Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006
Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23 Note 2, Pensjon...24 Note 3, Kommunens garantiansvar...25 Note 4, Fordringer og krav til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid...26 Note 5, Oversikt over aksjer og andeler...26 Note 8, Regnskap og beretning for interkomm. samarbeid...29 Noter etter GKRS nr 6...29 Note 1A, Regnskapsprinsipper...29 Note 2A, Kommunens organisering...31 Note 6A, Investeringsoversikt...35 Note 7A, Finansielle omløpsmidler...44 Note 8A, Obligasjoner...44 Note 9A, Langsiktig gjeld...44 Note 10A. Årets ikke disponerte del av netto driftsresultat...44 Note 11A, Leasingavtaler...44 Note 12A, Selvkostberegninger...45 Note 13A, Årsverk og godtgjørelser til ledelse...46 Note 14A, Betingete utfall...47 Hovedoversikt...48 Regnskapsskjema 1a - Driftsregnskapet...48 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet...48 Balanseregnskapet...49 Økonomisk Oversikt - Drift...50 Økonomisk Oversikt - Investering...51 Regnskapsskjema 1 B...53 Detaljert driftsregnskap for virksomhetene...54 Prosjektregnskap...80 Drift...80 23.05.07 Side 2/88
Investeringsregnskap 23.05.07 Side 3/88
Investeringsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Investeringsregnskapet og driftsregnskapet viser regnskapet pr. sted. Dersom du ønsker å se forbruket for hvert prosjekt finnes det lenger bak i regnskapet. 23.05.07 Side 4/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 0.21.430 NÆRINGSKONTORET 0.21.430.0300 LØNN ENGASJEMENT 12,700.00 0 0 0 0.21.430.0390 FERIEPENGER 1,524.00 0 0 0 0.21.430.0990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 010-090 1,643.00 0 0 0 0.21.430.0992 ARB.GIV.AVG SKYLD FERIEPENGE 214.88 0 0 0 0.21.430.1608 OPPG.PL.SKYSS/DIETT-ELEVTRAN 2,800.00 0 0 0 0.21.430.1749 TRANSPORT ANDRE REISER 3,124.00 0 0 0 0.21.430.2725 KONSULENTTJENESTER UTENDØRS.00 150,000 150,000 0 0.21.430.4733 FRA SAMF. OG NÆRINGSUTV.FOND.00 4,000,000 4,000,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 22,005.88 4,150,000 4,150,000 0 0.21.430.9100 BRUK AV LÅN 22,005.88-4,150,000-4,150,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 22,005.88-4,150,000-4,150,000-0 0.21.441 KLØVNES HAVN 0.21.441.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER.00 0 0 155,000-0.21.441.7301 UGYLDIG ART.00 0 0 45,937- SUM DRIFTSINNTEKTER.00 0 0 200,937-0.21.441.2269 KJØP AV ANDRE MASKINER.00 0 0 220,000 0.21.441.2300 VEDL.HOLD BYGNINGER 4,200.00 0 0 18,680 0.21.441.2302 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 15,348.80 0 0 18,122 0.21.441.2308 VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG.00 0 0 1,800 0.21.441.2314 ELKRAFTINSTALLASJONER 167,743.20 0 0 0 0.21.441.2364 UGYLDIG ART.00 0 0 12,275 0.21.441.4291 MVA KOMP. HØY SATS.00 0 0 60 SUM DRIFTSUTGIFTER 187,292.00 0 0 270,937 0.21.441.9420 BRUK AV DISP.FOND 150,000.00-0 0 0 0.21.441.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 37,292.00-0 0 0 0.21.441.9501 UGYLDIG ART.00 0 0 70,000- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 187,292.00-0 0 70,000-0.24.151 IT-DRIFT/INVEST./TELEFONI MV 0.24.151.0400 OVERTID.00 0 0 16,852 0.24.151.0490 FERIEPENGER.00 0 0 2,022 0.24.151.1012 REKVISITA TIL DATAM. PRINTER 32,900.00 0 0 18,882 0.24.151.2001 PROGRAMVARE (FØRSTE GANGS) 207,013.06 0 0 189,565 0.24.151.2008 UGYLDIG ART 406,051.20 0 0 9,050 0.24.151.2200 LEIE/LEASING AV DATAMASKINER.00 360,000 360,000 12,226 0.24.151.2204 UGYLDIG ART 118,788.69 0 0 142,388 0.24.151.2260 KJØP AV DATAMASKINER 112,151.00 0 0 217,364 0.24.151.2700 KJØP AV KONSULENTTJENESTER.00 0 0 3,800 0.24.151.4291 MVA KOMP. HØY SATS 236,646.49 0 0 148,281 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,113,550.44 360,000 360,000 760,430 0.24.151.9100 BRUK AV LÅN 495,000.00-360,000-360,000-760,430-0.24.151.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 618,550.44-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,113,550.44-360,000-360,000-760,430-0.32.372 HJEMMEBASERT OMSORG 0.32.372.2150 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 836,991.20 1,050,000 960,000 0 0.32.372.4291 MVA KOMP. HØY SATS 209,247.80 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,046,239.00 1,050,000 960,000 0 0.32.372.9100 BRUK AV LÅN 960,000.00-960,000-960,000-0 0.32.372.9700 OVERFØRINGER FRA DRIFT 86,239.00-90,000-0 0 23.05.07 Side 5/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,046,239.00-1,050,000-960,000-0 0.33.370 INSTITUSJONSBASERT OMSORG 0.33.370.1960 LISENSER PÅ DATAPROGRAM 167,984.00 0 0 0 0.33.370.4291 MVA KOMP. HØY SATS 41,996.01 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 209,980.01 0 0 0 0.33.370.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 9,980.01-0 0 0 0.33.370.9700 OVERFØRINGER FRA DRIFT 200,000.00-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 209,980.01-0 0 0 0.36.520 VARANGER SAMISKE MUSEUM 0.36.520.7061 UGYLDIG ART.00 0 0 211,000-0.36.520.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER 759,000.00-0 0 376,267-0.36.520.7301 UGYLDIG ART 20,000.00-0 0 25,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 779,000.00-0 0 612,267-0.36.520.0300 LØNN ENGASJEMENT 163,753.86 0 0 16,055 0.36.520.0310 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 49,253.58 0 0 36,776 0.36.520.0390 FERIEPENGER 25,651.03 0 0 6,433 0.36.520.0509 HONORARER.00 0 0 16,950 0.36.520.0902 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 24,897.65 0 0 3,921 0.36.520.1019 ANNET KONTORMATERIELL 2,584.23 0 0 1,590 0.36.520.1232 OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 1,155.00 0 0 15,832 0.36.520.1300 PORTO FRANKERING.00 0 0 2,500 0.36.520.1502 OPPH.UTG.KURS/OPPL. IKKE OPP.00 0 0 2,945 0.36.520.1609 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 4,755.00 0 0 21,693 0.36.520.1749 TRANSPORT ANDRE REISER 11,968.67 0 0 78,285 0.36.520.1969 ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER.00 