MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2016
Regnskapsheftet inneholder: Regnskapsskjema 2A drift Regnskapsskjema 2B investering Regnskapsskjema 3 balanse Noter Vedlegg 1: Detaljert driftsegnskap Vedlegg 2: Detaljert investeringsregnskap Vedlegg 3: Detaljert balanse Vedlegg 4: Spesifikasjon administrasjon Vedlegg 5: Spesifikasjon kirkene 1 2 3 4-7 8-14 15 16-17 18-20 21-26
DRIFTSREGNSKAP 2016 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 550 929 363 000 363 000 402 545 Salg av driftsmidler/fast eiendom - - - - Refusjoner/overføringer 3 961 017 3 826 000 3 739 000 3 455 036 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 2 516 223 2 116 000 2 116 000 2 031 072 Statlige tilskudd 1 551 000 1 515 000 1 515 000 1 653 030 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 9 943 000 9 943 000 9 825 000 9 646 000 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd - - - - Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 407 991 450 000 450 000 555 789 Sum driftsinntekter 18 930 160 18 213 000 18 008 000 17 743 472 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 7 11 067 781 12 049 000 11 831 000 10 115 800 Kjøp av varer og tjenester 4 139 577 3 094 000 2 852 000 3 723 367 Refusjoner/overføringer 1 077 828 1 059 000 1 059 000 1 072 230 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 2 516 223 2 116 000 2 116 000 2 031 072 Tilskudd og gaver 175 800 179 000 179 000 132 176 Sum driftsutgifter: 18 977 209 18 497 000 18 037 000 17 074 645 Brutto driftsresultat: -47 050-284 000-29 000 668 827 Renteinntekter og utbytte 126 320 140 000 140 000 157 409 Mottatte avdrag på utlån - - - - Renteutgifter og låneomkostn. 12 775 51 000 51 000 20 132 Avdrag på lån 184 701 - - - Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. - - - - Netto finansinntekter/-utgifter -71 156 89 000 89 000 137 277 Avskrivninger 9 761 423 - - 686 340 Motpost avskrivninger 761 423 - - 686 340 Netto driftsresultat -118 206-195 000 60 000 806 104 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 867 904 867 900-3 558 Bruk av disposisjonsfond 2 218 342 255 000-245 754 Bruk av bundne fond 3 112 503 40 000 40 000 40 044 Sum bruk av avsetninger 1 198 749 1 162 900 40 000 289 356 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) - - - - Avsatt til disposisjonsfond 2 867 904 867 900-3 558 Avsatt til bundne fond 3-4 48 028 100 000 100 000 163 371 Overført til investeringsregnskapet 55 029 - - 60 627 Sum avsetninger 970 962 967 900 100 000 227 556 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) 109 582 - - 867 904 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) - - - - 1
INVESTERINGSREGNSKAP 2016 Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler 8 494 221 200 000 200 000 267 836 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale - - - - Renteutgifter, låneomkostninger - - - - Avdrag på lån (ekstraord.) - - - - Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 6 47 476 - - 40 360 Avsetninger - - - 507 938 Årets finansieringsbehov 541 697 200 000 200 000 816 134 Finansiert slik: Bruk av lånemidler - - - - Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. - - - - Refusjoner 60 158 - - 53 567 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale - - - - Tilskudd til investeringer 200 000 200 000 200 000 500 000 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) - - - - Sum ekstern finansiering 260 158 200 000 200 000 553 567 Overført fra driftsregnskapet 55 029 - - 60 627 Bruk av avsetninger 4 169 135 - - 201 940 Sum finansiering 484 322 200 000 200 000 816 134 Udekket/udisponert -57 374 - - - 2
BALANSE PR 31.12.16 Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 9 14 441 184 14 754 528 Utstyr, maskiner og transportmidler 9 665 827 854 464 Aksjer og andeler 6 490 179 442 703 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 532 690 948 867 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, bankinnskudd 11 817 648 8 982 906 SUM EIENDELER: 27 947 528 25 983 468 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 2 1 520 120 870 558 Bundne driftsfond 3 45 812 125 780 Bundne investeringsfond 4 6 143 820 6 297 461 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 5-315 314-315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 109 582 867 904 Udekket i inv.regnskapet -57 374 - Kapitalkonto 11 13 879 159 14 148 963 Langsiktig gjeld Andre lån 10 1 718 031 1 902 732 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt - - Annen kortsiktig gjeld 4 903 693 2 085 384 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 27 947 528 25 983 468 Memoriakonti Ubrukte lånemidler - - Andre memoriakonti 57 374 - Motkonto for memoriakontiene -57 374-3
NOTER NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Molde kirkelige fellesråd fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kirkelovens 9 og 14 og Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fellesrådets virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i fellesrådet og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser fellesrådets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Molde kirkelige fellesråds driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i fellesrådet er derimot belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke fellesrådets driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til fellesrådets driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i fellesrådet kommer frem med riktig beløp. I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i fellesrådet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære 'avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. NOTE 2 - DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr. 01.01.16 870 558 Avsatt fra driftsregnskapet: Overskudd 2015 867 904 Bruk i driftsregnskapet: Kleive m.hus-drenering -83 342 Div bruk - KFR-sak 013/16-135 000-218 342 Disposisjonsfond pr. 31.12.16 1 520 120 NOTE 3 - BUNDNE DRIFTSFOND Bundne driftsfond pr. 01.01.16 125 780 Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 11 Minnegave til kirkekjelleren 32 524 32 535 Bruk i driftsregnskapet: Kleive m.hus-drenering -36 453 Avsatte trosopplæringsmidler -76 050-112 503 Bundne driftsfond pr. 31.12.16 45 812 4
