Til andelseierne i Øvre Haugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Øvre Haugen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
2 Øvre Haugen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Øvre Haugen Borettslag avholdes mandag 9. mai 2016 kl. 18.00 i storstua, Maria Dehlis vei 37 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015 A) Årsberetning og regnskap for 2015 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag til endring av husordensreglene 8 - dyrehold Innkomne forslag er tatt inn på side 20. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, 11.04.2016 Styret i Øvre Haugen Borettslag Tove Forseth /s/ Bjørnar Kristiansen /s/ Bjørn Justad /s/ Unni Løvhaug /s/ Liv Scheie /s /
3 Øvre Haugen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2015 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Nestleder Bjørnar Kristiansen Maria Dehlis Vei 35 Styremedlem Bjørn Justad Maria Dehlis Vei 29 A Styremedlem Unni Løvhaug Maria Dehlis Vei 37 Styremedlem Liv Scheie Maria Dehlis Vei 25 A Varamedlem Øystein Grinna Maria Dehlis Vei 19 A Varamedlem Tommy Daniel Lotara Maria Dehlis Vei 37 Varamedlem Kari Mathisen Maria Dehlis Vei 17 B Varamedlem Vera Nikolli Maria Dehlis Vei 15 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Varadelegert Bjørnar Kristiansen Maria Dehlis vei 35 Valgkomiteen Glenn Slydal Johansen Maria Dehlis Vei 35 Helen Kapeh Peters Maria Dehlis Vei 15 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Øvre Haugen Borettslag Borettslaget består av 293 andelsleiligheter. Øvre Haugen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 951558931, og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Maria Dehlis Vei 15-37 Gårds- og bruksnummer : 104 73 Første innflytting skjedde i 1976. Tomten, kjøpt i 1986 er på 55 130 m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
4 Øvre Haugen Borettslag Øvre Haugen Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 12 680 214,-. Andre inntekter består i hovedsak av inntekter fra kortterminal. Kostnader Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 14 484 042, Dette er kr 3 875 442,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak arbeide med inngangspartiene, samtidig ble det benyttet noe mindre til vanlig drift- og vedlikehold. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 224 715,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2015 kr 2 035 012,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.
5 Øvre Haugen Borettslag KOSTNADSDIAGRAM Andre driftsutg. 10% AndreHonorarer Avdrag 2% 4 % Pers.utg,/ styrehonorar 3 % Energi/fyring 7% Utgifter sameie 8% Drift og vedl.hold 45 % Forsikring 6% Kommunale utg.. 12% Renteutgifter 3% KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2016. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2015. Forsikring Forsikringspremien for 2016 har økt med kr 27 036,-. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Øvre Haugen Borettslag.
6 Øvre Haugen Borettslag Lån Øvre Haugen Borettslag har lån i OBOS.. Flytende rente, 2,4 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2016) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,90 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret økte med kr 4 299,- fra 2015 til 2016. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2016. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2016. Driften i 2016 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. SAMEIET FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Furuset vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2015 satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, 11.04.2016 Styret i Øvre Haugen Borettslag Tove Forseth /s/ Bjørnar Kristiansen /s/ Bjørn Justad /s/ Unni Løvhaug /s/ Liv Scheie /s/
7 Øvre Haugen Borettslag
8 Øvre Haugen Borettslag
. 9 Øvre Haugen Borettslag 432 ØVRE HAUGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2015 2014 2015 2016 A. DISP. MIDLER PR. 01.01. 4 746 171 2 665 240 4 746 171 2 035 012 B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) -2 224 715 2 462 372 1 544 400 2 407 400 Tilbakeføring av avskrivning 15 237 577 237 577 0 0 Økning annen langsiktig gjeld 1 000 0 0 0 Fradrag for avdrag langs. lån 18-545 373-592 833-516 230-594 000 Utlån langsiktig fordring 0-26 185 0 0 Reduksjon langsiktig fordring 269 665 0 0 0 Andel egenkapital i fellesanlegg 23-449 313 0 0 0 B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -2 711 159 2 080 931 1 028 170 1 813 400 C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 2 035 012 4 746 171 5 774 341 3 848 412 SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler 2 531 330 5 060 698 Kortsiktig gjeld -496 318-314 527 C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 2 035 012 4 746 171
