MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2013
Regnskapsheftet inneholder: Regnskapsskjema 2A drift Regnskapsskjema 2B investering Regnskapsskjema 3 balanse Noter Vedlegg 1: Detaljert driftsegnskap Vedlegg 2: Detaljert investeringsregnskap Vedlegg 3: Detaljert balanse Vedlegg 4: Spesifikasjon administrasjon Vedlegg 5: Spesifikasjon kirkene 1 2 3 4-6 7-13 14 15-16 17-19 20 25
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD DRIFTSREGNSKAP 2013 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 469 825 419 000 453 000 512 953 Salg av driftsmidler/fast eiendom - - - - Refusjoner/overføringer 3 549 969 2 863 000 2 713 000 3 380 261 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 1 949 396 2 268 000 2 268 000 2 187 068 Statlige tilskudd 849 814 860 000 860 000 831 000 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 9 323 000 9 323 000 9 277 000 9 442 000 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 157 788 40 000 40 000 32 950 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 1 543 948 725 000 735 000 762 156 Sum driftsinntekter 17 843 740 16 498 000 16 346 000 17 148 388 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 8 10 179 671 10 608 000 10 567 000 10 678 922 Kjøp av varer og tjenester 3 706 595 3 088 607 3 030 000 3 516 575 Refusjoner/overføringer 160 000 205 000 160 000 276 000 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 1 949 396 2 268 000 2 268 000 2 187 068 Tilskudd og gaver 750 320 370 000 370 000 627 909 Sum driftsutgifter: 16 745 982 16 539 607 16 395 000 17 286 474 Brutto driftsresultat: 1 097 758-41 607-49 000-138 086 Renteinntekter og utbytte 117 923 80 000 80 000 127 233 Mottatte avdrag på utlån - - - - Renteutgifter og låneomkostn. 16 708 31 000 31 000 14 175 Avdrag på lån 162 500 - - 17 500 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. - - - - Netto finansinntekter/-utgifter -61 285 49 000 49 000 95 558 Avskrivninger 637 222 - - 571 053 Motpost avskrivninger 637 222 - - 571 053 Netto driftsresultat 1 036 473 7 393 - -42 527 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) - - - 30 885 Bruk av disposisjonsfond 2 262 750 262 750 - - Bruk av bundne fond 4 16 286 16 000 - - Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum bruk av avsetninger 279 036 278 750-30 885 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 252 143 252 143 - - Avsatt til disposisjonsfond 2 829 458 - - 30 885 Avsatt til bundne fond 3-4 61 723 - - 61 615 Avsatt til styrking av likviditetsreserven - - - - Overført til investeringsregnskapet 106 116 34 000-148 001 Sum avsetninger 1 249 440 286 143-240 501 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) 66 069 - - - REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) - - - 252 143 1
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD INVESTERINGSREGNSKAP 2013 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler 9 416 252 200 000 200 000 986 672 Moms generell komp.ordn.inv. 90 488 - - 246 668 Renteutgifter, låneomkostninger - - - - Avdrag på lån (ekstraord.) - - - - Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 7 33 726 34 000 34 000 30 317 Dekning av tidl.års udekket - - - 138 529 Avsetninger - - - 142 910 Årets finansieringsbehov 540 466 234 000 234 000 1 545 096 Finansiert slik: Bruk av lånemidler - - - - Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. - - - - Refusjoner - - - - Tilskudd til investeringer 200 000 200 000 200 000 226 183 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) - - - - Sum ekstern finansiering 200 000 200 000 200 000 226 183 Overført fra driftsbudsjettet 106 116 34 000 34 000 148 001 Bruk av avsetninger 4 og 5 209 201 - - 1 170 912 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Sum finansiering 515 317 234 000 234 000 1 545 096 Udekket/udisponert -25 149 - - - 2
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD BALANSE PR 31.12.13 Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 10 12 421 283 12 412 194 Utstyr, maskiner og transportmidler 10 691 413 830 984 Aksjer og andeler 7 366 157 332 431 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 769 825 828 978 Kasse, bankinnskudd 4 175 182 3 921 042 SUM EIENDELER: 18 423 860 18 325 628 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 2 1 523 302 956 594 Bundne driftsfond 3 10 781 10 706 Ubundne investeringsfond 5 38 709 142 910 Bundne investeringsfond 4 1 895 820 1 955 458 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 6-315 314-315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 66 069 - Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) - -252 143 Udisponert i inv.regnskapet - - Udekket i inv.regnskapet -25 149 - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto 12 12 858 853 12 793 109 Gjeld 3 034 309 Langsiktig gjeld Andre lån 11 620 000 782 500 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 1 750 790 2 251 809 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 18 423 860 18 325 628 Memoriakonti Ubrukte lånemidler - - Andre memoriakonti 25 149 - Motkonto for memoriakontiene -25 149-3
