Resultatrapport 1. kvartal 2013

Transkript

1 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1

2 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i samme periode i fjor). Nedgangen skyldes i hovedsak avvikling av ambulansevirksomheten 31. januar. Driftsresultatet inkludert avhendet virksomhet endte på kr 1,97 mill (kr 1,49 mill i samme periode i fjor). Resultat før skatt endte på kr 4,16 mill. (kr 1,89 mill i samme periode i fjor). Ambulansekontrakten med Sykehuset Innlandet HF utløpte og ambulansevirksomheten er dermed avviklet. Det ble i kvartalet inngått avtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS til en verdi av kr 99,15 mill. Transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 6. mai og ny eierandel utgjør 68,8 %. I forbindelse med kjøpet av 40,47 % Norsk Fisketransport Holding AS vedtok generalforsamlingen 30. april å gjennomføre en emisjon på kr 40,00 mill til tegningskurs kr 70,00 per aksje. Det ble i kvartalet inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Folla Sjøtransport AS. Overtakelsen skjedde med virkning fra 1. april. Det ble i kvartalet besluttet å utøve opsjonen knyttet til kjøp av ytterligere 33 % av aksjene i NTS Miljø AS. Transaksjonsbeløpet utgjorde kr 1,32 mill, og ny eierandel etter transaksjonen utgjør dermed 100 %. Generelle kommentarer Resultat før skatt i kvartalet endte på kr 4,16 mill inkludert avhendet virksomhet (ambulanse). Resultat før skatt i samme periode fjor utgjorde kr 1,89 mill. Resultatfremgangen skyldes økt driftsvolum innen godsegmentet, oppkjøpet av NTS Miljø AS samt salgsgevinster på ambulansemateriell. Tilknyttede virksomheter bidro positivt med kr 2,38 mill i kvartalet, mot kr 0,9 mill i samme periode i fjor. De tilknyttede selskapene per er FosenNamsos Sjø AS og Norsk Fisketransport Holding AS. Samlede driftsinntekter i kvartalet endte på kr 33,97 mill mot kr 44,66 mill i samme periode i fjor. Omsetningsnedgangen skyldes i hovedsak avvikling av ambulansevirksomheten i kvartalet. Som følge av avviklingen av ambulansevirksomheten presenteres resultatregnskapet på side 5 uten ambulansevirksomheten. Ambulansevirksomheten klassifiseres som avhendet virksomhet, og resultat etter skatt fra avhendet virksomhet presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Driftsområder Ambulanser Som nevnt tidligere har våre oppdragsgivere innen ambulanse besluttet å overta drifta av ambulansetjenesten. Dette betyr at våre kontrakter i Nord-Trøndelag og Hedmark utløpte henholdsvis og Etter dette vil det ikke lenger være marked av betydning for privat ambulansedrift i Norge. 2

