Kvitsøy kommune Regnskap 2010

INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema 1A 2010 Side 6 5 Regnskapsskjema 2A 2010 Side 7 6 Detaljert driftsregnskap 2010 Side 8 7 Detaljert investeringsregnskap 2010 Side 29 8 Detaljert balanseregnskap Side 33 9 Noter, vedlegg Side 1-15 side 2 av 39

1) HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2010, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST 2 010 2 010 2 009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -1 760-1 827-1 832 Andre salgs og leieinntekter -3 259-1 021-1 064 Refusjoner -9 854-5 643-9 504 Rammetilskudd fra staten -21 831-22 000-21 875 Andre statlige tilskudd -957-800 -863 Andre overføringer 0-5 0 Inntekts og formueskatt -10 567-10 800-10 214 Eiendomsskatt -927-700 -1 350 SUM DRIFTSINNTEKTER -49 155-42 796-46 702 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 25 612 25 295 24 583 Sosiale utgifter 5 391 5 718 5 297 Kjøp av varer og tjenester i egenprod. 6 328 5 511 6 013 Kjøp av varer og tjenester i erstatning for egenprod. 3 666 4 128 3 788 Overføringer 4 456 2 575 2 898 Avskrivninger 1 587 1 457 1 870 Fordelte utgifter -1 258-1 322-1 160 SUM DRIFTSUTGIFTER 45 782 43 362 43 289 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -3 373 566-3 413 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 437-1 597-1 562 SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER -1 437-1 597-1 562 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 727 847 649 Avdrag på lån 881 900 649 SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER 1 608 1 747 1 298 FINANSUTGIFTER Resultat eksterne finanstransaksjoner 172 150-263 Motpost avskrivninger -1 587-1 457-1 870 NETTO DRIFTSRESULTAT -4 789-741 -5 547 Bruk av tidligere års regnsk.messig mindreforbruk -2 552 0-2 250 Bruk av disposisjonsfond -80 0-399 Bruk av bundne fond 0-20 -30 Bruk av likviditetsreserve 0 0-39 SUM BRUK AV AVSETNINGER -2 632-20 -2 718 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Overført til investeringsregnskapet 3 182 0 2 628 Avsatt til disposisjonsfond 2 420 0 2 719 Avsatt til bundne fond 17 0 366 SUM AVSETNINGER 5 619 0 5 714 REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK. -1 799-761 -2 552 side 3 av 39

2) HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 2010, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST 2 010 2 010 2 009 INNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom -299 0 299 Andre salgsinntekter 0 0-55 Overføringer med krav til motytelse -6 020-6 019-5 831 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 SUM INNTEKTER -6 319-6 019-5 587 UTGIFTER Lønnsutgifter 190 150 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. 13 480 17 200 10 912 Overføringer 3 051 0 2 628 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 0 0 0 SUM UTGIFTER 16 721 17 350 13 540 FINANSTRANSASKSJONER Avdragsutgifter 114 0 333 Utlån 0 0 1 135 Kjøp av aksjer og andeler 70 0 73 Avsetninger til bundne fond 175 0 1 250 Avsetninger til likviditetsreserve 4 946 0 2 992 SUM FINANSIERINGSTRANSSAKSJONER 5 305 0 5 783 Finansieringsbehov 15 707 11 331 13 736 Bruk av lån -6 000-6 000-4 997 Mottatte avdrag på utlån -347-233 -566 Dekket slik: Overføringer til driftsregnskapet -3 182-3 000-2 628 Bruk av disposisjonsfond -2 648-2 098-425 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond -248 0-175 SUM FINANSIERING -12 425-11 331-8 791 Udekket/udisponsert 3 282 0 4 945 side 4 av 39

3) HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP 2010, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP REGNSKAP 2 010 2 009 EIENDELER ANLEGGSMIDLER 120 222 101 425 Faste eiendommer og anlegg 64 691 50 266 Utstyr, maskiner og transportmidler 826 503 Utlån 9 737 10 083 Aksjer og andeler 4 003 3 932 Pensjonsmidler 40 966 36 640 OMLØPSMIDLER 15 282 15 472 Kortsiktige fordringer 4 770 3 618 Premieavvik 2 961 2 585 Akjser og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 7 551 9 268 SUM EIENDELER (A+ B) 135 504 116 897 EGENKAPITAL -58 182-47 485 Disposisjonsfond -6 214-6 472 Bundne driftsfond -1 728-1 535 Unbundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond -1 192-1 440 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 972 972 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 799-2 552 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inversteringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 3 282 4 946 Likviditetsreserve 0 0 Kaptialkonto -51 504-41 404 GJELD LANGSIKTIG GJELD -69 751-61 053 Pensjonsforpliktelse -44 968-40 677 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån -24 783-20 376 KORTSIKTIG GJELD -7 571-8 358 Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -7 100-7 849 Premieavvik -471-509 SUM EGENKAPTIAL OG GJELD (C + D) -135 504-116 896 MEMORIAKONTI Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler 1 012 1 012 Ander memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene -1 012-1 012 side 5 av 39

4) REGNSKAPSSKJEMA 1A 2010, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP 2 010 2 010 2 010 2 009 Skatt på inntekt og formue -10 567-10 800-10 700-10 214 Ordinært rammetilskudd -21 831-22 000-21 600-21 875 Skatt på eiendom -927-700 -950-1 350 Andre generelle statstilskudd -957-800 -950-863 Sum frie disponible inntekter -34 282-34 300-34 200-34 302 Renteinntekter og utbytte -1 437-1 597-1 597-1 562 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 727 847 847 649 Avdrag på lån 881 900 900 649 Netto finansinntekter/- utgifter 171 150 150-264 Til ubundne avsetninger 2 420 0 2 420 2 719 Til bundne avsetninger 17 0 0 366 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref. -2 552 0-2 551-2 250 Bruk av ubundne avsetninger -80 0-80 -438 Bruk av bundne avsetninger 0-20 -20-30 Netto avsetninger -195-20 -231 367 Overført til investeringsbudsjettet 3 182 0 3 294 2 628 Til fordeling drift -31 124-34 170-30 987-31 571 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 29 324 33 409 30 345 29 018 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 800-761 -642-2 553 OMRÅDENES DRIFT REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP (inkl. avsetninger og bruk av avsetninger) 2 010 2 010 2 010 2 009 1: Forvaltning og administrasjon U 7 447 7 350 7 490 7 167 I -1 001-208 -388-357 NU 6 446 7 142 7 102 6 810 2: Oppvekst og kultur U 15 890 15 838 16 074 15 796 I -4 118-3 758-3 768-3 994 NU 11 772 12 080 12 306 11 802 3: Helse og omsorg U 11 884 12 183 12 333 11 701 I -2 494-2 405-2 495-2 925 NU 9 390 9 778 9 838 8 776 4: Plan og utvikling U 10 234 7 856 8 408 7 783 I -6 769-1 790-5 652-4 175 NU 3 465 6 066 2 756 3 608 9: Finansiering/sum U 0 0 0 131 I -1 749-1 657-1 657-2 109 NU -1 749-1 657-1 657-1 978 Sum fordelt drift 29 324 33 409 30 345 29 018 side 6 av 39

