Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Vedlegg 1 Tekstdel - Budsjett Økonomiplan Rådmannens framlegg

Transkript

1 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandlar: Trond Håskjold Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret økonomiplan Vedlegg 1 Tekstdel Økonomiplan Rådmannens framlegg Saksopplysningar Årsbudsjettet skal framstillast i eit samla dokument. Årsbudsjettet skal innehalde ein driftsdel og ein investeringsdel, begge med talldel og tekstdel, og dei premissane og føresetnadene budsjettet bygger på. Driftsbudsjettet Driftsbudsjettet skal omfatte: 1. Alle løpande inntekter og innbetalingar i året. 2. Løpande inntekter og innbetalingar avsett i tidlegare budsjettperiodar som ein planlegg å bruke i årsbudsjettet. 3. Bruk av dei midlane som er omtala i punkt 1 og 2, inkludert avsetningar og eventuell finansiering av investeringar. Driftsbudsjettet skal setjast opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalingar og bruk av avsetningar er endeleg disponert eller avsett til bruk i seinare budsjettår. Investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet skal omfatte: 1. Bruk av lånemidlar. 2. Inntekter og innbetalingar knytt til investeringsprosjekt. 3. Andre inntekter og innbetalingar som ikkje er løpande. 4. Inntekter og innbetalingar som omtala i punkt 1-3 og avsett i tidlegare budsjettperiodar som ein planlegg å bruke i årsperioden. 5. Inntekter i driftsbudsjettet som ein planlegg å bruke til finansiering av investeringar ført opp i investeringsbudsjettet. 6. Rammer for utlån, forskotering og tiltak av investeringsmessig karakter, og som er dekte inn ved inntekter og innbetalingar som nemnt i punkt 1-5, inkludert avsetningar. 7. Andre finansieringstransaksjonar knytt til utlån og forskotering. 1

2 økonomiplan Investeringsbudsjettet skal settast opp i balanse, slik at alle utgifter, utbetalingar og avsetningar er dekt inn av løyvingar. Årsbudsjettet skal minst vise beløp for det året budsjettet gjeld for, det førre året og sist vedtekne årsrekneskap. I samband med årsbudsjettet skal ein gjere greie for dei grunnleggjande prinsipp og føresetnader som er lagt til grunn ved utarbeidinga av årsbudsjettet. Like eins skal tekstdelen omtale organiseringa av arbeidet med budsjettet. Vurdering I tråd med økonomireglementet for Surnadal kommune legg ein fram budsjett med nettoløyvingar til dei ulike einingane. Dette stiller krav til omtale av kva mål og premissar som er knytt til løyvinga. Ein finn det for omfattande å liste opp alle dei tiltak og tenester som er tenkt utført innafor dei rammene som blir gjeve. Fokus blir difor sett på dei hovudsatsingane som er lagt inn i drifta, og dei endringane som er lagt inn i budsjettet i høve dagens drift. Ein viser til tekstdelen av økonomiplanen for nærare omtale av dei mål og premissar ein føreset i drifta. Arbeidsmetode Ein har i år hatt slik prosess ved utarbeiding av budsjett og økonomiplan: Kommunestyret tildelte førebels rammer på grunnlag av siste vedtekne økonomiplan. Einingane har gjennomført ei førebels detaljbudsjettering i nært samarbeid med kommunalsjef. Utfordringane har vore drøfta i hovudstyra. Arbeidsmøte i formannskapet med påfølgjande administrativ innarbeiding av signala frå nemnda. Formannskapet si innstilling til kommunestyret. Kommunestyret sitt vedtak. Føresetnader i budsjettet. Dei ulike statlege overføringane og inntekts- og formuesskatten er basert på KS sin prognosemodell for heile perioden. Denne modellen bygger på kjende statlege vilkår pr. oktober Rådmannen tok i første omgang utgangspunkt i vedtaket i kommunestyret om førebels ramme, og dei ulike signal som kom fram under formannskapet sitt arbeidsmøte 22. og 23.september. I forkant av høyringsrunda vart det gjort framlegg om slike endringar: Øye skule får auka ramme med kr Surnadal ungdomsskule blir tilført kr Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter får redusert ramme med kr for å kunne styrke Surnadal ungdomsskule med tilsvarande sum. Samla auke for SUS blir då 1 mill. Habilitering og Institusjonane blir styrka med kr kvar. NAV mister øyremerka tilskot til kvalifiseringsprogrammet, og får tilført kr ,- i ordinære driftsmidlar for å kunne fortsette med tiltaket. Politisk verksemd er styrka med kr for å dekkje utgiftene med valet. Alle einingar som i dag har kostnader til barnehagar får styrka ramme sine slik: o Rådmannen kr (Bårdshaugen og felleskostnader) o Midtigrenda kr o Skei kr o Øye kr

