(investeringsplan mv)

Transkript

1 Møtedato: 30. august 2018 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2018/273-5 Atle Engebretsen Tromsø, 23. august 2018 Styresak Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv) Innstilling til vedtak Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 1. Styret vedtar revidert investeringsplan for Helse Nord IKT i tråd med vedlegg 1 i saksfremlegget. 2. Styret tar fremskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering. Bakgrunn Etter retningslinjene i budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF skal helseforetakene behandle oppdatert investeringsplan for årene fremover i eget styre innen 1. oktober i år. Styret i HN IKT behandlet prosjekt- og investeringsplanen for HN IKT for perioden i møtet 19. mars (Langsiktig økonomiplan, sak ). Dette som grunnlag for behandlingen av rullerende investeringsplan i RHF-styret i juni. I forhold til HN IKT- styrets vedtak/forslag ble investeringsrammen til HN IKT redusert med 54 millioner i perioden ved behandlingen i RHF- styret. I dette saksfremlegget fremmes forslag til revideringer av prosjekt- og investeringsplanen til HN IKT for å tilpasse den til investeringsrammen som ble vedtatt av RHF- styret. Det er som følge av dette også gjort endring i framskriving av IKT- kostnader og likviditetsbudsjettet som også fremgår av denne saken. Side 1 av 7

2 Revidert budsjett Investeringsrammer etter vedtak i RHF- styret Tabell 1 under viser HN IKT-styrets forslag til investeringsrammer i 2018 og RHF-styrets vedtak i 2017 og Tabell SUM Vedtak RHF styret mai Vedtak RHF- styret juni Forslag HN IKT styret mars Endring vedtatt RHF-styret Endring forslag 2018 og vedtak Som det fremgår av tabellen er investeringsrammene for HN IKT som ble vedatt i RHF-styret i juni i år, økt med 141 millioner (perioden ) i forhold tilsvarende vedtak i mai i fjor. Vedtaket fra juni i år er imidlertid 54 millioner lavere enn forslaget som ble behandlet i styret i HN IKT i mars. Etter vedtaket i juni disponerer HN IKT en investeringsramme på 492,4 millioner i perioden I tillegg kommer 52 millioner i ubrukte/overførte investeringsmidler fra Til sammen utgjør dette 544,4 millioner i perioden Revidert prosjekt- og investeringsbudsjett Vedlegg 1 viser forslag til revidert prosjekt- og investeringsbudsjett tilpasset de nye investeringsrammene som ble vedtatt av RHF- styret i juni. Tabell 2 under viser en oppsummering av budsjettet i vedlegg 1. Tabell 2 Investeringsrammer - rullerende investeringsplan Oppsummert revidert prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT - august 2018 Type investering Kostnadsføring Balanseføring/investering Prosjektnavn Sum Sum utgifter Vedtatte projekter Planlagte og aktuelle prosjekter Driftsinvesteringer Uforutsette/uspesifisert utgifter SUM - budsjetterte utgifter Samlet prosjekt- og investeringsbudsjett er på 731 millioner for perioden Det samlede reviderte prosjekt- og investeringsbudsjettet utgjør i alt 730,4 millioner, hvorav 544,4 millioner er balanseførte utgifter (investeringer) og 185,7 millioner kostnadsføres (prosjektkostnader). Budsjett for kostnadsførte utgifter i prosjekter (ikke-aktiverbare prosjektutgifter) i perioden er opprettholdt på samme nivå som i budsjettet som ble behandlet av styret i mars (jf. kolonnen Kostnadsføring i tabellen over) med noen mindre justeringer mellom postene. Investeringsbudsjettet (balanseførte utgifter) er redusert med 54 millioner i tråd med vedtaket i RHFstyret. Side 2 av 7