NOTER NOTE 4 - BUNDNE INVESTERINGSFOND Bundne investeringsfond pr. 01.01.16 6 297 461 Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 15 493 Bruk i investeringsregnskapet: Nytt orgel Røvik kirke -169 135 Bundne investeringsfond pr. 31.12.16 6 143 820 NOTE 5 - ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK Feriepenger utbetalt 1997-315 314 NOTE 6 - AKSJER OG ANDELER Egenkapitaltilskudd KLP 01.01.16 441 703 Bevegelse 2016 47 476 Egenkapitaltilskudd KLP 31.12.16 489 179 Aksjer i Kirkepartner - kjøpt i 2015 1 000 Aksjer og andeler pr. 31.12.16 490 179 NOTE 7 - PENSJONSNOTE 2 015 2 016 Innbet. premie/tilskudd inkl adm 987 061 1 361 620 Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet. Estimert forpliktelse/midler 31.12 2 015 2 016 Brutto påløpt forpliktelse 19 930 057 20 252 571 Pensjonsmidler 15 823 941 16 277 776 Netto pensjonsforpliktelse 4 106 116 3 974 795 Økonomiske forutsetninger 2 015 2 016 Diskonteringsrente 4,00% 4,00% Forventet lønnsvekst 2,97% 2,97% Forventet G-regulering 2,97% 2,97% Forventet pensjonsregulering 2,20% 2,20% Forventet avkastning 4,65% 4,60% Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang Medlemsstatus 01.01.2015 01.01.2016 Antall aktive 23 27 Antall oppsatte 19 26 Antall pensjoner 17 18 Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66 5
NOTER NOTE 8 - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Nytt orgel Røvik - gjelder restfinansiering, kr 193.429, overført til Molde kommune. Prosjektet 234 779 er utgiftsført i Molde kommune sitt regnskap. I tillegg utgifter til lyd og lysanlegg. Kleive kirke - utvendig rehabilitering 259 441 Sum 494 220 NOTE 9 - FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER Faste eiendommer Utstyr, maskiner og anlegg og transportmidler SUM IB 01.01.16 14 754 528 854 464 15 608 992 Tilgang 2016 259 442-259 442 Avgang 2016 - Avskrivninger -572 786-188 637-761 423 UB 31.12.16 14 441 184 665 827 NOTE 10 - LÅN Lån fra Opplysningsvesenets fond, opptatt i 2014 2 000 000 Avdrag 2014-97 268 Avdrag 2016-184 701 Lån pr 31.12.16 1 718 031 6
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10111 LØNN FASTE STILLINGER 2 081 632 2 073 500 2 039 779 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 20 899 21 000 19 972 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 34 859 30 000 37 241 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 40 500 60 000 42 450 10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 34 550 35 000 31 832 10911 PENSJONSANDEL - KLP 316 378 351 000 244 259 10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE KLP - AVG.PL 5 784-5 081 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 5 126 5 000 4 668 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 1 772 2 000 1 947 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 353 981 354 000 333 223 11001 KONTORUTGIFTER 23 413 40 000 38 968 11002 FAGLITTERATUR 3 655 4 000 15 087 11003 ABONNEMENTSUTGIFTER 2 352-350 11202 KJØP AV MATVARER 20 785 7 000 25 233 11206 RENGJØRINGSMIDLER 310-514 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 594-1 515 11221 VELFERDSTILTAK 23 786 10 000 9 931 11299 ANDRE UTGIFTER 5 629 10 000 11 541 11301 TELEFON 54 - - 11302 MOBILTELEFON 3 498 4 000 3 269 11306 PORTO 62 673 75 000 82 956 11307 ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER 1 038 - - 11309 BANKOMKOSTNINGER 1 613 2 000 6 925 11401 ANNONSEUTGIFTER 22 784 20 000 52 517 11412 INFORMASJON 2 775 5 000 3 640 11415 KOPIERING/TRYKKING 124 830 120 000 119 700 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 4 958 2 000 2 533 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 36 974 20 000 19 370 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 16 414 10 000 47 647 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 9 683 8 000 6 814 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 641 - - 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 10 500 10 000 10 500 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 4 644 6 000 3 424 11801 ELEKTRISK STRØM 15 686 13 000-11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR - - 3 123 11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKD, IKKE AVG.PL. 17 590 16 000 15 963 11854 FORSIKRINGSPREMIE ANSVARSFORSIKRING 2 900-3 800 11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN, IKKE AVG.PL. 73-64 11901 HUSLEIE 157 400 150 000 160 802 11952 KONTINGENTER 79 315 75 000 76 945 11953 KOPIERINGSAVTALER 40 499 35 000 39 034 11955 OK-MIDLER ARB GIV ANDEL 9 604 9 000 6 412 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 79 263 65 000 62 457 12001 INVENTAR OG UTSTYR 41 140 10 000 29 613 8
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 16 086-7 603 12201 LEASING AV MASKINER 24 111 25 000 19 784 12211 DATAMASKINER 15 806 15 000 479 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 38 497 40 000 41 498 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 123 800 120 000 51 650 13901 KALK UTG - KONSULENTTJENESTER 58 000 58 000 58 000 13902 KALK UTG - EDB-TJENESTER 11 000 11 000 11 000 13903 KALK UTG - REGNSKAPSTJENESTER 44 000 44 000 44 000 13904 KALK UTG - REVISJON 13 000 13 000 13 000 13905 KALK UTG - TELEFON RÅDHUSET 49 000 49 000 49 000 13907 KALK UTG - KONTORLEIE RÅDHUSET 500 000 500 000 500 000 13908 KALK UTG - POSTTJENESTER, PORTO 13 000 13 000 13 000 14290 BETALT MVA DRIFT 143 314 140 000 141 376 15901 AVSKRIVNINGER 52 493-52 493 16212 PURREGEBYR - - 494 17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -210 000-220 000-216 000 17101 REFUSJON SYKELØNN -7 103 - -74 