3 økonomiplan o Bøfjorden og Bæverfjord kr o Mo kr o Todalen og Stangvik kr Eit førebels utkast til budsjett og økonomiplan har vore ute til høyring. Det er gjeve uttale frå Råd for funksjonshemma, Eldrerådet, Samarbeidsutvalet og FAU ved Surnadal ungdomsskule, Mo sokn, ungdomsrådet, HAA, HTM, H2O og formannskapet. Uttalane er behandla administrativt. Rådmannen har no justert budsjettframlegget sitt med dei endringane som har kome fram i slutten av prosessen. Dette gjeld: Styrking av kyrkjeleg fellesråd med kr i lønnskompensasjon Overføring av kr frå Bygg og miljø til Eigedom pga. endra oppgåvedeling. Overføring av kr frå Bygg og miljø til Kultur av same grunn. Særskilt styrking av Bygg og miljø med kr for arbeidet med sentrumsplana. Finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Totalbudsjett for dette planarbeidet blir då kr Tilskot utanom næringsfondet er styrka med kr for å auke tilskotet til Surnadal alpineiendom A/S. Tilskotet til studiesenteret er redusert med kr med tanke på at vi frå 2.halvår 2011 flyttar denne tenesta inn i eigne lokalar. Vidare er tidlegare øyremerka tilskot til krisesentera no overført gjennom ramma, og tilskotet vårt er auka til kr for Kommentarar til enkelte av tenestene på ansvar 500 Sentrale inntekter/ utgifter: Teneste 1990 Reservert for tilleggsløyving: kommunestyrepost kr formannskapspost kr reservert lønsjustering kr Lønsjusteringspotten tilsvarar 2,8 % auke i høve lønsutgiftene i dag. Avsetninga er 1,4 mill. mindre enn for Teneste 8100 Eigedomsskatt Eigedomsskatt er lagt inn med kr tilsvarande 0,7% av skattegrunnlaget etter omtaksering i Størstedelen av dette er skatt frå kraftverka. Skatten er fullt ut bruka i drift. Teneste 8700 Renter/ Utbytte Renteutgiftene på eksisterande låneportefølgje er lagt inn med 5,0 % p.a. Det er lagt inn auka bruk av lån til investeringar innafor ei ramme på kr. 30,0 mill. i 2011 og 24,0 mill. i dei neste tre åra. Investeringar utover dette er finansiert ved bruk av refusjonar, salsinntekter, mva.refusjon, overføring frå drift og bruk av fond. Når faktisk betalt rente er lågare enn 5% blir differansen avsett til rentefond, og sikrar at vi har reserver til å møte eit høgare rentenivå i framtida. Teneste 8701 Avdrag på lån Avdrag er lagt inn på eksisterande portefølje med opprinneleg avdragstid. For nye lån er det lagt til grunn 30-års avdragstid. Avdrag er lagt inn for ei samla lånegjeld på 348 mill. i 2011, 350

4 økonomiplan mill i 2012, 352 mill i 2013 og 352 mill i Det blir med andre ord lagt opp til ei svært beskjeden høgding av lånegjelda i denne perioden. Teneste 8800 Interne finanstransaksjonar Her er det lagt inn bruk av disposisjonsfond med kr i Av dette er kr finansiering av sentrumsplana og kr til bygdebokprosjektet. Det er samstundes lagt opp til å sette av 4,5 mill. kvart år av inntektene våre frå konsesjonskrafta. Mva.refusjon frå investeringar er inntektsført i drifta med kr 6,1 mill. kvart år i perioden. Summen vil likevel kunne variere frå år til år pga endringar i framdrift på dei ulike prosjekt. Mva.refusjonen er fullt og heilt ført tilbake til investeringsrekneskapen som delvis finansiering av investeringane i anleggsmidlar. Kr 0,5 mill. i renteinntekter blir budsjettert overført til investeringsbudsjettet for avsetning til kapitalfonda. Dette for å forsøke å oppretthalde realverdien i desse fonda. Rådmannen si innstilling på endringar i rammene: Samla blir det no fremma forslag om slike endringar for einingane i forhold til vedtaket om førebels ramme: Ansvar 100 Rådmannen + kr Ansvar 130 Kultur + kr Ansvar 150 Politisk verksemd + kr Ansvar 223 Midtigrenda barnehage + kr Ansvar 225 Skei barnehage + kr Ansvar 227 Øye barnehage + kr Ansvar 232 Bøfjorden og Bæverfjord OS + kr Ansvar 233 Mo OS + kr Ansvar 235 Todalen og Stangvik OS + kr Ansvar 236 Øye skule + kr Ansvar 237 Surnadal ungdomsskule + kr Ansvar 310 Helse og familie - kr Ansvar 330 Institusjonane + kr Ansvar 340 Habilitering + kr Ansvar 360 NAV + kr Ansvar 440 Bygg og miljø + kr Ansvar 460 Eigedom + kr Ansvar 503 Tilskot utanom næringsfondet + kr Ansvar 530 Kyrkjeleg fellesråd + kr Ansvar 540 IK barnevern + kr Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til kommunen, kan rådmannen ikkje tilrå auke utover det som er omtalt ovafor. Målet må i første omgang vere å vidareføre den delen av dagens drift som vi ynskjer å halde fram med. Det vil framleis vere sterkt behov for å vurdere tenesteomfang og tenestenivå i økonomiplanperioden. To av dei forslaga som har vore lufta i budsjettprosessen er redusert opningstid i symjehallen og ein eventuell reduksjon av kommunale vegar. Rådmannen finn ikkje at desse tiltaka er godt nok vurdert pr. dato, og legg fram forslag om at administrasjonen får utgreie spørsmåla meir grundig på nyåret.

