PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i Verdal kommune. 2 Aksjekapital og aksjonærforhold. 2.1 Aksjekapital. Trans Bulk as ble stiftet med nkr 100 000,00 i aksjekapital fordelt på 1000 aksjer hver pålydende nkr. 100,00. Selskapet har en aksjeklasse og hver aksje har en stemme. Selskapets aksjer er ikke registrert i Verdi Papir Sentralen ( VPS ). 2.2 Selskapets aksjonærer. Pr.31.desember 2011 hadde selskapet 8 aksjonærer. Aksjekapitalen var nkr 880000,00 fordelt på 8800 aksjer. 3 Visjoner, mål, strategier og verdier. 3.1 Foretningside og visjon. Foretningside: Trans Bulk as skal eie, drive og leie ut moderne og effektive skip, samt erverv av aksjer og parter i beslektede virksomheter. Visjon: Selskapet skal sikre en sunn og markedsorientert vekst og framstå som en attraktiv rederiorganisasjon. 3.2 Trans Bulk as har som mål å bli et rederi med alle funksjoner in house. Dette for å ha full kontroll både på økonomi og drift. Generell målsetning. - Sikre en sunn og økonomisk drift av fartøy og rederiorganisasjon. - Sikre en økonomisk vekst med moderne og effektive fartøy. - Sørge for motivert medarbeidere. - Bli en attraktiv samarbeidspartner. - Vokse i eksisterende og nye markeder. 3.3 Vekststrategi. Ved å fokusere på nedenforstående punkter vil vi sikre en sikker økonomisk drift av fartøy og rederiorganisasjon på en måte som fremmer rederiets profesjonalitet, samt å sikre en sunn og trygg vekst i selskapet. Generell målsetning. - God kontakt med markedet. - Godt teknisk vedlikehold. - Drift og ledelse i henhold til gjeldene lover og regler. - Fokus på helse, miljø og sikkerhet. - En kontinuerlig internkontroll. - Yte god service i alle ledd i virksomheten. Langsiktige målsetninger. - Arbeide for langsiktige fraktkontrakter. - Fornyelse og forøkelse av flåten.

- Profesjonell ledelse. - Samarbeide med andre aktører. - Søke nye muligheter i markedet. 3.4 Verdier. Trans Bulk as skal over tid bygges opp til å bli en aktiv og motivert organisasjon, som skal ha fokus på alle funksjonene i organisasjon. 3.5. Hovedstrategi. Hovedstrategien er å tilby befraktere av bulkvarer moderne og effektive skip. Skipet skal markedsføres gjennom meglerapparatet og mot andre rederier (pooler). Trans Bulk as skal også markedsføre seg på rederiets egne nettsider og promoteres i bransjemagasiner o.l. Det skal arbeides for å inngå lange fraktavtaler. På sikt vil også spottmarkedet være aktuelt. Fram til egen driftsorganisasjon er etablert vil Trans Bulk as søke samarbeid med rederier eller managementselskap. Oppstartstrategien er å kjøpe seg inn i skip. 4 Beskrivelse av virksomheten. 4.1 Tjenesten. Virksomheten skal operere skip opp til 10 000 dwt. Skipene skal være utstyrt med godt laste og losseutstyr, samt ha gode innrettninger for å manøvrere i trange havner. Skipene skal ha høy isklasse. Virksomheten skal drives i et internasjonalt marked. 4.2 Konseptet. Med et stadig økende behov for transport mellom landene, og short sea flåtens stadig høyere alder ser man nå at tiden er inne for å bygge opp et nytt, moderne og rasjonelt rederi. Europas motorveier er overfylte, og derfor har EU landene bestemt at mer av godset mellom landene skal over fra vei til jernbane og skip. Dessuten har både myndigheter, lasteeiere og kunder blitt mer og mer fokusert på miljø, derfor er det blitt og vil bli viktig å ha moderne og effektive skip å tilby markedet. Trans Bulk as skal i all hovedsak arbeide i short sea segmentet. Selskapet skal være markedsorientert og kostnadseffektivt, samt eie å drive en moderne flåte, som vil kunne gi et betydelig konkurransefortrinn foran konkurrerende aktører. 4.3 Potensielle kunder. - Befraktere av alle typer bulkvarer. - Andre aktører. - Bulkpooler. 5 Inntekter. 5.1 Inntektsmodell.