5) REGNSKAPSSKJEMA 2A 2010, KVITSØY KOMMUNE Tall i hele tusen TEKST REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP 2 010 2 010 2 010 2 009 Investering i anleggsmidler 16 721 17 350 18 062 13 541 Utlån og forskutteringer 0 0 0 1 135 Avdrag og lån 114 0 0 333 Avsetninger 5 190 0 0 4 314 Årets finansieringsbehov 22 025 17 350 18 062 19 323 Bruk av lån -6 000-6 000-6 000-4 997 Inntekter fra salg av anleggsmidler -299 0 0 299 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 366-6 252-6 252-6 397 Andre inntekter 0 0 0-55 Sum ekstern finansiering -12 665-12 252-12 252-11 150 Overført fra driftsbudsjettet -3 182-3 000-3 162-2 628 Bruk av avsetninger -2 896-2 098-2 648-599 Sum finansiering -18 743-17 350-18 062-14 377 Udekket/udisponert 3 282 0 0 4 946 OMRÅDENES INVESTERINGER REGNSKAP BUDSJETT REV. BUDSJ REGNSKAP 2 010 2 010 2 010 2 009 IKT - FELLESUTGIFTER 216 833 300000 375 000 136 875 KVITSØY BARNEHAGE 0 0 0 256 KULTURMINNEVERN 0 0 0 423 319 KVITSØY SYKEHJEM 185 589 0 0 31 226 MINIBUSS / BIL 0 300000 300 000 0 MASKINFORVALTNING 104 996 0 0 0 VANNVERK 233 834 500000 500 000 359 024 KLOAKK / AVLØP 524 911 0 300 000 0 BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR. 23 783 200000 250 000 397 552 FOTBALLBANEN 312 500 0 250 000 0 FYLKESVEIER 458 797 0 0 38 658 AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park 14 239 522 15825000 15 825 000 11 445 747 MYRA PARKERING 33 403 0 0 530 873 BOLIGFELT 386 879 225 000 262 500 177 070 Sum investeringer 16 721 046 17 350 000 18 062 500 13 540 601 side 7 av 39

6) DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2010, KVITSØY KOMMUNE Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 110 KOMMUNESTYRE 100 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 0,00 8 000,00 8 000,00 8 329,17 100 10800 Godtgjørelse ordfører 596 000,01 605 000,00 605 000,00 573 333,15 100 10802 Godtgjørelse varaordfører 148 999,96 150 000,00 150 000,00 143 333,32 100 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 4 870,64 5 000,00 15 000,00 11 040,00 100 10807 Møtegodtgjørelse 62 000,00 0,00 0,00 63 500,00 100 10901 Pensjonskasse KLP 203 887,26 150 000,00 150 000,00 171 774,28 100 10990 Arbeidsgiveravgift 99 325,09 100 000,00 100 000,00 97 513,21 100 11000 Kontormateriell 5 225,00 0,00 0,00 190,40 100 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 1 195,00 0,00 0,00 1 150,00 100 11152 Bevertning 3 742,24 10 000,00 10 000,00 5 992,50 100 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 0,00 0,00 0,00 1 130,00 100 11300 Telefonutgifter 11 118,60 10 000,00 10 000,00 5 642,58 100 11502 Kurs/seminar folkevalgte 650,00 5 000,00 5 000,00 145,00 100 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 4 453,00 5 000,00 5 000,00 8 120,00 100 11655 Utgiftsdekning politikere 37 500,00 92 000,00 92 000,00 36 000,00 100 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 25 556,89 25 000,00 25 000,00 32 598,96 100 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 8 641,00 0,00 0,00 0,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 253,26 4 000,00 4 000,00 2 491,15 100 14726 Etter formannsk. nærmere best. 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 265,00 100 14727 Etter ordførerens nærmere best. 6 550,00 28 000,00 16 000,00 20 838,81 100 14905 Etter ordførerens nærmere bestemmelse 27 959,30 0,00 0,00 0,00 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -4 253,26-4 000,00-4 000,00-2 491,15 110 KOMMUNESTYRE 1 267 673,99 1 213 000,00 1 201 000,00 1 190 896,38 112 VALG 100 10807 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 17 850,00 100 10990 Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 1 892,10 100 11152 Bevertning 0,00 0,00 0,00 808,00 100 11409 Annonser, reklame og inform.utg. 0,00 0,00 0,00 7 317,00 100 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 1 829,25 100 17290 Kompensert moms driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00-1 829,25 112 VALG 0,00 0,00 0,00 27 867,10 113 PARTISTØTTE 100 13709 Tilskudd andre private 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 832,00 113 PARTISTØTTE 22 832,00 23 000,00 23 000,00 22 832,00 114 ELDRERÅDET 234 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 6 943,72 0,00 0,00 0,00 234 10990 Arbeidsgiveravgift 736,03 0,00 0,00 0,00 234 11152 Bevertning 369,00 0,00 0,00 97,40 365 11152 Bevertning 150,00 0,00 0,00 0,00 234 11154 Kjøp matvarer 5 959,87 0,00 0,00 6 687,90 234 11202 Velferdstiltak brukere 25 532,83 25 000,00 25 000,00 26 495,69 234 11502 Kurs/seminar folkevalgte 2 250,00 0,00 0,00 0,00 234 11602 Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte 0,00 0,00 0,00 402,00 234 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 161,25 234 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 244,00 0,00 0,00 0,00 234 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 548,11 2 000,00 2 000,00 1 954,09 365 16291 Bilettsalg -600,00 0,00 0,00 0,00 234 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -548,11-2 000,00-2 000,00-1 954,09 234 17700 Overføringer fra andre -6 450,00 0,00 0,00-5 735,00 114 ELDRERÅDET 35 135,45 25 000,00 25 000,00 28 109,24 116 REVISJONEN 110 13750 Kjøp av tjenester fra IKS 198 101,60 195 000,00 195 000,00 159 300,00 110 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 49 525,40 48 000,00 48 000,00 39 825,00 110 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -49 525,40-48 000,00-48 000,00-39 825,00 116 REVISJONEN 198 101,60 195 000,00 195 000,00 159 300,00 side 8 av 39

