Saksb: Frank Robert Pedersen Saknr: 17/193716 Drifts og investeringsbudsjett 2018. Økonomiplan 20182021. Alstahaug kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonssjefens forslag til vedtak Uten innstilling. Innstilling foretas av formannskapet. Begrunnelse for vedtaket Kommunelovens paragraf 8.3. ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg Alstahaug kommunes drifts og investeringsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 2021. Administrasjonssjefens forslag. Gebyrregulativ 2018. Administrasjonssjefens forslag. Omstillingsprosjektet. Rapport. Div. uttalelser, særbudsjetter m.m. til budsjettet. Referat fra arbeidsmøter, svar på spørsmål og utredninger. Saksutredning Lovgrunnlag Økonomiplan Økonomiplanens juridiske status med hensyn til balansering og behandling fremkommer av Kommuneloven 44: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr. 6 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen
Side 2 av 10 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Årsbudsjett Årsbudsjettet er et bevilgningsvedtak, og dermed en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, med unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Kommunestyrets bevilgninger i budsjettet er bindende for underordnete organer. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettåret. Budsjettprosess Alstahaug kommunestyre vedtok følgende tids og aktivitetsplan for budsjettprosessen i møte den 21.06.17: Formannskapet har behandlet saken i tre møter i tillegg til innstillingsmøtet. Driftssituasjonen
Side 3 av 10 Kommunens økonomiske situasjon er forverret de siste åra,, netto driftsresultat er blitt betydelig dårligere, lånegjelden har økt kraftig og likviditeten er svekket. Dette i en situasjon der den økonomiske utviklingen i kommune Norge for øvrig er blitt forbedret. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene; Alstahaug kommune mot kommunegruppen: Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter; Alstahaug mot kommunegruppa:
Side 4 av 10 Utvikling av disposisjonsfond; Alstahaug mot kommunegruppe 12 For ytterligere kommentarer til driftsituasjonen og kommunens utfordringer, henvises til budsjettdokumentet. Det økonomiske opplegget i administrasjonssjefens forslag er forutsatt å gi følgende resultater i perioden på de økonomiske indikatorene netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond: 2018 2019 2020 2021 Netto driftsresultat i % av dr.inntektene 2,0 1,3 0,3 1,7 Lånegjeld pr. 31.12.(mill.kr.) 2018 2019 2020 2021 882 908 887 860 Bruk/ avsetting av disposisjonsfond B 2018 2019 2020 2021 Bruk av disp.fond. 11 594 747
Side 5 av 10 Avsetting til disp fond 13 612 705 8 266 736 1 466 392 Budsjettet er saldert med avsetting til disposisjonsfond på ca. 13,6 mill. kr. i 2018 og med 8,3 mill kr. i 2019, og ca 1,5 mill.kr. i 2020 mens det skal brukes ca. 11,6 millioner kr. i 2021. Etter dette opplegget vil disposisjonsfondet ved utgangen av 2021 være på ca. 24,8 millioner kroner. Driftsbudsjett/ For kommentarer til driftsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Sammenfatning av administrasjonssjefens forslag til driftstiltak i perioden: 2018 2019 2020 2021 Personalkontoret 0 277 000 556 000 1 112 000 Reduksjon sammenslåing sentraladm. 0 277 000 556 000 1 112 000 Personalkontoret (1200) 0 277 000 556 000 1 112 000 Bygg og eiendom 96 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Bygg og eiendom: Legge ned 1 stilling virkning fra 1.09.18 200 000 600 000 600 000 600 000 Adm. Bygg og eiendom (6099) 200 000 600 000 600 000 600 000 Radonkartlegging. 100 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 100 000 0 0 0 Skifte tak Sorenskrivergården 504 000 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 504 000 0 0 0 Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk 2017 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Bygge og eiendomskontoret (6000) 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Adm.undervisning og barnehage 0 300 000 750 000 750 000 Redusere administrasjonen, oppvekst og kultur 0 300 000 750 000 750 000 Undervisningsadministrasjon (2002) 0 300 000 750 000 750 000 Sandnes barnehage 110 000 110 000 110 000 110 000 Barnehage, reduserte midler til utstyr, læremidler 110 000 110 000 110 000 110 000 Sandnes barnehage (2421) 30 000 30 000 30 000 30 000 Stamnes barnehage (2430) 20 000 20 000 20 000 20 000 Søvik barnehage (2440) 10 000 10 000 10 000 10 000 Tjøtta barnehage (2460) 10 000 10 000 10 000 10 000 Ura barnehage (2480) 40 000 40 000 40 000 40 000
