TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE... 4 4.2 SALG AV BOLIGER... 4 4.3 KJØP AV BOLIGER... 4 5 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 5.1 KJØP AV EIENDOM... 5 5.2 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER... 5 5.2.1 Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget... 5 5.2.2 Åskollen skole ombygging... 5 5.2.3 Rødskog skole modulbygg 1. klasse... 5 5.3 BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE... 6 5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv... 6 5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig... 6 5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig... 6 5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken... 6 5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder... 6 5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima... 7 5.3.7 Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse... 7 5.4 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING... 8 5.4.1 Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger... 8 5.4.2 Drammen Helsehus... 8 5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning... 8 5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging... 8 5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus... 9 5.4.6 Fjell skole - utvidelse... 9 5.4.7 Øren Skole idrettshall... 10 5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse... 10 5.4.9 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage... 10 5.4.10 Hjelpemiddelsentral... 10 6 ORGANISASJONSFORHOLD... 11 7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2015... 12 7.1 DRIFTSBUDSJETT 2015... 12 7.2 BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT... 12 7.3 RESULTATREGNSKAP PR. 31.8.2015... 13 7.4 BALANSE PR. 31.08.2015... 14 7.5 INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL 2015... 1 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 2 av 17
1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 31.08.2015. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 2. tertial på kr. 373,7 mill. Resultatet pr. 31.08 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 49,3 mill., som er kr. 7,8 mill. over budsjett. Prognosen for hele året er at resultatet før salg av eiendom vil være godt innenfor budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,9 mill. fordelt med kr. 20,5 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,4 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 63,3 mill. som er kr. 13,0 mill. over budsjett pr. 2. tertial. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varmesystemer, vann og sanitær, samt drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial 2015. 3.1 Renhold På vegne av kommunen kjøper DEKF renholdstjenester for daglig renhold av ca. 162.000 m² gulvarealer. Det har i 2. tertial vært utlyst en anbudskonkurranse for rode Bragernes Øst på ca 41.000 m². Den nye avtalen vil gjelde fra 2. oktober 2015. Anbudskonkurransen medførte reduserte priser for denne roden på kr. 1,6 mill. pr. år som innarbeides i økonomiplan for 2016. Det er utfakturert renholdstjenester for kr. 26,8 mill. pr. 2. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 25,2 mill. Det har i 2. tertial vært gjennomført kvalitetskontroller (INSTA 800). Der falt 3 rom av totalt 165 rom som ble kontrollert. Dette gir en fallprosent på 1,81 %. Til sammenligning med 1. tertial 2015 falt 6 rom av totalt 308 rom en fallprosent på 1,95 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 3 av 17
4 BOLIGER Som en del av boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er nå organisert som en avdeling under virksomheten Tjenestetildeling og samordning. 3 medarbeidere fra DEKF jobber i Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av 2015. 4.1 Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 01.01.2013. Innføring av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis, og pr. 31.08.2015 har rundt 90 % av leietakerne fått nye husleier. De resterende vil få ny husleie i løpet av 2015. 4.2 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Prosjektet er begrenset til andelsboliger. