ROLLAG KOMMUNE www.rollag.kommune.no
Rollag kommune INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: sskjema 1 A Driftsregnskapet 3 sskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 sskjema 2 A Investeringsregnskapet 7 sskjema 2 B Investeringsregnskapet 8 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 12 Balanseregnskapet hovedoversikt 13 Balanseregnskapet 14 Driftsregnskap: Rammer enhetene 20 Driftsregnskap kostraart 21 Driftsregnskap funksjon 23 NOTER 25 Rollag februar 2011 Hans Henrik Thune Rådmann Anne Rudi Økonomisjef Side 2
Rollag kommune sskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Note Regulert budsjett budsjett 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -30 553 900-31 826 000-33 926 000-29 599 285 Ordinært rammetilskudd -46 816 698-45 468 000-44 768 000-45 486 818 Eiendomsskatt verk og bruk -9 452 657-9 400 000-9 400 000-9 785 761 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -881 871-940 000-940 000-2 216 755 Sum frie disponible inntekter -87 705 126-87 634 000-89 034 000-87 088 619 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -1 122 932-400 000-400 000-816 240 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 536 745 1 700 000 1 700 000 1 676 731 Avdrag på lån 2 508 890 2 800 000 2 800 000 2 700 520 Netto finansinntekter/-utgifter 2 922 703 4 100 000 4 100 000 3 561 011 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 1 273 686 1 273 686 1 759 254 3 394 194 Til bundne avsetninger 6 124 758 0 0 9 302 465 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -479 713-479 713 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -548 996-548 995-856 000-1 595 421 Bruk av bundne avsetninger -6 174 971-1 306 000-450 000-747 910 Netto avsetninger 194 764-1 061 022 453 254 10 353 328 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 272 612 222 931 0 381 124 Til fordeling drift -84 315 048-84 372 091-84 480 746-72 793 157 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 79 021 024 84 372 091 84 480 746 72 313 444 smessig merforbruk/mindreforbruk -5 294 024 0 0-479 713 Side 3
Rollag kommune Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet Regulert Fordeling: budsjett Budsjett Beløp i 1000 kroner 2009 Sum fordelt i driften: 84 315 048 84 372 091 84 480 746 72 793 157 Div: Kraftomsetning -1 733 033-1 000 000-1 000 000-2 630 863 Avskrivninger (motpost) -6 530 470-6 530 470 0-7 773 151 Kompensasjon mva på investeringer -586 656-167 650 0-879 141 Taksering eiendomsskatt 0 0 0 467 720 Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie 0 756 730 4 665 565 0 Premieavvik -1 007 014 340 000 340 000-182 642 Idrettsskolen ovf til kommunen -391 947-483 000-483 000-363 000 Idrettsskolen - avskrivninger 337 500 337 500 337 500 Korrigering enhetenes rammer for: Bruk av fond i driftsrammen 2 298 657 1 404 995 856 000 795 573 Avsatt til fond i driften -2 039 210-100 000 0-2 512 277 Renteinntekter ført hos enhetene 285 284 80 897 Forvaltning Trillemarka avsetning til fond -4 085 636-7 475 826 Forvaltning Trillemarka bruk av fond 3 975 310 Enheter: Helse 5 192 355 4 799 229 4 600 489 4 966 924 Pleie og omsorg 32 379 155 33 101 471 31 234 317 32 833 233 Idrettsskolen 55 994 55 994 0 1 008 994 Rollag kirkelig fellesråd 1 494 000 1 494 000 1 494 000 1 529 000 Rollag barnehage 547 487 1 116 553 1 097 933 729 830 Veggli barnehage 267 459 326 117 298 954-3 228 NVA Numedal - sosial og barnevern 3 439 538 3 603 000 3 603 000 3 400 692 Fellestjenesten 13 746 920 13 882 402 13 200 000 15 710 236 Plan og utvikling 12 496 985 12 255 060 5 881 349 12 371 389 Veggli skole 18 878 349 19 180 160 18 692 139 19 901 584 Forvaltning trillemarka 0 Sum fordelt 79 021 024 84 372 091 84 480 746 72 313 443-5 294 024 0 0-479 714 Side 4
Rollag kommune Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note Regulert budsjett budsjett 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -16 931 949-16 022 050-16 022 050-15 321 675 Andre salgs- og leieinntekter -10 000 594-9 149 490-9 149 490-9 586 619 Overføringer med krav til motytelse 11.3.3-35 568 196-24 037 871-23 318 370-36 456 061 Rammetilskudd -46 816 698-45 468 000-44 768 000-45 486 818 Andre statlige overføringer -881 871-940 000-940 000-2 216 755 Andre overføringer -3 846 541-4 106 000-4 106 000-10 554 419 Inntekts- og formuesskatt -30 553 900-31 826 000-33 926 000-29 599 285 Eiendomsskatt verk og bruk -9 452 657-9 400 000-9 400 000-9 785 761 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -154 052 407-140 949 411-141 629 910-159 007 393 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 11.3.2 72 144 028 69 846 319 70 564 854 72 470 341 Sosiale utgifter 18 484 252 19 790 236 19 830 701 18 130 141 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 30 661 865 28 120 564 27 151 569 30 131 449 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 14 525 448 13 260 183 12 359 332 14 278 619 Overføringer 11.3.1 9 621 122 6 851 600 7 351 600 9 268 666 Avskrivninger 6 530 470 6 530 470 0 7 773 151 Fordelte utgifter -42 412-211 400-211 400-40 999 Sum driftsutgifter 151 924 774 144 187 972 137 046 656 152 011 369 Brutto driftsresultat -2 127 633 3 238 561-4 583 254-6 996 024 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 122 932-400 000-400 000-816 240 Mottatte avdrag på lån -26 000-20 000-20 000-6 000 Sum eksterne finansinntekter -1 148 932-420 000-420 000-822 240 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 1 536 745 1 700 000 1 700 000 1 676 731 Avdrag på lån 2 508 890 2 800 000 2 800 000 2 700 520 Utlån 0 50 000 50 000 0 Sum eksterne finansutgifter 4 045 635 4 550 000 4 550 000 4 377 251 Resultat eksterne finanstransaksjoner 2 896 703 4 130 000 4 130 000 3 555 011 Motpost avskrivninger -6 530 470-6 530 470 0-7 773 151 Netto driftsresultat -5 761 400 838 091-453 254-11 214 165 Side 5