Side 6 av 10 Barnehager generelt 0 0 200 000 200 000 Ny stor barnehage, vedtatt i kommunestyret 0 0 200 000 200 000 Barnehager generelt (2400) 0 0 600 000 600 000 ikke kommunale barnehager (2550) 0 0 0 0 Bygge og eiendomskontoret (6000) 0 0 800 000 800 000 Skoler generelt 400 000 400 000 400 000 400 000 Redusere budsjett inventar i skole til kr 0 400 000 400 000 400 000 400 000 Skoler generelt (2600) 400 000 400 000 400 000 400 000 Bjarnetjønna skole 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 SFO; Redusert til halvdagstilbud 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Skoler generelt (2600) 0 0 0 0 Bjarnetjønna SFO (2625) 250 000 600 000 600 000 600 000 Sandnes SFO (2655) 125 000 300 000 300 000 300 000 Ura SFO (2695) 125 000 300 000 300 000 300 000 Kulturskolen 418 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturskolen, redusere driften med 55 % 418 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturskolen (2750) 418 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 PPtjenesten 0 800 000 800 000 800 000 PPtjeneste; ta ned tjenesteomfang 0 800 000 800 000 800 000 PPtjenesten (2900) 0 800 000 800 000 800 000 Kultur 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Kultur Innsparing drift 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Administrasjon (2100) 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Bosetting av mindreårige flyktninger 0 0 3 000 000 3 000 000 Stordrift bofellesskap EMÅ 0 0 3 000 000 3 000 000 Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) 0 0 3 000 000 3 000 000 Helse 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Helse Legge ned tilbud om hverdagsrehabilitering 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Fysioterapi (3076) 0 700 000 700 000 700 000 Ergoterapi (3077) 0 300 000 300 000 300 000 Helse: reduksjon av tilbud rus og psykiatri 0 600 000 600 000 600 000
Side 7 av 10 Psykisk helse og rus (3445) 0 600 000 600 000 600 000 Pleie og omsorg 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 PLO Hjemmesykepleie: Behovsøkt opptrapping 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Hjemmesykepleien (3470) 1 000 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Tjeneste for funksjonshemmede 800 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 TFF avvikle ferie og aktivitetsuker 300 000 300 000 300 000 300 000 Dagaktiviteter utviklingshemmede (3487) 300 000 300 000 300 000 300 000 TFF: Minimere tilbud om støttekontakt 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Støttekontakt (3080) 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kommunalteknisk avdeling 2 010 535 2 647 324 2 936 276 2 911 776 Komtek: Etablering av Alstahaug Parkering AS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Parkeringsplasser og anlegg (6500) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Komtek: Reduksjon i stilling Vikariat 41 250 99 000 99 000 99 000 Serviceavdelingen (6216) 0 0 0 0 Veger (6400) 41 250 99 000 99 000 99 000 Komtek reduksjon i stilling/vakans 132 860 132 860 132 860 132 860 Kommunalteknisk sektor (6200) 132 860 132 860 132 860 132 860 Komtek: Utkjøp av leasingbiler 25 000 15 500 15 500 9 000 Felles maskinpark (6213) 0 0 0 18 000 Veger (6400) 25 000 15 500 15 500 9 000 Komtek:slukking gatelys 939 524 939 524 939 524 939 524 Veglys (6468) 939 524 939 524 939 524 939 524 Komtek:Økning av timepris på internfakturering 171 901 460 440 749 392 749 392 Kommunalteknisk sektor (6200) 171 901 460 440 749 392 749 392 Nærmiljøprosjekt Sandneselva 2018 300 000 0 0 0 Park idrett (6240) 300 000 0 0 0 Plansektor 473 900 1 037 000 1 271 000 1 545 000 Planenhet vakanse i 40 % 0 222 000 222 000 222 000 Plansektor (6600) 0 222 000 222 000 222 000 Planenhet Tilsyn spredte avløp 0 0 0 0 Plansektor (6600) 0 0 0 0 PlanenhetTimefordeling på selvkostområdene 473 900 815 000 1 049 000 1 323 000 Plansektor (6600) 615 000 816 000 1 017 000 1 219 000 Plansak (6602) 141 100 1 000 32 000 104 000
