BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER
TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000 450 000 599 000 0 0 1 053 000 784 000 620 000 680 000 140 000 3015 SALG, IMPORTØL 818 000 79 000 68 000 85 000 77 000 80 000 0 0 113 000 112 000 90 000 94 000 20 000 3020 SALG, VIN 743 000 53 000 79 000 86 000 55 000 70 000 0 0 109 000 83 000 90 000 95 000 23 000 3025 SALG, SOFTSPRIT 273 000 20 000 19 000 18 000 13 000 16 000 0 0 115 000 26 000 28 000 15 000 3 000 3030 SALG, MINERALVANN 252 600 16 000 27 000 27 000 15 000 30 000 0 0 36 000 30 600 26 000 39 000 6 000 3050 SALG, TOBAKK 145 500 10 000 15 000 15 000 10 000 18 000 0 0 18 000 20 000 17 000 18 000 4 500 3060 SALG, KAFFE, TE MM 132 600 11 000 16 000 17 000 11 000 13 000 0 0 4 000 19 000 20 000 16 000 5 600 3070 SALG, BRENNEVIN 461 000 38 000 52 000 48 000 48 000 48 000 0 0 70 000 60 000 48 000 35 000 14 000 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 412 500 33 000 35 000 36 000 27 000 36 000 0 0 135 000 56 000 39 000 7 600 7 900 3080 SALG, SNACKS 54 100 7 000 5 300 5 600 6 000 3 500 0 0 6 000 5 400 6 000 7 600 1 700 3090 SALG, MATVARER 1 176 000 60 000 112 000 162 000 70 000 160 000 0 0 126 000 171 000 131 000 122 000 62 000 3095 SALG, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 10 494 300 771 000 1 034 300 1 149 600 782 000 1 073 500 0 0 1 785 000 1 367 000 1 115 000 1 129 200 287 700 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 800 000 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 BILLETTINNTEKTER 110 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 623 932 62 639 62 639 62 639 62 639 62 639 20 059 20 059 20 059 62 639 62 639 62 639 62 639 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 85 000 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667 1 667 1 667 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 12 500 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 631 432 202 473 135 973 135 973 135 973 135 973 94 642 88 392 159 892 135 973 135 973 135 973 142 223 PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET 90 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 SUM PROSJEKTER 90 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 12 215 732 973 473 1 170 273 1 285 573 917 973 1 209 473 94 642 88 392 1 944 892 1 502 973 1 250 973 1 265 173 429 923 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 3 314 300 244 200 333 300 357 500 247 500 329 450 0 0 579 150 431 200 341 000 374 000 77 000 4015 INNKJØP, IMPORTØL 548 060 52 930 45 560 56 950 51 590 53 600 0 0 75 710 75 040 60 300 62 980 13 400 4020 INNKJØP, VIN 386 360 27 560 41 080 44 720 28 600 36 400 0 0 56 680 43 160 46 800 49 400 11 960 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 87 360 6 400 6 080 5 760 4 160 5 120 0 0 36 800 8 320 8 960 4 800 960 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 126 300 8 000 13 500 13 500 7 500 15 000 0 0 18 000 15 300 13 000 19 500 3 000 4050 INNKJØP, TOBAKK 116 400 8 000 12 000 12 000 8 000 14 400 0 0 14 400 16 000 13 600 14 400 3 600 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 92 820 7 700 11 200 11 900 7 700 9 100 0 0 2 800 13 300 14 000 11 200 3 920 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 207 450 17 100 23 400 21 600 21 600 21 600 0 0 31 500 27 000 21 600 15 750 6 300 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 165 000 13 200 14 000 14 400 10 800 14 400 0 0 54 000 22 400 15 600 3 040 3 160 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 10 820 1 400 1 060 1 120 1 200 700 0 0 1 200 1 080 1 200 1 520 340 4090 INNKJØP MATVARER 823 200 42 000 78 400 113 400 49 000 112 000 0 0 88 200 119 700 91 700 85 400 43 400 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 5 878 070 428 490 579 580 652 850 437 650 611 770 0 0 958 440 772 500 627 760 641 990 167 040 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) 4 616 230 342 510 454 720 496 750 344 350 461 730 0 0 826 560 594 500 487 240 487 210 120 660 43,99 % 44,42 % 43,96 % 43,21 % 44,03 % 43,01 % #DIV/0! #DIV/0! 