HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 12.06.17 42/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg Saksmappe: 2017/1876 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte prinsipper og forutsetninger for LTB 2018 2023. Det er viktig at regionale fellesprosjekt, disponering av likviditet og personell til slike fellesprosjekt gjennomføres slik at utfordringen for helseforetaket blir håndterbar. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte forslag til prioritering av investeringer i foretaket i perioden 2018 2023. 3. Styret ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at HNTs basisramme korrigeres f.o.m. 2019 knyttet til ferdigstilling av «Psykiatriløftet Levanger». Korrigeringen knyttes til planlagt økt og ny aktivitet i HNT med tilsvarende reduksjon i kjøp av gjesteplasser fra samme år. 4. Styret mener likviditetssituasjonen til HNT har høy risiko med dagens kassakredittramme på 50 MNOK, samt effektiviseringen av driften som er nødvendig for å holde seg innenfor denne kreditrammen. Styret vil følge den økonomiske utviklingen nøye fremover og eventuelt vurdere investeringer som ikke er iverksatt for å kunne holde HNT innenfor kassakreditten.
SAKSUTREDNING: Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Sak 21/17, Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023, Prinsipper og forutsetninger, behandlet i styret for HMN 09.03.17. 2. Sak 34/17, Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023, behandlet i styret for HNT 08.05.17. 1. GRUNNLAG Foretaksgruppen i Helse Midt-Norge gjennomfører hvert år en rullering av langtidsplan og langtidsbudsjett for å fange opp nye krav og signaler fra eier, konsekvenser i langtidsperioden av vedtak som styret gjør gjennom året, og planer for investeringer og satsingsområder i langtidsperioden. Prosessen skjer i to trinn hvor det regionale styret først vedtar hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn i det videre arbeidet. Deretter utarbeider helseforetakene egne langtidsbudsjetter som legges frem for eget styre. Styret for HMN vedtok i sak 21/17 følgende prinsipper og forutsetninger for utarbeidelse av langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023: 1. Styret legger til grunn at foretakenes egne langtidsbudsjetter skal være et sentralt styringsverktøy for virksomheten. Alle investeringer som er planlagt gjennomført i perioden 2018-2023, skal inngå i helseforetakets langtidsplan og langtidsbudsjett. 2. Helseforetakene skal planlegge sin drift og egne investeringer innenfor tilgjengelig likviditet og økonomiske rammer. 3. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er Helse Midt-Norges prioriterte investeringer. Føringer fra langtidsplan og budsjett skal ligge til grunn for arbeidet. 4. Styret viser til helseforetakenes ansvar for å forvalte egen bygningsmasse og legger til grunn at dette inngår i de foretaksvise langtidsplaner og langbudsjett. 5. Styret forutsetter at Helse Midt-Norge i størst mulig grad skal fordele inntekter i henhold til en behovsmodell. Styret ber administrasjonen, i forbindelse med LTP/LTB 2019-2024, komme tilbake med en sak som vurderer omlegging av særfinansiering på flere områder. Basert på fastsatte frister ble foretakets innspill til langtidsplan og langtidsbudsjett oversendt administrativt til regionforetaket med brev av 28.04.17 med forbehold om styrets behandling av saken.