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for kr. 10,0 mill. i 2015. Hittil i år er 17 borettslagsleiligheter solgt for kr. 20,0 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 6 leiligheter til kr. 8,0 mill. Til sammen kr. 18,0 mill. over budsjett. Beløpet foreslås disponert til kjøp av boliger. Samlet sett har vi til nå i prosjektet Fra Leie til Eie solgt 112 boliger, noe som styret anser som et positivt resultat i forhold til målsettingene i Boligsosial handlingsplan. 4.3 Kjøp av boliger Revidert budsjett for kjøp av boliger 2015 er kr. 40,7 mill. Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 27,7 mill. 5 boliger er innkjøpt i 2015 for kr. 13,8 mill, og de resterende kr. 13,7 mill. er oppgjør for boliger anskaffet i 2014. Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 13,2 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen kr. 12,2 mill. Med bakgrunn i at salg av boliger er kr. 18 mill. over budsjett vil disse ekstra midlene benyttes til ytterligere kjøp av boliger i 2015. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 4 av 17
5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 31.08.2015. Hittil i 2015 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 169,5 mill. 5.1 Kjøp av eiendom Strategiske eiendomskjøp med kr. 20,0 mill. ble budsjettjustert i forbindelse med 1. tertial 2015. Påløpt pr. 2. tertial er kr. 5,3 mill. til kjøp av eiendommen Jarlsbergveien 72 C. Denne eiendommen er anskaffet for å sikre utvidelse av idrettsformålet ved Konnerud stadion. I tillegg er det vedtatt og avsatt kr. 12,0 mill. til erverv av Tollboden. Beløpet er delt i kjøpesum kr. 10,5 mill. (takst) samt kjøpsomkostninger og noe oppgradering kr.1,5 mill. Kjøpet av Tollboden blir gjennomført i 3.tertial. 5.2 Ferdigstilte byggeprosjekter 5.2.1 Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Byggearbeidene knyttet til ny hovedinngang og til innvendig oppgradering av 1. etasje og mellometasje er ferdigstilt medio mai 2015. Publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje er videreutviklet som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det er etablert nytt møteromssenter, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Investeringsramme er kr. 17,3 mill. eks. inventar/utstyr og finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse. 5.2.2 Åskollen skole ombygging Prosjektet omfattet bygging av ca. 2.200 m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og øvrige arbeider (inkl. riving av skolens eldste bygning - bygg A), er gjennomført våren 2015. Gjenstående arbeider omfatter kun mindre tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B. Tiltakene vil gjennomføres i løpet av 2015, etter at uttørking av bunnplaten er avsluttet. Prosjektet regnes for øvrig som ferdigstilt. 5.2.3 Rødskog skole modulbygg 1. klasse Rødskog skole opplever vekst i elevtallet og må dele flere trinn fra skoleåret 2014/2015. DEKF har avholdt konkurranse om nytt modulbygg for 1. trinn og har sørget for komplett oppføring av tiltaket sommeren 2015. Eksisterende leskur i skolegården ble revet for å gi plass til et bygg på ca. 200m2 med 2 klasserom og tilhørende funksjoner. Modulene leies inn for kr. 0,4 mill. pr. år. I tillegg påløper det en investeringskostnad til tilpasninger og grunnarbeid på ca. kr. 2,0 mill. som avskrives over leieperioden på 4 år. Årlig husleie for skolen blir dermed kr. 0,9 mill. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 5 av 17
5.3 Byggeprosjekter under utførelse 5.3.1 Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom mv Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/studiesal og vindusutskifting mv. ble påbegynt februar 2014. Klasserom/studiesal ble ferdig for bruk august 2014. Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av 2014. Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i 2015. Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr. 60 mill., hvorav fase 3 utgjør kr. 14,6 mill. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen. 5.3.2 Christian Bloms gate 20 - bolig Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i 2012. Oppføring av nybygg med 10 boenheter startet i februar 2015 og er nå ferdigstilt og under innflytning. Tiltaket gjennomføres innenfor investeringsrammen på 19,5 mill. kr. Hvorav kr. 9,5 mill er forsikringsoppgjør. 5.3.3 Schwartz gate 20 - bolig DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse 2014. Bygården med 6 leiligheter totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, fasader og innredning av leiligheter. Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember 2015. Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift. Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til kr 8,7 mill. (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette. 5.3.4 Drammen Kjøkken KF - nytt sentralkjøkken Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på ca. 1 500 m², fordelt på ca. 1000 m² produksjonskjøkken i 1. etasje og ca. 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Byggestart var medio oktober 2014, med ferdigstillelse medio oktober 2015. Nybygget har en investeringsramme på kr. 73,0 mill., inklusiv tomtekjøp. Nybygget ferdigstilles medio oktober 2015 innenfor budsjettrammen. 5.3.5 Drammen kjøkken - oppgradering mottakersteder Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på kr. 5 mill. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet omfatter oppgradering av til sammen 14 mottakssteder. Overordnet fremdriftsstatus er at alle mottakersteder (til sammen 14) unntatt Drammen Helsehus ferdigstilles innen utgangen av 2015. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 6 av 17
Drammen Helsehus ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet ut 01.01.2016. Bygningsmessig investeringsramme på kr. 5 mill (inkl. mva eks. inventar/utstyr) for alle mottakerstedene er stram, og styringsgruppen for prosjektet er varslet at forventet sluttkostnad blir mellom kr. 5,0 mill. og kr. 6,0 mill. (inkl. mva eks. inventar/utstyr) 5.3.6 Konnerud skole Fase 3 - sanering og oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av 2013-2014. Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar 2016. Investeringsramme er kr. 30 mill. ekskl. inventar og utstyr. 5.3.7 Bekkevolden barne- og avlastningsbolig - utvidelse Bekkevolden gir tilbud til funksjonshemmede barn og deres foreldre. Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje. Dette vil gi arealer til ca. 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. I løpet av 2014 har man jobbet med prosjektering og kontrahering av entreprisearbeidene. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Arbeidene ved byggeplassen har startet august 2015. Investeringsramme for prosjektet er 39,5 mill.kr. Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, hvor ny 2 etg. må bygges på en eksisterende konstruksjon. Dette medfører usikkerhet iht. både økonomi og fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer 2016. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 7 av 17
5.4 Prosjekter under utvikling 5.4.1 Lyngveien Tilpasning av bofellesskap mindreårige flyktninger Det er behov for bygningsmessige tilpasninger av bofelleskapet i Lyngveien bl.a. med fasiliteter knyttet til heldøgns bemanning og bygningsmessig oppgradering. Det foreslås bevilget kr. 3,0 mill. til dette i 2. tertial. 5.4.2 Drammen Helsehus Det er i økonomiplan 2015 2018 avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I perioden fra 2013 er det igangsatt og blitt gjennomført diverse ombygginger og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. Blant annet er ny gangbro i 2. etasje ferdigstilt i 2. tertial 2015. Hittil er det investert for ca. kr. 7,0 mill. innenfor en budsjettramme på kr. 8,0 mill. Helsehuset planlegges nå relokalisert til det nye sykehusområdet på Brakerøya og videre utviklingsarbeid vil preges av dette. 5.4.3 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning Det er i 2014 vedtatt at etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst skal basere seg på å beholde eksisterende Drammenshall og oppføre ny multifunksjonshall som tvillinghall mot vest. DEKF ivaretar byggherrefunksjonen i det videre arbeidet. Tidligfaseutredninger med kapasitetsvurderinger av ny multifunksjonshall i 3 alternativer er gjennomført i dialog med Drammen Idrettsråd. Alternativene omfatter hall med kapasitet for henholdsvis 6.250 sitteplasser, 8.000 sitteplasser og 12.000 sitteplasser. Bystyret har vedtatt videreføring av løsning med 8.000 sitteplasser. Det er foreløpig avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering i revidert årsbudsjett 2014. Fremdrift på videre prosjektering avklares i økonomiplanbehandlingen. 