BUDSJETTFORSLAG FOR KOMMUNALE FORETAK OG EIERINTERESSER I AKSJESELSKAP Kommunale foretak presenteres her samlet (og i aggregerte størrelser) for oversiktens skyld. I de tilfeller byrådets forslag til bykassebudsjett vil påvirke disse oppstillingene, er det under de aktuelle foretak gjort en anmerkning om dette. Det presiseres at bystyret kun gjør formelt vedtak om økonomiske driftsrammer for de enkelte foretakene, dvs. eventuelle overføringsbeløp fra bykassen til foretaket (spesielle kompensasjonsbeløp) eller overføringer fra foretakene til bykassen (avkastningskrav), slik det fremgår av tabellene under. Dersom bykassen kjøper normale tjenester fra foretaket, vil ikke dette rubriseres under overføringer fra bykassen. Detaljerte budsjettinnspill fra KF-ene følger som vedlegg til byrådets budsjettfremlegg. Bergen Parkering KF Sum driftsinntekter 136,0 124,6 139,2 139,2 139,2 139,2 Resultat etter finans og avdrag 46,4 32,5 45,5 45,5 45,5 45,5 Overføring til bykassen *) 41,4 36,8 46,9 46,9 46,9 46,9 Overføring fra bykassen *) I bykassebudsjettet foreslår byrådet en årlig overføring i økonomiplanperioden på 50,35 mill Bergen Parkering KF er et kommunalt foretak som er 100 % eiet av Bergen kommune. Virksomheten ble opprettet i 1973 med det formål å forestå drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og påse at parkeringsbestemmelsene i byen etterleves av trafikkantene. I den forbindelse fikk selskapet myndighet til å ilegge gebyr og tilleggsavgift for visse parkeringsovertredelser. Bergen Parkering KF skal også sørge for at det blir bygget nye parkeringsplasser når det er behov for det. Bergen Parkering KF hadde i, 71 stillinger hvorav 32 trafikkbetjenter. Det finnes ca. 5500 allment tilgjengelige avgiftsplasser i Bergen. Bergen Parkering KF har ansvaret for drift og overvåking av de fleste av disse plassene. I tillegg har selskapet overvåking av ca. 3300 boligsoneparkeringsplasser på offentlig gategrunn. 462 boligsone- plasser er i parkeringshus. Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden er basert på årlige overføringer til bykassen på 46,9 mill. inkl. kr. 350.000 i momskompensasjon. Byrådets forslag til overføring er i bykassebudsjettet satt til 50,35 mill, inkl. kr. 350.000 i momskompensasjon. Det er innarbeidet i budsjettet vedtatt prisøkning i boligsoneanlegg, samt foreslått økning av takster på boligsoneparkering gategrunn. En videreføring av piggdekkordningen er innarbeidet i budsjettet ved at godtgjørelse for administrasjon av ordningen og inntekter fra ilagte piggdekkgebyr er lagt inn i budsjettet. Klostergarasjen har en kapasitet på 930 biler fullt utnyttet. Anlegget er fortsatt kun godkjent for 640 biler, og dette belegget er lagt til grunn i hele økonomiplanperioden. Det er i økonomiplanperioden ikke budsjettert med overføringer til investeringsregnskapet. Lønnskostnader er i budsjettforslaget justert for lønnsoppgjøret pr. 01.05.10. Det er i budsjettforslaget ikke lagt inn noen endringer i takstnivå på avgiftsparkering. Det er igangsatt en prosess hvor en selskapsomdanning kan bli iverksatt fra 2011. Selskapsomdanningen kan medføre at deler av virksomheten (konkurranseutsatt) blir skilt ut i et kommunalt AS. Dersom selskapsomdanningen blir gjennomført fra 2011 må 153
budsjettforslaget omarbeides. Det legges til grunn at den pågående prosess om omorganisering av virksomheten ikke vil redusere de samlede estimerte overføringer i perioden. Bergen Bolig og Byfornyelse KF Sum driftsinntekter 427,2 364,0 383,6 385,2 385,9 385,5 Resultat etter finans og avdrag 39,1 7,7 18,9 11,8 1,1 2,0 Overføring til bykassen 11,4 24,4 18,1 18,1 18,1 18,1 Overføring fra bykassen 32,4 8,7 13,4 13,4 13,4 13,4 Foretakets formål er etablering av utleieboliger og andre botilbud, forvaltning, drift og vedlikehold av disse, samt iverksetting av bolig- og miljøforbedrende tiltak. Det tilligger foretaket å vedta og gjennomføre endringer i forvaltningsporteføljen, herunder å gjøre vedtak om å erverve, avhende eller makeskifte fast eiendom eller å avstå eller borthefte noen rettigheter i fast eiendom, samt fatte vedtak om å inngå avtaler om bygging, vedlikehold og drift innenfor foretakets formål. Hovedutfordringer BBB hadde ved årsskiftet /10 i alt 90 boliger under bygging. Bakgrunnen for den høye aktiviteten er bl.a. at BBB fikk anledning til å framskynde bygging av to bofellesskap i forbindelse med regjeringens tiltakspakke i. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har lagt opp til en høy utbyggingsaktivitet framover av ordinære utleieboliger, og BBB har mottatt de første bestillingene av nye boliganlegg. Byrådsavdeling for helse og inkludering har dessuten bestilt et Omsorg Plus anlegg hvor BBB KF har anskaffet tomt og prosjektering pågår. Dette vil medføre en høy aktivitet på utbyggingssiden framover, noe som i neste omgang vil medføre at boligkøen for prioriterte grupper vil reduseres. Budsjettforslaget fra BBB KF er basert på en årlig overføring til bykassen i økonomiplanperioden på 18,1 mill. Det har vært brukt betydelige midler de senere år for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Tilstandsanalysen av BBBs boliger i viste at satsingen har medført noe reduksjon. Den statlige tiltakspakken ga BBB anledning til nødvendig oppgradering bl.a. av flere bofellesskap. Vedlikeholdssatsingen vil bli videreført i 2011. Bergen Vann KF Sum driftsinntekter 199,1 181,5 186,3 186,3 186,3 186,3 Resultat etter finans og avdrag 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til bykassen *) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) I bykassebudsjettet foreslår byrådet en årlig overføring i økonomiplanperioden på 2,0 mill (konkurranseutsatt virksomhet) 154
Etableringen av Bergen Vann KF ble vedtatt av bystyret 29.03.04, b-sak 53/04. Foretaket ble vedtatt etablert med regnskapsmessig virkning fra 01.07.04. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Bergen Vann KF er en intern leverandørenhet som skal levere kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett, primært til Bergen kommune. Kvaliteten, utgiftsnivået og servicen på tjenestene som leveres bestemmes gjennom formelle avtaler mellom byråden/bestiller og foretaket. Den økonomiske rammen vist ovenfor er et anslag over det utgifts- og inntektsnivå som foretaket vil ha for 2011. Utfordringene for perioden 2011-2014 er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering,. Samarbeid med VA etaten med fokus på å lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til etterlevelse av oppnådd sertifisering etter kvalitetsstandarden EN ISO-9001. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere Utvikling av organisasjon og kompetanse til å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi. Behov for økte budsjettrammer ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp (VA etaten, 2005-2015). Fra 2011-2013 vil oppgradering av avløpsrenseanleggene medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Nye krav og valg av teknologi får drifts- og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Revisjon av foretakets strategi- og forretningsplan. Foretakets gjeldende strategi- og forretningsplan ble vedtatt i 2005. Siden har både foretaket og foretakets generelle rammebetingelser utviklet seg. Behovet for foretakets tjenester synes å øke både i og utenfor Bergen kommune. Oppgradering av avløpsrenseanlegg i Bergen gjør at oppgavene øker i mengde og kompleksitet i årene fremover. Rekruttering er en hovedutfordring. Samtidig gjør intensjonen om videre utvikling av foretaket at det nå er på høy tid å revidere forretningsplanen. Bergen Vann KF er en kompetanseorganisasjon hvor medarbeidernes kompetanse utgjør foretakets verdi. I dagens arbeidsmarked er det en stor utfordring å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til VA sektoren, noe som gjør foretaket sårbart på kort og lang sikt. 25 % av virksomhetens ansatte er over 60 år. Foretaket arbeider aktivt med seniorpolitiske tiltak, samtidig som ettervekst sikres, kompetanse utvikles og vedlikeholdes etter hvert som behovet øker i perioden.. I Byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden - i likhet med justert budsjett 2010 - ført opp en årlig overføring fra foretakets konkurranseutsatte virksomhet på 2,0 mill. 155