NOTER NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Molde kirkelige fellesråd fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kirkelovens 9 og 14 og Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fellesrådets virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i fellesrådet og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser fellesrådets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Molde kirkelige fellesråds driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i fellesrådet er derimot belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke fellesrådets driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til fellesrådets driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i fellesrådet kommer frem med riktig beløp. I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i fellesrådet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sekto blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. NOTE 2 - DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr. 01.01.13 956 594 Avsatt fra driftsregnskapet: Gave til Røbekk kirke 829 458 Bruk i driftsregnskapet: Underskudd 2012-227 750,00 Rep. av orgel Røbekk kirke -35 000,00-262 750 Disposisjonsfond pr. 31.12.13 1 523 302 NOTE 3 - BUNDNE DRIFTSFOND Bundne driftsfond pr. 01.01.13 10 706 Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 75 Bundne driftsfond pr. 31.12.13 10 781 NOTE 4 - BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfond pr. 01.01.13 1 955 458 Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 61 648 Bruk i driftsregnskapet: Utbedring lyd/lys Røvik kirke -16 286 45 362 Bruk i investeringsregnskapet: Nytt menighetshus Røbekk -105 000 Bundne investeringsfond pr. 31.12.13 1 895 820 NOTE 5 - UBUNDNE INVESTERINGSFOND Ubundne investeringsfond pr 01.01.13 142 910 Bruk i investeringsregnskapet: Ledelys-Kirkene i Bolsøy -104 201 Ubundne investeringsfond pr 31.12.13 38 709 4
NOTER NOTE 6 - ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK Feriepenger utbetalt 1997-315 314 NOTE 7 - AKSJER OG ANDELER Egenkapitaltilskudd KLP 01.01.13 332 431 Bevegelse 2013 33 726 Egenkapitaltilskudd KLP 31.12.13 366 157 NOTE 8 - PENSJONSFORPLIKTELSER Alle ansatte er pensjonsforsikret i KLP. De regnskapsførte pensjonsutgiftene for 2013 var kr 983.979,71 Tjenestepensjonene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til fremtidige AFP-pensjoner. AFP-pensjonene dekkes gjennom tilslutning til KLPs utjevningsordning der det er valgt 100% utjevning. Hele årets premie til pensjonsordningen er utgiftsført i årets regnskap. NOTE 9 - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Norsk salmebok 2013 13 620 Nytt menighetshus Røbekk 100 000 Molde domkirke - ombygging kapellfløy 23 951 Kirkene i Bolsøy - ledelys 215 570 Bergmo kirke - brannsikring 63 110 Sum 416 252 NOTE 10 - FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER Faste eiendommer Utstyr, maskiner og og anlegg transportmidler SUM IB 01.01.13 12 412 194 830 984 13 243 178 Tilgang 2013 489 715 17 025 506 740 Avgang 2013 Nedskrivninger Avskrivninger -480 626-156 596-637 222 UB 31.12.13 12 421 283 691 413 NOTE 11 - LÅN FRA INGEBORG OG JOHAN SKIPNES STIFTELSE Lån fra Ingeborg og Johan Skipnes stiftelse, opptatt i 2008 1 000 000 Avdrag tidligere år -217 500 Avdrag 2013-162 500 Lån pr 31.12.13 620 000 "Stiftelsen skal arbeide for barn og unge i Molde menighet" Lånet er brukt i 2008 til finansiering av utgifter vedrørende Kirkekjelleren. Lånet skal nedbetales innen 31.12.2017. Det svares renter for det til en hver tid lånte beløp tilsvarende Norges Banks styringsrente pr 01.01. i renteåret. Renteutgifter for i år er på kr 15.700,-. 5
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10111 LØNN FASTE STILLINGER 1 972 582 1 990 800 2 004 277 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 18 635 20 000 18 046 10201 FERIEVIKAR - - 1 152 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 9 316 10 000 10 064 10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 1 327 - - 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 7 500 - - 10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 28 005 35 000 32 179 10911 PENSJONSANDEL - KLP 253 659 322 000 318 101 10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE KLP - AVG.PL 3 726-3 250 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 5 321 24 000 4 695 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 2 150-2 030 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 323 393 333 000 338 923 11001 KONTORUTGIFTER 30 891 32 000 38 867 11002 FAGLITTERATUR 8 033 4 000 11 185 11202 KJØP AV MATVARER 14 103 7 000 26 650 11206 RENGJØRINGSMIDLER 187-100 11207 BEVERTNING - - 700 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 2 142-641 11221 VELFERDSTILTAK 12 669 10 000 8 477 11299 ANDRE UTGIFTER 23 407 5 000 3 580 11301 TELEFON - 5 000 4 620 11302 MOBILTELEFON 4 038 5 000 2 198 11306 PORTO 113 621 113 000 111 275 11309 BANKOMKOSTNINGER 1 365 2 000 1 741 11401 ANNONSEUTGIFTER - 5 000-11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 2 701-3 155 11412 INFORMASJON 54 726 50 000 53 816 11415 KOPIERING/TRYKKING 161 510 170 000 164 390 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 7 953 2 000 2 800 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 15 735 18 000 33 319 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 14 125 16 000 6 507 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 6 282 8 000 8 803 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 10 500 10 000 9 916 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 3 115 10 000 19 422 11801 ELEKTRISK STRØM 13 289 13 000 13 719 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 3 013-2 926 11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKD, IKKE AVG.PL. 15 490 17 000 15 037 11853 KOLLEKTIV FRITIDSULYKKE/FRIVILLIG ORDN. - 7 000-11854 FORSIKRINGSPREMIE ANSVARSFORSIKRING 3 800-3 800 11855 ADM.TILSK SIKR.ORDN/TILSK PENSJ.KTR KLP, ikke avg.pl 70-61 11901 HUSLEIE 151 200 150 000 151 200 11952 KONTINGENTER 66 138 70 000 70 010 11953 KOPIERINGSAVTALER 36 725 35 000 35 224 11955 OK-MIDLER ARB GIV ANDEL 7 728-7 063 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 58 854 65 000 65 234 12001 INVENTAR OG UTSTYR 2 910 3 000 2 172 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 6 240-6 108 12201 LEASING AV MASKINER - 7 000-12211 DATAMASKINER 8 516 10 000 9 668 7