5.4.4 Brandengen skole - fremtidig utbygging Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bystyret 15.06.2015. Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt. Avhengig av høringsinnspill vil 2. gangs behandling av reguleringsplanen kunne skje tidligst i november 2015. Avsatt investeringsramme for selve flerbrukshallen er kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr). DEKF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer basert på frivillige ordninger. Dette vil kreve investeringsmidler utenom de som er avsatt til selve hallen. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale om. Endelige omkostninger ved erverv av eiendommer er derfor ikke endelig avklart. Det skal tegnes egne utbyggingsavtaler for prosjektet når det gjelder opparbeidelse av gangforbindelser, trafikktiltak, VA-anlegg osv. Omfang og kostnader til dette er ikke endelig kartlagt. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 8 av 17
5.4.5 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) og aktivitetshus Bygging av nytt aktivitetshus med flerbrukshall på Fjell er del av Fjell 2020- satsingen. Lokalisering av bygget ble besluttet av Bystyret i sak 78/13. Høsten 2014 har man gjennomført et parallelloppdrag for å belyse utformingsalternativer for bygg og uteområder, herunder også mulighet for en senere etablering av en ytterligere spilleflate. Resultatene fra parallelloppdraget er senere blitt presentert og diskutert i en bred brukermedvirkningsprosess. Videre planlegging vil ta utgangspunkt i dette. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Med forbehold om reguleringsplanbehandlinger, vil byggeprosessen kunne komme i gang i løpet av 2017. Det er avsatt kr. 120,0 mill. til realisering av nytt flerbrukshall/ samfunnshus på Fjell. Bevilgningen tar utgangspunkt i et tidlig kostnadsestimat fra DEKF for gjennomføring av en stor hall med bydels- og skolefunksjoner, totalt ca. 4.000 m² BTA. Arealtilbudet planlegges ut fra standard romprogram, jfr. krav for spillemiddeltilskudd for flerbrukshaller. I tillegg vil bygget inkludere bydelsarealer (bibliotek, aktivitetsrom m.m.) og noen spesialrom for skolen. Endelig romprogram er fortsatt under arbeid. Det legges stor vekt på løsninger for effektiv drift og sambruk. Estimert investeringsbehov inkluderer ikke kostnader for inventar og utstyr og for utomhusanlegg til stedsutvikling/ allmenning. Usikkerheter er først og fremst knyttet til reguleringsplanbehandling og -krav, samt gjenstående avklaringer vedr. prosjektinnhold og ambisjonsnivå/kvaliteter. Prosjektet er fortsatt under utvikling. 5.4.6 Fjell skole - utvidelse Tidligere økonomiplan har medtatt en avsetning for utbygging og rehabilitering av skoleanleggene på Fjell og Brandengen.. Planene for Fjell skole må ses i sammenheng med prosjektet for idrettshall/ aktivitetshus. Bygget vil også inneholde skolearealer og må ses på som en integrert del av skoleanlegget. Utviklingsarbeidet har foreløpig pågått parallelt og vært en del av Fjell 2020-satsingen. I den videre prosessen må konkrete løsninger utarbeides i samråd med brukerne. Konkurranse for kontrahering av arkitekttjenester ble gjennomført våren 2015 og arbeidet med skisseprosjekt for endelig løsning har påbegynt. Det vil jobbes videre med dette i løpet av 3 tertial. Foreløpig investeringsramme anslås til kr. 150,0 mill. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 9 av 17
5.4.7 Øren Skole idrettshall Reguleringsplanen for Øren skole og flerbrukshall ble vedtatt av Bystyret 15.06.2015 (2. gangs behandling). Planen ble vedtatt med et tillegg om at banestørrelse skal belyses gjennom en egen prosess. Det er Byplan som skal gjennomføre denne prosessen og arbeidet med flerbrukshallen kan gå sin gang uavhengig av dette. Det er avsatt en investeringsramme på kr 50,0 mill. inkl. mva (eks. inventar og utstyr) til flerbrukshall ved Øren skole. I tillegg vedtok Bystyret i 1. tertial: DBK ønsker at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på til sammen. 