Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg 1: IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 2: Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2016, årsberetning 2016 Valide. Vedlegg 3: Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 4: Måltidets hus AS: Årsberetning og årsregnskap Vedlegg 5: Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2016 Vedlegg 6: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg 7: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Saksfremlegg start Oppsummering: Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Universitetsdirektøren følger selskapenes drift og økonomiske resultater tett har vært et utfordrende år som følge av svikt i markedet for olje og gass og med de ringvirkninger for regionen som dette medfører. Dette påvirker selskapenes resultater i ulik grad. For øvrig finner universitetsdirektøren at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap Høsten 2016 ble det startet fusjonsforhandlinger mellom de store forskningsinstituttene på sør- og vestlandet og IRIS AS. Selskapenes eiere har, etter inngående diskusjoner, inngått avtale om fusjon og 1. januar 2018 er planlagt oppstart for det fusjonerte forskningsinstituttet. Universitetets eierandel i Måltidets Hus AS ble i april overdratt tilbake til selskapet med et regnskapsmessig tap for UiS på kr som var bokført verdi på universitetets 5 aksjer. Selskapet er inne i en omstillingsprosess og ønsker færre og mer dedikerte eiere. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Stavanger, Ole Ringdal Universitetsdirektør 1

2 US 85/17 Årsrapporter Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Mars 2014 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US 14/14). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi : Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Selskaper Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Resultat 2015 Resultat 2016 Balanseført egenkapital pr Stavanger Helseforskning AS Stavanger ,0 % Prekubator TTO AS Stavanger ,8 % Blue Planet AS Stavanger ,6 % IRIS AS Stavanger ,0 % Måltidets Hus AS Stavanger ,7 % Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet UiS strategi tydeliggjør universitetets overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten som er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS -aktivt eierskap i IRIS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO som universitetets TTO Eierskapet i de øvrige tre selskapene, Stavanger Helseforskning, Blue Planet og Måltidets Hus gjenspeiler forskningssamarbeid innenfor hhv helse, sjømat og mat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap -styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen mottar kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap samt alle former for inngåtte avtaler for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor 2

3 aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 2016 er det nå avholdt generalforsamling for alle fem selskapene som UiS hadde eierandel i pr Generalforsamling i IRIS AS ble avholdt 5. mai Universitetet var representert ved rektor Marit Boyesen og universitetsdirektør John B. Møst. -Generalforsamling i Prekubator AS ble avholdt 24. mai Spesialrådgiver Per Ramvi representerte universitetet etter fullmakt. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 15. mars Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Måltidets Hus AS er avholdt uten UiS representasjon da universitetet overdro sine 5 aksjer tilbake til Måltidets hus i april, (ref RF 11/17 Måltidets hus AS salg av andel). -Generalforsamling i Blue Planet AS ble avholdt 22.juni Universitetet var representert med Økonomiog virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø etter fullmakt. IRIS har fra høsten 2016 vært i dialog med flere forskningsinstitusjoner på sør- og vestlandet om muligheten for en fusjon. Bakgrunnen for disse forhandlingene var opplevelsen av større konkurranse om offentlige forskningsmidler, lavere tilgang på midler fra næringslivet samt større faglig bredde og konkurransekraft i større nasjonale og internasjonale utlysninger. 16. august ble fusjonen mellom IRIS og UNI Research og CMR i Bergen, Agderforskning i Kristiansand og Teknova i Grimstad presentert. Det nye selskapet skal være operativt I februar mottok universitetet et tilbud om kjøp av aksjene i Måltidets Hus fra Måltidets Hus AS. Måltidets Hus planlegger en omstillingsprosess hvor selskapet ønsker å utvikle seg til et nasjonalt måltidssenter hvor aktivitetene er basert på eksternt finansierte prosjekter, kurs og konferanser mm samt et basis finansiert forskningskjøkken. Saken ble behandlet på rektors fullmakt og overdragelsen ble gjennomført i april. Overdragelsen medførte et regnskapsmessig tap på kr som var bokført verdi på 5 aksjer. Tapet dekkes av virksomhetskapital. Forøvrig vises det til vedlegg 6 og 7 (unntatt offentlighet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i selskapene IRIS AS og Prekubator AS som en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren følger selskapenes drift og økonomiske resultater tett har, i likhet med 2015, vært et utfordrende år som følge av svikt i markedet for olje og gass og med de ringvirkninger for regionen som dette medfører. IRIS AS gjennomførte i 2015 flere tiltak i form av nedbemanninger og forbedringer av kostnadsstrukturen, herunder endring av pensjonsordningen. Dette sammen med mottatt konsernbidrag fra datterselskapene, bidrar til at IRIS også i år viser et positivt driftsresultat. Det positive resultatet for Prekubator AS skyldes i hovedsak annen finansinntekt da all aktivitet i selskapet forvaltes av Valide AS. Den negative resultatutviklingen for Stavanger Helseforskning AS skyldes overføring av forskningsprosjekter til SUS samt avsetninger ifm underkurs på industriobligasjoner. Selskapet vil framover konsentrere seg om å være økonomisk/administrativ støttetjeneste for forskningsmiljøet. For øvrig finner universitetsdirektøren at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Universitetet har styrerepresentanter i alle 5 selskapene og styrelederen i hhv Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS samt Måltidets Hus AS. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenes drift mht utvikling og økonomi. I tillegg avholdes det jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRIS AS og mellom Forsknings- og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenes styrer. I 2016 er universitetsstyret holdt løpende orientert i arbeidet med fusjon av IRIS AS og de store forskningsinstituttene på sør- og vestlandet. 3

4 Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Stavanger, Ole Ringdal Universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi- og virksomhetsdirektør 4