KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 60/08 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 61/08 08/1307 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 62/08 08/1414 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE 63/08 08/1110 GARANTI KUNSTGRESSBANE - FERKINGSTAD I.L. 64/08 07/2638 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - UTBEDRING AV ANLEGGET 65/08 03/3204 GARANTI -KLUBBHUS - AVALDSNES IDRETTSLAG ENDRING AV BANKFORBINDELSE 66/08 01/1435 KLOAKKERING. TJØSVOLL. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 12, BNR. 265, 266 OG 242. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG EVENT. FORHÅNDSTILTREDELSE. 67/08 07/358 ÅKRA UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG TILBYGG
68/08 07/3274 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT- TRAFIKKHAVN, VELDEØYANE - GNR.86/214 69/08 08/149 REFERATLISTA 70/08 EVENTUELT Karmøy rådhus, 14.04.08 Kjell Arvid Svendsen ordfører Thomas Vatne formannskapssekretær
Sak 60/08 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 60/08 Formannskapet 21.04.2008 Forslag til vedtak: Forslag 1 Steinmasser fra industriområde Vea Øst til fylling i tomt for barnehage og bu- og behandlingshjem (Magny Broshaug) Foslag 2 Vurdere flytting av industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien (Geir S. Toskedal) Forslag 3 Vedr. sikringsmidler friområder (Per Inge Eriksen) Forslag 4 Vedr. restavfall fra husholdningene (Bente Thorsen) Side 3 av 47
Sak 60/08 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte 01.04.08 ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1 Steinmasser fra industriområde Vea Øst til fylling i tomt for barnehage og bu- og behandlingshjem (Magny Broshaug) Ny barnehage og bu- og behandlingshjem i sone 2 er under planlegging. Tomtene som ligger ved siden av hverandre har fått påvist at det finnes en del myr i området. Formannskapet bes derfor vurdere muligheten for utsprengning av stein fra nærliggende industriområde Vea Øst etappe III, til utfylling i omtalt myrområde. Foslag 2 Vurdere flytting av industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien (Geir S. Toskedal) Ved neste rullering av kommuneplanen vurderes det å flytte industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien. Forslag 3 Vedr. sikringsmidler friområder (Per Inge Eriksen) I sak 35/08 foreslår Fylkesmannen at kommunen vurderer om de skal innløse området. I år er det mer statlige midler til disposisjon enn tidligere til sikring av fri-/friluftsområder. Kommunene oppfordres til å søke om sikringsmidler til dette og andre friområder. Forslag 4 Vedr. restavfall fra husholdningene (Bente Thorsen) Kommunestyret ber rådmannen fremme sak for kommunestyret om hvordan kommunen vil løse sitt ansvar for å bli kvitt restavfallet fra husholdningene på en forsvarlig og økonomisk gunstig måte når deponiforbudet trer i kraft. Side 4 av 47
Sak 61/08 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Saksbehandler: Thomas Vatne Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/1307 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 61/08 Formannskapet 21.04.2008 Forslag til vedtak: Karmøy formannskap velger 1 ett medlem til representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Som fast medlem i representantskapet velges. Som varamedlem i representantskapet velges.. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneloven 13.1. Side 5 av 47
Sak 61/08 SAKSFRAMSTILLING Haugaland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Hver kommune oppnevner 1 ett medlem til selskapets representantskap. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Representantskapets medlemmer oppnevnes for fire år og funksjonstiden sammenfaller med den kommunale valgperioden, jf. selskapsavtalen 9. I henhold til lov om interkommunale selskaper 6 skal kommunestyret selv oppnevne sin representant og det er anledning til å foreta nyvalg som i så tilfelle gjelder for resten av valgperioden. Det nye representantskapets konstituerende møte er berammet til 29. april 2008. I møtet skal bla. representantskapet velge styremedlemmer med varamedlemmer. Representantskapet velger også leder og nestleder til styret. Skal Karmøy kommune være representert i representantskapets konstituerende møte 29. april 2008, må formannskapet oppnevne medlem og varamedlem med hjemmel i kommuneloven 13.1. Side 6 av 47
Sak 62/08 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 200 &00 Arkivsaksnr.: 08/1414 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Formannskapet 21.04.2008 / Kommunestyret 06.05.2008 Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar forslaget til revidert finansreglement i Karmøy kommune i tråd med saksframlegget. Side 7 av 47