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 12251 KONTORMASKINER - 5 000-12301 INNLEID SNØRYDDING - - 1 750 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - - 3 982 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 39 277 39 000 46 425 12711 KONSULENTTJENESTER EDB 3 150 - - 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 60 000 60 000 60 000 13901 KALK UTG - KONSULENTTJENESTER 58 000 58 000 58 000 13902 KALK UTG - EDB-TJENESTER 11 000 11 000 11 000 13903 KALK UTG - REGNSKAPSTJENESTER 44 000 44 000 44 000 13904 KALK UTG - REVISJON 13 000 13 000 13 000 13905 KALK UTG - TELEFON RÅDHUSET 49 000 49 000 49 000 13906 KALK UTG - KOPIERING TRYKKERI 26 000 26 000 26 000 13907 KALK UTG - KONTORLEIE RÅDHUSET 500 000 500 000 500 000 13908 KALK UTG - POSTTJENESTER, PORTO 13 000 13 000 13 000 14290 BETALT MVA DRIFT 144 180 80 000 149 662 14701 TAP PÅ FORDRINGER - - 6 300 15001 RENTER PÅ LÅN 15 700 30 000 14 175 15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 1 008 1 000-15301 DEKN TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE DRIFTSRESULT 227 750 227 750-15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND - - 30 885 15501 AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND 57 298-83 15502 AVSETNING BUNDNE INVESTERINGSFONS 4 425-61 532 15701 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP 33 726 34 000-15801 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 66 069 - - 15901 AVSKRIVNINGER 66 801-66 802 Sum utgifter 4 920 074 4 774 550 4 782 695 17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -208 095-215 000-222 487 17101 REFUSJON SYKELØNN -19 150 - - 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -144 180-80 000-149 662 17303 REFUSJON FRA MOLDE KOMMUNE -135 441-125 000-80 542 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -51 558-80 000-59 848 17701 REFUSJON FRA ANDRE -11 393 - -53 432 17801 FORDELTE INNTEKTER -40 000-40 000-40 000 17901 KALK INNT - KONSULENTTJENESTER -58 000-58 000-58 000 17902 KALK INNT - EDB-TJENESTER -11 000-11 000-11 000 17903 KALK INNT - REGNSKAPSTJENESTER -44 000-44 000-44 000 17904 KALK INNT - REVISJON -13 000-13 000-13 000 17905 KALK INNT - TELEFON RÅDHUSET -49 000-49 000-49 000 17906 KALK INNT - KOPIERING TRYKKERI -26 000-26 000-26 000 17907 KALK INNT - KONTORLEIE RÅDHUSET -500 000-500 000-500 000 17908 KALK INNT - POSTTJENESTER, PORTO -13 000-13 000-13 000 18003 ANDRE TILSKUDD KIRKERÅDET -5 814 - - 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -2 942 800-2 942 800-2 924 000 18701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -258 976-270 000-239 400 19001 RENTER BANKINNSKUDD -53 097-80 000-65 380 19002 RENTER BANKINNSKUDD FONDS -61 723 - -61 615 19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -3 103 - -239 19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD - - -30 885 19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -227 750-227 750-8
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 19801 UINNDEKKET DEL AV NEG. NTO. DR.RESULTAT - - -252 143 19901 AVSKRIVNINGER -66 801 - -66 802 Sum inntekter -4 968 274-4 774 550-4 960 434 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -23 806 - -177 739 Tjeneste: 2042 KIRKER 10111 LØNN FASTE STILLINGER 4 622 860 4 760 200 4 509 518 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 437 589 463 000 447 321 10201 FERIEVIKAR 44 916 40 000 50 598 10211 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER - 20 000 12 887 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER 4 816 20 000 58 449 10221 PERMISJONSVIKAR 27 186-58 049 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 58 659 50 000 18 183 10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE - - 18 912 10501 KLESGODTGJØRELSE 432-432 10512 BILGODTGJØRELSE HJEM - ARBEID 8 683 10 000 8 725 10513 ANDRE GODTGJ. - OPPG.PL/AVG.PL 1 500-2 625 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 11 550-35 265 10911 PENSJONSANDEL - KLP 646 185 784 000 734 312 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 17 286-14 818 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 6 592-6 165 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 824 570 862 000 821 960 11001 KONTORUTGIFTER 4 683 2 000 3 899 11002 FAGLITTERATUR 1 390 4 000-11101 DÅPSOPPLÆRING - UTGIFTER 317 - - 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 24 180 16 000 19 345 11103 KONFIRMASJON - UTGIFTER - - 264 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 165 754 75 000 114 003 11105 KORARBEID - UTGIFTER 8 074 10 000 7 039 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR 896 8 000 6 410 11202 KJØP AV MATVARER 1 061-6 614 11206 RENGJØRINGSMIDLER 6 301 7 000 7 249 11207 BEVERTNING - - 2 052 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 42 081 24 000 31 362 11299 ANDRE UTGIFTER 18 164 20 000 19 261 11301 TELEFON 11 302 15 000 16 598 11302 MOBILTELEFON 3 181 2 000 1 457 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 17 053 15 000 15 099 11306 PORTO 387 - - 11309 BANKOMKOSTNINGER 50-75 11401 ANNONSEUTGIFTER 4 150-6 512 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 66 387 40 000 50 212 11412 INFORMASJON 18 030-15 158 11415 KOPIERING/TRYKKING 12 804-7 269 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 10 250-24 031 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 21 942-2 942 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 78 233 55 000 80 235 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 29 049 30 000 29 924 11701 DRIVSTOFF 2 974 5 000 4 990 9
