Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015
Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Budsjett / Økonomiplan Månedsrapportering Tertialrapport 1 og 2 Regnskap Årsmelding Administrasjon fagavdelinger/rådmann Formannskap Kommunestyret Revisjon Regjering/Storting
Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Flesberg 2,8 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 935.000 kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra 1.8.2012 Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (2,9 millioner kroner) Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Flesberg = 7,9 mill)
Befolkningsutvikling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Endring Endring 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2010/2011 2006/2011 Folkemengden i alt 2529 2523 2529 2541 2588 2624 36 95 0-5 år 195 179 170 166 179 185 6-10 6-15 år 333 344 345 342 337 343 6 10 16-66 år 1 627 1 604 1622 1635 1 672 1 691 19 64 67-79 år 233 248 250 250 243 255 12 22 80 år og eldre 141 148 142 148 157 150-7 9
Momskomp. 0 % Kraftsalg 1 % Konsesjonsavgifter 0 % Skatt 40 % Rammetilskudd 56 % 141 010 000 Eiendomsskatt Kompensasjons 2 % tilskudd 1 %
Inntekter Skatt 55 580 Rammetilskudd 78 150 Eiendomsskatt 2 900 Konsesjonskraft + konsesjonsavgift 2 200 Momskompensasjon inv. 400 Kompensasjonstilskudd 1 780 Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon 141 010
Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft 11,8 GWh Kommunens egne bygg til selvkost Rest selges gjennom Flesberg everk 2012 = 1,8 millioner
Rammetilskudd (i 1000 kroner) 2011 2012 2013 2014 2015 Innbyggertilskudd 49 295 54 806 54 891 54 976 55 185 Utgiftsutjevning 16 054 15 600 15 612 15 623 15 629 Overgangs- og nyordninger 234 351 533 533 533 Småkommunetilskudd 4 839 4 996 4 996 4 996 4 996 Skjønnstilskudd 500 0 0 0 0 Netto inntektsutjevning 2 303 2 397 2 397 2 397 2 397 Sum rammetilskudd 73 225 78 150 78 429 78 525 78 740 Skatt på inntekt og formue 53 795 55 580 55 580 55 580 55 580 Sum frie inntekter 127 020 133 730 134 009 134 105 134 320 Innbyggertilskuddet utgjør 20.887 kroner pr innbygger i 2012 (2.624 innb ) Utgiftsutjevning utgjør 5.729 kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,133
HELE LANDET FLESBERG Bruk av folketall 1.7.2011 Vekt Antall Antall Utgiftsbehov Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-2 år 0,0081 186 568 88 0,89030-0,09 % -38-100 3-5 år 0,0924 183 498 97 0,99777-0,02 % -9-23 6-15 år 0,2864 616 025 343 1,05096 1,46 % 627 1 644 16-22 år 0,0205 457 603 205 0,84558-0,32 % -136-357 23-66 år 0,0922 2 862 348 1 486 0,97991-0,19 % -80-209 0-17 år 0,0022 1 115 009 590 0,99876 0,00 % -0-0 18-49 år 0,0056 2 168 542 984 0,85648-0,08 % -35-91 50-66 år 0,0069 1 022 491 645 1,19066 0,13 % 56 148 67-79 år 0,0502 424 650 255 1,13344 0,67 % 288 755 80-89 år 0,0715 183 123 119 1,22657 1,62 % 696 1 825 over 90 år 0,0459 39 008 31 1,50002 2,30 % 985 2 586 Basistillegg 0,0226 429 1 4,39979 7,68 % 3 299 8 657 Sone 0,0129 19 696 570 21 743 2,08366 1,40 % 600 1 575 Nabo 0,0129 8 879 642 15 002 3,18894 2,82 % 1 212 3 182 Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0016 3,01170 0,60 % 259 680 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 33 446 14 0,79008-0,17 % -75-196 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 34 656 3 0,16339-0,08 % -32-85 Flytninger uten integreringstilskudd 0,0039 117 462 12 0,19283-0,31 % -135-355 Dødlighet 0,0444 31 906 12 0,70990-1,29 % -553-1 451 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 156 758 94 1,13185 0,15 % 63 166 Fattige 0,0060 190 395 97 0,96162-0,02 % -10-26 Uføre 18-49 år 0,0038 67 396 32 0,89620-0,04 % -17-44 Opphopningsindeks 0,0115 185,18 0,05 0,52802-0,54 % -233-612 Urbanitetskriterium 0,0148 41 821 020 12 484 0,56345-0,65 % -277-728 PU over 16 år 0,0445 17 047 9 0,99651-0,02 % -7-17 Ikke-gifte 67 år og over 0,0422 304 268 175 1,08560 0,36 % 155 407 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570 90 919 37 0,76045-1,37 % -586-1 538 Innbyggere med høyere utdanning 0,0182 1 029 898 343 0,62862-0,68 % -290-762 1 Kostnadsindeks 1,000 1,13341 13,34 % 5 729 15 032