0 0 6,624 0.36.520.2006 KUNST, MUSEUMSSAMLING, UTSMY.00 0 0 3,136 0.36.520.2009 ANNET UTSTYR.00 0 0 163,537 0.36.520.2260 KJØP AV DATAMASKINER 25,442.20 0 0 0 0.36.520.2302 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 13,184.80 0 0 4,323 0.36.520.2700 KJØP AV KONSULENTTJENESTER 175,361.99 0 0 37,698 0.36.520.4291 MVA KOMP. HØY SATS 31,869.40 0 0 15,772 0.36.520.4293 MVA KOMP. LAV SATS 700.57 0 0 0 0.36.520.4704 UGYLDIG ART.00 0 0 38,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 530,577.98 0 0 472,070 0.36.520.9580 BRUK AV BUNDET KAPITALFOND 34,471.88-0 0 137,210-0.36.520.9700 OVERFØRINGER FRA DRIFT 21,646.23-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 56,118.11-0 0 137,210-0.36.520.5580 AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 615,540.13 0 0 277,407 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 615,540.13 0 0 277,407 NETTO 311,000.00 0 0 0 0.36.599 KULTURPROSJEKTER NR 7500-759 0.36.599.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER 311,000.00-0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 311,000.00-0 0 0 NETTO 311,000.00-0 0 0 0.38.400 ADMINISTRASJON NPK 0.38.400.2000 INVENTAR, MØBLER O.L. 120,309.70 300,000 300,000 0 23.05.07 Side 6/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 0.38.400.4291 MVA KOMP. HØY SATS 29,929.55 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 150,239.25 300,000 300,000 0 0.38.400.9100 BRUK AV LÅN 150,239.25-300,000-300,000-0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 150,239.25-300,000-300,000-0 0.38.421 BOLIGER TIL UTLEIE 0.38.421.6721 UGYLDIG ART 248,179.00-0 0 114,197-0.38.421.7100 REF. SYKELØNN/FØDSELSPENGER 29,556.00-0 0 0 0.38.421.7705 UGYLDIG ART.00 0 0 450,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 277,735.00-0 0 564,197-0.38.421.0300 LØNN ENGASJEMENT 418,308.20 0 0 40,370 0.38.421.0310 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE 173,605.88 0 0 0 0.38.421.0390 FERIEPENGER 71,029.51 0 0 4,844 0.38.421.0400 OVERTID 21,351.72 0 0 0 0.38.421.0490 FERIEPENGER 2,562.11 0 0 0 0.38.421.0902 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP 64,318.68 0 0 3,333 0.38.421.1609 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 24,962.00 0 0 0 0.38.421.1969 ANDR. AVGIFTER GEB. LISENSER 24,168.00 0 0 0 0.38.421.2260 KJØP AV DATAMASKINER 7,194.00 0 0 0 0.38.421.2312 BYGNING 3,519,746.95 0 0 0 0.38.421.2313 VVS-INSTALLASJONER 36,792.00 0 0 0 0.38.421.2314 ELKRAFTINSTALLASJONER 82,354.00 0 0 0 0.38.421.2317 UTENDØRS ARBEID 20,400.00 0 0 0 0.38.421.2500 MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 475,011.93 0 0 39,718 0.38.421.2700 KJØP AV KONSULENTTJENESTER 789,750.00 0 0 0 0.38.421.4291 MVA KOMP. HØY SATS 27.40 0 0 0 0.38.421.4295 MVA, IKKE KOMPENSERT 1,231,683.79 0 0 9,930 SUM DRIFTSUTGIFTER 6,963,266.17 0 0 98,195 0.38.421.9100 BRUK AV LÅN 6,933,710.17-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,933,710.17-0 0 0 0.38.421.5480 AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 248,179.00 0 0 466,001 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 248,179.00 0 0 466,001 NETTO.00 0 0 1-0.38.605 BYGNINGSKONTROLL 0.38.620 VANNFORSYNING 0.38.620.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER 1,500,000.00-0 0 3,208,006- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,500,000.00-0 0 3,208,006-0.38.620.0400 OVERTID 4,205.85 0 0 0 0.38.620.0490 FERIEPENGER 504.70 0 0 0 0.38.620.1200 ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN 4,260.00 0 0 0 0.38.620.1232 OPPHOLDSUTG. IKKE KURS 44,100.00 0 0 0 0.38.620.1330 MORARENTER, PURREGEB. INKASS 101,229.32 0 0 0 0.38.620.1400 ANNONSER 4,465.20 0 0 0 0.38.620.1609 OPPG.PL.SKYSS/DIETT ANDRE RE 1,762.50 0 0 0 0.38.620.2269 KJØP AV ANDRE MASKINER 22,744.80 0 0 0 0.38.620.2319 SPESIELLE KOSTNADER(MVA/INV..00 0 0 5,472 0.38.620.2322 MARKRYDDING.00 0 0 2,925 0.38.620.2323 BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 58,273.60 0 0 7,800 0.38.620.2325 UTENDØRSANLEGG OG PARKER.00 0 0 16,000 0.38.620.2330 LEGGING AV RØR 950,409.52 0 0 243,370 0.38.620.2341 UGYLDIG ART.00 0 0 13,228 0.38.620.2390 UGYLDIG ART.00 0 0 644,403 0.38.620.2507 MATERIALER-VEDL.HOLD LEDNING 14,060.80 0 0 0 23.05.07 Side 7/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 0.38.620.2593 UGYLDIG ART.00 0 0 154,985 0.38.620.2700 KJØP AV KONSULENTTJENESTER.00 0 0 25,480 0.38.620.2725 KONSULENTTJENESTER UTENDØRS 90,415.90 0 0 0 0.38.620.2805 ULEMPESERSTATNING 18,500.00 0 0 5,400 0.38.620.4291 MVA KOMP. HØY SATS 268.00 0 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,315,200.19 0 0 1,119,063 0.38.620.9100 BRUK AV LÅN 1,052,265.87-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,052,265.87-0 0 0 0.38.620.5480 AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO.00 0 0 2,088,943 0.38.620.5580 AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL 1,237,065.68 0 0 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 1,237,065.68 0 0 2,088,943 0.38.664 FDV KARLEBOTN SKOLE 0.38.664.0310 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP/MIDLE.00 0 0 293,337 0.38.664.0390 FERIEPENGER.00 0 0 35,200 0.38.664.0902 PENSJONSINNSK FELLESORD KLP.00 0 0 22,505 0.38.664.1200 ARBEIDSTØY, SPESIALBEKLEDNIN.00 0 0 2,063 0.38.664.1204 UGYLDIG ART.00 0 0 1,308 0.38.664.1299 ANNET FORBRUKSMATR./RVARER,.00 0 0 295 0.38.664.2202 LEIE/LEASING AV ANLEGGSMASKI.00 0 0 5,583 0.38.664.2209 LEIE/LEASING/KJØP ANDRE MASK.00 0 0 17,000 0.38.664.2300 VEDL.HOLD BYGNINGER.00 0 0 5,726 0.38.664.2307 VEDL.HOLD LEDNINGSNETT 17,369.20 0 0 3,547 0.38.664.2308 VEDL.HOLD ELEKTRISKE ANLEGG 7,426.40 0 0 104,729 0.38.664.2311 FELLESKOSTN.