2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013
Side 2
Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av bygninger.... 7 Side 3
2. kvartal 2014 Driftsregnskapet Regnskap 2. kv 2014 Periode budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2013 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling - - - - Andre salgs- og leieinntekter 9 685 768 10 945 000 21 890 000 21 890 000 20 097 332 Overføringer med krav til motytelse 63 062 160 60 725 811 121 451 623 121 451 623 159 429 280 Overføringer uten krav til motytelse - - - - - Sum driftsinntekter 72 747 928 71 670 811 143 341 623 143 341 623 179 526 611 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 12 341 852 13 300 998 27 629 001 27 629 001 30 962 599 Sosiale utgifter 3 074 663 2 066 155 4 132 310 4 132 310 3 498 373 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod 22 577 721 19 739 406 39 478 812 39 478 812 41 609 256 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 1 611 108 1 499 500 2 999 000 2 999 000 3 021 775 Overføringer 4 710 200 3 350 000 6 700 000 6 700 000 8 750 163 Avskrivninger. - - 35 802 175 35 802 175 35 897 535 Fordelte utgifter - - - - -1 929 067 Sum utgifter 44 315 543 39 956 059 116 741 298 116 741 298 121 810 635 Brutto driftsresultat: 28 432 386 31 714 752 26 600 325 26 600 325 57 715 977 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 602 684 100 000 200 000 200 000 1 072 504 Mottatte avdrag på lån - - - - - Sum eksterne finansinntekter 602 684 100 000 200 000 200 000 1 072 504 Renteutgifter og låneomkostninger 14 750 935 14 301 250 28 602 500 28 602 500 23 883 989 Avdrag på lån 19 531 889 17 000 000 34 000 000 34 000 000 37 379 348 Utlån - - - - - Sum eksterne finansutgifter 34 282 824 31 301 250 62 602 500 62 602 500 61 263 337 Resultat eksterne finanstransaksjoner: -33 680 140-31 201 250-62 402 500-62 402 500-60 190 833 Motpost avskrivninger - - 35 802 175 35 802 175 35 897 535 Netto driftsresultat: -5 247 754 513 502 - - 33 422 679 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb - - - - - Bruk av disposisjonsfond - - 6 857 038 Bruk av bundne fond - - - Sum bruk av avsetninger - - - - 6 857 038 Overført til investeringsregnskapet - - 32 403 353 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi - - 2 857 038 Avsatt til disposisjonsfond - - 867 194 Avsatt til bundne fond - - - Avsatt til likviditetsreserve - - - Sum avsetninger - - 36 127 585 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -5 247 754 513 502 - - 4 152 132 For 2. kvartal 2014 er det et merforbruk i regnskapet på kr 5,2 mill, og 5,7 mill i forhold til periodisert budsjett. Inntekter Driftsinntekter er 1 mill høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak moms på driftsinnkjøp som genereres av aktiviteten i foretaket. Husleieinntektene er noe lavere enn periodisert budsjett. Dette har sammenheng med en for høy budsjettering av husleieinntektene etter endring av forutsetningene ved årets start. Husleieinntektene påvirkes også av hvor lenge boligen blir stående tom i påvente av nye leietakere. Side 4
Overføringer med krav til motytelse. Det er i perioden inntektsført 0,8 mill i sykelønnsrefusjon beløpet er ikke regulert inn i budsjettet. Regnskapet for 2013 viser et høyere tall som skyldes at moms på investeringer ble regnskapsført i drift. Fra 2014 er dette flyttet direkte til investeringsregnskapet og budsjettet er redusert tilsvarende. Utgifter Lønn og sosiale utgifter er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Men det er satt for høy prosent sats på pensjonsberegningene første halvår så denne posten skulle vært lavere. Dette blir rettet opp ved 3. og 4. kvartal. Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 2,8 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er underbudsjettert på mange av de faste kostnadene, dette må reguleres inn på bekostning av drift og vedlikeholds budsjettet. Både drift- og vedlikeholdsbudsjettet er redusert i forhold til 2013, men det har likevel ikke vært mulig å ta ned aktiviteten. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon har et merforbruk pr 2. kvartal. Renovasjonskostnadene er høyere enn budsjettert. Kostnadene for tjenester som foretaket kjøper av kommunen er ikke bokført, dette utgjør kr 600.000 som bokføres ved årets slutt. Avviket på overføringer skyldes merforbruk på av kjøp av varer og tjenester. Dette gjelder mva som også kommer som en driftsinntekt og vil ikke ha noen påvirkning på resultatet. Det er 3 mill i avvik på renter og avdrag. Det belastes kun renter på sertifikat lånene pr i dag. Ved overføring av eiendommer til kommunen skal lånene også fordeles og overføres. Hvilke lån som blir stående igjen i foretaket er ennå usikkert. Side 5