Rollag kommune Tall i 1 kroner Note Regulert budsjett budsjett 2009 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15-479 713-479 713 0 0 Bruk av disposisjonsfond -548 996-548 995-856 000-1 595 421 Bruk av bundne fond 11,2-6 174 971-1 306 000-450 000-747 910 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -7 203 680-2 334 708-1 306 000-2 343 331 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 11.1 272 612 222 931 0 381 124 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 1 273 686 1 273 686 1 759 254 3 394 194 Avsatt til bundne fond 11.2 6 124 758 0 0 9 302 465 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 7 671 056 1 496 617 1 759 254 13 077 783 smessig mer-/mindreforbruk -5 294 024 0 0-479 713 Side 6
Rollag kommune sskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Note Regulert budsjett Budsjett 2009 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 3 544 914 3 185 627 2 830 000 6 925 709 Utlån og forskutteringer 1 275 818 200 000 200 000 419 570 Avdrag på lån 986 277 1 041 025 180 000 896 194 Avsetninger 200 366 155 281 0 55 333 Årets finansieringsbehov 6 007 376 4 581 934 3 210 000 8 296 805 FINANSIERING Bruk av lånemidler -1 843 259-783 259-1 000 000-5 321 152 Inntekter fra salg av anleggsmidler 12-793 799 0 0-40 181 Tilskudd til investeringer 0 0 0-52 500 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -287 732-180 000-180 000-108 629 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -2 924 790-963 259-1 180 000-5 522 462 Overført fra driftsregnskapet 11.1-272 612-222 931 0-381 124 Bruk av avsetninger -2 809 973-3 395 743-2 030 000-2 237 939 Sum finansiering -6 007 376-4 581 934-3 210 000-8 141 524 Udekket / Udisponert 0 0 0 155 281 Side 7
Rollag kommune sskjema 2 B Konto Konto (T) Revidert bud budsjett 2009 05201 Kjøp av aksjer 1 272 0 0 13 839 05202 Utlån 0 0 0 200 000 09100 Lån 0 0 0-220 000 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-70 000 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0 0 0-100 000 09700 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0-13 839 09800 Merforbruk investeringsregnskapet 0 0 0-155 281 1 272 0 0-345 281 06700 Salg av tomter -4 130 0 0 0 0311 Tomteområder - boliger -4 130 0 0 0 05100 Avdrag på løpende lån 125 252 180 000 180 000 201 433 05101 Ekstraordinære avdrag 0 0 0 694 761 05202 Utlån 1 060 000 0 0 0 05501 Bundne kapitalfond (2.55) 45 085 0 0 2 833 09100 Lån -1 060 000 0 0 0 09201 Avdrag på lån -133 024-180 000-180 000-105 796 09203 Ekstraordinære avdrag startlån -45 085 0 0-2 833 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0 0 0-120 616 09501 Bundne kapitalfond (2.55) 0 0 0-574 145 8000 Startlån -7 771 0 0 95 637 05201 Kjøp av aksjer 214 546 200 000 200 000 205 731 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-200 000 8001 Egenkapitalinnskudd KLP 214 546 200 000 200 000 5 731 02006 EDB-utstyr 142 420 118 072 100 000 160 326 04290 Merverdiavg på vederlag 35 605 0 0 7 259 04701 Overf. til andre 0 0 0 17 253 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-184 838 8100 IT-utstyr, programvare adm. 178 025 118 072 100 000 0 04701 Overf. til andre 0 0 0 2 428 600 09100 Lån 0 0 0-2 428 600 8110 Bredbåndsutbygging i Rollag 0 0 0 0 02316 Nyanlegg 0 0 0 42 911 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 10 728 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-45 747 8160 Ombygging NAV-kontor 0 0 0 7 891 02000 Utstyr og inventar 0 0 0 132 433 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 33 108 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-165 000 8200 IT-utstyr, programvare skolene 0 0 0 541 Side 8
Rollag kommune Konto Konto (T) Revidert bud budsjett 2009 02316 Nyanlegg 0 0 0-3 679 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 3 679 8203 Ballbinge Rollag 0 0 0 0 02316 Nyanlegg 300 657 367 650 300 000 0 04290 Merverdiavg på vederlag 67 664 0 0 0 09700 Overført fra driftsregnskapet -67 650-67 650 0 0 8205 Lydisolering gulv Veggli Samfunnshus 300 671 300 000 300 000 0 02006 EDB-utstyr 16 756 66 700 0 8 800 04290 Merverdiavg på vederlag 4 189 0 0 2 200 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-11 000 8302 Plom prosjektet 20 945 66 700 0 0 02000 Utstyr og inventar 0 0 0 200 500 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 50 125 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-100 000 09700 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0-120 000 8303 Utstyr til hjemmetjeneste og sykehjem 0 0 0 30 625 02006 EDB-utstyr 0 0 200 000 0 8305 Mobil profil 0 0 200 000 0 02316 Nyanlegg 486 178 530 000 530 000 0 04290 Merverdiavg på vederlag 121 544 0 0 0 8310 Renovering ventilasjonsanlegg Bygdeheimen 607 722 530 000 530 000 0 02316 Nyanlegg 100 000 100 000 100 000 350 000 09100 Lån 0 0 0-350 000 8506 Veggli kirke 100 000 100 000 100 000 0 02316 Nyanlegg 37 929 47 412 0 48 290 04290 Merverdiavg på vederlag 9 482 0 0 12 073 09100 Lån 0 0 0-60 363 8561 Badedammen 47 412 47 412 0 0 02316 Nyanlegg 17 231 17 231 0 0 8600 Veggli renseanlegg 17 231 17 231 0 0 02316 Nyanlegg 206 088 206 088 0 69 753 09100 Lån 0 0 0-69 753 8601 Tilknytning høydebasseng Rollag 206 088 206 088 0 0 02316 Nyanlegg 26 579 16 893 0 183 107 09100 Lån 0 0 0-183 107 8602 Reservevannsforsyning Veggli 26 579 16 893 0 0 02316 Nyanlegg 47 340 47 340 500 000 0 8603 Reservevannsforsyning Rollag 47 340 47 340 500 000 0 Side 9