930 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -143 314-140 000-141 376 17303 REFUSJON FRA MOLDE KOMMUNE - -25 000-18 722 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -105 501-165 000-49 188 17701 REFUSJON FRA ANDRE -47 798 - -37 886 17801 FORDELTE INNTEKTER -70 000-70 000-60 000 17901 KALK INNT - KONSULENTTJENESTER -58 000-58 000-58 000 17902 KALK INNT - EDB-TJENESTER -11 000-11 000-11 000 17903 KALK INNT - REGNSKAPSTJENESTER -44 000-44 000-44 000 17904 KALK INNT - REVISJON -13 000-13 000-13 000 17905 KALK INNT - TELEFON RÅDHUSET -49 000-49 000-49 000 17907 KALK INNT - KONTORLEIE RÅDHUSET -500 000-500 000-500 000 17908 KALK INNT - POSTTJENESTER, PORTO -13 000-13 000-13 000 18003 ANDRE TILSKUDD KIRKERÅDET - - -132 030 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -3 133 500-3 133 500-3 037 500 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -169 850-200 000-168 175 19901 AVSKRIVNINGER -52 493 - -52 493 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 198 103 44 000-51 824 Tjeneste: 2042 KIRKER 10111 LØNN FASTE STILLINGER 4 648 146 5 046 500 4 444 780 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 375 784 482 000 425 703 10201 FERIEVIKAR 27 978 30 000 14 619 10211 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER 6 427 30 000 5 930 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER - 20 000 99 674 10221 PERMISJONSVIKAR 5 865-2 930 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 59 163 40 000 26 307 10512 BILGODTGJØRELSE HJEM - ARBEID - 5 000 3 861 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 60 650 40 000 21 500 9
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 10911 PENSJONSANDEL - KLP 722 845 928 000 507 526 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 20 742 18 000 17 756 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 6 275 7 000 6 316 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 764 967 917 000 737 272 11001 KONTORUTGIFTER 93 - - 11002 FAGLITTERATUR 3 327 4 000-11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 202 649 74 000 150 979 11105 KORARBEID - UTGIFTER 5 696 10 000 6 151 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 106 038-7 440 11107 VIGSEL -UTGIFTER 40 702-17 880 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR 9 073 5 000 1 439 11202 KJØP AV MATVARER 761 - - 11206 RENGJØRINGSMIDLER 6 263 7 000 6 063 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 48 191 30 000 37 655 11299 ANDRE UTGIFTER 23 538 20 000 19 338 11301 TELEFON 12 031 7 000 7 298 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 10 599 20 000 19 533 11309 BANKOMKOSTNINGER 30-30 11401 ANNONSEUTGIFTER 3 510-7 200 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 54 988 60 000 61 236 11412 INFORMASJON 800 5 000 6 239 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 849 - - 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 22 570 10 000 9 538 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 13 625 10 000 10 413 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 52 282 40 000 69 448 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 3 452 - - 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 25 476 25 000 21 291 11701 DRIVSTOFF 4 027 5 000 5 343 11702 FORSIKRINGSPREMIE, ÅRSAVGIFT 10 645 10 000 10 418 11703 VEDLIKEHOLD, DELER, SERVICE 3 396 10 000 12 093 11721 LEIETRANSPORT 2 400 3 000 2 400 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 36 074 5 000 3 992 11801 ELEKTRISK STRØM 585 940 500 000 486 912 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 260 660 260 000 254 050 11901 HUSLEIE 1 000 10 000 2 300 11951 KOMMUNALE GEBYRER 78 505 70 000 67 866 11956 RENOVASJONSAVGIFT 43 702 40 000 39 208 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 4 812 5 000 4 751 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. - - 766 12001 INVENTAR OG UTSTYR 96 004 82 000 133 875 12211 DATAMASKINER - - 3 135 12301 INNLEID SNØRYDDING 118 122 90 000 85 618 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 9 220-27 809 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 369 843 220 000 369 237 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 119 390 50 000 67 556 10
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 12401 SERVICEAVTALER BYGG 19 400 10 000-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 5 075 20 000 19 823 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 41 222 30 000 27 872 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 23 084 28 000 35 932 12511 MATERIALER VEDLH. MASKINER,INVENTAR,UTST 313 - - 12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 11 833-4 483 12621 LEIEVASK TEKSTILER 20 602 15 000 16 591 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 60 814 45 000 56 055 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 4 690-13 080 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL - - 10 000 14290 BETALT MVA DRIFT 428 593 350 000 390 489 15901 AVSKRIVNINGER 708 930-633 847 16051 REFUSJON UTENSOKNS KIRKELIGE HANDLINGER -60 750-90 000-109 825 16052 REFUSJON PRELUDERING -108 500-115 000-115 500 16212 PURREGEBYR -1 273 - -2 142 16301 HUSLEIE -199 291-140 000-151 588 17011 ANDRE REF STATEN - REFUSJON DIAKON -397 800-420 000-327 000 17012 ANDRE REF STATEN - REFUSJON KATEKET -1 193 400-1 270 000-1 233 000 17101 REFUSJON SYKELØNN -393 631-350 000-333 430 17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -114 498 - - 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -428 593-350 000-390 489 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -346 146-132 000-79 455 17701 REFUSJON FRA ANDRE -80 178-25 000-21 890 17801 FORDELTE INNTEKTER -60 000-60 000-20 000 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -6 636 500-6 636 500-6 466 500 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -59 748 - -184 815 18702 GAVER -10 000 - - 19901 AVSKRIVNINGER -708 930 - -633 847 Sum tjeneste: 2042 KIRKER -385 557 160 000-510 637 Tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG - - 200 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP - - 1 042 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT - - 175 11001 KONTORUTGIFTER 3 500-1 890 11002 FAGLITTERATUR 1 275 - - 11110 UTGIFTER FORHÅNDBETALTE GRAVSTELLAVTALER 162 415 - - 11202 KJØP AV MATVARER - - 229 11299 ANDRE UTGIFTER 1 870-3 078 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 518 - - 11801 ELEKTRISK STRØM 8 875 5 000 7 969 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 11 586 10 000 11 359 11952 KONTINGENTER 6 170 6 000 5 935 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 30 411 30 000 30 646 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - - 2 393 11
