Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 56/18 Selskapenes årsmeldinger og eierskapsberetninger Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig:Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg 1: Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 2: Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 3: Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2017 Vedlegg 4: Stavanger Research Holding AS: Årsberetning og årsregnskap Vedlegg 5: NORCE AS: Generalforsamlingsprotokoll Vedlegg 6: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg 7: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Oppsummering: Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Universitetsdirektøren følger selskapenes drift og økonomiske resultater tett. Gjennom 2017 har det vært stort fokus på forskningsinstituttfusjonen på sør- og vest-landet. Våren 2018 pågår integrasjonsprosessen for fullt både mht faglig organisering, organisering av administrative funksjoner og felles infrastruktur. Fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse planlegges til oktober Universitetet i Stavanger er blitt invitert og ønsker å gå inn på eiersiden i selskapet Nordic Edge AS. Nordic Edge AS jobber for å øke innovasjon for en bedre, smartere, grønnere og sikrere verden. Finansiering av investeringen på kr gjøres fra universitetets virksomhetskapital. Forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering, dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene Stavanger Research Holding AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Blue Planet AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. 2. Styret vedtar at Universitetet i Stavanger skal gå inn på eiersiden i Nordic Edge AS. Finansiering, totalt kr , skjer gjennom bruk av opptjent virksomhetskapital. Stavanger, Ole Ringdal Universitetsdirektør 1

2 US 56/18 Selskapenes årsmeldinger og eierskapsberetninger Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Mars 2014 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US 14/14). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi : Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Selskaper Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Resultat 2016 Resultat 2017 Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet UiS strategi tydeliggjør at universitetet skal være en ettertraktet forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet. Overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS. -aktivt eierskap i IRIS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO som universitetets TTO. Aktiviteten forvaltes av Valide gjennom signert tjeneste og samarbeidsavtale Eierskapet i de øvrige to selskapene, Stavanger Helseforskning og Blue Planet gjenspeiler forskningssamarbeid innenfor hhv helse og sjømat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap -styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Balanseført egenkapital pr Stavanger Helseforskning AS Stavanger ,0 % Prekubator TTO AS Stavanger ,8 % Blue Planet AS Stavanger ,6 % Stavanger Research Holding AS Stavanger ,0 % N/A Forskningsselskapet sørvest (NORCE AS)* Bergen ,0 % N/A N/A N/A IRIS AS** Stavanger ,0 % N/A N/A Måltidets Hus AS *** Stavanger ,7 % *Pga sen oppstart av aktivitet er det ikke utarbeidet årsregnskap/årsberetning for **Overført som tingsinnskudd til Stavanger Research Holding AS ***Ble avhendet april august 2017 ble fusjonen mellom IRIS og UNI Research og CMR i Bergen, Agderforskning i Kristiansand og Teknova i Grimstad presentert. Det nye selskapet ble stiftet og har fått navnet NORCE 2

3 Norwegian Research Centre AS. Integrasjonsprosessen pågår nå for fullt, både m.h.t faglig organisering, organisering av administrative funksjoner og felles infrastruktur. Fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse planlegges til oktober Ikrafttredelsestidspunktet medfører at IRIS AS blir oppløst som eget selskap og det vil bli utarbeidet felles årsoppgjør for de fusjonerte instituttene f.o.m året Universitetene arbeider nå med å få på plass en samarbeidsavtale med det fusjonerte selskapet. UiS eierandel i IRIS ble i desember 2017 overført som tingsinnskudd til Stavanger Research Holding AS (SRH). SRH ble opprettet og har som formål å forvalter eierskapet i NORCE på vegne av Rogalandsforskning og UiS. Selskapets målsettingen er å eie og forvalte eierandeler i NORCE AS, fremme nasjonal og internasjonal oppdragsforskning med lokal forankring og tilstedeværelse i Stavanger-regionen i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Selskapet har en samlet eierandel på 34% i det fusjonerte selskapet. Styreleder i SRH er Ingvald Løyning, tidligere styreleder i IRIS AS. Universitetet i Stavanger er blitt invitert og ønsker å gå inn på eiersiden i selskapet Nordic Edge AS. Nordic Edge AS jobber for å øke innovasjon for en bedre, smartere, grønnere og sikrere verden. Selskapet er mest kjent for sin årlige konferanse innenfor forskningsområdet «smart cities», Nordic Edge Expo. Selskapet og universitetet arbeider tett sammen om den årlige konferansen som er en av hovedaktivitetene i selskapet. Det er derfor ønskelig at universitetet og går inn på eiersiden. Selskapet forvalter i dag en aksjekapital på 1 mill. kr fordelt på 10 eiere innenfor regionen. Selskapet ønsker å foreta en kapitalutvidelse hvor universitetet går inn på samme vilkår som de andre eierne, dvs at universitetet tegner seg for kjøp av 10 aksjer til en verdi på 1000 kr pr aksje hvorav 100 kr er aksjens verdi og 900 kr er overkurs. Finansiering av kjøpet vil være fra virksomhetskapital. Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen har motta kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap samt aktuelle inngåtte avtaler for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 2017 er det nå avholdt generalforsamling for alle fem selskapene som UiS hadde eierandel i pr Generalforsamling i IRIS AS ble avholdt som papirforretning 29. juni Styreleder i NORCE AS Hans Olav Lindal representerte universitetet etter fullmakt. -Generalforsamling Stavanger Research Holding AS ble avholdt 17. april Økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø representerte universitetet etter fullmakt. -Generalforsamling i Prekubator AS ble avholdt 23. mai Rektor Marit Boyesen representerte universitetet. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 14. mars Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Blue Planet AS ble avholdt 25.juni Universitetet var representert med økonomiog virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø etter fullmakt. Forøvrig vises det til vedlegg 6 og 7 (unntatt offentlighet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i hhv selskapene IRIS AS og Prekubator AS som en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Det forventes at for 2018 vil eierberetningen for NORCE AS utarbeides ved Universitetet i Bergen (UiB) da det vil være UiB som forvalter det statlige eierskapet på vegne av de statlige eierne. Regnskapsmessig viser Prekubator AS et negativt resultat. Dette skyldes at selskapet ikke har inntekter da all aktivitet er lagt til Valide. Kostnadene relateres i hovedsak til styrehonorar og revisjon samt noe finanskostnader. 3

4 Resultatet for Stavanger Helseforskning AS har i 2017 vært negativt. Administrasjonen har tidlig i 2017 lagt en plan for å redusere driftskostnader. Selskapet har også hatt dårligere avkastning på kapitalen, noe som henger sammen med den generelt lave avkastningen i finansmarked og banksektoren de senere år. Selskapet har en klar målsetning å bygge opp egenkapital igjen i For øvrig finner universitetsdirektøren at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Universitetet har styrerepresentanter i alle selskapene hvor universitetet har direkte eierskap i tillegg til styrelederen i hhv Prekubator AS (og Valide AS) og Stavanger Helseforskning AS. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenes drift m.h.t utvikling og økonomi. I tillegg har det i løpet av året vært avholdt jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRIS AS og mellom Forsknings- og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS/Valide AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenes styrer. I 2017 er universitetsstyret holdt løpende orientert i arbeidet med fusjon av IRIS AS og de store forskningsinstituttene på sør- og vest-landet. Forslag til vedtak: 1. Styret tar til orientering, dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene Stavanger Research Holding AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Blue Planet AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. 2. Styret vedtar at Universitetet i Stavanger skal gå inn på eiersiden i Nordic Edge AS. Finansiering, totalt kr , skjer gjennom bruk av opptjent virksomhetskapital. Stavanger, Ole Ringdal Universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60