Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 8.desember 2016 SAK NR 45-2016 Budsjett 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret innstiller budsjett 2017 for HDO HF. 2. Styret ber om at budsjett 2017 oversendes eierne Gjøvik, 1. desember 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
SAK NR 45-2016 Budsjett 2017 1. Administrerende direktørs anbefalinger Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar budsjett for HDO HF for 2017. 2. Fakta Styret i HDO HF behandlet foreløpig budsjettinnspill 2017 i Styremøte 29.september 2016 (ref Sak 29-2016). Styret vedtok: 1. Styret tar til etterretning at foreløpig budsjettinnspill 2017 er oversendt til økonomidirektørene i de regionale helseforetakene. 2. Styret ber om at budsjettinnspill 2017 bearbeides ifht tilbakemeldinger gitt i styremøtet og at revidert budsjettinnspill deretter oversendes økonomidirektørene i de regionale helseforetakene på nytt. 3. Styret ber om å få fremlagt endelig budsjett for beslutning i styremøtet 8. desember 2016. Budsjett 2017 tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO, behandlet av Styret i HDO HF 17/3-16 (sak 12-2016) og 20/4-16 (sak 17-2016). Videre peker budsjettet på at Helse- og omsorgsdepartementet har informert de regionale helseforetakene om at «Når det gjelder eierskap til utstyr på kommunikasjonssentralene og radioterminalene i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, har som kjent regjeringen bestemt at dette skal overføres til HDO» (ref brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene datert 1/6-16). HDO er i ferd med å initiere prosessen for å få overført eierskapet, og har derfor ikke total oversikt over konsekvensene av dette pt. De regionale helseforetakene har, sammen med HDO, iverksatt en prosess for å avklare prinsipper og rammer for videre finansiering av eierskapet. De regionale helseforetakene har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring av konkrete økonomiske utfordringer vedrørende nødnett, finansiering av kommunehelsetjenesten, forsinket innføring etc. Budsjett for 2017 er basert på føringer gitt i Statsbudsjettet for 2017, spesielt med tanke på brukerfinansiering. Prinsippene HDO har lagt til grunn for budsjett og finansieringsfordelingen er: Kostnadene skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra HDO. Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet. Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader + andel av fellesfunksjoner i HDO. Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLA-avtaler) i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene. Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene før de iverksettes
Retrofit fase 0 og 1 håndteres iht finansieringsansvar for forvaltning av nødnett helse, dvs fordeling ihht. volum og/eller kompleksitet. DNK yter et finansieringsbidrag på 10mnok. Den resterende innføringskostnadene for de kommuner som ikke har fått dekket dette etter særskilte midler over statsbudsjettet dekkes iht tilhørende kostnader for tjenesten, basert på fordeling på alle kommuner ikke bare de som er gjenstående ifht innføringen. Som en følge av at eierskapet for radioterminaler og brukerutstyr på kontrollrom overføres til HDO, vil det innføres en tilsvarende brukerfinansiering for både spesialist- og kommunehelsetjenesten som skal ivareta både drifts- og investeringskostnader knyttet til forvaltning og utvikling av nødnett Disse prinsippene er spilt over til eierne, og HDO avventer avklaring på disse. Budsjettet er satt opp basert på bemanning, driftskostnader og investerings behov. Til slutt i saken er også finansieringsbehov estimert, med fordeling på bruker- og eierfinansiering. Bemanning Budsjett 2017 Drift / basis Forvaltningsoppg. Totalt Admin 4 4 S & V 5 0 5 Tekonlogiforvaltning 12 2 14 Drift og endringer 40 2 42 Kunde 4 2 6 Sum 65 6 71 HDO HF har i 2016 65 stillinger for å ivareta drift og tjenesteleveranser til sine kunder i helseforetak og kommuner. Volumet av antall brukere og kontrollrom som HDO drifter, vil fortsette å vokse fram til 3.kvartal 2017, siden landsdekkende utbygging i helsetjenesten ikke er ferdigstilt før på dette tidspunktet.