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 17 200 - - 13701 REFUSJONER TIL ANDRE 150 000 150 000 150 000 13910 KALK UTG - TJ.YTING FRA PARKVESENET 1 648 223 1 248 000 1 163 072 13911 KALK UTG - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN 180 000 180 000 180 000 14290 BETALT MVA DRIFT 15 616 10 000 10 778 16209 DIVERSE INNTEKTER - ADM.GEBYR GRAVLEGAT -16 700-18 000-17 400 16210 INNTEKTER FORHÅNDBETALTE GRAVSTELLAVTALER -162 415 - - 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -15 616-10 000-10 778 17303 REFUSJON FRA MOLDE KOMMUNE -6 840-10 000-8 100 17701 REFUSJON FRA ANDRE -2 790 - - 17910 KALK INNT - TJ.YTING FRA PARKVESENET -1 648 223-1 248 000-1 163 072 17911 KALK INNT - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN -180 000-180 000-180 000 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -173 000-173 000-142 000 18701 TILSKUDD FRA ANDRE - - -5 000 Sum tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER 33 075-42 417 Tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE 10111 LØNN FASTE STILLINGER 632 425 687 000 572 381 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 17 260 25 000 17 834 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP - 10 000-10911 PENSJONSANDEL - KLP 93 587 122 000 68 033 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 1 937-844 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 702-612 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 103 588 119 000 88 314 11001 KONTORUTGIFTER 530 - - 11002 FAGLITTERATUR - - 2 378 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 37 340-8 601 11202 KJØP AV MATVARER 941-4 737 11203 KJØP AV VARER - KAFEDRIFT - - 3 657 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 5 000-11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL - 5 000-11221 VELFERDSTILTAK - 2 000-11299 ANDRE UTGIFTER 60 5 000 1 637 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 3 961-1 554 11306 PORTO - 5 000-11401 ANNONSEUTGIFTER - - 33 525 11412 INFORMASJON 7 274 8 000 6 668 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 24 229 40 000 43 670 11510 KURSUTGIFTER - - 150 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 8 316 5 000 12 809 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 7 000 10 000 8 389 11801 ELEKTRISK STRØM 4 271-1 572 11901 HUSLEIE 54 000 60 000 37 300 11953 KOPIERINGSAVTALER - 3 000-11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER - - 4 370 12
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. - 5 000-12001 INVENTAR OG UTSTYR 4 634 20 000 36 507 12211 DATAMASKINER - - 2 790 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - - 12 000 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR - - 12 279 13701 REFUSJONER TIL ANDRE - 50 000 44 662 13801 FORDELTE UTGIFTER 85 000 85 000 30 000 14290 BETALT MVA DRIFT 9 584 25 000 34 445 14501 OVERFØRING TIL ANDRE 31 800 35 000 15 600 14503 OVERFØRING TIL MENIGHETSRÅD 78 000 78 000 75 000 16201 SALGSINNTEKTER - - -5 584 16301 HUSLEIE -2 000 - -1 000 17101 REFUSJON SYKELØNN -26 635 - -27 867 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -9 584-25 000-34 445 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -100 000-350 000-150 000 17701 REFUSJON FRA ANDRE -870 - - 17801 FORDELTE INNTEKTER -179 000-179 000-176 000 18002 TILSKUDD KIRKERÅDET - TROSOPPL.MIDLER -620 000-605 000-608 000 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -168 393-250 000-197 799 Sum tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE 99 956 - -18 376 Tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY 10111 LØNN FASTE STILLINGER 461 883 438 000 224 822 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 11 110 10 000 5 215 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP - 5 000-10911 PENSJONSANDEL - KLP 70 541 70 000 24 254 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 1 354-571 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 1 031-303 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 78 038 68 000 36 573 11001 KONTORUTGIFTER 1 774 - - 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 5 855-60 900 11202 KJØP AV MATVARER 1 873-1 267 11221 VELFERDSTILTAK - 2 000-11299 ANDRE UTGIFTER - 5 000-11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 3 045 6 000 2 988 11306 PORTO 17 968 5 000 8 000 11401 ANNONSEUTGIFTER - - 16 852 11412 INFORMASJON 7 183 8 000 5 678 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 20 090 40 000 31 880 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 2 615 5 000 4 678 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 8 212-3 067 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 602 - - 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 7 000 10 000 4 222 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 211 - - 11801 ELEKTRISK STRØM - - 12 086 13
