Nytt klubbhus. for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være

Nytt klubbhus Forslag om nytt klubbhus for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017

Dagsorden 1. Godkjenne de fremmøte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling 2. Godkjenne innkallingen og dagsorden 3. Valg av: a. ordstyrer b. protokollfører c. tellekorps d. To medlemmer til å signere protokollen 4. Vedta forretningsorden 5. Presentasjon 6. Spørsmål og diskusjon 7. Avstemning

Forretningsorden 1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt bestemmelsene i NIFs lov, Oslo Golfklubbs lov og denne forretningsorden 2. Det ekstraordinære årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer 3. Protokollen føres av valgt protokollfører 4. Innledningen med etterfølgende spørsmål teller ikke som innlegg i pkt 5 under 5. Intet medlem gis ordet mer enn 2 ganger i debatten om styrets forslag 6. Med unntak av sakens innledere, settes taletiden til: a. 3 minutter første gang b. 1 minutt andre gang 7. Det er adgang til å begrense taletiden ytterligere, og det er adgang til å foreslå strek satt for å inntegne seg på talerlisten 8. Medlem som krever ordet til forretningsorden, gis 1 minutts taletid 9. Saken avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer (alminnelig flertall). Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 10.I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet til saken, alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot.

Presentasjon Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg Rehabiliteringsbehov Forslag om nytt klubbhus Arkitekten har ordet Miljø og helårstilbud Økonomi og finansiering Styrets anbefaling

Prosessen som er gjennomført Tilstandsrapport fra OPAK 15. mars 2015 Klubbhuskomité etablert av styret 16. februar 2016 To alternativer har vært vurdert: Rehabilitering av eksisterende klubbhus og bygging av nytt Medlemsmøter om utbedringsbehov 7. februar og 13. februar i år Ny gjennomgang av OPAKs forslag i mai 2016 og august 2017 Klubbhuskomiteen leverte sitt forslag i september 2017 Informasjonsmøte for medlemmer 13.september 2017 Styrevedtak 19. september 2017 om å anbefale bygging av nytt klubbhus Finansiering er på plass Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Å gjøre ingenting er ikke et alternativ Byggeår 1935/2000 Byggeår 1954/2000 Byggeår 1986 Byggeår 1949 Byggeår 1949/2000

Det lekker fra terrassen inn i klubbhuset Lekkasjer gjennom terrassedekket ned i simulatorrommet. Lys som innfelte spotter. 8

VVS-anlegget er utdatert 9

El-anlegget er overmodent for utskifting Hovedtavle fra 1980-tallet 10

OPAK: Vedlikeholdsbehov ca. 12 mill. kroner (alle tall i mill. kroner) Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 (minimum) Annet 0,3 Totalt 11,9 mill. kroner 11

OPAK: Moderniseringsbehov ca. 15 mill. kroner (alle tall i mill. kroner) Utendørs 0,1 Bygningen 6,5 VVS 3,3 El-kraft 5,0 Brannsikring 0,0 Annet 0,0 Totalt 14,9 mill. kroner

OPAKs estimater bekreftet - forutsetninger for utbedring av bunnledning er endret Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> Mnok 2,5 Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1 Utskifting av ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> Mnok 1,2 Utskifting og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 * * Tillegg for bygningsmessige arbeider Utskifting av hovedtavle mm. OPAKs estimat ->Mnok 1,1 Utskifting av hoved-tavle mm. Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1 Totalt 4,8 mill. kroner Totalt 4,3 mill. kroner

Hva får vi ved å rehabilitere klubbhuset? Utbedring av vedlikeholdsetterslep Etterisolering av fasade med ny kledning Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.) Ny belysning utvendig og innvendig Ventilert inneklima iht. dagens krav Nytt elektrisk anlegg Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe/energibrønner)

Spørsmål og svar om rehabilitering

Hva får vi ved å bygge et nytt klubbhus? Bruksområde I dag Nytt Kommentar Kontorplasser 4 + 6 4 + 7 Adm. + trenerkontor Kafé / sportsbar 120 kvm 153 kvm 40 sitteplasser + sportsbar Medlems-/ klubblokale 100 kvm 107 kvm 85 sitteplasser Terrasse 195 kvm 600 kvm Vesentlig større arealer under tak Garderober 356 skap 184 skap 8 dusjer Toaletter 10 11 Møterom 30 kvm 42 kvm 2 møterom med fleksibilitet Golfland 0 460 kvm Treningsrom 0 75 kvm Proshop 75 kvm 89 kvm + verksted og lager + Flere bagskap, plasser til bagger, el-traller og golfbiler, og parkeringsplasser