Rollag kommune Konto Konto (T) Revidert bud budsjett 2009 02300 Vedlikehold 0 0 0 12 600 02316 Nyanlegg 247 395 309 244 500 000 540 609 04290 Merverdiavg på vederlag 61 849 0 0 55 204 09100 Lån 0 0 0-500 000 8700 Kommunale veger 309 244 309 244 500 000 108 413 02316 Nyanlegg 0 320 0 0 05501 Bundne kapitalfond (2.55) 0 0 0 52 500 08109 Overf. fra staten 0 0 0-52 500 8702 Gang- sykkelveg 0 320 0 0 02316 Nyanlegg 77 111 247 560 0 40 412 04290 Merverdiavg på vederlag 19 278 0 0 10 103 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0 0 0-50 515 8750 Tiltak brannstasjonen 96 389 247 560 0 0 02201 Brannbil 0 0 0-192 800 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 192 800 8751 Brannbil 0 0 0 0 02201 Brannbil 349 556 400 000 0 0 04290 Merverdiavg på vederlag 84 313 0 0 0 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0-150 000 0 0 8752 Tankbil brannvesen 433 869 250 000 0 0 02316 Nyanlegg 160 249 100 000 100 000 0 04290 Merverdiavg på vederlag 8 313 0 0 0 8760 Bygging veg, vann og avløp boligfelt Veggli 168 561 100 000 100 000 0 06700 Salg av tomter 0 0 0-40 181 8800 Boligfelt i Veggli 0 0 0-40 181 02702 Andre tjenester 96 358 0 0 0 04290 Merverdiavg på vederlag 13 266 0 0 0 07008 Refusjon fra staten -109 623 0 0 0 8802 Boligfelt Vikje 0 0 0 0 02316 Nyanlegg 0 0 0 151 576 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 37 894 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-142 556 8821 Carport for leasingbiler PLO 0 0 0 46 913 02316 Nyanlegg 21 858 0 0 0 04290 Merverdiavg på vederlag 5 465 0 0 0 06702 Salg av bygn. og anlegg -726 474 0 0 0 8823 Salg av kommunal bolig -699 152 0 0 0 02316 Nyanlegg 0 0 0 383 369 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 95 842 09100 Lån 0 0 0-400 000 8824 Oppgradering bygdeheim og kommunehus 0 0 0 79 211 Side 10
Rollag kommune Konto Konto (T) Revidert bud budsjett 2009 02316 Nyanlegg 108 000 71 805 0 56 283 04290 Merverdiavg på vederlag 27 000 0 0 14 071 06700 Salg av tomter -63 195 0 0 0 09100 Lån 0 0 0-70 354 8842 Avløp Veggli industriområde 71 805 71 805 0 0 02316 Nyanlegg 0 0 0 48 400 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 12 100 09400 Disp.fond (2.58) 0 0 0-50 000 8843 Nedlegging av høyspentkabel industriområde 0 0 0 10 500 02300 Vedlikehold 0 0 0 350 033 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 87 508 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0 0 0-350 000 09700 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0-87 541 8852 Ombygging gml. rektorbolig 0 0 0 0 02300 Vedlikehold 0 0 0 638 975 04290 Merverdiavg på vederlag 0 0 0 159 744 09100 Lån 0 0 0-638 975 09700 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0-159 744 8853 Tak stabburet Idrettsskolen 0 0 0 0 02316 Nyanlegg 4 980-287 165 0 0 02702 Andre tjenester 5 288 300 000 0 0 04290 Merverdiavg på vederlag 2 567 0 0 0 8900 Sentrumsplan Rollag 12 835 12 835 0 0 02316 Nyanlegg 506 286 526 478 500 000 344 774 02702 Andre tjenester 0 0 0 34 043 04290 Merverdiavg på vederlag 126 122 0 0 94 704 09100 Lån 0 0 0-400 000 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) 0 0 0-73 522 8901 Bioenergi opprustning 632 408 526 478 500 000 0 05101 Ekstraordinære avdrag 861 025 861 025 0 0 05300 Dekning av tidligere års underskudd 155 281 155 281 0 0 09100 Lån -783 259-783 259-1 000 000 0 09400 Disp.fond (2.58) -2 554 002-2 989 772-2 030 000 0 09480 Ub.kap.fond disponert (2.54) -255 971-255 971 0 0 09700 Overført fra driftsregnskapet -204 962-155 281 0 0 8999 Interne finansieringstransaksjoner -2 781 889-3 167 977-3 030 000 0 0 0 0 0 Side 11
Rollag kommune Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regulert budsjett budsjett 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 12-793 799 0 0-40 181 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -109 623 0 0 0 Statlige overføringer 0 0 0-52 500 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -903 422 0 0-92 681 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 2 958 259 3 185 627 2 830 000 3 600 715 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 0 Overføringer 586 656 0 0 3 324 994 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 3 544 914 3 185 627 2 830 000 6 925 709 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 986 277 1 041 025 180 000 896 194 Utlån 1 060 000 0 0 200 000 Kjøp av aksjer og andeler 215 818 200 000 200 000 219 570 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 16 155 281 155 281 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 45 085 0 0 55 333 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 2 462 461 1 396 306 380 000 1 371 097 Finansieringsbehov 5 103 954 4 581 934 3 210 000 8 204 124 FINANSIERING Bruk av lån -1 843 259-783 259-1 000 000-5 321 152 Salg av aksjer og andeler -178 109-180 000-180 000-108 629 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 11.1-272 612-222 931 0-381 124 Bruk av disposisjonsfond -2 554 002-2 989 772-2 030 000-969 141 Bruk av ubundne investeringsfond -255 971-405 971 0-694 653 Bruk av bundne fond 0 0 0-574 145 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -5 103 954-4 581 934-3 210 000-8 048 843 Udekket / Udisponert 0 0 0 155 281 Side 12