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 11702 FORSIKRINGSPREMIE, ÅRSAVGIFT 9 359 10 000 9 121 11703 VEDLIKEHOLD, DELER, SERVICE 14 933 8 000 1 879 11721 LEIETRANSPORT 750 3 000 6 000 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 5 575 15 000 35 316 11801 ELEKTRISK STRØM 526 219 550 000 533 461 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 219 178 237 000 173 530 11901 HUSLEIE 27 000 10 000 13 400 11951 KOMMUNALE GEBYRER 53 794 50 000 51 146 11956 RENOVASJONSAVGIFT 35 943 30 000 29 544 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 10 151 - - 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 4 720 - - 12001 INVENTAR OG UTSTYR 131 154 20 000 81 442 12301 INNLEID SNØRYDDING 91 235 90 000 83 723 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - - 2 900 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 136 427 100 000 213 837 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 143 055 31 000 121 944 12401 SERVICEAVTALER BYGG - 25 000-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 14 617 20 000 10 138 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 16 235 30 000 34 648 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 26 372 28 000 17 458 12511 MATERIALER VEDLH. MASKINER,INVENTAR,UTST - - 1 578 12521 MATERIALER VEDLIKEHOLD VEGER OG PLASSER 166 - - 12621 LEIEVASK TEKSTILER 12 742 5 000 15 304 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 46 681 35 000 41 042 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 9 853 - - 13701 REFUSJONER TIL ANDRE - - 16 000 14290 BETALT MVA DRIFT 371 523 260 000 345 846 14501 OVERFØRING TIL ANDRE 72 000 - - 14701 TAP PÅ FORDRINGER - - 19 103 15101 AVDRAG PÅ LÅN 162 500-17 500 15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 829 458 - - 15702 OVERFØRING TIL INV REGNSK-MOMSKOMPENSASJON (80%) 72 390-148 001 15901 AVSKRIVNINGER 570 421-504 251 Sum utgifter 10 875 967 8 894 200 9 798 331 16051 REFUSJON UTENSOKNS KIRKELIGE HANDLINGER -45 050-80 000-75 350 16052 REFUSJON PRELUDERING -108 500-90 000-96 800 16212 PURREGEBYR -4 593 - -4 745 16301 HUSLEIE -157 521-140 000-161 307 17011 ANDRE REF STATEN - REFUSJON DIAKON -336 000-300 000-300 000 17012 ANDRE REF STATEN - REFUSJON KATEKET -1 261 000-1 150 000-1 065 000 17101 REFUSJON SYKELØNN -42 994-40 000-84 680 17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -29 631 - -91 400 17280 KOMPENSERT MVA INVESTERING -90 488-20 000-246 668 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -371 523-260 000-345 846 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -638 198-480 000-342 213 17701 REFUSJON FRA ANDRE -10 564-15 000-193 717 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -6 268 200-6 268 200-6 146 000 18502 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD -145 000 - - 18701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -830 458 - - 10
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -35 000-35 000-19502 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND -16 286-16 000-19901 AVSKRIVNINGER -570 421 - -504 251 Sum inntekter -10 961 428-8 894 200-9 657 977 Sum tjeneste: 2042 KIRKER -85 461-140 354 Tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER 10111 LØNN FASTE STILLINGER - - 115 502 10911 PENSJONSANDEL - KLP - - 16 078 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. - - 24 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT - - 17 505 11299 ANDRE UTGIFTER 21 548-1 591 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 291-283 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 500 - - 11701 DRIVSTOFF 281-1 519 11801 ELEKTRISK STRØM 7 713-2 244 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 11 207 10 000 10 764 11952 KONTINGENTER 2 740 3 000 2 630 11956 RENOVASJONSAVGIFT 358 - - 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 27 842 25 000 29 460 12001 INVENTAR OG UTSTYR 1 449-773 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - - 1 421 13701 REFUSJONER TIL ANDRE 120 000 120 000 220 000 13910 KALK UTG - TJ.YTING FRA PARKVESENET 1 005 396 1 324 000 1 243 068 13911 KALK UTG - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN 230 000 230 000 230 000 14290 BETALT MVA DRIFT 10 001 5 000 8 925 Sum utgifter 1 439 326 1 717 000 1 901 788 16209 DIVERSE INNTEKTER - ADM.GEBYR GRAVLEGAT -16 500-18 000-17 300 17101 REFUSJON SYKELØNN - - -6 210 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -10 001-5 000-8 925 17303 REFUSJON FRA MOLDE KOMMUNE -32 575-28 000-8 934 17910 KALK INNT - TJ.YTING FRA PARKVESENET -1 005 396-1 324 000-1 243 068 17911 KALK INNT - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN -230 000-230 000-230 000 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -112 000-112 000-372 000 18701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -10 000 - -2 358 Sum inntekter -1 416 472-1 717 000-1 888 795 Sum tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER 22 854-12 993 Tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING 10111 LØNN FASTE STILLINGER 586 160 585 000 686 714 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 28 448 40 000 39 218 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 35 627 30 000 32 440 10911 PENSJONSANDEL - KLP 84 135 102 000 113 934 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 1 769-1 867 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 453-403 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 104 641 107 000 124 302 11001 KONTORUTGIFTER 947 5 000-360 11
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 11002 FAGLITTERATUR - - 740 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 11 491 30 000 29 541 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER - - 52 11202 KJØP AV MATVARER 2 495 5 000 836 11203 KJØP AV VARER - KAFEDRIFT - - 361 11206 RENGJØRINGSMIDLER 345 3 000 2 269 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 5 025 5 000 3 681 11221 VELFERDSTILTAK - 2 000-11299 ANDRE UTGIFTER 3 268 5 000 3 855 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA - 5 000 1 067 11412 INFORMASJON 850-850 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 1 425 5 000 2 494 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 104 5 600-11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT - - 3 771 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 5 542 7 000 7 000 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 11 551 11 007 70 761 11801 ELEKTRISK STRØM - 10 000 6 081 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 1 203 1 000 1 169 11901 HUSLEIE 402 126 280 000 260 004 11953 KOPIERINGSAVTALER - 