117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 100 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 1 995,00 0,00 0,00 0,00 110 10805 Tapt arbeidsfortjeneste 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100 10990 Arbeidsgiveravgift 211,47 0,00 0,00 0,00 110 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 350,00 0,00 0,00 0,00 110 11502 Kurs/seminar folkevalgte 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 110 11655 Utgiftsdekning politikere 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 110 13506 Interkomm. selskap/foretak 34 000,00 0,00 0,00 50 249,60 290 13506 Interkomm. selskap/foretak 19 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 110 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 500,00 0,00 0,00 12 562,40 290 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 750,00 15 000,00 15 000,00 0,00 110 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -8 500,00 0,00 0,00-12 562,40 290 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -4 750,00-15 000,00-15 000,00 0,00 117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT 55 556,47 72 000,00 72 000,00 50 249,60 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 120 10100 Lønn faste stillinger 953 352,12 960 000,00 980 000,00 766 371,83 120 10901 Pensjonskasse KLP 141 401,65 142 000,00 142 000,00 98 691,06 120 10990 Arbeidsgiveravgift 94 321,18 119 000,00 119 000,00 88 707,80 120 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 1 376,80 0,00 0,00 9 761,00 120 11303 Frankeringsutgifter 4 313,54 0,00 0,00 6 041,20 120 11307 Betalingsgebyr 24 430,38 15 000,00 15 000,00 15 018,98 120 11501 Opplæring ansatte 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 120 11509 Andre opplærings/kursugifter 0,00 0,00 0,00 5 705,00 120 11951 Div. kontingenter 1 480,00 2 000,00 2 000,00 350,00 120 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 50,13 0,00 0,00 0,00 120 12405 Drift av regnskap/lønn/skatt 851,20 0,00 0,00 0,00 120 12704 Andre konsulentutgifter 0,00 0,00 0,00 1 079,00 120 13500 Til andre kommuner 125 588,00 95 000,00 95 000,00 0,00 120 13509 Overføringer til andre 0,00 35 000,00 35 000,00 38 669,60 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 33 032,41 5 000,00 5 000,00 12 533,08 120 16201 Gebyr/purre inntekter -19 092,00 0,00 0,00 0,00 120 16205 Gebyrer -9 293,00 0,00 0,00 1,40 120 17101 Ref. sykepenger -145 002,00-150 000,00 0,00-109 330,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -33 032,41-5 000,00-5 000,00-12 533,08 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD. 1 173 778,00 1 220 000,00 1 390 000,00 921 066,87 130 NÆRINGSUTVIKLING 325 10100 Lønn faste stillinger 112 963,86 115 000,00 115 000,00 108 688,49 325 10901 Pensjonskasse KLP 16 712,08 16 000,00 16 000,00 14 046,77 325 10990 Arbeidsgiveravgift 13 058,59 14 000,00 14 000,00 12 564,77 325 11951 Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 8 300,00 325 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 315,00 0,00 0,00 2 725,00 325 14705 Næringsutvikling 222 886,00 200 000,00 200 000,00 147 249,19 325 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -5 315,00 0,00 0,00-2 725,00 325 17300 Ref. fylkeskommunen -170 000,00-200 000,00-200 000,00-170 000,00 325 17700 Overføringer fra andre -149 276,84 0,00 0,00 0,00 130 NÆRINGSUTVIKLING 46 343,69 145 000,00 145 000,00 120 849,22 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 120 10100 Lønn faste stillinger 1 618 486,45 1 570 000,00 1 650 000,00 1 649 737,15 120 10201 Lønn vikarer 101 530,11 100 000,00 10 000,00 11 713,86 120 10401 Overtid 0,00 0,00 0,00 1 236,93 120 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 28 575,00 28 000,00 0,00 28 575,00 120 10511 Fri mobiltelefon ansatte 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 120 10512 Motkonto fri mobiltelefon 0,00-25 000,00-25 000,00 0,00 120 10901 Pensjonskasse KLP 248 419,81 240 000,00 240 000,00 181 394,05 170 10903 Premieavvik KLP/STP -526 626,00-312 000,00-312 000,00-7 556,00 171 10903 Premieavvik KLP/STP 165 741,00 177 000,00 177 000,00 165 237,00 120 10990 Arbeidsgiveravgift 203 317,57 200 000,00 200 000,00 207 986,54 170 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP -74 253,00-33 000,00-33 000,00-1 065,00 171 10991 Arb.g.avg. premieav. KLP/STP 21 616,00 19 000,00 19 000,00 21 545,00 120 11000 Kontormateriell 52 955,61 40 000,00 30 000,00 36 426,65 side 9 av 39

120 11001 Kopieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 55 451,99 120 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 11 323,00 3 000,00 3 000,00 5 775,00 120 11004 Faglitteratur 0,00 0,00 0,00 379,20 120 11152 Bevertning 7 222,15 25 000,00 25 000,00 12 797,14 120 11154 Kjøp matvarer 42 019,17 25 000,00 25 000,00 30 889,34 120 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 5 658,00 10 000,00 10 000,00 6 766,20 120 11201 Velverdstiltak ansatte 70 512,31 70 000,00 40 000,00 47 725,29 120 11210 AMU 5 300,00 5 000,00 5 000,00 3 615,70 120 11212 Diff.konto div. balanseposter 14 987,56 0,00 0,00 0,00 120 11214 Div. gaver, julegaver, etc. 17 568,00 10 000,00 10 000,00 15 277,50 120 11300 Telefonutgifter 60 767,60 55 000,00 55 000,00 62 487,15 120 11303 Frankeringsutgifter 52 349,53 50 000,00 35 000,00 44 562,08 120 11400 Stillingsannonser/intervjuutg. 14 471,20 0,00 0,00 63 788,40 120 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 160 314,72 110 000,00 110 000,00 92 127,05 120 11501 Opplæring ansatte 50 000,00 45 000,00 45 000,00 14 650,00 120 11504 Opplæringsplan 28 000,00 35 000,00 35 000,00 8 350,00 120 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 8 620,05 7 000,00 7 000,00 4 771,50 120 11609 Andre utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 3 930,00 120 11654 Flyttegodtgjørelse 4 000,00 0,00 0,00 0,00 120 11659 Tilfeldige utgifter og godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 11 763,46 120 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 48 693,39 5 000,00 5 000,00 18 827,99 120 11703 Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 159,20 0,00 0,00 0,00 120 11801 Strømutgifter -36 408,41 0,00 0,00 102 803,09 120 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 24 838,00 20 000,00 20 000,00 21 336,00 120 11853 Ansvarsforsikring/ Gebyr megler 14 200,00 35 000,00 35 000,00 14 000,00 120 11854 Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 79 827,00 85 000,00 85 000,00 78 513,00 120 11951 Div. kontingenter 102 317,40 105 000,00 85 000,00 87 399,40 120 11954 OU-midler 43 273,00 38 000,00 38 000,00 38 998,00 120 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 2 684,02 0,00 0,00 693,72 120 12009 Diverse inventar og utstyr 159,20 0,00 0,00 0,00 120 12102 Leie av transportmidler 6 864,50 15 000,00 15 000,00 11 125,50 120 12202 Leie av utstyr etc. 42 262,45 36 000,00 36 000,00 1 418,00 120 12402 Service kontormaskiner 5 137,37 20 000,00 20 000,00 14 839,09 120 12405 Drift av regnskap/lønn/skatt 436,00 0,00 0,00 6 130,10 120 12409 Andre reperasjoner og vedlikehold 10 782,40 0,00 0,00 3 375,00 120 12702 Juridisk bistand 13 625,00 30 000,00 30 000,00 7 525,00 120 13704 Konsulent-tjenester 33 645,00 40 000,00 5 000,00 48 034,80 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 109 128,09 140 000,00 140 000,00 108 564,18 120 14750 Medlemstilskudd IKS 36 374,00 35 000,00 35 000,00 33 998,00 120 15900 Avskrivninger 85 546,00 415 000,00 415 000,00 317 076,00 120 16209 Annet avg.fritt salg -1 647,00 0,00 0,00-550,00 120 17000 Ref. staten -12 050,00-12 000,00-12 000,00-15 700,00 120 17005 Refusjon fra NAV / Helfo -48 720,00-50 000,00-130 000,00 0,00 120 17009 Andre statsref. -38 000,00 0,00 0,00 0,00 120 17101 Ref. sykepenger -71 052,00-40 000,00-5 000,00-38 841,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -109 128,09-140 000,00-140 000,00-108 564,18 120 17700 Overføringer fra andre -47 877,25-20 000,00-20 000,00-29 216,25 120 17701 Premieavvik 2002 KLP og STP 0,00 0,00 0,00 15,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-29 000,00 140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 2 687 945,11 3 236 000,00 3 043 000,00 3 473 138,62 141 IKT - FELLESUTGIFTER 120 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 28 200,00 30 000,00 30 000,00 24 750,00 202 11305 Datakommunikasjon, linjeleie 0,00 0,00 0,00 1 232,00 120 12005 Programvare EDB 65 700,00 100 000,00 100 000,00 31 500,00 202 12005 Programvare EDB 884,00 0,00 0,00 0,00 232 12005 Programvare EDB 16 604,80 0,00 0,00 0,00 241 12005 Programvare EDB 46 227,40 0,00 0,00 3 053,60 253 12005 Programvare EDB 0,00 0,00 0,00 22 230,40 120 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 49 618,90 75 000,00 75 000,00 33 583,66 130 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 15 540,00 17 000,00 17 000,00 15 878,19 201 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 15 540,00 17 000,00 17 000,00 15 790,20 202 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 31 723,41 25 000,00 25 000,00 30 430,55 side 10 av 39

