Årsmelding for 2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Årsmelding 2014 Side 1 av 11
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTAR I FORETAKET... 3 2. ORGANISASJON... 3 2.1. Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar:... 3 2.2. Dagleg leiar/sekretær:... 3 2.3. Revisor:... 3 2.4. Regnskapsførar... 3 3. STYRETS ARBEID... 4 4. SØKNADER BEHANDLA I 2014... 4 4.1. Søknader og vedtak i 2014... 4 4.1.1. EID Passport... 5 4.1.2. Kongsberg Cable... 5 4.1.3. Kragerø Subsea Park... 5 4.1.4. Vest Telemark Museum... 5 4.1.5. Fjellvåken... 5 4.1.6. Søve VGS... 5 4.1.7. NC Spectrum... 6 4.1.8. Dalen Mekaniske verkstad... 6 4.1.9. Silmag Production... 6 4.1.10. Telemark Offshore... 6 4.1.11. Telemark Fylkeskommune... 6 4.1.12. Telemark Alpin AS... 7 4.1.13. Safelink AS... 7 4.1.14. Optimsubsea AS... 7 4.1.15. Mindre løyvingar for 2014... 8 5. LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I 2014... 8 5.1. Regionalt samarbeid i kraftkommunane... 8 5.2. Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg... 9 5.3. Telemark som eigen olympisk øving... 9 5.4. Bok og Blueshus Notodden... 9 5.5. VM i Wakeboard... 10 6. ØKONOMI... 10 7. BUDSJETT 2015... 10 8. MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID... 11 9. HONORAR LØN... 11 10. ETISKE RETNINGSLINER... 11 Årsmelding 2014 Side 2 av 11
1. PARTAR I FORETAKET Telemark Utviklingsfond () er oppretta av dei 8 kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje samt Telemark Fylkeskommune. Drift og organisering av er basera på avtale om disponering av konsesjonskraft signert den 9. desember 2009 og gjeldande frå 01.januar 2011. Samt eigne vedtekter godkjent av alle partar. er et eige rettssubjekt med Reg.nr 999 512 690. har kontoradresse: Fylkeshuset, 3715 Skien. 2. ORGANISASJON Styret er på fem medlemar og følgjer valperioden for kommunane og fylkeskommunen. Det skal veljast personlege vara medlemar. Fire av medlemmane skal veljast av fylkestinget og ein veljast frå dei åtte avtale komunane. 2.1. Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar: Terje Riis Johansen leiar Telemark Fylkeskommune Gunn Marit Helgesen medlem Telemark Fylkeskommune Thorleif Fluer Vikre medlem Telemark Fylkeskommune Lise Wiik medlem Telemark Fylkeskommune Arne Vinje medlem Vinje kommune Vara medlemmar: For Terje Riis Johansen Sigbjørn Molvik Telemark Fylkeskommune For Gunn Marit Helgesen Kristian Espeland Telemark Fylkeskommune For Thorleif Fluer Vikre Johan Tønnes Løchstøer Telemark Fylkeskommune For Lise Wiik Tom Egil Flata Telemark Fylkeskommune For Arne Vinje Erik Skjervagen Fyresdal Kommune 2.2. Dagleg leiar/sekretær: Terje Bakka 2.3. Revisor: Telemark kommunerevisjon IKS 2.4. Regnskapsførar Telemark Fylkeskommune, Økonomiseksjon. Årsmelding 2014 Side 3 av 11
3. STYRETS ARBEID Styret har i 2014 behandla 42 saker i 5 forskjellige styremøte. Det er behandla 28 søknader om tilskott med totalt søknadsbeløp på kr 36.838.000,- av desse er det gitt tilskott til 14 nye søknader med total beløp kr 16.934.000,-. I tillegg kjem løyvingar frå tidlegare år som er vedteke utbetala og belasta 2014 løyving. Dei største sakene som er behandla er nærare forklart under. 4. SØKNADER BEHANDLA I 2014 4.1. Søknader og vedtak i 2014 Oversikt over søknader motteke og behandla i 2014. Det er gitt nærare informasjon om dei største løyvingane i eigne punkt. Total løyving for 2014 er kr 16.934.000,-. Årsmelding 2014 Side 4 av 11