(RIGGING M.V).00 0 0 40,058 0.38.664.2312 BYGNING 43,977.60 0 0 92,800 0.38.664.2313 VVS-INSTALLASJONER 44,086.40 0 0 0 0.38.664.2317 UTENDØRS ARBEID.00 0 0 422 0.38.664.2327 UGYLDIG ART.00 0 0 53,040 0.38.664.2500 MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 5,040.90 0 0 334,270 0.38.664.2511 MATERIALER:FELLESKOSTN. (RIG.00 0 0 77,799 0.38.664.2513 MATERIALER TIL VVS-INSTALLAS 1,108.00 0 0 590 0.38.664.2516 MATERIALER TIL ANDRE INSTALL.00 0 0 4,358 0.38.664.2520 MATERIALER: MARGINER OG RESE.00 0 0 40,886 0.38.664.4291 MVA KOMP. HØY SATS 29,752.13 0 0 185,892 SUM DRIFTSUTGIFTER 148,760.63 0 0 1,321,408 0.38.664.9100 BRUK AV LÅN 148,760.63-0 0 1,321,408- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 148,760.63-0 0 1,321,408-0.38.665 FDV HELSESENTER 0.38.665.1405 UGYLDIG ART.00 0 0 948 0.38.665.2000 INVENTAR, MØBLER O.L. 139,848.00 0 0 0 0.38.665.2004 INVENTAR/UTSTYR-KLIENTER'S B 3,680.00 350,000 350,000 0 0.38.665.2312 BYGNING 677,509.60 0 0 1,471,757 0.38.665.2317 UTENDØRS ARBEID 4,900.00 0 0 0 0.38.665.2324 TOPPDEKKE (INKL.MVA) 41,200.00 0 0 0 0.38.665.2500 MATERIALER VEDL.HOLD BYGN/EG 23,737.40 0 0 0 0.38.665.2700 KJØP AV KONSULENTTJENESTER.00 0 0 3,400 0.38.665.4291 MVA KOMP. HØY SATS 213,464.85 0 0 261,825 0.38.665.4295 MVA, IKKE KOMPENSERT 2,347.40 0 0 103,000 SUM DRIFTSUTGIFTER 1,106,687.25 350,000 350,000 1,840,930 0.38.665.9100 BRUK AV LÅN 290,221.00-350,000-350,000-1,840,930-0.38.665.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 771,776.50-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,061,997.50-350,000-350,000-1,840,930- NETTO 44,689.75 0 0 0 23.05.07 Side 8/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 0.38.770 KOMMUNALE VEIER 0.38.770.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER 39,160.00-0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 39,160.00-0 0 0 0.38.770.2314 ELKRAFTINSTALLASJONER.00 0 0 66,659 0.38.770.2323 BÆRELAG, FORSTERKNINGSLAG KU 310,500.00 0 0 0 0.38.770.2324 TOPPDEKKE (INKL.MVA) 394,316.40 0 0 0 0.38.770.4291 MVA KOMP. HØY SATS 20,993.73 0 0 16,665 SUM DRIFTSUTGIFTER 725,810.13 0 0 83,324 0.38.770.9100 BRUK AV LÅN 310,500.00-0 0 83,324-0.38.770.9420 BRUK AV DISP.FOND 377,041.99-0 0 0 0.38.770.9480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 43,797.89-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 731,339.88-0 0 83,324- NETTO 44,689.75-0 0 0 0.90.920 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 0.90.920.9016 RENTEINNTEKTER AV UTLÅN FORM 113,813.62-0 0 0 0.90.920.9020 UGYLDIG ART.00 0 0 100,398-0.90.920.9210 MOTTATT AVDRAG PÅ LN- N RIN.00 0 0 199,717-0.90.920.9211 UGYLDIG ART 167,478.00-0 0 317,204-0.90.920.9250 MOTTATT AVDRAG- FORVALTNINGS 211,439.78-0 0 0 0.90.920.9486 BRUK AV UBUNDET KAP.FOND, L 95,207.18-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 587,938.58-0 0 617,319-0.90.920.5000 UGYLDIG ART 360.00 0 0 330 0.90.920.5008 UGYLDIG ART 141,158.58 0 0 140,792 0.90.920.5014 ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN.00 0 0 693-0.90.920.5130 AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDR UTLÅN 446,420.00 0 0 421,421 0.90.920.5580 AVSETNING TIL BUNDET KAPITAL.00 0 0 54,789 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 587,938.58 0 0 616,639 NETTO.00 0 0 680-0.90.940 FOND, LIKVIDITETSRES. 0.90.940.9100 BRUK AV LÅN.00 0 0 412,000-0.90.940.9265 MOTTATT AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅ 6,250,000.00-0 0 0 0.90.940.9300 BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M.00 0 0 84,174- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,250,000.00-0 0 496,174-0.90.940.5300 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEG.00 0 0 496,855 0.90.940.5480 AVSETN TIL UBUNDET KAPITALFO 6,250,000.00 0 0 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,250,000.00 0 0 496,855 NETTO.00 0 0 681 23.05.07 Side 9/88
Driftsregnskapet Driftsregnskapet er vist på samme nivå som kommunestyrets budsjettvedtak. Driftsregnskapet som følger er altså driftsregnskapet i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. En mer detaljert utskrift av årets forbruk følger som vedlegg lenger bak. Virksomhet Regnsk. 2006 Rev.bud 2006 Oppr.bud 2006 Regnsk. 2005 Virksomhet 20 855 896 826 000 826 000 837 802 Politiske organer 21 3 361 734 3 299 000 3 143 000 2 552 201 Rådmann og stab 22 1 332 540 1 333 000 1 300 000 1 117 394 Økonomitjenester 24 4 648 847 4 513 000 4 297 000 3 899 087 Kultur, Språk og service 26 3 351 462 3 165 000 3 076 000 3 122 955 Nesseby skole 27 5 899 198 5 250 000 5 142 000 5 162 311 Karlebotn skole 28 344 594 534 000 480 000 932 988 Barnehagen 31 4 238 500 4 401 000 4 278 000 3 917 437 Hjelpetjenester 32 5 801 586 5 476 000 4 860 000 4 899 085 Hjemmetjenester 33 9 868 823 8 987 000 8 501 000 9 178 517 Omsorgstjenester 34 2 076 390 2 081 000 2 034 000 2 007 928 Legetjenesten 36 1 235 759 1 244 000 1 214 000 1 217 835 Varanger samiske museum 38 6 479 984 5 579 000 5 367 000 6 499 574 Tekniske tjenester sum 49 495 314 46 688 000 44 518 000 45 345 114 Sum 90-46 288 893-46 688 000-44 518 000-47 269 657 Skatt, r.tilskudd og felles Overskudd 3 206 421 0 0-1 924 543 23.05.07 Side 10/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 1.90.800 SKATT INNTEKT OG FORMUE, INN 1.90.800.8001 LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 3,838,325.00-3,400,000-3,400,000-4,579,710-1.90.800.8700 SKATTEINNTEKTER 12,636,023.00-11,700,000-11,700,000-11,661,301- SUM DRIFTSINNTEKTER 16,474,348.00-15,100,000-15,100,000-16,241,011- NETTO 16,474,348.00-15,100,000-15,100,000-16,241,011-1.90.840 STATLIGE RAMMETILSKUDD 1.90.840.8000 RAMMEOVERFØRINGER 35,495,771.00-35,800,000-35,800,000-34,652,380-1.90.840.8001 LØPENDE INNTEKSTUTJEVNING 1,097,286.00-0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 36,593,057.00-35,800,000-35,800,000-34,652,380- NETTO 36,593,057.00-35,800,000-35,800,000-34,652,380-1.90.845 GENERELLE STATSTILSKUDD 1.90.845.7060 UGYLDIG ART.00 160,000-160,000-59,326-1.90.845.7090 UGYLDIG ART.00 417,000-417,000-0 1.90.845.7091 UGYLDIG ART.00 600,000-600,000-0 1.90.845.7099 ANDRE STATLIGE REFUSJONER 61,816.00-0 0 0 1.90.845.7281 MVA KOMP. INV. HØY SATS 