Rollag kommune Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note 2009 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12 97 710 345 101 327 957 Utstyr, maskiner og transportmidler 12 15 171 871 14 941 493 Utlån 3 346 417 2 490 525 Aksjer og andeler 6 2 572 523 2 441 955 Pensjonsmidler 4 122 133 308 110 317 876 Sum anleggsmidler 240 934 464 231 519 807 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 12 137 212 11 791 783 Premieavvik 4 5 111 070 4 145 895 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 36 232 595 32 149 549 Sum omløpsmidler 53 480 878 48 087 228 Sum eiendeler 294 415 342 279 607 035 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 7-1 683 214-3 512 527 Bundne driftsfond 7-16 354 104-16 404 317 Ubundne investeringsfond 7-609 540-865 511 Bundne investeringsfond 7-251 094-206 009 smessig mindreforbruk 15-5 294 024-479 713 smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 16 0 155 281 Endring regnskapsprinsipp -1 057 695-1 057 695 Kapitalkonto 8-60 148 626-61 108 028 Sum egenkapital -85 398 297-83 478 519 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 4-136 472 059-124 446 092 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 13-47 579 396-46 724 563 Sum langsiktig gjeld -184 051 455-171 170 656 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -23 802 899-23 753 331 Premieavvik 4-1 162 691-1 204 529 Sum kortsiktig gjeld -24 965 590-24 957 860 Sum egenkapital og gjeld -294 415 342-279 607 035 Ubrukte lånemidler 3 262 610 755 869 Andre memoriakonti 1 022 243 178 603 Motkonto for memoriakontiene -4 284 853-934 472 Sum memoriakonti 0 0 Side 13
Rollag kommune BALANSEREGNSKAP Konto Konto (T) 2009 22799001 Tomteområder og industriarealer 7 361 638,50 7 361 638,50 22799010 Boliger, skoler, idretsshall, ledningsnett, veier 64 951 630,04 64 335 199,28 22799011 Avskrivninger 22799010-11 155 537,67-8 299 615,86 Forretningsbygg, admlokaler, sykehjem, 22799020 kulturbygg 47 005 305,58 46 301 195,08 22799021 Avskrivninger 22799020-10 452 691,78-8 370 459,70 LN100 Faste eiendommer og anlegg 97 710 344,67 101 327 957,30 22499010 EDB-utstyr, kontormaskiner etc 6 733 606,13 6 534 636,25 22499011 Avskrivninger 22499010-5 511 222,70-5 125 194,85 22499020 Maskiner, inventar og utstyr 4 602 739,42 4 602 739,42 22499021 Avskrivninger 22499020-1 127 077,13-673 885,93 22499030 Teknisk anlegg, renseanlegg, brannbil 13 688 949,38 12 065 224,96 22499031 Avskrivninger 22499030-3 215 123,62-2 462 026,63 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler 15 171 871,48 14 941 493,22 22000000 Pensjonspremie KLP 94 002 261,00 85 607 663,00 22000001 Pensjonspremie SPK 28 131 047,00 24 710 213,00 LN120 Pensjonsmidler 122 133 308,00 110 317 876,00 22275020 Etableringslån 3 254 416,87 2 372 525,40 22375020 Utlån av næringsfond 92 000,00 118 000,00 LN130 Utlån 3 346 416,87 2 490 525,40 22165010 Norsk Informasjonsteknologi 23 500,00 23 500,00 22165030 A/L Biblioteksentralen 300,00 300,00 22165050 Norske Skog 181 2 530,00 2 530,00 22166010 Numedal ASVO 70 000,00 70 000,00 22166020 Rollag Pulverlakk A/S 0,00 100 000,00 22166030 Numedal turist- og næringsserv. 0,00 10 000,00 22166040 Numedalsnett A/S 3 677,00 3 677,00 22170010 Studentsamfunnets hus 200,00 200,00 22170030 Numedal Bruk A/L 2 500,00 2 500,00 22170031 Viken Skog BA 50 771,97 0,00 22170040 Kommunekraft 2 511,00 2 511,00 22170050 Vegglifjell vann- og avløpsselsk. 184 123,00 184 123,00 22170060 Numedal Bredbånd 1,00 1,00 22170070 Kommunal Landspensjonskasse 2 182 614,00 1 968 068,00 22170080 Buskerud kommunerevisjon IKS 16 000,00 0,00 22173010 Kongsberg Helse & Miljø 0,00 20 750,00 22175010 Veggli handelsforening 20,00 20,00 22175020 Mykstufoss Mølle 0,00 20 000,00 22175030 Egenkapitalinnskudd KLP 19 936,00 19 936,00 22175031 Buskerud kollektivtrafikk AS 13839 aksjer 13 839,00 13 839,00 LN140 Aksjer og andeler 2 572 522,97 2 441 955,00 Side 14