Styret behandlet saken i første omgang i møte 08.05.15 og fattet da følgende vedtak: Styret tar til orientering framlegg til LTB 2018-2023. Styret vil sluttbehandle LTB i møte 12. juni 2017 etter å ha fått seg forelagt en nærmere analyse av budsjettsituasjon for inneværende år. Den økonomiske situasjonen for inneværende år følges opp i egen sak for styret knyttet til driftsrapport pr. april. På dette grunnlag er forslag til langtidsbudsjett revidert i forhold til det framlegget styret fikk forelagt 08.05.17. Saksframlegget i sak 42/17 bygger på framlegget i sak 34/17. Det vil derfor i fortsettelsen i hovedsak peke på endringer i forhold til nevnte sak. Videre saksgang er at styret for HMN skal behandle sak om LTB 2018 2023 og foreløpige inntektsrammer for 2018 i sitt møte 21./22. juni i år. 2. DRØFTING AV PROBLEMSTILLINGER I styremøtet 08.05.17 fikk styret presentert en oppdatert prognose for årsresultat i 2017. Prognosen innebar et årsresultat på 30 mill kroner i forhold til et budsjettert nivå på 60 mill kroner. Basert på driftsrapport pr. april reduseres prognosen ytterligere til 25 mill kroner. Administrasjonens reviderte forslaget til LTB 2018 2023 bygger på denne reduserte prognosen for årsresultat 2017. Sak 34/17 bygde videre på forutsetninger om effektivisering av driften med 2 % (60 mill kroner) pr. år i perioden 2018 2020 og 1 % (30 mill kroner) pr. år i perioden 2021 2023. En nærmere vurdering av driftssituasjon og arbeid med effektiviseringstiltak (bl.a. gjennom «Bærekrav 22») tilsier at det vil være for stor risiko knyttet til en målsetting om en årlig effektivisering på 2 % pr. år de tre første årene i LTB-perioden. I dette reviderte forslaget til LTB er det derfor lagt inn forventning om en effektivisering på 1,0 % pr. år i hele LTB-perioden. I tillegg til forventningen om effektivisering på 1,0 % pr. år i bestående aktivitet, er det fra Helse Midt-Norge RHF lagt opp til en kostnadsdekning på 80 % for økt aktivitet. Med en forventet aktivitetsvekst på 1,2 % pr. år i langtidsbudsjettperioden utgjør differansen mellom 80 % og 100 % kostnadsdekning om lag 6 mill kroner pr. år eller om lag 0,2 % av foretakets ramme. For enkelte avdelinger vil en marginal økt aktivitet kunne dekkes innen 80 % av gjennomsnittspris, mens andre avdelinger vil kunne trenge 100 % finansiering eller mer for å dekke kostnadene knyttet til aktivitetsveksten. Ett av hovedelementene i langtidsbudsjettarbeidet er sammenhengen mellom drift og investeringer og fordeling av økonomiske ressurser mellom drift og investeringer. Prognostisert redusert resultat inneværende år vil, sammen med reduserte forventede effektiviseringsgevinster de neste årene, innebære reduksjon i forventede driftsresultat. Dette reduserer i neste omgang tilgjengelig likviditetsbeholdning til bruk til investeringer i bygg og utstyr fra det som ble presentert når det ble orientert om saken 08.05.2017.
3. FORETAKETS PRIORITERTE INVESTERINGER Med utgangspunkt i fastsatte prioriteringer for investeringer legges det opp til følgende nivå og endringer i foretakets investeringsbudsjett i årene framover (endringene fra sak 34/17 er skrevet i kursiv): Investeringer i MTU ble opprinnelig foreslått økt til 45 mill kroner pr. år fra 2018 og ytterligere økt til 50 mill kroner pr. år fra 2021. Rammen for 2018 foreslås nå justert til 30 mill kroner, - ellers ingen endringer. Diverse bygningsmessig ombygging/rehabilitering ble foreslått økt til 20 mill kroner pr. år i perioden fram t.o.m. 2020. F.o.m. 2021 var det lagt inn 25 mill kroner pr. år, og f.o.m. 2024 var det lagt inn 30 mill kroner pr. år. Rammen for 2018 foreslås nå justert til 10 mill kroner, - ellers ingen endringer. Psykiatriløftet Levanger var lagt inn med til sammen 225 mill kroner i perioden 2017 2019. Framdrift og beløp bygger på styregodkjent forprosjekt og med tilsagn om kortsiktig lån på 50 mill kroner fra HMN i 2018. Ingen endringer. Diverse bygningsmessige investeringer, knyttet til utviklingsplan HNT, var videreført med 100 mill kroner årlig f.o.m. 2020. Dette var i samsvar med tidligere beregnet årlig behov i sykehusets utviklingsplan for perioden fram til 2030. Kombinasjonsbygg Namsos. Innen disse rammene er det bl.a. utredet behov for et kombinasjonsbygg somatikk i Namsos med samlokalisering av operasjonslokaler og mulig ny landingsplass for helikopter. Rammen til disse formål foreslås nå justert til 0 mill kroner i 2019, 35 mill kroner i 2020 og 65 mill kroner i 2021, - ellers ingen endringer. Dette betyr at et eventuelt kombinasjonsbygg i Namsos forskyves 2-3 år i investeringsplanen til HNT. Signalene som kommer fra HMT sier at et kombinasjonsbygg vil eventuelt, likviditetsmessig, bli prioritert etter at nytt sykehus på Møre og Helseplattformen er gjennomført. Det kan være mulighet til å få realisert et kombinasjonsbygg i Namsos hvis samarbeidsmodellen med kommunen som ble brukt på Levanger kan være et alternativ på Namsos også.