734,597.55-135,000-45,000-633,809-1.90.845.7283 MVA KOMP. INV. LAV SATS 700.57-0 0 0 1.90.845.7291 MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 79,597.81-0 0 0 1.90.845.8104 UGYLDIG ART 195,000.00-0 0 199,000-1.90.845.8105 UGYLDIG ART.00 650,000-650,000-259,926-1.90.845.8124 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 897,536.00-200,000-200,000-717,305- SUM DRIFTSINNTEKTER 1,969,247.93-2,162,000-2,072,000-1,869,366-1.90.845.5700 OVERF TIL KAPITALREGNSKAPET 86,239.00 90,000 0 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 86,239.00 90,000 0 0 NETTO 1,883,008.93-2,072,000-2,072,000-1,869,366-1.90.900 RENTER 1.90.900.7291 MVA KOMP. DRIFT HØY SATS 2,568.85-0 0 3,586-1.90.900.7900 INTERNSALG 715,000.00-715,000-715,000-715,000- SUM DRIFTSINNTEKTER 717,568.85-715,000-715,000-718,586-1.90.900.1330 MORARENTER, PURREGEB. INKASS 110.00 0 0 0 1.90.900.4291 MVA KOMP. HØY SATS 2,568.85 0 0 3,586 SUM DRIFTSUTGIFTER 2,678.85 0 0 3,586 1.90.900.9010 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 1,026,117.01-200,000-200,000-209,436-1.90.900.9019 ANDRE RENTEINNTEKTER 149,435.39-250,000-250,000-256,250-1.90.900.9030 UGYLDIG ART.00 0 0 4,829-1.90.900.9040 UGYLDIG ART 37,185.50-0 0 30,727-1.90.900.9051 UTBYTTE FRA VARANGER KRAFT 1,875,000.00-1,050,000-1,050,000-1,250,000-1.90.900.9052 UGYLDIG ART 1,045.99-0 0 1,821- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 3,088,783.89-1,500,000-1,500,000-1,753,063-1.90.900.5004 UGYLDIG ART.00 0 0 11,300 1.90.900.5010 LÅNEKOSTNADER 28,145.92 0 0 22,853 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 28,145.92 0 0 34,153 NETTO 3,775,527.97-2,215,000-2,215,000-2,433,910-1.90.910 INNLÅN 23.05.07 Side 11/88
Nesseby kommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Kontonummer 2006 budsjett budsjett 2005 1.90.910.5008 UGYLDIG ART 1,915,473.00 2,640,000 2,640,000 1,918,286 1.90.910.5014 ENDRING I PÅLØPTE RENTER INN 88,591.00 0 0 15,777 1.90.910.5100 AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,053,458.00 4,430,000 4,430,000 2,385,658 1.90.910.5400 UGYLDIG ART.00 0 0 2,111,290 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 5,057,522.00 7,070,000 7,070,000 6,431,011 NETTO 5,057,522.00 7,070,000 7,070,000 6,431,011 1.90.920 LÅN TIL VIDERE UTLÅN 1.90.920.0100 LØNN FASTE STILLINGER.00 0 1,400,000 0 1.90.920.2900 INTERNKJØP 11,864.00 0 0 0 1.90.920.4709 ANDRE OVERF. TIL ANDRE (PRIV 284,820.86 0 0 0 1.90.920.4900 FORMANNSKAPETS BEVILNINGSRES.00 50,000 50,000 0 1.90.920.4901 KOMMUNESTY. BEVILGNINGSRESER.00 250,000 350,000 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 296,684.86 300,000 1,800,000 0 NETTO 296,684.86 300,000 1,800,000 0 1.90.939 AVSKRIVINGER 1.90.939.9900 MOTPOST AVSKRIVNINGER-JFR.86 6,319,450.00-0 0 5,197,442- SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 6,319,450.00-0 0 5,197,442-1.90.939.5901 UGYLDIG ART.00 0 0 1,347,442 1.90.939.5902 UGYLDIG ART.00 0 0 3,850,000 1.90.939.5910 AVSKRIVNING FAST EIEND /ANLE 4,776,400.00 0 0 0 1.90.939.5911 AVSKR. UTSTYR/MASKINER/TRANS 1,543,050.00 0 0 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 6,319,450.00 0 0 5,197,442 1.90.940 FOND, LIKVIDITETSRES. 1.90.940.9300 BRUK TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M 1,924,543.26-0 0 0 SUM FINANSIERINGSINNTEKTE 1,924,543.26-0 0 0 1.90.940.5400 UGYLDIG ART 2,000,000.00 1,129,000 1,799,000 1,371,000 1.90.940.5401 UGYLDIG ART.00 0 0 125,000 1.90.940.5420 AVSETN TIL DISPOSISJONSFOND 594,543.26 0 0 0 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 2,594,543.26 1,129,000 1,799,000 1,496,000 NETTO 670,000.00 1,129,000 1,799,000 1,496,000 1.90.980 OVERFØRING FRA DR/KAP REGNSK 1.90.999 ÅRETS IKKE DISP/UIND NTO DR 1.90.999.5800 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 3,206,421.44 0 0 1,924,543 SUM FINANSIERINGSUTGIFTER 3,206,421.44 0 0 1,924,543 NETTO 3,206,421.44 0 0 1,924,543 23.05.07 Side 12/88
Balanseregnskapet 23.05.07 Side 13/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.10.00.001 KOMMUNEKASSENS KASSE 1 12,099.50 9,962.00 2.10.00.002 KOMMUNEKASSENS KASSE 2 19,739.00 12,338.50 2.10.00.010 LEGEKONTORETS UNDERKASSE 700.00 700.00 2.10.00.012 ALDERSHJEMMETS UNDERKASSE 100.00 100.00 2.10.00.013 VSMS UNDERKASSE 600.00 1,000.00 2.10.00 KASSE 33,238.50 24,100.50 2.10.20.004 4930.08.10011 DIR.BETAL/SOSI 27,825.32 34,170.53 2.10.20.005 FORLIKSRÅDET 4930.10.64003 125,657.00 124,110.00 2.10.20.008 UTBEDRINGSTILSKUDD 4930.30.1 219,863.92 217,156.92 2.10.20.012 PRIMÆRNÆRINGSFOND 4930.60.50 35,399.78 26,727.78 2.10.20.013 ORDINÆR NÆRINGSFOND 4930.63. 1,397,208.18 1,433,462.18 2.10.20.020 FOLIO 4930.05.02910 40,135,260.17 20,170,749.44 2.10.20.021 BUNDNE DRIFTSFOND 4930.08.12 1,080,329.47 1,067,028.47 2.10.20.022 UBUNDNE KAPITALFOND 4930.08. 24,549.04 24,247.04 2.10.20.023 BUNDNE KAPITALFOND 4930.08.1 137,178.02 135,489.02 2.10.20.024 DISPOSISJONSFOND 4930.08.122 204,240.18 201,725.18 2.10.20.026 BRUKERVELF ALDERSHJ 4930.66. 36,983.80 36,983.80 2.10.20.102 DNB 7874.05.60882 239,451.33 234,146.32 2.10.20 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER 43,663,946.21 23,705,996.68 2.10.98.001 SKATTETREKKSKONTO 4930.32.00 1,653,834.00 1,517,108.00 2.10.98 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD 1,653,834.00 1,517,108.00 2.10 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUD 45,351,018.71 25,247,205.18 2.10-10 KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD 45,351,018.71 25,247,205.18 2.13.10.010 NESSEBY TRYGDEKONTOR - REF. 90,459.00 335,923.00 2.13.10.103 SAMETINGET REF (POL).00 20,480.55 2.13.10.201 FINNMARKSEIENDOMMEN 14,782.00.00 2.13.10.308 TRYGDEKONTORET REF. SØR-VARA.00 42,715.00 2.13.10.311 HELSE FINNMARK SYKESTUEPLASS.00 38,418.00 2.13.10.407 STATSSKOG SF KRAV VILTFORVALT.00 40,350.00 2.13.10.411 FISKERIDIREKTORATET 155,000.00 155,000.00 2.13.10.810 MVAKOMP HØY SATS 24,937.05.00 2.13.10.811 MVAKOMP MID.SATS 3.28-.00 2.13.10.812 