Budsjett 2017 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Adm dir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Øko / HR / innkjøp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Strategi og Virksom. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Porsjektkoordinering 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kvalitet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ny teknologi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Teknoligiforvaltning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IT-Infrastruktur 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Mobile enheter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Applikasjon 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Forvaltningsoppgaver 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Drift og endring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Støtteprosesser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Endringsprosesser 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 Driftsprosesser 10 10 10 10 10 10 13 13 12 12 12 12 Servicedesk 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 Prosjektdesk 3 3 3 3 3 3 Forvaltningsoppgaver 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kunde og bruker 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Opplæring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Forvaltningsoppgaver 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sum 71 71 71 71 71 71 71 71 67 67 67 67 Budsjettet for 2017 legger til grunn at nødnettprosjektet må videreføres lengre i 2017 enn tidligere estimert, og at noen ressurser derfor videreføres inn i 3.kvartal, for deretter å avsluttes. I tillegg inneholder budsjettet bemanning for å ivareta at HDO er tildelt eierskapet av alt utstyr i helsetjenesten tilknyttet nødnett (radioer og kontrollrom i spesialist- og primærhelsetjenesten.) I ØLP hadde HDO HF estimert med 73 ansatte i 2017. Budsjettet legger opp til at HDO ved utgangen av 2017 er 67 ansatte. Investeringer Hva Investering i 2017 Automatisering drift Radio 6 200 000 Driftsinvesteringer, risikoreduserende tiltak 7 885 000 Retrofit 16 250 000 SUM 30 335 000 Investeringsbehovet i 2017 er på 30,3 mill. Investeringene planlegges i all hovedsak i annet halvår 2017 slik at avskrivingene ikke øker vesentlig i 2017. For å kunne håndtere dette investeringsnivået, må HDO HF lånefinansiere 10 mill. av de regionale helseforetakene. Investeringene er relatert til nødvendige tiltak for å sikre stabil drift, og redusere risiko i tjenesteleveransene til HDO. Videre legger budsjettet opp til en investering i utstyr nødvendig for å oppgradere Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og deler av Buskerud til samme tekniske løsning som resten av landet (ref prosjekt retrofit.)
Driftsbudsjett 2017 Sum Driftkostnad Sum innføring og tilleggsoppg. Totalt Budsjett Omsetning / Finansiering HSØ (43 559 685) (10 119 836) (53 679 521) HV (19 234 681) (5 309 918) (24 544 599) HM (19 343 716) (4 909 918) (24 253 634) HN (20 264 391) (6 902 078) (27 166 469) Kommuner (55 510 095) (24 637 250) (80 147 345) Annen inntekt (2 208 432) (2 208 432) Sum Omsetning (160 121 000) (51 879 000) (212 000 000) Sum varekjøp 1 000 000 1 000 000 Lønnskostnad Lønn 29 455 009 4 556 570 34 011 580 Engasjement 2 215 669-2 215 669 Overtid 730 000 41 000 771 000 Faste tillegg 4 326 819 228 016 4 554 835 Feriepenger 4 488 058 583 030 5 071 089 Pensjonskostnad 7 727 822 855 913 8 583 736 Arbeidsgiveravgift 5 817 798 784 470 6 602 268 Andre personellkostnader 638 824 51 000 689 824 Sum personalkostnader 55 400 000 7 100 000 62 500 000 Driftskostnad Avskriving 24 480 400 2 646 000 