10 Øvre Haugen Borettslag 432 - ØVRE HAUGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2015 2014 2015 2016 Innkrevde felleskostnader 2 12 444 034 12 468 564 12 600 000 12 596 000 Antenneanlegg 101 022 98 799 0 100 000 Andre inntekter 3 135 158 40 702 120 000 130 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 680 214 12 608 065 12 720 000 12 826 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 4-122 304-101 331-103 000-108 000 Styrehonorar 5-290 000-290 000-290 000-340 000 Avskrivninger 15-237 577-237 577 0 0 Revisjonshonorar 6-9 750-9 500-9 000-10 000 Andre honorarer -51 750-48 000-50 000 0 Forretningsførerhonorar -215 105-187 048-234 000-220 000 Konsulenthonorar 7-36 782-142 116-96 000-50 000 Kontingenter -58 600-58 600-58 600-58 600 Drift og vedlikehold 8-6 294 557-1 795 323-1 200 000-1 700 000 Forsikringer -842 787-843 102-860 000-860 000 Kommunale avgifter 9-1 689 367-1 417 653-1 688 000-1 697 000 Kostnader sameie -1 118 202-1 159 036-1 320 000-1 320 000 Energi/fyring 10-1 031 371-1 114 984-1 200 000-1 030 000 Kabel-/TV-anlegg -1 081 527-1 068 075-1 100 000-1 092 000 Andre driftskostnader 11-1 404 363-1 109 920-2 400 000-1 500 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -14 484 042-9 582 264-10 608 600-9 985 600 DRIFTSRESULTAT -1 803 828 3 025 802 2 111 400 2 840 400 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 58 068 90 449 0 0 Finanskostnader 13-478 955-653 879-567 000-433 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -420 887-563 430-567 000-433 000 ÅRSRESULTAT -2 224 715 2 462 372 1 544 400 2 407 400 Overføringer: Til opptjent egenkapital 0 2 462 372 Fra opptjent egenkapital 2 224 715 0
11 Øvre Haugen Borettslag EIENDELER ANLEGGSMIDLER 432 - ØVRE HAUGEN BORETTSLAG BALANSE Note 2015 2014 Bygninger 14 44 400 000 44 400 000 Tomt 1 747 490 1 747 490 Andel egenkapital i fellesanlegg 23 449 313 0 Andel anleggsmidler i fellesanlegg 0 557 685 Andre varige driftsmidler 15 1 372 470 1 610 047 Langsiktige fordringer 0 269 665 SUM ANLEGGSMIDLER 47 969 273 48 584 887 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 16 113 603 233 023 Driftskonto OBOS-banken 879 078 242 422 Skattetrekk OBOS-banken 25 875 0 Sparekonto OBOS-banken 1 512 774 4 585 253 SUM OMLØPSMIDLER 2 531 330 5 060 698 SUM EIENDELER 50 500 603 53 645 585 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 293 * 100 29 300 29 300 Opptjent egenkapital 24 709 647 26 934 362 SUM EGENKAPITAL 24 738 947 26 963 662 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 17 16 583 638 17 129 011 Borettsinnskudd 18 8 676 700 8 676 700 Annen langsiktig gjeld 19 5 000 4 000 Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 0 557 685 SUM LANGSIKTIG GJELD 25 265 338 26 367 396 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 453 024 300 917 Skyldig til offentlige myndigheter 20 34 153 5 426 Påløpte renter 2 181 3 144 Annen kortsiktig gjeld 21 6 960 5 040 SUM KORTSIKTIG GJELD 496 318 314 527 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 50 500 603 53 645 585 Pantstillelse 22 31 676 700 31 676 700 Garantiansvar 23 1 165 890 4 526 955 Oslo, 11.04.2016, STYRET I ØVRE HAUGEN BORETTSLAG Tove Forseth /s/ Bjørn Justad /s/ Unni Løvhaug /s/ Liv Scheie /s/ Bjørnar Kristiansen /s/
... 12 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Fram til 01.11. benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 11 785 824 Parkeringsleie 10 200 Lokaler 617 241 Kabel-TV 184 200 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 12 597 465 REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie -4 800 Lokaler -146 908 Kabel-TV -1 723 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 12 444 034