Rollag kommune Konto Konto (T) 2009 21310001 Innestående skogavgift jfr kto 25107090 11 375,00 71 400,62 21310031 Refusjon ressurskrevende brukere 5 473 000,00 5 027 000,00 21350040 Kasse - Rollag skole(undervisning) 2 500,00 2 500,00 21375032 Uidentifiserte innbetalinger 0,00-826,00 21377000 Ref.merverdiavgift 951 070,86 1 113 217,30 21675007 Tilsagn Ballbinge Rollag skole 0,00 200 000,00 21675011 St.tilskudd Forprosj. Vikja-grenda 109 623,00 0,00 21675020 Korreksjoner (overf.til nytt år) 240 048,24 108 080,47 21675030 Utestående kommunale fordringer 3 761 081,26 5 117 383,81 21675060 Refusjon folketrygden 228 694,00 0,00 21675065 NAV Feriepenger 90 780,00 0,00 21775010 Forskudd på lønn 10 000,00 6 000,00 21810000 Inntektsutjevning 556 215,00 140 834,00 21875010 Korreksjonskonto - lønn 13 239,30 6 193,25 21899040 Interimskonto - folio 689 585,74 0,00 LN150 Kortsiktige fordringer 12 137 212,40 11 791 783,45 21000010 Kasse 33 318,00 16 107,50 21017011 Postbank Idrettsskolen 14 121,50 89 798,07 21020010 Folio 2351.70.49522 28 096 197,29 24 336 288,65 21020011 Innbetalinger OCR 2351.70.49557 1 288 959,77 1 743 381,65 21020013 Folio idrettsskolen 175 109,97 18 642,15 21020015 Startlån 2351,70,49581 1 695 201,02 1 370 273,13 21020019 OCR - EIK 2351.70.56049 937 676,34 561 574,69 21020020 Driftskonto - Husbankmidler 30 492,42 29 690,23 21020025 Servicekontor Terminal 114,94 5 792,84 21022511 Bundne driftsfond - Bygdeheimen 70.49638 916 488,03 892 377,22 21098010 Skattetrekk 3 044 916,00 3 085 623,00 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd 36 232 595,28 32 149 549,13 21900000 Premieavvik KLP 4 285 751,00 3 418 622,00 21900001 Premieavvik SPK 193 715,00 214 941,00 21900990 Arbeidsgiveravgift av premieavvik 631 604,38 512 332,15 LN200 Premieavvik 5 111 070,38 4 145 895,15 25600020 Disposisjonsfond -815 597,29-2 395 913,74 25600030 Kommuneskogen -167 402,07-167 402,07 25801060 Organisasjonsutvikling -69 000,00-69 000,00 25801062 Prosjekt fra to til en i Rollag kommune 0,00-97 512,69 25801063 Prosjekt Idrettsskolen 2018-242 198,38-493 682,01 Forstudie helhetlig boligmasse, h.plan 25803060 eldreomsorg -160 000,00-160 000,00 25803360 Vedlikehold turveier -4 900,00-4 900,00 25805510 Tilsk. Idrettslag (nærmiljøanlegg) -100 000,00 0,00 Side 15
Rollag kommune Konto Konto (T) 2009 25805800 Drift Idrettsskolen -43 516,00-43 516,00 25806330 Salg av masser "Trollhøl" -80 600,00-80 600,00 LN210 Disposisjonsfond -1 683 213,74-3 512 526,51 25102020 Kvalitetsutviklingsmidler -15 088,02-15 088,02 25102022 Ungt entreprenørskap -4 000,00-4 000,00 25102023 Naturskole - Bjønnhølet -37 400,00-37 400,00 25102030 Tilskudd per Capital fra Fylkesmannen -155 125,00-150 900,00 25102031 Tilskudd Norsk m/samfunnsfag innv. -411 200,00 0,00 25102051 Tilskudd kompetanseutvikling skolene -249 811,59-318 648,41 25102052 Tilskudd kompetansemidler barnehagene -16 000,00-16 000,00 25102053 Tilskudd Den kulturelle skolesekken -111 794,00-108 749,00 25103060 Gavekonto - bygdeheim -37 831,25-37 831,25 25103070 Veldedighetsfond - bygdeheim -711 488,03-772 377,22 25103080 Gavekonto - hjemmes.pleie -17 787,77-17 787,77 25103101 Prosjekt 3004 Barn etter skilsmisse -8 500,00 0,00 25103110 Frivillighetssentral -24 598,67 0,00 25103120 Prosj. "Rusfrie møtepl. i Rollag" -17 393,80-17 393,80 25103130 Midler til videreutd. høyskoleutd.personell -39 219,00-39 219,00 25103131 Rekrutterings- og opplæringsmidler PRO -176 600,00-126 600,00 25103400 Utdanningstilskudd Helse -35 875,00-35 875,00 25103401 Linderende beh. Kompetanseheving -33 333,00 0,00 25103490 Legater ovf møteplassen (snekkerbua) -109 483,85 0,00 25103500 Rollag Ungdomsklubb -11 500,00 0,00 25104001 Næringsfond -793 517,59-1 172 422,59 25104002 Konsesjonsavgift fra 2001-2 131 981,50-2 131 981,50 25104005 Tiltak Trillemarka -4 328 956,61-3 459 900,00 25104006 Forvaltningsplan Trillemarka -1 453 244,05-1 975 310,00 25104007 Trillemarka/Rollagsfjell -1 803 951,51-2 040 616,48 25104011 Idrettsskolen - Drift -1 585 660,41-1 263 138,17 25104020 Utbedrings- etableringstilskudd Husbanken -230 000,00-675 000,00 25104030 Tilsk. opphjelp av fisk, vilt m.v. -79 308,00-66 347,00 25104031 Rollag kommunale viltfond -102 030,60-84 225,43 25104250 Tap på krav - husbanken -124 500,00-124 500,00 25105030 Fond - bygdetun -44 414,27-44 414,27 25105031 Bygdetunet, testamentert gave -880 234,78-856 259,78 25107090 Avsatt skogavgift -11 375,00-71 400,62 25109000 Selvkostfond renovasjon -60 506,00-99 486,00 25109010 Selvkostfond oppmåling -490 803,00-564 593,00 25109011 Selvkostfond byggesak 0,00-68 426,00 25109012 Selvkostfond plansaker -1 165,00 0,00 25204030 Utbyggingsområde -8 427,09-8 427,09 LN220 Bundne driftsfond -16 354 104,39-16 404 317,40 Side 16
Rollag kommune Konto Konto (T) 2009 25300001 Kapitalfond -569 656,96-825 627,95 25300002 Kapitalfond Idrettsskolen -6 883,00-6 883,00 25405021 Tilsk. lag og foreninger -33 000,00-33 000,00 LN230 Ubundne investeringsfond -609 539,96-865 510,95 25505010 Bygdetun (gavem./fond 0.521) -151 125,49-151 125,49 25507601 Tilskudd gang- sykkelveg -52 500,00-52 500,00 25508000 Ekstraordinære avdrag Startlån -47 468,06-2 383,33 LN240 Bundne investeringsfond -251 093,55-206 008,82 25950020 Årets regnskapsmessig overskudd -5 294 023,97-479 713,13 LN250 smessig mindreforbruk -5 294 023,97-479 713,13 25970000 Udekket investeringsregnskapet 0,00 155 281,19 LN262 0,00 155 281,19 25810000 Endring av regnskapsprinsipp drift -1 057 694,85-1 057 694,85 LN270 Endring regnskapsprinsipp -1 057 694,85-1 057 694,85 25990000 Kapitalkonto anleggsmidler -112 853 566,15-116 269 450,52 25990001 Kapital 38 366 188,57 41 033 205,92 25990002 Netto pensjonsforpliktelser 14 338 751,37 14 128 216,37 LN280 Kapitalkonto -60 148 626,21-61 108 028,23 24000000 Pensjonsforpliktelse KLP -101 875 892,00-93 569 894,00 24000001 Pensjonsforpliktelse SPK -32 824 244,00-29 130 292,00 24000990 