3 I det følgende gjennomgås forslag til endringer i enkeltposter på investeringsbudsjettet i forhold til HN IKT- styrets vedtak i marsmøtet: Utgifter til Migreringspakke 2,3, basis er etter en nærmere gjennomgang av planene redusert fra 49 millioner til 39 millioner, det vil si en reduksjon på 10 millioner. Denne migreringspakken ble behandlet styremøte 8. februar i år (sak ). Bakgrunnen for reduksjonen er oppdaterte estimater for arbeidet der blant annet større innslag av egne ansatte bidrar til en kostnadsreduksjon. Budsjettet for gjennomføringsfasen for Framtidig Arbeidsflate-prosjektet er lagt inn med 60 millioner, Dette er en økning på 27 millioner fra beløpet i forslaget fra mars-møtet. Økningen må ses i sammenheng med utredningen fra prosjektets konseptfase (jfr. sak til styremøtet i august). Avsetning til automatiseringsprosjekter hos HF-ene er redusert med 16 millioner til nytt beløp på 34 millioner. Dette som følge av behov for å saldere investeringsbudsjettet etter vedtaket i RHF-styret. HN IKT forbereder for oppstart av konseptfase mot slutten av Avsetning av midler til gjennomføringsfase for utbygging av trådløse nettverk er redusert med 20 millioner i forhold til forslaget i mars-møtet, og utgjør nå 40 millioner. Reduksjonen må ses i sammenheng med behovet for å redusere investeringsbudsjettet. Posten vil måtte revurderes og eventuelt prioriteres opp på bekostning av andre prosjekter når rapporten fra planfasen i prosjektet foreligger. Avsetning av midler til PC-anskaffelser til HF-ene er redusert med 35 millioner, fra 85 til 50 millioner for perioden , i forhold til forslaget i mars-møtet. Reduksjonen må ses i sammenheng med behovet for saldering av investeringsbudsjettet og representerer et lavere ambisjonsnivå for HN IKTs overtakelse og drift av sluttbrukerutstyr hos HF-ene. Videre er budsjettet for gjennomføringsfasen for trådløse nettverk teknisk sett flyttet fra kategorien Driftsinvesteringer til Planlagte og aktuelle investeringsprosjekter i investeringsplanen. Dette fordi det legges opp til at disse midlene nå håndteres som prosjekt og ikke som løpende bestillinger fra foretakene. Tabell 3 under viser vedtatte årlige investeringsrammer i RHF-styret, overførte/ubrukte midler fra tidligere år, og budsjettert investeringsutgifter i tråd med revidert budsjett. Som det fremgår av tabellen går HN IKT i balanse ved periodens slutt i I perioden vil det i henhold til budsjettet bli overført ubrukte midler til påfølgende år, mens det i 2021 vil være et overforbruk. Tabell 3 Budsjetterte investeringsutgifter (balanseførte utgifter) avstemt mot rammer Investeringer i regi av HN RHF/FRESK Det understrekes i likhet med tidligere at følgende investeringsprosjekter ikke inngår i HN IKTs investeringsplan: FRESK prosjektene, herunder elektronisk kurve Digitale pasienttjenester A Årlige investeringsrammer (vedtak RHF- styre juni 2018) B Budsjetterte overførte midler fra året før C Budsjetterte investeringsutgifter (se vedlegg 1) D= A+B +C Budsjetterte ubrukte investeringsrammer per Side 3 av 7

4 Disse prosjektene forutsettes budsjettert og lagt inn under RHF/FRESK i investeringsplanen til Helse Nord. HN IKT bidrar med ressurser etter avtale med RHF/FRESK i slike prosjekter (oppdragsbasert). Framskriving av IKT- kostnader I styremøte i mars ble det presentert en framskriving av IKT- kostnadene basert på forslaget til prosjekt- og investeringsplan som da forelå. Tabell 4 under viser en oppdatert framskriving der avskrivningsbeløpene er basert på investeringsnivået som ble vedtatt av RHF- styret i juni. Fremskrivingen tar utgangspunkt i kostnadsnivået i budsjettet for 2018 og er i kroner. Fremskrivingen omfatter kun IKT- kostnader som faktureres av HN IKT. Framskrivingene omfatter derfor ikke IKT- kostnader som faktureres av RHF eller som HF- ene dekker selv. I avskrivingene inngår som tidligere estimater på avskrivinger av investeringer som HN IKT kjøper opp av HN RHF/FRESK. Tabell 4 Fremskrivning IKT-kostnader Budsjettposter SLA-drift - Budsjett Elektronisk kurve - drift, overvåkn, supp. - økning Driftskonsekvenser prosjekt Helhetlig info.sikkerhet Diverse økninger Gevinstplankutt Sum SLA-drift Sum Driftskostnader - oppdragsfinanisert Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter) - Budsjett Sum Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter) Lisensvedlikehold mv kliniske syst og sentral IKT- infrastr - Budsjett Forvaltningskostnader e-helsedirektoratet -Innsyn -økning Elektronisk kurve - databaseleverandør - økning Elektronisk kurve - systemleverandør Oracle-avtale - bortfall cloud Multimedia og innsjekk/utsjekk HIS lisensvedliekhold Microsoft - ny avtale inkl Microsoft, inkl infrastruktur Digitale pasienttjenester Sum Lisensvedlikehold mv Sum Linjeleie Sum Datasenterkostnader Uforutsett/uspesifisert økninger- volum/nye løsninger Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum Avskrivninger HN IKT Sum Avskrivninger FIKS/FRESK/RHF Sum avskrivninger Totale kostnader Tabell 5 under sammenlikner fremskrivingen i styremøtet i mars med fremskrivingen i møtet i august. Tabellen viser en økning i kostnadene i forhold til fremskrivingen i møtet i mars. Dette skyldes først og fremst at kostnadene knyttet til prosjektet digitale pasienttjenester i regi av HN RHF ikke var tatt med fremskrivingen marsmøtet, men er tatt med nå. Dette gjelder både avskrivningskostnader og anslag på økt lisensvedlikehold. (Det legges her til grunn at HN IKT kjøper opp anlegget fra HN RHF ved avslutning av prosjektet). I tillegg kommer høyere lisensvedlikehold knyttet til ny Microsoft-avtale enn forutsatt i fremskrivingen i mars (jfr. styresak , møte 31.mai). Reduksjon i investeringsrammen til HN IKT på 54 millioner i perioden trekker på den annen side ned avskrivningskostnadene knyttet til prosjekter i regi av HN IKT i forhold til fremskrivingen i mars. Side 4 av 7