232 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 1 422,00 5 000,00 5 000,00 0,00 253 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 15 050,89 26 000,00 26 000,00 8 920,43 360 12404 Driftsavtaler datamaskiner/nettverk 20 580,24 20 000,00 20 000,00 22 339,87 120 12405 Drift av regnskap/lønn/skatt 196 469,14 155 000,00 155 000,00 166 032,62 120 12406 Drift av faktureringsprogram 48 074,62 20 000,00 20 000,00 0,00 120 13500 Til andre kommuner 356 562,13 500 000,00 500 000,00 388 885,99 120 13704 Konsulent-tjenester 4 180,00 0,00 0,00 0,00 120 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 96 032,78 25 000,00 25 000,00 63 469,33 130 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,00 5 000,00 5 000,00 3 969,55 201 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 885,00 5 000,00 5 000,00 3 947,55 202 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 8 151,85 0,00 0,00 7 915,64 232 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 4 506,70 0,00 0,00 0,00 241 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 11 556,86 0,00 0,00 763,40 253 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 3 762,73 0,00 0,00 7 787,71 360 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 5 145,06 5 000,00 5 000,00 5 584,97 120 15700 Overføring til investeringsregnskap 6 255,00 75 000,00 0,00 27 375,00 120 17280 Kompensert moms invest.regnskapet -6 255,00-75 000,00 0,00-27 375,00 120 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -96 032,78-25 000,00-25 000,00-63 469,33 130 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 885,00-5 000,00-5 000,00-3 969,55 201 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 885,00-5 000,00-5 000,00-3 947,55 202 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -8 151,85 0,00 0,00-7 915,64 232 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -4 506,70 0,00 0,00 0,00 241 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -11 556,86 0,00 0,00-763,40 253 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -3 762,73 0,00 0,00-7 787,71 360 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -5 145,06-5 000,00-5 000,00-5 584,97 141 IKT - FELLESUTGIFTER 912 377,53 990 000,00 990 000,00 764 627,51 150 TRANSPORTSTØTTE 330 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 18 877,65 10 000,00 10 000,00 9 413,77 330 10901 Pensjonskasse KLP 97,28 0,00 0,00 252,55 330 10902 Pensjonskasse SPK 207,47 0,00 0,00 0,00 330 10990 Arbeidsgiveravgift 2 033,16 0,00 0,00 1 016,34 330 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 42,00 0,00 0,00 535,50 330 13702 Tilskudd drosje 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 330 13703 Tilskudd buss 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 330 13705 Tilskudd godsrute 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 330 17700 Overføringer fra andre -9 050,00-2 000,00-2 000,00-2 150,00 150 TRANSPORTSTØTTE 52 207,56 58 000,00 58 000,00 49 068,16 210 KVITSØY SKOLE 202 10100 Lønn faste stillinger 1 083 680,67 1 024 000,00 1 024 000,00 897 107,49 222 10100 Lønn faste stillinger 0,00 0,00 0,00 393 164,88 202 10101 Lønn lærere 4 779 933,86 4 702 000,00 4 702 000,00 4 706 773,17 202 10201 Lønn vikarer 95 059,47 110 000,00 150 000,00 69 270,37 222 10201 Lønn vikarer 1 340,55 0,00 0,00 66 632,31 202 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 222 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 0,00 0,00 127 092,95 202 10203 Lønn ferievikar 0,00 15 000,00 15 000,00 2 916,23 222 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 3 928,68 202 10204 Lønn vikar utdanning 37 349,38 30 000,00 30 000,00 4 747,12 202 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 15 680,00 222 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 3 492,16 202 10301 Lønn engasjementer 4 826,32 5 000,00 5 000,00 10 473,75 202 10302 Lønn ekstrahjelp 0,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 222 10302 Lønn ekstrahjelp 369,37 0,00 0,00 24 867,28 202 10901 Pensjonskasse KLP 69 719,29 68 000,00 68 000,00 54 030,14 222 10901 Pensjonskasse KLP 352,19 0,00 0,00 53 574,07 202 10902 Pensjonskasse SPK 647 586,88 566 000,00 566 000,00 567 982,55 222 10902 Pensjonskasse SPK 0,00 0,00 0,00 1 252,78 202 10990 Arbeidsgiveravgift 695 226,16 700 000,00 700 000,00 625 410,14 222 10990 Arbeidsgiveravgift 218,56 0,00 0,00 67 908,73 202 11000 Kontormateriell 7 305,22 8 000,00 8 000,00 7 588,82 202 11001 Kopieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 54 697,02 side 11 av 39

202 11051 Læremidler 50 583,90 45 000,00 45 000,00 47 299,18 202 11052 Bibliotekbøker 7 627,10 10 000,00 10 000,00 9 979,26 202 11053 Fritt skolemateriell 86 670,10 70 000,00 70 000,00 96 114,00 202 11054 Leker og utstyr 5 912,18 15 000,00 15 000,00 9 199,20 202 11055 Faglitteratur 790,00 2 000,00 2 000,00 1 119,56 202 11056 Arbeidsmateriell 22 072,56 35 000,00 35 000,00 46 209,66 202 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 794,71 2 000,00 2 000,00 1 635,00 202 11152 Bevertning 6 063,39 5 000,00 5 000,00 7 500,22 202 11154 Kjøp matvarer 58 149,95 55 000,00 55 000,00 37 407,81 202 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 569,00 0,00 0,00 1 440,00 202 11201 Velverdstiltak ansatte 0,00 0,00 0,00 1 094,01 202 11203 Hjem skolesamarbeid 700,88 3 000,00 3 000,00 4 375,04 202 11204 Turer 84 905,81 145 000,00 145 000,00 73 228,99 222 11206 Rengjøringsmateriell 138,00 0,00 0,00 29 234,30 202 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 2 121,68 202 11300 Telefonutgifter 9 286,64 23 000,00 23 000,00 15 329,63 202 11303 Frankeringsutgifter 483,20 1 000,00 1 000,00 240,00 202 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 0,00 0,00 0,00 1 395,04 202 11501 Opplæring ansatte 44 204,50 70 000,00 70 000,00 96 869,04 202 11505 Utviklingsarbeid 1 436,84 2 000,00 2 000,00 296,00 202 11601 Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig 660,00 0,00 0,00 0,00 202 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 2 584,40 3 000,00 3 000,00 3 705,00 202 11604 Diettgodtgjørelse 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 202 11653 Klesgodtgjørelse 5 784,00 5 000,00 5 000,00 2 574,00 222 11653 Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 652,00 202 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 10 830,30 10 000,00 10 000,00 2 401,75 222 11801 Strømutgifter 257 142,62 160 000,00 160 000,00 171 776,62 222 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 38 746,00 35 000,00 35 000,00 33 139,00 202 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 0,00 20 000,00 20 000,00 1 355,00 202 11854 Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr. 27 093,00 30 000,00 30 000,00 25 905,00 222 11950 Kommunale avgifter 15 473,08 6 000,00 6 000,00 5 184,52 202 11951 Div. kontingenter 27 667,52 15 000,00 15 000,00 18 512,00 202 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 16 412,97 0,00 0,00 2 891,16 222 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 40,00 202 12001 Inventar og utstyr 30 380,35 30 000,00 30 000,00 35 536,00 202 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 87 959,53 85 000,00 85 000,00 139 858,93 202 12202 Leie av utstyr etc. 47 915,96 40 000,00 40 000,00 0,00 222 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 1 020,00 202 12302 Vedlikehold utstyr 4 037,58 5 000,00 5 000,00 6 298,40 222 12302 Vedlikehold utstyr 3 611,20 5 000,00 5 000,00 4 000,00 202 12402 Service kontormaskiner 0,00 0,00 0,00 17 403,81 222 12402 Service kontormaskiner 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 222 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 10 405,00 5 000,00 5 000,00 6 093,20 202 13500 Til andre kommuner 32 500,00 35 000,00 35 000,00 13 012,00 202 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 86 158,12 120 000,00 120 000,00 99 348,04 222 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 70 989,23 65 000,00 65 000,00 53 684,23 202 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 50 000,00 202 15900 Avskrivninger 22 664,00 39 000,00 39 000,00 22 664,00 202 16301 Utleie lokaler 0,00-2 000,00-2 000,00 0,00 222 16301 Utleie lokaler -11 577,00 0,00 0,00 0,00 202 17009 Andre statsref. -23 035,00-10 000,00-80 000,00-82 800,00 202 17101 Ref. sykepenger -471,00-20 000,00-40 000,00-48 028,00 222 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-118 567,00 202 17103 Ref. fødselspenger -41 193,00-30 000,00-50 000,00-84 539,00 222 17103 Ref. fødselspenger 0,00 0,00 0,00-151 059,00 202 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -86 158,12-120 000,00-120 000,00-99 348,04 222 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -70 989,23-65 000,00-65 000,00-53 684,23 202 17300 Ref. fylkeskommunen -49 000,00 0,00 0,00 0,00 202 17700 Overføringer fra andre -124 545,30-110 000,00-110 000,00-126 962,80 202 19500 Bruk av bundne fond 0,00-20 000,00-20 000,00-30 000,00 210 KVITSØY SKOLE 8 196 402,89 8 133 000,00 8 063 000,00 8 163 744,85 211 PPT side 12 av 39

