Drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune.

Transkript

1 Saksb: Frank Robert Pedersen Saknr: 17/ Drifts og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonssjefens forslag til vedtak Uten innstilling. Innstilling foretas av formannskapet. Begrunnelse for vedtaket Kommunelovens paragraf 8.3. ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg Alstahaug kommunes drifts og investeringsbudsjett for 2018 og økonomiplan Administrasjonssjefens forslag. Gebyrregulativ Administrasjonssjefens forslag. Omstillingsprosjektet. Rapport. Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. Referat fra arbeidsmøter, svar på spørsmål og utredninger. Saksutredning Lovgrunnlag Økonomiplan Økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling fremkommer av Kommuneloven 44: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen

2 Side 2 av Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Årsbudsjett Årsbudsjettet er et bevilgningsvedtak, og dermed en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, med unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Kommunestyrets bevilgninger i budsjettet er bindende for underordnete organer. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. Budsjettprosess Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den : Formannskapet har behandlet saken i tre møter i tillegg til innstillingsmøtet. Driftssituasjonen

3 Side 3 av 10 Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste åra,, netto driftsresultat er blitt betydelig dårligere, lånegjelden har økt kraftig og likviditeten er svekket. Dette i en situasjon der den økonomiske utviklingen i kommune Norge for øvrig er blitt forbedret. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene; Alstahaug kommune mot kommunegruppen: Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter; Alstahaug mot kommunegruppa:

4 Side 4 av 10 Utvikling av disposisjonsfond; Alstahaug mot kommunegruppe 12 For ytterligere kommentarer til driftsituasjonen og kommunens utfordringer, henvises til budsjettdokumentet. Det økonomiske opplegget i administrasjonssjefens forslag er forutsatt å gi følgende resultater i perioden på de økonomiske indikatorene netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond: Netto driftsresultat i % av dr.inntektene 2,0 1,3 0,3 1,7 Lånegjeld pr (mill.kr.) Bruk/ avsetting av disposisjonsfond B Bruk av disp.fond

5 Side 5 av 10 Avsetting til disp fond Budsjettet er saldert med avsetting til disposisjonsfond på ca. 13,6 mill. kr. i 2018 og med 8,3 mill kr. i 2019, og ca 1,5 mill.kr. i 2020 mens det skal brukes ca. 11,6 millioner kr. i Etter dette opplegget vil disposisjonsfondet ved utgangen av 2021 være på ca. 24,8 millioner kroner. Driftsbudsjett/ For kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Sammenfatning av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i perioden: Personalkontoret Reduksjon sammenslåing sentraladm Personalkontoret (1200) Bygg og eiendom Bygg og eiendom: Legge ned 1 stilling virkning fra Adm. Bygg og eiendom (6099) Radonkartlegging Bygge og eiendomskontoret (6000) Skifte tak Sorenskrivergården Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk Bygge og eiendomskontoret (6000) Adm.undervisning og barnehage Redusere administrasjonen, oppvekst og kultur Undervisningsadministrasjon (2002) Sandnes barnehage Barnehage, reduserte midler til utstyr, læremidler Sandnes barnehage (2421) Stamnes barnehage (2430) Søvik barnehage (2440) Tjøtta barnehage (2460) Ura barnehage (2480)

6 Side 6 av 10 Barnehager generelt Ny stor barnehage, vedtatt i kommunestyret Barnehager generelt (2400) ikke kommunale barnehager (2550) Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt Redusere budsjett inventar i skole til kr Skoler generelt (2600) Bjarnetjønna skole SFO; Redusert til halvdagstilbud Skoler generelt (2600) Bjarnetjønna SFO (2625) Sandnes SFO (2655) Ura SFO (2695) Kulturskolen Kulturskolen, redusere driften med 55 % Kulturskolen (2750) PPtjenesten PPtjeneste; ta ned tjenesteomfang PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Innsparing drift Administrasjon (2100) Bosetting av mindreårige flyktninger Stordrift bofellesskap EMÅ Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Helse Legge ned tilbud om hverdagsrehabilitering Fysioterapi (3076) Ergoterapi (3077) Helse: reduksjon av tilbud rus og psykiatri

7 Side 7 av 10 Psykisk helse og rus (3445) Pleie og omsorg PLO Hjemmesykepleie: Behovsøkt opptrapping Hjemmesykepleien (3470) Tjeneste for funksjonshemmede TFF avvikle ferie og aktivitetsuker Dagaktiviteter utviklingshemmede (3487) TFF: Minimere tilbud om støttekontakt Støttekontakt (3080) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Etablering av Alstahaug Parkering AS Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Reduksjon i stilling Vikariat Serviceavdelingen (6216) Veger (6400) Komtek reduksjon i stilling/vakans Kommunalteknisk sektor (6200) Komtek: Utkjøp av leasingbiler Felles maskinpark (6213) Veger (6400) Komtek:slukking gatelys Veglys (6468) Komtek:Økning av timepris på internfakturering Kommunalteknisk sektor (6200) Nærmiljøprosjekt Sandneselva Park idrett (6240) Plansektor Planenhet vakanse i 40 % Plansektor (6600) Planenhet Tilsyn spredte avløp Plansektor (6600) PlanenhetTimefordeling på selvkostområdene Plansektor (6600) Plansak (6602)

8 Side 8 av 10 Byggesak (6603) Matrikkesak (6604) Landbruk og miljø Landbruk redusert bemanning Landbruk (7050) Landbruk salg av skog Kommuneskog (7076) Tilskudd interkommunale selskap Revisjonen reduserte kostnader Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Avbalansering adm.sjefs forslag Interne finansieringstransaksjoner (8930) Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5 promille Eiendomsskatt (8010) Investeringsbudsjett/ For kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Følgende tiltak er medtatt i administrajonssjefens forslag:

9 Side 9 av 10 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett Prosjekter Telefoni Svar Inn (ESA) UniFlow AutoPay (Visma) Digitaliseringsstrategi Stor barnehage i byen Utkjøp leasingbiler Innløsing av grunn Egenkapitaltilskudd Kraftlaget Sum prosjekter Finansiering Salg AM Ref/tilskudd MVA kompensasjon Lån Sum finansiering Selvfinansierende prosjekter Kalkyle økonomipl. Budsjett Prosjekter 18670Rehab. vann Rehab. avløp Sum bruk av lån Konklusjon Administrasjonssjefen vil også i år påpeke at det fremlagte budsjettopplegg er stramt og at det må vises evne og vilje til å foreta omprioriteringer hvis det skulle vise seg at forutsetninger i budsjettopplegget skulle svikte. Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Følgende formulering tilfredstiller de formelle krav til innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling driftsbudsjett for 2018, slik det fremgår av vedlagte tabeller. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet for 2018 med de finansieringsplaner som framgår av vedlagte tabeller. 3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).

10 Side 10 av Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både med hensyn til opptak og vilkår. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av formannskapets innstilling til Gebyrregulativfor Skatt på inntekt og formue utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 5,0 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden slik det framgår av vedlagte tabeller. Børge Toft Administrasjonssjef... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA