Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Formannskap

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk oppmøtetidspunkt! Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, Svein Leiros Ordfører (s.) Ina Engvoll (s) e.f. sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 46/16 Revidering av kapitalbudsjett /1626

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2015/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 46/16 Formannskap REVIDERING AV KAPITALBUDSJETT Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Opprinnelig Økonomiplan Revidert økonomiplan Reviderte investeringer Reviderte investeringer Reviderte investeringer 2018 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap endrer investeringene for årene 2016 til og med 2018 samt finansiering av disse slik det fremgår av vedlegg og saksutredning. 2. Vedtak fattes i medhold av kommunelovens 13. Saksopplysninger: Kåfjord kommunestyre vedtok i sak 91/15 Årsbudsjett for 2016 og økonomiplan fra Som alle vet så jobber administrasjonen nå med svært mange investeringsprosjekter. Noen av disse har ikke vært så enkle å kostnadsberegne og det har også dukket opp nye ting som må innarbeides. Dette vil innebære at totalsummene i økonomiplanen må endres.

4 I henhold til kommunens økonomireglement så er det kun kommunestyret som kan endre kapitalbudsjettet. Likevel mener rådmannen at det må gjøres noen endringsvedtak nå slik at det påbegynte prosjekter ikke stopper opp. Formannskapet må også vurdere om alle prosjekter i tabellen nedenfor skal gjennomføres Følgende endringer foreslås gjort: Tiltak Flytting beboere Storhaugen. REVIDERT Merkostnad merverdiavgift flytting av beboere fra Storhaugen, til sammen skal 7 boenheter saneres og nye boliger bygges opp. Kommunens andel av totalprosjektet er 20 %, og av denne andelen kommer kommunens merkostnad; (mva av i 2016 og av 3 mill i 2017) Skredvoll Samuelsberg. REVIDERT Saksbehandlingskostnaden øker, ekspropriasjonssak har merkostnad for å få ervervet grunn til formålet. Prosjektet antas å medføre økt saksbehandlingstid med 6 måneder. Økt kapasitet som følge av stor oppdragsmengde for administrasjonen til dette som må anses som ekstraordinære oppgaver. Sentrum Løkvoll - molo for småbåthavn. NY Kommunen har fått fremlagt et velbegrunnet ønske om å arbeide fram molo, og båtforeningen vil stå for småbåthavn i privat regi. Dette er et nytt prosjekt som ikke har vært drøftet i politiske prosesser tidligere. Innspill kommet nå gjennom grendelag/båtforening (over 2 år; 2016 og 2017) Revisjon og utbedring avløpsnett Løkvoll, der ny sentrumsvei skal anlegges. NY Da ny sentrumsgate foreslås med blant annet brostenslegging må vi gjennomføre omlegging avløp nå, for ikke pådra merkostnader i etterhånd (ved graving og senere fornying/utskifting gammelt nett). Arbeidet er nå satt til prosjektering med en kost på pluss mva. Dette beløpet dekkes av Statens vegvesen. Sentrumsplan gjennomføring Løkvoll. REVIDERT Tiltak med etablering av sentrumsgate, parkarealer og tilrettelegging for trafikanter. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen etter innspill og medvirkning grendelag og øvrige interessenter (næringsliv, lag og foreninger). Industriområdet Skardalen. REVIDERT Endring av reguleringsplan som følge av justering næringsareal og endring småbåthavnområde kostnadsvurdert til ca 100 tusen, samt merkostnader med tillegg for prosjektering av området til rundt kr 500 tusen Skredsikring Olderdalen. REVIDERT Merkostnader som følge av mellomlagring i Birtavarre og ikke medtatt kost for grunnerverv. Økt kapasitetsbehov for oppfølging av skredsikringstiltak, ses i sammenheng med øvrig skredsikring Ca. 4 mill. (vil gå på selvkost Regnskapet, kan kanskje strekke seg ut i 2017) (fordeles trolig 50% over på 2018) Sentrumsplan gjennomføring Olderdalen. REVIDERT

5 Tiltak med utvikling av område havn, badeplass, elveholmen, ferdsels/trafikkavvikling, parkarealer, og tiltak for kommunesenterfunksjoner. Gjennomføring av tiltak i reguleringsplanen etter innspill og medvirkning grendelag og øvrige interessenter (næringsliv, lag og foreninger). (kan mulig fordeles over to år med 50 %) SUM Om mulig vil Kåfjord helsesenter øke sitt behov for 2016, men da vil 2017 reduseres tilsvarende. Usikker per dags dato i hvilken størrelsesorden. Ny sak må fremmes kommunestyret høst 2016 på denne saken. Vurdering: Endringene som gjøres i kapitalbudsjettet innebærer en økning av investeringene i 2016 med 8,025 mill kr. fra opprinnelig budsjett. Opptak av lån som belaster driftsbudsjett økes med 3,362 Det må også opptas lån på 4 mill. kr. som skal dekkes ved brukerbetalinger. Mva. kompesasjon øker med 0,740 mill. Det økte låneopptaket gjør utslag på overskuddet slik at bruk av dette i kapitalbudsjettet må reduseres med kr ,- men er fortsatt over 2 mill. Overskuddene i årene etter 2016 endres også på grunn av økt låneopptak slik at finansieringen etter 2016 også må endres. Kapitalbudsjett for 2017 øker med 6,450 mill. kr. som finansieres med økt mva kompensasjon på 1,140 mill.kr. og nye lån med 5,582 mill. kr. Bruk av overskudd i 2017 må reduseres med kr ,-. Kapitalbudsjett for 2018 øker med 4,0 mill. kr. som finansieres med økt mva kompensasjon på 0,8 mill.kr. og nye lån med 3,659 mill. kr. Bruk av overskudd i 2017 må reduseres med kr ,-. Når det gjelder avløp og sentrumsplan i Manndalen så er tallene noe usikre siden prosjektering ikke er gjennomført og at de da selvfølgelig heller ikke har vært ut på anbud. Prosjekteringa vil være ferdig for disse prosjektene høsten Når det gjelder fordeling av kostnadene på kommunen og vegvesnet så er dette ikke endelig avklart.