Sak 62/08 Revidert finansreglement i Karmøy kommune A Bakgrunn Gjeldende finansreglement for Karmøy kommune ble vedtatt 10. desember 2002 i KST sak 111/02 med justering den 30. september 2003 i KST sak 64/03 (vedrørende etisk forvaltning). Reglementet omfatter forvaltning av kommunens likviditet og gjeld. Her inngår formålet med forvaltningen samt hvilke rammer, begrensninger, risiko, rutiner for rapportering og fullmakter som gjelder. Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. B Lovmessig utgangspunkt Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. mars 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 52 nr 2. C Kredittrating I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA som best og C som dårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte kategoriene, men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med såvel kunder som leverandører. Se tabell: Side 8 av 47
Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 62/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Standard & Dun & Moody s Aa3 AA- Kredittverdighet Poor s Bradstreet A1 Standard & Dun & Moody s A+ Aaa AAA AAA Kredittverdighet Poor s Høyeste Kredittverdig. Bradstreet kredittverdighet. Trygg investering, Kredittrisikoen med mindre er tilnærmet det forekommer null. uforutsette hendelser i økonomien A2 A A Aa1 AA+ eller bransjen. A3 A- Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet Aa2 AA Aaa AA AAA God kredittverdighet. AAA null. Trygg investering, lav risiko for fiasko. AN Nyetablerte selskaper Aa3 AA-Aa1 AA+ Baa1 BBB+ A1 A+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA Kreditt mot AA sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa2 fiasko. A2 BBB A Aa3 A B Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien AA- eller kunne bransjen. oppstå problemer. Baa3 A3 BBB- A- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det Ba1 BB+ A2 AN A Nyetablerte Kreditt frarådes. A selskaper forekommer Spekulativ investering. uforutsette Ofte hendelser ved forverret i økonomien situasjon, eller gjerne problemer med å Baa1 Ba2 BBB+ A3 A- Kreditt forutse mot fremtidig sikkerhet. situasjon. bransjen. Baa2 Ba3 BBB BB- Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne B AN Nyetablerte selskaper Baa3 B1 BBB- B+ oppstå problemer. Baa1 BBB+ Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte Ba1 B2 BB+ B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Baa2 BBB B ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå Ba2 B3 BB B- Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse Baa3 BBB- fremtidig situasjon. problemer. Ba3 Caa BB- CCC Ba1 BB+ Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret B1 Ca B+ CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Ba2 BB situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig B2 C BC Ba3 C BB- Spekulativ investering. situasjon. Forverret situasjon er ventet. B3 B- D B1 B+ Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Caa CCC B2 B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Ca CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. B3 B- C C Caa CCC D Konkurs eller varig betalingsudyktighet Ca CC Høy sannsynlighet mest for konkurs sannsynlig eller annen driftsstans. C C D Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Grafen nedenfor viser til eksempel en samlet rating av norske AS og ASA gjort av Dun & Bradstreet for 2005: % av alle selskaper 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Ratingfordeling i 2005 av norske AS og ASA 3,2 % 24,4 % fra Dun & Bradstreet 37,2 % 9,5 % 17,8 % 4,1 % 3,7 % AAA AA A AN B C Ingen ratingkategori Vi legger merke til i grafikken at nærmere 65 % av alle selskapene i Norge har en rating på A eller bedre. Side 9 av 47
Sak 62/08 D Gjeldende reglement og forslag til endringer For hvert punkt i gjeldende finansreglement for Karmøy kommune presenteres dagens ordlyd (skrift i kursiv) og eventuelle forslag til endringer. 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. Ordlyden i punkt 0 opprettholdes. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og 50. Ordlyden i punkt 1 opprettholdes. 2 Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Ordlyden i punkt 2 opprettholdes. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. Ordlyden i punkt 3 opprettholdes. 4 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. Ordlyden i punkt 4 endres til følgende: Side 10 av 47
Sak 62/08 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: 4.2.1 Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy. 4.2.2 Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko. 4.2.3 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: 4.2.3.1 Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder. 4.2.3.2 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift. 4.2.3.3 Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond. 4.2.3.4 Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og Side 11 av 47
Sak 62/08 aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt 5.1.1.B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås med minimal likviditets- og kredittrisiko. Kommunen skal ikke ta valutarisiko ved plasseringer. 5.1.1 Taktisk fordeling (allokering) A. Inntil 100% i renteinstrumenter (papirer) som for eksempel obligasjoner, sertifikater, direkte innskudd, obligasjons- og pengemarkedsfond. B. Inntil 25% kan plasseres i egenkapitalinstrumenter (papirer) som for eksempel aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond, aksjeindekserte obligasjonslån, samt papirer nevnt i pkt. 5.1.2.G. 5.1.2 Operativ fordeling (allokering) A I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsforetak underlagt lov om statsforetak av 30. august 1991. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsaksjeselskaper underlagt lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976, jfr. 18-3 og 18-5. B C D E I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner. I bankinnskudd og i obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker. For forretnings- og sparebanker under dette punkt gjelder at de ved forrige årsskifte hadde: 1. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 2. Tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske kredittforetak som etter sine vedtekter bare yter lån mot pant i fast eiendom eller tilsvarende sikkerhet, dersom kredittforetaket ved forrige årsskifte hadde: 1. En forvaltningskapital på minst 5 mrd. kr. 2. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 3. Tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. I pengemarkedsfond og obligasjonsfond med like strenge kav til plasseringer som Karmøy kommune selv har. For utenlandske pengemarkeds- og obligasjonsfond forutsetter det en kredittrating tilsvarende A-kategorien, eller bedre, hos Standard & Poors eller Moody`s. Side 12 av 47
Sak 62/08 F G Ved gjenkjøpsavtaler (repo-forretninger) i obligasjoner nevnt under pkt. A-D over. I obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i noen av punktene over. Disse skal behandles som egenkapitalinstrumenter (papirer), se pkt 5.1.1.B. H I ansvarlige lån utstedt av banker og kredittforetak nevnt under punkt C og D. I J Plassering i norske og utenlandske aksjefond, samt norske aksjeindekserte obligasjonslån. Direkteplasseringer i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Minimum 25 aksjer/grunnfondsbevis. Minimum 50 % skal være aksjeklasser inkludert i OBX indeksen. Maksimalt 10 % i aksjer på SMB listen. Maksimalt 15 % i en enkelt aksje, med unntak av Norsk Hydro der maksimum settes til 20 %. For gruppe A og B gjelder ingen beløpsbegrensning. For gruppe C, D, F og H gjelder det en beløpsbegrensning på 50 mill. kr per selskap. Plasseringer i den enkelte bank i gruppe C skal ikke overstige 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank. Plasseringer i det enkelte fond i gruppe E skal ikke overstige 10 % av fondets totale størrelse. Plassering i gruppe F skal ha en maksimal løpetid på 6 måneder. Plasseringer i gruppe G, H, I og J skal ikke overstige 25 % av overskuddslikviditeten som til enhver tid plasseres i markedet. Plasseringer i gruppe I skal ikke overstige 10 % av fondets/lånets totale størrelse. Innholdet i punkt 5.1.1 og 5.1.2 endres til nytt punkt 5.1.1 med tabellen nedenfor: Side 13 av 47
Sak 62/08 A B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ garantert av den norske stat Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Begrensninger Beløp Maksimal andel Andre begrensninger Papirene skal være i tråd med lov Ingen om statsforetak av 30.08.1991 eller lov om aksjeselskaper av 04.06.1976 jfr 18-3 og 18-5. Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. G H I J Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. 50 mill kr pr selskap Behandles som egenkapitalinstrumenter Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale størrelse Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen. 5.1.3 Rådmannen skal løpende vurdere gjeldsbetjeningsevnen til de selskaper/fond som benyttes med tanke på eventuelt å trekke midler ut av disse hvis endrede økonomiske forhold tilsier at risikoen ved plassering øker. Basis for beslutninger er sist avlagte kvartalsregnskap/ tertialregnskap/årsregnskap. Punkt 5.1.3 endres til nytt punkt 5.1.2. Ingen endring i teksten. 5.1.4 Karmøy kommune skal ikke foreta plasseringer i aksjer eller rentebærende papirer i selskaper som kan antas å skade kommunens omdømme, og som bryter med FNkonvensjoner og erklæringer vedrørende menneskerettigheter, inklusiv barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. Punkt 5.1.4 endres til nytt punkt 5.1.3. Ingen endring i teksten. Side 14 av 47
Sak 62/08 5.2 Langsiktig kapital Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres, og bare avkastningen skal brukes. Karmøy kommune har for tiden ikke slik kapital, og det er derfor heller ikke utarbeidet retningslinjer (strategi) for forvaltningen av slik kapital. Retningslinjer (strategi) for slik kapital vil bli utarbeidet og lagt fram for kommunestyret til godkjenning i god tid på forhånd om kommunen skulle få slik kapital. Ordlyden i punkt 5.2 opprettholdes. 5.3 Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen 5.3.1 Sammensetning av kommunens lån. Kommunens lån skal sammensettes slik at de overordnede mål nås, det vil si at kommunen skal oppnå en stabil verdikostnad over tid til lavest mulig kostnad og risiko. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres med sikte på å oppnå den ønskede utvikling for kommunens netto finansutgifter. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Generelt gjelder følgende: A Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. B Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. C Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen (ekslusiv lån for videre utlån). D Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler. 5.3.2 Strategi Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer som er satt. 5.3.3 Finansieringskilder Ved opptak av lån kan kommunen bruke de långiverne som ikke er særskilt unntatt. Unntak: For tiden ingen 5.3.4 Varighet Karmøy kommune skal ha en gjennomsnittlig varighet for sin låneportefølje på inntil 5 år. Ordlyden i punkt 5.3 opprettholdes. 5.4 Valutasikring og derivater. 5.4.1 Valutasikring og valutaderivater For bruk av valutasikring og valutaderivater gjelder følgende: Side 15 av 47
Sak 62/08 A Kommunen skal ikke selv valutasikre de plasseringer som gjøres direkte i utenlandske verdipapirer eller utenlandske aksjefond. B Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer tilhørende lånet er fullt ut valutasikret. I dette tilfelle forutsettes at valutaderivater er benyttet med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre som motpart. 5.4.2 Rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler (FRA). Rentebytteavtaler (Swap) og fremtidige renteavtaler (FRA) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko forutsatt at: A De benyttes i tilknytning til et underliggende lån eller rentebærende plassering og med motsatt markedsverdi. B Det benyttes med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB-, eller bedre, som motpart. 5.4.3 Futures Det kan tas posisjoner i norske aksjeindeksfutures for å begrense markedsrisikoen på aksjeporteføljen. Ordlyden i punkt 5.4 opprettholdes. 6 Fullmakter Innenfor de retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til rådmannen. 6.1 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 6.2 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 6.3 Godkjenne rentebetingelser på forfalte lån. 6.4 Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: -inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer -inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond -foreta plasseringer på særvilkår 6.5 Inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse, herunder: -avtaler om generell finansiell rådgivning -avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens gjeldsportefølje (aktiv forvaltning) 6.6 Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt. 5.4. Ordlyden i punkt 6 opprettholdes. 7 Rapportering Side 16 av 47
Sak 62/08 7.1 Rådmannen Rådmannen skal 1 gang per tertial legge fram til orientering for formannskapet en rapport over kommunens finansportefølje (likviditet og lån), samt vise den finansielle risikoen knyttet til porteføljen. Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene og som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres. Ordlyden i punkt 7.1 endres ved at setningen: Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. utgår. Resten av ordlyden blir stående. 7.2 Forvaltere Rapportering fra eventuelle forvaltere av kommunens finansportefølje (lån og likviditet) skal normalt skje 1 gang pr måned. Ordlyden i punkt 7.2 opprettholdes. 7.3 Uavhengig instans Rapportering fra uavhengig instans slik som nevnt i 3 i Forskrift om Kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5/3 01, skal skje 1 gang per tertial. Ordlyden i punkt 7.3 opprettholdes. 8 Årlig gjennomgang av finansreglementet Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. Ordlyden i punkt 8 opprettholdes. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar ovennevnte forslag til revidert finansreglement i Karmøy kommune. Rådmannen i Karmøy, 16. april 2008 Arnt Mogstad Side 17 av 47