27 126 400 Husleie renhold 12 058 000 3 820 000 15 878 000 IKT utstyr og vedlikehold 4 268 000 7 962 000 12 230 000 Konsulentbistand 10 955 000 23 450 000 34 405 000 Opplæringskostnad - 2 160 000 2 160 000 Kontorutstyr 835 000 100 000 935 000 Telefon og data 17 260 000 2 645 000 19 905 000 Reisekostnader 7 773 000 1 996 000 9 769 000 Lisenskostnader 25 750 000-25 750 000 Andre kostnader 401 600-401 600 Sum Driftskostnader 103 781 000 44 779 000 148 560 000 Sum Finans (60 000) (60 000) Resultat - (0) (0) Investeringsbehov 14 085 000 16 350 000 30 335 000 Totalt driftsbudsjett for 2017 er estimert til 212 mill. Av dette utgjør lønnskostnadene 62,5 mill. og driftskostnad på 148,6 mill. Finansinntekt er beregnet til kr 60.000,- De totale lønnskostnadene på 62,5 mill fordeler seg på - lønn for å levere allerede eksisterende tjenester 55,4 mill - innføring nødnett med 2,4 mill. - og eierskap og forvaltningsoppgaver 4,7 mill. De totale driftskostnader i 2017 er beregnet til 148,6 mill. Av dette utgjør 103,8 mill. leveranse av tjenester til helseforetak og kommuner. Ferdigstillelse av innføring og opplæring av nødnett er budsjettert med 15,4 mill., Eierskap, forvaltning og nødvendig utvikling av eksisterende tjenester for å håndtere økt volum av kunder og kontrollrom er budsjettert med 18,7 mill., totalt driftskostnad 44,8 mill. Totalt innføringskostnad er beregnet til 17,8 mill, og gjennomføres i 1. halv år. En vesentlig kostnadsøkning i 2017 er support og garantikostnaden via DNK, denne kostnaden er beregnet til 20,1 mill. i 2017. Kostnaden er avhengig av euro-kursen, og HDO vil utsettes for svingningene i euro-kursen gjennom året. Retrofit En vesentlig andel av kostnadene til retrofit av kontrollrommene i fase 0 og 1 er betaling til DNK for anskaffelse av teknologi. Resterende kostnader er i hovedsak innleie av ressurser som medgår for å gjennomføre utskiftingen. Driftskostnad i 2017 er budsjettert til 10,6 mill. Investeringsbehov i 2017 16,2 mill.
Eierskap og forvaltning Forvaltning av nødnett innebærer ansvar for utvikling og utskifting av brukerutstyret i Nødnett, ivaretakelse av forvaltningsoppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning, opplæring, samt ansvar for utvikling av funksjonalitet og programvare. Eieransvaret medfører også ansvar for ivaretakelse av alle levetidskostnader innen dette forvaltningsansvaret (Life Cycle Cost (LCC)). Driftskostnad i 2017 er beregnet til 13,9 mill. Nasjonal koordinering Driftskostnad i 2107 3,0 mill. for å sikre kapasitet til noe ekstern bistand for å etablere nasjonal koordinering ihht planen som er utarbeidet i samarbeid mellom alle de 4 regionale helseforetakene og HDO Effektive tjenester Ved planlagt avslutning av nødnett-prosjektet sommeren 2017, vil det være nødvendig å kunne effektivisere HDOs tjenesteleveranser, samt redusere risiko for ytterligere å kunne redusere kostnadsnivå fremover i 2018-2019. (Eksempler på dette er å sikre redundant infrastruktur, datahaller, strømforsyning, tilgjengeliggjøre dokumentasjon etc.). Driftskostnad i 2017 er 6,5 mill. for å gjennomføre nødvendige tiltak. Finansiering I ØLP ble det lagt til grunn en forventet rammefinansiering som ikke synes realistisk i dag, gitt signalene som kommer gjennom bla foreløpig statsbudsjett 2017. Det er ikke satt av statlige midler for dekning av kommunehelsetjenesten for innføringen som utføres i 2017, noe som utfordrer finansieringen lagt til grunn i ØLP. I følge prinsipper gitt av statsbudsjettet for 2017 blir det en vesentlig endring på hvordan HDO skal finansieres. Det legges til grunn at brukerne (i hhv spesialist- og kommunehelsetjenesten) selv skal finansiere drift, forvaltning