Namsos Trafikkselskap : NAM - Delårsrapport pr. 1.kvartal NAM - Delårsrapport pr Generelle kommentarer

Transkript

1 MeldingsID: Innsendt dato: :32 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NTS NTS ASA XOSL FINANSIELL RAPPORTERING Ja Ja NAM 1kv 2012.doc Namsos Trafikkselskap : NAM - Delårsrapport pr. 1.kvartal 2012 NAM - Delårsrapport pr Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat på TNOK pr er samlet sett bedre i forhold til 2011 (TNOK -678). Som i 2011 er det inneværende år underskudd innen godsvirksomheten og overskudd innen ambulansevirksomheten. Konsernets resultat før skatt pr er TNOK mot TNOK -424 året før. Hovedårsaken til denne resultatbedringen er resultatutviklingen innenfor ambulansedriften. Det er også positiv resultatutvikling både innenfor godsvirksomheten og tilknyttet virksomhet (TS). Driften av tilknyttet virksomhet ga et positivt resultatbidrag i kvartalet på TNOK 900 (inkludert negativ resultateffekt fra løpende avskrivning av merverdier på TNOK -754). De tilknyttede selskapene for Namsos Trafikkselskap ASA omfatter eiendomsdrift, brønnbåtdrift og ferje- og hurtigbåtdrift. Omsetningen for Namsos Trafikkselskap konsernet, eksklusive salgsgevinster/tap ved avhendelse, er noe lavere enn året før, med TNOK i første kvartal 2012 mot TNOK i første kvartal Kontrakten med Sykehuset Innlandet om drift av ambulansestasjoner i Nord-Gudbrandsdalen gikk ut ved årsskiftet, dette utgjorde om lag 20% av ambulansedriften i 2011 og 1 Utskriftsdato

2 omsetningen er av den grunn redusert i Godsvirksomheten kan vise til noe økt omsetning. Driftsområder Ambulanser Etter at styret i Helse Midt-Norge den 5.mai 2011 vedtok at drifta av ambulansetjenesten skal overtas av helseforetakene, vil dagens kontrakter selskapet har med Helse Midt- Norge, lokalisert til stasjoner i Nord-Trøndelag, gå ut 31.desember Drifta i Hedmark løper på eksisterende kontrakt fram til 01.februar Etter utløpet av kontraktene vil det ikke lenger være marked av betydning for privat ambulansedrift i Norge. Fokus framover vil være på god drift også i resten av kontraktsperioden og ivareta selskapets og de ansattes interesser i forbindelse med at det offentlige skal overta fra Segmentrapporten for første kvartal 2012 viser et resultat før skatt for ambulanseområdet på TNOK I dette resultatet ligger en engangsgevinst vedrørende avslutningen av Nord-Gudbrandsdalen, i form av en nettoeffekt på TNOK 500, dette stammer fra salg inventar og driftmidler inkludert noe avslutningskostnader relatert driften. Godsbil og terminaler Gods- og terminaldrift har vært en utfordrende del av virksomheten siden fallet i markedet i Etter omstrukturering og tilpasninger ser vi nå positive endringer i omsetning og resultat, det er likevel utfordrende å oppnå en akseptabel og positiv avkastning i første kvartal. Omsetningen i første kvartal er TNOK , mot TNOK i samme periode Resultatet før skatt viser tap på TNOK - 592, tilsvarende var tapet TNOK i Resultatet i første kvartal 2012 sammenlignet med første kvartal 2011 viser fortsatt bedring, som i hovedsak skyldes effekter av avhendelser og større godsmengde. Forbedringsmulighetene i nærmeste framtid ligger i å optimalisere eksisterende driftskonsept samt inngå nye kontrakter for transportoppdrag. Det er besluttet å intensivere arbeidet med å finne partnere 2 Utskriftsdato

3 eventuelt kjøpere til godsselskapet. Ved avleggelse av regnskapet er denne virksomheten vurdert å ikke være anleggsmiddel holdt for salg, jfr IFRS 5, punktene 6-8. Investeringer - likviditet Det er ikke foretatt investeringer i driftsmidler i første kvartal I perioden har det blitt avhendet materiell for TNOK 2.020, hoveddelen av dette er materiell knyttet til godsvirksomheten. Lastebilparken er redusert med tre enheter (bil med hengere/semi). Også noe ambulansemateriell er solgt som følge av kontraktsavslutningen i Oppland ved siste årsskifte. Ambulanseområdet har fra slutten av 2009 driftet færre områder enn tidligere, og dermed mindre mengde materiell. De største investeringene på ambulanse ble foretatt i starten på 2008 og materiellet vi har dekker selskapets behov inntil videre. Investeringene finansieres generelt med egenkapital og lån i bank/ev. leasing, lastebilinvesteringene som ble foretatt i 2011 er leasingfinansiert med rentevilkår knyttet til NIBOR. Alle lån i konsernet har NIBOR-tilknytning og følger svingninger i rentemarkedet. Namsos Trafikkselskap sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 61 aksjer. Egenkapitalandelen er 67 % pr Konsernets likviditet inkludert trekkfasiliteter er vurdert å dekke behovet på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Dette ut fra selskapets bankforbindelse i slutten av mai har innvilget en søknad om utvidet kassekredittramme med TNOK Denne tilleggskreditten har varighet fra og med juni til og med januar Det er utfordringer knyttet til likviditeten fra 2013 og selskapet arbeider videre med nødvendige tiltak. Aksjonærforhold pr I første kvartal 2012 har Kari Øie Nilsen kjøpt aksjer i NTS, slik at posten etter denne transaksjonen utgjør , det er 5% av aksjene i Namsos Trafikkselskap ASA. Kari Øie Nilsen ble valgt som styremedlem i generalforsamlingen avholdt 13.april I samme periode har Jaras Eiendom AS inngått avtale om salg av aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Jaras Eiendom AS vil etter dette eie 0 aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Daglig leder i Jaras Eiendom AS, Jarle Rasmussen, var 3 Utskriftsdato

