[Skriv inn tekst]
Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS, Mesta Sverige AB og Mesta Entreprenør AS. Mesta har ca. 1 600 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet Driftsinntekter ekskl. gevinster har økt med 9% ift. samme kvartal i fjor Forbedret driftsresultat for videreført virksomhet, MNOK 31 mot MNOK 25 for samme kvartal i fjor Ordrereserven for videreført virksomhet er på MNOK 7 060 og noe høyere enn samme kvartal i fjor (5%) Mestas aksjer i Bulder AS solgt pr 31.05.14 til Tertnes Holding AS Det har i kvartalet vært 2 skader med fravær som gir en H1-verdi på 3,8 Mesta konsern 01.04-30.06 pr 30.06 Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum driftsinntekter 937 859 1 980 1 756 4 011 Driftsinntekter, ekskl. gevinster/tap 935 859 1 978 1 756 3 968 Driftsresultat, ekskl. gevinster/tap 31 25 34 19 27 Gevinster ved salg av eiendommer 2-2 - 44 Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet 33 25 36 19 70 Resultat før skatt videreført virksomhet 33 27 37 24 77 Resultat ikke videreført virksomhet (0) 18 0 22 60 Periodens resultat 33 45 38 46 166 Driftsmargin, ekskl. gevinster 3,3 % 2,9 % 1,7 % 1,1 % 0,7 % Driftsmargin 3,5 % 2,9 % 1,8 % 1,1 % 1,8 % Resultatmargin 3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,6 % 4,1 % Egenkapitalandel 48,9 % 56,5 % 38,8 % Totalkapitalavkastning etter skatt 8,2 % 6,3 % 7,1 % Investeringer i varige driftsmidler 38 23 57 54 216 Ordrereserve 7 060 6 724 5 998 Sykefravær 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 4,8 % H1-verdi 3,8 3,7 4,5 3,7 3,7 Antall ansatte 1 539 1 487 1 520 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2013. Mesta Entreprenør AS er i kvartals- og årsregnskapet behandlet som ikke videreført virksomhet. Tallene i parentes angir sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor. Fra og med denne kvartalsrapporten, er også resultat fra Bulder AS(tidligere felleskontrollert virksomhet) regnskapsført i konsernregnskapet som ikke videreført virksomhet. 2
Driftsinntekter og resultat før skatt for videreført virksomhet Totale driftsinntekter i 2. kvartal 2014 utgjorde MNOK 937 (MNOK 859), en økning på 9,1%. Driftsresultat for videreført virksomhet i 2. kvartal 2014 ble MNOK 33 (MNOK 25). Dette gir en driftsmargin på 3,5% (2,9 %). Resultat før skatt for videreført virksomhet for konsernet ble MNOK 33 (MNOK 27) i 2. kvartal 2014. Ordrereserve Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende. Ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal 2014 var MNOK 7 060 for videreført virksomhet (MNOK 6 724). Dette utgjør en økning på 5 %. Ordrereserven inkluderer prisregulering av drifts- og vedlikeholdskontrakter samt kontraktsfestede tilleggsarbeider. Historiske tall er omarbeidet for sammenligningsformål. Mestas største kunde er Statens vegvesen (SVV). Omsetning til andre kunder i kvartalet er på 15 % (17 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 2. kvartal 2014 utgjorde MNOK 904 (MNOK 834). Herav utgjør varekost MNOK 504 (MNOK 458), lønnskostnad MNOK 263 (MNOK 252), andre driftskostnader MNOK 99 (MNOK 86) og avskrivninger MNOK 38 (MNOK 37). Finansielle forhold Pr. 30.06.2014 var konsernets totalkapital MNOK 1 911 (MNOK 1 940), og egenkapitalandelen var 48,9 % (56,5 %). Det ble investert i varige driftsmidler for MNOK 38 i kvartalet (MNOK 23). Netto arbeidskapital pr. 30.06.2014 for videreført virksomhet var MNOK 162. Konsernets likviditetsreserve var pr. 30.06.2014 MNOK 486 (for videreført og ikke videreført virksomhet) inklusiv kassekredittramme på MNOK 600. 3
3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet i 2. kvartal 2014 var 4,3 % (4,4%), mot målsetning 4,8%. H1-verdi for 2. kvartal 2014 var 3,8 (3,7). Det har i kvartalet vært 2 (2) fraværsskader. Skadene i kvartalet er to fallskader. Hendelsene er gransket og oppfølgingstiltak iverksatt. Antall ansatte pr 2. kvartal var 1 539 (1 487). Det var 1 permittert pr 2. kvartal 2014 (2). HMS 01.04-30.06 pr 30.06 Sykefravær 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 4,8 % H1-verdi 3,8 3,7 4,5 3,7 3,7 Antall ansatte 1 539 1 487 1 520 4. Fremtidig utvikling Resultatutviklingen for videreført virksomhet i Mesta har i kvartalet vært bedre enn for samme kvartal i fjor. Markedsutsiktene og ordrereserven i konsernet vurderes som tilfredsstillende. Det arbeides målrettet med effektivisering og resultatforbedring i den daglige driften. Styret forventer at dette skal gi positiv effekt i 2014. Mesta Entreprenør er under styrt avvikling og gjennomføres i henhold til plan. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør. Mestas eier har startet en prosess for salg av selskapet. Styrets fokus er å legge til rette for denne prosessen og samtidig sikre at selskapets operative virksomhet ikke blir negativt påvirket av den usikkerheten som en slik prosess kan skape. Styret i Mesta AS Lysaker, 22. september 2014 4