5 økonomiplan Rådmannen legg fram budsjettet for 2011 og økonomiplana for til behandling. OBS! Alle tall er ikkje oppdaterte i tilrådinga. Det er tomme felt der det manglar tal. Oppdaterte tabeller blir lagt fram på møtet. Rådmannen si tilråding 1. skjema 1A - driftsbudsjett: (alle tall i heile 1000) Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Eigedomsskatt Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISP. INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar NETTO AVSETNING Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL DRIFT MEIRFORBRUK/ MINDREFORBRUK skjema 1B - driftsbudsjettet: Kommunestyret vedtek slik fordeling av dei tilgjengelege driftsmidlane: (alle tall i heile 1000) Rekneskap Til fordeling drift Motpost avskrivingar Rådmann særskilt styrking rådmann

6 økonomiplan Kultur Næring og utvikling Politisk verksemd Midtigrenda barnehage Skei barnehage Øye barnehage Bøfjorden og Bæverfjord os Bøfjorden oppvekstsenter Mo oppvekstsenter Todalen og Stangvik os Todalen oppvekstsenter Øye skule Surnadal ungdomskole Helse og familie Institusjonane Habilitering Heimetenesta NAV-kontor Kommunalteknikk Kommunalteknikk VAR Bygg og miljø særskilt styrking sentrumsplan Eigedom Reservert tilleggsbev PP- tenesta Kulturskulen Kyrkjeleg fellesråd Mva.kompensasjon invest Ymse inntekter (kons.kraft) Tilskot utanom næringsf Interne føringar ansvar 500 Postar ført i både 1A og 1B Kommunestyret vedtek slikt omfang på investeringane i perioden: skjema 2A - investeringsbudsjett: (alle tall i heile 1000) Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskoteringar Avdrag på lån Avsetningar SUM INVESTERINGAR FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsm Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet

7 økonomiplan Bruk av avsetningar SUM FINANSIERING Udekka/ udisponert skjema 2B - investeringsbudsjett: Kommunestyret vedtek slik fordeling av dei tilgjengelege investeringsmidlane: (alle tall i 1000 kr) Nr. Tiltak Spesifikasjon FELLESTILTAK 1 IKT- prosjekt Orkidé a) Generelle investeringar Politikarpc ar 3 Kvalitetssystem 4 Breiband 5 Visma Enterprise b) Skansen (byggesaksarkiv) c) LØP (lønn, økonomi forprosjekt 2010, hovudprosjekt kan kome i ) d) Skoleløftet FEIDE e) Nye e-bygg Pc-ar og anna naudsynt utstyr til alle politikarar i kommunestyre og hovudutval 380 IT- system for å sikre et forsvarlig kvalitetssystem i kommunen 60 Legge fiber frå kommunehuset til skulane på Øye, kostnad utredast Økonomisystem i samarbeid med ROR: Flytta frå Oppdatering serverrom Generell oppdatering sentralt serverrom Sikker utskrift Sikre at utskrifter berre kan hentast av den som har skrivi dei ut Telefoniløysing Oppdatering telefonsystem 50 9 Kommunehuset a) Gammelbanken: Helse og familie b) Vaksenopplæringssenter (frå ) og trapp til sokkelen OPPVEKST c)ventilasjon Skulebruksplan a) Bæverfjord (oppgradring, ventilasjon) Øye barnehage b) Bøfjorden (bygningsmessig tilpassing) c) Mo (bygningsmessig tilpassing) d) Stangvik (nærmiljøanlegg, bygningsmessig tilpassing) e) Todalen (bygningsmessig tilpassing) f) Øye skule (sluttføre uteområdet, bygningsmessig tilpassing) SUS (renovere tidligare tannlegebygg og gymsal) avd. barnehage på same tomt som no, riving av gamle dagheimen OMSORG 12 Dagsenter Bygge nytt dagsenter for habilitering og psykiatri Bustadsosial 13 handlingsplan: Tiltaka er ikkje prioriterte Samla kostnad i plana: 124,35 mill. a) 12 Ungdomsbustader: kostnad 15,6 mill. b) 12 gjennomgangsbustader: kostnad 10,5 mill. c) Fellesbustad for pu, 4 leilegheiter: kostnad 7,5 mill. d) Ny avlastingsbustad: kostnad 4 mill. e) Bufellesskap psykisk helse, 12 leilegheiter: kostnad 15 mill.