202 13502 Tilskudd PPR 137 970,00 172 000,00 172 000,00 162 657,00 211 PPT 137 970,00 172 000,00 172 000,00 162 657,00 220 MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS 383 10100 Lønn faste stillinger 267 655,08 268 000,00 268 000,00 196 738,28 383 10301 Lønn engasjementer 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 383 10902 Pensjonskasse SPK 10 630,76 16 000,00 16 000,00 4 095,28 383 10990 Arbeidsgiveravgift 29 838,50 34 000,00 34 000,00 21 519,44 383 11051 Læremidler 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 383 11056 Arbeidsmateriell 684,80 1 000,00 1 000,00 0,00 383 11152 Bevertning 606,70 0,00 0,00 903,72 383 11154 Kjøp matvarer 2 016,98 0,00 0,00 0,00 383 11200 Erkjentlighetsgaver / gaver 636,00 0,00 0,00 0,00 383 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 150,00 0,00 0,00 0,00 383 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 477,62 1 000,00 1 000,00 0,00 383 16001 Egenbetaling/egenandeler -54 150,00-56 000,00-56 000,00-35 650,00 383 17009 Andre statsref. 0,00-20 000,00-20 000,00 0,00 383 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -477,62-1 000,00-1 000,00 0,00 220 MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS 258 068,82 285 000,00 285 000,00 187 606,72 230 SFO 215 10100 Lønn faste stillinger 350 814,78 348 000,00 308 000,00 333 244,81 215 10201 Lønn vikarer 21 286,69 20 000,00 20 000,00 14 802,29 215 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 445,12 215 10302 Lønn ekstrahjelp 1 014,17 0,00 0,00 0,00 215 10401 Overtid 0,00 1 000,00 1 000,00 420,85 215 10901 Pensjonskasse KLP 45 232,63 45 000,00 45 000,00 22 890,64 215 10902 Pensjonskasse SPK 0,00 0,00 0,00 9 860,25 215 10990 Arbeidsgiveravgift 40 284,22 37 000,00 37 000,00 39 766,55 215 11000 Kontormateriell 211,00 0,00 0,00 145,00 215 11054 Leker og utstyr 8 454,32 15 000,00 15 000,00 16 782,80 215 11056 Arbeidsmateriell 5 613,00 10 000,00 10 000,00 6 202,80 215 11154 Kjøp matvarer 30 288,55 30 000,00 30 000,00 24 286,66 215 11204 Turer 8 976,09 10 000,00 10 000,00 5 174,00 215 11209 Annet forbruksmateriell -54,00 2 000,00 2 000,00 801,72 215 11300 Telefonutgifter 1 313,13 2 000,00 2 000,00 928,59 215 11501 Opplæring ansatte 2 580,00 5 000,00 5 000,00 2 800,00 215 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 215 11653 Klesgodtgjørelse 642,00 3 000,00 3 000,00 0,00 215 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 1 167,11 1 000,00 1 000,00 0,00 215 11951 Div. kontingenter 650,00 1 000,00 1 000,00 0,00 215 11954 OU-midler 0,00 0,00 0,00 50,00 215 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 481,86 0,00 0,00 350,25 215 12001 Inventar og utstyr 2 786,20 3 000,00 3 000,00 9 664,80 215 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 9 138,16 15 000,00 15 000,00 12 198,13 215 16000 Foreldrebetaling -208 439,00-230 000,00-260 000,00-178 908,84 215 16206 Foreldrebetaling mat -23 280,00-30 000,00-30 000,00-33 381,66 215 17101 Ref. sykepenger -10 580,00 0,00 0,00-924,00 215 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -9 138,16-15 000,00-15 000,00-12 198,13 880 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00-10 000,00 230 SFO 279 442,75 274 000,00 204 000,00 265 402,63 240 KVITSØY BARNEHAGE 201 10100 Lønn faste stillinger 2 288 355,76 2 300 000,00 2 300 000,00 2 484 625,39 221 10100 Lønn faste stillinger 7 093,32 0,00 0,00 80 192,58 221 10103 Kvelds-/ og natttillegg 2 548,00 0,00 0,00 5 527,20 201 10201 Lønn vikarer 260 019,85 240 000,00 94 000,00 120 580,64 221 10201 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00 56 332,05 201 10202 Lønn vikar svangerskap 562 028,93 591 000,00 591 000,00 200 946,67 201 10203 Lønn ferievikar 61 782,91 52 000,00 52 000,00 61 075,49 221 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 4 494,95 201 10204 Lønn vikar utdanning 15 371,76 12 000,00 12 000,00 0,00 201 10401 Overtid 35 692,96 15 000,00 15 000,00 32 757,09 side 13 av 39

