Prising av ODINs egenforvaltede aksjefond 2013 Oversikten viser hvilke dager ODINs fond vil være stengt for handel. ODIN Eiendom I ODIN Emerging Markets SMB ODIN Finland ODIN Global ODIN Maritim ODIN Norden ODIN Norge ODIN Offshore ODIN Sverige NO0010585276 NO0010028962 NO0010029044 NO0010029036 NO0008000163 NO0010028988 NO0008000015 NO0008000155 NO0008000379 NO0010062961 NO0008000023 01.01.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 21.01.2013 Stengt Stengt 18.02.2013 Stengt Stengt 28.03.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 29.03.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 01.04.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 01.05.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 06.05.2013 Stengt Stengt 09.05.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 17.05.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 20.05.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 27.05.2013 Stengt Stengt Stengt 06.06.2013 Stengt Stengt Stengt 21.06.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt 04.07.2013 Stengt Stengt
ODIN Eiendom I ODIN Emerging Markets SMB ODIN Finland ODIN Global ODIN Maritim ODIN Norden ODIN Norge ODIN Offshore ODIN Sverige NO0010585276 NO0010028962 NO0010029044 NO0010029036 NO0008000163 NO0010028988 NO0008000015 NO0008000155 NO0008000379 NO0010062961 NO0008000023 09.08.2013 Stengt 26.08.2013 Stengt Stengt 02.09.2013 Stengt Stengt 28.11.2013 Stengt Stengt 06.12.2013 Stengt 24.12.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 25.12.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 26.12.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 31.12.2013 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Rutine for når ODIN stenger fond for handel: Alle ODINs fond er stengt for handel lørdag, søndag og på norske helligdager. Fondene er i tillegg stengt for handel på dager hvor mer enn 20 prosent av fondets portefølje er i markeder/børser som er stengt, for eksempel som følge av nasjonale helligdager, streik etc. Kalenderen vil bli endret i samsvar med endringer i markedsfordelingen i fondene, og eventuelt nye dager hvor ulike markeder/børser er stengt. Oppdatert kalender finner du på www.odinfond.no/no/helligdagkalender Kalenderen er basert på porteføljer pr: 15.08.2013
Prising av ODINs kombinasjonsfond 2013 Oversikten viser hvilke dager ODINs kombinasjonsfond vil være stengt for handel. ODIN Flex ODIN Horisiont ODIN Konservativ NO0010525785 NO0010525777 NO0010525793 01.01.2013 Stengt Stengt Stengt 28.03.2013 Stengt Stengt Stengt 29.03.2013 Stengt Stengt Stengt 01.04.2013 Stengt Stengt Stengt 01.05.2013 Stengt Stengt Stengt 09.05.2013 Stengt Stengt Stengt 17.05.2013 Stengt Stengt Stengt 20.05.2013 Stengt Stengt Stengt 27.05.2013 Stengt Stengt 24.12.2013 Stengt Stengt Stengt 25.12.2013 Stengt Stengt Stengt 26.12.2013 Stengt Stengt Stengt 31.12.2013 Stengt Stengt Stengt Rutine for når ODIN stenger fond for handel: Alle ODINs fond er stengt for handel lørdag, søndag og på norske helligdager. Fondene er i tillegg stengt for handel på dager hvor mer enn 20 prosent av fondets portefølje er i markeder/børser som er stengt, for eksempel som følge av nasjonale helligdager, streik etc. Kalenderen vil bli endret i samsvar med endringer i markedsfordelingen i fondene, og eventuelt nye dager hvor ulike markeder/børser er stengt. Oppdatert kalender finner du på www.odinfond.no/no/helligdagkalender Kalenderen er basert på porteføljer pr: 15.08.2013
Non trading days in ODIN's institutional funds 2013 Summary of datas ODIN will not calculate NAV's per fund ODIN Eiendom II ODIN Finland II ODIN Global II ODIN Norden II ODIN Norge II ODIN Sverige II NO0010062953 NO0010301641 NO0010520208 NO0010578974 NO0010266737 NO0010220122 NO0010220130 01.01.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 21.01.2013 Non trading 18.02.2013 Non trading 28.03.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 29.03.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 01.04.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 01.05.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 06.05.2013 Non trading 09.05.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 17.05.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 20.05.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 27.05.2013 Non trading Non trading 06.06.2013 Non trading Non trading Non trading 21.06.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading 04.07.2013 Non trading 26.08.2013 Non trading 02.09.2013 Non trading 28.11.2013 Non trading
ODIN Eiendom II ODIN Finland II ODIN Global II ODIN Norden II ODIN Norge II ODIN Sverige II NO0010062953 NO0010301641 NO0010520208 NO0010578974 NO0010266737 NO0010220122 NO0010220130 06.12.2013 Non trading 24.12.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 25.12.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 26.12.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading 31.12.2013 Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading Non trading All ODIN Funds are closed for trading on saturdays, sundays and norwegian holydays. The funds are also closed for trading if more than 20 percent of the funds portfolio is inmarkets that are closed, due to national holidays, strike etc. This calendar will be changed according to changes in the portfolio, and possible new non trading days in the different markets. You can see updated calender on www.odinfundmanagement.com/en/non-trading-days The callendar is based on the portfolio as of: 15.08.2013