6 000-11956 RENOVASJONSAVGIFT - - 1 506 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 6 010-4 169 12001 INVENTAR OG UTSTYR 26 312 20 000 16 372 12211 DATAMASKINER - - 4 158 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 1 851 - - 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 5 638 10 000 14 209 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 41 744 40 000 4 750 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG - 7 000-12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 1 000 1 163 12621 LEIEVASK TEKSTILER 1 334 2 000 1 258 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD - 7 000-13701 REFUSJONER TIL ANDRE - 45 000-13801 FORDELTE UTGIFTER 40 000 40 000 40 000 14290 BETALT MVA DRIFT 117 178 25 000 80 697 14501 OVERFØRING TIL ANDRE 27 000-9 410 14651 OVERFØRING AV OFFER TIL ANDRE 8 438-5 267 14701 TAP PÅ FORDRINGER - - 2 700 15301 DEKN TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE DRIFTSRESULT 24 393 24 393 - Sum utgifter 1 588 502 1 471 000 1 578 705 16101 BRUKERBETALING -25 029-35 000-52 236 16301 HUSLEIE -66 650-56 000-51 015 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -117 178-25 000-80 697 18002 TILSKUDD KIRKERÅDET - TROSOPPL.MIDLER -844 000-860 000-831 000 18502 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD -12 788-40 000-32 950 18601 OFFER - EGEN VIRKSOMHET -321-5 000-883 18651 OFFER - ANNEN VIRKSOMHET -8 438 - -5 267 18701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -435 755-450 000-514 249 Sum inntekter -1 510 159-1 471 000-1 568 296 12
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) Regnskap 2013 2013 2012 Sum tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING 78 343-10 409 Tjeneste: 4154 TROSOPPLÆRING - KAFÉVIRKSOMHET 11203 KJØP AV VARER - KAFEDRIFT 52 179-66 693 11206 RENGJØRINGSMIDLER 26-898 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 62-281 11299 ANDRE UTGIFTER 1 785-313 Sum utgifter 54 051-68 184 16550 SALG AV MAT - AVG.PLIKTIG -45 982 - -54 200 Sum inntekter -45 982 - -54 200 Sum tjeneste: 4154 TROSOPPLÆRING - KAFÉVIRKSOMHET 8 070-13 984 T O T A L T - - - 13
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 2 DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2013 Regnskap Buds(end) 2013 2013 Prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 35202 KJØP AV AKSJER/ANDELER 33 726 34 000 39701 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET -33 726-34 000 Sum prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - Prosjekt: 4204 NYTT MENIGHETSHUS RØBEKK 32701 PROSJEKTERING-PROSJEKTERINGSLEDELSE (KONSULENT) 100 000-34290 BETALT MVA INVESTERING 25 000-39502 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND -105 000-39702 OVERFØRING FRA DRIFT - MOMSKOMPENSASJON (80%) -20 000 - Sum prosjekt: 4204 NYTT MENIGHETSHUS RØBEKK - - Prosjekt: 4223 KIRKENE I BOLSØY - LEDELYS 31951 KOMMUNALE GEBYRER 54 300-32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 161 270 200 000 34290 BETALT MVA INVESTERING 40 318-38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -119 433-200 000 39481 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND -104 201-39702 OVERFØRING FRA DRIFT - MOMSKOMPENSASJON (80%) -32 254 - Sum prosjekt: 4223 KIRKENE I BOLSØY - LEDELYS - - Prosjekt: 4224 BERGMO KIRKE-BRANNSIKRING 32300 BYGGETJENESTER 63 110-34290 BETALT MVA INVESTERING 15 778-38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -66 266-39702 OVERFØRING FRA DRIFT - MOMSKOMPENSASJON (80%) -12 622 - Sum prosjekt: 4224 BERGMO KIRKE-BRANNSIKRING - - Prosjekt: 4225 NORSK SALMEBOK 2013 32001 INVENTAR OG UTSTYR 13 620-34290 BETALT MVA INVESTERING 3 405-38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -14 301-39702 OVERFØRING FRA DRIFT - MOMSKOMPENSASJON (80%) -2 724 - Sum prosjekt: 4225 NORSK SALMEBOK 2013 - - Prosjekt: 4226 MOLDE DOMKIRKE - OMBYGGING KAPELLFLØY 32701 PROSJEKTERING-PROSJEKTERINGSLEDELSE (KONSULENT) 23 951-34290 BETALT MVA INVESTERING 5 988-39650 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -25 149-39702 OVERFØRING FRA DRIFT - MOMSKOMPENSASJON (80%) -4 790 - Sum prosjekt: 4226 MOLDE DOMKIRKE - OMBYGGING KAPELLFLØY - - T O T A L T - - 14
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 3 DETALJERT BALANSE PR 31.12.13 Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 10 12 421 283 12 412 194 22799050 BYGNINGER 5 468 023 5 420 480 22799060 TEKNISKE ANLEGG 3 396 959 3 254 115 22799081 GNR 24/975 MOLDE DOMKIRKE 2 269 897 2 432 323 22799082 GNR 36/ 1 RØBEKK KIRKE 948 129 964 743 22799083 GNR 71/51-52 KLEIVE KIRKE 137 597 139 855 22799084 GNR 14/ 35 RØVIK KIRKE 200 678 200 678 Utstyr, maskiner og transportmidler 10 691 413 830 984 22499040 MASKINER/VERKTØY/INVENTAR/UTSTYR 603 461 713 715 22499050 EDB-UTSTYR/KONTORMASKINER 87 952 117 269 Aksjer og andeler 7 366 157 332 431 22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1999 366 157 332 431 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 769 825 828 978 21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 17 425 22 597 21310100 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON 123 937 152 297 21350103 VEKSLEPENGER SUBURBAN 1 000 1 000 21375700 FAKTURERING KIRKELIG FELLESRÅD 481 988 344 441 21699001 INTERIMSKONTI INNTEKTER 140 085 325 489 21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN 5 390-16 846 Kasse, bankinnskudd 4 175 182 3 921 042 21020101 FOKUS - DRIFT - 8643.10.73449 1 378 225 1 185 807 21020501 SP M ÅRØHAGEN KLOKKERGÅRD 3980.64.63 2 170 467 2 113 244 21020502 SP M VEØY LANDSKYLD FOND 4087.61.271 10 781 10 706 21020506 FOKUS - NY KIRKE BOLSØYA - 8643.10.7 37 109 36 112 21020507 FOKUS - ORGEL RØVIK KIRKE - 8643.10. 127 575 124 148 21098201 FOKUS - SKATTETREKK - 8643.10.73465 451 025 451 025 SUM EIENDELER: 18 423 860 18 325 628 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 2 1 523 302 956 594 25699003 DISPOSISJONSFOND 70 537 298 287 25699004 GAVE - RØBEKK KIRKE 623 307 658 307 25699005 GAVE- RØBEKK KIRKE (2013) 829 458 - Bundne driftsfond 3 10 781 10 706 25199001 VEØY LANDSKYLD FOND 10 781 10 706 Ubundne investeringsfond 5 38 709 142 910 25399001 INVESTERINGSFOND DIVERSE 38 709 142 910 15