Selskapets inntekter vil i all hovedsak komme fra korte og lange fraktkontrakter.på sikt vil også inntekter kunne komme fra spottmarkedet, et marked som betales høyere,men også et marked med høyere økonomisk risiko. 5.2 I oppstartfasen vil inntektene komme fra eventuelle utbetalinger fra skipene Trans Bulk as er medeier i. 6 Marked. 6.1 Markedspotensiale. EU landene satser på nærskipsfarten. Deres målsetning er å overføre godstransporten som transporteres i og mellom EU landene fra bil til skip og jernbane. Nærskipsfarten frakter varer langs, til og fra Norge, og mellom havnene i våre europeiske naboland. I dag er det ca 600 skip i den norske nærskipsflåten, disse skipen opererer både i Norge og i Europa, og er mindre enn 10 000 dwt. I dag finnes det mange små rederier som drifter gamle og ineffektive skip. Det er et stort behov for å fornye disse snart 30 år gamle fartøyene. Av dagens registrerte tørrlasteskip er ca 40% eldre enn 30 år, og ca58% er eldre enn 25 år. Fornyelse av nærskipsflåten vil med andre ord gi betydelige vinster både sikkerhet - og miljømessig. 6.2 Konkurrenter. - Gamle og ineffektive skip, med stor fare for mye off hire. - Ofte one ship company hvor eieren også arbeider om bord. - Det finnes også konkurrenter med nye og moderne skip og en godt trimmet organisasjon på land. 6.3 Vår fordel. - Moderne og effektive skip. - Et nytt, moderne og kostnadseffektivt rederi. - At meglerne etterspør nyere tonnasje. - At meglerne etterspør aktører som kan tilby markedet flere skip. Et annet meget viktig moment i en konkurransesituasjon er at det kan dokumenteres et godt og velfungerende HMS (helse, miljø og sikkerhet) arbeid både om bord i fartøyer og på land, da både havnemyndigheter og kunder etterspør slik dokumentasjon. Dessuten vil et godt HMS arbeide være et bidrag til å kunne trekke godt kvalifiserte medarbeidere til virksomheten. 6.4 Markedsføring. Selskapet vil i mindre grad bruke tradisjonell markedsføring, men i stor grad markedsføre sin virksomhet mot meglerhus og lasteeiere. Virksomheten skal promoteres gjennom bransjemagasiner og egne nettsider. 6.5 Tilbudsiden. Liten ordrebok, betyr liten tilvekst på ny tonnasje. Aktørene i short sea-segmentet har ingen tradisjon for overkontrahering, da forventet etterspørsel av tonnasje bestemmer nye bestillinger på skip.

Det er sannsynlig ingen netto tilførsel på tilbudssiden.den totale ordrebok for ny tonnasje er på ca. 8% som leveres over de neste 3-4 årene. Legger vi så til historisk årlig gjennomsnitt skraping på ca 6% vil flåten i short- sea segmentet minske, slik den har gjort de siste årene. Short-sea karakteriseres av et balansert marked,hvor overkontraheringer svært sjelden oppleves. Følgene av dette er at man får jevnere rater. 7 Risikomomenter. Prosjektet har naturligvis både risiko og utfordringer noe som det alltid er ved oppstart av ny virksomhet. Innen skipsfart hvor markedet og ratene varierer hurtig og mye, er risikoen stor, men i slike markeder er også mulighetene store. Mye av risikoen kan begrenses ved å ha god kompetanse i organisasjon, og fokus på markedet og konkurrenter. 7.1 Risikomomenter. - Teknisk svikt på fartøy og utstyr. - Mangel på oppdrag. - Endringer i markedet og rater. - Vanskeligheter i å skaffe godt kvalifisert personell. - Endringer i finansieringsbetingelser. 7.2 Utfordringer. - Organisering, lover og myndigheter. - Finne riktig type fartøy med de riktige fasiliteter for å kunne ta varierte oppdrag. - Bli synlig i markedet som en attraktiv leverandør og arbeidsgiver. - Sikre beskjeftigelse til fartøyene. - Sikre godt kvalifisert personell. All investering i aksjer innehar risiko. Hver enkelt interessent må selv foreta en vurdering om i hvilken grad mann skal delta i den forespeilende emisjon. Investorer vil dersom ønskelig få bidra med eventuell kompetanse. 8 Emisjonen. 8.1 Emisjonens størrelse. Minimum 1000 stk. aksjer a nkr 100,00 per stk. nkr. 100 000,00 Maksimum 100 000 stk. aksjer a nkr 100,00 per stk. nkr. 10 000 000,00 Minimumstegning på 1000 aksjer er garantert. 8.2 Hva skal emisjonen brukes til? Arbeidet med å bygge Trans Bulk as opp til å bli et fullintegrert rederi skal gjøres steg for steg. Det første steget er allerede tatt. Trans Bulk as eier en liten del i et general cargo skip på ca. 9000 dwt. Neste steg i oppbyggingen skal være å kjøpe eiendeler i et eller flere skip,samt å arbeide med den videre oppbyggingen av Trans Bulk as. Hvis emisjonen ikke blir fulltegnet vil overnevnte aktiviteter bli redusert.

9 Selskapets styre. Selskapets styre skal bestå av 3-5 personer. Styret vil bli valgt på selskapets generalforsamling, og skal bestå av nøkkelpersoner fra ledelsen, aktive investorer og bransjefolk fra maritim næring. 10 Aksjens likviditet. Vedtekter for Trans Bulk as gjelder. Pkt.7: Overdragelse av aksjer og aksjens omsettelighet. Pkt.8: Forkjøpsrett. Trans Bulk A/S Stor Ingvaldsveg 6 7650 Verdal Kontaktinformasjon. Styreformann og daglig leder: Odd Reidar Medby Tlf: 90957370 E-post: odd@transbulk.no Regnskapsfører : Klepp Regnskap A/S Tlf: 74124960 E-post: Klepp.regnskap@klepp-regnskap.no Revisor : Selskapet har ikke revisorplikt. Bankforbindelse: Sparebank 1 SMN Tlf: 07300