Spørsmål til arkitekten

Nytt klubbhus gir miljø og treningsaktivitet hele året Moderne treningsfasiliteter alt under samme tak Faste dager for damer og herrer hele året Flere simulatorer vinterturneringer Innendørs treningsanlegg med putting og chipping område Bedre plass for kurs og individuell oppfølging Område med kaffeservering og golf på TV Mulighet for massasje og fysikalsk behandling Plass til barne- og ungdomsarrangementer Seminarer og samlinger som oppkjøring til sommeren Barnepass mens medlemmene spiller

Golfland og treningsrom gir treningsfasiliteter for medlemmer og samarbeidspartnere

Nytt klubbhus gir bedre plass til bagger og traller I dag Nytt klubbhus Bagskap 102 160 Plasser til el-traller 30+70 100+70 Plasser til golfbiler 3 12 Parkeringsplasser 116 120

Spørsmål og svar om trenings- og helårstilbud

Finansiering av rehabilitering og resterende banelån Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet 23-31 mill. kroner Finansieringsbehov 21-30 mill. kroner etter offentlig tilskudd Kostnad pr. medlem kr. 1.050 pr. år (for modellen under) Gjelds- og nedbetalingsplan ved 21 mill. kroner i finansiering (NOK '000) 2018 2019 2028 2033 Renter 3 525 3 354 1 543 312 Avdrag 1 852 2 703 3 158 1 050 Netto finans -5 377-6 057-4 701-1 362 Kontantbeholdning 1 630 1 367 1 006 3 104 Gjeld til fordringshavere 69 898 67 195 31 789 3 060 Netto gjeld 68 268 65 829 30 783-44 Hvorav banelån: 51 278 ÅR: 1 10 15

Gjeldsbetjeningsevne ved bygging av nytt klubbhus Kontingenter og avgifter 2017 23 355 040 Sponsorinntekter 4 700 000 Greenfeeinntekter 2 500 000 Andre inntekter 3 574 518 Sum inntekter 34 129 558 Kostnader før finans -30 087 982 Til betjening finanskostnader 2017 4 041 576 Avsetning klubbhusfond 1 300 000 Økning i kontingent 390 000 Inntekter nytt klubbhus 950 000 Kostnadsbesparelse nytt klubbhus 500 000 Til betjening finanskostnader 7 181 576

Offentlige tilskudd og støtteordninger Spillemidler Søknad om 4 mill. kroner - frist 15. januar 2018 Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er sendt Bymiljøetaten Tilskudd til realisering av idrettsanlegg i Oslo kommune Budsjett for 2018 er 40 mill. kroner Realistisk sum for tilskudd er 5 mill. kroner Søknadsfrist 16. mars 2018 Legater og stiftelser Søknader om støtte antas å kunne gi 1 mill. kroner

Finansiering av nybygg Total byggekostnad inkl. usikkerhet: 57 mill. kroner Finansieringsbehov klubbhus: 47 mill. kroner Kostnad pr. medlem kr. 1.300 pr. år (sammenliknet med kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering) Samlet gjeld etter ti år inkl. banelån : 56 mill. kroner Klubben vil etter planen være gjeldfri i 2036

Tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden (NOK '000) 2018 2019 2028 2035 2036 Netto før finans 5 732 6 537-8 350-9 591 9 783 Finanskostnader -5 544-7 021 - -6 133 - -1 806-835 Netto kontantstrøm 188-483 - 2 216-7 785 8 948 Netbetalingsreserve - - - -2 216 - -7 785-4 431 Kontantbeholdning 1 488 1 004-1 000-1 000 5 517 Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833-57 185-7 647 - Netto gjeld 96 891 94 829-56 185-6 647-5 517