221 10401 Overtid 0,00 0,00 0,00 533,97 201 10901 Pensjonskasse KLP 445 170,82 442 000,00 442 000,00 344 798,27 221 10901 Pensjonskasse KLP 831,45 0,00 0,00 10 203,81 201 10990 Arbeidsgiveravgift 340 322,40 370 000,00 370 000,00 318 679,25 221 10990 Arbeidsgiveravgift 1 033,37 0,00 0,00 16 423,06 201 11000 Kontormateriell 3 083,10 8 000,00 8 000,00 5 077,87 201 11001 Kopieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 8 823,36 201 11004 Faglitteratur 1 717,60 2 000,00 2 000,00 1 931,00 201 11054 Leker og utstyr 23 646,42 25 000,00 25 000,00 23 880,04 201 11055 Faglitteratur 555,20 0,00 0,00 2 784,00 201 11056 Arbeidsmateriell 9 457,68 9 000,00 9 000,00 10 998,74 221 11056 Arbeidsmateriell 0,00 0,00 0,00 611,60 201 11152 Bevertning 4 878,67 1 000,00 1 000,00 2 508,27 201 11154 Kjøp matvarer 112 127,01 90 000,00 90 000,00 126 473,29 201 11204 Turer 16 020,47 12 000,00 12 000,00 11 165,17 201 11206 Rengjøringsmateriell 3 128,00 0,00 0,00 3 504,53 221 11206 Rengjøringsmateriell 9 243,44 0,00 0,00 14 451,52 201 11209 Annet forbruksmateriell 7 826,86 8 000,00 8 000,00 9 514,62 221 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 696,00 201 11300 Telefonutgifter 13 451,80 7 000,00 7 000,00 10 954,11 201 11501 Opplæring ansatte 13 072,00 24 000,00 24 000,00 65 918,18 201 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 109,00 1 000,00 1 000,00 440,50 201 11653 Klesgodtgjørelse 5 456,00 12 000,00 12 000,00 6 122,00 201 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 992,52 4 000,00 4 000,00 3 907,44 221 11801 Strømutgifter 69 656,17 45 000,00 45 000,00 41 833,22 221 11851 Forsikringer bygninger, anlegg 8 348,00 7 000,00 7 000,00 5 288,00 201 11852 Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr. 2 013,00 1 000,00 1 000,00 882,00 221 11950 Kommunale avgifter 10 582,22 5 000,00 5 000,00 5 893,54 201 11951 Div. kontingenter 5 098,22 5 000,00 5 000,00 2 300,00 201 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 658,69 0,00 0,00 966,25 221 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 90,00 4 000,00 4 000,00 47,20 201 12001 Inventar og utstyr 34 638,52 30 000,00 30 000,00 30 429,75 201 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 3 002,22 0,00 0,00 0,00 201 12202 Leie av utstyr etc. 7 253,48 8 000,00 8 000,00 4 997,56 201 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 147,36 221 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 0,00 0,00 0,00 1 040,00 201 12402 Service kontormaskiner 3 500,00 0,00 0,00 0,00 221 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 3 710,40 0,00 0,00 0,00 201 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 43 667,45 49 000,00 49 000,00 45 628,36 221 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 23 298,08 16 000,00 16 000,00 16 123,64 201 15700 Overføring til investeringsregnskap 0,00 0,00 0,00 256,41 201 16000 Foreldrebetaling -520 298,92-530 000,00-530 000,00-586 502,82 201 16011 Foreldrebetaling dagsplasser -725,00-1 000,00-1 000,00 0,00 201 17000 Ref. staten -1 857 521,00-1 860 000,00-1 860 000,00-1 681 086,00 201 17009 Andre statsref. -12 850,00-12 000,00-12 000,00-39 643,00 201 17101 Ref. sykepenger -264 679,00-170 000,00-20 000,00-89 362,00 221 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-27 132,00 201 17103 Ref. fødselspenger -358 658,00-320 000,00-320 000,00-163 371,00 201 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00-256,41 201 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -43 667,45-49 000,00-49 000,00-45 628,36 221 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -23 298,08-16 000,00-16 000,00-16 123,64 201 17700 Overføringer fra andre -15 379,77-16 000,00-16 000,00-18 060,00 201 18100 Andre statlige rammeoverf. -956 715,00-950 000,00-800 000,00-863 054,00 240 KVITSØY BARNEHAGE 411 741,53 471 000,00 625 000,00 672 546,72 250 VOKSENOPPLÆRING 202 13500 Til andre kommuner 0,00 0,00 0,00 63 616,00 213 13500 Til andre kommuner 13 300,00 100 000,00 100 000,00 0,00 202 14001 Andre overføringer til staten 0,00 0,00 0,00 175 940,00 202 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00-224 050,00 213 17000 Ref. staten -188 000,00-100 000,00-100 000,00 0,00 213 17500 Ref. kommuner -25 498,00 0,00 0,00 0,00 250 VOKSENOPPLÆRING -200 198,00 0,00 0,00 15 506,00 side 14 av 39

260 ALLMENT KULTURARBEID 120 10100 Lønn faste stillinger 31 076,24 0,00 0,00 134 799,75 385 10100 Lønn faste stillinger 178 672,29 202 000,00 172 000,00 0,00 385 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 9 715,50 8 000,00 8 000,00 7 858,00 120 10901 Pensjonskasse KLP 2 754,10 0,00 0,00 17 318,41 385 10901 Pensjonskasse KLP 25 795,28 25 000,00 25 000,00 0,00 385 10902 Pensjonskasse SPK 680,00 0,00 0,00 0,00 120 10990 Arbeidsgiveravgift 3 620,12 0,00 0,00 15 687,41 385 10990 Arbeidsgiveravgift 21 695,75 21 000,00 21 000,00 832,94 120 11004 Faglitteratur 564,00 1 000,00 1 000,00 0,00 365 11152 Bevertning 2 372,60 5 000,00 5 000,00 0,00 365 11154 Kjøp matvarer 89,92 0,00 0,00 0,00 365 11209 Annet forbruksmateriell 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 385 11209 Annet forbruksmateriell 3 000,00 0,00 0,00 0,00 385 11408 Annonser,reklame, inform.utg. 12 820,40 3 000,00 3 000,00 3 000,00 120 11501 Opplæring ansatte 0,00 3 000,00 3 000,00 2 500,00 385 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 5 055,00 0,00 0,00 0,00 365 11702 Forsikring egne transp.midler 492,00 0,00 0,00 456,00 365 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 394,00 1 000,00 1 000,00 368,00 385 12006 Bøker m.v. Bibliotek 1 040,00 0,00 0,00 0,00 385 12302 Vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 1 332,80 385 13500 Til andre kommuner 5 000,00 17 000,00 17 000,00 16 500,00 365 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 22,48 0,00 0,00 0,00 385 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 6 725,60 0,00 0,00 3 654,45 385 14701 Tilskudd lag og foreninger 240 000,00 240 000,00 240 000,00 230 000,00 385 14709 Andre overføringer 1 080,00 0,00 0,00 0,00 385 14710 17.mai feiring 13 849,07 10 000,00 10 000,00 8 672,87 385 14711 Tilsk. kulturarr. 10 138,00 15 000,00 10 000,00 9 385,00 385 14716 Kvitsøydagene 0,00 0,00 0,00 22 310,00 385 14723 Byggeskikkspris 0,00 0,00 0,00 20 000,00 385 14728 Arrangementer 2 250,00 5 000,00 30 000,00 0,00 365 16291 Bilettsalg -9 800,00 0,00 0,00 0,00 385 16291 Bilettsalg 0,00 0,00 0,00-9 790,00 365 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -22,48 0,00 0,00 0,00 385 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -6 725,60 0,00 0,00-3 654,45 385 17700 Overføringer fra andre -4 140,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond -5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 260 ALLMENT KULTURARBEID 554 214,27 556 000,00 551 000,00 481 231,18 261 KULTURMINNEVERN 365 10505 Innleid konsulenttj. 3 086,10 0,00 0,00 0,00 365 10990 Arbeidsgiveravgift 327,12 0,00 0,00 0,00 365 11152 Bevertning 8 344,00 0,00 0,00 0,00 365 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 39 883,62 0,00 0,00 0,00 365 14709 Andre overføringer 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 365 15700 Overføring til investeringsregnskap 0,00 0,00 0,00 45 166,50 375 15700 Overføring til investeringsregnskap 0,00 0,00 0,00 38 366,10 365 16209 Annet avg.fritt salg -76 631,00 0,00 0,00 0,00 365 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00-45 178,50 375 17280 Kompensert moms invest.regnskapet 0,00 0,00 0,00-38 366,10 385 17700 Overføringer fra andre -400,00 0,00 0,00 0,00 880 19400 Bruk av disposisjonsfond -50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 261 KULTURMINNEVERN -25 390,16 0,00 0,00-12,00 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 370 10100 Lønn faste stillinger 141 401,31 141 000,00 141 000,00 136 223,80 370 10103 Kvelds-/ og natttillegg 3 057,58 4 000,00 4 000,00 3 233,98 370 10201 Lønn vikarer 23 279,71 5 000,00 5 000,00 6 635,10 370 10209 Lønn andre vikarer 0,00 0,00 0,00 3 514,51 370 10302 Lønn ekstrahjelp 3 890,96 12 000,00 12 000,00 9 662,49 370 10901 Pensjonskasse KLP 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 370 10990 Arbeidsgiveravgift 18 294,70 19 000,00 19 000,00 16 994,16 side 15 av 39