MVAKOMP LAV SATS.01-.00 2.13.10.840 RAMMETILSKUDD/INNTEKTSUTJEVN.00 998,054.00 2.13.10 STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN. 285,174.76 1,630,940.55 2.13.14.001 SKATTEINNGANG SISTE MND. 230,193.00 232,541.50 2.13.14.004 MVA TILGODE.00 101,180.00 2.13.14.815 OPPGJØRSKONTO MVA-KOMP 593,513.48 702,356.48 2.13.14 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 823,706.48 1,036,077.98 2.13.50.001 TANA KOMMUNE - REF ØKO SAMAR.00 702,206.98 2.13.50.006 TANA KOMMUNE BIBLIOTEKBUSSEN 79,435.26.00 2.13.50.009 SØR-VARANGER KOMMUNE BIBLIOT 30,000.00.00 2.13.50.010 FYLKESTANNLEGEN REF. TELEFON 27,870.00.00 2.13.50.014 FYLKESKOMMUNEN-BIBLIOTEKBUSS 120,356.46 145,000.00 2.13.50.020 TANA KOMMUNE DIVERSE 7,000.00-.00 2.13.50.300 KFR, FORSK. MOMSKOMP 2006 92,000.00.00 2.13.50.312 ALTA KOMMUNE REF BV.00 161,913.77 2.13.50.313 REF TANA JORDMOR.00 74,080.60 2.13.50.406 FINNM. FYLKE REF.ISMASKIN 45,937.20 45,937.20 2.13.50.601 NEIDEN REIN AS HUSLEIE.00 18,734.00 2.13.50 KOMMUNEFORVALTNING 388,598.92 1,147,872.55 2.13.70.101 WEST-FISH AARSÆTHER.00 510,000.00 2.13.70.102 ADVOKAT KNUT HEGG.00 77,854.00 2.13.70.103 ERSTATNING MUSEET 6,159.00.00 2.13.70 PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 6,159.00 587,854.00 2.13.75.100 DEBITORKONTO, KOMFAKT (UTEST 1,254,180.92 1,070,264.98 2.13.75.197 AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 161,213.50-80,020.50-2.13.75.601 FESTEAVGIFT 2005.00 16,933.90 2.13.75.999 MAN.INNBET. KOMFAKT 20,732.50-3,173.00-2.13.75 HUSHOLDNINGER 1,072,234.92 1,004,005.38 904087882 A 1,900.00.00 913046424 B 5,000.00 6,500.00 918107252 c 5,000.00 2,000.00 922025266 D 6,000.00.00 927105728 E 1,300.00.00 2.13.99.000 FORSKUDD LØNN 19,200.00 8,500.00 2.13.99.004 GJENNOMGANGSBELØP 15,836.00 83,000.00-2.13.99.901 VEDTATTE, IKKE OPPTATTE LÅN.00 14,192,000.00 2.13.99 INTERIMSKONTI 35,036.00 14,117,500.00 2.13 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERF 2,610,910.08 19,524,250.46 2.13-17 KORTSIKTIGE FORDRINGER 2,610,910.08 19,524,250.46 2.18.38.071 DNB STATSOBL. 98-99 FØDSELST 116,333.21 115,287.22 2.18.38 VERDIPAPIRFOND 116,333.21 115,287.22 2.18 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116,333.21 115,287.22 2.18-18 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 116,333.21 115,287.22 2.19.41.200 PREMIEAVVIK SPK 176,951.00 119,852.00 2.19.41.300 PREMIEAVVIK VITAL 572,374.00 970,575.00 23.05.07 Side 14/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.19.41 FORSIKRING 749,325.00 1,090,427.00 2.19 PREMIEAVVIK PENSJON 749,325.00 1,090,427.00 2.19-19 MATERIALBEHOLDNINGER 749,325.00 1,090,427.00 2.1 SUM OMLØPSMIDLER 48,827,587.00 45,977,169.86 2.20.41.100 PENSJONSMIDLER KLP 5,475,282.00 5,511,396.00 2.20.41.200 PENSJONSMIDLER SPK 11,724,749.00 10,724,215.00 2.20.41.300 PENSJONSMIDLER VITAL 49,935,899.00 46,264,292.00 2.20.41 LIVSFORSIKRING MV. 67,135,930.00 62,499,903.00 2.20 PENSJONSMIDLER 67,135,930.00 62,499,903.00 2.20-20 PENSJONSMIDLER 67,135,930.00 62,499,903.00 2.21.41.001 KLP EGENKAPITALINNSKUDD 132,122.00 132,122.00 2.21.41 LIVSFORSIKRING MV. 132,122.00 132,122.00 2.21.66.001 ØFAS ANS 767,734.00 767,734.00 2.21.66 KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT 767,734.00 767,734.00 2.21.68.004 ØST-FINNMARK KOM.REV.ANDELER 54,500.00 54,500.00 2.21.68 SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK 54,500.00 54,500.00 2.21.70.001 VARANGER KRAFT AS, VADSØ 200,000.00 200,000.00 2.21.70.002 BIBLIOTEKSENTRALE A/L 300.00 300.00 2.21.70.006 UNJARGGA SAMIID DUODJE A/L - 10,000.00 10,000.00 2.21.70.007 SAGAT, LAKSELV 500.00 500.00 2.21.70.020 INDRE FINNMARK UTVIKLINGSSEL 202,500.00 202,500.00 2.21.70 PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA 413,300.00 413,300.00 2.21 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367,656.00 1,367,656.00 2.21-21 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV 1,367,656.00 1,367,656.00 2.22.70.505 UTLÅN TIL VARANGER KRAFT AS.00 6,250,000.00 2.22.70 PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVA.00 6,250,000.00 2.22.75.004 A 2,500.00 2,500.00 2.22.75.007 B.44 758.44 2.22.75.022 C 2,500.00 2,500.00 2.22.75.024 D.00 3,000.00 2.22.75.025 E 8,000.00 8,000.00 2.22.75.031 F 9,000.00 9,000.00 2.22.75.041 G 977.50.00 2.22.75.042 H 1,000.00.00 2.22.75.083 I 4,339.00 4,339.00 2.22.75.091 J 2,893.00-3,254.00 2.22.75.113 K 2,715.00 2,715.00 2.22.75.114 L 7,550.00 7,550.00 2.22.75.197 AVSATT TIL TAP (VERDIJUSTERI 1,249.15-1,249.15-2.22.75.401 NÆRINGSLÅNSPORTEFØLJE 1,468,806.34 1,478,233.27 2.22.75.497 VERDIJUSTERING NÆRINGSLÅN 261,404.27-261,404.27-2.22.75.500 UTÅNT ETABLERING/UTBEDRING 3,815,498.86 3,334,416.64 2.22.75.597 VERDIJUSTERING ETABLERINGSL. 176,302.72-176,302.72-2.22.75 HUSHOLDNINGER 4,881,038.00 4,417,310.21 2.22 UTLÅN TIL: 4,881,038.00 10,667,310.21 2.22-23 UTLÅN TIL: 4,881,038.00 10,667,310.21 2.24.10.001 EDB-UTSTYR 1.00.00 2.24.10.002 SIMULTANTOLKEANLEGG 1.00 1.00 2.24.10.003 VERNEUTSTYR 1.00 1.00 2.24.10.004 KOPIMASKIN 1.00 1.00 2.24.10.005 HOVEDSERVER 1997 1.00 1.00 2.24.10.006 MOBILT TOLKEANLEGG 1.00 1.00 2.24.10.007 TELESENTRAL OG TP-KABEL 98 1.00 1.00 2.24.10.008 DATAUTSTYR HELSE 1.00 1.00 2.24.10.009 NETTVERK 601,430.25 1,000.00 2.24.10.010 SAK/ARKIV-LØSNING 227,569.13 301,869.13 2.24.10.011 TRÅDLØS NETT HELSE 2002 36,400.00 42,500.00 2.24.10.012 OPPLÆRINGSROM KARLEBOTN 2002 26,700.00 53,500.00 2.24.10.013 NYE PC'ER 2002 33,000.00 71,500.00 2.24.10.014 SERVER SOSIAL 2002 112,000.00 168,000.00 2.24.10.015 DESKTOP MANAGEMENT 2003 18,000.00 27,000.00 2.24.10.016 MASKINER OG UTSTYR 1.00 1.00 2.24.10.017 NØDAGGREGAT 1.00 1.00 2.24.10.018 STEINSAG 700.00 700.00 2.24.10.019 2004 NYE PC'ER 102,000.00 136,000.00 2.24.10.020 2004 EDB-SIKRING 55,800.00 74,400.00 2.24.10.021 2004 DATA-PROGRAMMER 48,000.00 64,000.00 2.24.10.022 2004 ENDEUTSTYR 117,000.00 156,000.00 2.24.10.023 2004 LEGESERVER 63,000.00 84,000.00 2.24.10.024 2005 NETTVERK OG KABLING 709,230.00 136,000.00 2.24.10.025 2005 MS-SERVER 15,200.00 19,000.00 2.24.10.026 2005 NYE PC'ER 781,120.00 335,000.00 2.24.10.027 2005 NYE SKRIVERE 29,600.00 37,000.00 2.24.10.028 2005 LISENSER 186,400.00 233,000.00 2.24.10.029 2006 FAGSYSTEM PLO 204,980.00.00 2.24.10 UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 3,368,139.38 1,940,478.13 2.24.20.001 LASTEBIL 1.00 1.00 23.05.07 Side 15/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.24.20.002 BIBLIOTEKBUSS 1,000.00 1,000.00 2.24.20.003 LASTEBIL KJØPT 2003 210,700.00 240,800.00 2.24.20.004 2005 BRANNBIL 444,600.00 468,000.00 2.24.20.005 UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 1,046,239.00.00 2.24.20.101 UTSTYR KARLEBOTN 2002 75,000.00 87,200.00 2.24.20.201 PUNKTAVSUG KARLEBOTN 2003 168,700.00 192,800.00 2.24.20.501 VSM BASK 1,600.00 1,600.00 2.24.20.502 VSM UTSTILLING HOVEDBYGG 291,185.49 848,685.49 2.24.20.503 VSM UTSTILLING MOD. REINDRIF 12,900.00 25,900.00 2.24.20.504 VSM FOTOARKIV 63,291.52 78,891.52 2.24.20.505 GJENSTANDER AMTMANNSGAMMEN 34,632.78 49,332.78 2.24.20.506 KVALITETSDUODJE (BEV/FORM.PR 555,464.42 651,864.42 2.24.20.508 TUSENÅRSSTED 140,449.00 143,649.00 2.24.20.509 ØST- OG SJØSAMISK DUODJI 54,000.00 64,000.00 2.24.20.510 SLETTA LYDUTSTYR 9,170.30 14,770.30 2.24.20.511 DOKUMENT 2000 VSM 58,200.00 67,900.00 2.24.20.512 BARNEROM VSM 2003 68,200.00 77,600.00 2.24.20.513 2004 DUODJE VANDREUTSTILLING 112,600.00 125,900.00 2.24.20.514 2004 ARKIV NUORTTANASTE 42,081.00 42,300.00 2.24.20.515 2004 SIIDA SAMARBEID 39,200.00 44,100.00 2.24.20.516 2004 VARANGER-SAMENE JOIK 110,372.00 84,900.00 2.24.20.517 2004 PROSJEKT NVE 284,680.00 75,800.00 2.24.20.518 UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 171,646.00.00 2.24.20.519 UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 102,700.00.00 2.24.20.601 VERNEUTSTYR BRANN 1,000.00 1,000.00 2.24.20 UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 4,099,612.51 3,387,994.51 2.24.31.101 ISAK SABASENTERET UTSTYR 200 22,800.00 26,600.00 2.24.31.401 KRAN NESSEBY HAVN 12,700.00 32,100.00 2.24.31.402 FLYTEBRYGGE 67,956.00 148,556.00 2.24.31.403 DYPVANNSKAI NYELV 104,400.00 104,400.00 2.24.31.404 2005 ISMASKIN KLØVNES 431,192.00 271,000.00 2.24.31.601 ALARMSENTRAL BRANN 36,500.00 58,700.00 2.24.31.602 STEAMKJELE 1999 40,200.00 55,900.00 2.24.31.603 NØDSTRØMSAGG. NYBORG VV 21,300.00 29,500.00 2.24.31.701 GATELYS 2001 175,612.36 185,162.36 2.24.31 PRIV. KRED.FORETAK/FINANS.SE 912,660.36 911,918.36 2.24 UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT 8,380,412.25 6,240,391.00 2.24-26 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPOR 8,380,412.25 6,240,391.00 2.27.10.001 AMTMANNSGAMMEN 176,700.00 187,500.00 2.27.10.002 INFOHALL MORTENSNES 1,603,600.00 1,666,600.00 2.27.10.003 NYTT MUSEUMSBYGG VSM 16,451,853.60 17,015,853.60 2.27.10.004 KULTURSTI MORTENSNES 988,500.00 1,030,700.00 2.27.10.005 NESSEBY SKOLE 5,368,878.00 5,628,278.00 2.27.10.006 NESSEBY GRENDEHUS 162,800.00 169,500.00 2.27.10.007 VARANGERBOTN SKOLE 3,403,400.00 3,622,500.00 2.27.10.008 KARLEBOTN INTERNAT 3,364,471.00 3,389,107.00 2.27.10.009 RØDKVISTEN BARNEHAGE 168,300.00 177,000.00 2.27.10.010 HELSESENTERET 19,361,238.00 20,015,974.00 2.27.10.011 IDRETTSANLEGG VARANGERBOTN 1,110,972.00 1,160,772.00 2.27.10.012 OMINNREDNING SKOLER/BARNEHAG 1,110,600.00 1,151,500.00 2.27.10.013 SKOLEOPPRUSTING 2003-1,378,975.00 1,412,000.00 2.27.10.039 GR.L.INV. VARANGERBOTN 88,044.00 88,044.00 2.27.10.040 GR.L.INV. VESTERELV 906,341.39 906,341.39 2.27.10.042 GR.L.INV. NESSEBY 283,243.59 283,243.59 2.27.10.043 VIDJEVEIEN BOLIGFELT 1,830,236.00 1,830,236.00 2.27.10.044 BOLIGFELT KARLEBOTN 98-46,481.00 46,481.00 2.27.10.045 BOLIGFELT VARANGERBOTN 98-16,003.00 16,003.00 2.27.10.046 BOLIGFELT NESSEBY 119,867.13 119,867.13 2.27.10 UBR.LÅNEMIDLER-LOKALBANKLÅN 57,940,503.71 59,917,500.71 2.27.20.001 KLØVNES 440,836.70 440,836.70 2.27.20.002 VARANGERBOTN BOLIG- OG FORR. 6,648,179.74 6,648,179.74 2.27.20.003 KOMMUNALE VEIER 3,875,801.01 3,515,801.01 2.27.20.004 AKSJON SKOLEVEI 31,927.50 31,927.50 2.27.20.005 KLØVNES G 12,B165 & 327 SBF- 1.00 1.00 2.27.20.011 DIV. INNTEKTSGIVENDE EIENDOM 357,200.00 380,300.00 2.27.20.012 NESSEBY HAVN 701,300.00 731,800.00 2.27.20.013 KOMMUNEBRAKKA 1.00 1.00 2.27.20.014 MOTTAKSSTASJON KLØVNES 525,835.00 546,535.00 2.27.20.015 NESSEBY RÅDHUS 5,150,695.37 5,365,095.37 2.27.20.016 UTLEIEBYGG KLØVNES 343,700.00 355,400.00 2.27.20.017 LAGER KLØVNES 515,900.00 532,400.00 2.27.20.018 BIBLIOTEKBUSSGARASJEN 668,100.00 692,500.00 2.27.20.020 VSM STABBUR 67,120.00 68,700.00 2.27.20.022 HANGAREN 410,145.00 419,445.00 2.27.20.023 KAI NYELV 6,001,600.00 6,163,300.00 2.27.20.040 GR.L.INV. VESTERELV IND. OMR 553,780.65 553,780.65 2.27.20.043 GR.L.INV. MORTENSNES 1,046,062.00 1,046,062.00 23.05.07 Side 16/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.27.20.044 TOMT VESTERELVNES GNR 10 BNR 108,750.00 108,750.00 2.27.20 UBR.LÅNEMIDLER-SENTRALBANKL 27,446,934.97 27,600,814.97 2.27.40.001 BARSNES VANNVERK 361,400.00 379,800.00 2.27.40.002 BERGEBY VANNVERK 4,190,818.50 3,332,952.50 2.27.40.003 BIGGANES VANNVERK 14,000.00 15,200.00 2.27.40.004 HAMMERNES VANNVERK 60,900.00 64,100.00 2.27.40.005 NYBORG VANNLEDNING 272,100.00 295,600.00 2.27.40.006 MORTENSNES VANNVERK 695,200.00 724,800.00 2.27.40.007 VARANGERBOTN VANNVERK 536,575.24 567,675.24 2.27.40.008 SIRDAGOPPE VANNVERK 17,300.00 20,100.00 2.27.40.009 NYELV VANNVERK 29,600.00 33,100.00 2.27.40.010 NYBORG VANNVERK 485,115.88 506,015.88 2.27.40.012 VANN- OG AVLØPSANLEGG 110,358.00 117,858.00 2.27.40.013 KARLEBOTN VANNVERK 13,032,264.00 13,964,300.00 2.27.40.020 FYLLING KLØVNES 150,500.00 162,100.00 2.27.40.021 GATELYS 445,100.00 470,200.00 2.27.40.030 KARLEBOTN AVLØP 167,800.00 176,000.00 2.27.40.031 KLOAKKANLEGG 31,500.00 33,900.00 2.27.40.032 KLOAKKANLEGG BJØRNEBERG 6,600.00 7,700.00 2.27.40.033 AVLØP NESSEBY 2,064,777.03 2,142,977.03 2.27.40.034 VANNLEDNING IFOB VEI VESTERE 183,368.30 189,068.30 2.27.40 VANN- OG AVLØPSANLEGG 22,855,276.95 23,203,446.95 2.27.50.002 LURERBOLIG -VARANGERBOTN.00 57,700.00 2.27.50.003 FUNKSJONÆRBOLIG-MESKELV 243,200.00 252,900.00 2.27.50.004 LURERBOLIG I NESSEBY (GAMMEL 93,100.00 100,000.00 2.27.50.007 SOSIALBOLIG BERGEBY 58,200.00 60,600.00 2.27.50.008 FUNKSJONÆRBOLIG-VARANGERBOTN 46,800.00 50,300.00 2.27.50.011 ELDREBOLIG II - NESSEBY 149,400.00 154,400.00 2.27.50.014 ELDREBOLIG I - KARLEBOTN 437,100.00 451,000.00 2.27.50.015 ELDREBOLIG SOLTUNVEIEN 17 259,100.00 284,100.00 2.27.50.017 LURERBOLIG IV - KARLEBOTN 87,100.00 91,400.00 2.27.50.018 FUNKSJONÆRBOLIG IV - KARLEBO 335,800.00 345,900.00 2.27.50.019 ELDREBOLIG - SOLTUNVN. 