3 Fokus også i sluttfasen av kontraktsperioden har vært å ha god drift og ivareta selskapets og de ansattes interesser. Resultat før skatt i kvartalet utgjorde kr 2,85 mill inkludert salgsgevinster knyttet til ambulansemateriell. Godsbil og terminaler Segmentet under ett viser et resultat før skatt på kr 0,74 mill i kvartalet mot kr -0,59 mill i samme periode i fjor. Fremgangen skyldes effektiviseringsgevinster og positivt bidrag fra oppkjøpt virksomhet. Omsetningen i kvartalet endte på kr 23,11 mill mot kr 15,76 mill i samme periode i fjor. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak oppkjøpet av Sunde Transport AS. Det arbeides fortsatt med driftsoptimalisering av NTS Transport AS. Et viktig element i dette er å utvikle en kontraktsportefølje som gir akseptabel lønnsomhet. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å realisere synergieffekter i forbindelse med etableringen av NTS Transport AS. Miljø NTS Miljø AS ble tatt inn i konsernet med virkning fra og med Omsetningen i første kvartal endte på kr 2,96 mill med et resultat før skatt på kr 0,53 mill. Utviklingen innenfor dette virksomhetsområdet vurderes som tilfredsstillende og i tråd med tidligere forventninger. Investeringer - likviditet I kvartalet er det gjennomført to investeringer. For det første ble det besluttet å utøve opsjonen på kjøp av ytterligere 33 % av aksjene i NTS Miljø AS. Aksjekjøpet utgjorde kr 1,32 mill og er finansiert med egenkapital. I tillegg ble det inngått avtale om kjøp av ytterligere 3,1 % av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS til en verdi av kr 5,4 mill. Også dette aksjekjøpet ble finansiert med egenkapital. Videre ble det i kvartalet inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Folla Sjøtransport AS til en verdi av kr 8,30 mill. Kjøpet som ble gjennomført med virkning fra og med 1. april ble finansiert med gjeld og egenkapital. I tillegg ble det inngått avtale om kjøp av ytterligere 40,47 % av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS til en verdi av kr 99,15 mill. Kjøpet som ble gjennomført med virkning fra og med 6. mai blir finansiert med kombinasjon av gjeld og egenkapital, og er grunnlaget for fortrinnsrettsemisjonen på kr 40,00 mill som ble vedtatt av generalforsamlingen 30. april. Det er ikke foretatt andre investeringer av vesentlig betydning i perioden. Investeringene finansieres generelt med egenkapital og lån i bank/ev. leasing. Kjøretøy i NTS Transport AS og NTS Miljø AS er i hovedsak leasingfinansiert med rentevilkår knyttet til NIBOR. Lån i konsernet er delt mellom fast rente og NIBOR-tilknytning som følger svingninger i rentemarkedet. NTS ASA sin beholdning av egne aksjer er ved utløpet av rapporteringsperioden 61 aksjer. Egenkapitalandelen per utgjør 70 %. Konsernets likviditetssituasjon vurderes som god ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Årsaken til den forbedrede likviditetssituasjonen er salg av aktiva i foregående kvartaler samt styrket kontantstrøm fra egne driftsaktiviteter. I tillegg til bankinnskudd har selskapet også trekkfasiliteter som kan benyttes ved behov. Aksjonærforhold pr Det har ikke skjedd vesentlige endringer i aksjonærstrukturen i kvartalet. Sentrale risikofaktorer Nærmere halve balansen er investert i tilknyttet virksomhet. Risikoen er dermed knyttet opp mot de resultater og den kontantstrøm som genereres fra disse virksomhetene. Godsvirksomheten har foretatt tilpasninger og omstruktureringer de senere periodene. Til tross for en gradvis bedring i og i første kvartal er det fortsatt fokus på lønnsomhetsforbedring. 3

4 Kontraktene for godsvirksomheten har generelt kort varighet. Kontraktene på ambulanseområdet utløp hhv. per og per , jfr. kontraktssituasjonen omtalt under Driftsområder ovenfor. Renten på konsernets lån hos finansinstitusjoner er knyttet til markedsrentene. Denne gjelden utgjør per kr 8,00 mill. I tillegg leasing-finansieres kjøretøy med rentevilkår knyttet til NIBOR. Likviditetssituasjonen ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen vurderes å være god, men man vil være avhengig av tilfredsstillende kontantstrøm fra egne driftsaktiviteter og utbetalinger fra tilknyttede virksomheter for at dette bildet skal opprettholdes. Hendelser etter periodens utløp I ordinær generalforsamling 30. april ble kjøp av ytterligere 40,47 % av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS godkjent, og det ble i den forbindelse besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på kr 40,00 mill til kurs kr 70,00 per aksje. Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet 22. mai, og emisjonen ble overtegnet. Namsos 23. mai. Namsos Trafikkselskap ASA Roger Granheim Odd R. Øie Mari-Anne Hoff Styreleder Nestleder Grete Rekkebo Brovoll Kari Øie Nilsen Harry Bøe Hege Bjørgum Skillingstad Thomas Geving Adm. dir. 4