Baa1 BBB+ Baa2 BBB B Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B C B3 B- Caa CCC Ca CC C C D Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 62/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Aa3 AA- A1 FORSLAG A+ TIL NYTT FINANSREGLEMENT Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien A2 basert A på endringer A i sak til kommunestyret våren 2008 eller bransjen. A3 A- I finansreglement AN benyttes Nyetablerte ordet kredittrating. selskaper Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for BBB+ eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse kunne i oppstå forskjellige problemer. kredittkategorier, med AAA som best og C som BBBdårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte BB+ kategoriene, BB men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid forutse fremtidig situasjon. økonomi BB- og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med B såvel kunder C som Spekulativ leverandører. investering. Se tabell: Forverret situasjon er ventet. Baa1 Baa2 BBB B Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa3 Ba1 Ba2 Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å Ba3 B1 B+ B2 B3 B- Caa CCC Standard & Dun & Ca Moody s CC Kredittverdighet Poor s Høy Bradstreet sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. C C Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet D Aaa AAA Konkurs AAA eller varig null. betalingsudyktighet mest sannsynlig Aa1 AA+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA AA fiasko. Aa3 AA- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det A2 A A forekommer uforutsette hendelser i økonomien eller A3 A- AN bransjen. Nyetablerte selskaper Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå problemer. Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig situasjon. Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og 50. 2 Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig Side 18 av 47
Sak 62/08 finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: 4.2.1 Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy. 4.2.2 Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko. 4.2.3 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: 4.2.3.1 Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder. 4.2.3.2 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i Side 19 av 47
Sak 62/08 løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift. 4.2.3.3 Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond. 4.2.3.4 Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt 5.1.1.B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig Begrensninger avkastning oppnås med minimal A likviditets- og kredittrisiko. Kommunen Beløp skal Maksimal ikke ta valutarisiko andel Andre ved begrensninger plasseringer. Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ 5.1.1 Plassering garantert av den av norske likviditet stat Se tabellen nedenfor: B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F G H I J Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. Ingen Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale Side 20 av 47 størrelse Papirene skal være i tråd med lov om statsforetak av 30.08.1991 eller lov om aksjeselskaper av 04.06.1976 jfr 18-3 og 18-5. En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. Behandles som egenkapitalinstrumenter Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen.
Sak 62/08 5.1.2 Rådmannen skal løpende vurdere gjeldsbetjeningsevnen til de selskaper/fond som benyttes med tanke på eventuelt å trekke midler ut av disse hvis endrede økonomiske forhold tilsier at risikoen ved plassering øker. Basis for beslutninger er sist avlagte kvartalsregnskap/ tertialregnskap/årsregnskap. 5.1.3 Karmøy kommune skal ikke foreta plasseringer i aksjer eller rentebærende papirer i selskaper som kan antas å skade kommunens omdømme, og som bryter med FNkonvensjoner og erklæringer vedrørende menneskerettigheter, inklusiv barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. 5.2 Langsiktig kapital Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres, og bare avkastningen skal brukes. Karmøy kommune har for tiden ikke slik kapital, og det er derfor heller ikke utarbeidet retningslinjer (strategi) for forvaltningen av slik kapital. Retningslinjer (strategi) for slik kapital vil bli utarbeidet og lagt fram for kommunestyret til godkjenning i god tid på forhånd om kommunen skulle få slik kapital. 5.3 Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen 5.3.1 Sammensetning av kommunens lån. Kommunens lån skal sammensettes slik at de overordnede mål nås, det vil si at kommunen skal oppnå en stabil verdikostnad over tid til lavest mulig kostnad og risiko. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres med sikte på å oppnå den ønskede utvikling for kommunens netto finansutgifter. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Generelt gjelder følgende: A Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. B Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. C Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen (ekslusiv lån for videre utlån). D Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler. 5.3.2 Strategi Side 21 av 47