11 222,700.00 232,700.00 2.27.50.022 FUNKSJ./LURERBOLIG SOLTUNVN. 353,600.00 366,600.00 2.27.50.023 FUNKSJ./LÆRERBOLIG-SOLTUNVN. 109,700.00 114,300.00 2.27.50.024 FUNKSJONÆRBOLIG SOLTUNVEIEN 69,300.00 167,300.00 2.27.50.025 LURERBOLIG TOMT NR. 4 NESSEB 180,200.00 188,600.00 2.27.50.026 FUNKSJONÆRBOLIG -SOLTUNVN. 1 147,000.00 152,400.00 2.27.50.028 LIVSLØPSBOLIGER TANGNESVN. 1,302,300.00 1,340,600.00 2.27.50.034 OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 1,092,812.09 145,892.09 2.27.50.035 OMSORGSBOLIGER 2,662,539.00 1,847,800.00 2.27.50.036 KOMMUNEFORVALTNING 5,430,289.00.00 2.27.50.039 GRUNNERVERV VARANGERBOTN 358,400.00 369,800.00 2.27.50.040 VESTERELVNESSET BOLIGFELT 583,300.00 614,400.00 2.27.50.041 KARLEBOTN BOLIGFELT 168,300.00 176,400.00 2.27.50.042 NESSEBY BOLIGFELT 891,500.00 930,300.00 2.27.50.043 VARANGERBOTN SENTRUMSOMRÅDE 332,506.00.00 2.27.50 KOMMUNEFORVALTNING 15,614,246.09 8,495,392.09 2.27 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856,961.72 119,217,154.72 2.27-29 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 123,856,961.72 119,217,154.72 2.2 SUM ANLEGGSMIDLER 205,621,997.97 199,992,414.93 2.EID SUM EIENDELER 254,449,584.97 245,969,584.79 2.AKT SUM EIENDELER AKTIVA 254,449,584.97 245,969,584.79 2.32.14.001 ARB.G.AVG. - SONE 1 17,647.00-8,113.00-2.32.14.002 ARB.GIV.AVG. - SONE 2.00 30,832.34 2.32.14.003 ARB G AVG SONE 3.00 15,647.00 2.32.14.004 ARB.GIV.AVG. - SONE 4 18,787.00 6,823.02-2.32.14.009 ARB.GIV. SONE4 O 62 ÅR 25.00-.00 2.32.14.084 ARB.AVG.PÅL.FP.FÅ. (MOTP).00 7,133.94-2.32.14.085 ARB.AVG.PÅL.FP.DÅ. (MOTP) 9,084.07-.00 2.32.14.090 ARB.AVG. ANDEL PENSJON (MOTP 2,757.99-.00 2.32.14.091 ARBEIDSGIVERAVGIFT 22,078.00-.00 2.32.14.301 INNGÅENDE MVA. (TILGODE).18.00 2.32.14.302 UTGÅENDE MVA (SKYLDIG).26.00 2.32.14.304 SKATTEFOGDEN -OPPGJØRSKONTO 72,841.00.00 2.32.14.505 FORSKUDDTREKK OPPGJØRSKONTO 1,636,387.00-1,459,828.00-2.32.14 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING 1,596,350.62-1,435,418.62-2.32.19.001 PÅLØPTE RENTER HUSBANKEN (IN 44,048.00-32,160.00-2.32.19.002 PÅLØPTE RENTER INNLÅN, IKKE 435,388.00-358,685.00-2.32.19 STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 479,436.00-390,845.00-2.32.41.090 VITAL FORSIKRING 835,422.09-28,993.94-2.32.41.092 SKYLDIG KLP (OPPGJØRSKONTO) 235,118.53-240,524.00-2.32.41.093 KLP MIDLERTIDIG ANSATTE RIS0 1,191.50-558.11-2.32.41.094 SKYLDIG STP (OPPGJØRSKONTO) 6,258.18 3,999.56-2.32.41.097 SPK MIDLERTIDIG TREKK.00 2,899.98-23.05.07 Side 17/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.32.41.100 PREMIEAVVIK KLP 10,663.00-137,958.00-2.32.41 LIVSFORSIKRING MV. 1,076,136.94-414,933.59-2.32.75.001 BARN 1/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.002 BARN 2/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.003 BARN 3/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.004 BARN 4/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.005 BARN 5/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.006 BARN 6/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.007 BARN 7/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.008 BARN 8/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.009 BARN 9/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.010 BARN 10/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.011 BARN 11/98 7,957.90-7,886.36-2.32.75.012 BARN 1/99 (98X0,905) 7,199.85-7,135.11-2.32.75.013 BARN 2/99 (98X0,905) 7,199.85-7,135.11-2.32.75.014 BARN 3/99 (98X0,905) 7,199.85-7,135.11-2.32.75.016 BARN 5/99 (98X0,905) 7,199.85-7,135.11-2.32.75.095 PÅLØPTE FP FÅ (MOTPOST).00 4,239,455.18-2.32.75.096 SKYLDIGE FERIEPENGER 06 4,679,562.68-.00 2.32.75 HUSHOLDNINGER 4,795,898.98-4,354,745.58-2.32.99.023 HJEMME-PC 5,545.52 15,693.16 2.32.99.024 HJEMME-PC 2005-2008 8,584.77.00 2.32.99.110 LEVERANDØRGJELD - AP 3,166,421.15-853,116.84-2.32.99.111 MAN.BETALT LEV.GJELD - AP 97,002.52 1,550,369.42-2.32.99.113 REMITTERT LEV.GJELD - AP 978,760.31-605,636.37-2.32.99.303 BIBLIOTEKBUSSEN - STATSTILSK 102,803.00-102,803.00-2.32.99.306 UBETALTE REGNINGER 2005.00 1,044,038.16-2.32.99.307 UBET. REGNINGER 2006 649,215.99.00 2.32.99 INTERIMSKONTI 3,487,635.66-4,140,270.63-2.32 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERF 11,435,458.20-10,736,213.42-2.32-39 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 11,435,458.20-10,736,213.42-2.3 SUM KORTSIKTIG GJELD 11,435,458.20-10,736,213.42-2.40.41.100 PENSJONSFORPL. KLP 6,000,603.00-6,176,656.00-2.40.41.200 PENSJONSFORPL.STP 16,029,302.00-13,993,580.00-2.40.41.300 PENSJONSFORPL. VITAL 61,384,470.00-59,685,427.00-2.40.41 FORSIKRING 83,414,375.00-79,855,663.00-2.40 PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414,375.00-79,855,663.00-2.40-40 PENSJONSFORPLIKTELSER 83,414,375.00-79,855,663.00-2.45.19.001 9916.70.64278 REFIN 1997 (FR 1,546,228.00-1,784,110.00-2.45.19.006 9916.70.99522 REFIN 2000 HUS 877,275.00-994,245.00-2.45.19.007 9916.71.04967 2001 HUSB. VID 84,357.00-92,587.00-2.45.19.008 9916.71.12249 2002 HUSB. VID 183,328.00-199,996.00-2.45.19.009 9916.71.34543 2003 HUSB. STA 191,662.00-208,330.00-2.45.19.010 2004 HUSB. STARTUTLÅN 