4 på transaksjonstidspunktet varamedlem til styret i Namsos Trafikkselskap ASA. Jane H. Rasmussen som er nærstående til Jarle Rasmussen var styremedlem i Namsos Trafikkselskap ASA. Jane H. og Jarle Rasmussen ble ikke gjenvalgt til styret i generalforsamlingen i april Jarle Rasmussen og Jane Rasmussen vil etter transaksjonen kontrollere til sammen aksjer i NTS, hvilket utgjør 1,1 % av utestående aksjer og stemmer i selskapet. Namsos Invest AS (s.u.s) har i første kvartal 2012 inngått avtale om kjøp av aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Namsos Invest AS vil etter dette eie totalt aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA. Dette utgjør 25,1 % av utestående aksjer og stemmer i selskapet. Namsos Invest AS eies 25 % hver av SS-Invest AS, Sunde Invest AS, Høylandet Byggutleie AS og Flatholmen AS. SS- Invest AS eies av nyvalgt styremedlem Harry Bøe. Thomas Geving har eierinteresse i Flatholmen AS. Sentrale risikofaktorer Godt over halve balansen er investert i tilknyttet virksomhet. Risikoen er dermed knyttet opp mot de resultater og den kontantstrøm som genereres fra de tilknyttede virksomheter. De tilknyttede virksomheter er FosenNamsos Sjø AS, Siva Namsos Eiendom AS og Norsk Fisketransport AS. Godsvirksomheten har foretatt tilpasninger til lavere omsetning de siste to årene. Det er fortsatt utfordringer med hensyn til lønnsomhet fordi avtalegrunnlaget gir delvis lave priser, kortsiktighet og ikke ideelt grunnlag for optimal fyllingsgrad og kapasitetsutnyttelse (retningsbalanse). Det er knyttet usikkerhet til hvilket nivå dieselprisene vil ligge på framover. Kontraktene for godsvirksomheten har varierende varighet. Marginene er generelt lave innenfor godstransport på veg. Kontraktene på ambulanseområdet har mindre enn ett års gjenværende varighet, jfr kontraktsituasjonen omtalt under "Driftsområder" ovenfor. Renten på konsernets lån er knyttet til markedsrentene. Det er bundet kapital innenfor ambulansevirksomheten, godsvirksomheten og investeringer i tilknyttet virksomhet. Likviditetssituasjonen preges av de svake økonomiske resultatene over tid på egen drift samt en forsiktig holdning til utbytte fra tilknyttet virksomhet. Egenkapitalen er høy, hvilket er et godt utgangspunkt for en forbedring av den finansielle strukturen. Kontraktssituasjonen for ambulansevirksomheten gjør det 4 Utskriftsdato

5 vanskeligere å finne eksterne løsninger på den finansielle utfordringen. Hendelser etter periodens utløp Styret i Namsos Trafikkselskap ASA har ansatt Thomas Geving som ny adm direktør i selskapet etter Odd Ivar Løvhaugen, som sa opp sin stilling i februar d.å. Geving er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, og er bosatt i Namsos. Han kommer fra stillingen som adm direktør i Midvest Fondene. Tidligere har han arbeidet som aksjesjef i Orion Securities AS. Geving begynner i selskapet 1. juni og tiltrer stillingen i løpet av juli Selskapets styrende organer er for øvrig ikke kjent med spesielle hendelser inntruffet etter periodens utløp, som ikke er nevnt i denne rapporten. Namsos, Namsos Trafikkselskap asa Roger Granheim Styreleder Odd R. Øie Mari-Anne Hoff Nestleder Sverre Tangen Brovoll Grete Rekkebo Kari Øie Nilsen Arnulf Bergum Strand May Britt Næss Harry Bøe Hege Bjørgum Skillingstad Løvhaugen Adm. dir. Odd Ivar This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. [HUG# ] 5 Utskriftsdato