og utvikling av nødnett. Fra og med 01.01.2016 er det innført brukerfinansiering av drift nødnett. Finansieringen tar utgangspunkt i at kostnader direkte tilknyttet driften av nødnett fordeles mellom antall plasser på AMK, AM og LV. I statsbudsjettet for 2017 ble det presisert at denne brukerfinansieringen også skal dekke drift, forvaltning og investeringer. Dette medfører en vesentlig økning i kostnaden pr plass. Antall plasser pr fase AMK AM LVS Fase 0 32 20 42 Fase 1 8 5 23 Fase 2 14 17 42 Fase 3 24 12 53 Fase 4 27 7 23 Fase 5 26 14 34 Andre / private 3 1 Total 134 76 217
Total årlig kostnad pr plass Driftskostnad Suport og garanti Sum total pr plass Antall plasser AMK 257 750 70 138 327 889 134 AM 134 238 36 528 170 766 76 LV 134 238 36 528 170 766 217 Kostnaden faktureres de respektive RHF ene månedlig pr kontrollromsplass. For kommunehelsetjenesten faktureres hver legevaktsentral/kommune kvartalsvis på forskudd for deres respektive andel, basert på antall innbyggere i kommunen. Drift av radio faktureres en gang pr år med kr 400,- pr radio. Budsjettet er beregnet ut i fra 7.369 radioer i drift. Innføringen av nødnett er forsinket og budsjettet tar utgangspunkt i at prosjektet vil avsluttes sommeren 2017. ØLP la til grunn at innføring av nødnett var ferdigstilt i 2016. Innføringskostnaden fordels etter samme beregning og prinsipp for hele innføringsperioden fra 2013, med 68 % KHT og 32 % SHT. Faktureres alle kommuner ut i fra innbyggerantall. SHT faktureres ut i medgått tid og påløpt kostnad pr RHF, som tidligere år. I ØLP var det forutsatt at Retrofit og forvaltningsoppgaver skulle rammefinansieres med 34,7 mill. Ihht statsbudsjettet skal dette også dekkes av brukerne. Fordelingen som er lagt til grunn er antall operatørplasser som gir KHT 51% og SHT 49% av påløpt kostnad. Oppgavene rundt Nasjonal koordinering og Effektive tjenester er oppdrag som eierne gir HDO, og som således ikke kan belastes kommune helsetjenesten. Totalt fordeler finansieringen seg som vist på tabellen under. Finansiering i fra Kommunehelsetjenesten økes fra en prognose på 19,7 mill. i 2016 til 80,1 mill. for 2017. Et finansieringsbehov på 10 mill. til investeringer kan bli aktuelt. HDO legger til grunn at dette lånet gis av eiere ut i fra eierandel.
3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener at budsjettet slik det nå foreligger er nødvendig for å sikre de tjenester HDO allerede leverer, samt for å kunne ivareta sin rolle ifht eierskap og forvaltning. Budsjettet legger ikke opp til noen vesentlig vekst, og økningen i kostnader 2017 er nødvendig for å kunne ivareta prosjektavslutningen av nødnett innføringen. Administrerende direktør er bekymret for at HDO påføres kostnader som HDO ikke kan påvirke, spesielt i forhold til service- og support-kostnader gjennom DnK fra leverandøren MSI. Finanseringen av HDO vil være utfordrende i 2017. Spesielt er økningen i finansieringsansvaret som pålegges kommunene vesentlig. En økning av totale kostnader for kommunene fra 20 til 80 mill. medfører en omdømmemessige utfordring for HDO. Administrerende direktør er bekymret for at manglende avklaringer og betalingsvillighet i forhold til kommunene vil medføre at eierne må finansiere mer enn hva budsjettet legger opp til. Siden prinsippene HDO har lagt til grunn for budsjett 2017 ikke er endelig avklart, vil det være behov for en god avstemning mellom HDO, eierne og Helse- og omsorgsdepartementet videre for å sikre en felles forståelse av de prinsipper som legges til grunn, og hvordan eventuelle endringer i disse vil påvirke kommuner og helseforetak videre. Administrerende direktør avventer et foretaksmøte berammet i desember 2016.