46,31 % 43,49 % 43,70 % 43,15 % 41,94 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 716 661 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 672 605 49 756 76 735 73 149 73 149 76 735 0 0 58 271 76 735 73 149 73 149 41 778 5010 FERIEPENGER 154 605 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 198 322 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER 21 799 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 5950 OTP FOR ANSATTE 17 273 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 SUM LØNNSKOSTNADER 1 826 265 145 894 172 873 169 288 169 288 172 873 96 138 96 138 154 409 172 873 169 288 169 288 137 917 KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL 157 000 8 500 20 500 38 500 8 500 8 500 0 0 8 500 38 500 8 500 8 500 8 500 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 11 000 400 3 900 400 400 400 0 0 400 3 900 400 400 400 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 55 500 2 556 26 000 2 556 2 556 8 056 0 0 2 556 2 556 2 556 2 556 3 556 5993 REKRUTTERING 50 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 5994 SOSIALPENGER 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5995 TRANSPORTREFUSJONER 36 600 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 0 0 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 535 100 42 616 81 560 67 616 37 616 43 116 0 0 57 616 91 116 37 616 37 616 38 616 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER 12 500 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 792 792 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 6360 RENHOLDSUTGIFTER 773 790 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 5 000 5 000 50 000 79 310 79 310 79 310 79 310 6400 LEIE, MASKINER 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 6410 LEIE, INVENTAR 15 050 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6540 INVENTAR 47 650 8 950 4 300 4 300 4 300 4 300 0 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 6550 DRIFTSMATERIELL 119 500 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 0 0 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 6559 SERVERINGSMATERIELL 180 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 27 100 1 925 2 675 1 925 1 925 3 175 1 925 1 925 1 925 2 675 1 925 1 925 3 175 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 21 000 1 250 7 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 160 500 15 575 15 575 15 575 15 575 15 575 2 375 2 375 15 575 15 575 15 575 15 575 15 575 6702 REVISJONSHONORARER 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 6706 REGNSKAPSHONORARER 230 000 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 19 167 6721 INNLEIDE KONSULENTER 8 000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 150 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 6 000 600 600 600 600 600 0 0 600 600 600 600 600 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 56 000 22 233 400 400 400 400 0 0 22 233 400 8 733 400 400 6800 KONTORREKVISITA 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6820 TRYKKSAKER 79 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 0 0 11 500 7 500 7 500 7 500 7 500 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE 22 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 20 640 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 6910 EDB-KOSTNADER 80 500 6 792 6 792 6 792 6 792 6 792 6 292 6 292 6 792 6 792 6 792 6 792 6 792
7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7210 KULTURSTØTTE 400 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 0 0 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 7320 MARKEDSAKTIVITETER 180 000 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 0 0 51 300 14 300 14 300 14 300 14 300 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 16 400 400 400 400 400 6 800 0 0 400 400 400 6 400 400 7400 KONTIGENTER 5 300 0 5 000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 7420 UTGIFT TIL GAVER 2 500 250 250 250 250 250 0 0 250 250 250 250 250 7500 FORSIKRINGSPREMIER 118 500 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 7600 AVGIFTER OG LISENSER 61 500 15 125 125 125 15 125 125 125 125 15 125 125 125 125 15 125 7601 TONO / GRAMO 70 000 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 7602 TV-ABONNEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 70 000 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 7790 ANDRE KOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7792 KASSEDIFFERANSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7794 SVINN, BREKKASJE ETC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 071 430 320 301 290 568 278 818 293 818 286 768 62 608 104 608 319 341 271 568 279 151 276 818 287 068 SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) 11 310 865 937 300 1 124 580 1 168 571 938 371 1 114 526 158 746 200 746 1 489 805 1 308 056 1 113 814 1 125 711 630 640 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 904 867 36 172 45 692 117 002-20 398 94 947-64 103-112 353 455 087 194 917 137 159 139 462-200 717 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 640 000 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 53 333 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM FINANSPOSTER 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 374 867-17 161-7 641 63 669-73 731 41 614-117 437-165 687 401 754 141 584 83 825 86 129-144 050 SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SKATTEKOSTNAD 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 374 867
SAMMENLIGNING 2014 2013 2012 2011 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 5 856 121 5 610 000 8 628 685 3015 SALG, IMPORTØL 818 000 514 146 339 075 396 842 3020 SALG, VIN 743 000 594 588 598 125 599 746 3025 SALG, SOFTSPRIT 273 000 163 899 169 125 368 640 3030 SALG, MINERALVANN 252 600 191 272 193 050 275 119 3050 SALG, TOBAKK 145 500 193 736 206 250 307 628 3060 SALG, KAFFE, TE MM 132 600 162 950 165 000 207 236 3070 SALG, BRENNEVIN 461 000 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 412 500 291 303 288 750 449 392 3080 SALG, SNACKS 54 100 56 273 57 750 117 186 3090 SALG, MATVARER 1 176 000 738 350 622 875 722 558 3095 SALG, ANNET 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 10 494 300 8 762 637 8 250 000 12 073 033 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 800 000 810 000 792 000 1 167 000 3200 BILLETTINNTEKTER 110 000 0 0 410 000 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 623 932 617 628 645 696 572 688 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 85 000 143 000 143 000 270 000 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 12 500 20 000 20 000 18 250 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 631 432 1 590 628 1 600 696 2 437 938 PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET 90 000 90 000 206 492 0 SUM PROSJEKTER 90 000 90 000 206 492 0 SUM INNTEKTER 12 215 732 10 443 265 10 057 188 14 510 971 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 3 314 300 3 220 866 3 085 500 4 928 026 4015 INNKJØP, IMPORTØL 548 060 334 195 179 710 230 844 4020 INNKJØP, VIN 386 360 273 511 269 156 360 868 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 87 360 52 448 59 194 150 873 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 126 300 87 985 86 873 137 560 4050 INNKJØP, TOBAKK 116 400 154 989 154 688 276 866 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 92 820 57 032 57 750 118 414 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 207 450 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 165 000 145 652 144 375 254 244 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 10 820 11 255 25 988 61 544 4090 INNKJØP MATVARER 823 200 516 845 417 326 481 741 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 5 878 070 4 854 777 4 480 559 7 000 980 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) 4 616 230 3 907 860 3 769 442 5 072 053 43,99 % 44,60 % 45,69 % 42,01 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 716 661 691 750 676 327 625 000 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 672 605 645 102 610 102 430 400 5010 FERIEPENGER 154 605 148 810 143 390 190 301 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 700 000 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 0 0 0 254 400 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 198 322 190 861 183 708 249 688 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER 21 799 20 982 20 218 26 832 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 45 000 26 639 25 370 24 162 5950 OTP FOR ANSATTE 17 273 16 775 16 467 15 440 SUM LØNNSKOSTNADER 1 826 265 1 740 920 1 675 581 2 516 224 KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL 157 000 87 000 97 000 125 000 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 25 000 15 000 15 000 15 000 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 11 000 4 000 6 000 30 000 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 55 500 55 500 32 000 53 000 5993 REKRUTTERING 50 000 30 000 30 000 40 000 5994 SOSIALPENGER 200 000 200 000 200 000 200 000 5995 TRANSPORTREFUSJONER 36 600 36 600 29 600 49 601 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 535 100 428 100 409 600 512 601