250 m2. Eneste mulig plassering av dette er i kjeller på hallen. Foreløpige analyser tilsier at dette vil kunne ha en kostnad på omkring kr. 10 mill. Dersom dette ønskes prioritert må dette legges inn som en tilleggsbevilgning i revidert budsjett. Forslag: Det gis fullmakt til Drammen eiendom sammen med DIR og DBK å utrede arealer for motorikk- og basistrening i kjelleren på hallen. Nødvendig finansiering innarbeides i 2. tertial. Byggesøknad for flerbrukshall og driftsbygg er sendt til Byggesak (26.06.2015) for behandling parallelt med at flerbrukshallen er ute på tilbudsforespørsel. Tilbudsfrist var 17. september med påfølgende forhandlingsrunder med aktuelle entreprenører. Motorikkarealene er innarbeidet i anbudsprosessen, som er under evaluering og forhandlinger. Det forventes avklaring medio oktober. 5.4.8 Øren skole - skoleutvidelse Det er avsatt kr 50,0 mill. til skoleutvidelse i 2016/2017. DEKF har utarbeidet prosjektbeskrivelse og planlegger oppstart med arkitekt forprosjektering av skoleutvidelse og brukermedvirkning fra oktober 2015. 5.4.9 Prosjektbasene for Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage De to prosjektbasene ønskes samlokalisert for å oppnå en bedre samhandling. Dette vil innebære noen bygningsmessige tilpasninger i byggene i Wergelands gate nr. 9 og 13. Arbeidene har startet i løpet av sommerferien 2015 og anses som nærmest avsluttet nå. Virksomheten har flyttet inn fra august 2015. Investeringsramme for prosjektet er kr. 0,8 mill. ekskl. inventar og utstyr. 5.4.10 Hjelpemiddelsentral Det er avsatt kr. 3,0 mill. til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17. Men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 10 av 17
6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 13 kvinner og 26 menn. Foretaket har hittil i 2015 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2014. 5,38 % i 2. kvartal 2015, mot 4,67 % i 2014. Sykefravær 2014 2. kvartal 2015 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 3,88 % 2,23 % 1,46 % 3,69 % Menn 5,03 % 2,42 % 3,80 % 6,22 % Samlet 4,67 % 2,36 % 3,02 % 5,38 % Det har vært avholdt 6 styremøter hvor det er behandlet 50 saker. 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 11 av 17
7 JUSTERING AV BUDSJETT 2. tertial 2015 7.1 Driftsbudsjett 2015 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett og det foreslås ingen endringer. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet: Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 2. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Lyngveien tilpasning av Bofelleskap _ 0,9 3,0 3,9 Kjøp av boliger til vanskeligstilte 27,7 40,7 18,0 58,7 SUM 27,7 41,6 21,0 62,6 Finansiering Økt salg via Leie til eie 18,0 Økt låneopptak 3,0 Dekkes av periodisert investerings budsjett Sum 21,0 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 12 av 17
7.3 Resultatregnskap pr. 31.8.2015 Agresso budsjett 2015 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 365 162 244 587 243 647 941 0,39 % Eksterne leieinntekter 46 104 35 867 35 660 207 0,58 % Leieinntekt boliger 87 957 57 632 57 996-365 -0,63 % Salg renholdstjenester 40 542 26 780 26 965-185 -0,69 % Andre Inntekter 13 325 8 886 8 475 411 4,85 % SUM DRIFTSINNTEKTER 553 091 373 752 372 743 1 009 0,27 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 28 628 15 296 16 822 1 526-9,07 % Administrasjonskostnader 4 571 2 291 3 047 756-24,82 % Innleiekostnader 116 624 86 516 84 867-1 649 1,94 % Innkjøp renhold 39 899 25 223 26 034 811-3,12 % Eiendomsdrift 53 687 31 525 33 789 2 264-6,70 % Vedlikehold 36 931 20 131 21 582 1 451-6,72 % Tap på fordringer (7830, 7831) 400 289 200-89 44,45 % Avskrivninger 103 012 68 866 67 643-1 223 1,81 % SUM DRIFTSUTGIFTER 383 751 250 137 253 984 3 847-1,51 % DRIFTSRESULTAT 169 339 123 615 118 759 4 856 4,09 % Finansinntekter 2 710 1 500 1 362 138 10,13 % Finansutgifter 122 077 75 760 78 552-2 792-3,55 % SUM FINANS 119 367 74 261 77 191-2 930-3,80 % RESULTAT før Eiendomssalg 49 972 49 355 41 569 7 786 18,73 % Inntekter fra salg av eiendom 13 000 20 923 8 667 12 257 141,42 % Bokført verdi solgte eiendommer 0 6 287 0 6 287 0,00 % Kostnader ved salg av eiendommer 0 650 0 650 0,00 % RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 13 985 8 667 5 319 61,37 % NETTO RESULTAT 62 972 63 340 50 236 13 105 26,09 % 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 13 av 17