Småkommunetilskudd 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet 92,6 % 90,2 % 91,1 % 91,7 % 91,6 % 91,6% Gjennomsnitt skatteinngang i årene 2008-2010 = 91 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på 4 996 000 kroner
Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger 2012 Landsgjennomsnitt 23 409 Flesberg kommune 21 443 Differanse Flesberg og landsgjennomsnitt, 60% utjevning 1 180 Antall innbyggere 1.1.2011=2.592 3 058 560 Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 255 x antall innbyggere -660 960 Sum inntektsutjevning fra Flesberg kommune 2 397 600
Inntektsutjevning (skatt) 60% Trekk 60% + 35 % 60 % 100 % (= Landsgjennomsnittet) 90 % 35 % Kommune A Kommune B Kommune C
En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 500 000 Skatt 28% 140 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 58 000 Inntektsutjevning -42 000 16 000 Innbyggertilskudd 20 000 4 80 000 Utgiftsutjevning 48 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 144 000
Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 2 500 000 Skatt 28% 700 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 290 000 Inntektsutjevning -167 000 123 000 Innbyggertilskudd 20 000 20 400 000 Utgiftsutjevning 240 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 763 000
Driftsbudsjettet Årsbudsjet t Rammer Rammer Rammer Rammer 2011 2012 2013 2014 2015 Inntektsramme -133 281-141 010-141 388-141 484-142 200 Etatenes driftsrammer 2011 127 663 127 663 127 539 127 539 127 539 Netto renter og avdrag 6 056 6 220 6 150 6 150 6 200 Korrigert budsjettramme (konsekvensjusteringer) 11 604 12 020 11 814 12 219 Motpost avskrivninger -5653-4 890-4 890-4 890-4 890 Resultat før nye driftstiltak -5 215-413 -569-871 -1 132 Nye driftstiltak -841-6 341-5 961-6 341 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 125 536 833 1 549 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -5 215-1 128-6 373-5 999-5 924 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 3,91 % 0,63 % 3,54 % 3,33 % 3,29 %
Gebyrøkning Barnehage 0 % Kost barnehage 20 % Skolefritidsordning 5 % Hjemmehjelp 3,5 % Husleier 2,5 %
Selvkostområdene Dekningsgrad Økning 2011/2012 Vann 100 % 13 % Avløp 100 % 0 % Renovasjon (full avgift) 100 % -5 % Slam 100 % 0 % Byggesak 100 % 20 % Plan 100 % 20 % Oppmåling (matrikkel) 100 % 10 % Feiing 100 % 3 %
Netto driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -1 128-6 373-5 999-5 924 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 0,63 % 3,54 % 3,33 % 3,29 % Av netto driftsresultat avsettes følgende beløp til disposisjonsfond pr år 328 5 473 5 099 4 524
Investeringsramme 2012 2013 2014 2015 Sum Investering 6 320 7 240 5 020 13 120 Finansiering Bruk av nytt låneopptak 5 500 4 270 2 000 8 000 Bruk av disposisjonsfond 420 2 470 2 520 4 120 Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon 400 500 500 1 000 Sum finansiering 6 320 7 240 5 020 13 120 Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 31,7millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 9,5 millioner kroner av disposisjonsfond og 19,7 millioner kroner i låneopptak og 2,4 millioner kroner i momskompensasjon.
Langsiktig gjeld - rentenivå Langsiktig gjeld 2011 2012 2013 2014 2015 Låneopptak pr. 1.1. 67 221 75 506 76 645 76 384 73 736 Budsjett / Økonomiplan 12 120 5 500 4 270 2 000 8 000 Betalt avdrag -3 835-4 361-4 531-4 648-4 959 Saldo 31.12. 75 506 76 645 76 384 73 736 76 777 ÅR Flytende 2012 3,50 % 2013 4,00 % 2014 4,50 % 2015 5,00 %
Fond Budsjett Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond 2 064 1 972 4 975 7 554 7 958 Bundne driftsfond 0 0 0 0 0 Ubundne Investeringsfond 0 0 0 0 0 Sum fond 2 064 1 972 4 975 7 554 7 958
Flesberg kirkelig fellesråd; 1,9 % Ymse; 1,9 % Politisk styring; 1,5 % Fellestjenesten; 9,3 % Teknikk, plan og ressurs; 9,4 % Helse og omsorg; 34,5 % Oppvekst og kultur; 36,1 % NAV-Numedal, sosial, barnevern; 5,5 %