , , , , , , ,92 % 7001 Olje/smøring 0, , , , , , ,20 % 7002 Serviceavtaler biler/maskiner/utstyr , , , , , , ,95 % 7003 Drivstoff ansatt 3 970, , , , , , Vedlikehold maskinelt utstyr 1 792, , , , , , ,95 % 7021 Rep.verksted , , , , , , ,14 % 7022 Dekk/kjettinger 885, , , , , , ,52 % 7023 Div. rekvisita 9 338, , , , , , ,79 % 7025 Deler , , , , , , ,22 % 7040 Forsikring bil/maskin , , , , , , ,54 % 7041 Motorvognavgift 276, , , , , , ,31 % 7090 Oppryddingsaksjoner 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 7100 Avgiftspliktig bilgodtgjørelse 164, , , ,15 0, , Bilgodtgjørelse avgiftsfri, oppgavepliktig 2 082, , , , , , ,17 % 7140 Reisekostnader tjenestereiser,avg.pl., oppg.pl. 302, , , , , , ,83 % 7141 Reisekostnader tjenestereiser,avg.fri., oppg.pl. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 372,00 0, Utlegg tjenestereiser, ikke oppgavepliktig 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Diettkostnad, oppgavepliktig 0, ,00 568, ,00 728,00 568, ,93 % 7190 Refusjon lønn styremedlemmer 0,00 0 0, , ,00 0, , Info/annonser , , , , , , ,44 % 7322 Sponsormidler 800, , , , , , ,98 % 7350 Representasjon, fradrag 0, ,67 0, ,00 536,00 0, ,00 % 7355 Representasjon, ikke fradrag 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Kontingenter,medlemsskap 0,00 0 0, , , , , ,74 % 7500 Forsikring eks.bil/maskiner , , , , , , ,00 % 7711 Styremøter 0, , , , , , ,26 % 7760 Rettsgebyr , , , , , , Gebyrer , , , , , , ,24 % 7800 Tap ved avgang driftsmidler , , , ,00 0, , Faktisk konstaterte tap 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Innkommet tidligere avskrevet 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Tap på fordringer 0, ,67 0, ,00 0,00 0, ,00 % Sum annen driftskostnad , , , , , , ,39 % Side
25 DRRAPPTOTAL 9910 Overføring til 3109 Mule , , , , , , ,00 % 9920 Overføring til 3101 Behandling , , , , , , Overføring til 3107 Husholdningsrenovasjon 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Overføring til 3103 Transport Sør , , , ,00 0, , Overføring til 3104 Transport Nord , , , ,04 0, , Overføring til 3102 Slam 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Overføring til 3110 Eiendomsforvaltning , , , , , , ,00 % 9980 Overføring til 3100 Felles , , , , , , ,00 % 9990 Overføring til 3105 Gjenbrukstorg , , , ,02 0, , ,00 % 9995 Overføring til 3106 Verksted , , , , , , ,00 % Sum overføringskostnader , , , , , , ,00 % Totale driftskostnader , , , , , , ,40 % DRIFTSRESULTAT , , , , , , ,90 % 8011 Utbytte datterselskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utbytte eksterne selskaper 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Renter Lån Retura 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Renter Bankinnskudd , , , , , , ,00 % 8051 Morarenter , , , , , , ,10 % 8059 Andre renteinntekter 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, ,00 % 8070 Finansinntekt 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Vinning ved avgang verdipapirer 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Urealiserte gevinster 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 Annen renteinntekt , , , , , , ,31 % 8110 Nedskriving aksjekapital 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Morarenter 0,00 0 0, , , , , Rentekostnader , , , , , , ,33 % 8170 Finanskostnad 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Tap ved avgang verdipapirer 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Urealiserte tap 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 Annen rentekostnad , , , , , , ,44 % ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD , , , , , , , ,65 % 8300 Betalbar skatt av ordinært resultat før skattekost 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 ORDINÆRT RESULTAT , , , , , , , ,65 % 8400 Ekstraordinær inntekt 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, ,00 % 8500 Ekstraordinær kostnad 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 RESULTAT ETTER EKSTRAORDINÆRE POSTER , , , , , , , ,24 % 8600 Betalbar skatt av ekstraordinært resultat 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 ÅRSRESULTAT , , , , , , , ,24 % Bokført Visma ,23 Diff ,00 Kalkulatoriske kostnader , , , ,00 SE og , Side
26 BALANSE PR INNHERRED RENOVASJON IKS % % EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lign. rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 0 0 Investeringer i annet foretak i samme konsern 0 0 Lån til foretak i samme konsern 0 0 Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital 0 Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler
27 BALANSE PR INNHERRED RENOVASJON IKS % % EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Resultat hittil i år Sum egenkapital ,04 % ,17 % Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt 0 0 Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 0 Obligasjonslån 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 0 Sum annen langsiktig gjeld ,97 % ,39 % Kortsiktig gjeld Konvertible lån 0 Sertifikatlån 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld ,01 % ,41 % Sum gjeld ,96 % ,83 % Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalprosent 39,17 % Arbeidskapital (Omløpsmidler - kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 1 (bør være minimum 2) 4,35
28 Økonomiplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Stig Arild Myhre Arkivref: - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Styret i Innherred Renovasjon konsern /16 Forslag til innstilling: 1. Økonomiplan for datert med en investeringsramme på kr ,- godkjennes. 2. Økonomiplanen forutsetter at selskapsavtalen 17 angående låneramme endres til ,- i løpet av planperioden. Vedlegg: 1 Økonomiplan eks utviklingsprosjekt 2 Økonomiplan inkl utviklingsprosjekt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: ØKONOMIPLAN INNHERRED RENOVASJON Innherred Renovasjon IKS (IR) skal utarbeide økonomiplan i samsvar med 20 i Lov om Interkommunale Selskap: Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid.