6 NYSUM BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utskriftsdato: Klokkeslett: 14:24:30 Utgave Kommunestyrets vedtak Sak 91/15 Faste priser, defl 3 % fra (Tall i hele 1000 kr.) H O V E D O V E R S I K T Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res (Brutto Dr.res i % av frie int) 9,66 7,06 9,09 7,49 8,87 8,63 8,40 8. Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap -2 2 Netto dr. res (Netto Dr.res i % av frie int) 3,64 1,82 2,50 1,72 2,38 1,37 0, Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Bruk overskudd Mva komp overført kapitalb Overskudd Regnskap Disponiblet til nye tiltak Netto dr nye tiltak Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Ø K O N O M I P L A N 24. Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

7 NYSUM REVIDERT BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utskriftsdato: Klokkeslett: 12:41:48 Utgave Revidert 5. juli Faste priser, defl 3 % fra 2017 (Tall i hele 1000 kr.) H O V E D O V E R S I K T Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res (Brutto Dr.res i % av frie int) 9,66 7,06 9,09 7,49 8,87 8,63 8,40 8. Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap -2 2 Netto dr. res (Netto Dr.res i % av frie int) 3,64 1,82 2,50 1,67 2,20 1,08 0, Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Bruk overskudd Mva komp overført kapitalb Overskudd Regnskap Disponiblet til nye tiltak Netto dr nye tiltak Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Ø K O N O M I P L A N 24. Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

8 NYINV INVESTERINGER KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betaling TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført Egenkapitalinnskudd KLP Olderdalen skole - Montering ventilasjonsanl A fløy Brannsikring A fløy Manndalen skole - Støydemping Drenering/frostsikring Trollvik skole - Renovering toalett Nytt takdekke Idrettshall 0 - Idrettshall (utstyr) Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg Rømningsvei basseng Kontormøbler Stedsutvikling 0 - Olderdalen Manndalen - Løkvoll/Fossen Sentrum Løkvoll (molo/småbh) Ny - ikke i opprinnelig bud Regulering 0 - Spåkenes/Djupvik Flytting av boliger/skredsikring 0 Skredsikring 0 - Flytting boliger under 0 Storhaugen - anl.bidrag 1625 Økt fra 1300 opprinnelig Skredsikringstiltak Økt fra 1800 opprinnelig Skredsikring Olderdalen Ny - ikke i opprinnelig bud Boligfelt 0 - Løkvoll Kåfjord rådhus - Brannvarsling (direkte) Kontormøbler Presteboligen 0 Generellt 0 - Rengjøringsmaskiner Opprustning kommunale bruer Asfaltering plasser/veier Lys (led) sjøbuveien Opprustning kaier Hybridbil til administrasjon Elbiler til hjemmetjenesten Industriområde Skardalen Økt fra 1500 opprinnelig Kultursal Senter for Nordl folk Planarkiv Tilrettelegge for treningsparker i kommunedelene Infrastruktur reiseliv Næringsfond Vann 0 - Vannkummer Avløp - Pumpekum Djupvik Avløp Løkvoll 4000 Ny - ikke i opprinnelig bud Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

9 NYINV INVESTERINGER 2017 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført Egenkapitalinnskudd KLP Olderdalen skole - Brannsikring A fløy Stedsutvikling 0 - Olderdalen Økt fra 1500 opprinnelig Manndalen - Løkvoll/Fossen Sentrm Løkvoll (park/vei m.m) Ny - ikke i opprinnelig økoplan Sentrum Løkvoll (molo/småbh) Ny - ikke i opprinnelig økoplan Boligfelt 0 - Løkvoll Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg Skredsikring 0 - Skredsikring Samuelsberg Økt fra 300 opprinnelig Flytting boliger under 0 Storhaugen - anl.bidrag 3750 Økt fra 3000 opprinnelig Skredsikring Olderdalen Ny - ikke i opprinnelig økoplan Annet Lift til vedlikeholdsoppgaver Vann 0 - Vannkummer Vannverkstiltak Manndalen Pickup Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

10 NYINV INVESTERINGER 2018 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført Egenkapitalinnskudd KLP Skredsikring 0 - Skredsikring Samuelsberg Kåfjord helsesenter 0 - Nybygg Annet - Tilrettelegging næring [1000] - Sentrm Løkvoll (park/vei m.m) Ny - ikke i opprinnelig økoplan Vann - Høydebasseng Bergli (kjøp) Gang- og sykelvei 0 Trollvik - Bakkemo [2400] Vannverk numedalen Sum inv/finans Disponibel rest Side 1