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER 12 500 14 000 5 000 11 800 6300 LEIE, LOKALER 0 0 0 250 000 6360 RENHOLDSUTGIFTER 773 790 690 000 741 544 739 680 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 0 0 0 0 6400 LEIE, MASKINER 5 000 5 000 5 000 96 400 6410 LEIE, INVENTAR 15 050 4 600 4 600 8 000 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 15 000 0 0 0 6540 INVENTAR 47 650 48 800 29 200 100 990 6550 DRIFTSMATERIELL 119 500 126 000 102 950 201 650 6559 SERVERINGSMATERIELL 180 000 120 000 70 000 93 105 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 40 000 30 000 90 000 198 522 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 27 100 11 200 10 600 11 500 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 21 000 20 000 38 000 70 000 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 160 500 98 500 127 500 166 000 6702 REVISJONSHONORARER 42 000 40 000 40 000 60 000 6706 REGNSKAPSHONORARER 230 000 210 000 210 000 200 000 6721 INNLEIDE KONSULENTER 8 000 18 000 26 000 29 750 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 20 000 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 150 000 62 350 0 50 000 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 6 000 0 0 20 000 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 56 000 29 000 4 000 4 000 6800 KONTORREKVISITA 30 000 30 000 30 000 47 000 6820 TRYKKSAKER 79 000 60 000 100 000 55 400 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0 0 44 000 46 000 6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE 22 000 22 000 20 000 17 200 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 20 640 15 640 25 640 52 840 6910 EDB-KOSTNADER 80 500 73 400 72 650 43 480 7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 6 000 6 000 2 000 16 000 7210 KULTURSTØTTE 400 000 300 000 300 000 300 000 7320 MARKEDSAKTIVITETER 180 000 113 600 113 452 106 300 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 16 400 24 400 20 400 12 300 7400 KONTIGENTER 5 300 32 300 5 000 2 500 7420 UTGIFT TIL GAVER 2 500 2 500 6 200 6 200 7500 FORSIKRINGSPREMIER 118 500 118 500 112 909 107 532 7600 AVGIFTER OG LISENSER 61 500 60 000 60 000 60 000 7601 TONO / GRAMO 70 000 200 000 200 000 235 000 7602 TV-ABONNEMENT 0 1 500 60 800 68 700 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 70 000 69 000 50 000 48 120 7790 ANDRE KOSTNADER 0 60 000 120 000 375 000 7791 ANDRE KOSTNADER - IKKE FRADRAG 0 0 0 50 530 7792 KASSEDIFFERANSE 0 0 0 0 7794 SVINN, BREKKASJE ETC. 0 0 0 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 071 430 2 736 290 2 847 445 3 961 499 SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) 11 310 865 9 760 087 9 413 185 13 991 304 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 904 867 683 178 644 003 519 667 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 640 000 639 300 475 778 417 159 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 110 000 110 000 100 000 100 000 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 0 20 000 20 000 20 000 SUM FINANSPOSTER 110 000 90 000 80 000 80 000 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 374 867 133 878 248 225 182 508 SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 51 102 SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 0 51 102 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 374 867 133 878 248 225 131 406
SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Beskrivelse: Dette arket omhandler alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene KONTO SALGSINNTEKTER SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000 450 000 599 000 0 0 1 053 000 784 000 620 000 680 000 140 000 3015 SALG, IMPORTØL 818 000 79 000 68 000 85 000 77 000 80 000 0 0 113 000 112 000 90 000 94 000 20 000 3020 SALG, VIN 743 000 53 000 79 000 86 000 55 000 70 000 0 0 109 000 83 000 90 000 95 000 23 000 3025 SALG, SOFTSPRIT 273 000 20 000 19 000 18 000 13 000 16 000 0 0 115 000 26 000 28 000 15 000 3 000 3030 SALG, MINERALVANN 252 600 16 000 27 000 27 000 15 000 30 000 0 0 36 000 30 600 26 000 39 000 6 000 3050 SALG, TOBAKK 145 500 10 000 15 000 15 000 10 000 18 000 0 0 18 000 20 000 17 000 18 000 4 500 3060 SALG, KAFFE, TE MM 132 600 11 000 16 000 17 000 11 000 13 000 0 0 4 000 19 000 20 000 16 000 5 600 3070 SALG, BRENNEVIN 461 000 38 000 52 000 48 000 48 000 48 000 0 0 70 000 60 000 48 000 35 000 14 000 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 412 500 33 000 35 000 36 000 27 000 36 000 0 0 135 000 56 000 39 000 7 600 7 900 3080 SALG, SNACKS 54 100 7 000 5 300 5 600 6 000 3 500 0 0 6 000 5 400 6 000 7 600 1 700 3090 SALG, MATVARER 1 176 000 60 000 112 000 162 000 70 000 160 000 0 0 126 000 171 000 131 000 122 000 62 000 3095 SALG, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 10 494 300 771 000 1 034 300 1 149 600 782 000 1 073 500 0 0 1 785 000 1 367 000 1 115 000 1 129 200 287 700 KONTO VAREKOSTNADER SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4010 INNKJØP, ØL 3 314 300 244 200 333 300 357 500 247 500 329 450 0 0 579 150 431 200 341 000 374 000 77 000 4015 INNKJØP, IMPORTØL 548 060 52 930 45 560 56 950 51 590 53 600 0 0 75 710 75 040 60 300 62 980 13 400 4020 INNKJØP, VIN 386 360 27 560 41 080 44 720 28 600 36 400 0 0 56 680 43 160 46 800 49 400 11 960 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 87 360 6 400 6 080 5 760 4 160 5 120 0 0 36 800 8 320 8 960 4 800 960 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 126 300 8 000 13 500 13 500 7 500 15 000 0 0 18 000 15 300 13 000 19 500 3 000 4050 INNKJØP, TOBAKK 116 400 8 000 12 000 12 000 8 000 14 400 0 0 14 400 16 000 13 600 14 400 3 600 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 92 820 7 700 11 200 11 900 7 700 9 100 0 0 2 800 13 300 14 000 11 200 3 920 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 207 450 17 100 23 400 21 600 21 600 21 600 0 0 31 500 27 000 21 600 15 750 6 300 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 165 000 13 200 14 000 14 400 10 800 14 400 0 0 54 000 22 400 15 600 3 040 3 160 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 10 820 1 400 1 060 1 120 1 200 700 0 0 1 200 1 080 1 200 1 520 340 4090 INNKJØP MATVARER 823 200 42 000 78 400 113 400 49 000 112 000 0 0 88 200 119 700 91 700 85 400 43 400 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 5 878 070 428 490 579 580 652 850 437 650 611 770 0 0 958 440 772 500 627 760 641 990 167 040 ØNSKET DEKNINGSGRAD FOR VAREKOST PUTTES HER DEKNINGSGRAD 2013 2012 ØL 45 % 45 % IMPORTØL 33 % 35 % VIN 48 % 54 % SOFTSPRIT 68 % 68 % MINERALVANN 50 % 54 % TOBAKK 20 % 20 % KAFFE, TE MM 30 % 65 % BRENNEVIN 55 % 55 % RUSBRUS, CIDER 60 % 50 % SNACKS 80 % 80 % MATVARER 30 % 30 % ANNET 0 % 0 % TOTALT 43,25 % 46,33 % DEKNINGSBIDRAG SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ØL 2 711 700 199 800 272 700 292 500 202 500 269 550 0 0 473 850 352 800 279 000 306 000 63 000 IMPORTØL 269 940 26 070 22 440 28 050 25 410 26 400 0 0 37 290 36 960 29 700 31 020 6 600 VIN 356 640 25 440 37 920 41 280 26 400 33 600 0 0 52 320 39 840 43 200 45 600 11 040 SOFTSPRIT 185 640 13 600 12 920 12 240 8 840 10 880 0 0 78 200 17 680 19 040 10 200 2 040 MINERALVANN 126 300 8 000 13 500 13 500 7 500 15 000 0 0 18 000 15 300 13 000 19 500 3 000 TOBAKK 29 100 2 000 3 000 3 000 2 000 3 600 0 0 3 600 4 000 3 400 3 600 900 KAFFE, TE MM 39 780 3 300 4 800 5 100 3 300 3 900 0 0 1 200 5 700 6 000 4 800 1 680 BRENNEVIN 253 550 20 900 28 600 26 400 26 400 26 400 0 0 38 500 33 000 26 400 19 250 7 700 RUSBRUS, CIDER 247 500 19 800 21 000 21 600 16 200 21 600 0 0 81 000 33 600 23 400 4 560 4 740 SNACKS 43 280 5 600 4 240 4 480 4 800 2 800 0 0 4 800 4 320 4 800 6 080 1 360 MATVARER 352 800 18 000 33 600 48 600 21 000 48 000 0 0 37 800 51 300 39 300 36 600 18 600 ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 4 616 230 342 510 454 720 496 750 344 350 461 730 0 0 826 560 594 500 487 240 487 210 120 660