29 Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i denne planperioden. Økonomiplanen som er utarbeidet for perioden er tenkt å gi en god pekepinn på i hvilken retning gebyrutviklingen vil gå under gitte forutsetninger. Det vil imidlertid være budsjett for det enkelte år som endelig fastsetter gebyret. Budsjettet er mer detaljert og tar inn over seg effektiviseringspotensiale i det enkelte år. På overordnet nivå har det vært viktig å se på Regjeringens avfallsstrategi «Fra avfall til ressurs» som kom i august Denne tar utgangspunkt i EU sitt avfallshierarki med avfallsforebygging som det viktigste tiltaket, mens deponering er nederste nivå i pyramiden. Andre sentrale forhold i norsk avfallspolitikk er prinsippene om «Føre var», «Vugge til grav» og «Forurenser skal betale». Det er også viktig at virkemidlene er styrings- og kostnadseffektive og gir en samfunnsøkonomisk lønnsomhet. IR sin strategiplan som ble vedtatt i representantskapsmøte er et annet viktig styringsdokument i økonomiplan. Hovedmålet er at selskapet skal være et «ledende avfallsselskap i Norge» og for å nå dette hovedmålet er det satt opp følgende resultatmål: Miljømål Effektivitetsmål
Forfall meldes til som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 23.03.2017 Tid: 09:00 13:00 Forfall meldes til berit.johansen@ir.nt.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer
TKK DRIFT. Resultatregnskap 2
Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099
Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS
29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr
Standard kontoplan - hovedinndeling
Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap
Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter
350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.
Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA
Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen
DVDStrax AS 3132 Husøysund
Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad
Resultatregnskap med fjorårstall
1 Hovedstyret Periode: 1-12/2018 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 Kiosksalg -18 260,37 0,00-18 260,37 0,00 3120 Sponsorinntekter uten mva -217 578,16-130
Arter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6
1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar
% av oms. Denne periode i fjor
100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410
Buggeland Barnehage SA
Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887493812 Periode: Mai-juni 2016 INNHOLD > Resultatrapport med budsjett > Balanserapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 21.07.2016 Dataplan
Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter
Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Salg, avgiftspliktig middels sa 113 058,87 74 740,08 3021 Skiltreklame, avg.pl høg sats 60 000,00 9 000,00 3100 Offentlige tilskudd
Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka
Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst
FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr.
Årsoppgjør 2018 for FRI Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. 994 268 821 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter 2018 2017 Note
Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr
Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen Organisasjonsnr. 976565517 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Fast givertjeneste
Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter
Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016
2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221
Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER
Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
Periodisk regnskapsrapport
Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger
Årsregnskap 2018 Skjelstadmark Idrettslag
Årsregnskap 2018 Balanse Org.nr.: 983 826 504 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 530 010 185 085 Annen driftsinntekt 542 748 447 776 Sum driftsinntekter 1 072 758 632 861 Varekostnad
Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening
Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.
A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad
Stange jeger og fiskeforening. Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Trening 83 040,00 116 587,50 3111 TRENINGS SKUDD 148 470,00 129 908,00 3112 SKYTEPRØVER 18 175,00 17 650,00 3113 STEVNEINNTEKTER 39
Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET
Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014
Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013
RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513
MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern
Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og
Utleira Idrettslag. Resultatregnskap
Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117
Periodisk regnskapsrapport
Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger
Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året
Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum
Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.
Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan
Kontospesifisert balanseoppstilling pr
Kontospesifisert balanseoppstilling pr. 28.02.2010 01.01.2010 28.02.2010 Endring % Eiendeler Anleggsmidler 1100 Bygninger 7 866 401 7 866 401 0 0,0 1101 Avskrivning bygninger -1 215 500-1 259 200-43 700
BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.
BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd
INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 08. mai kl i Rissa.
INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 08. mai kl. 09.00 i Rissa. Saker til behandling: SAK 09 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL SAK 10 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER
Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller
Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små
Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor
Resultatregnskap med fjorstall Resultatregnskap i Hittil i Hittil Endring i % DRIFTSINNTEKTER 3100 Kiosk 160 757,00 185 183,00 160 757,00 185 183,00-13,19 3105 Salg treningsutstyr ol 61 448,00 19 750,70
Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr
Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter
REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018
REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Januar - Desember, 2018 FIRMA Arkivforbundet c/o Oslo Byarkiv Maridalsveien 3 0178 OSLO 978610692 OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m fjorår og bud kto Balanse IB kto Åpne kunde
I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand
Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør
Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell
Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap
2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -
Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1
Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905
Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader
4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %.