Vedlegg 1 DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) Regnskap 2 016 2 016 2 015 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 2 826 - - 11901 HUSLEIE 37 200-6 050 11953 KOPIERINGSAVTALER - 3 000-11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. - 5 000-12001 INVENTAR OG UTSTYR 1 600 20 000 25 420 12211 DATAMASKINER 319-24 291 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 140-15 901 13801 FORDELTE UTGIFTER 224 000 224 000 226 000 14290 BETALT MVA DRIFT 21 721 25 000 44 480 14503 OVERFØRING TIL MENIGHETSRÅD 66 000 66 000 41 576 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -21 721-25 000-44 480 18002 TILSKUDD KIRKERÅDET - TROSOPPL.MIDLER -931 000-910 000-913 000 Sum tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY 101 472 80 000-130 408 Tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 15001 RENTER PÅ LÅN 12 775 50 000 20 132 15009 ANDRE RENTEUTGIFTER - 1 000-15101 AVDRAG PÅ LÅN 184 701 - - 15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 867 904 867 900 3 558 15501 AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND 32 535 50 000 134 981 15502 AVSETNING BUNDNE INVESTERINGSFOND 15 493 50 000 28 390 15701 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP 55 029-60 627 15801 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 109 582-867 904 19001 RENTER BANKINNSKUDD -110 568-90 000-128 861 19002 RENTER BANKINNSKUDD FONDS -15 504-50 000-28 483 19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -248 - -65 19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD -867 904-867 900-3 558 19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -218 342-255 000-245 754 19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -112 503-40 000-40 044 Sum tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -47 050-284 000 668 827 T O T A L T - - - 14
Vedlegg 2 DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2016 Regnskap Buds(end) 2016 2016 Prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 35202 KJØP AV AKSJER/ANDELER 47 476-39701 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET -47 476 - Sum prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - Prosjekt: 4216 NYTT ORGEL- RØVIK KIRKE 32001 INVENTAR OG UTSTYR 33 080-33301 REFUSJON TIL KOMMUNE 193 429-34290 BETALT MVA INVESTERING 8 270-37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -8 270-39502 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND -169 135-39650 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -57 374 - Sum prosjekt: 4216 NYTT ORGEL- RØVIK KIRKE - - Prosjekt: 4229 KLEIVE KIRKE - UTVENDIG REHABILITERING 32300 BYGGETJENESTER 207 553 200 000 34290 BETALT MVA INVESTERING 51 888-37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -51 888-38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -200 000-200 000 39701 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET -7 553 - Sum prosjekt: 4229 KLEIVE KIRKE - UTVENDIG REHABILITERING - - T O T A L T - - 15
Vedlegg 3 DETALJERT BALANSE PR 31.12.16 Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 9 14 441 184 14 754 528 22799050 BYGNINGER 8 481 744 8 656 255 22799060 TEKNISKE ANLEGG 2 957 404 3 174 381 22799081 GNR 24/975 MOLDE DOMKIRKE 1 782 619 1 945 045 22799082 GNR 36/ 1 RØBEKK KIRKE 664 537 681 151 22799083 GNR 71/51-52 KLEIVE KIRKE 390 265 133 081 22799084 GNR 14/ 35 RØVIK KIRKE 164 615 164 615 Utstyr, maskiner og transportmidler 9 665 827 854 464 22499040 MASKINER/VERKTØY/INVENTAR/UTSTYR 665 826 825 146 22499050 EDB-UTSTYR/KONTORMASKINER 1 29 318 Aksjer og andeler 6 490 179 442 703 22120001 KIRKEPARTNER - AKSJE 1 000 1 000 22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1999 489 179 441 703 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 532 690 948 867 21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 29 845 156 163 21310100 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON 38 845 155 203 21350501 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE -1 038-21350607 MELLOMREGN PROCASSO - MOLDE KOMMUNE 2 870-21375059 MOTPOST NEGATIV LØNN 4 953-21375062 NETTO LØNNSUTBETALINGER FØR BILAG KO -514-21375700 FAKTURERING KIRKELIG FELLESRÅD 423 999 709 053 21699001 INTERIMSKONTI INNTEKTER 35 000-76 942 21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN -1 270 5 390 Kasse, bankinnskudd 11 817 648 8 982 906 21020001 SMN - drift/ocr - 4212.05.56031 6 826 951 6 488 105 21020200 SP M - GRAVLEGAT 3910.15.63859 2 478 589-21020501 SP M - ÅRØHAGEN KLOKKERGÅRD 3980.64. 1 849 176 1 836 322 21020502 SP M - VEØY LANDSKYLD FOND 4087.61.2 10 872 10 861 21020503 SMN - NY KIRKE BOLSØYA - 4212.05.560 39 499 38 905 21020504 SMN - ORGEL RØVIK KIRKE - 4212.05.56 136 055 134 010 21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.56023 462 968 461 204 21098002 DANSKE BANK-8601.57.85405 - DEPOSITU 13 538 13 500 SUM EIENDELER: 27 947 528 25 983 468 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 2 1 520 120 870 558 25699003 DISPOSISJONSFOND 649 562-25699004 GAVE - RØBEKK KIRKE 67 831 67 831 25699005 GAVE - RØBEKK KIRKE ( 2013) 802 727 802 727 16
Vedlegg 3 DETALJERT BALANSE PR 31.12.16 Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 Bundne driftsfond 3 45 812 125 780 25199001 VEØY LANDSKYLD FOND 10 872 10 861 25199002 KAPELL DOMKIRKEN-UTSMYKNING 2 416 2 416 25199003 GAVER-KLEIVE MENIGHETSHUS - 36 453 25199004 AVSATTE TROSOPPLÆRINGSMIDLER - 76 050 25199005 KIRKEKJELLEREN-OPPGRADERING/TILGJENG 32 524 - Bundne investeringsfond 4 6 143 820 6 297 461 25599001 NY KIRKE BOLSØYA 39 499 38 905 25599002 ORGEL RØVIK KIRKE - 134 010 25599003 ÅRØHAGEN KLOKKERGÅRD 1 816 096 1 836 322 25599008 RØBEKK KIRKESENTER 4 288 225 4 288 225 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 5-315 314-315 314 25810001 FERIEPENGER UTBETALT I 1997-315 314-315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 109 582 867 904 25950115 OVERSKUDD 2015-867 904 25950116 OVERSKUDD 2016 109 582 - Udekket i inv.regnskapet -57 374-25970100 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -57 374 - Kapitalkonto 11 13 879 159 14 148 963 25990001 KAPITALKONTO -1 227 852-1 460 029 25990100 KAPITALKONTO - ANLEGGSMODUL 15 107 011 15 608 992 Langsiktig gjeld Andre lån 10 1 718 031 1 902 732 24575001 OPPL.V. FOND/LINDORFF AS LÅN NR 2873 1 718 031 1 902 732 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 4 903 693 2 085 384 23214002 FORSKOTTSTREKK EDB 371 043 358 962 23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 242 521 202 098 23220001 DANSKE BANK-8601.57.85405 - DEPOSITU 13 500 13 500 23275801 GRAVLEGAT (STELL AV GRAV) 2 299 474-23299102 PÅLØPNE FERIEPENGER - INNEVÆRENDE ÅR 916 569 836 739 23299103 PÅLØPT ARB G AVG FERIEP - INNEVÆREND 129 182 117 926 23299300 LEVERANDØRGJELD 931 403 556 159 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 27 947 528 25 983 468 Memoriakonti Ubrukte lånemidler - - Andre memoriakonti 57 374-29400216 4216 - RØVIK KIRKE - NYTT ORGEL 57 374 - Motkonto for memoriakontiene -57 374-29999000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -57 374-17
Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2015 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11001 KONTORUTGIFTER 10 748 16 295 11002 FAGLITTERATUR 3 505 6 127 11003 ABONNEMENTSUTGIFTER 2 352-11202 KJØP AV MATVARER 7 565 3 850 11206 RENGJØRINGSMIDLER 17 236 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 215 234 11221 VELFERDSTILTAK 13 811 3 612 11299 ANDRE UTGIFTER 3 942 2 197 11306 PORTO 71 285 11401 ANNONSEUTGIFTER - 3 000 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 525-11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 1 400 1 852 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 565-11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 1 721-11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR - 3 123 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 1 580-12001 INVENTAR OG UTSTYR 19 387 1 198 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 16 086 1 701 12201 LEASING AV MASKINER 3 174 9 547 12211 DATAMASKINER 13 410-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 23 602 18 392 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 20 650-14290 BETALT MVA DRIFT 21 079 13 419 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -21 079-13 419 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 145 326 71 649 Sum prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE 145 326 71 649 Prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11001 KONTORUTGIFTER 12 665 14 336 11202 KJØP AV MATVARER 7 786 4 208 11206 RENGJØRINGSMIDLER 293 278 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 379 1 219 11221 VELFERDSTILTAK 9 975 6 319 11299 ANDRE UTGIFTER 1 372 350 11306 PORTO 11 909 36 361 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 250-11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 700-11801 ELEKTRISK STRØM 15 686-11901 HUSLEIE 157 200 158 702 12001 INVENTAR OG UTSTYR 21 753 743 18
Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2015 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR - 5 902 12201 LEASING AV MASKINER 20 936 10 237 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 14 896 22 479 14290 BETALT MVA DRIFT 64 084 60 798 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -64 084-60 798 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 277 801 261 134 Sum prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO 277 801 261 134 Prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 11001 KONTORUTGIFTER - 462 11002 FAGLITTERATUR 150 8 960 11003 ABONNEMENTSUTGIFTER - 350 11202 KJØP AV MATVARER 1 617 10 976 11299 ANDRE UTGIFTER - 350 11301 TELEFON 54-11302 MOBILTELEFON 3 498 3 269 11401 ANNONSEUTGIFTER 19 684 9 000 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 4 183 2 533 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 14 917 8 853 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 12 206 5 942 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 2 163 1 010 11901 HUSLEIE 200-12001 INVENTAR OG UTSTYR - 7 500 12211 DATAMASKINER 2 396 479 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR - 628 14290 BETALT MVA DRIFT 8 713 6 586 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -8 713-6 586 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 61 068 60 312 Sum prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR 61 068 60 312 Prosjekt: 1004 KIRKEVALG Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 500 22 450 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 71 3 751 11001 KONTORUTGIFTER - 7 875 11202 KJØP AV MATVARER - 296 11299 ANDRE UTGIFTER - 648 11901 HUSLEIE - 2 100 12001 INVENTAR OG UTSTYR - 20 172 14290 BETALT MVA DRIFT - 7 545 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT - -7 545 19
Vedlegg 4 Spesifikasjon administrasjon 2015 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 18003 ANDRE TILSKUDD KIRKERÅDET - -132 030 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 571-74 738 Sum prosjekt: 1004 KIRKEVALG 571-74 738 Prosjekt: 1005 KIRKEBLAD Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 40 000 20 000 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 5 640 2 820 11202 KJØP AV MATVARER - 58 11306 PORTO 50 692 45 894 11412 INFORMASJON 2 775 3 640 11415 KOPIERING/TRYKKING 124 830 119 700 14290 BETALT MVA DRIFT 15 569 14 059 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -15 569-14 059 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -20 447-24 188 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -169 850-163 175 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 33 640 4 749 Sum prosjekt: 1005 KIRKEBLAD 33 640 4 749 Prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -210 000-216 000 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -210 000-216 000 Sum prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP -210 000-216 000 T O T A L T 308 405 107 106 20