370 11000 Kontormateriell 893,60 1 000,00 1 000,00 1 493,60 370 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 3 086,50 7 000,00 7 000,00 7 866,60 370 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 370 11300 Telefonutgifter 471,42 1 000,00 1 000,00 588,74 370 11303 Frankeringsutgifter 185,00 1 000,00 1 000,00 0,00 370 11501 Opplæring ansatte 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 370 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 1 000,00 1 000,00 1 109,26 370 11951 Div. kontingenter 1 350,00 4 000,00 4 000,00 905,00 370 11959 Andre avgifter, gebyrer, etc. 0,00 0,00 0,00 79,00 370 12001 Inventar og utstyr 0,00 4 000,00 4 000,00 1 682,55 370 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 370 12003 Trygghetsalarmer 1 484,00 0,00 0,00 0,00 370 12006 Bøker m.v. Bibliotek 56 307,46 58 000,00 58 000,00 49 438,71 370 12010 Lydbøker, filmer, etc. 21 533,80 25 000,00 25 000,00 13 200,94 370 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 969,20 7 000,00 7 000,00 1 862,89 370 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -969,20-7 000,00-7 000,00-1 862,89 270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK 275 236,04 309 000,00 309 000,00 252 628,44 280 KLUBBHUS / BEDEHUS 385 10100 Lønn faste stillinger 38 546,67 45 000,00 45 000,00 31 607,34 386 10100 Lønn faste stillinger 20 247,57 160 000,00 160 000,00 0,00 385 10106 Lørdag-/søndagstillegg 0,00 0,00 0,00 240,02 385 10201 Lønn vikarer 2 200,02 5 000,00 5 000,00 2 955,29 386 10201 Lønn vikarer 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 385 10202 Lønn vikar svangerskap 3 972,27 0,00 0,00 41 379,09 385 10203 Lønn ferievikar 0,00 0,00 0,00 1 396,86 385 10901 Pensjonskasse KLP 4 642,03 8 000,00 8 000,00 9 465,52 386 10901 Pensjonskasse KLP 4 187,08 23 000,00 23 000,00 0,00 385 10990 Arbeidsgiveravgift 5 070,30 5 000,00 5 000,00 7 691,97 386 10990 Arbeidsgiveravgift 2 393,74 20 000,00 20 000,00 0,00 385 11206 Rengjøringsmateriell 199,68 0,00 0,00 0,00 386 11206 Rengjøringsmateriell 4 917,60 0,00 0,00 0,00 386 11300 Telefonutgifter 3 309,67 0,00 0,00 0,00 386 11501 Opplæring ansatte 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 385 11653 Klesgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 120,00 386 11801 Strømutgifter 49 584,59 60 000,00 60 000,00 0,00 386 12001 Inventar og utstyr 8 771,84 10 000,00 10 000,00 0,00 386 12301 Vedlikehold bygg og anlegg 534,40 0,00 0,00 0,00 385 12302 Vedlikehold utstyr 1 100,00 0,00 0,00 0,00 386 12403 Service/kontroll brannvarslingsanl. 1 335,20 0,00 0,00 0,00 385 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 324,92 0,00 0,00 0,00 386 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 18 525,69 17 000,00 17 000,00 0,00 385 14722 Tilskudd til vask av bedehuset 30 000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 386 14728 Arrangementer 46 664,83 45 000,00 15 000,00 0,00 385 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -324,92 0,00 0,00 0,00 386 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -18 525,69-17 000,00-17 000,00 0,00 280 KLUBBHUS / BEDEHUS 227 677,49 421 000,00 391 000,00 154 856,09 290 KVITSØY MENIGHETSRÅD 390 10109 Fordelt lønn teknisk etat 70 000,00 70 000,00 70 000,00 66 680,84 390 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 168,77 0,00 0,00 128,80 390 14707 Overføringer menighetsråd 550 671,07 550 000,00 550 000,00 525 515,20 390 14709 Andre overføringer 16 871,76 40 000,00 40 000,00 79 600,60 390 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -168,77 0,00 0,00-128,80 290 KVITSØY MENIGHETSRÅD 637 542,83 660 000,00 660 000,00 671 796,64 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 392 14709 Andre overføringer 7 200,00 0,00 0,00 4 800,00 291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL 7 200,00 0,00 0,00 4 800,00 310 LEGEKONTOR 241 10100 Lønn faste stillinger 714 838,81 754 000,00 754 000,00 694 643,17 241 10201 Lønn vikarer 11 716,47 0,00 0,00 82 894,91 side 16 av 39