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 3 DETALJERT BALANSE PR 31.12.13 Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Bundne investeringsfond 4 1 895 820 1 955 458 25599001 NY KIRKE BOLSØYA 37 109 36 112 25599002 ORGEL RØVIK KIRKE 127 575 124 148 25599003 ÅRØHAGEN KLOKKERGÅRD 1 731 135 1 795 198 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 6-315 314-315 314 25810001 FERIEPENGER UTBETALT I 1997-315 314-315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 66 069-25950113 OVERSKUDD 2013 66 069 - Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) - -252 143 25900112 UNDERSKUDD 2012 - -252 143 Udisponert i inv.regnskapet - - Udekket i inv.regnskapet -25 149-25970100 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -25 149 - Kapitalkonto 12 12 858 853 12 793 109 25990001 KAPITALKONTO -253 843-450 069 25990100 KAPITALKONTO - ANLEGGSMODUL 13 112 696 13 243 178 Gjeld Langsiktig gjeld Andre lån 11 620 000 782 500 24550001 INGEB. & JOHAN SKIPNES STIFTELSE - L 620 000 782 500 Annen kortsiktig gjeld 1 750 790 2 251 809 23214002 FORSKOTTSTREKK EDB 305 026 323 955 23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 188 824 236 032 23214100 OPPGJØRSKONTO 11,1 3 236 3 157 23299102 PÅLØPNE FERIEPENGER - INNEVÆRENDE ÅR 829 656 911 725 23299103 PÅLØPT ARB G AVG FERIEP - INNEVÆREND 116 927 128 499 23299300 LEVERANDØRGJELD 307 120 648 441 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 18 423 860 18 325 628 Memoriakonti Ubrukte lånemidler - - Andre memoriakonti 25 149-29400226 4226 MOLDE DOMKIRKE-OMBYGGING KAPELL 25 149 - Motkonto for memoriakontiene -25 149-29999000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -25 149-16
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 Prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11001 KONTORUTGIFTER 18 325 16 998 11002 FAGLITTERATUR 5 490 9 505 11202 KJØP AV MATVARER 8 096 8 287 11206 RENGJØRINGSMIDLER 99 100 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 149-11221 VELFERDSTILTAK 6 580 7 557 11299 ANDRE UTGIFTER 3 840 911 11306 PORTO 382 793 11415 KOPIERING/TRYKKING 550 910 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 100 300 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 2 491-12001 INVENTAR OG UTSTYR - 1 056 12211 DATAMASKINER 1 755-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 20 839 30 466 14290 BETALT MVA DRIFT 11 067 12 527 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -11 067-12 527 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 68 695 76 884 Sum prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE 68 695 76 884 Prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 4 412 1 516 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 622 214 11001 KONTORUTGIFTER 12 170 17 970 11002 FAGLITTERATUR - 1 530 11202 KJØP AV MATVARER 2 779 5 026 11206 RENGJØRINGSMIDLER 88-11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 706 711 11221 VELFERDSTILTAK 6 089-11299 ANDRE UTGIFTER 285-11306 PORTO 19 523 21 146 11801 ELEKTRISK STRØM 13 289 13 719 11901 HUSLEIE 151 200 151 200 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. - 7 549 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 6 240 6 108 12211 DATAMASKINER - 396 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - 3 982 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 18 439 15 959 14290 BETALT MVA DRIFT 55 719 59 652 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -55 719-59 652 17
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 236 842 247 026 Sum prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO 236 842 247 026 Prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11001 KONTORUTGIFTER 396 1 503 11002 FAGLITTERATUR 2 543 150 11202 KJØP AV MATVARER 1 835 1 729 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 287-11221 VELFERDSTILTAK - 500 11299 ANDRE UTGIFTER 18 783 2 191 11302 MOBILTELEFON 3 602 2 198 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA - 1 515 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 6 359 2 800 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 8 050-11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 441-11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 1 047 13 773 12001 INVENTAR OG UTSTYR 2 910 1 116 12211 DATAMASKINER 265 7 064 14290 BETALT MVA DRIFT 2 562 4 482 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -2 562-4 482 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 47 519 34 541 Sum prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR 47 519 34 541 Prosjekt: 1004 KIRKEVALG 2013 Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11202 KJØP AV MATVARER 1 393-11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 2 701-14290 BETALT MVA DRIFT 675-17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -675 - Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 4 094 - Sum prosjekt: 1004 KIRKEVALG 2013 4 094 - Prosjekt: 1005 KIRKEBLAD Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11306 PORTO 93 716 89 285 11412 INFORMASJON 54 726 52 906 11415 KOPIERING/TRYKKING 160 960 163 480 12211 DATAMASKINER 519-14290 BETALT MVA DRIFT 40 590 38 898 18
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 14701 TAP PÅ FORDRINGER - 6 300 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -40 590-38 898 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -21 218-20 917 18003 ANDRE TILSKUDD KIRKERÅDET -5 814-18701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -258 750-239 200 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 24 139 51 854 Sum prosjekt: 1005 KIRKEBLAD 24 139 51 854 Prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10111 LØNN FASTE STILLINGER 62 294 149 672 10911 PENSJONSANDEL - KLP 2 895 26 945 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 9 342 25 092 12211 DATAMASKINER - 2 207 14290 BETALT MVA DRIFT - 552 17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -208 095-222 487 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT - -552 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -133 564-18 571 Sum prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP -133 564-18 571 T O T A L T 247 724 391 734 19
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 Prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11001 KONTORUTGIFTER 4 163 3 395 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 58 602 49 563 11105 KORARBEID - UTGIFTER 2 707 2 996 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR 896 963 11202 KJØP AV MATVARER 1 061 3 734 11206 RENGJØRINGSMIDLER 5 803 5 965 11207 BEVERTNING - 1 760 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 35 218 18 851 11299 ANDRE UTGIFTER 9 039 8 428 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 4 558 1 292 11412 INFORMASJON - 650 11415 KOPIERING/TRYKKING 12 804 7 269 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 600 1 375 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT - 7 403 11801 ELEKTRISK STRØM 245 045 258 478 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 56 835 52 340 11951 KOMMUNALE GEBYRER 30 275 29 005 11956 RENOVASJONSAVGIFT 17 938 13 504 12001 INVENTAR OG UTSTYR 59 518 49 626 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 1 500 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 36 836 78 187 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 42 848 18 496 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 14 617 7 138 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG - 10 611 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 6 950 11 781 12511 MATERIALER VEDLH. MASKINER,INVENTAR,UTST - 1 578 12621 LEIEVASK TEKSTILER 9 549 12 447 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 8 497 6 445 14290 BETALT MVA DRIFT 140 697 143 309 16301 HUSLEIE -77 036-72 762 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -140 697-143 309 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 587 323 592 016 Sum prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE 587 323 592 016 Prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 9 944 4 880 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 333 2 204 11299 ANDRE UTGIFTER 879-11801 ELEKTRISK STRØM 27 252 24 188 20
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 11 911 11 423 11951 KOMMUNALE GEBYRER 6 138 5 902 11956 RENOVASJONSAVGIFT 4 327 4 121 12001 INVENTAR OG UTSTYR 8 065 1 274 12301 INNLEID SNØRYDDING 4 920 19 345 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - 2 174 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 1 985-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR - 3 000 14290 BETALT MVA DRIFT 13 904 15 466 16301 HUSLEIE -32 000-37 000 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -13 904-15 466 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 44 754 41 511 Sum prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE 44 754 41 511 Prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11103 KONFIRMASJON - UTGIFTER - 264 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 27 719 12 988 11105 KORARBEID - UTGIFTER 5 367 3 717 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR - 2 521 11206 RENGJØRINGSMIDLER 426 231 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 2 543 5 083 11299 ANDRE UTGIFTER 3 777 6 178 11301 TELEFON 1 535 2 289 11302 MOBILTELEFON 2 975 1 150 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 7 054 6 164 11306 PORTO 203-11801 ELEKTRISK STRØM 99 015 99 386 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 31 125 20 814 11951 KOMMUNALE GEBYRER 2 790 2 915 11956 RENOVASJONSAVGIFT 3 777 3 575 12001 INVENTAR OG UTSTYR 3 134 5 830 12301 INNLEID SNØRYDDING 40 410 26 950 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 1 400 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 17 488 13 430 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 58 926 2 925 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 1 955 12621 LEIEVASK TEKSTILER 2 200 1 294 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 15 563 12 286 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 1 700-14290 BETALT MVA DRIFT 68 800 44 568 16301 HUSLEIE -8 245-13 165 21
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -68 800-44 568 19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -35 000 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 284 481 220 182 Sum prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE 284 481 220 182 Prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 24 991 10 122 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 239 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 552 2 059 11299 ANDRE UTGIFTER 948-11301 TELEFON 1 837 2 782 11801 ELEKTRISK STRØM 45 027 44 970 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 21 595 12 614 11901 HUSLEIE 1 000-11951 KOMMUNALE GEBYRER 2 790 2 682 11956 RENOVASJONSAVGIFT 508-12001 INVENTAR OG UTSTYR 492 1 738 12301 INNLEID SNØRYDDING 20 130 27 080 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 32 662 10 675 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 16 770 6 521 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 10 235 18 038 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 4 061 1 770 12621 LEIEVASK TEKSTILER 377 537 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 14 220 9 485 14290 BETALT MVA DRIFT 33 434 26 789 16301 HUSLEIE -3 000-3 000 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -33 434-26 789 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 196 196 148 313 Sum prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE 196 196 148 313 Prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 16 989 11 294 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 375 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 896 841 11301 TELEFON 1 085 1 477 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 5 158 4 516 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT - 3 947 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT - 4 797 11801 ELEKTRISK STRØM 30 832 31 936 22
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 18 200 10 632 11951 KOMMUNALE GEBYRER 2 010 1 933 11956 RENOVASJONSAVGIFT 1 593 1 682 12001 INVENTAR OG UTSTYR 6 560 11 237 12301 INNLEID SNØRYDDING 7 400 3 898 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 23 089 104 803 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 2 635 64 551 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 3 000 3 000 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 330 12621 LEIEVASK TEKSTILER 616 474 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 4 200 8 397 14290 BETALT MVA DRIFT 22 029 58 106 16301 HUSLEIE -1 580-1 380 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -22 029-58 106 17701 REFUSJON FRA ANDRE - -165 377 19502 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND -16 286 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 106 396 103 361 Sum prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE 106 396 103 361 Prosjekt: 2006 VEØY KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11001 KONTORUTGIFTER 520 504 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 15 502 16 830 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR - 2 926 11301 TELEFON 1 961 1 561 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 4 842 4 420 11801 ELEKTRISK STRØM 29 085 28 314 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 16 562 9 609 11951 KOMMUNALE GEBYRER 4 787 3 795 11956 RENOVASJONSAVGIFT 2 223 2 158 12001 INVENTAR OG UTSTYR - 3 851 12301 INNLEID SNØRYDDING 5 950-12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 15 900 1 835 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 3 000 3 000 12621 LEIEVASK TEKSTILER - 554 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 4 200 4 200 14290 BETALT MVA DRIFT 17 310 14 279 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -17 310-14 279 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 104 532 83 556 Sum prosjekt: 2006 VEØY KIRKE 104 532 83 556 23
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 Prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 4 610 4 235 11206 RENGJØRINGSMIDLER 73-11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 63 1 973 11299 ANDRE UTGIFTER - 240 11301 TELEFON 933 1 470 11302 MOBILTELEFON 155-11801 ELEKTRISK STRØM 15 580 13 468 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 9 644 5 687 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR - 3 595 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 734 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 8 153-14290 BETALT MVA DRIFT 6 531 5 379 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -6 531-5 379 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 39 211 31 403 Sum prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE 39 211 31 403 Prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 2 496 2 100 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 438 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 476 350 11299 ANDRE UTGIFTER 2 761-11306 PORTO 184-11801 ELEKTRISK STRØM 34 941 32 720 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 9 257 8 711 11951 KOMMUNALE GEBYRER 5 004 4 914 11956 RENOVASJONSAVGIFT 5 577 4 505 12001 INVENTAR OG UTSTYR 53 386 7 885 12301 INNLEID SNØRYDDING 12 425 6 450 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 10 452 2 732 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 19 892-12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 15 362 888 12521 MATERIALER VEDLIKEHOLD VEGER OG PLASSER 166-14290 BETALT MVA DRIFT 40 163 15 221 16301 HUSLEIE -35 660-34 000 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -40 163-15 221 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 136 718 37 694 Sum prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE 136 718 37 694 24
MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2013 Regnskap Regnskap 2013 2012 Prosjekt: 2204 KLEIVE MENIGHETSHUS Tjeneste: 2042 KIRKER 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 8 560 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 8 560 - Sum prosjekt: 2204 KLEIVE MENIGHETSHUS 8 560 - Prosjekt: 2401 BARNEARBEIDER - MOLDE MENIGHET Tjeneste: 2042 KIRKER 10111 LØNN FASTE STILLINGER 197 062 204 324 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 8 981-10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 12 185-10911 PENSJONSANDEL - KLP 32 281 34 184 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 34 443 34 200 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 24 180 19 345 11207 BEVERTNING - 292 11401 ANNONSEUTGIFTER - 6 512 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 250 1 375 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 7 356 2 702 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 1 073 3 102 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL - 2 042 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT - 3 110 11901 HUSLEIE 16 000-13701 REFUSJONER TIL ANDRE - 16 000 14290 BETALT MVA DRIFT 616 1 844 14501 OVERFØRING TIL ANDRE 12 000-17101 REFUSJON SYKELØNN -2 682-11 880 17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -6 069-17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -616-1 844 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -340 840-318 536 Sum tjeneste: 2042 KIRKER -3 780-3 229 Sum prosjekt: 2401 BARNEARBEIDER - MOLDE MENIGHET -3 780-3 229 T O T A L T 1 504 391 1 254 807 25