Drift og vedlikehold Stort sett løpende drift, samt noen utbedringer og utskiftninger, blant annet etter pålegg. Vedlikehold er utført på leiligheter samt noe på formålsbygg. Renhold Gjennomført møter med NAV, flere av disse møtene som et ledd i at Hammerfest Eiendom er en IA bedrift. Videreføre tidligere tiltak, innen for det som er forsvarlig drift, det blir ikke tatt inn vikarer fra dag 1. innen for 16 dagene som er arbeidsgiver perioden. Dette gjelder IKKE områder som sykehjem, helse og institusjoner. Det er utført rundvask på alle barnehagene og skolene vil bli vasket i løpet av sommeren. Det vil bli foretatt boning på de aller fleste skoler i løpet av sommeren, da dette ikke ble gjort forgående år. Utleieboliger Det blir foretatt vedlikehold i forbindelse med bytte av leietakere, da det er viktig å få inn leietakere fortest mulig ved ledighet. Det er stor etterspørsel etter boliger. Det innføres markedsleie på nye kontrakter. Den varslede husleieøkningen for beboere med gammel kontrakt vil gjelde fra august og da med økning over en 3-års periode. Det er ennå beboere som ikke har fått varsel om økning da vi må følge Husleielovens bestemmelser i forhold til varsling. Det er i enkelte tilfeller problemer ved nyinnflytting i borettslag da borettslaget skal forhåndsgodkjenne beboer før innflytting. Dette skyldes en del konflikter med kommunens leietakere og øvrige beboere i borettslag. Det er igangsatt arbeid med å få et bedre samarbeid med borettslagene. 2012 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 Antall kommunale boliger 268 277 262 262 Antall utleid pr 31.12 235 246 259 254 Prosentvis utleie 88 % 89 % 99 % 97 % Tabellen viser dekningsgraden på utleieboligene. For hele 2013 var dekningsgraden på 89 %. Pr 2. kv. 2014 er dekningsgraden 97 %. Dette har sammenheng med inn og utflytting og vil variere i løpet av året. Reduksjon av antall kommunale boliger i 2014 skyldes brannen i Idrettsveien den 31. januar. Det er gjennomført skjønn etter brannen. Fra Hammerfest Eiendom KF deltok styreleder. Grovt sett innebærer skjønnet følgende erstatning: 1. Bygningenes skade kr. 8.700.000 2. Kjente påbud kr. 1.590.000 3. Husleietap kr. 15.500 pr. mnd inntil endelig oppgjør foreligger. Hammerfest Eiendom KF får en utbetaling på NOK 2.434.197 umiddelbart til dekning av utgiftene for riv/rydd, nedgangen i omsetningsverdi, samt foreløpig beregnet husleietap mm. Utløsning av resterende erstatning forutsetter at det deretter innen 5 år fra skadedato 30.01.2014 gjenoppføres bygning innen Hammerfest kommune til samme formål. Side 6
Sykefravær 2012 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 1-3 dager 0,9 0,6 0,9 0,9 4-16 dager 4,5 2,3 1,4 2,3 17-40 dager 3,9 1,1 1,6 2,5 >=41 dgr 0,5 7,4 5,1 4,4 Totalt kvinner 9,7 12,1 9,3 11,1 Totalt menn 9,9 10,5 8,8 9,0 Totalt 9,8 11,3 9,1 10,2 Sykefraværet 2. kvartal er på 10,2 %, dette er lavere enn det totale sykefraværet i 2013. Andelen av langtidssykemeldte er noe lavere i 2. kv., men det er en økning i fravær i 4-16 dager og 17-40 dager. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidssituasjonen for de ansatte. Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 7,9 %. Dette er en økning i forhold til 1.kv. som var på 6,8 %. Drift har 9,6 % sykefravær en økning fra 2013 på 2,1 %. Renhold: I 1. kvartal er fraværet på 11,4 %, en liten økning i forhold til 2013. Noe av årsaken er at vi fremdeles har flere langtidssyke, og noen som er på opptrening / rehabilitering, i tillegg har vi renholdere på utredning. Vi har høyt fokus på tilrettelegging samt møter med NAV og Arbeidstaker. Vi ser på flere muligheter for tilrettelegging som et virkemiddel for å redusere fraværet, både når det gjelder utstyr og vurdering av arbeidstid og sted. Salg av bygninger. Over tid har følgende bygg vært ute for salg via megler; Strandgata.3 (gamle kinoen), Strandgata-49, og Meridiangata 7. Strandgata. 3: Pr slutten av 2 kvartal er det mottatt konkret bud på Strandgata.3. Budet er kun 50 % av estimert markedsverdi og skal vurderes av styret i Hammerfest Eiendom KF i første styremøte etter ferien. Strandgata.49: Ennå ikke solgt. Beliggenhet og lokalenes beskaffenhet gjør at det er anbefalt å fortsatt ha objektet ute for salg. Merediangata.7: Objektet synes vanskelig å få solgt all den tid området eiendommen ligger i etter salgsprosess ble startet er omregulert. Dette gjør at objektet er mindre attraktivt i det kommersielle marked. Det må gjøres en avklaring med Hammerfest kommune i forhold til videre prosess, herunder eventuell fremtidig bruk denne eiendommen. Side 7