13 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Kortterminal 127 958 Bo Vel refusjon kontingent 7 000 Salg av nøkler 200 SUM ANDRE INNTEKTER 135 158 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn -58 000 Påløpte feriepenger -6 960 Arbeidsgiveravgift -57 344 SUM PERSONALKOSTNADER -122 304 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 290 000. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 12 029, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 750. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -4 500 OBOS -9 042 OBOS Prosjekt AS -17 990 Lekeplassinspektøren AS -5 250 SUM KONSULENTHONORAR -36 782 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse -319 751 Administrasjon -11 125 Hovedentreprenør Origo Bygg AS -4 489 360 Elektroinstallatør -169 773 SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -4 990 009 Drift/vedlikehold bygninger -126 126 Drift/vedlikehold VVS -234 402 Drift/vedlikehold elektro -80 768 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -323 686
14 Øvre Haugen Borettslag Drift/vedlikehold heisanlegg -300 993 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -44 212 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -127 530 Drift/vedlikehold søppelanlegg -10 538 Kostnader leiligheter, lokaler -1 294 Egenandel forsikring -55 000 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -6 294 557 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift -1 216 588 Renovasjonsavgift -472 779 SUM KOMMUNALE AVGIFTER -1 689 367 NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi -300 403 Strøm el.bereder -730 968 SUM ENERGI / FYRING -1 031 371 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -204 132 Skadedyrarbeid/soppkontroll -39 921 Verktøy og redskaper -4 774 Telefon-/kontormaskiner -12 590 Driftsmateriell -39 782 Lyspærer og sikringer -19 994 Vakthold -464 205 Renhold ved firmaer -518 411 HMS -6 581 Kontor- og datarekvisita -21 278 Trykksaker -7 678 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -1 125 Møter, kurs, oppdateringer mv. -750 Andre kostnader tillitsvalgte -12 029 Andre kontorkostnader -9 280 Telefon, annet -5 138 Porto -19 034 Gaver -1 601 Bank- og kortgebyr -1 879 Velferdskostnader -14 179 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 404 363
15 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 1 558 Renter av sparekonto i OBOS-banken 53 084 Andre renteinntekter 3 426 SUM FINANSINNTEKTER 58 068 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS-banken -478 699 Renter på leverandørgjeld/overtrekksrente OBOS-banken -256 SUM FINANSKOSTNADER -478 955 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 1976 44 400 000 SUM BYGNINGER 44 400 000 Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.104/bnr.73 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Macintosh Tilgang 2013 26 500 Avskrevet tidligere -17 666 Avskrevet i år -8 833 1 Avfallsbrønner Tilgang 2011 2 287 446 Avskrevet tidligere -686 233 Avskrevet i år -228 744 1 372 469 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 372 470 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -237 577 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer -2 448 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) 116 051 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 113 603
... 16 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr. 31.12.15 var 2,40 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig 2007-20 000 000 Nedbetalt tidligere 2 870 988 Nedbetalt i år 545 373-16 583 639 SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -16 583 639 NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1976-8 676 700 SUM BORETTSINNSKUDD -8 676 700 NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser -3 000 Depositum leligheter -2 000 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -5 000 NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -25 875 Skyldig arbeidsgiveravgift -8 278 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -34 153 NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -6 960 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -6 960 NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd 8 676 700 Pantelån 16 583 638 TOTALT 25 260 338 Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2015 følgende bokførte verdi: Bygninger 44 400 000 Tomt 1 747 490 TOTALT 46 147 490
17 Øvre Haugen Borettslag NOTE: 23 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Furuset vaktmestersentral har endret regnskapsprinsipp fra null-regnskap til egenkapital. Selskapet eier 12,27 % av Furuset vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Furuset vms og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Furuset vms og utgjør kr 1 165 890. Selskapets andel i Furuset vms vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Furuset vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie".
