Møteinnkalling nr. 1/2017 Utvalg: Kopparn Utvikling AS Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: 05.01.2017 Tid: 10:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jostein Tårnes LEDER Sissel Eide Fremstad MEDLEM Hans Eide MEDLEM Gerd Hegvik MEDLEM Ulrik Rabben MEDLEM Ogne Undertun OBSERVATØR Ordfører Emil Raaen OBSERVATØR Rådmann Tor Langvold OBSERVATØR Bjugn Næringsforum -1-
Saksnr Innhold Lukket Styresaker: ST 17/1 Godkjenning protokoll 01.12.16 ST 17/2 Regnskapsrapport 2016 ST 17/3 Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS ST 17/4 Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Orienteringssaker: Oppsummering/oppfølgning MH Næringsalliansen på Fosen Status Viva Andre aktuelle saker -2-
Styresaker: -3-
Styresaker: -4-
SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: 02.01.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/1 Kopparn Utvikling AS 05.01.2017 Saksbehandler: Solfrid Lund Godkjenning protokoll 01.12.16 Vedlegg: 1 Protokoll 01.12.16 Sakens bakgrunn og innhold: Protokollen fra møte 01.12.16 legges fram for godkjenning og underskrift. Daglig leders innstilling: Protokoll fra møte 22.09 2016 godkjennes. -5-
Utvalg: Kopparn Utvikling AS Møtested: Møterom, Botngaard AS Dato: 01.12.2016 Tid: 09:30 12:40 Møteprotokoll nr. 6/2016 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Tårnes Leder Sissel Eide Fremstad Medlem Hans Eide Medlem Gerd Hegvik Medlem Ulrik Rabben Medlem Ogne Undertun Observatør Ordfører Forfall: Navn Funksjon Representerer: Emil Raaen Observatør Rådmann Tor Langvold Observatør Bjugn Næringsforum, Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ådne Røkkum Daglig leder Arnt-Ivar Kverndal Rådgiver Solfrid Lund Møtesekretær Merknader: Ingen merknad til innkalling og sakliste. Møtet startet med en orientering/omvisning Botngaard AS Møtet ble avsluttet med besøk Marine Harvest -6-1
Saksnr Innhold Lukket Styresaker: ST 16/40 Gjennomgang og signering protokoll møte 22.09.16 ST 16/41 ST 16/42 ST 16/43 ST 16/44 ST 16/45 ST 16/46 ST 16/47 Orientering fra daglig leder Oppfølging Masterplan Valsneset - status Situasjonen i ViVa Søknad om tilskudd fra næringsfondet til forprosjekt nytt kjøpesenter Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Odd Arne Eide Eventuelt Tidspunkt neste styremøte X X -7-2
ST 16/40 Gjennomgang og signering protokoll møte 22.09.16 Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Innstilling fra daglig leder: Protokoll fra møte 22.09 2016 godkjennes. Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Protokoll fra møte 22.09 2016 godkjennes. ST 16/41 Orientering fra daglig leder Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Innstilling fra daglig leder: Styret tar informasjonen til orientering Informasjon om: Regnskap 2016 pr. dato v/daglig leder Behandling budsjett 2017 v/daglig leder Folketallsutvikling i Bjugn v/daglig leder Status planer for hydrogenanlegg på Valsneset v/arnt-ivar Kverndal Status flyruta Ørland v/arnt-ivar Kverndal Nye/planlagte næringsbygg i Botngård v/arnt-ivar Kverndal Status etablering rundkjøring Sæterfjæra v/ordfører Tema som ble tatt opp i forbindelse med Sandbergs besøk, arbeidet med bruk av havområder og henvendelse om mulig lokalisering av havbruksanlegg v/ordfører. Diverse informasjon v/arnt-ivar Kverndal Salg av hotell v/daglig leder Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Budsjett 2017 behandles i første møte i januar. Oversikt regnskapstall 2017 og forslag til budsjett 2017 sendes medlemmene før jul. Endelig vedtak: Styret tar informasjonen til orientering med følgende presisering: Budsjett 2017 behandles i første møte i januar. Oversikt regnskapstall 2017 og forslag til budsjett 2017 sendes medlemmene før jul. -8-3
ST 16/42 Oppfølging Masterplan Valsneset - status Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Innstilling fra daglig leder: Styret tar informasjonen til orientering Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. ST 16/43 Situasjonen i ViVa Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Innstilling fra daglig leder: KU tilfører ViVa kr. 50.000 gjennom utvidelse av gjeldende likviditetslån. Innholdet i gjeldende avtale om likviditetslån må samtidig gjennomgås; bla frist for tilbakebetaling. Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: KU tilfører ViVa kr. 50.000 gjennom utvidelse av gjeldende likviditetslån. Innholdet i gjeldende avtale om likviditetslån må samtidig gjennomgås; bla frist for tilbakebetaling. ST 16/44 Søknad om tilskudd fra næringsfondet til forprosjekt nytt kjøpesenter Daglig leders innstilling: 1. Kopparn Utvikling AS innvilger kr 100 000 i tilskudd til forprosjektering av nytt et kjøpesenter i Botngård. 2. Prosjektet ledes av Kopparn Utvikling. 3. For å lykkes vil prosjektet kreve samarbeid mellom alle utviklingsaktører i Bjugn. Dette innebærer et tett samarbeid med både BNF som næringslivets representant og Bjugn kommune som tilrettelegger 4. Styret i KU holdes orientert underveis. 5. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. -9-4
Endelig vedtak: 1. Kopparn Utvikling AS innvilger kr 100 000 i tilskudd til forprosjektering av nytt et kjøpesenter i Botngård. 2. Prosjektet ledes av Kopparn Utvikling. 3. For å lykkes vil prosjektet kreve samarbeid mellom alle utviklingsaktører i Bjugn. Dette innebærer et tett samarbeid med både BNF som næringslivets representant og Bjugn kommune som tilrettelegger 4. Styret i KU holdes orientert underveis. 5. Tilskuddet dekkes av næringsfondet. ST 16/45 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Odd Arne Eide Daglig leders innstilling: 1. Kopparn Utvikling AS avslår søknad fra Odd Arne Eide om tilskudd fra næringsfondet til ny driftsbygning. 2. Bakgrunnen for avslaget er at størrelsen på prosjektet faller utenfor rammene for bruk av næringsfond i tillegg til at det støttes av andre offentlige instanser som er rettet mot dette formålet. 3. Næringsfondet er heller ikke av en slik størrelse at det er mulig å gi støtte til formålet med tanke på konkurransevridning/likhetsprinsippet. Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Behandling: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Kopparn Utvikling AS avslår søknad fra Odd Arne Eide om tilskudd fra næringsfondet til ny driftsbygning. 2. Bakgrunnen for avslaget er at størrelsen på prosjektet faller utenfor rammene for bruk av næringsfond i tillegg til at det støttes av andre offentlige instanser som er rettet mot dette formålet. 3. Næringsfondet er heller ikke av en slik størrelse at det er mulig å gi støtte til formålet med tanke på konkurransevridning/likhetsprinsippet. ST 16/46 Eventuelt Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Ordfører presiserte at Kopparn Utvikling AS var et aksjeselskap der avtaler må skriftliggjøres, særlig i forbindelse med investeringer. -10-5
ST 16/47 Tidspunkt neste styremøte Saksprotokoll i Kopparn Utvikling AS - 01.12.2016 Legges fram uten Innstilling fra daglig leder: Endelig vedtak: Neste møte fastsette i utgangsmøte til 5. januar 2017. Signatur medlemmer som møtte: Leder Jostein Tårnes Medlem Gerd Hegvik Medlem Sissel Eide Fremstad Medlem Hans Eide Medlem Ulrik Rabben -11-6
SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 02.01.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/2 Kopparn Utvikling AS 05.01.2017 Saksbehandler: Ådne Røkkum Regnskapsrapport 2016 Vedlegg: 1 Regnskapsrapport 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Daglig leder har gjennomført møter med økonomiavdelingen for å få en oversikt over økonomisk status ved årsskiftet. Regnskapsrapporten viser inntekter på ca. 3,3 mill. kroner og utgifter på ca. 10 mill. kroner og et økonomisk resultat på ca. -6,7 mill. kroner. Med dette som utgangspunkt er det viktig å foreta økonomiske tiltak for å få etablert en sunn økonomi i selskapet, på kort og på lenger sikt. Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Foreløpig regnskapsrapport 2016 for Kopparn Utvikling AS viser et betydelig negativt økonomisk resultat. Dette må styret og adm. ta hensyn til i planlegging og budsjettering av videre drift og aktiviteter i selskapet. Daglig leders innstilling: Regnskapsrapport 2016 tas til orientering. -12-
Kopparn Utvikling AS - resultat pr. 31.12.2016 Kontonr Kontonavn Regnskap Note Merknader 3600 Leieinntekter 276 146,00 Viva hele 2016 + Trønderenergi 2015 og 2016 3800 Gevinst salg tomt 1 622 208,00 1 Se eget oppsett 3900 Andre driftsinntekter 800 000,00 2 Spleislag flyruta 3901 Andre driftsinntekter pl. 465 044,00 3 Fakturert til Fosen Regionråd og MHFF 3930 Refusjoner 70 645,80 Viderefakt eiendomsskatt mm 3931 Refusjoner pl. 76 799,16 Viderefakt komm.avg mm Sum inntekter 3 310 842,96 4500 Støtte Air Norway AS 492 000,00 Lønnsref Bjugn kommune - Ikke beregnet/mottatt faktura pr 02.01.2017 6350 Eiendomsskatt verk/bruk 1 295,00 6610 Ny lagerhall 2016 1 002 200,00 Gustav Melum - skal denne aktiveres? 6701 Revisjonshonorar, ordinær 23 310,00 6705 Regnskapstjenester 22 400,00 6706 Revisjonshonorar, bistand 6 900,00 6740 Daglig ledelse 552 563,20 T.o.m. juli 6741 Styreledelse 251 284,00 T.o.m. juli 6742 Honorar i hht rammeavtale 456 612,00 F.o.m august 6790 Konsulenthonorar 518 506,00 Næringsalliansen og KystNorge 6799 Utviklingsprosjekter 5 128 058,28 4 7140 Reisekostnader ikke oppg.pl. 29 058,00 Overnattinger på Bjugin 7320 Markedsføring 66 480,20 Fotos, Briefing Fosen mm 7330 Annonser 18 650,07 Mustasj, Kopparn Opp 7380 Møtekostnader 49 862,00 Styrekurs kr 45.219 7400 Kontingenter/gaver/abbonement 4 500,00 7500 Forsikringspremier 19 880,00 Bygning kr 12.381 er viderefakt. 7751 Skatter og avgifter viderefaktureres 60 737,48 Ses i sammenheng med kto 3930 og 3931 7790 Andre kostnader 232 141,09 5 7795 Trønderenergi tapt produksjon - Ikke mottatt for 2016 (kr 75.000 i 2015) -13-
7799 Avrundingskonto 1,01 Sum utgifter 8 936 438,33 8051 Renteinntekter bank 49 413,35 Sum finansinntekter 49 413,35 8152 Rentekostnader Bjugn kommune 945 000,00 2016 8155 Rentekostnader lev.gjeld 4 002,00 8178 Tap salg aksjer ACE AS 68 000,00 6 Sum finanskostnader 1 115 828,70 Resultat -6 692 010,72 1 - Gevinst tomtesalg Gevinst salg av 4.949 kvm til Valsneset Eiendom AS kr 705.270 Gevinst salg av 1.813 kvm til Hallbrødrene AS kr 217.968 Gevinst salg av 4.903 kvm til Valsneset Eiendom AS kr 698.970 (NB! Ikke tinglyst skjøte pr 02.01.2017) I tillegg er tomt gjenkjøpt fra Flebase for kr 300.000. Er dette hele tomten som ble solgt til Flebase i 2015? Øvrige salg som ikke er fanget opp? 2 - Spleislag flyruta Alle er fakturert to ganger (oktober og desember) Fosen Eierskap AS kr 50.000 Bjugn Sparebank kr 250.000 Ørland Sparebank kr 250.000 Grøntvedt Pelagic AS kr 100.000 Scanbio Ingredients AS kr 50.000 Marine Harvest Fish Feed AS kr 50.000 Totalt kr 750.000-14-