4.1.1. EID Passport Det er løyvd kr 300.000,- for mogleg etablering av dataselskap i Telemark. Beløpet vil først kome til utbetaling etter at selskapet er etablera i Telemark. 4.1.2. Kongsberg Cable Det er løyvd et lån på 2 MNOK til etablering av Kongsberg Cable, av dette er det utbetala 1,5 MNOK i 2014. Kongsberg Cable er etablera på Notodden. Selskapet utviklart ein spesial kabel med tanke på bruk bl.a. innanfor olje bransjen. Utviklinga skjer i nært samarbeid med tyske interesser. 4.1.3. Kragerø Subsea Park Det er løyvd 2,5 MNOK for å utvikle Kragerø Subsea Park. Det er Kragerø Kommune som har fått løyvinga, dei vil utvikle eit nytt industriområde med tilgang til kai anlegg. Dei vonar å få til ei industriell klynge som skal etablere seg i området. Fokus vil vera på Subsea, Offshore og Maritime næringar. 4.1.4. Vest Telemark Museum Det er løyvd kr 534.000,- til Vest Telemark Museum. Vest Telemark Museum byggjer Telemarkskanalen i miniatyr. Dei reknar med auka publikumstal med denne investeringa. 4.1.5. Fjellvåken Det er løyvd kr 250.000,- til Fjellvåken. Det skal investerast i ny båtmotor for Fjellvåken, dette skal føre til betring i transport tilbodet på Møsvatn. 4.1.6. Søve VGS Det er løyvd kr 500.000,- til Søve VGS. Søve VGS skal opprette eigen fagskule for Sauehold og naturbasera råvarer. Årsmelding 2014 Side 5 av 11
4.1.7. NC Spectrum Det er løyvd kr 840.000,- til NC Spectrum ASW. NC Spectrum er ein bedrift lokalisert i den nye Næringshagen i Kviteseid. Dei utvidar drifta og satsar på tilby kontroll og nettsikkerheit. Dei arbeider særskilt innanfor sektoren E-verk. 4.1.8. Dalen Mekaniske verkstad Det er løyvd kr 910.000,- til Dalen Mekaniske Verkstad. Dalen Mekaniske Verkstad skal utvide med nye produksjonsliner. Dette skal være med på å sikre dagens drift samt danne grunnlag for ein mogleg auke i bemanning. 4.1.9. Silmag Production Det er løyvd eit tilskott på 1,5 MNOK samt gjeve tilsegn om eit lån på 5 MNOK. Silmag Production arbeider for å etablere ny magnesium produksjon på Herøya. Dersom dette lykkast kan ein sjå for seg ein bedrift med ca 300 tilsette. Lån og tilskott vil bli utbetale etter at alle andre finansieringskjelder har betalt inn sine løyvingar. 4.1.10. Telemark Offshore Det er løyvd kr 500.000,- til Telemark Offshore. Telemark Offshore arbeider for å få godkjent Arena staus, tilskottet er løyvd til dette føremålet. 4.1.11. Telemark Fylkeskommune Det er løyvd kr 500.000,- til Telemark Fylkeskommune. Ein ser behovet for å samkjøre løyvingar til diverse arrangement i fylket. Det har vore mykje dobbeltarbeid for TFK og med diverse søknader. Ved denne løyvinga så vil alle søknader bli behandla gjennom TFK sitt system. Løyvinga vil bli gitt årlig i ein fem års periode. Årsmelding 2014 Side 6 av 11
4.1.12. Telemark Alpin AS Det er løyvd 1 MNOK til Telemark Alpin AS. Telemark Alpin AS er eit samarbeidsprosjekt mellom alle alpin sentra i Telemark. Dei reklamerear felles for å auke sin omsetning og for at Telemark som destinasjon skal utviklast i ein positiv retning. 4.1.13. Safelink AS Det er løyvd kr 300.000,- til Safelink. Gjennom denne løyvinga er selskapet i stand til å stille nødvendig eigenkapitalkrav i forhold til stor eksportkontrakt. Gjennom denne løyvinga har selskapet fått godkjent nødvendige garantiar frå eksportkreditt på ca 11 MNOK. 4.1.14. Optimsubsea AS Det er løyvd kr 300.000,- til Optimsubsea AS. Selskapet er under etablering på Notodden, selskapet skal tilby service i oljeservice segmentet. Årsmelding 2014 Side 7 av 11