18 Øvre Haugen Borettslag Til orientering vedlegges sameiets regnskap. 192 - FURUSET VAKTMESTERSENTRAL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2015 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 11 577 816 9 676 937 10 440 000 11 578 000 Innbetalinger 0 626 838 0 0 Salg anleggsmidler 0 129 999 0 0 Andre inntekter 3 910 12 187 672 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 11 581 726 10 445 961 11 112 000 11 578 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader -6 885 335-7 357 318-7 600 000-7 000 000 Styrehonorar -220 000-220 000-220 000-220 000 Avskrivninger -526 625-541 622 0 0 Revisjonshonorar -12 938-22 031-12 000-12 000 Forretningsførerhonorar -223 015-216 013-228 000-230 000 Konsulenthonorar -7 865 0-12 000-10 000 Kontingenter -200-200 -200 0 Drift og vedlikehold -226 234-210 094-240 000-240 000 Forsikringer -87 071-117 473-130 000-130 000 Energi -45 666-37 963-48 000-50 000 Andre driftskostnader -1 898 328-1 748 734-2 040 000-2 416 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -10 133 277-10 471 446-10 530 200-10 308 000 DRIFTSRESULTAT 1 448 449-25 485 581 800 1 270 000 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 27 918 25 485 0 0 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 27 918 25 485 0 0 ÅRSRESULTAT 1 476 367 0 581 800 1 270 000 Overføringer: Til opptjent egenkapital 1 476 367 0
19 Øvre Haugen Borettslag 192 - FURUSET VAKTMESTERSENTRAL BALANSE Note 2015 2014 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler 1 819 705 2 185 517 Aksjer og andeler 100 100 Langsiktige fordringer (depositumskto) 200 162 197 886 SUM ANLEGGSMIDLER 2 019 967 2 383 502 OMLØPSMIDLER Beholdninger 38 046 49 985 Restanser på felleskostnader 10 715 589 Kundefordringer 0 5 789 Kortsiktige fordringer 140 053 597 112 Driftskonto OBOS-banken 375 925 1 045 011 Driftskonto OBOS-banken II 5 677 0 Skattetrekk OBOS-banken 214 453 0 Sparekonto OBOS-banken II 2 022 938 1 016 274 SUM OMLØPSMIDLER 2 807 807 2 714 759 SUM EIENDELER 4 827 774 5 098 261 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent 3 661 884 0 egenkapital SUM EGENKAPITAL 3 661 884 0 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld 0 2 185 517 SUM LANGSIKTIG GJELD 0 2 185 517 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 129 649 91 187 Skyldig til offentlige myndigheter 424 937 485 356 Annen kortsiktig gjeld 611 304 2 336 202 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 165 890 2 912 744 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 827 774 5 098 261 Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, 25.02.2016, STYRET I FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Terje Andersen Marit Johannessen Per Mathisen Stein Erik Mo Willie Eriksen
FORSLAG A 20 Øvre Haugen Borettslag
21 Øvre Haugen Borettslag
22 Øvre Haugen Borettslag Orientering om borettslagets drift ØVRE HAUGEN BORETTSLAG Maria Dehlisvei 15-37 1084 OSLO 02.05.16 STYRETS ARBEID 2015-2016. I siste årsmøteperiode er det avholdt 12 styremøter og møter i arbeidsutvalget i forkant av hvert styremøte. Det har vært avholdt 1 beboermøte i perioden. Vi har gjennomført 2 HMS runder. Det er utgitt 2 nyhetsbrev. Informasjon til beboerne gjøres forøvrig på borettslagets nettsider, og ved oppslag i oppgangene. Vårdugnaden avholdes onsdag 11.mai. Julegrantenningen var første søndag i advent. Vakttelefonen har hatt i gjennomsnitt ca. 3-4 henvendelser pr. mnd. OBOS Prosjekt gjennomførte anbudsrunde på nye inngangspartier og calling våren 2015. Alle inngangspartier fikk nye dører og nytt callingsystem med videokamera i løpet av august 2015. Det er også montert nye led-lamper over alle inngangspartiene. Disse har fotoceller. Vi har nå fått mobiloppringningssystem til bommen. Dette betyr at de