Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum SALGSINNTEKT 66 665 0 78 898 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3710 - Gavekampanjer 481 653 0 298 050 3720 - Foreningsgaver 711 447 0 666 858 3740 - Fast givertjeneste 1 078 127 0 835 746 3745 - Giverteneste på SMS 3 532 0 0 3750 - Kollekter 150 852 0 103 842 3755 - Kollekter andre 0 0 15 193 3760 - Julemesse 193 822 0 151 714 3766 - Lotteri / Båtlotteri 81 675 0 78 953 3790 - Andre gaver 222 740 0 53 115 3910 - Salg bedehus 0 0 2 792 3915 - Lønnsrefusjon andre 75 844 0 29 836 3916 - Lønnsrefusjon Kr.sund Indrem. 274 618 0 250 811 3950 - Momsrefusjon 162 677 0 149 980 3990 - Andre inntekter 55 816 0 18 735 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 3 492 801 0 2 655 624 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 559 466 0 2 734 522 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte -1 477 947 0-1 380 001 5010 - Feriepenger -152 516 0-165 270 5020 - Honorar -20 000 0-28 000 5210 - El. kommunikasjon -8 784 0-5 347 5250 - Personalforsikringer -13 549 0-10 347 5290 - El. kommunikasjon motkto. 8 784 0 5 347 5400 - Arbeidsgiveravgift -218 405 0-211 951 5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep. -21 504 0-23 303 5420 - Innskuddspensjon -43 522 0-117 321 5800 - Ref.sykepenger 14 566 0 42 043 5801 - Ref.sykepenger innb. 14 566 0 42 043 5802 - Ref.sykepenger innb. -14 566 0-42 043 5920 - Yrkesskadeforsikring -7 716 0-6 631 Sum LØNNSKOSTNAD -1 940 592 0-1 900 781 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 6000 - Avskrivning bygning -35 000 0-35 000 6010 - Avskriving inventar og utstyr 0 0-8 781 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER -35 000 0-43 781 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6340 - Lys og varme -14 707 0-15 933
Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 2 / 8 01.01-13.12 6430 - Leie kontormaskiner -50 135 0-38 327 6540 - Inventar og utstyr -8 372 0-2 020 6700 - Revisjonshonorar -57 036 0-42 500 6710 - Regnskapshonorar -142 730 0-114 694 6715 - Utgifter givertenesten -33 620 0-8 500 6720 - Misjonstilskudd -330 924 0-343 980 6800 - Kontorrekvisita -75 348 0-10 480 6825 - Kretsbladet -106 875 0-75 000 6850 - Annonser -26 230 0-34 479 6860 - Kursutgifter -16 922 0-15 649 6870 - Egne arrangement -139 081 0-171 997 6871 - NRI-koret 0 0-70 6900 - Telefon og internett -71 933 0-98 010 6905 - Nettsider -10 049 0 0 6940 - Porto -45 145 0-27 850 7100 - Bilgodtgjørelse -55 443 0-51 599 7140 - Reiseutgifter -78 982 0-91 781 7430 - Tilskudd til Molde Friskole SFO -122 003 0-27 563 7510 - Forsikringspremie -9 440 0-8 824 7790 - Andre adm.kostnader -59 778 0-55 200 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -1 454 752 0-1 234 454 SUM DRIFTSKOSTNADER -3 430 345 0-3 179 016 Sum DRIFTSRESULTAT 129 121 0-444 494 INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP 8020 - Aksjeutbytte 0 0 16 184 Sum INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP 0 0 16 184 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter 20 794 0 27 438 Sum ANNEN RENTEINNTEKT 20 794 0 27 438 ANNEN RENTEKOSTNAD 8140 - Rentekostnader -1 280 0-900 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD -1 280 0-900 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 148 636 0-401 773 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT 8301 - Betalbar skatt -353 0 0 Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT -353 0 0 Sum ORDINÆRT RESULTAT 148 283 0-401 773 Sum ÅRSRESULTAT 148 283 0-401 773 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 3 / 8 01.01-13.12 8960 - Overført egenkapital -148 283 0 401 773 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL -148 283 0 401 773