Klubbhus- og banelån nedbetales innen 2036 (NOK '000) 2018 2019 2028 2035 2036 Inntekter 34 130 35 287 42 739 49 094 50 076 Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 1 941 1 980 Kostnader 30 088 30 440 36 080 41 444 42 273 Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 591 9 783 Netto finans -5 544-7 021-6 133-1 806-835 Netto kontantstrøm 188-483 2 216 7 785 8 948 Nedbetalingsreserve - - -2 216-7 785-4 431 Kontantbeholdning 1 488 1 004 1 000 1 000 5 517 Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 57 185 7 647 - Netto gjeld 96 891 94 829 56 185 6 647-5 517 Hvorav banelån: 51 278 ÅR: 1 10 17 18

Stresstest gjennomført: Renteøkning på 5 % etter ti år gir to års lengre nedbetalingsperiode (NOK '000) 2018 2019 2028 2037 2038 Inntekter 34 130 35 287 42 739 51 077 52 099 Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 2 020 2 060 Kostnader 30 088 30 440 36 080 43 118 43 981 Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 978 10 178 Renter 4 072 4 476 2 476 1 028 199 Avdrag 1 472 2 545 3 602 - - Netto finans -5 544-7 021-6 078-1 028-199 Netto kontantstrøm 188-483 2 272 8 951 9 979 Cash-sweep - - -2 081-11 139-5 861 Kontantbeholdning 1 488 1 004 1 168 4 608 8 726 Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 55 928 5 861 - Netto gjeld 96 891 94 829 54 760 1 253-8 726 Hvorav banelån: 51 278 ÅR: 1 10 19 20

To års raskere nedbetaling ved bygging av mindre klubbhus (1250 kvm/40 mill. kroner) (NOK '000) 2018 2019 2028 2034 2035 Inntekter 34 180 34 863 41 665 46 921 47 860 Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 Kostnader 29 488 30 078 35 946 40 481 41 290 Netto før finans 6 382 6 475 7 409 8 131 8 259 Renter 3 755 3 819 1 868 400 84 Avdrag 1 792 2 583 3 038 - - Netto finans -5 547-6 402-4 905-400 -84 Netto kontantstrøm 835 73 2 504 7 731 8 175 Cash-sweep - - -2 329-7 493-5 094 Kontantbeholdning 2 135 2 208 1 282 3 908 6 989 Gjeld til fordringshavere 83 958 81 375 42 569 5 094 - Netto gjeld 81 823 79 167 41 287 1 187-6 989 Hvorav banelån: 51 278 ÅR: 1 10 16 17

Spørsmål og svar om økonomi og finansiering

Styret anbefaler nybygg Funksjonelt bygg med helårstilbud til glede for medlemmene og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere Lengre levetid enn for rehabilitert bygg Lavere driftskostnader enn ved rehabilitering Stor usikkerhet om totale kostnader ved rehabilitering Klubben kan betjene gjelden Beskjeden årlig merkostnad for medlemmene (kr. 1.300 pr. år ved nybygg vs. kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering). Kr. 300 mer enn 2017-kontingent - vedlikeholdsbidrag fra medlemmene på kr. 1.000 allerede medtatt Løsning for fremtiden i tråd med ambisjonene og virksomhetsplanen for klubben

Takk til alle som har tegnet seg for støttelån! Christian Bjelland Jan Fredrik Dyvi Rita og Knut Ek Ole Jacob Figenbaum Ragnar Hagen Trygve Munthe Peter Paaske Jens Raanaas Magnus Reitan Ragnvald Risan Jan Petter Sissener Jacob Stolt-Nielsen Sigurd Solem Dag Wittusen Jan Aaseth

Debatt

Forslag til vedtak Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppføre nytt klubbhus i tråd med fremlagte planer. Klubbhusprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner. Finansiering skal skje ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom kontingent. Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet årlig bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette kr. 1.300. Bidrag på kr. 1.000 per voksne, aktive medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt klubbhus. Målet er oppstart av byggeprosjektet høsten 2018. Oppstart kan ikke skje før nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Klubben engasjerer byggherreombud og annen nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføring av prosjektet i tråd med fremlagte planer. Klubbens kontrollkomité skal holdes løpende orientert om prosjektet.

Veien videre Rammesøknad for nybygg Søke om offentlige midler Søke midler fra legater og fond Videreføring av tilbud om støttelån fra medlemmer Tilrettelegge for gaver og anmodning om donasjoner Detaljprosjektering Beslutte anskaffelsesprosess og innhente tilbud Beslutte styringsmodell