av våre beboere som, av helsemessige årsaker, trenger å hentes med bil/taxi ved egen oppgang, kan få tildelt et mobilnummer de kan ringe for å åpne bommen slik at bilen kan kjøre inn. For å få dette, må skriftlig søknad og nødvendig dokumentasjon sendes styret. Høyblokkene 33 og 35 fikk nye postkasser april 2016. Postkasser i lavblokkene vil bli byttet ut når det er behov for det. Dette begrunnes med at vi i forbindelse med utskifting av inngangspartiene, brukte alle oppsparte midler til dette. Vi ønsker å opprettholde god økonomistyring. Det er flere og til dels store vedlikeholdsoppgaver som må prioriteres i årene som kommer. En oversikt over hva som er i vente, følger nedenfor. For å sikre at vi framover opparbeider nytt overskudd for å ivareta disse oppgavene, må økonomistyringen framover være streng. Styret har avtale med følgende firmaer: Uterom: Vedlikehold av grøntområdene. Holmsen Elektro AS: Elektrikertjenester. Rosing A/S: Ettersyn og vedlikehold av garasjeporter. Dette utføres to ganger pr. år. Securitas Bomiljøtjeneste: Regelmessig døgnvakthold/kontroll av oppganger og fellesarealer. Det er videoovervåkning i garasjene. Alle Tiders Rørleggerbedrift: Utskifting av sluk i forbindelse med baderomsrehabilitering og bytting av stoppekraner (Ballofix). De utfører for øvrig nødvendige rørleggerarbeider ved behov. Lekeplassinspektørene: Kontroll og ettersyn av lekeplassene. Vi får en rapport etter sikkerhetskontroll hvert år. Vi har ansvar for at påpekte feil og mangler blir utbedret. I tillegg etterfylles eller skiftes sandkassesanden ut.
23 Øvre Haugen Borettslag Swarco: Vedlikehold av bommen. Kanalrens A/S: Ventilasjonsanlegget. OTIS A/S: Heisene. Oslo Veggdyrkontroll: Skadedyrbekjempelse. Sameiet Furuset Vaktmestersentral utfører vaktmestertjenester. Kommende vedlikeholdsbehov. Stigerør i lavblokkene. I løpet av de neste 5 årene. Nye tak i nr. 19 og 15. Kontroll av alle takene. 2017-2018 Nye taksluk alle blokkene. 2016-2017 Nye garasjeporter Fortløpende ved behov Utskifting av trepanel på alle lavblokker. 2018 Utskiftning av lys i Fortløpende ved behov alle trappegangene. Styret vil i tillegg følge opp og vurdere betongen på alle blokkene. Her blir det gjennomført jevnlige kontroller for å sikre at betongen er i god stand. Det samme gjelder garasjene. Vi gjør med dette alle beboerne oppmerksom på at med vår store og omfattende boligmasse vil det alltid være behov for omfattende og tidvis kostnadskrevende vedlikeholdsoppgaver. Styret Styret har kontor i Maria Dehlisvei 37 med kontortid annenhver tirsdag mellom kl. 19.00 og kl. 20.00. Epost kan sendes til styret på: ovrehaugen@getmail.no. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Vaktmester S/E Furuset Vaktmestersentral ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse i Gransdalen 29 og er åpent hverdager mellom kl. 07.00 og kl. 15.00. Vaktmester kan også kontaktes på telefon 22 16 48 23 eller faks 22 16 70 85. En må påregnes å betale for tjenesten selv om det ikke er avtalt med styret på forhånd. Parkering Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser i garasjehuset. Nøkler/skilt Nøkler kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til styret i borettslaget. Nøkler kan også kjøpes på styrerommet hver tirsdag mellom 19.00 og 20.00
24 Øvre Haugen Borettslag RENHOLD Borettslaget har avtale med 2Clean AS om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 10302. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.
25 Øvre Haugen Borettslag Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Øvre Haugen Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på bredbånd og digital-tv dersom borettslagets har inngått en kollektiv avtale. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside www.get.no.