Sak 62/08 Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer som er satt. 5.3.3 Finansieringskilder Ved opptak av lån kan kommunen bruke de långiverne som ikke er særskilt unntatt. Unntak: For tiden ingen 5.3.4 Varighet Karmøy kommune skal ha en gjennomsnittlig varighet for sin låneportefølje på inntil 5 år. Side 22 av 47
Sak 62/08 5.4 Valutasikring og derivater. 5.4.1 Valutasikring og valutaderivater For bruk av valutasikring og valutaderivater gjelder følgende: A Kommunen skal ikke selv valutasikre de plasseringer som gjøres direkte i utenlandske verdipapirer eller utenlandske aksjefond. B Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer tilhørende lånet er fullt ut valutasikret. I dette tilfelle forutsettes at valutaderivater er benyttet med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre som motpart. 5.4.2 Rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler (FRA). Rentebytteavtaler (Swap) og fremtidige renteavtaler (FRA) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko forutsatt at: A De benyttes i tilknytning til et underliggende lån eller rentebærende plassering og med motsatt markedsverdi. B Det benyttes med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB-, eller bedre, som motpart. 5.4.3 Futures Det kan tas posisjoner i norske aksjeindeksfutures for å begrense markedsrisikoen på aksjeporteføljen. 6 Fullmakter Innenfor de retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til rådmannen: 6.1 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 6.2 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 6.3 Godkjenne rentebetingelser på forfalte lån. 6.4 Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: - inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer - inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond - foreta plasseringer på særvilkår 6.5 Inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse, herunder: - avtaler om generell finansiell rådgivning - avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens gjeldsportefølje (aktiv forvaltning) 6.6 Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt. 5.4. Side 23 av 47
Sak 62/08 7 Rapportering 7.1 Rådmannen Rådmannen skal 1 gang per tertial legge fram til orientering for formannskapet en rapport over kommunens finansportefølje (likviditet og lån), samt vise den finansielle risikoen knyttet til porteføljen. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene og som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres. 7.2 Forvaltere Rapportering fra eventuelle forvaltere av kommunens finansportefølje (lån og likviditet) skal normalt skje 1 gang per måned. 7.3 Uavhengig instans Rapportering fra uavhengig instans slik som nevnt i 3 i Forskrift om Kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5/3 01, skal skje 1 gang per tertial. 8 Årlig gjennomgang av finansreglementet Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. Side 24 av 47
Sak 63/08 GARANTI KUNSTGRESSBANE - FERKINGSTAD I.L. Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 08/1110 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Formannskapet 21.04.2008 / Kommunestyret 06.05.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for lån til kunstgrasbane på opp til kr. 2.500.000 til Ferkingstad IL. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr. 2.500.000 og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr. 2.500.000. Det gis mulighet for avdragsfrihet på opp til 5 år for hele lånebeløpet. Garantien skal reduseres i takt med utbetaling av tilskudd og avdrag. Lånets totale løpetid er på maksimum 15 år. Side 25 av 47
Sak 63/08 SAKSFRAMSTILLING Ferkingstad IL søker om garanti på inntil kr. 2.500.000 til bygging av kunstgrasbane på den eksisterende grusbanen som ligger ved idrettshuset på Ferkingstad. Ferkingstad IL har 530 medlemmer, hvorav 221 er aktive under 19 år. Anlegget består i dag av klubbhus med garderober, en grusbane og en grasbane. For å gi et bedre sportslig tilbud ser de det som nødvendig å tilby medlemmene en kunstgrasbane. Med dagens krav til anlegg og naboklubber som allerede tilbyr kunstgras, er det viktig å tilby et moderne anlegg for å holde på og videreutvikle aktivitetene og tilbudet ellers i klubben. Kunstgrasbanen er planlagt til å bli på 50x90 meter i spilleflate og 58x100 meter i ytre mål som gir plass til to 7er baner. I tillegg skal det ferdigstilles med nødvendige gjerder og lysene skal renoveres. I ekstraordinært