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -1 771 923,37-1 745 906,37 LN290 Pensjonsforpliktelser -136 472 059,37-124 446 092,37 24616150 Husbanken 11437525-1997 -7 619,00-11 429,00 24616170 Husbanken 11462240-2000 -76 088,00-84 619,40 24616180 Husbanken 11475130-2001 -251 816,00-278 034,00 24616190 Husbanken 11483672-2002 -400 000,00-400 000,00 24616200 Husbanken 11491088-2003 -379 150,00-410 645,00 24616210 Husbanken 11495286-2004 -348 800,00-369 538,00 24616211 Husbanken 11503524-2007 -600 000,00-600 000,00 24616212 Husbanken 11510034-2009 -947 982,00-982 412,00 24616213 Husbanken 11512931- -1 500 000,00 0,00 24616500 Husbanken 11472585-2002 Vedlikehold -589 044,00-623 696,00 24619420 Kommunekreditt - 6610-133 290,00-199 960,00 24619440 Kommunekreditt - 7181-3 892 500,00-4 325 000,00 24619450 Kommunekreditt - 8395-715 000,00-780 000,00 24619460 Kommunekreditt - 9144-2 300 000,00-2 400 000,00 24619470 Kommunekreditt - 9143-5 604 338,00-5 848 004,00 Side 17
Rollag kommune Konto Konto (T) 2009 24619480 Kommunekreditt - 9805-1 975 984,00-2 143 416,00 24619481 KLP - Kommunekreditt 030 420941-3 413 975,00-4 500 000,00 24619482 KLP - Kommunekreditt 11272-2 850 000,00 0,00 24619520 Kommunalbanken lånenr. 19940157-1 570 660,00-1 860 160,00 24619540 Kommunalbanken Quickbygget 20050037-2 531 630,00-2 634 970,00 24619550 Kommunalbanken Idrettsskolen 20060645-1 200 000,00-1 275 000,00 24619551 Kommunalbanken Veggli næringspark 20070577-420 000,00-480 000,00 24619552 Kommunalbanken Skolene 20070576-12 721 520,00-13 192 680,00 24619553 Komm.banken Bredbånd 20080613-3 150 000,00-3 325 000,00 LN320 Andre lån -47 579 396,00-46 724 563,40 23214010 Skattetrekk -3 044 916,00-3 085 623,00 23214020 Påleggstrekk -13 922,43 0,00 23214030 Beregnet arbeidsgiveravgift -1 960 949,89-2 073 295,00 23250030 Feriepenger opptjeningsår -7 601 459,84-7 553 597,91 23250050 Arbgj.avg feriep. opptjår -1 071 806,02-1 067 101,75 23251033 Bevilget til Idrettslag -175 000,00-175 000,00 23251034 Bevilget til næringsformål -25 000,00-25 000,00 23270002 Leverandørgjeld -7 677 046,44-8 084 101,16 23275290 Påløpte lønnsutgifter med avgift -424 404,87-1 194 797,40 23275291 Påløpte strømutgifter -113 841,34-234 863,11 23299001 Interimskonto lønn -427,70 0,00 23299003 Trekkeiere 1 mnd 0,00-16 799,00 23499003 Nettolønn ansatte 0,00 11 625,10 23499004 Trekkeier 1 mnd 0,00-1 000,00 23499010 Gjennomgangsbeløp -506 457,18 32 433,33 23499011 Ekstraordinært avdrag til utbet -861 025,00 0,00 23499100 Påløpte renter 31.12-276 375,86-243 013,72 23714210 Oppgjørskonto fylkesskattesjefen -50 266,85-43 197,08 LN340 Annen kortsiktig gjeld -23 802 899,42-23 753 330,70 23900000 Premieavvik KLP -448 708,00-494 609,00 23900001 Premieavvik SPK -570 302,00-561 131,00 23900990 Arbeidsgiveravgift av premieavvik -143 680,59-148 789,48 LN350 Premieavvik -1 162 690,59-1 204 529,48 29100010 Ubrukte lånemidler 2 044 438,82-22 301,69 29100014 Lån - Quick-bygget 5 471,00 5 471,00 29100020 Husbanken - etableringslån 1 200 000,00 760 000,00 29100030 Husbanken - utbedringslån 12 700,00 12 700,00 LN360 Ubrukte lånemidler 3 262 609,82 755 869,31 Side 18
Rollag kommune Konto Konto (T) 2009 29200020 Utlån av næringsfornd 0,00 124 000,00 29200101 Negativ selvkost - Plansak 0,00 54 603,00 29200102 Negativ selvkost - Vann 236 931,00 0,00 29200103 Negativ selvkost - Avløp 500 422,00 0,00 29200104 Negativ selvkost - Slam 132 802,00 0,00 29200105 Negativ selvkost - Byggesak 152 088,00 0,00 LN370 Andre memoriakonti 1 022 243,00 178 603,00 29990010 Ubrukt lån -2 044 438,82 22 301,69 29990014 Lån - Quick-bygget -5 471,00-5 471,00 29990020 Husbanken - Etableringslån -1 200 000,00-760 000,00 29990030 Husbanken - Utbedringslån -12 700,00-12 700,00 29990110 Utlån av næringsfond 0,00-124 000,00 29999200 Negativ selvkost -1 022 243,00-54 603,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene -4 284 852,82-934 472,31 0,00 0,00 Side 19
Rollag kommune Spesifisering av driftsresultat: Etat (T) budsjett Revidert budsjett Avvik Rollag barnehage 1 097 933 1 116 553 547 487 569 066 Plan og utvikling 5 881 349 12 255 060 12 496 985-241 925 Veggli barnehage 298 954 326 117 267 459 58 659 Skolen 18 692 139 19 180 160 18 878 349 301 811 Helse 4 600 489 4 799 229 5 192 355-393 126 Idrettsskolen - 55 994 55 994 - Rollag kirkelig fellesråd 1 494 000 1 494 000 1 494 000 - Pleie og omsorg 31 234 317 33 101 471 32 379 155 722 316 NAV Numedal sosial og barnevern 3 603 000 3 603 000 3 439 538 163 462 Fellestjenesten 13 200 000 13 882 402 13 746 920 135 482 Mindreforbruk i enhetene 1 315 746 Premieavvik/amortisering 340 000 340 000-1 007 014 1 347 014 Kraftomsetning -1 000 000-1 000 000-1 733 033 733 033 Skatt -33 926 000-31 826 000-30 553 900-1 272 100 Eiendomsskatt -9 400 000-9 400 000-9 452 657 52 657 Rammetilskudd -44 768 000-45 468 000-46 816 698 1 348 698 Andre generelle statstilskudd -940 000-940 000-881 871-58 129 Netto finans 4 100 000 4 100 000 3 307 898 792 102 Momskompensasjon inv 0-167 650-586 656 419 006 Ovf investeringsregnskap 0 222 931 272 612-49 681 Reguleringspremie KLP/lønnsoppgjør 4 665 566 756 730 0 756 730 Ovf mellom Idrettsskolen og komm -483 000-483 000-391 947-91 053 Merinntekter / reduserte utgifter 3 978 278 Driftsresultat 5 294 024 Enhetenes samlet drift viser positivt avvik på 1,3 millioner kroner. Skatteinntektene viser et negativt avvik på nærmere 1,2 millioner kroner i forhold til anslag i budsjettet. Deler av reduksjonen i skatteinngangen kompenseres gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Med bakgrunn i økt inntektsutjevning og ekstra bevilgning til kommunene i høst har rammetilskudd et positivt avvik på 1,3 millioner kroner. Idrettsskolens mindreforbruk på 1,2 millioner kroner er avsatt til bundne driftsfond. sresultatet for bokføres med mindreforbruk på 5.294.024 kroner. Side 20