3097-3400 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Beskrivelse: Dette arket omhandler alt utenom salgskonti på inntektssiden 3098 800 000 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 110 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 3400 623 932 62 639 62 639 62 639 62 639 62 639 20 059 20 059 20 059 62 639 62 639 62 639 62 639 3620 85 000 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667 1 667 1 667 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667 3910 12 500 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N11): Utgår Periodisering FALSE -8 000 Avdelingsfordeling TRUE 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1300 1400 1500 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 0 0 623 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098 - SPONSORINNTEKTER Sponsorer Totalt 800 000 Sluttføring & periodisering Totalt 800 000 100 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 TRUE Totalt 800 000 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 - BILLETTINNTEKTER Studentkamp Slipphelhus Totalt 110 000 Totalt? Sluttføring & periodisering Studentkamp 110 000 100 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 TRUE Totalt 110 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 3400 - DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt 383 224 UiB 240 708 Halv lønn til administrativ leder inkl. FP, AGA & Pensjon Sluttføring & periodisering Renhold 383 224 300 42 580 42 580 42 580 42 580 42 580 0 0 0 42 580 42 580 42 580 42 580 TRUE Lønnstilskudd 240 708 300 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 20 059 TRUE Totalt 623 932 62 639 62 639 62 639 62 639 62 639 20 059 20 059 20 059 62 639 62 639 62 639 62 639 3620 - ANDRE LEIEINNTEKTER Moving heads Leieinntekter, eksterne aktører Totalt 35 000 Totalt 50 000 Sluttføring & periodisering Moving heads 35 000 100 13 167 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 13 167 1 667 1 667 1 667 1 667 FALSE Eksterne - Leieinntekter 50 000 100 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 TRUE Totalt 85 000 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667 1 667 1 667 18 167 6 667 6 667 6 667 6 667
3910 - ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Inntekter, kopimaskin Inntekt per år 12 500 Sluttføring & periodisering Kopiering 12 500 300 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250 TRUE Totalt 12 500 0 0 0 0 0 6 250 0 0 0 0 0 6 250
3999 SOMMERKVARTERET Beskrivelse: Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres normalt TIL BUDSJETT 90 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 Overskudd Totalt 90 000 Overskudd 90 000 1 500 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 90 000 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0
5000-5499 LØNNSKOSTNADER Beskrivelse: Personalkostnader for den lønnede delen av organisasjonen 5000 716 661 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 5001 672 605 49 756 76 735 73 149 73 149 76 735 0 0 58 271 76 735 73 149 73 149 41 778 5010 (%) 154 605 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 12 884 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 (%) 198 322 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 16 527 5410 (%) 21 799 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 5920 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 5950 (%) 17 273 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår GODKJENT REST Arbeidsgiveravgift 14,10 % Pensjon% 2,00 % Periodisering TRUE 0 Feriepenger, høy sats 12,00 % Gebyrer 2 940 Avdelingsfordeling TRUE 0 Feriepenger, lav sats 10,20 % 0 0 716 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 - LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE Administrativ leder Kjøkkensjef Overtid Lønn 413 652 Lønn 374 008 Utbetaling 15 000 Lønn uten FP 369 332 Lønn uten FP 333 936 Uten FP 13 393 Sluttføring & periodisering Administrativ leder 369 332 300 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 30 778 TRUE Kjøkkensjef 333 936 300 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 27 828 TRUE Overtid 13 393 300 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116 TRUE Totalt 716 661 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 59 722 5001 - LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Skiftsats 896 Overtid 179 Smuss 100 Ukeskift 17 Estimert kpi-regulering på 3,5% fra 1, jaunar 2013-1. januar 2014 Antall Kostnad Uker i mnd. Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Kostnad Januar 3 51 3 7 1 0 45 712 2 689 1 255 100 0 49 756 Februar 4,5 77 3 10 1 4 68 568 2 689 1 793 100 3 585 76 735 Mars 4,5 77 3 10 1 0 68 568 2 689 1 793 100 0 73 149 April 4,5 77 3 10 1 0 68 568 2 689 1 793 100 0 73 149 Mai 4,5 77 3 10 1 4 68 568 2 689 1 793 100 3 585 76 735 Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 August 3,5 60 3 12 1 0 53 330 2 689 2 151 100 0 58 271 September 4,5 77 3 10 1 4 68 568 2 689 1 793 100 3 585 76 735 Oktober 4,5 77 3 10 1 0 68 568 2 689 1 793 100 0 73 149 November 4,5 77 3 10 1 0 68 568 2 689 1 793 100 0 73 149 Desember 2,5 43 3 5 1 0 38 093 2 689 896 100 0 41 778 TOTALT 689 30 94 10 12 617 109 26 889 16 851 1 000 10 756 672 605 Sluttføring & periodisering Vår 349 523 300 49 756 76 735 73 149 73 149 76 735 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Høst 323 082 300 0 0 0 0 0 0 0 58 271 76 735 73 149 73 149 41 778 TRUE Totalt 672 605 49 756 76 735 73 149 73 149 76 735 0 0 58 271 76 735 73 149 73 149 41 778 5020 - SOMMERLØNN Sluttføring & periodisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 - YRKESSKADEFORSIKRING Tryg 45 000 Sluttføring & periodisering Tryg 45 000 300 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 TRUE Totalt 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750
5500 KURSING, PERSONELL Beskrivelse: Kompetansehevende tiltak for frivillige via eksterne kursholdere TIL BUDSJETT 157 000 8 500 20 500 38 500 8 500 8 500 0 0 8 500 38 500 8 500 8 500 8 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 157 000 10 000 0 0 0 0 60 000 0 25 000 0 0 2 000 60 000 0 0 Fritt administrert av PG Ansvarlig vertskap Kraft Vår Høst Rettsvesenet Ordensvaktkurs Vår 15 000 Vår 15 000 Lyd 5 000 5 000 Totalt 2 000 Vår 30 000 Høst 15 000 Høst 15 000 Lys 5 000 5 000 Høst 30 000 Totalt 30 000 Totalt 30 000 Scene 2 500 2 500 Utviklingsseminar Totalt 60 000 Totalt 12 500 12 500 Totalt 10 000 Sluttføring & periodisering Fritt administrert av PG 30 000 1 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TRUE Ansvarlig vertskap 30 000 1 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TRUE Kraft 25 000 800 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TRUE Utviklingsseminar 10 000 100 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Rettsvesenet 2 000 1 100 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Ordensvaktkurs 60 000 600 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 TRUE Totalt 157 000 8 500 20 500 38 500 8 500 8 500 0 0 8 500 38 500 8 500 8 500 8 500
5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Beskrivelse: Jobbmat og produksjon av internkort TIL BUDSJETT 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 25 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 15 000 0 0 Internkort Jobbmat Totalt 15 000 Kraft 5 000 Vakt 5 000 Sluttføring & periodisering Internkort 15 000 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TRUE Jobbmat 5 000 600 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 TRUE Jobbmat 5 000 800 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 TRUE Totalt 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Beskrivelse: Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving TIL BUDSJETT 11 000 400 3 900 400 400 400 0 0 400 3 900 400 400 400 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 11 000 7 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SemesterKickoff HMS-Kurs Dorgeseminar Vår 2 000 Vår 2 000 Vår 1 500 Høst 2 000 Høst 2 000 Høst 1 500 Totalt 4 000 Sluttføring & periodisering SemesterKickoff 4 000 100 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 TRUE HMS-Kurs 4 000 300 400 400 400 400 400 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Dorgeseminar 3 000 100 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 TRUE Totalt 11 000 400 3 900 400 400 400 0 0 400 3 900 400 400 400