Sammenfattet fremmes følgende innspill til investeringsbudsjett for HNT i langtidsbudsjettperioden (tall for 2015 er vedtatt årsbudsjett for inneværende år): Prioritet Investeringer (i 1000 kroner) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finansielle anleggsmidler 1 Egenkapitalinnskudd KLP 8 200 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 Utstyr m.v. 2.1 Medisinsk-teknisk og teknisk utstyr, ordinært 15 000 30 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 2.2 IKT-investeringer 2 000 Prosjekter og bygningsmessige investeringer 3 Div. ombygging/rehabilitering, inkl. HMS 15 000 10 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 4 Utviklingsplan HNT (ombygging og nybygg) 4.1 Psykiatriløftet Levanger; rus, RKSF og alderspsykiatri 90 000 100 000 35 000 4.2 Videre tiltak basert på Utviklingsplan HNT, herunder komb.bygg og helikopterl.pl. Namsos 35 000 65 000 100 000 100 000 HNT Sum totale investeringer 130 200 150 500 110 500 110 500 150 500 185 500 185 500 4. FORETAKETS PRIORITERINGER INNEN DRIFT HMN-styrets vedtak 09.03.17 gir generelle retningslinjer for strategiske prioriteringer i årene framover. Vedtaket bygger på regionens gjeldende langtidsbudsjett og strategiplan og understreker behovet for nødvendig løpende effektivisering av driften og prioritering av økonomiske ressurser mellom drift og investering. Foretaket har i dette saksframlegget ikke foretatt endringer i foreslåtte prioriteringer innen drift i forhold til sak 34/17. Vi finner grunn til å gjenta det som der er skrevet om Helseplattformen og Psykiatriløftet Levanger: Arbeidet med «Helseplattformen» er i startfasen og vil berøre helseforetaket i betydelig grad i årene framover, de første årene i en utviklingsfase og senere i en implementeringsfase. HNT vil måtte avgi personellressurser i et betydelig omfang i utviklingsfasen. Det vil kunne innvirke på foretakets produksjonskapasitet i denne perioden. Det er så langt ikke lagt inn økonomiske effekter av dette prosjektet i langtidsbudsjettet. Dette innebærer en usikkerhet og risiko som det i tiden framover vil være viktig å avdekke og redusere. Psykiatriløftet Levanger innebærer nybygg og ombygging som skal være ferdig i begynnelsen av 2019. Basert på godkjente planer og vedtak (jf. styresak 09/16 i HMN, Forprosjekt og utbyggingsvedtak Psykiatriløftet Levanger) vil årlige drifts- og kapitalkostnader knyttet til bygget øke med om lag 17 mill kroner, mens økte driftskostnader for flere døgnplasser og økt poliklinisk aktivitet i klinikken er anslått til 28 mill kroner pr. år. Finansieringen av løpende driftskostnader er knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser TSB (20 mill kroner), opptrapping av aktivitet innen TSB (20 mill kroner) og effektivisering ved samling av RKSF-poster (6 mill kroner).