Rollag kommune Driftsregnskap Kostra art Kostart Kostart (T) Revider bud budsjett 2009 010 Fast lønn 59 192 188 60 179 105 60 897 640 59 143 454 020 Lønn til vikarer 4 394 760 3 449 900 3 449 900 4 903 076 030 Lønn til ekstrahjelp 771 717 255 100 255 100 843 656 040 Overtidslønn 1 568 662 442 500 442 500 1 621 616 Annen lønn og trekkpliktige 050 godtgjørelser 3 980 844 3 083 370 3 083 370 3 529 926 080 Godtgjørelse folkevalgte 1 265 444 1 577 500 1 577 500 1 511 470 Pensjonsinnsk. og trekkpl. 090 forsikringsordn. 8 165 135 9 441 213 9 766 575 8 074 708 099 Arbeidsgiveravgift 10 319 117 10 349 024 10 064 126 10 055 433 100 Kontormateriell 614 900 611 875 611 875 652 633 105 Undervisningsmateriell 571 123 872 000 872 000 534 126 110 Medisinsk forbruksmateriell 269 567 268 000 268 000 249 281 114 Medikamenter 208 249 181 830 181 830 215 508 115 Matvarer 2 296 792 1 658 000 1 658 000 2 095 385 Annet forbruksmateriell/råvarer og 120 tjenester 5 250 867 5 506 735 5 506 735 5 453 371 130 Post, banktjenester, telefon 637 762 625 800 625 800 540 629 140 Annonse, reklame, informasjon 539 322 442 475 442 475 585 494 150 Opplæring og kurs 698 826 607 300 607 300 561 642 Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil, 160 oppgavepl. 853 416 647 600 647 600 790 590 165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 233 206 245 244 245 244 217 759 Transportutgifter og drift av egne 170 transportmidler 3 258 798 2 970 850 3 070 850 2 786 560 180 Energi 3 023 608 2 574 750 2 574 750 3 326 340 Forsikringer og utgifter til vakthold og 185 sikring 858 427 989 700 989 700 943 728 190 Leie av lokaler og grunn 804 640 1 068 060 548 060 659 875 195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 741 318 1 445 950 1 445 950 1 589 263 200 Inventar og utstyr 1 901 406 1 861 687 1 764 175 1 470 224 220 Kjøp, leie og leasing av maskiner 899 240 1 176 725 1 176 725 1 245 373 230 Vedlikehold og byggetjenester 3 796 911 3 323 044 3 123 044 4 842 646 240 Serviceavtaler og reparasjoner 1 165 009 903 900 903 900 875 810 250 Materialer til vedlikehold 11 793 - - - 270 Konsulenttjenester 1 997 100 997 883 746 400 1 412 357 290 Internkjøp 441 531 483 000 483 000 350 795 350 Kjøp fra kommuner 11 649 295 11 184 000 10 283 149 12 121 001 370 Kjøp fra andre (private) 2 821 277 2 026 183 2 026 183 2 100 762 Kjøp fra foretak i egen komm., fører 380 særregnsk. 54 876 50 000 50 000 56 856 429 Moms generell kompensasjonsordning 4 485 157 2 389 100 2 389 100 4 429 613 470 Overføringer til andre (private) 4 992 048 4 662 500 4 762 500 4 725 711 Overf. til foretak i egen komm., fører 480 særregnsk. 143 917 120 000 120 000 113 342 490 Reserverte bevilgninger/avsetninger - -320 000 80 000 - Side 21
Rollag kommune Kostart 500 Revider bud budsjett 2009 Kostart (T) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 536 745 1 700 000 1 700 000 1 676 731 510 Avdragsutgifter 2 508 890 2 800 000 2 800 000 2 700 520 520 Utlån - 50 000 50 000 - Dekn. av tidl. års regnskapsmessige 530 merforbruk - -0 - - 540 Avsetninger til disposisjonsfond 1 273 686 1 273 686 1 759 254 3 394 194 550 Avsetninger til bundne fond 6 124 758 - - 9 302 465 570 Overføring til investeringsregnskapet 272 612 222 931-381 124 smessig mindreforbruk 580 580 Udisponert 5 294 024 - - 479 713 590 Avskrivninger 6 530 470 6 530 470-7 773 151 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester -16 931 949-16 022 050-16 022 050-15 321 675 620 Annet salg varer og tj., geb. o.l. u. avgiftsom. -3 834 537-2 895 890-2 895 890-3 845 353 629 Billettinntekter -164 095 - - -157 650 630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -203 147-286 600-286 600-236 407 650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -5 798 815-5 967 000-5 967 000-5 347 209 690 Fordelte utgifter -42 412-41 400-41 400-40 999 700 Refusjon fra staten -14 188 798-13 820 000-13 820 000-14 522 686 710 Sykelønnsrefusjon -3 414 763 - - -3 926 811 728 Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet -586 656-167 650 - -879 141 729 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -4 485 157-2 386 100-2 386 100-4 429 613 730 Refusjon fra fylkeskommuner -6 245 - - -9 450 750 Refusjon fra kommuner -4 299 471-3 190 000-3 190 000-4 214 340 770 Refusjon fra andre (private) -597 475-100 000-100 000-354 839 Refusjon fra IKS der kommunen selv er 775 deltaker -36 000 - - -36 000 790 Internsalg -441 531-653 000-653 000-350 795 800 Rammetilskudd -47 698 569-46 408 000-45 708 000-46 667 073 810 Andre statlige overføringer -7 953 632-4 374 121-3 822 270-9 119 681 830 Overføring fra fylkeskommuner -47 126 - - -37 500 850 Overføring