5 Delårsrapport 1. kvartal (Tall 1000) Hittil Hittil Regnskap Resultatregnskap i år i fjor 1Q 1Q Driftsinntekter Salgsgevinster Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning anl.midler Annen driftskostnad Driftsresultat fra avhendet virksomhet *) Driftsresultat Finansinntekter Verdijustering fin.eiendeler Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat etter skatt Periodens resultat Resultat i kr. pr. aksje etter skatt 3,85 1,73 3,85 1,73 20,59 Utvannet resultat i kr. pr aksje 3,85 1,73 3,85 1,73 20,59 Totalresultat *) Det henvises til note 6 5

6 Hittil Hittil Regnskap Balanse i år i fjor Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Varer 0 0 Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum eiendeler Innskutt egenkapital Beholdning av egne aksjer Opptjent egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Hittil Hittil Regnskap Kontantstrømoppstilling i år i fjor Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgangen av perioden Hittil Hittil Regnskap Avstemming endring EK i år i fjor Rapportert egenkapital ved inngang periode Resultat denne periode Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresse Omregningsdifferanser/Annen endring egne aksjer Andre endringer Egenkapital ved utgang av periode

7 NOTER Note 1: Overordnet informasjon Namsos Trafikkselskap ASA sitt konsoliderte konsernregnskap for første kvartal ble godkjent i styremøte 23. mai. Delårsrapporten er ikke underlagt revisjon. De mottatte regnskaper fra tilknyttede selskaper er ikke revidert. Regnskapet hittil i, med sammenligningstall, er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som i siste årsregnskap, dvs. i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting og gjeldende IFRS standarder og fortolkninger. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med avlagt konsernregnskap for. Note 2: Utbytte Note 3: Transaksjoner med nærstående parter Tre av aksjonærene i Namsos Trafikkselskap ASA ga i første kvartal ansvarlig lån til selskapet. Midlene er benyttet av Namsos Trafikkselskap ASA til å gå inn med andel i ansvarlig, konvertibelt lån i tilknyttet virksomhet. Rentebetingelsene er nivåmessig likt mellom Namsos Trafikkselskap ASA og dets aksjonærer/nærstående som mellom tilknyttet virksomhet og Namsos Trafikkselskap ASA. Sum låneopptak utgjør kr 5,00 mill som tilsvarer lån gitt fra selskapet til tilknyttet virksomhet. De ansvarlige lånene er gitt av Øyer Vekst AS, Jaras Eiendom AS og Trønderbilene AS, hver med beløpet kr 1,67 mill. På tidspunktet for avleggelsen av delårsrapporten er Jaras Eiendom AS ikke aksjonær i Namsos Trafikkselskap ASA. Det ble i ordinær generalforsamling 30. april vedtatt et utbytte for på kr 2,00 per aksje, tilsvarende kr 1,91 mill. Note 4: Segmenttall Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Gods & terminaler Ambulanse Miljø Ikke allokert/finans Elimineringer Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Segment nedskrivning Forretningssegment (Tall i NOK 1000) Gods & terminaler Ambulanse Miljø Ikke allokert/finans Elimineringer Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt

8 Av eiendelene under kolonnen «Ikke allokert/finans» utgjør investeringene i tilknyttet virksomhet kr 99,50 mill, dette inkluderer ansvarlig lån på kr 5,00 mill gitt til TS. Segment gjeld i samme kolonne inneholder i hovedsak konsernmellomværender som er eliminert i kolonnen «Elimineringer». Ansvarlig lån gitt av aksjonærer til Namsos Trafikkselskap ASA på kr 5,00 mill er plassert i linje Segment gjeld» i kolonnen «Ikke allokert/finans». Note 5: Nedskrivinger i Det er ikke foretatt nedskrivninger i kvartalet. Note 6: Avhendet virksomhet I forbindelse med avvikling av ambulansevirksomheten er regnskapstall for virksomhetsområdet ambulanse trukket ut av resultatoppstillingen på side 5. Driftsresultat for avhendet virksomhet (ambulanse) er presentert på egen linje i resultatoppstillingen. Resultatoppstilling for avhendet virksomhet i kvartalet kan beskrives slik: Driftsinntekter Driftskostnader Drfitsresultat Netto finansposter -20 Resultat før skatt Skattekostnad 754 Resultat etter skatt