4.1.15. Mindre løyvingar for 2014 Det er gjeve ei rekke løyvingar av mindre størrelsar i 2014, desse er: Mottakar Beskriving Beløp i NOK Assistentten AS Vurdering system for vann rensing 20 000 Telemark Fylkeskommune OL gåve Magnus Krog 50 000 Morgedal IL NM Fjell Telemark 45 000 Kjosen IL Rulleskiløp Kragerø-Gautefall 50 000 Kragerø Kommune Arrangement Magnus Carlsen 40 000 Sjømatsenteret Langesund Forprosjekt 23 000 Smak av Telemark Utvikling forretningside 20 000 Notodden Utvikling Forstudie Fengsel Notodden 50 000 Telemark Fylkeskommune Merkeprosjekt TFK og Gjendsidige 200 000 Telemark Fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse 25 000 Robot Aviation Utvikling av investeringsprosjekt 50 000 Nome Utvikling Gangbro beredskapssenter 42 500 Sum Bevilget etter fullmakt daglig leder 615 500 5. LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I 2014 5.1. Regionalt samarbeid i kraftkommunane Løyvinga for 2014 er på kr 2.781.163,- dette er ein årleg utbetaling og er ein del av vedtektene fastsatt for. Det årlege beløpet skal indeksregulerast med basis i 2011. I samsvar med vedtektene skal fondet dekkje ein del (50 %) av spesifiserte kostnader satt opp som grunnlag for avtala. Styret har i sak 49/12 akseptera at andre kostnader enn det som er spesifisera i avtala kan dekkast. Det er eit krav frå styret at avtalepartane har kostnader som dekkast og som skal være i samsvar med intensjonane i avtala. Vedtaket gjeld ut 2015. Beløpet som årlig blir utbetalt er som vist under: Vest Telemark Rådet kr 2.093.685,- 75.3 % Tinn Kommune kr 442.736,- 15,9 % Hjartdal Kommune kr 244.742-. 8,8 % Sum Kr 2.781.163-. Årsmelding 2014 Side 8 av 11
5.2. Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg Telemark fylkeskommune fekk tilført betydelege midlar frå den gamle avtalen om fordeling av overskott frå sal av konsesjonskraft. Intensjonen til fylkeskommunen for den fyrste perioden var at nokre av løyvingane kunne overtakas av, det gjaldt særleg tiltak til som kan definerast i samsvar med vedtektene. Fondet bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og nærings messig verdi og betyding for Telemark, men som ikkje inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgåver. Fylgjande tiltak er gitt løyving til og med året 2015. Det er ikkje nokon automatikk i at desse løyvingane blir vidareført etter 2015. Det vil være fylkeskommunen som aktivt må ta stilling til om desse løyvingane skal forsette. Fondet bør i god tid få eventuelle søknader om vidareføring av løyvingar. Beløpet som er gitt i 2014 skal indeksregulerast kvart år med basis i 2011. Driftstilskott Telemarkskanalen kr 2.708.250,-. Tilskott til sluseavgifter Telemarkskanalen kr 1.354.100,- Regionalpark Telemarkskanalen kr 916.624,- Telemark Interkommunale Næringsfond kr 3.201.800,- Geoparken Telemark kr 1.278.200,- Sum kr 9.458.974,- 5.3. Telemark som eigen olympisk øving Støtte til Norges Ski forbund med formål å få Telemark inn som eigen olympisk øving. Utbeta kr 2.043.313,- for 2014. Prosjektet varer fram til 2018. Den internasjonale ski konferansen i juni 2014 vedtok at dei skal gå vidare med søknad til IOC. Samstundes er Rjukan nå tildela VM i Telemark i 2019. 