Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg 1: IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 2: Prekubator AS: Innkalling og protokoll ekstraordinær generalforsamling 2015 samt Stiftelsesdokument og vedtekter Valide. Tillegg til aksjonæravtale Vedlegg 3: Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 4: Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning Vedlegg 5: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg 6: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS for Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Oppsummering: Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Universitetsdirektøren følger selskapenes drift og økonomiske resultater tett har vært et utfordrende år som følge av svikt i markedet for olje og gass og med de ringvirkninger for regionen som dette medfører. Selskapenes resultater gjenspeiler dette i ulik grad, men spesielt IRIS AS har måttet tilpasse kostnader og kapasiteten ift markedet i alle deler av organisasjonen. For øvrig finner universitetsdirektøren at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap. For å imøtekomme og styrke regionens økende behov innenfor utvikling av ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere samt skape og utvikle gode innovasjonsmiljøer ble det i november 2015 enighet blant eierne av Prekubator AS å gå sammen med Ipark AS for å danne et nytt og felles selskap, Valide. Prekubator AS og Ipark AS eier 50 % hver i selskapet. Eierne forventer at en samling av ressurser og aktiviteter fra de to selskapene vil medføre at en allerede fra starten av, vil få et bredere ressursgrunnlag og en god økonomi som muliggjør den vekst som er nødvendig for at selskapet skal være en drivkraft i å realisere det regionale nyskapingspotensialet. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene IRIS AS, Prekubator AS og Stavanger Helseforskning AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1

2 US 64/16 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Mars 2014 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US 14/14). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi : Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Selskaper Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Resultat 2014 Resultat 2015 Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet Balanseført egenkapital pr Stavanger Helseforskning AS Stavanger ,0 % Prekubator TTO AS Stavanger ,8 % Blue Planet AS Stavanger ,6 % * IRIS AS Stavanger ,0 % Måltidets Hus AS Stavanger ,7 % * *Balanseført egenkapital er pr UiS strategi tydeliggjør universitetets overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten som er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS AS -aktivt eierskap i IRIS AS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator AS som universitetets TTO enhet Eierskapet i de øvrige tre selskapene, Stavanger Helseforskning AS, Blue Planet AS og Måltidets Hus AS gjenspeiler forskningssamarbeid innenfor hhv helse, sjømat og mat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap -styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning samt at 2

3 Riksrevisjonen mottar kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap samt alle former for inngåtte avtaler for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 2015 er det nå avholdt generalforsamling for tre av de fem selskapene som UiS har eierandel i. -Generalforsamling i IRIS AS ble avholdt 3. mai Universitetet var representert ved universitetsdirektør John B. Møst. -Generalforsamling i Prekubator AS ble avholdt 26. april Universitetsdirektør John B. Møst representerte universitetet. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 16. mars Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Måltidets Hus AS vil avholdes 6. juni Generalforsamling i Blue Planet AS vil avholdes 24. juni Dokumenter og protokoller fra Måltidets hus AS og Blue Planet AS blir forelagt Styret til orientering i styremøte 4. oktober. I november 2015 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Kun en sak var på agendaen, etablering av nytt selskap i samarbeid med Ipark AS. Selskapet har fått navnet Validé AS og eies 50/50 av Prekubator AS og Ipark AS. Valides formål er å bli en større aktør innen utvikling av ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere samt skape og utvikle innovasjonsmiljøer. All operativ drift i Prekubator AS ble overført til det nye selskapet i Styreleder kommer fra UiS. Prekubator AS vil fortsette som egen juridisk enhet og alt eksisterende eierskap i bedriften vil være igjen i selskapet. Management av porteføljen vil avtales med Validé AS. Forøvrig vises det til vedlegg 5 og 6 (unntatt offentlighet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i selskapene IRIS AS og Prekubator AS som en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren følger selskapenes drift og økonomiske resultater tett har vært et utfordrende år som følge av svikt i markedet for olje og gass og med de ringvirkninger for regionen som dette medfører. Spesielt har det vært et utfordrende år for IRIS AS som har vært nødt til å tilpasse kostnader og kapasiteten ift markedet i alle deler av organisasjonen. Den økonomiske utfordringen synliggjøres ved at uten effekten av mottatt konsernbidrag/likvidasjonsutbytte fra datterselskapene ville driftsresultatet for 2015 vært på kun 1,2 mill. Nedgang i resultatet for Prekubator AS skyldes i hovedsak salg av aksjepost 2014 mens resultatutviklingen for Stavanger Helseforskning AS gjenspeiler at det er utfordrende å opprettholde prosjektaktiviteten innenfor bl.a. internasjonale studier i medikamentforskning samt noe svakere utvikling innenfor forskningsadministrasjon. For øvrig finner universitetsdirektøren at aktiviteten i selskapene er i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Universitetet har styrerepresentanter i alle 5 selskapene og styrelederen i hhv Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS samt Måltidets Hus AS. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenes drift mht utvikling og økonomi. I tillegg avholdes det jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRIS AS og mellom Forsknings- og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenes styrer. I 2015 er det ikke forelagt universitetsstyret saker av en slik betydning. 3

4 Forslag til vedtak: Styret tar til orientering dokumenter fra avholdte generalforsamlinger for selskapene IRIS AS, Prekubator AS og Stavanger Helseforskning AS samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87