5 Tabell 5 Sammenlikning fremskriving IKT-kostnader - styremøter august og mars Fremskriving - styremøte mars Fremskriving - styremøte august Endring Det understrekes i likhet med tidligere at det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnadsframskrivingen. Likviditetsbudsjett Tabellen under viser revidert likviditetsbudsjett for perioden med bakgrunn i forslaget til revidert prosjekt- og investeringsplan for HN IKT. I tillegg er det tatt høyde for oppkjøp av anlegg fra RHF/FRESK på 690 millioner i perioden (herunder e-kurve og digitale pasienttjenester). Tabell 6 Likviditetsbudsjett Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Mva-kompensasjon Diff pensjonskostnad/premie Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld med likv.effekt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Oppkjøp anlegg/investeringer fra FIKS/RHF i utbet Oppkjøp anlegg/investeringer FRESK, inkl elektronisk kurve (RHF) Oppkjøp anlegg/investeringer digitale pasientjenester (RHF) Investeringsplan HN IKT Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbet ved opptak av lån prosjekt Avdrag lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB Ramme for kassakreditt per d.d Kassakredittrammen er per i dag på 640 millioner og det skal være tilstrekkelig for å dekke likviditetsbehovet inneværende år og neste år. Fra 2020 vil imidlertid kassekredittbehovet øke gitt forutsetningene i beregningene. Side 5 av 7

6 Administrerende direktørs vurdering Investeringsrammen for HN IKT for perioden som ble vedtatt i juni, er økt i forhold til rammen som var vedtatt i fjor, men lavere enn foreslått i styremøtet i mars. Gjeldende ramme anses i utgangspunktet som tilstrekkelig for å kunne gjennomføre moderniseringen av den teknologiske plattformen som det nå legges opp til gjennom de prosjektene som er under planlegging. Fremskrivingen viser at IT-kostnadene øker betydelig i årene fremover som følge av investeringer i både infrastruktur og kliniske IKT- systemer/tjenester. Tromsø, 23. august 2018 Oddbjørn Schei Administrerende direktør VEDLEGG 1. Revidert prosjekt- og investeringsbudsjett , detaljoppsett Side 6 av 7

7 Vedlegg 1: Kostnadsføring Prosjektnavn Sum balanseføring Vedtatte investeringsprosjekter Type investering Revidert prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT - per august 2018 Balanseføring/investeringsutgifter SUM totalt Revidering balanseføring/ investering ifht. styremøtet i mars Migrering - pakke 1 - gjennomføring Regionalt stamnett -plan og gjennomføring Integrasjonsprosjektet, fase 3, gjennomføring Driftsmodell Sykehusinnkjøp - samlet alle faser Etablering av kundeportal - konsept, plan og gjennomføring Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) - gjennomføring Migreringspakke 2,3,basis - gjennomføring Digitale plattform telekom. - konsepfase Fremtidig arbeidsflate, konseptfase Digitale plattform telekom. - plan Trådløse nettverk - plan Fremtidig håndtering av arbeidsstasjoner - konseptfase Sum Vedtatte prosjekter Planlagte og aktuelle investeringsprosjekter (ikke vedtatt) Digitale plattform telekomm - gjennomføring Fremtdig arbeidsflate - plan Fremtidig arbeidsflate - gjennomføring Automatiseringprosjekt HF-ene Driftsoptimalisering HN IKT Fremtidig håndtering av arbeidsstasjoner - plan og gjennomføring Migreringspakke 4 (EPJBilde mv) - gjennomføring Trådløse nettverk - gjennomføring SUM Planlagte og Aktuelle prosjekter Driftsinvesteringer Reinvesteringer/vedlikehold IKT-infrastruktur PC- anskaffelser HF-ene IKT-infrastruktur (nettverk) byggeprosjekter foretakene Interne investeringer HN IKT (dekkes over SLA) SUM Driftsinvesteringer Uforutsett/uspesifisert utgifter prosjekter/investeringer SUM - budsjetterte utgifter Side 7 av 7