Oppgave 2.16 EnergiSpar As er et lite selskap som driver med salg av elektroniske komponenter som på en enkel måte skal spare strøm i forbindelse med apparater som ofte står i stand by modus. Målgruppen
Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus
Årsoppgjør 2017 for FRI og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2017 2016 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 4 107 747 3 160 177 4 Sum driftsinntekt 4 107
Sak nr: 17/ desember 2017 Beslutningssak
Styret Iris Salten IKS. Sak nr: 17/75 12. desember 2017 Beslutningssak Økonomirapport pr 31. oktober 2017. Hensikt. Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig.
Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S
Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 Studieavgifter 2 343 029 7 750 593 45,9 588 352 5 512
Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen
Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg
ÅRSREGNSKAP BØNES IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer:
ÅRSREGNSKAP 2017 BØNES IDRETTSLAG Organisasjonsnummer: 982 211 786 Resultatregnskap Bønes Idrettslag Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 240 501 391 313 Tilskudd 3 1 084 973
2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013
1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel
ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB
ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse
Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad
Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap
Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266
Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb
Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:
ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning
ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011
Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt
215 Periode 1-7 Salgs- og driftsinntekt 3 Salgsinntekt handelsvarer, 1 335 969, cr 1 652 877,5 cr 1 335 969, cr 1 652 877,5 cr høy sats 31 Felleskostn. kontorkostnad 19 68 cr 19 68 cr 19 68 cr 19 68 cr
Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932
Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006
Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442
Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen
ÅmliAvisa AS 4865 Åmli
Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap
Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd
Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap
Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad
Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat
Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital
Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.
Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger
Regnskapsrapport. Måned: april 2014
Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER
Kjelsås IL Hovedstyret
Regnskaps 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. 12 t.o.m. 12., Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -12 10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -187 00-245
Kredittrapport. Quality Eiendom AS. Org.nr Bragernes Torg 2 A 3017 Drammen
Kredittrapport Quality Eiendom AS Org.nr. 998796245 Bragernes Torg 2 A 317 Drammen Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-4-25 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................
for Namdal Landbrukstjenester
Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1
Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.
Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO
SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter
Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern
Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5
LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS
Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad
Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb
Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter
Åpningsbalanse EIENDELER
Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige
Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de
Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242
Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715
Årsregnskap. Høysand Vann- Og Avløpslag Sa. Org.nr.:
Årsregnskap 2018 Høysand Vann- Og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Salgsinntekt 207 490 205 500 Sum driftsinntekter
INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 26. august kl i Rissa. Saker til behandling:
INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 26. august kl. 12.00 i Rissa. Saker til behandling: Innhold SAK 20/16 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL... 1 SAK
Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer
DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor
RESULTAT. Ordet og Israel. Salgsinntekter
RESULTAT Ordet og Israel Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 3100 Abonnement Dansk og Norsk Blad 204 475 17 100 3120 Salg litteratur 53 917 50 703 3200 Medlemskontingent 337 200 318 400 Salgsinntekter
A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014
A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen
Barnehage Spesifikasjon personalkost
Barnehage Spesifikasjon personalkost Mandag 15. Mar 2010 12:30 Side: 1 Fast lønn 5000 - Lønn til ansatte 949 259,10 1 157 195,00 949 259,10 1 157 195,00 906 134,20 6 943 17 Sum Fast lønn 949 259,10 1 157
Ytterøy Bygdetun. Note Driftsinntekter og -kostnader. Sum driftsinntekter Årets resultat
Ytterøy Bygdetun Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Salgsinntekter 1 295 000 378 510 Tilskudd 1 146 000 207 875 Andre inntekter 1 17 220 4 195 Sum driftsinntekter 458 220 590
Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016
Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17
Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920
Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706
Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider
Møteprotokoll Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Per Kosberg Mette Rostad Unni Moslet Inger J. Smågaard Ole
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON
ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 912 762 203 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRAMO AS Forretningsadresse: Florvågvegen 39 5305 FLORVÅG
Kredittrapport. As-Eiendom AS. Org.nr Tungavegen Trondheim
Kredittrapport As-Eiendom AS Org.nr. 91424577 Tungavegen 34 747 Trondheim Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-9-27 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................
Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr
Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til
ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN
ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter
VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp
VEDLEGG 2017 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets opp Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto BUSKERUD IDRETTSKRETS BALANSE Rapport torn desmeber 2017 EIENDELER IB 01.01.17
RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note
RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 261 450 248 250 Annen driftsinntekt 60 000 0 Sum driftsinntekter 321 450 248 250 Lønnskostnad 1 259 622 145 222 Annen driftskostnad
Årsregnskap 2018 for Reisa Elvelag
Årsregnskap 2018 for Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer 990721033 Resultatregnskap Note 2018 2017 ÅRSRESULTAT
Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad
Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter