SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/1016 Arkivnr.: 151 SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN I Saksdokumenter (vedlagt): Alstahaug kommunes drifts og investeringsbudsjettt for 2016 og økonomiplan Gebyrregulativ for Referat fra arbeidsmøter i formannskapet II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Formannskapets innstilling til budsjett for 2016 samt økonomiplan for , legges med dette fram til politisk sluttbehandling. Prosess: Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den : Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for Kommunestyret 18. juni 2015 prosessen 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert Fagsjefer/sektorledere 18.september2015 årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef Septemberoktober årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse Kommunestyret 28. oktober 2015

2 gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. politiske signal til utredningsbehov. budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer 5 Presentasjon/framlegg av Formannskap 18. november 2015 administrasjonssjefens forslag for formannskapet 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskap November Endelig forslag til årsbudsjett og Formannskap 2. desember 2015 økonomiplan 8 Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 Formannskapet Desember 2015 uker 9 Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret 16. desember 2015 Formannskapet har behandlet saken i 3 arbeidsmøter i tillegg til innstillingsmøtet. Driftssituasjonen: Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste åra, lånegjelden har økt kraftig de siste åra, netto driftsresultat er blitt betydelig dårligere og likviditeten er svekket. Videre er det et betydelig behov for ytterligere investeringer innen pleie og omssorgssektoren. Behovet for omstilling av driften er derfor stort. For ytterligere kommentarer til kommunens økonomiske situasjon, henvises til budsjettdokumentet. Driftsbudsjettet/ ØP: I administrasjonssjefens forslag er det det foreslått betydelige endringer i skolestrukturen, samt økning av eiendomsskatten. Sammenfatning av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i ØPperioden: Kapittel : Sekretariat info arkiv 41: Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget Totalt Kapittel : Rådmannen

3 55: Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie Totalt Kapittel : Personalkontoret 40: Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten Totalt Kapittel : Bygg og eiendom 26: Beredskap i helgene, Bygg Totalt : Praksisplasser Totalt : Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav Totalt Kapittel : Barnehager generelt

4 52: Kompetanseutvikling barnehage Totalt Kapittel : Skoler generelt 56: Kompetanseutvikling i skolen Totalt : Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Totalt Kapittel : Undervisning 48: Stor omstilling. Beskrivelse Innsparing som følge av omstilling Totalt Sted Ansvar: ikke kommunale barnehager (2550) Sum netto Sted Ansvar: Sandnes barneskole (2650) Sum netto Sted Ansvar: Søvik skole (2670) Sum netto Sted Ansvar: Tjøtta barnehage (2460) Sum netto Sted Ansvar: Tjøtta skole (2680) Sum netto Sted Ansvar: Ura skole (2690)

5 Sum netto Sted Ansvar: Voksne fremmedspråk (2701) Sum netto Kapittel : PPtjenesten 54: Reduksjon PPT Totalt Kapittel : Helse 38: Helse: frisklivssentral, innsparinger Totalt : Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Totalt : PLO + Helse Hverdagsrehabilitering Totalt

6 Kapittel : Pleie og omsorg 39: PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse Totalt Kapittel : Kommunalteknisk avdeling 45: Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking Totalt : Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF Totalt : Komtek: Økning av parkeringsavgiften Totalt Sted Ansvar: Parkeringsplasser og anlegg (6500) : Komtek: Økning av parkeringsavgiften Totalt

7 Kapittel : Plansektor 53: Plan vakanse 2016 Beskrivelse Totalt Kapittel : Finansieringstransaksjoner : Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget Totalt Beskrivelse : Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille Totalt Beskrivelse : Saldering mot disp fond i ØPperioden Totalt Opplegget betyr at en i ØPperioden benytter knapt 10 millioner i 2016, ca 4,6 millioner i 2017, men avsetter ca. kr. 2,3 i 2018 og ca. 13,4 millioner i For ytterligere kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet: I administrasjonssjefens forslag er det lagt opp til følgende investeringer i ØPperioden:

8 Ikke selvfinansiernde investeringer Prosj.nr. Prosjektnavn Div IKT Skole/barnehage nærmiljø Brannstasjon Helse/Legesenter Plansektor. Reguleringsplaner Sandnessjøen Ungdomsskole Stor omstilling. Ny barnehage Sandnessjøen GIS/LINE planinnsyn med 148 plandialog Oppmålingsbil GPS Nye Pautomater Underskudd fjernvarme Egenkapitaltilskudd KLP Stor omstilling. Tilrettelegging Bjarnetjønna skole SUM Selvfinansierende investeringer Prosj. nr. Prosjektnavn Tjenesten for funksjonshemmede. Låneopptak til boliger for funksjonshemmede Rehab. Vann/avløp OP Vann Rehab. Vann/avløp OP Avløp SUM Kommunen vil med dette opplegget ha følgende utvikling i lånegjeld i ØPperioden: Lånegjeld ekskl. Etableringslån pr (1000kr.) Det er i forslaget lagt til grunn en noe lavere invesetringstakt innenfor VAområdet enn tidligere vedtatt: Videre er ikke helse og omsorgssenter medtatt i forslaget. For ytterligere kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Overførte bevilgninger. På bakgrunn av regelverket for regnskapsføring av prosjekter i investeringsregnskap må kommunen ved årets slutt foreta en del budsjettjusteringer for å tilpasse årets bevilgninger til årets forbruk. Regelverket kan sammenfattes slik 1. Investeringsbudsjettet er ettårig altså årsavhengig

9 2. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvedig for å pådra utgifter i årsbudsjettet 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille kravet til balanse og realisme 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt midler som er øremerket finansiering fra andre. 5. Begrepet utdekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå. Det medfører at lån som ikke er benyttes i 2015 på det enkelte prosjekt innarbeiders i budsjett for Følgende budsjettmidler (ubrukte lånemidler + tilskudd) overføres til 2016 og investeringsbudsjett 2015 reguleres ned. Overføringene skyldes hovedsaklig endret framdrift /utsatt oppstart. Følgende budsjettmidler foreslås overført til 2016: Prosjekt Rehab Peer Gynts gate del 2 kr Prosjekt på ledningsnettet Milan kr Prosjekt Nyel ledninger sentrum kr Prosjekt Tankbil kr Prosjekt GIS/LINE planinnsyn kr For ytterligere kommentarer til forslag om overførte bevilgninger, henvises til formannskapsak 94/15. Budsjettavtalen på Stortinget: Det er inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget. En del elementer her vil få betydning for kommuneopplegget. Iflg. KS er avtalen lite detaljert, slik at det ikke er vurdert hensiktsmessig så langt å publisere ny prognosemodell. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til dette, når ny informasjon foreligger. Oppsummering: Det påpekes at det fremlagte budsjettgrunnlag er meget stramt. Det må derfor vises evne og vilje til omprioriteringer i tilfelle forutsetninger i opplegget skulle svikte. Grunnet svekket likviditet, anbefaler administrasjonssjefen at limiten for kassakreditt økes fra dagens 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Det er formannskapet som i henhold til kommunelovens pargraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Følgende formulering tilfredstiller imidlertid de formelle krav: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til driftsbudsjett for 2016, med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, og slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B vedlagt.

10 2. Alstahaug kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2016 med endringer som fremkommer av kommunestyrets voteringer, med de finansieringsplaner som framgår av tabeller vedlagt. 3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak (rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både med hensyn til opptak og vilkår. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av Gebyrregulativet for Skatt på inntekt og formue utskrives for 2016 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2016utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter ( sak nr. 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. Ved særlig omfattende restaurering av bolig (hovedombygging) som reelt sett kan sidestilles med nybygg, kan det etter søknad gis fritak for eiendomsskatt i 1 år. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak etter eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad). Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen Alstahaug kommunestyre vedtar økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden , med de endringer som framgår av kommunestyrets voteringer, slik det framgår av vedlagte tabeller.... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA