DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling 132 650 132 000 114 500 37 635 36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 177 090 150 000 150 000 147 100 36210 Basar/loppemarked 89 932 76 000 76 000 66 177 36220 Arrangementsinntekter 32 448 36 000 36 000 57 596 36230 Diverse inntekter 29 559 500 500 28 730 36240 Annonseinnt./sponsormidler 500 - - 15 800 36300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie 263 300 260 000 260 000 257 000 36301 Utleie lokaler 88 734 85 000 85 000 78 900 36510 Avgiftspliktig salg av mat Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 861 417 800 550 831 800 773 808 37000 Refusjon fra staten/statlige inst - 4 000 4 000 11 114 37100 Sykelønnsrefusjon - - - 18 313 37280 MVA-kompensasjon, dr.regn 128 518 78 300 78 300 115 540 37290 MVA-kompensasjon, inv.regn 37300 Refusjon fra kommunen/komm.inst 37400 Refusjon fra fellesråd 404 - - 1 371 37700 Refusjon fra andre - - - 10 358 37800 Interne overføringer - - - 600 Refusjoner/Overføringer 3 128 922 82 300 82 300 157 296 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 617 000 483 000 483 000 582 000 Tilskudd fra staten/statlige inst 617 000 483 000 483 000 582 000 38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 262 000 265 000 265 000 252 800 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 262 000 265 000 265 000 252 800 38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet 187 524 232 500 232 500 239 339 38650 Offer/innsamlet til annen virksomhet 95 938 65 000 65 000 47 815 38652 Fasteaksjonen 52 623 42 000 42 000 29 956 38700 Tilskudd/gaver fra andre 106 743 44 920 44 920 182 319 38701 Givertjenesten 161 059 270 000 270 000 184 530 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 603 887 654 420 654 420 683 958 SUM DRIFTSINNTEKTER 2 473 225 2 285 270 2 316 520 2 449 862 31000 Kontormateriell 9 398 17 000 17 000 11 219 31100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell 35 268 45 000 45 000 39 989 31150 Gaver 2 151 9 500 9 500 7 159 31198 Kostnader vedr. arrangement 84 210 113 000 113 000 109 459 31199 Diverse utgifter 45 871 26 400 26 400 30 443 31200 Annet forbruksmateriell 15 368 24 000 24 000 37 950 31201 Matvarer 175 711 148 000 148 000 126 027 31300 Porto,Banktjemester, Telefon 31301 Porto 6 422 9 000 9 000 12 029 31302 Telefon og telefaks 918 4 000 4 000 1 233 31303 Mobiltelefon 31305 Bankgebyrer 4 416 6 500 6 500 4 725 31306 Tap på fordringer 31307 Innkommet på tidl. tap på fordr 4 380 31400 Annonse, reklame, informasjon 68 170 63 500 63 500 46 715 ORG.NR. 976 993 160 Side 1
31401 Møteannonser 2 738 2 000 2 000 1 688 31402 Stillingsannonser - - - 25 434 31403 Reklame/informasjon 1 680 6 500 6 500 1 903 31500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl. 1 394 12 000 12 000 2 538 31501 Kurs, frivillige 700 5 000 5 000-31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl) - 5 000 5 000-31850 Forsikringer 24 094 24 600 24 600 23 852 31900 Leie av lokaler og grunn 63 000 100 000 100 000 114 280 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 700 1 500 1 500 4 826 31952 Kommunale avgifter 12 190 12 000 12 000 10 939 31953 Kontigenter 11 653 13 500 13 500 15 003 32000 Inventar og utstyr, kirke 127 843 45 000 25 000 35 078 32002 Noter/litteratur 32 975 31 500 31 500 41 378 32003 Inventar og utstyr, kontor 48 663 110 000 15 000 3 719 32101 Leie, transport 48 397 30 000 30 000 29 418 32300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg 7 347 20 000 20 000 11 676 32303 Vedlikehold inventar - 10 000 10 000 3 990 32304 Vedlikehold uteareal 1 568 50 000 50 000 66 735 32400 Serviceavtaler og reparasjoner 32 224 26 000 26 000 23 673 32600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 5 664 - - - 32601 Rensjøringsavtaler - 2 000 2 000 1 888 32602 Vasketjenester - - - 1 888 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 6 973 10 000 10 000 8 113 32700 Konsulenttjenester 32701 Honorar ikke oppg. pl. 53 238 36 000 36 000 33 640 Kjøp av varer og tjenester 930 944 1 018 500 903 500 884 228 33000 Refusjon til staten/statlige inst 398 947 - - - 33400 Refusjon til fellesråd 855 828 865 000 865 000 867 075 33401 Refusjon til fellesråd, kopiering 8 898 18 000 18 000 22 309 33402 Refusjon til fellesråd, forbruksvarer 16 412 19 000 19 000 19 358 33403 Refusjon til fellesråd, porto 1 345 6 000 6 000 6 060 33404 Refusjon til fellesråd, still. annonser 13 858 10 000 10 000 20 207 33405 Refusjon til fellesråd, data 33406 Refusjon til fellesråd, gudstj. annonser 11 000 - - 4 800 33700 Refusjoner til andre - 200 000 200 000 81 459 33800 Interne overføringer - - - 600 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 128 518 73 500 73 500 115 540 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3,10 1 434 805 1 191 500 1 191 500 1 137 408 34650 Overf av ofringer/innsaml. midl 95 938 65 000 65 000 47 815 34651 Overf av andre innsaml. midl 34652 Overf fasteakjson 52 623 42 000 42 000 29 956 34700 Tilskudd/gaver til andre 15 736 - - 20 074 Tilskudd og gaver 164 297 107 000 107 000 97 844 SUM DRIFTSKOSTANDER 2 530 046 2 317 000 2 202 000 2 119 480 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -56 821-31 730 114 520 330 382 Finnansinntekter og kostnader 39000 Renteinntekter 39 364 31 000 31 000 35 448 Renteinntekt og utbytte 39 364 31 000 31 000 35 448 35000 Renteutgifter 12 351 15 000 15 000 16 811 Renteutgifter og låneomkostninger 12 351 15 000 15 000 16 811 35100 Avdragsutgifter 66 672 62 000 62 000 66 672 Avdrag på lån 8 66 672 62 000 62 000 66 672 NETTO FINANSPOSTER -39 659-46 000-46 000-48 035 ORG.NR. 976 993 160 Side 2
35900 Avskrivninger 25 997 - - 25 997 Avskrivninger 4,8 25 997 - - 25 997 39900 Motpost avskrivinger -25 997 - - -25 997 Motpost avskrivinger 4,8-25 997 - - -25 997 ÅRSRESULTAT -96 480-77 730 68 520 282 348 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m 282 348 - - - Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 9 282 348 282 348 - - 39400 Bruk av ubundne fond 116 855 89 730 - - Bruk av disposisjonsfond 7 116 855 206 585 - - 0 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER 399 203 488 933 - - 35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb 116 855 - - - Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) 9 116 855 116 855 - - 35400 Avsetninger til ubundne fond 282 348 - - - Avsatt til disposisjonsfond 7 282 348 282 348 - - 35500 Avsetninger til bundne fond Avsatt til bundne fond SUM AVSETNINGER 399 203 399 203 - - 35800 Regnskapsmessig mindreforbruk - 12 000 68 520 282 348 Regnskapsmessig mindreforbruk 9-12 000 68 520 282 348 39800 Regnskapsmessig merforbruk 96 480 - - - Regnskapsmessig merforbruk 9,10 96 480 - - - ORG.NR. 976 993 160 Side 3
INVESTERINGSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk. Merverdiavgift - utenfor mva-loven Avdrag på lån (ekstraord.) Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik 46610 Inntekt fra salg av aksjer 105 375 - - - Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. 6 105 375 - - - Tilskudd til investeringer SUM EKSTERN FINANSIERING 105 375 - - - 49700 Overført fra driftsregnskapet Overført fra driftsregnskapet 49400 Bruk av disp.fond 49500 Bruk av investeringsfond Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING 105 375 - - - 45800 Udisponert 105 375 - - - 49800 Udekket Udisponert 9 105 375 0 0 0 Demo kirkelige fellesråd ORG.NR. 999 999 999 Side 1
BALANSE pr. 31.12. EIENDELER Note 2014 2013 Anleggsmidler 5270000 Faste eiendommer og anlegg 1 713 106 1 733 103 5270001 Eiendom 270 000 276 000 Faste eiendommer og anlegg 4 1 983 106 2 009 103 5210000 Aksjer og andeler -0 105 375 Aksjer og andeler 6-105 375 SUM ANLEGGSMIDLER 1 983 106 2 114 478 Omløpsmidler 5130000 Kortsiktige fordringer -0 9 600 5130001 Kundefordringer 62 065-0 5130002 Forskuddsbetalte kostnader 1 808 23 029 5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon 128 518 115 540 Kortsiktige omløpsmidler 3 192 391 148 169 Sum fordringer 192 391 148 169 5100000 Kassa - - 5100001 Hjelpekasse - innkommet/ikke satt inn i bank 33 571 30 311 5103000 Bankkonto, 3250.30.31808 539 423 622 282 5103002 Eldresenteret, 3250.31.64271 238 574 156 764 5103016 Skårlia, 3250.23.15454 162 503 193 442 5103020 Verdibanken/9791.10.83306 385 744 375 239 Bankinnskudd og kontanter 1 359 815 1 378 038 SUM OMLØPSMIDLER 1 552 206 1 526 206 SUM EIENDELER 3 535 312 3 640 685 ORG.NR. 976 993 160 Side 1
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013 Egenkapital 5560000 Disposisjonsfond, MR 826 476 1 035 980 5560004 Disposisjonsfond, kirkering -2 682-2 682 5560043 Disposisjonsfond, kammerkoret 44 021 44 021 5560070 Disposisjonsfond, menighetshus 214 833 214 833 5560071 Disposisjonsfond, eldresenter 100 702 25 706 Disposisjonsfond 7 1 183 351 1 317 858 5510055 Bundet driftsfond, Sviland 73 484 73 484 5510060 Bundet driftsfond, Austrått søndagsskole 30 970 30 970 5510090 Bundet driftsfond, eldresenter 52 678 52 678 Bundne driftsfond 7 157 132 157 132 5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk - 282 348 Regnskapsmessig mindreforbruk 9-282 348 5590000 Regnskapsmessig merforbruk -96 480-5590001 Tidl. års regnskapsmessige merforbruk - -116 855 Regnskapsmessig merforbruk 9-96 480-116 855 5596000 Udisponert i investeringsregnskapet 105 375-233 711 Udisponert i investeringsregnskapet 9 105 375-350 566 5599000 Kapitalkonto 1 706 803 1 471 503 Kapitalkonto 8 1 706 803 1 471 503 SUM EGENKAPITAL 9 3 056 180 3 111 986 Gjeld BALANSE pr. 31.12. Langsiktig gjeld 5450001 Lån SR-Bank, 3201.75.68263 266 640 333 312 Andre lån 5 266 640 333 312 Sum langsiktig gjeld 266 640 333 312 Kortsiktig gjeld 5320000 Annen kortsiktig gjeld 85 600 1 308 5320001 Leverandørgjeld 126 891 194 079 Annen kortsiktig gjeld 212 491 195 387 Sum kortsiktig gjeld 212 491 195 387 SUM GJELD 5 479 131 528 699 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 535 312 3 640 685 ORG.NR. 976 993 160 Side 2