8 økonomiplan Kjøkken KULTUR f) Bustad for brukarar med store adferdsvanskar: kostnad 3,4 mill. g) Omsorgsbustader. Behov 47 fram mot 2030: kostnad 64, 6 mill h) Dagtilbod for aldersdemente: kostnad 3,75 mill. Renovering (pålegg mattilsynet) og utbygging (ca 30 kvm) Digitalisering av kinoen Digitalisering og 3D. 600 KYRKJE 16 Investeringar Kyrkja VATN VAR - inngår i avgiftsgrunnlag 17 Fauskåa vassverk utskifting leidningsnett Fauskåa vassverk utskifting UV-anlegg Østbødalen Fauskåa vassverk flytting pumpestasjon Berset 300 nytilkoblingar vassabbonentar 20 Fauskåa vassverk Surnadalsøra, del av samla prosjekt Prestelva vassverk forsterking leidningsnett Prestelva vassverk høgdebasseng Kjøp av transportmidlar brukast av driftsoperatør AVLØP VAR - inngår i avgiftsgrunnlag 24 Svartvatnet Offentlig del 650 Pumpestasjonane Kytå (Tellesbø), 25 Driftsovervåking Tørrvollan (Vassenden) Pumpestasjonar Renovering pumpestasjonar Pumpeledning og 27 pumpestasjon Glærum vest: Større kapasitet for å hindre overløp Høytrykksspylevogn Skifte ut 18 år gammal vogn Surnadalsøra trinn 2 Hindre at kloakk går ubehandla i elva RENOVASJON VAR - inngår i avgiftsgrunnlag 30 HAMOS - medlemsskap 13% eigarandel BYGG OG MILJØ/ KOMMUNALTEKNIKK 31 Brannstasjon/ kommunalteknikk Fellesbygg: Utomhusarbeid, flytta frå Sentrumsplana Tiltak vegar, gang/sykkelvegar, friområde KOMMUNALTEKNIKK 33 Kjøp av transportmidlar Brukast av tilsette kommunalteknikk (eininga disponerar 9 biler) Div. trafikktryggingstiltak 2011 forutsettes finansiert av tilskot frå fylket for Grytvegen Gatebruksplan Surnadalsøra Opprusting Moavegen Forsterkning og 37 asfaltering av vegar 2011: Nyasfaltering Nistutrøa Kommunehus/bank BUSTADOMRÅDE Sluttføring veg/parkering inkl. riving raudbygget Refusjon Svartvassområdet og sal av tomter vil føre til mindre låneopptak 39 Svartvatnet byggefelt Gangveg, friområde: Flytta to år fram i tid Svartvatnet byggefelt opparbeiding Flathaugan byggefelt, 41 Todalen Utviding 1 000

9 økonomiplan Bøfjorden byggefelt Nytt felt Bølandet Nystubakkan byggefelt, 43 Kvanne Utviding Sum investeringar Årsbudsjettet for 2011 er bindande for drifta i alle einingane. Jmfr. Kommunelova 46, punkt 1. Det er vidare ikkje lov å iverksette tiltak eller gjere innkjøp utan at budsjettmessig dekning er sikra på førehand. Einaste unntak frå denne regel er når kommunen har rettsleg plikt til utbetaling. 6. Einingane er pålagt å innrette drifta si slik at den totale ramma for eininga blir halde. Blir eininga kjent med forhold som kan medføre meirforbruk, skal Rådmannen ha melding om dette straks. Rådmannen kan legge fram sak om budsjettregulering til kommunestyret. Jmfr. Kommunelova Rådmannen blir bedd om å utgreie den økonomiske gevinsten ved å redusere opningstidene ved symjehallen. 8. Rådmannen blir bedd om å fremje ei eiga sak om aktuelle reduksjonar i talet på kilometer kommunal veg.