Vedlegg 1 Mesta konsern - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER 01.04-30.06 pr 30.06 Salgsinntekter 921,0 849,3 1 952,0 1 736,3 3 917,8 Gevinst ved salg eiendommer 2,0-2,0-43,8 Annen driftsinntekt 13,8 9,5 26,2 19,3 49,7 Sum driftsinntekter 936,8 858,8 1 980,3 1 755,6 4 011,3 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 504,2 458,4 1 155,3 967,9 2 379,1 Lønnskostnad m.m. 262,7 252,3 514,9 512,0 986,6 Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 38,1 37,3 76,3 74,4 156,9 Annen driftskostnad 99,1 86,0 197,5 182,6 418,3 Sum driftskostnader 904,1 833,9 1 943,9 1 736,9 3 940,9 Driftsresultat 32,7 24,9 36,4 18,7 70,4 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Netto finansposter 0,5 2,1 1,0 5,1 6,4 Ordinært resultat før skattekostnad 33,2 27,0 37,4 23,8 76,8 Skattekostnad på ordinært resultat - - - - (30,0) Periodens resultat videreført virksomhet 33,2 27,0 37,4 23,8 106,8 Resultat ikke videreført virksomhet (0,2) 17,6 0,4 22,2 59,5 Periodens resultat 33,0 44,6 37,8 46,0 166,3 BALANSE pr 30.06 2014 2013 2013 EIENDELER Immaterielle eiendeler 77,3 69,3 82,9 Varige driftsmidler 748,5 702,5 776,5 Langsiktig fordring 0,9 14,8 26,4 Sum anleggsmidler 826,7 786,6 885,7 Varer 93,3 82,4 79,5 Fordringer 795,1 634,2 745,2 Bankinnskudd 0,0 218,4 380,0 Sum omløpsmidler 888,5 935,0 1 204,7 Eiendeler ikke videreført virksomhet 196,2 218,0 223,4 Sum eiendeler 1 911,4 1 939,6 2 313,8 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 500,1 1 000,1 500,1 Opptjent egenkapital 435,0 95,3 397,2 Sum egenkapital 935,1 1 095,4 897,3 Avsetning for forpliktelser 88,6 112,2 102,2 Annen langsiktig rentebærende gjeld - 0,9 - Sum langsiktig gjeld 88,6 113,1 102,2 Kortsiktig rentebærende gjeld 25,5 - - Avsatt utbytte - - 250,0 Annen kortsiktig rentefri gjeld 699,8 633,0 967,5 Sum kortsiktig gjeld 725,4 633,0 1 217,5 Gjeld ikke videreført virksomhet 162,3 98,2 96,8 Sum egenkapital og gjeld 1 911,4 1 939,6 2 313,8 EGENKAPITAL 01.04-30.06 pr 30.06 Egenkapital IB i perioden 902,2 1 051,0 897,3 1 049,6 1 049,6 Estimatavvik iht IAS 19R (pensjoner) - - - - (3,6) Resultat i perioden 33,0 44,6 37,8 46,0 166,3 Omregningsdifferanser (0,1) (0,2) (0,1) (0,2) 0,2 Utbytte - - - - (250,0) Tilbakebetaling AK - - - - (65,1) Egenkapital UB i perioden 935,1 1 095,4 935,1 1 095,4 897,3 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.04-30.06 pr 30.06 Netto endring likvider fra driften 49,0 54,5 (223,4) 32,1 354,9 Netto endring likvider fra investeringer (7,2) (60,1) (23,9) (92,4) (162,7) Netto endring likvider fra finansiering (250,0) (236,1) (250,0) (234,9) (300,0) Netto endring i likvider fra virksomheten (208,2) (241,7) (497,3) (295,2) (107,8) Netto endring i likvider fra ikke videreført virksomhet 70,0 25,8 91,8 27,0 1,3 Likvidbeholdning IB 112,7 434,3 380,0 486,5 486,5 Likvidbeholdning UB (25,5) 218,4 (25,5) 218,4 380,0 5
Vedlegg 2 Informasjon om Mesta Mesta er organisert som konsern med Mesta AS som morselskap og Mesta Eiendom AS, Mesta Entreprenør AS og Mesta Sverige AB som datterselskaper. Mesta AS (morselskapet) Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: 992 804 440 Styret i Mesta AS består pr. 29. august 2014 av: Mari Trønnblom Skjærstad, styrets leder Wenche Ravlo Gottfred Langseth Unni Merethe Steinsmo Kurt Leon Opseth Ørjan Svanevik Jens-Petter Hermansen Ingar Elling Eira Terje Dahlen Konsernledelsen i Mesta består pr. 29. august 2014 av: Harald Rafdal, adm. direktør Bjørn Åge Innstrand, regiondirektør, region øst Irene Uldal Kåsa, regiondirektør, region sør Kjell A. Næss, regiondirektør, region vest Arne Årsbog, regiondirektør, region midt Arne Roald Larsen, regiondirektør, region nord Terje Dengerud, direktør elektro Kristian E. Just, direktør økonomi og finans Stig Ingar Evje, direktør forretningsstøtte Ingrid Tjøstvold, prosjektdirektør Finansiell kalender 2014 Delårsregnskap: 3. kvartal 2014 styrebehandles 21. november 2014 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6