Pr. 02.01.2017 står Grøntvedt Pelagic AS og Scanbio Ingredients AS fortsatt ubetalt på oktoberfaktura. Er disse inntektene reelle? 3 - fakturert til Marine Harvest Fish Feed AS MHFF er fakturert kr 84.000 for bistand bedriftsnettverk den 20.01.2016. Fakturaen står fortsatt uoppgjort pr 02.01.2017. Usikker inntekt? 4 - Utviklingsprosjekter Prosjekt 8: Målområde 2 - ByR 408 948,80 Inaq Management AS 408 948,80 Prosjekt 10: Verdiutvikling Valsneset 471 275,40 Gustav Melum AS 14 075,00 Multiconsult AS 275 440,40 Inaq Management AS 180 000,00 Bjugn kommune 1 760,00 Prosjekt 15: Utfylling Valsneset 3 955 041,28 FleBase AS 308 576,00 NCC Roads AS 1 383 112,00 Gustav Melum AS 2 057 651,28 Rædergård Entreprenør AS 53 663,00 Multiconsult AS 142 699,00 Bjugn kommune 9 340,00 Prosjekt 16: Masterplan Valsneset 292 792,80 Rædergård Entreprenør AS 1 590,40 Multiconsult AS 255 202,40 Inaq Management AS 36 000,00 Totalt konto 6799 Utviklingsprosjekter: 5 128 058,28 Skal tomteverdier aktiveres? Hva med masse? Er denne varelager pr 31.12.16? -15-
5 - Andre kostnader: Konto 7790 består bl.a av: Kr 121.215,59 for andel asfaltering foran lagerbygg MH - tilhører denne utgifter til lagerhall, konto 6610? Kr 23.437,50 for andel hydrogenproduksjon fra vind på Fosen (Fosenkraft) - hva er dette? Aktiveres? Kr 85.288,00 for opplegg og montering av veibelysning - Aktiveres? (halvparten av beløpet er viderefakturert) 6 - Aksjer: Valsneset Eiendom AS Kjøp av aksjer i 2015 1 250 000,00 Salg av aksjer i 2016 1 250 000,00 Gevinst/tap - ACE AS Kjøp av aksjer (før 2008) 100 000,00 Salg av aksjer i 2016 32 000,00 Tap 68 000,00 I tillegg er det kjøpt aksjer i Viva AS i 2016. Mangler dokumentasjon på disse. -16-
Kopparn Utvikling AS - balanse pr. 31.12.2016 Kontonr Kontonavn Regnskap Note Merknader 1150 Tomter 2 658 261,00 1 1350 Aksjer langsiktige - 6 1391 Fordring Viva AS 150 000,00 1500 Kundefordringer 827 734,72 2 og 3 1920 Bank 8601.42.93045 3 265 079,22 Sum eiendeler 6 901 074,94 2000 Aksjekapital 100 000,00 2080 Udekket tap -923 976,19 Resultat pr 31.12.2016-6 692 010,72 2292 Ansvarlig lån 2013 13 500 000,00 2400 Leverandørgjeld 685 693,25 2740 Oppgjørskonto mva -103 708,10 2990 Kortsiktig gjeld 236 250,00 Sum gjeld og egenkapital 6 901 074,94-17-
SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 02.01.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/3 Kopparn Utvikling AS 05.01.2017 Saksbehandler: Ådne Røkkum Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS Vedlegg: 1 Budsjett 2017 for Kopparn Utvikling AS Sakens bakgrunn og innhold: Etter en del år med relativt gode inntekter står Kopparn Utvikling AS foran betydelige økonomiske utfordringer. Ved årsslutt 2016 står det igjen ca. 3 millioner kroner «på bok», og med dagens drift, uten andre inntekter, vil dette så vidt kunne dekke driftsutgifter for 2017. Dette betyr at Kopparn Utvikling AS enten må få inn nye inntekter eller foreta kraftige kostnadskutt. På utgiftssiden er de ulike budsjettpostene relativt «kjente størrelser» og det må vurderes hvilke kostnadsreduksjoner det ev. er mulig å foreta, og her må flere alternativer vurderes, bl.a.: Si opp avtale med INAQ og leie inn kompetanse ved behov på konkrete prosjekter. Reforhandle låneavtale med Bjugn kommune med sikte på å få redusert rentekostnadene. På inntektssiden er det noe mer usikkert, og her er man helt avhengig av å få avklart følgende forhold: Salg av stein til MH for utfylling av havneområde. Salg av aksjer i VIVA. Inngå en avtale med Næringsalliansen på Fosen om omfang av salg av tjenester. Sette i gang ny aktivitet som kan gi inntekter. Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Kopparn Utvikling AS har betydelige økonomiske utfordringer, samtidig som at aktivitetsnivået og mulighetene for næringsutvikling er større enn på flere år. Bjugn kommune har bestemt at næringsutviklingsapparatet skal evalueres i 2017. En slik evaluering vil også måtte omfatte hvordan dette apparatet skal driftes og finansieres i et lengre perspektiv. Daglig leders innstilling: Saken legges fram uten innstilling. -18-