241 10203 Lønn ferievikar 8 217,88 0,00 0,00 0,00 241 10209 Lønn andre vikarer 34 026,72 100 000,00 100 000,00 32 749,83 241 10302 Lønn ekstrahjelp 1 493,21 0,00 0,00 2 973,95 241 10401 Overtid 12 063,27 2 000,00 2 000,00 74 868,80 241 10507 Egenandeler, refusjoner til leger 164 813,72 130 000,00 130 000,00 131 609,28 241 10901 Pensjonskasse KLP 105 739,67 110 000,00 110 000,00 96 358,17 241 10990 Arbeidsgiveravgift 106 832,41 85 000,00 85 000,00 96 928,06 241 11000 Kontormateriell 17 851,48 2 000,00 2 000,00 2 796,20 241 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 565,00 0,00 0,00 0,00 241 11100 Medisinsk forbruksmateriell 48 630,51 26 000,00 26 000,00 55 120,40 241 11140 Kjøp av medisiner 30 679,35 25 000,00 25 000,00 26 177,60 241 11202 Velferdstiltak brukere 0,00 0,00 0,00 59,76 241 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 52 243,84 241 11300 Telefonutgifter 17 570,12 18 000,00 18 000,00 13 806,98 241 11303 Frankeringsutgifter 0,00 2 000,00 2 000,00 1 532,00 241 11501 Opplæring ansatte 1 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 241 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 788,40 0,00 0,00 1 344,00 241 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 2 106,00 2 000,00 2 000,00 3 424,00 241 12001 Inventar og utstyr 0,00 0,00 0,00 10 000,00 241 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 1 585,00 2 000,00 2 000,00 0,00 241 12005 Programvare EDB 11 486,25 0,00 0,00 31 261,73 241 12090 Medisinsk utstyr 1 920,00 10 000,00 10 000,00 14 541,60 241 13500 Til andre kommuner 92 550,00 100 000,00 100 000,00 211 223,21 241 13706 Lege/pasientskyss 542 838,66 600 000,00 600 000,00 457 605,60 241 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 64 697,77 65 000,00 65 000,00 74 999,42 241 14709 Andre overføringer 4 685,00 0,00 0,00 6 955,00 241 16001 Egenbetaling/egenandeler -201 094,00-125 000,00-125 000,00-134 926,00 241 16203 Salg medisiner -47 345,00-30 000,00-30 000,00-14 779,00 241 17005 Refusjon fra NAV / Helfo -341 368,00-360 000,00-360 000,00-415 514,00 241 17101 Ref. sykepenger -4 627,00 0,00 0,00-102 047,00 241 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -64 697,77-65 000,00-65 000,00-74 999,42 241 18000 Statlig rammeoverføring 0,00-300 000,00-300 000,00 0,00 840 18000 Statlig rammeoverføring -300 000,00 0,00 0,00-300 000,00 310 LEGEKONTOR 1 040 063,93 1 156 000,00 1 156 000,00 1 133 852,09 311 HELSESTASJON 232 11000 Kontormateriell 271,00 0,00 0,00 1 431,40 232 11209 Annet forbruksmateriell 958,00 2 000,00 2 000,00 0,00 232 11300 Telefonutgifter 0,00 0,00 0,00 290,00 232 11303 Frankeringsutgifter 50,00 0,00 0,00 0,00 232 11501 Opplæring ansatte 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 232 11951 Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 300,00 232 12001 Inventar og utstyr 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 232 13500 Til andre kommuner 205 323,00 203 000,00 203 000,00 234 248,00 232 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 12,50 1 000,00 1 000,00 255,85 232 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -12,50-1 000,00-1 000,00-255,85 311 HELSESTASJON 206 602,00 207 000,00 207 000,00 236 269,40 313 FYSIOTERAPI 241 10100 Lønn faste stillinger 39 827,89 40 000,00 40 000,00 38 100,87 241 10990 Arbeidsgiveravgift 4 277,77 5 000,00 5 000,00 4 150,59 241 11000 Kontormateriell 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 241 11300 Telefonutgifter 384,59 1 000,00 1 000,00 710,71 241 11501 Opplæring ansatte 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 241 13701 Driftstilskudd 129 319,98 110 000,00 110 000,00 113 250,60 241 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 96,15 0,00 0,00 177,68 241 16300 Husleie, boliger, kontorer -24 000,00-24 000,00-24 000,00-24 000,00 241 17101 Ref. sykepenger -438,00 0,00 0,00 0,00 241 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -96,15 0,00 0,00-177,68 313 FYSIOTERAPI 149 372,23 134 000,00 134 000,00 132 212,77 314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER 330 10201 Lønn vikarer 18 000,00 0,00 0,00 0,00 side 17 av 39

330 10990 Arbeidsgiveravgift 1 908,00 0,00 0,00 0,00 330 11300 Telefonutgifter 1 428,78 2 000,00 2 000,00 924,55 330 11701 Driftsutg. egne transp.midler 6 243,59 3 000,00 3 000,00 2 592,59 330 11703 Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner 3 257,20 2 000,00 2 000,00 1 585,44 330 13709 Tilskudd andre private 293 497,93 300 000,00 300 000,00 300 000,00 330 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 564,60 0,00 0,00 438,54 330 17000 Ref. staten -300 000,00-300 000,00-300 000,00-300 000,00 330 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -564,60 0,00 0,00-438,54 314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER 24 335,50 7 000,00 7 000,00 5 102,58 315 PSYKISK HELSEVERN 241 10100 Lønn faste stillinger 285 730,20 321 000,00 321 000,00 327 541,69 241 10207 Vikar møter etc. 1 212,72 0,00 0,00 0,00 241 10302 Lønn ekstrahjelp 186,56 0,00 0,00 0,00 241 10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 1 371,60 0,00 0,00 0,00 241 10901 Pensjonskasse KLP 35 365,82 46 000,00 46 000,00 33 725,27 241 10990 Arbeidsgiveravgift 32 161,72 39 000,00 39 000,00 37 448,81 241 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 403,40 241 11003 Abonnementer, tidsskrifter etc. 8 028,68 4 000,00 4 000,00 3 990,08 241 11004 Faglitteratur 1 995,04 1 000,00 1 000,00 179,00 241 11209 Annet forbruksmateriell 0,00 1 000,00 1 000,00 513,57 241 11300 Telefonutgifter 509,60 2 000,00 2 000,00 1 480,00 241 11501 Opplæring ansatte 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 241 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 241 11658 Oppg.pl. konsulenthonorar 24 597,00 0,00 0,00 0,00 241 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 2 712,96 2 000,00 2 000,00 0,00 241 11951 Div. kontingenter 0,00 0,00 0,00 5 419,78 241 12002 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner 0,00 0,00 0,00 1 497,00 241 13509 Overføringer til andre 0,00 0,00 0,00 1 995,04 241 13704 Konsulent-tjenester 78 000,00 0,00 0,00 0,00 241 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 21 518,92 6 000,00 6 000,00 3 039,69 241 14713 Forebyggende tiltak 0,00 10 000,00 10 000,00 2 903,44 241 14724 Tiltak 2 800,00 20 000,00 20 000,00 4 423,00 241 15500 Avsetn. til bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 316 200,00 241 17000 Ref. staten 0,00 0,00 0,00-316 200,00 241 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-41 770,00 241 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -21 518,92-6 000,00-6 000,00-3 039,69 241 17700 Overføringer fra andre 0,00 0,00 0,00-440,00 315 PSYKISK HELSEVERN 474 671,90 452 000,00 452 000,00 379 310,08 320 ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG 253 10100 Lønn faste stillinger 506 761,11 576 000,00 576 000,00 535 562,78 253 10901 Pensjonskasse KLP 76 789,19 84 000,00 84 000,00 71 390,28 253 10990 Arbeidsgiveravgift 62 810,83 70 000,00 70 000,00 56 556,96 253 11603 Trekkfri bilgodtgjørelse 0,00 1 000,00 1 000,00 98,00 253 11700 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter 0,00 3 000,00 3 000,00 25,00 253 12302 Vedlikehold utstyr 1 100,00 0,00 0,00 0,00 253 14290 Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet 275,00 0,00 0,00 0,00 253 17101 Ref. sykepenger 0,00 0,00 0,00-51 022,00 253 17290 Kompensert moms driftsregnskapet -275,00 0,00 0,00 0,00 320 ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG 647 461,13 734 000,00 734 000,00 612 611,02 321 KVITSØY SYKEHJEM 253 10100 Lønn faste stillinger 3 148 051,85 3 062 000,00 3 062 000,00 3 058 022,21 253 10104 Lønn faste tillegg 4 569,67 0,00 0,00 0,00 253 10106 Lørdag-/søndagstillegg 188 459,70 200 000,00 200 000,00 208 418,03 253 10107 Kvelds- og nattilegg, turnus 445 317,93 475 000,00 475 000,00 446 320,33 253 10108 Helligdagstillegg 167 313,78 200 000,00 200 000,00 191 949,29 253 10201 Lønn vikarer 248 073,37 220 000,00 170 000,00 237 752,81 253 10202 Lønn vikar svangerskap 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 253 10203 Lønn ferievikar 413 269,27 370 000,00 270 000,00 336 293,90 253 10204 Lønn vikar utdanning 41 340,56 90 000,00 90 000,00 22 248,60 253 10207 Vikar møter etc. 9 496,20 7 000,00 7 000,00 6 295,32 side 18 av 39