7.4 Balanse pr. 31.08.2015 EIENDELER 31.08.2015 31.12.2014 BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 3 256 393 611 3 328 516 381 BORETTSLAGSLEILIGHETER 179 629 903 185 917 263 FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 69 184 678 69 184 678 ANLEGG UNDER UTFØRELSE 238 206 904 68 731 999 ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 16 213 227 16 213 227 FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 110 432 673 110 432 673 SUM ANLEGGSMIDLER 3 870 060 996 3 778 996 219 LIKVIDER 71 600 331 68 336 921 KUNDEFORDRINGER 27 101 339 20 394 932 ANDRE FORDRINGER 13 507 179 27 642 158 OMLØPSMIDLER 112 208 849 116 374 011 SUM EIENDELER 3 982 269 845 3 895 370 231 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 742 182 865 652 380 258 ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN 13 319 305 54 224 771 RESULTAT I PERIODEN 63 340 214 82 232 835 EIERUTTAK I PERIODEN -32 036 434-46 655 000 SUM EGENKAPITAL 786 805 950 742 182 865 PENSJONSFORPLIKTELSER 5 039 323 5 039 323 LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 3 036 094 084 3 105 096 222 BYGGELÅN 119 313 032-1 433 031 SUM LANGSIKTIG GJELD 3 160 446 439 3 108 702 514 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 0 1 676 140 LEVERANDØRER 27 582 160 35 959 585 ØVRIG KORTSIKT. GJELD 7 435 296 6 849 127 SUM KORTSIKTIG GJELD 35 017 456 44 484 852 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 982 269 845 3 895 370 231 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 14 av 17
7.5 Investeringsregnskap 2. tertial 2015 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 15 av 17
Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2015 Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert 31.08.2015 budsjett Rest i kr 10325 Fjellhagen, erstatningsbarnehage 1 022 092 105 859 1 127 951 3 000 000 1 872 049 10319 Strømsø BH - utvidelse 0 0 0 159 721 159 721 SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr. 0 0 0 374 005 374 005 32508 Lilleløkka BH - fjerne ildsteder 0 0 0 100 000 100 000 SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager 1 612 138 1 645 706 3 257 844 8 218 746 4 960 902 32000 SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm. 0 0 0 2 879 494 2 879 494 01 Barnehage - SUM 2 634 230 1 751 565 4 385 795 11 753 194 7 367 399 10316 Bekkevolden barnebolig - utvidelse 1 613 811 3 928 218 5 542 029 29 500 000 23 957 971 02 Oppvekst - SUM 1 613 811 3 928 218 5 542 029 29 500 000 23 957 971 10341 Buskerudveien 17 - hjelpemiddelsentral 0 39 680 39 680 3 000 000 2 960 320 10224 Drammen Helsehus 3 139 573 2 397 130 5 536 703 8 000 000 2 463 297 10219 Schwartz gate 18, boliger for demente 0 2 868 2 868 121 061 118 193 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 0 15 930 15 930 15 930 0 Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser 10305 Disponibelt kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser 0 0 0 17 357 273 17 357 273 Ombygging institusjonsbygg 35202 Gulskogen BSS - Etablering av beboerrom 0 383 318 383 318 390 000 6 682 35201 Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass 855 811 2 622 760 3 478 571 3 500 000 21 429 35200 Disponible midler ombygging institusjonsbygg 0 0 0 6 110 000 6 110 000 35999 Restarbeid, garanti - Disponibelt 0 0 0 1 462 373 1 462 373 SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 2 328 930 2 193 931 4 522 861 10 997 264 6 474 403 Husleiekorrigering - Oppgr. bygningsm., Helse og omsorg 35015 Gamle Fløya - universiell utforming 0 0 0 300 000 300 000 35014 Nedre Storgate 24 - etablere solskjerming 0 175 107 175 107 380 000 204 893 35003 Strømsø BSS - uteområde,uteområde dammen,utvidet terrasse 239 640 227 817 467 457 1 000 000 532 543 05 Helse og omsorg - SUM 6 324 313 7 655 618 13 979 931 50 953 901 36 973 970 10326 Harmonien, oppgradering 0 1 934 749 1 934 749 3 962 056 2 027 307 10336 Marienlyst - Multifunksjonshall, utredning 574 224 452 965 1 027 189 1 000 000-27 189 10333 Marienlyst - tak og WC Klokkesvingen 0 3 051 895 3 051 895 4 307 193 1 255 298 10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 134 699 630 539 765 238 780 037 14 800 33999 SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt 0 0 0 1 733 1 733 SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 149 558 854 789 1 004 347 5 882 282 4 877 934 06 Kultur og fritid - SUM 858 481 6 924 938 7 783 419 15 933 302 8 149 883 10221 Rådhuset - videre utvikling 996 150 8 243 1 004 393 2 000 000 995 607 10334 Rådhuset - servicetorg mv 2 348 608 16 578 082 18 926 690 1 000 000-17 926 690 SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 164 890 1 364 166 254 733 878 567 624 07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 3 509 648 16 587 689 20 097 337 3 733 878-16 363 459 10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 0 449 247 449 247 1 754 612 1 305 366 10206 Blichsgate P-hus 0 28 445 28 445 133 186 104 741 11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 0 477 692 477 692 1 887 798 1 410 106 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 16 av 17
Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2015 Påløpt i 2015 Beløp pr. Revidert 31.08.2015 budsjett Rest i kr 10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 1 450 782 6 089 496 7 540 278 19 463 597 11 923 318 10340 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 0 65 728 65 728 20 000 000 19 934 272 10217 Fjell skole - utvidelse 2 160 881 184 963 2 345 844 2 500 000 154 156 10328 Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima 0 5 197 786 5 197 786 29 742 581 24 544 794 10345 Norges beste skole - ombygging 0 341 868 341 868 800 000 458 132 10344 Rødskog skole - modulbygg 0 604 557 604 557 2 000 000 1 395 443 10338 Øren Skole - idrettshall 761 087 3 559 897 4 320 984 30 000 000 25 679 016 10342 Øren skole - skoleutvidelse 0 16 335 16 335 1 000 000 983 665 10302 Åskollen skole, ombygging 0 3 789 368 3 789 368 13 328 685 9 539 317 10337 Aronsløkka skole - modulbygg 0 0 0 201 389 201 389 10339 Brandenga skole - modulbygg 0 276 964 276 964 287 546 10 582 10330 Kjøsterud skole - ombygging mottakselever 0 61 605 61 605 260 915 199 310 10329 Konnerud skole Nybygg 0 79 409 79 409 1 698 735 1 619 325 10175 Skoger skole - garantiarbeider 28 636 0 28 636 28 636 0 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 0 67 732 67 732 67 732 0 10218 Frydenhaug skole, nybygg 0 15 312 497 15 312 497 31 791 948 16 479 452 10204 Galterud skole, flerbrukshall garantitid 0 116 993 116 993 549 476 432 483 10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 45 192 0 45 192 100 000 54 808 10324 Inneklima skolebygg 1 747 786 78 342 1 826 128 2 000 000 173 872 10323 Sikring av skolebygg 0 881 816 881 816 3 296 551 2 414 735 36999 SUM 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 360 803 360 803 SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg 1 749 383 2 993 094 4 742 477 11 089 303 6 346 826 12 Skole - SUM 7 943 748 39 718 450 47 662 198 170 567 896 122 905 698 10327 Christian Blomsgate 20 - nybygg 1 133 330 15 553 825 16 687 155 10 000 000-6 687 155 10225 Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid 0 0 0 27 909 27 909 10331 Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning 11 107 089 1 761 142 12 868 231 14 250 278 1 382 047 10320 Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 4 611 4 611 948 005 943 394 10322 Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) 0 97 279 97 279 161 595 64 316 31008 Stiboltsgate, rehabilitering 0 0 0 221 463 221 463 38999 Restarbeid, garanty - Disponibelt 0 0 0 572 619 572 619 SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) 0 27 659 521 27 659 521 40 720 872 13 061 351 SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 605 369 3 077 295 3 682 664 8 169 609 4 486 945 13 Sosiale tjenester - SUM 12 845 787 48 153 673 60 999 461 75 072 350 14 072 889 SUM Enøk-tiltak 2 730 205 980 786 3 710 991 5 621 005 1 910 014 SUM Energikonvertering 191 659 1 625 126 1 816 785 15 953 434 14 136 649 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 4 277 153 1 363 704 5 640 857 13 720 973 8 080 115 20 Teknisk investeringsramme - SUM 7 199 017 3 969 616 11 168 633 35 295 411 24 126 778 31020 Drammen kjøkken - Ny lokalisering 24 354 547 27 406 453 51 761 000 73 000 000 21 239 000 10343 Drammen kjøkken - oppgradering mottaksteder 0 1 955 328 1 955 328 5 000 000 3 044 672 31000 SUM Disponible midler - Generell investeringsramme 0 0 0 7 982 790 7 982 790 20 Generell investeringsramme - SUM 24 354 547 29 541 266 53 895 814 86 532 790 32 636 976 20 Strategiske eiendomskjøp SUM 0 5 337 615 5 337 615 20 000 000 14 662 385 SUM Finansiert eksternt 1 448 416 5 428 566 6 876 982 0-6 876 982 TOTALT 68 731 999 169 474 906 238 206 904 501 230 519 263 023 615 28.09.2015 2. tertial 2015 Side 16 av 17