Budsjett KU 2017 DRIFTSINNTEKTER Inntekter Utgifter Utleie av areal Trønderenergi 120 000 Utleie av areal ViVa 70 000 Salg av tjenester NA Fosen 400 000 Prosjektstøtte fra eksterne kilder 100 000 Salg av sprengt stein 1 500 000 Salg av aksjer i ViVa 1 200 000 Andre inntekter? SUMMER 3 390 000 DRIFTSUTGIFTER Daglig ledelse 800 000 Spesialrådgivning/prosjektarbeid 780 000 Styrehonorar 80 000 Regnskap og revisjon 50 000 Renter på gjeld 945 000 Regulering av Valsneset 200 000 Prosjektberedeskap/annet 200 000 Kyst Norge 260 000 Regionalt Næringsfond 250 000 Strømtap - Trønderenergi 75 000 Avskrivninger Inntekter Utgifter SUMMER 3 390 000 3 640 000 RESULTAT -250 000-19-
Kommentarer Prosjektledelse Havrommet Næringsfondet i Bjugn; kjøpesenter Ifm utfyllinger i regi av MH FF Bjugn kommune INAQ Til Bjugn kommune Innleid ekstern kompetanse -20-
SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 02.01.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/4 Kopparn Utvikling AS 05.01.2017 Saksbehandler: Ådne Røkkum Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Vedlegg: 1 Virksomhetsplan 2017 for Kopparn Utvikling AS Sakens bakgrunn og innhold: Daglig leder har brukt noe tid på å sette seg inn i oppgaver og aktiviteter i selskapet. Med bakgrunn i dette har daglig leder og Arnt Ivar Kverndal satt opp et utkast til virksomhetsplan for 2017. Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering: Utkast til virksomhetsplan for 2017 beskriver ulike oppgaver og aktiviteter som Kopparn Utvikling AS skal jobbe med. Planen legges fram for styret for drøfting og innspill. Daglig leders innstilling: Saken legges fram uten innstilling. -21-
Virksomhetsplan 2017. Aktivitet Mål: Ådne AIK Eksterne aktører Kommentar Daglig ledelse Administrasjon Økonomi Avklaring av formål, oppgaver og aktiviteter. Utarbeide planer for drift. Sikre finansiering for videre drift. Styremøter Min. 4 ganger i året Hjemmeside/Facebook Oppfølging legge ut saker. X X Representasjon Avklares internt Styremøter Andre møter BNF Bjugn sparebank Andre aktører Konferanser mm. Oppfølging MH Min. 4 møter i året MH Utfylling av Avklare salg av masse/stein havneområde til MH. Oppfølgning av Avklare avtale om framtidig «Masterplan» binding av areal. X Omdømmebygging Bidra til økt omdømme for Bjugn kommune Kultur Idrett Kompetanse Næringsutvikling Andre områder Havbrukskommunen Bjugn Reguleringsplan Valseneset ViVa Daglig ledelse Oppfølging -Lagerwey Profilere Bjugn kommune med utgangspunkt i verdiskapingen som skjer og potensialet for videre utvikling. Utarbeide reguleringsplan med utgangspunkt i «Masterplan» Selge selskapet til Trønderenergi og få til en avtale om ny testemølle. X X Bjugn sparebank MH BNF Andre? Ekstern bistand. Trønderenergi Lagerwey Vår 2017 Vår 2017 Vår 2017 Vår 2017-22-
Hydrogenprosjekt Oppfølging KU Kjøpesenter Næring i sentrum Vurdering av næringsutviklingsapparatet i Bjugn kommune. Etablere prøveproduksjon på Valsneset Bidra til etablering av nytt kjøpesenter i Botngård Bidra til økt handel og næringsutvikling i Botngård Finne ut om dette arbeidet er hensiktsmessig og godt nok organisert. Trønderenergi Fosenkraft Åfjord utvikling BNF Andre? BNF Bjugn sparebank Andre? Bjugn kommune BNF? Bjugn sparebank? Andre? KU Valsneset utvikling KF Ulrik Rabben Næringsalliansen Næringsfond? Arrangere Bjugn strategisamling/ kommune workshop Kystnorge AS Arrangere møte med reiselivsbedrifter på Fosen Flyruta Ørland - Gardermoen Næringsalliansen Fosen regionråd Prosjekt Havrommet Prosjekt Energi Prosjekt «Næringsvennlig region» Vurdere om det er riktig å støtte selskapet videre. Avklare interessen fra næringa. Bidra til videre drift av flyruta Bidra til et bedre regionalt samarbeid på næringsutvikling. Kystnorge AS Næringsallian sen Åfjord utvikling Ørland kommune Næringsallian sen Vår 2017 Januar/ februar 2017 Vår 2017-23-