årsmøte som ble avholdt den 11. desember 07, vedtok klubben å gå inn for å bygge kunstgrasbanen med en kostnadsramme på inntil kr. 3.200.000 under forutsetning av at det gis kommunal garanti på låneopptaket. Finansieringsplan: Spillemidler kr. 1.000.000 Egenandel kr. 200.000 Kommunalt tilskudd kr. 1.000.000 Lån kr. 500.000 Dugnad kr. 250.000 Gaver/rabatter kr. 250.000 Sum kr. 3.200.000 Anlegget ligger som nummer 37 i kommunens handlingsprogram for idrett og friluftslivsanlegg når det gjelder spillemidler og som nr. 12 når det gjelder kommunale midler. Under forutsetning om at det blir bevilget tilsvarende de siste årene til idrettsanlegg, kan en anslå at spillemidlene kommer en gang etter 2012 avhengig av om større anlegg som ligger foran blir realisert. Når det gjelder kommunale midler kan disse komme til utbetaling innen 3-4 år avhengig av de årlige kommunale budsjettene til formålet. I sitt framlegg til det ekstraordineære årsmøtet kalkulerer idrettslaget med at spillemidler og kommunale midler ikke er på plass før om minimum 10 år. De beregner en løpetid på lånet som er kalkulert til kr. 2.500.000 i mellomfinansierings perioden, på 15 år med 5 års avdragsfrihet. Dette er tilsvarende det som er gitt til andre, tilsvarende prosjekter. Klubbens økonomi Ut i fra de siste års regnskaper ser klubben ut til å ha god kontroll på økonomien. I balansen for 2007 har de blant annet et bankinnskudd/kontanter på kr. 1.043.000. Ifølge balansen for 2007 har ikke klubben lån. Budsjettet for 2008 legger opp til drift omtrent på nivå med tidligere år. Renteutgiftene til lånet dekkes opp av ordinære inntekter. Side 26 av 47
Sak 63/08 Rådmannens kommentarer og konlusjon: Det er tydelig at klubben har arbeidet seriøst og godt med prosessen rundt kunstgrasbanen. Av informasjonen kommer det fram at klubben har god økonomisk styring og følger de formaliteter som kreves i en slik prosess. Kunstgrasbanen er viktig for idrettslaget, både for å kunne gi medlemmene et like godt tilbud som naboklubbene og dermed holde dem i klubben, og for å videreutvikle miljøet og tilbudet i klubben. Det anbefales at klubben gis garanti for et lånebeløp på inntil kr. 2.500.000 som går over 15 år med inntil 5 års avdragsfrihet. Rådmannen i Karmøy, 26.03.2008 Arnt Mogstad sign. Side 27 av 47
Sak 65/08 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - UTBEDRING AV ANLEGGET Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 07/2638 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Formannskapet 21.04.2008 / Kommunestyret 06.05.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for lån til innfrielse av kassakreditt på opp til kr. 183.000 for Karmøy Rideklubb. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr. 183.000 og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr. 183.000. Garantien reduseres i takt med avdragene og den totale løpetiden er på maksimum 5 år. Side 28 av 47
Sak 65/08 GARANTI -KLUBBHUS - AVALDSNES IDRETTSLAG ENDRING AV BANKFORBINDELSE Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 03/3204 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Formannskapet 21.04.2008 / Kommunestyret 06.05.2008 Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for restgjeld til klubbhus på inntil Kr. 1.364.000 for Avaldsnes IL. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr. 1.364.000 og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr. 1.364.000. Garantien reduseres i takt med utbetaling av tilskudd og avdrag og løper maksimalt i 20 år fra 2004 som i opprinnelig vedtak i KST 2/04. Side 29 av 47
Sak 65/08 SAKSFRAMSTILLING Avaldsnes IL fikk i kommunestyrets sak 2/04 simpel garanti fra Karmøy kommune til opptak av lån på opptil kr. 4.000.000 i Sparebank1, SR bank, til nytt klubbhus. Idrettslaget er nå i ferd med å bytte bankforbindelse til Skudenes & Aakra Sparebank og ønsker å overføre lånet som er knyttet til garantien dit. Fordi Sparebank1, SR-bank står nevnt spesielt i vedtaket som ble tatt i kommunestyret i 2004, må kommunestyret fatte nytt vedtak når klubben endrer bankforbindelsen. Fylkesmannen som tar den endelige godkjenningen av garantier har bekreftet at garantien må vedtas på nytt i kommunestyret før garantien kan flyttes til Skudenes & Aakra sparebank. Restgjelden på lånet er per i dag på ca kr. 1.364.000. I henhold til nedbetalingsplanen og opprinnelig godkjenning fra kommunestyret, skal lånet være nedbetalt i 2004. Idrettslaget har mottatt spillemidler og kommunale midler til idrettsdelen og venter på fylkesmidler til kulturhusdelen som er forventet til å bli kr. 1.000.000. Når disse kommer til utbetaling er avhengig Rogaland fylkeskommunes framtidige budsjetter. Økonomisk framstår Avaldsnes IL som svært solid med god kontroll og styring. Klubben har siden 1996 investert for ca 20 millioner kroner siden 1996 og regner med å sitte igjen med tilnærmet null gjeld etter at alle tilskuddene er utbetalt. Rådmannens kommentarer og konklusjon: Gjelden som skal overføres til annen bank er siden 2004 fulgt opp av Avaldsnes IL på en svært god måte og i tråd med forutsetningene for garantien. Det er derfor ingen grunn til ikke å la garantien bli overført til den nye bankforbindelsen til klubben. Rådmannen i Karmøy, 11.04.2008 Arnt Mogstad sign. Side 30 av 47
Sak 66/08 KLOAKKERING. TJØSVOLL. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 12, BNR. 265, 266 OG 242. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG EVENT. FORHÅNDSTILTREDELSE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 M32 &50 Arkivsaksnr.: 01/1435 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/08 Formannskapet 21.04.2008 / Kommunestyret 06.05.2008 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 1, med slik begrunnelse som framgår av rådmannen sin innstilling, å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av del av reguleringsplan 2011, Ledningstrase Sæveland, for del av gnr. 12, bnr. 265, 266 og 242. 2. Karmøy kommunestyre vedtar at det i nødvendig utstrekning søkes om nødvendig forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25. Side 31 av 47
Sak 66/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Innledning. Reguleringsplan for plan nr. 2011, Ledningstrase Sæveland, ble egengodkjent i kommune-styret i sak 54/05, den 14.06.05, jfr. vedlagt kopi av vedtak. Reguleringen av ledningstraseen hadde sin årsak i at det ikke lykkes å oppnå minnelig avtaler med 3 berørte eiendommer for opprensking av kloakkforholdene rundt Tjøsvollvatnet. Som følge av dette ble det i formannskapsak nr. 09/08 den 14.01.08 vedtatt sendt ut forhåndsvarsel om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse. Forhåndsvarslet med vedtak ble sendt ut den 18.01.08 til eierne av de berørte eiendommene. Det er kommet inn en skriftlig merknad på dette forhånds-varslet, jfr. vedlagt brev fra adv. T. Hjelde, datert 29.01.08 for eierne av gnr. 12, bnr. 265 og 266. Vi har også telefonisk vært i kontakt med eier av 12/242. 2. Plan- og anleggstatus for området. Berørte er varslet om egengodkjenning av reguleringsplanen ved utsendelse til grunneierne den 18.08.05. Opprensking av kloakkforholdene i og rundt Tjøsvollvatnet har vært en prioritert oppgave for kommunen i lengre tid. Kommunen har derfor over flere år gjennomført forskjellige delanlegg som ledd i denne opprenskingen. I tillegg vil utbygging av den regulerte ledningstraseen være et svært viktig ledd i overføringsnettet frå de nordlige Åkra, hele Tjøsvoll, Årvollsområdet og Seveland til det nye renseanlegget som vil bli bygget på Åkra eller Tjøsvollodden. Denne traseen, jfr. vedlagt kartutsnitt i M 1:1500, datert 10.12.07 med reguleringsplanen, er en viktig brikke i de omfattende renoveringsarbeider som har skjedd i dette området knyttet til kloakkrammeplanen for Karmøy de siste årene. Både før og etter behandling av reguleringsplanen har det vært ført grunnforhandlinger med berørte grunneiere. Etter omfattende forhandlinger, har det dessverre ikke lykkes å komme til enighet med 3 av de berørte eiendommene. Dette gjelder eierne av gnr. 12, bnr. 265 og 266 og 242. For 2 av de berørte, bnr. 265 og 266, har vi og sendt ut forslag til avtaleskjønn uten å få noen respons på dette. På prosjektet er det inngått minnelige avtaler med de 4 andre berørte på denne korte anleggsstrekningen. I tillegg er det inngått et betydelig antall avtaler i minnelighet rundt Tjøsvollvatnet knyttet til andre delprosjekt som er utført som ledd i opprenskingen av kloakkforholdene og overvannsproblem for de lavest liggende boliger rundt vatnet. 2. Kort beskrivelse av inngrepet på de 3 eiendommene. Alle de berørte eiendommene gnr. 12, bnr. 265, 266 og 242, er ubebygde eiendommer som ligger lavt og grenser direkte til Tjøsvollvatnet, jfr. kartutsnittet. 2 av eiendommen, bnr. 265 og 266, grenser også direkte til rv. 47. Det mest omfattende inngrepet skjer på bnr. 265 med anlegg av ledninger med nødvendige innretninger og veg med snuplass og kloakkpumpestasjon. Inngrepet på bnr. 266 gjelder adkomstveg til pumpestasjonen og ledninger med nødvendig tilbehør, jfr. vedlagt kopi av tegn.951-01, datert 19.01.07 som viser ledningsnett med veg og kloakkpumpestasjon over bnr. 265 og 266. Som det framgår av denne tegningen, blir bnr. 242 berørt ved at vi kobler sammen ny ledning og eksisterende avløpsledning ved kum 7. Som følge av at det har vært ført omfattende forhandlinger med eierne av bnr. 265 og 266, har vi ikke i noen særlig grad forhandlet med eier av bnr. 242. Årsaken er at vi må ha avtaler med bnr. 265 og 266, før vi kan gjøre inngrep på bnr. 242. Vi Side 32 av 47