Bergen hjemmetjenester KF Sum driftsinntekter *) 92,3 71,4 73,8 73,2 74,7 75,2 Resultat etter finans og avdrag 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til bykassen **) 0,0 2,0 Overføring fra bykassen 12,4 4,9 2,1 0,0 0,0 0,0 *) Inkl finansinntekter og overføring fra bykassen **) I bykassebudsjettet foreslår byrådet en årlig overføring i økonomiplanperioden på 2,0 mill. Bergen hjemmetjenester KF har utføreransvar innenfor tjenesten praktisk bistand husholdning til hjemmeboende. I tillegg utfører foretaket tilleggstjenester til brukere/kunder som ønsker hyppigere hjelp i hjemmet enn det de har vedtak på, eller til brukere/kunder uten vedtak som også ønsker hjemmehjelp. Timeprisen som dekkes av bykassen er på kr.414 frem til 01.05. 2010. Fra og med 01.05. 2010 vil ny timepris justeres med beregnet virkning av lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Foretaket forventer å levere ca.3.300 timer praktisk bistand pr. uke i perioden 2011-2014. I tillegg kommer salg av tilleggstjenester. Forventet salg av tilleggstjenester vil øke når tjenesten gjøres bedre kjent i markedet. Selv ved fritt brukervalg, der brukerne kan velge mellom det kommunale foretaket og privat leverandører, forventer man en markedsandel på 85-86 % i perioden. Budsjettering av driftsinntekter er en funksjon av pris, antall timer og markedsandel. Det er ikke satt noe avkastningskrav, men timeprisen reflekter et produktivitetskrav på brukerrettet tid som tilsvarende 65 %. Foretaket har ikke lenger finansinntekter på ca.2 mill. til underdekning av pensjon, da % -satsen for beregning av pensjonskostnader er redusert tilsvarende. I tillegg er det i 2010-budsjettet lagt inn overføringer fra bykassen på 4 mill. for finansiering av seniorprosjektet for de over 60 år, 175.000 for følgeforsking/evaluering seniorprosjekt og omstillingsmidler/nærværsprosjekt på kr. 750.000. I 2011- budsjettet er der lagt inn overføringer fra bykassen på 2 mill. for finansiering av seniorprosjektet for de over 60 år og 148.000 for følgeforsking/evaluering seniorprosjekt, ref. sak.25909 -side 9, avsnitt stillingsmidler, behandlet i bystyret 14.12.. I Byrådets forslag til bykassebudsjett er det i økonomiplanperioden - i likhet med justert budsjett 2010 - ført opp en årlig overføring fra foretaket på 2,0 mill Bergen og Omland Havnevesen *) Revidert budsjett 2010 Forslag 2011 Forslag 2012 Forslag 2013 Forslag 2014 Sum driftsinntekter 111,1 113,4 119,4 Resultat etter finans og avdrag 11,0 4,0 5,7 Overføring til bykassen Overføring fra bykassen *) Interkommunalt samarbeidsorgan Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er å betrakte som et interkommunalt samarbeidsorgan med hovedkontor i Bergen bestående av de 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden, samt Hordaland Fylkeskommune. Virksomheten ledes av et havneråd (representantskap) og et havnestyre. BOH skal på vegne av medlemmene ivareta 156
alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havne- og farvannsmessig art som etter havneog farvannsloven til enhver tid påligger medlemskommunene, samt håndheve havnereglementets bestemmelser og eventuelle andre særregler eller forskrifter innen hele havnedistriktet. BOH skal dessuten planlegge, bygge, drive og vedlikeholde alle offentlige trafikkhavneanlegg innen BOHs havneområde. Målsettingen for virksomheten er at havnen til enhver tid skal fungere som en tidsmessig og konkurransedyktig hovedhavn for regionen og landsdelen. For å kunne sikre og opprettholde et best mulig anløpsgrunnlag skal BOH, etter forutgående godkjennelse av havnerådet og havnestyret, kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig, både i Bergen og i de øvrige samarbeidskommunene. Bergen kommunes eierinteresser i aksjeselskaper Bergen kommune har eierinteresser i anslagsvis 40 aksjeselskap. Kommunens eierposisjon i selskapene varierer. Noen selskap eier kommunen 100 %, herunder Bergen Tomteselskap AS og Bergen Kino AS, mens i andre er kommunen deleier. Spesielt store verdier er knyttet til kommunens eierandel på 37,75 % i BKK AS. Verdien av kommunens eierandeler i BIR AS og Bergen tomteselskap AS anses også å være store. Nedenfor følger en opplisting av de eierinteresser Bergen kommune har i aksjeselskap der eierinteressene er betydelige, og der eierandelene anses å representere vesentlige verdier for kommunen. (Beløp i mill. kr.) Pr. 31.12. Resultat før Selskap Eierandel Egenkapital Omsetning skattekostnad Bergen Tomteselskap AS 100,00 % 84 88 1,7 Bergen Kino AS * 100,00 % 76 184 17 BIR AS * 80,00 % 66 502 29 BKK AS * 37,75 % 7.139 4.164 1.981 Fløibanen AS 47,36 % 40 35 9 *) konserntall Budsjettene for aksjeselskapene er ikke vedlagt dette dokumentet. Budsjettene vedtas av styrene i de enkelte selskap. 157