Finansieringsmodell Proposisjon til Stortinget 19.01 2017 Lars Aksnes, direktør
Hvordan innretter et OPS-selskap seg? Statens vegvesen OPS-kontrakt Eiere investorer- OPS-selskapet Långivere OPS-selskapets kontraktsmedarbeidere Totalentreprise Drifts- og Vedlikeholdsentrepriser 19.01 2017 2 Lars Aksnes,direktør
Hva er vegutbygging med OPS? En langtidskontrakt med både bygging og etterfølgende driftsperiode på 20-25 år Overføring av oppgaver, ansvar og risiko til privat sektor. Statens vegvesen inngår en kontrakt med et OPS-selskap som tar ansvar for en samlet leveranse av alle oppgavene i hele perioden. Vi har: Orkdalsvegen AS Allfarveg Lyngdal Flekkefjord AS Agder OPS Vegselskap AS 3
Regjeringens retningslinjer for kommende OPS-prosjekter: Finansieringskostnadene for OPS-selskapet reduseres. Størstedelen av investeringskostnadene utbetales tidlig i kontraktsperioden. OPS-selskapet skal motta et årlig vederlag gjennom kontraktsperioden for å dekke en mindre del av investeringskostnaden, og drift og vedlikehold. Hvert prosjekt må vurderes individuelt. 4
Vederlag eller betalingsmekanisme Ingen betaling før vegen åpner milepælutbetaling vurderes i hvert enkelt prosjekt. Avtalt årlig vederlag i hele driftsperioden basert på følgende betalingselementer. Basisbetaling 1. Månedlig/kvartalsvis betaling for at vegen er åpen og tilgjengelig. 2. Månedlig/kvartalsvis betaling for avtalt driftsstandard. Mindre tilleggselementer, for eksempel: Årlig oppgjør for trafikksikkerhetsbonus Årlig kompensasjon for avtalte utgifter for trafikk ut over trafikkprognosene 5
Rv.3/rv.25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Fylkeskommunens rolle - bompenger Fylkeskommunen garanterer for inntekter. Ved inntektssvikt kan bompengeperioden forlenges inntil 5 år og/eller økt takst 20%. Fylkeskommunen garanterer for eventuelt lån som bompengeselskapet tar opp. Bompengeselskapet eies av fylkeskommunen(e) Bompengene rekvireres av Statens vegvesen. 6
Betaling til OPS-selskap Storting Samferdselsdepartement budsjettmidler bompenger Statens vegvesen vederlag tjenester Bompengeselskap OPSselskap 19.01 2017 7 Lars Aksnes,direktør
Finansiell struktur Milepælsbetaling i % ved ferdig anlegg/vegåpning Nedbetaling av gjeld og betaling av drift- og vedlikeholdskostnader etter trafikkåpning i kontraktsperioden. Ivareta insentiver for god ytelse fra OPS-selskapet; eksempel langsiktighet, kreativitet og innovasjon 19.01 2017 8 Lars Aksnes,direktør
Forventet behandling i Stortinget??? Rv.3/rv.25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Prop.45 S (2016-2017) Kostnad 5,1 mrd. 2016-kr https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/ 19.01 2017 9 Lars Aksnes,direktør
Rv.3/rv.25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Estimat på forventet betaling til OPS-selskapet i form av en egen finansiell modell. Milepælsutbetaling ved trafikkåpning på om lag 50 pst. av byggekostnaden. Merverdiavgift for hele byggekostnaden utbetales ved trafikkåpning. Størrelsen på milepælsutbetalingen er framkommet gjennom en egen modell som ivaretar og balanserer ulike hensyn. 10
Rv.3/rv.25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Totale utbyggingskostnader for prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. 5,1 mrd. kr Kostnader utenom OPS-kontrakten: 900 mill. kr (lokalvegnettet, grunnerverv, Vegvesenets organisasjon). Kostnader til vedlikehold og drift kommer i tillegg. 11
Rv.3/rv.25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Størrelsen på milepælsutbetalingen er estimert til om lag 2,5 mrd. 2016-kr inkl. mva Kvartalsvis betaling for tilgjengelighet. Estimert til i størrelsesorden 180 200 mill. kr pr. år i 20 år (løpende kr). Kvartalsvis betaling for driftsstandard i 20 år Insentiver gjennom bonus- og trekkordninger knyttet til avtalte funksjoner og kvalitet på vegen 12
Årlig betaling til OPS-selskap (2016-kr) 13
Oppsummering og avslutning Rammeverket for OPS-finansiering er på plass for rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet. Arbeidet med rammeverk for OPS-finansiering rv. 555 Sotraprosjektet er startet. Arbeidet med rammeverk for OPS- finansiering E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordboten-Langvassbukt startes vår 2017. Forslag til rammeverk og Prop.S (Stortingsproposisjon) for hvert OPS-prosjekt. 14