Side 8 av 10 Byggesak (6603) 0 0 0 0 Matrikkesak (6604) 0 0 0 0 Landbruk og miljø 0 700 000 300 000 300 000 Landbruk redusert bemanning 0 300 000 300 000 300 000 Landbruk (7050) 0 300 000 300 000 300 000 Landbruk salg av skog 0 400 000 0 0 Kommuneskog (7076) 0 400 000 0 0 Tilskudd interkommunale selskap 250 000 695 927 945 927 945 927 Revisjonen reduserte kostnader. 0 445 927 445 927 445 927 Tilskudd/kontingenter (7900) 0 445 927 445 927 445 927 Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % 250 000 250 000 500 000 500 000 Tilskudd/kontingenter (7900) 250 000 250 000 500 000 500 000 Finansieringstransaksjoner 11 669 705 6 295 736 531 608 13 619 747 Avbalansering adm.sjefs forslag. 13 612 705 8 266 736 1 466 392 11 594 747 Interne finansieringstransaksjoner (8930) 13 612 705 8 266 736 1 466 392 11 594 747 Øke eiendomskatten fra 4,5 promille til 5 promille 1 943 000 1 971 000 1 998 000 2 025 000 Eiendomsskatt (8010) 1 943 000 1 971 000 1 998 000 2 025 000 Investeringsbudsjett/ For kommentarer til investeringsbudsjettet henvises til budsjettdokumentet. Følgende tiltak er medtatt i administrajonssjefens forslag:
Side 9 av 10 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett 2018 2019 2020 2021 Prosjekter 18121 Telefoni 700 700 18123 Svar Inn (ESA) 125 125 18124 UniFlow 100 100 18125 AutoPay (Visma) 105 105 18126 Digitaliseringsstrategi 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 18561 Stor barnehage i byen 74 000 11 100 62 900 18620 Utkjøp leasingbiler 1 100 1 100 18719 Innløsing av grunn 1 298 1 298 18900 Egenkapitaltilskudd 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 890Kraftlaget 2 800 700 700 700 700 Sum prosjekter 92 228 18 228 66 600 3 700 3 700 Finansiering Salg AM 4 000 0 4 000 Ref/tilskudd 11 426 3 326 2 700 2 700 2 700 MVA kompensasjon 15 806 2 626 12 780 200 200 Lån 60 996 12 276 47 120 800 800 Sum finansiering 92 228 18 228 66 600 3 700 3 700 Selvfinansierende prosjekter Kalkyle økonomipl. Budsjett 2018 2019 2020 2021 Prosjekter 18670Rehab. vann 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 18670Rehab. avløp 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 Sum bruk av lån 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Konklusjon Administrasjonssjefen vil også i år påpeke at det fremlagte budsjettopplegg er stramt og at det må vises evne og vilje til å foreta omprioriteringer hvis det skulle vise seg at forutsetninger i budsjettopplegget skulle svikte. Det er formannskapet som i.h.t. kommunelovens paragraf 8.3 utarbeider budsjettinnstilling. Følgende formulering tilfredstiller de formelle krav til innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling driftsbudsjett for 2018, slik det fremgår av vedlagte tabeller. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til investeringsbudsjettet for 2018 med de finansieringsplaner som framgår av vedlagte tabeller. 3. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak rentesatser, låneinstitusjoner m.v.).
Side 10 av 10 4. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til administrasjonssjefen både med hensyn til opptak og vilkår. 5. Alstahaug kommunestyre vedtar de kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer slik det fremgår av formannskapets innstilling til Gebyrregulativfor 2018. 6. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 7. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen er 7,0 promille. I medhold av eiendomskatteloven paragraf 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 5,0 promille. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (25.06.2008 sak nr 42/08). Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Nyoppført bygning som benyttes som bolig fritas for eiendomsskatt i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, jf. eiendomsskatteloven 7 c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt (etter søknad) dog begrenset til bygg som er fredet etter kulturminneloven. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a. 8. Det tas opp et kassakredittlån på 50 millioner kroner for budsjetterminen 2018. 9. Alstahaug kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan for Alstahaug kommune for perioden 2018 2021 slik det framgår av vedlagte tabeller. Børge Toft Administrasjonssjef... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA