Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner 19 997 582 118 677 0 22 % 25 % -2 303 164 15 % 35 % Internasjonale aksjer 7 398 411 274 189 0 8 % 15 % -5 982 036 5 % 25 % Internasjonale aksjer valutasikret 8 220 984 292 619 0 9 % 15 % -5 159 463 5 % 25 % Norske aksjer 6 916 614 50 144 0 8 % 10 % -2 003 684 0 % 20 % Eiendom 0 0 0 0 % 10 % -8 920 298 0 % 20 % Totalt 89 202 984 794 770-5 000 000 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 59 140 175 892 1 585 069 1 626 342 Obligasjoner 118 677 287 098 1 774 208 1 885 678 Internasjonale aksjer 274 189 163 104 4 512 780 4 737 508 Internasjonale aksjer valutasikret 292 619 321 900 359 591 359 591 Norske aksjer 50 144 166 232 1 127 466 1 221 614 Eiendom 0 0 0 0 Totalt 794 770 1 114 226 9 359 113 9 830 732 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,88 % 1,21 % 5,04 % 5,19 % Referanseportefølje 0,29 % 0,66 % 4,43 % 4,46 % Pengemarked 0,13 % 0,37 % 2,24 % 2,24 % ST1X 0,04 % 0,09 % 0,87 % 0,89 % Obligasjoner 0,60 % 1,39 % 3,05 % 3,14 % ST4X 0,39 % 0,53 % 2,40 % 2,22 % Internasjonale aksjer 3,85 % 2,28 % 15,51 % 16,02 % MSCI AC World NR 4,70 % 2,60 % 17,21 % 17,45 % Internasjonale aksjer 3,69 % 4,03 % 4,58 % MSCI AC World NR Local 2,94 % 4,56 % 4,51 % Norske aksjer 0,73 % 2,36 % 10,87 % 11,73 % OSEFX -0,30 % 1,09 % 7,90 % 9,06 % Eiendom 0,00 % 0,00 % 0,00 % ST4X 0,39 % 0,53 % 0,58 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Holberg Likviditet 18.11.2015 207 547,52 101,45 21 055 543 101,92 21 153 638 23,7 % 98 095 Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 134 181,07 102,77 13 790 334 103,25 13 853 967 15,5 % 63 633 Pluss Likviditet II 17.12.2014 11 558,14 1 002,72 11 589 624 1 007,31 11 642 633 13,1 % 53 010 Klientkonto DNB 11 659 11 659 0,0 % 0 Tilgode honorar 7 495 7 495 0,0 % 0 Sum 46 454 654 46 669 392 52,3 % 214 738 Obligasjoner Alfred Berg Kort Obligasjon 10.10.2014 78 537,38 100,34 7 880 561 101,24 7 951 258 8,9 % 70 697 DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 607,72 10 135,26 6 159 441 10 247,98 6 227 940 7,0 % 68 500 DNB High Yield 04.02.2014 2 797,42 1 006,25 2 814 894 1 061,95 2 970 721 3,3 % 155 827 Holberg Kreditt 18.02.2015 25 690,35 104,47 2 683 825 110,85 2 847 663 3,2 % 163 837 Sum 19 538 721 19 997 582 22,4 % 458 861 Internasjonale aksjer Robeco Global Conservative Equities D 16.09.2016 1 739,19 525,22 913 452 1 767,94 3 074 790 3,4 % 2 161 338 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 541,02 1 877,58 2 893 388 1 900,80 2 929 176 3,3 % 35 788 Nordea Stable Emerging Markets Equity 22.12.2016 1 299,50 519,43 675 000 552,21 717 598 0,8 % 42 598 Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 22.12.2016 6 712,12 95,35 640 000 100,84 676 847 0,8 % 36 847 Sum 5 121 840 7 398 411 8,3 % 2 276 571 Internasjonale aksjer valutasikret Nordea Stabile Aksjer Global 15.12.2016 2 336,74 2 264,05 5 290 510 2 359,64 5 513 876 6,2 % 223 366 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 15.12.2016 244 544,57 10,56 2 581 461 11,07 2 707 108 3,0 % 125 647 Sum 7 871 972 8 220 984 9,2 % 349 013 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Norske aksjer Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 1 907,80 1 297,01 2 474 425 1 312,39 2 503 772 2,8 % 29 348 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 413,74 5 419,66 2 242 343 5 598,00 2 316 130 2,6 % 73 786 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 206,30 9 449,90 1 949 467 10 163,66 2 096 712 2,4 % 147 246 Sum 6 666 234 6 916 614 7,8 % 250 380 Eiendom Klientkonto DNB 0 0 0,0 % 0 Sum 0 0 0,0 % 0 Totalt 85 653 422 89 202 984 100,0 % 3 549 562 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Holberg Likviditet 25 072 76 253 203 638 203 638 18.11.2015 Alfred Berg Pengemarked 19 389 60 803 262 919 262 919 02.07.2015 Pluss Likviditet II 14 679 38 835 307 927 307 927 17.12.2014 Klientkonto DNB 0 0 19 387 19 387 02.02.2014 Realiserte poster 0 0 791 198 832 471 Sum 59 140 175 892 1 585 069 1 626 342 02.02.2014 Obligasjoner Alfred Berg Kort Obligasjon 10 139 41 491 205 066 205 066 18.08.2014 DNB Obligasjon (III) 27 737 63 078 920 253 960 378 04.02.2014 DNB High Yield 42 073 99 639 350 542 395 721 04.02.2014 Holberg Kreditt 38 728 82 890 272 663 272 663 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 25 685 51 850 Sum 118 677 287 098 1 774 208 1 885 678 03.02.2014 Internasjonale aksjer Robeco Global