5.4. Bok og Blueshus Notodden Det er løyvd totalt kr 15.000.000,- til Bok og Blues hus på Notodden. Løyvingane har blitt betalt ut over tre år 2012, 2013 og 2014. Kr 5.000.000- er belasta i 2014.Det er til rest kr 2.000.000,- som vil bli utbetala etter at det er lagt fram revidert rekneskap. Årsmelding 2014 Side 9 av 11
5.5. VM i Wakeboard TELEMARK UTVIKLINGSFOND Det er løyvd totalt kr 2.000.000,- til VM i Wakeboard som blei avvikla på Nordsjø i 2014. Løyvinga blei fordeila over åra 2012,2013 og 2014. For 2014 er det blitt utbetala kr 1.350.000-. 6. ØKONOMI Rekneskapen syner at er tilført kr 30.777.073 i overskott frå sal av konsesjonskraft. Dette er eit resultat av overførte midlar frå overskottet i 2014 og etteravrekning frå 2013. Det vil kvart år bli ei avrekning frå det siste året. Dette har med endeleg avrekning til kommunane å gjere. For 2014 er det frie midlar til disposisjon på totalt kr 1.355.061,-. Styret vil avsette årets mindreforbruk kr 1.355.061,- til disposisjonsfond. Denne disponeringa vil bli formelt gjennomført på styremøte i 2015. Då vil det være frie midlar på totalt kr 7.460.219,-. Styret har i vedtak for 2014 løyvd lån på til saman kr 7.000.000,-. Rest til utbetaling av desse låna er kr 5.500.000,-. Styret kan disponere kr 1.960.219,-til framtidige løyvingar. Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på minus kr 174.489,- dette er sitt underskott frå drifta i 2014. Avviket mellom budsjettera resultat og verkeleg resultat skuldast større overføringar frå Konsesjonskraftstyret i Telemark, inntekt til fondet. Auke inntekt saman med at det ikkje er utbetala kr 5.500.000,- av løyvde lån. For meir detaljar om rekneskapen så syner en til det framlagte årsrekneskap. 7. BUDSJETT 2015 For 2015 har styret totalt fylgjande til fordeling: Berekna overskott frå Konsesjonskraft for 2015 Kr 24.000..000,- Frie midlar til disposisjon pr 31.12.2014 Kr 1.960.000,- Sum til disposisjon for 2015 Kr 25.960.000,- Fordela gjennom vedtak frå 2011 og 2014 årlig Kr 15.550.000,- Rest til løyvingar og admin. i 2015 Kr 10.410.000,- Årsmelding 2014 Side 10 av 11
8. MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID må rekne med mindre overføringar frå Konsesjonskraft dei neste åra. Årsaka til dette er låge kraftprisar og dermed mindre overskott til fordeling frå Konsesjonskraft. Ein ser for seg at overføringar kan kome ned til kr 17.000.000,- årleg. Dette er ein middel berekning. Det er usikkerheit i dette, det kan være forhold som gjer at dette beløpet kan bli halvera. Samstundes som ein betring i kraftprisane vil gje høgare avkastning for Konsesjonskraft. 9. HONORAR LØN For året 2014 er betalt fylgjande i honorar og løn. Styrehonorar Kr 230.000,-. Løn dagleg leiar Kr 321.186,-. Honorar revisor Kr 27.896,-. 10. ETISKE RETNINGSLINER Telemark Utviklingsfond arbeider etter dei same etiske retningslinene som Telemark Fylkeskommune. Skien den 31.12.2014/ 23.03.2014 Terje Riis Johansen Styreleir Gunn Marit Helgesen Styremedlem Thorleif Vikre Styremedlem Lise Wiik Styremedlem Arne Vinje Styremedlem Terje Bakka Dagleg leiar Årsmelding 2014 Side 11 av 11