Vedlegg 5 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11001 KONTORUTGIFTER 93-11002 FAGLITTERATUR 1 454-11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 98 785 46 001 11105 KORARBEID - UTGIFTER 2 860 2 608 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 49 598 5 440 11107 VIGSEL -UTGIFTER 13 751 3 770 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR 5 795 1 439 11202 KJØP AV MATVARER 540-11206 RENGJØRINGSMIDLER 5 482 4 739 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 38 347 27 509 11299 ANDRE UTGIFTER 12 481 12 490 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 3 415-11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 821 3 022 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 114 1 116 11801 ELEKTRISK STRØM 271 190 231 262 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 76 957 88 440 11951 KOMMUNALE GEBYRER 36 951 37 399 11956 RENOVASJONSAVGIFT 16 978 18 466 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. - 372 12001 INVENTAR OG UTSTYR 26 292 53 795 12211 DATAMASKINER - 1 539 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 62 535 52 350 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 79 157 42 194 12401 SERVICEAVTALER BYGG 7 400-12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 5 075 19 823 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 12 506 12 237 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 20 582 18 478 12511 MATERIALER VEDLH. MASKINER,INVENTAR,UTST 313-12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 9 858 4 483 12621 LEIEVASK TEKSTILER 18 627 16 023 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 17 078 16 676 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 4 690 1 165 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL - 10 000 14290 BETALT MVA DRIFT 163 981 144 877 16301 HUSLEIE -81 887-79 608 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -163 981-144 877 17701 REFUSJON FRA ANDRE -300 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 818 539 653 230 Sum prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE 818 539 653 230 Prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE Spesifikasjon kirkene 2016 21
Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2016 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 10 058 24 664 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 4 240-11206 RENGJØRINGSMIDLER 93 326 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 3 474 721 11299 ANDRE UTGIFTER 426 83 11801 ELEKTRISK STRØM 32 790 23 059 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR - 12 690 11951 KOMMUNALE GEBYRER 7 450 7 002 11956 RENOVASJONSAVGIFT 5 660 4 183 12001 INVENTAR OG UTSTYR 1 555 1 268 12301 INNLEID SNØRYDDING 18 230 11 940 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 3 000 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 1 471-12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 55 12621 LEIEVASK TEKSTILER - 293 14290 BETALT MVA DRIFT 17 672 12 580 16301 HUSLEIE -41 500-48 000 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -17 672-12 580 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 43 947 41 284 Sum prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE 43 947 41 284 Prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11002 FAGLITTERATUR 1 873-11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 27 826 20 722 11105 KORARBEID - UTGIFTER 2 836 3 544 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 30 580 2 000 11107 VIGSEL -UTGIFTER 18 162 6 000 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR 3 278-11206 RENGJØRINGSMIDLER 415 294 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 2 588 3 718 11299 ANDRE UTGIFTER 4 079 2 980 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 1 781 8 302 11801 ELEKTRISK STRØM 108 714 96 996 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 43 129 44 837 11951 KOMMUNALE GEBYRER 12 410 3 345 11956 RENOVASJONSAVGIFT 8 075 6 175 12001 INVENTAR OG UTSTYR 1 340 2 396 12301 INNLEID SNØRYDDING 43 450 34 800 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 4 400 3 045 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 24 197 306 622 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 16 438 17 838 22
Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2016 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 12401 SERVICEAVTALER BYGG 4 000-12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 3 125-12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 476 12621 LEIEVASK TEKSTILER 1 687 275 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 17 030 11 539 14290 BETALT MVA DRIFT 68 426 127 861 16301 HUSLEIE -28 590-17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -68 426-127 861 18701 TILSKUDD FRA ANDRE - -79 629 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 352 824 496 273 Sum prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE 352 824 496 273 Prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 21 611 17 755 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 9 660-11107 VIGSEL -UTGIFTER 4 730-11206 RENGJØRINGSMIDLER 71 398 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 767 3 375 11299 ANDRE UTGIFTER 80 219 11801 ELEKTRISK STRØM 33 930 25 778 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 33 546 38 290 11901 HUSLEIE 1 000 1 000 11951 KOMMUNALE GEBYRER 3 389 3 187 12001 INVENTAR OG UTSTYR 478 94 12301 INNLEID SNØRYDDING 29 350 16 440 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 32 863-12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 17 947 4 600 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 11 565 9 634 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 7 681 12621 LEIEVASK TEKSTILER 287-12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 12 278 10 874 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG - 11 915 14290 BETALT MVA DRIFT 28 806 19 601 15501 AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND - -58 913 16301 HUSLEIE -5 000-17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -28 806-19 601 18701 TILSKUDD FRA ANDRE - -5 000 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 208 553 87 327 Sum prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE 208 553 87 327 Prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE 23
Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2016 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 13 216 10 379 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 6 460-11107 VIGSEL -UTGIFTER 2 323 3 910 11206 RENGJØRINGSMIDLER 203 78 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 618 948 11299 ANDRE UTGIFTER 2 945 1 460 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 7 568 5 998 11801 ELEKTRISK STRØM 60 357 36 207 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 29 982 24 344 11951 KOMMUNALE GEBYRER 2 442 2 298 11956 RENOVASJONSAVGIFT 3 059 2 950 12301 INNLEID SNØRYDDING 10 160 4 568 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 4 820-12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 70 775 3 278 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 3 728-12401 SERVICEAVTALER BYGG 4 000-12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 7 900 3 000 12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 1 975-12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 5 489 12 765 14290 BETALT MVA DRIFT 47 002 16 513 16301 HUSLEIE -2 000-1 080 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -47 002-16 513 17701 REFUSJON FRA ANDRE -9 878 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 227 140 111 105 Sum prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE 227 140 111 105 Prosjekt: 2006 VEØY KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 15 511 14 507 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 2 700-11107 VIGSEL -UTGIFTER - 2 160 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 475 270 11299 ANDRE UTGIFTER 426 102 11301 TELEFON 2 471 2 428 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 1 251 5 233 11801 ELEKTRISK STRØM 29 295 32 650 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 23 182 22 602 11951 KOMMUNALE GEBYRER 5 334 4 976 11956 RENOVASJONSAVGIFT 3 059 1 987 12001 INVENTAR OG UTSTYR 52 000 66 233 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 33 216 4 198 12401 SERVICEAVTALER BYGG 4 000-24
Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2016 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 6 125 3 000 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 4 919 4 200 14290 BETALT MVA DRIFT 22 809 14 992 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -22 809-14 992 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -52 000-18701 TILSKUDD FRA ANDRE -26 637-3 717 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 105 327 160 829 Sum prosjekt: 2006 VEØY KIRKE 105 327 160 829 Prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 10 042 5 425 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 205 126 11299 ANDRE UTGIFTER - 279 11721 LEIETRANSPORT 1 000-11801 ELEKTRISK STRØM 11 381 9 903 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 16 854 13 476 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 1 120-12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 1 640-14290 BETALT MVA DRIFT 3 593 2 577 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -3 593-2 577 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 42 241 29 209 Sum prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE 42 241 29 209 Prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 5 600 8 225 11107 VIGSEL -UTGIFTER 1 735-11206 RENGJØRINGSMIDLER - 228 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 349-11299 ANDRE UTGIFTER 767 156 11801 ELEKTRISK STRØM 30 561 24 522 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 13 570 9 371 11951 KOMMUNALE GEBYRER 6 155 5 502 11956 RENOVASJONSAVGIFT 6 872 5 447 12001 INVENTAR OG UTSTYR 12 610 251 12301 INNLEID SNØRYDDING 5 631 9 670 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 3 000 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 10 872-12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR - 2 044 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG - 3 882 14290 BETALT MVA DRIFT 18 455 12 925 25
Vedlegg 5 Spesifikasjon kirkene 2016 Regnskap Regnskap 2 016 2 015 16301 HUSLEIE -19 500-9 800 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -18 455-12 925 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 75 223 62 497 Sum prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE 75 223 62 497 Prosjekt: 2204 KLEIVE MENIGHETSHUS Tjeneste: 2042 KIRKER 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 5 962 3 381 10911 PENSJONSANDEL - KLP 906 514 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 968 549 11202 KJØP AV MATVARER 221-11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 368 987 11299 ANDRE UTGIFTER 459 1 009 11801 ELEKTRISK STRØM 7 721 6 534 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 23 440-11901 HUSLEIE - 1 000 11951 KOMMUNALE GEBYRER 4 374 4 157 12001 INVENTAR OG UTSTYR 1 729 9 838 12301 INNLEID SNØRYDDING 11 300 8 200 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 18 764 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 133 914 2 789 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 1 000 881 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 862 5 360 14290 BETALT MVA DRIFT 37 245 12 492 15501 AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND - 58 913 16301 HUSLEIE -20 814-13 100 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -37 245-12 492 17701 REFUSJON FRA ANDRE - -5 000 17801 FORDELTE INNTEKTER - -5 000 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -20 611-63 469 18702 GAVER -10 000 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 141 800 36 307 Sum prosjekt: 2204 KLEIVE MENIGHETSHUS 141 800 36 307 T O T A L T 2 015 595 1 678 061 26