Conservative Equities D 122 032 35 490 116 445 116 445 16.09.2016 Carnegie Worldwide Etisk 93 386 66 483-70 824-70 824 19.03.2015 Nordea Stable Emerging Markets Equity 33 215 35 190 42 598 42 598 22.12.2016 Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 25 556 25 940 36 847 36 847 22.12.2016 Realiserte poster 0 0 4 387 714 4 612 442 Sum 274 189 163 104 4 512 780 4 737 508 03.02.2014 Internasjonale aksjer valutasikret Nordea Stabile Aksjer Global 211 919 228 905 224 577 224 577 15.12.2016 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 80 700 92 995 135 014 135 014 15.12.2016 Sum 292 619 321 900 359 591 359 591 14.12.2016 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer Alfred Berg Aktiv -7 841 4 869 257 373 257 373 17.02.2016 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 2 044 32 420 596 982 691 130 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 55 941 128 943 326 712 326 712 18.03.2015 Realiserte poster 0 0-53 601-53 601 Sum 50 144 166 232 1 127 466 1 221 614 03.02.2014 Eiendom Sum 0 0 0 0 14.12.2016 Totalt 794 770 1 114 226 9 359 113 9 830 732 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,88 % 1,21 % 5,04 % 5,19 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,29 % 0,66 % 4,43 % 4,46 % Pengemarked 0,13 % 0,37 % 2,24 % 2,24 % 02.02.2014 ST1X 0,04 % 0,09 % 0,87 % 0,89 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,12 % 0,36 % 2,19 % 18.11.2015 ST1X 0,04 % 0,09 % 0,56 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,14 % 0,41 % 1,62 % 02.07.2015 ST2X 0,04 % 0,10 % 0,67 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,13 % 0,33 % 1,85 % 17.12.2014 ST1X 0,04 % 0,09 % 0,70 % Obligasjoner 0,60 % 1,39 % 3,05 % 3,14 % 03.02.2014 ST4X 0,39 % 0,53 % 2,40 % 2,22 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,13 % 0,52 % 1,65 % 18.08.2014 ST3X 0,08 % 0,16 % 1,03 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,45 % 0,93 % 3,48 % 3,50 % 04.02.2014 ST4X 0,39 % 0,53 % 2,40 % 2,21 % DNB High Yield DNBHGYD NO 1,44 % 3,26 % 3,33 % 3,54 % 04.02.2014 ST1X 0,04 % 0,09 % 0,87 % 0,88 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,38 % 3,00 % 4,01 % 18.02.2015 ST1X 0,04 % 0,09 % 0,66 % Internasjonale aksjer 3,85 % 2,28 % 15,51 % 16,02 % 03.02.2014 MSCI AC World NR 4,70 % 2,60 % 17,21 % 17,45 % Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX 4,13 % 1,43 % 3,92 % 16.09.2016 MSCI AC World NR 4,70 % 2,60 % 9,97 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 3,29 % 2,34 % -1,57 % 19.03.2015 MSCI World NR 4,67 % 2,25 % 6,59 % Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX 4,85 % 5,16 % 6,31 % 22.12.2016 MSCI Emerging Markets NR 4,96 % 5,60 % 7,47 % Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX 3,92 % 3,99 % 5,76 % 22.12.2016 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 5,36 % 6,32 % 6,90 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Internasjonale aksjer valutasikret 3,69 % 4,03 % 4,58 % 14.12.2016 MSCI AC World NR Local 2,94 % 4,56 % 4,51 % Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 4,00 % 4,30 % 4,36 % 15.12.2016 MSCI World NR 4,67 % 2,25 % 1,86 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX 3,07 % 3,36 % 4,92 % 15.12.2016 MSCI Europe NR 3,06 % 0,35 % 2,10 % Norske aksjer 0,73 % 2,36 % 10,87 % 11,73 % 03.02.2014 OSEFX -0,30 % 1,09 % 7,90 % 9,06 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO -0,31 % 0,06 % 25,69 % 17.02.2016 OSEFX -0,30 % 1,09 % 23,55 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 0,09 % 1,42 % 10,72 % 11,59 % 04.02.2014 OSEFX -0,30 % 1,09 % 7,90 % 9,10 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 2,74 % 6,55 % 12,75 % 18.03.2015 OSEFX -0,30 % 1,09 % 6,84 % Eiendom 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14.12.2016 ST4X 0,39 % 0,53 % 0,58 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Netto endring likvide midler -5 000 000 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen -5 000 000 Periodens utvikling 31.01.2017 Avkastning Kostnader Bevegelser Pengemarked 51 610 252 59 140 0-5 000 000 46 669 392 Obligasjoner 19 878 905 118 677 0 0 19 997 582 Internasjonale aksjer 7 124 222 274 189 0 0 7 398 411 Internasjonale aksjer valutasikret 7 928 365 292 619 0 0 8 220 984 Norske aksjer 6 866 470 50 144 0 0 6 916 614 Eiendom 0 0 0 0 0 Totalt 93 408 215 794 770 0-5 000 000 89 202 984 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 9