Avdeling 2-Visthus, periode 0-12 Side 4 / 8 2 - Visthus 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3010 - Utleie avg.pliktig 25% 90 335 0 124 661 3011 - Utleie overnatting mm. 8% 135 464 0 115 022 3020 - Kiosksalg 15% 1 174 0 5 630 3200 - Egne arrangement 116 205 0 145 136 Sum SALGSINNTEKT 343 178 0 390 449 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3720 - Foreningsgaver 15 745 0 6 800 3740 - Fast givertjeneste 11 200 0 7 200 3750 - Kollekter 38 384 0 15 068 3755 - Kollekter andre 0 0 2 810 3761 - Høstmesse 70 535 0 67 001 3766 - Lotteri / Båtlotteri 53 700 0 41 700 3911 - Gaver utstyr m.m. 85 600 0 635 780 3950 - Momsrefusjon 10 170 0 10 836 3990 - Andre inntekter 10 822 0 2 494 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 296 156 0 789 689 SUM DRIFTSINNTEKTER 639 334 0 1 180 138 VAREKOSTNAD 4010 - Varekjøp 25% -5 994 0-11 846 4011 - Varekjøp 15% -89 378 0-82 354 Sum VAREKOSTNAD -95 372 0-94 199 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte 0 0-105 413 5400 - Arbeidsgiveravgift 0 0-14 925 Sum LØNNSKOSTNAD 0 0-120 338 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER 6000 - Avskrivning bygning -39 808 0-39 808 6010 - Avskriving inventar og utstyr -27 516 0-27 516 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER -67 324 0-67 324 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 - Kommunale avgifter -5 451 0-5 115 6340 - Lys og varme -51 515 0-55 919 6360 - Renhold -2 715 0 0 6540 - Inventar og utstyr -7 431 0-10 343 6600 - Vedlikehald bygning -3 583 0-14 061 6620 - Vedlikehald inventar og utstyr -2 450 0 0 6820 - Leirutgifter/trykksaker -9 475 0-1 810 6850 - Annonser -19 473 0-8 419 6870 - Egne arrangement -9 294 0-21 464 6880 - Lotteri / Båtlotteri -3 504 0 0 6900 - Telefon og internett -17 031 0-7 133
Avdeling 2-Visthus, periode 0-12 Side 5 / 8 01.01-13.12 6905 - Nettsider -45 496 0 0 7140 - Reiseutgifter -5 000 0-2 500 7510 - Forsikringspremie -21 166 0-20 873 7790 - Andre adm.kostnader -14 938 0-14 126 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -218 524 0-161 762 SUM DRIFTSKOSTNADER -381 220 0-443 623 Sum DRIFTSRESULTAT 258 113 0 736 515 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter 5 918 0 2 645 Sum ANNEN RENTEINNTEKT 5 918 0 2 645 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR 264 031 0 739 160 Sum ORDINÆRT RESULTAT 264 031 0 739 160 Sum ÅRSRESULTAT 264 031 0 739 160 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 8960 - Overført egenkapital -264 031 0-739 160 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL -264 031 0-739 160 Sum RESULTAT 0 0 0
Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12 Side 6 / 8 3 - Frænabu 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3010 - Utleie avg.pliktig 25% 569 040 450 000 425 489 3011 - Utleie overnatting mm. 8% 327 134 260 000 238 460 3015 - Catering 15% 9 278 30 000 33 171 3020 - Kiosksalg 15% 32 507 30 000 30 183 3105 - Utleie avg.fritt 0 1 200 1 000 3200 - Egne arrangement 260 638 90 000 388 010 3202 - Egne arrangement - sommerdager 14 270 45 000 40 861 3203 - Egne arrangement - kulturkvelder 42 858 42 000 0 3204 - Egne arrangement - påske 12 280 50 500 0 3205 - Egne arrangement - leirer 31 765-15 000 0 3206 - Egne arrangement - julemarked 8 900 35 000 0 3210 - NRI-koret 0 16 500 0 Sum SALGSINNTEKT 1 308 671 1 035 200 1 157 173 ANNEN DRIFTSINNTEKT 3740 - Fast givertjeneste 26 467 20 000 19 667 3750 - Kollekter 46 031 12 000 7 056 3755 - Kollekter andre 0 0 1 095 3765 - Basar (netto) 67 950 60 000 61 410 3766 - Lotteri / Båtlotteri 313 124 680 000 0 3790 - Andre gaver 7 669 10 000 41 860 3900 - Sponsormidler 0 10 000 0 3911 - Gaver utstyr m.m. 6 450 0 0 3912 - Gaver "Prosjekt - bord" 0 0 15 000 3950 - Momsrefusjon 34 393 25 000 26 788 3990 - Andre inntekter 8 777 0 7 618 Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT 510 861 817 000 180 494 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 819 532 1 852 200 1 337 667 VAREKOSTNAD 4010 - Varekjøp 25% -20 520-30 000-31 353 4011 - Varekjøp 15% -276 466-250 000-220 891 4012 - Varekjøp kiosk -14 368-15 000-13 921 Sum VAREKOSTNAD -311 354-295 000-266 165 LØNNSKOSTNAD 5000 - Lønn til ansatte -952 802-777 177-504 369 5010 - Feriepenger -112 316 0-60 524 5020 - Honorar -9 875 0 0 5210 - El. kommunikasjon -2 196 0-413 5290 - El. kommunikasjon motkto. 2 196 0 413 5400 - Arbeidsgiveravgift -135 502-109 582-70 236 5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep. -15 837 0-8 534 Sum LØNNSKOSTNAD -1 226 332-886 759-643 663 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12 Side 7 / 8 01.01-13.12 6000 - Avskrivning bygning -169 248-169 248-161 270 6010 - Avskriving inventar og utstyr -7 000-7 000-8 000 Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER -176 248-176 248-169 270 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6320 - Kommunale avgifter -23 496-26 000-19 287 6340 - Lys og varme -83 708-80 000-97 440 6360 - Renhold -105 378-80 000-53 013 6540 - Inventar og utstyr -38 377-40 000-47 721 6600 - Vedlikehald bygning -33 995-50 000-17 972 6620 - Vedlikehald inventar og utstyr 8 764-30 000-51 727 6800 - Kontorrekvisita -144-1 000-1 470 6820 - Leirutgifter/trykksaker -16 900 0-9 943 6850 - Annonser -79 328-22 000-30 684 6860 - Kursutgifter -2 181-10 000-3 828 6870 - Egne arrangement -5 544-22 000-8 108 6880 - Lotteri / Båtlotteri -184 771-185 000 0 6900 - Telefon og internett -14 310-5 000-4 905 6905 - Nettsider -113 251-40 000-32 667 7100 - Bilgodtgjørelse 0-3 000 0 7140 - Reiseutgifter 0-8 000-844 7510 - Forsikringspremie -45 865-25 000-24 534 7790 - Andre adm.kostnader -48 089 0-24 520 Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD -786 572-627 000-428 664 SUM DRIFTSKOSTNADER -2 500 505-1 985 007-1 507 763 Sum DRIFTSRESULTAT -680 974-132 807-170 096 ANNEN RENTEINNTEKT 8040 - Renteinntekter 2 411 100 1 979 Sum ANNEN RENTEINNTEKT 2 411 100 1 979 ANNEN RENTEKOSTNAD 8140 - Rentekostnader -1 673 0-46 500 8141 - Rentekostnader - lån -87 330-75 000-151 678 Sum ANNEN RENTEKOSTNAD -89 003-75 000-198 178 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR -767 566-207 707-366 294 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT 8301 - Betalbar skatt 0 0-200 Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT 0 0-200 Sum ORDINÆRT RESULTAT -767 566-207 707-366 494 Sum ÅRSRESULTAT -767 566-207 707-366 494 OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL
Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12 Side 8 / 8 01.01-13.12 8960 - Overført egenkapital 767 566 0 366 494 Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 767 566 0 366 494 Sum RESULTAT 0-207 707 0