5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Beskrivelse: Interne arrangemeneter med sosialt fokus TIL BUDSJETT 55 500 2 556 26 000 2 556 2 556 8 056 0 0 2 556 2 556 2 556 2 556 3 556 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 55 500 10 000 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000 0 0 Interne arr. Kvartfestival Årsfest Administrasjonsmiddag Syttende mai Totalt 14 000 Totalt 1 500 Totalt 25 000 Totalt 2 000 Total 3 000 Dugnader Totalt 10 000 Sluttføring & periodisering Interne arr. 14 000 1 300 1 556 1 556 1 556 1 556 0 0 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 TRUE Dugnader 10 000 100 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TRUE Kvartfestival 1 500 300 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Årsfest 25 000 1 300 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Administrasjonsmiddag 2 000 300 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 TRUE Syttende Mai 3 000 1 300 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 55 500 2 556 26 000 2 556 2 556 8 056 0 0 2 556 2 556 2 556 2 556 3 556
5993 REKRUTTERING Beskrivelse: Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak TIL BUDSJETT 50 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 Vår Høst Totalt 10 000 Totalt 40 000 Sluttføring & periodisering Vår 10 000 1 300 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Høst 40 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 TRUE Totalt 50 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0
5994 SOSIALPENGER Beskrivelse: Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer TIL BUDSJETT 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vår Høst Totalt 100 000 Totalt 100 000 Sluttføring & periodisering Vår 100 000 100 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Høst 100 000 100 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 TRUE Totalt 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
5995 TRANSPORTREFUSJONER Beskrivelse: Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement TIL BUDSJETT 36 600 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 0 0 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 36 600 0 0 0 0 16 000 18 000 0 2 000 0 0 0 600 0 0 5995 - TRANSPORTREFUSJONER Skjenkegruppen Vaktetaten Kraftetaten PG Vår 8 000 Vår 9 000 Vår 1 000 Vår 300 Høst 8 000 Høst 9 000 Høst 1 000 Høst 300 Sluttføring & periodisering Skjenkegruppen 16 000 500 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 TRUE Vaktetaten 18 000 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 TRUE Kraftetaten 2 000 800 200 200 200 200 200 0 0 200 200 200 200 200 TRUE PG 600 1 300 60 60 60 60 60 0 0 60 60 60 60 60 TRUE Totalt 36 600 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 0 0 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660
6100 TRANSPORTKOSTNADER Beskrivelse: Frakt og forsikring ved vareforsendelse TIL BUDSJETT 12 500 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 792 792 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 12 500 0 0 9 500 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 Verditransport Kraftetaten Vår 5 000 Totalt 3 000 Høst 4 500 Totalt 9 500 Verditransport 9 500 300 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 TRUE Kraftetaten 3 000 800 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 300 TRUE Totalt 12 500 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 792 792 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092
6360 RENHOLDSKOSTNADER Beskrivelse: Forløpende renhold og avtalt nedvask TIL BUDSJETT 773 790 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 5 000 5 000 50 000 79 310 79 310 79 310 79 310 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 773 790 0 0 773 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årlig renhold Nedvask Ekstra vasking Måned 79 310 Totalt 50 000 Totalt 10 000 Antall 9 Totalt 713 790 Årlig renhold 713 790 300 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 0 0 0 79 310 79 310 79 310 79 310 TRUE Ekstra vasking 10 000 300 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 TRUE Nedvask 50 000 300 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 TRUE Totalt 773 790 79 310 79 310 79 310 79 310 79 310 5 000 5 000 50 000 79 310 79 310 79 310 79 310
6400 LEIE, MASKINER Beskrivelse: Større maskineri som f.eks. lift TIL BUDSJETT 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 Kraft Totalt 5 000 Kraftetaten 5 000 800 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 TRUE Totalt 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500