fra kommuner -291 243-165 000-165 000-5 909 027 870 Skatt på inntekt og formue -30 553 900-31 826 000-33 926 000-29 599 285 874 Eiendomsskatt "Verker og bruk" -6 323 369-6 100 000-6 100 000-6 497 790 875 Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" -3 129 289-3 300 000-3 300 000-3 287 971 890 Overføringer fra andre (private) -3 508 172-3 941 000-3 941 000-4 607 892 900 Renteinntekter -1 026 234-400 000-400 000-749 640 905 Utbytte og eieruttak -96 698 - - -66 600 920 Mottatte avdrag på utlån -26 000-20 000-20 000-6 000 Bruk av tidl. års regnsk.messige 930 mindreforbruk -479 713-479 713 - - 940 Bruk av disposisjonsfond -548 996-548 995-856 000-1 595 421 950 Bruk av bundne fond -6 174 971-1 306 000-450 000-747 910 990 Motpost avskrivninger -6 530 470-6 530 470 - -7 773 151-0 0 0-0 Side 22
Rollag kommune Driftsregnskapet Kostra funksjon Kostfunk Kostfunk (T) Revider bud budsjett 2009 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 386 359 1 347 471 1 289 800 1 414 894 110 Kontroll og revisjon 382 492 400 500 400 500 418 735 120 Administrasjon 10 605 199 11 531 160 10 961 266 12 218 222 130 Administrasjonslokaler 1 316 466 988 063 463 799 616 392 170 Årets premieavvik -1 268 269 - - -416 088 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 261 255 340 000 340 000 233 446 180 Diverse fellesutgifter -231 304-6 193-8 500 594 224 190 Interne serviceenheter - 768 730 4 677 566-201 Førskole 767 879 1 442 670 1 396 887 687 348 202 Grunnskole 18 934 416 20 108 776 19 484 239 20 194 760 211 Styrket tilbud til førskolebarn 47 067 - - 36 104 213 Voksenopplæring -15 298-48 000-48 000-89 213 215 Skolefritidstilbud 595 942-309 547-320 000 592 382 221 Førskolelokaler og skyss 868 492 788 607 483 952 889 005 222 Skolelokaler og skyss 3 433 554 3 601 769 1 742 213 3 266 373 223 Skoleskyss 603 501 760 000 860 000 602 711 231 Aktivitetstilbud barn og unge -2 646 283-1 094 759-1 463 800-182 787 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste 1 261 348 995 429 954 537 937 653 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 2 047 928 1 808 197 1 712 637 1 846 088 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 283 140 415 184 392 200 507 385 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 2 158 339 2 377 536 2 283 315 2 266 951 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 779 566 157 000 157 000 94 244 Barneverntjeneste 244 207 2 010 726 2 010 726 3 313 420 251 Barneverntiltak i familien 612 234 - - 2 676 252 Barneverntiltak utenfor familien 1 100 400 - - - 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 15 763 950 17 762 910 15 336 950 15 893 975 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 9 026 163 8 648 021 8 222 000 8 800 252 261 Institusjonslokaler 1 632 806 - - 1 709 060 265 Kommunalt disponerte boliger 6 683 908 7 370 278 6 900 400 7 321 147 273 Kommunale sysselsettingstiltak 270 139 270 000 270 000 264 075 276 Kvalifiseringsprogram 50 028 251 851 251 851-172 087 281 Økonomisk sosialhjelp 475 000 1 183 423 1 183 423 256 589 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 1 536 066 - - -28 405 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 73 012 - - - 301 Plansaksbehandling -166 729-40 503-46 461-194 175 302 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker -28 247-138 924-154 100-286 497 303 Kart og oppmåling -94 062-24 175-33 074-187 467 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 103 869-20 520-776 660-35 283 320 Kommunal næringsvirksomhet -1 754 092-986 766-1 000 000-2 658 630 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 626 268 752 636 684 000 449 793 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 1 183 796 1 178 805 1 106 692 1 150 129 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 1 365 770 1 386 183 1 127 311 1 537 325 335 Rekreasjon i tettsted 58 015 41 000 41 000 132 170 338 Forebygging av branner og andre ulykker 39 889-17 700-17 700 64 765 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1 357 584 1 444 039 1 193 266 1 223 376 340 Produksjon av vann -427 079-541 880-844 566-97 602 350 Avløpsrensing -150 765-377 659-695 866 68 947 Side 23
Rollag kommune Kostfunk Revider bud budsjett 2009 Kostfunk (T) Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. -79 826-111 234-139 115-77 588 354 355 Innsamling av forbruksavfall -312 184-641 385-666 459-433 969 360 Naturforvaltning og friluftsliv 10 915 70 887 46 460 57 019 370 Bibliotek 453 306 432 247 407 100 459 046 380 Idrett 151 509 151 509 150 000 137 928 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 988 848 1 133 744 1 104 000 1 071 016 383 Musikk- og kulturskoler 304 673 260 000 260 000 286 688 385 Andre kulturaktiviteter 886 664 406 111 404 958 475 309 390 Den norske kirke 1 494 000 1 494 000 1 494 000 1 529 000 392 Andre religiøse formål 65 268 45 000 45 000 63 825 800 Skatt på inntekt og formue -40 006 557-41 226 000-43 326 000-39 560 084 840 Statlig rammetilsk. og øv. generelle statstilsk. -47 698 569-46 408 000-45 708 000-47 703 573 860 Motpost avskrivninger -6 530 470-6 530 470 - -7 773 151 870 Renter/utbytte og lån 3 307 898 4 100 000 4 100 000 3 697 464 880 Interne finansieringstransaksjoner 5 810 609 299 254 1 309 254 2 608 837-0 0 0-0 Side 24