Endring i inntekter knyttet til redusert kjøp av gjesteplasser og økte kostnader til drift er lagt inn i langtidsbudsjettet f.o.m. 2019. I dagens finansieringsordning korrigeres foretakene rammer basert på kjøp/salg av gjesteplasser to år i forveien. Det er nødvendig at dette justeres ved fastsetting av basisramme for 2019 slik at HNT får en økonomisk ramme som setter foretaket i stand til å drifte ny aktivitet fra dag 1 ved ferdigstillelse av nytt bygg. Det vil si at rammen må økes med 20 mill kroner f.o.m. 2019 knyttet til en tilsvarende reduksjon i kjøp av gjesteplasser fra samme år. Effektivisering I dette innspillet til LTB er det lagt inn en forutsetning om netto effektivisering av driften tilsvarende om lag 1,0 % (30 mill kroner) pr. år i hele LTB-perioden 2018 2023. I tillegg kommer evt. underdekning i finansiering av økt aktivitet tilsvarende inntil 0,2 % pr. år. HNT er ennå i en tidlig fase der det konkrete innholdet i mulige effektiviseringstiltak ikke er klart. Det forutsettes at dette arbeidet vil bygge på foretakets arbeid med tiltak knyttet til «Bærekraft 22». Analyser knyttet til LTB-arbeidet viser at det er svært viktig å få tidlig effekt av tiltakene for å framskaffe tilstrekkelig likviditet og handlingsrom. 5. FINANSIERING, LIKVIDITET OG RESULTAT Forslag til LTB 2018 2023 er basert på mottatte inntektsrammer og forutsetninger fra HMN. LTB-oppsettet viser at det ikke er mulig å fullfinansiere foreslåtte investeringer og drift innen tildelte rammer, og at det i årene fram t.o.m. 2020 vil være negative likviditetsreserver.
Basert på tildelte inntektsrammer og øvrige forutsetninger innebærer foretakets innspill til LTB følgende utvikling i resultat og likviditet i årene framover (Obs. framstilling av utgående likviditet (pr. 31.12.) i graf og inngående likviditet (pr. 01.01.) i tabell): Driftskreditt og likviditetsrisiko. Basert på innspill ved forrige rullering av langtidsbudsjettet, er HNT nå tildelt en driftskreditt på 50 mill kroner for å kunne håndtere kortsiktige likviditetsmessige svingninger i driften. Det er viktig at driftskredittrammen opprettholdes på minimum dette nivået. Det ses fra tabellen at HNT har en negativ likviditet i årene 2018-2020. I 2020 har HNT drøye 30 MNOK igjen av kassakreditten, hvis HNT klarer alle forutsetningene som ligger til grunn for dette. Administrasjonen anser likviditetssituasjonen som HNT står i som veldig risikofylt. 6. OPPSUMMERING/AVSLUTNING Helse Nord-Trøndelag har i flere år drevet effektiviserings- og forbedringsarbeid for å yte et best mulig tilbud til pasientene i foretakets opptaksområde innen tildelte økonomiske rammer. De siste årene har imidlertid foretaket hatt en negativ trend med økt kostnadsnivå i behandlingen av somatiske pasienter. Foretaket hadde i 2016 et økonomisk resultat som var betydelig lavere enn fastsatt resultatkrav og prognostiserer nå også et redusert resultat for 2017. Det innebærer tilsvarende reduksjon i foretakets likviditet til nødvendige investeringer i MTU og bygninger. Foretaket har derfor en betydelig utfordring i å fastsette et driftsopplegg for årene framover innen tilgjengelige rammer, og som både gir rom til prioriterte driftsoppgaver og nødvendige investeringer i nytt utstyr og nye bygg. Administrerende direktør finner det riktig å understreke at det blir stadig vanskeligere å finne gode tiltak for ytterligere effektivisering av den interne driften uten å vurdere strukturelle tiltak. Styret har oppfordret direktøren til å vurdere mulige strukturelle tiltak for å effektivisere driften og for å sikre et kvalitetsmessig best mulig tilbud til pasientene. I vedtatt budsjett for 2017 er det derfor også vurdert og tatt inn noen slike tiltak. Vedtatte omorganisering av foretakets klinikker fra 01.01.17 gjennomføres for å bidra til videre effektivisering og forbedring av pasienttilbudet. For HNT er det viktig at vi i tiden framover har et tilbud, en kompetanse og en kvalitet på våre tjenester som gjør oss attraktive når pasienter skal velge behandlingssted og potensielle arbeidstakere skal velge arbeidssted. Gjennom dette innspillet til langtidsbudsjett for perioden 2018 2023 vil vi søke å ivareta disse overordnede målsettingene, men ser at det er store utfordringer de første årene i langtidsbudsjettperioden.
Forslag til LTB for HMN for perioden 2018 2023 forutsettes behandlet i regionstyret 21./22. juni. Vedtatt langtidsbudsjett vil gi retningslinjer for prioriteringer knyttet til framtidige investeringer i helseregionen. Videre legges det opp til at styret vil fastsette foreløpige inntektsrammer for foretakene for 2018 i samme sak.