224,998.00-241,666.00-2.45.19.011 2005 HUSBANK STARTUTLÅN 449,999.00-483,333.00-2.45.19.012 2006 HUSBANKEN STARTLÅN 750,000.00-.00 2.45.19.029 9900 19990009 (1998 FRT08) 6,681,770.00-7,159,050.00-2.45.19.031 9900 20000362 REFIN(2000 KPT 5,205,960.00-5,643,280.00-2.45.19.032 9900 20030301 FRT06 2000 OG 14,113,110.00-15,023,650.00-2.45.19.034 9900 20050521 KOMMUNALBANKEN 9,349,200.00-10,017,000.00-2.45.19.400 KOMMUNEKREDITT 10507, 2006 17,545,000.00-.00 2.45.19 STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER 57,202,887.00-41,847,247.00-2.45.41.007 9013 30391631/030391631 FRT0 9,248,527.00-9,809,045.00-2.45.41 LIVSFORSIKRING MV. 9,248,527.00-9,809,045.00-2.45.99.033 VEDTATT LÅN 2001.00 1,617,000.00-2.45.99.035 VEDTATT LÅN 2003.00 8,335,000.00-2.45.99.036 VEDTATT LÅN 2004.00 4,240,000.00-2.45.99 INTERIMSKONTI.00 14,192,000.00-2.45 ANDRE LÅN FRA: 66,451,414.00-65,848,292.00-2.45-49 ANDRE LÅN FRA: 66,451,414.00-65,848,292.00-2.4 SUM LANGSIKTIG GJELD 149,865,789.00-145,703,955.00-2.GJE SUM GJELD 161,301,247.20-156,440,168.42-2.51.00.100 UBRUKTE MIDLER - SPRÅKKONTOR 2,820.49-2,820.49-2.51.00.101 ØKO-SAMARBEID-TANA.00 260,204.93-2.51.00.102 VOX SPRÅK P 156 265,400.79-231,291.79-2.51.00.107 MEARRA SPR.KTR. P. 168 91,278.00-45,383.00-2.51.00.108 FILMPROSJEKT SPRÅK 28,862.00-28,862.00-2.51.00.110 GAKTI (SPRÅK) 25,276.60-160,276.60-2.51.00.111 SAMISKE STEDSNAVN 119,829.72-119,829.72-2.51.00.112 DUODJI 3,000.00-3,000.00-2.51.00.113 GAHTTE GOLLEGIELAT 102,187.58-202,187.58-2.51.00.114 FAMILIENETTVERK 20,000.00-20,000.00-2.51.00.115 SAVZA PROSJ 181 32,788.95-28,058.00-2.51.00.116 LAVNJJIT 65,000.00-65,000.00-2.51.00.117 VARJJAT RUONA GUOLLI 119,600.00-119,600.00-2.51.00.118 VUONNAMARKANAT 73,150.00-73,150.00-2.51.00.119 ALMANAKK PROSJ 173 64,410.35-40,866.00-23.05.07 Side 18/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.51.00.120 VISTEDIVVUN 230,000.00-230,000.00-2.51.00.121 SANSEHAGENS VENNER 8,289.80-8,289.80-2.51.00.122 JUOIGAN FONDSAVS 2006 160,000.00-.00 2.51.00.123 FONDSAVSETN 2006 RUHTAGIISA 29,800.00-.00 2.51.00.183 OSK PROSJ. 155 72,718.00-72,718.00-2.51.00.200 SKOLEDIREKTØREN I FINNM. -ME.00 9,536.00-2.51.00.201 SAMISKE BARNS OPPVEKSTVILKÅR.00 15,000.00-2.51.00.202 ASPAR - LÆREMIDDELPROSJEKT.00 49,560.00-2.51.00.203 PROSJEKT OPPVEKST OG MILJØ 26,484.99-26,484.99-2.51.00.204 ELEVRÅD KB 5,692.18-5,692.18-2.51.00.205 MOTIVASJONSKURS VO 45,581.93-45,581.93-2.51.00.206 SAMISK I SKOLEN.00 17,000.00-2.51.00.207 KOMP. HEVING REFORM -97.00 37,943.88-2.51.00.209 VOKSENOPPLÆRING KVINNER 3,000.00-3,000.00-2.51.00.211 SAMISK UTD.RÅD LÆREMIDLER.00 55,240.10-2.51.00.213 SAMISK TILSK. BARNEHAGE 134,787.88-134,787.88-2.51.00.214 KOMPETANSEHEVING GRUNNSKOLEN 173,146.50-66,000.00-2.51.00.216 SKOLESAMMARB. NV.RUSSLAND 190,871.84-268,536.60-2.51.00.217 BARNEHAGE REINDR.PROSJ. 1,862.32-1,862.32-2.51.00.218 UTVIKLINGSPROSJEKT I BARNEHA 3,419.44-3,419.44-2.51.00.219 KB SAMISKE ARENAER 14,051.77-14,051.77-2.51.00.220 VO SAMISK 10,843.83-10,843.83-2.51.00.221 POSITIVT SKOLEMILJØ 12,987.23-12,987.23-2.51.00.224 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 361,161.46-352,319.61-2.51.00.225 UTVIKLING BARN 10,128.92-10,128.92-2.51.00.226 SAMISKE LÆREMIDLER GRUNNSKOL 119,020.10-14,220.00-2.51.00.227 STUDIEPERMISJON KTN.00 134,400.00-2.51.00.228 L975 FOU-PROSJEKT.00 37,202.62-2.51.00.229 SUNT FOR PENGEBOKA KB-SKOLE 540.12-540.12-2.51.00.230 DOALVVO VII (BHG) 71,254.16-71,254.16-2.51.00.231 VO-MIDLER 2005 162,544.00-162,544.00-2.51.00.232 KUNNSKAPSLØFTET KARLEBOTN 200,000.00-200,000.00-2.51.00.233 VI SKAL TRIVES I LAG (BHG) 82,300.00-85,000.00-2.51.00.234 KUNNSKAPSLØFTET NB 120,000.00-120,000.00-2.51.00.235 VOKSENOPPLÆRING 2005 123,000.00-123,000.00-2.51.00.236 STUDIEHJEMMEL LH 134,400.00-134,400.00-2.51.00.237 FYSISK AKTIV/MÅLTIDER I SKOL 7,173.22-.00 2.51.00.238 LÆRENDE NETTVERK NE 25,000.00-.00 2.51.00.300 FAGLIG OPPDATERING 6,998.10-6,998.10-2.51.00.303 SPRÅK OG KULTUR ELDRE 17,185.82-17,185.82-2.51.00.305 METODEUTVIKL. AUTISTER SHD 42,191.18-42,191.18-2.51.00.308 REF. FYLKESLEGEN, KOSTHOLD 5,000.00-5,000.00-2.51.00.309 RØYKEKURS HELSE 2,826.00-2,826.00-2.51.00.310 REK PLAN HELSE OG SOS P363 38,699.77-38,699.77-2.51.00.311 UTVIKLINGSPROSJ. SAMISKE KOM 28,597.71-28,597.71-2.51.00.312 BRUKERVELFERD ALDERSHJEM 36,983.80-36,983.80-2.51.00.314 KOMP HEVING ELDREOMSORG 68,728.26-30,000.00-2.51.00.315 RUSPROSJEKT SAMETINGET 181,452.78-147,690.52-2.51.00.316 UNGDOMMENS PREV.KONTOR 34,291.61-34,291.61-2.51.00.318 PSYKRIATRI MIDLER 30,000.00-30,000.00-2.51.00.319 INST/BOLIG PROSJ 366 410,460.12-65,000.00-2.51.00.400 UBRUKT UTBEDRINGSTILSK (4930 68,635.30-44,430.50-2.51.00.403 TIL DEKN. AV TAP PÅ ETABLERI 135,144.21-135,144.21-2.51.00.410 ORDINÆRT NÆRINGSFOND 756,547.11-661,632.18-2.51.00.512 KONFERANSE SAMISK FOHIST VSM 26,223.60-26,223.60-2.51.00.514 MORTENSNES RELIGION 63,353.77-85,000.00-2.51.00 KASSE 5,506,983.31-5,371,970.49-2.51.99.190 E-BORGER ISAK SABA SENTER 20 6,000.00-.00 2.51.99.358 SMERTE LINDR. I SAMISK PERSP 100,000.00-.00 2.51.99.368 FORELDRERÅDGIVNING PMTO 121,159.86-.00 2.51.99.523 RUSSISKE KVINNER 37,991.30-.00 2.51.99.820 SELVKOSTFOND AVFALLSEKTOR 145,407.00-.00 2.51.99 INTERIMSKONTI 410,558.16-.00 2.51 BUNDNE DRIFTSFOND 5,917,541.47-5,371,970.49-2.51-52 BUNDNE DRIFTSFOND 5,917,541.47-5,371,970.49-2.53.00.101 KAPITALFONDET 5,017,038.27-256.11-2.53.00.102 EK-INNSKUDD KLP 650,187.50-650,187.50-2.53.00.161 LEKEPLASS VARANGERBOTN 22,767.52-22,767.52-2.53.00.165 UTEANLEGG KARLEBOTN SKOLE 2,346.50-2,346.50-2.53.00.400 PRIMÆRNÆRINGSFOND INVEST 529,800.00-529,800.00-2.53.00.402 OPPRUSTING KOMMUNALE BOLIGER 89,362.12-89,362.12-2.53.00.403 SKJERMMOLO NESSEBY 40,000.00-40,000.00-2.53.00.405 OPPRUST KOM.BYGG 2001 541,150.03-541,150.03-2.53.00.406 REST DYPV. KAI NYELV 419.35-419.35-2.53.00.501 NYBORGMOEN UTREDNING 47,528.00-47,528.00-2.53.00.701 ASFALTERING 2004 170,780.56-170,780.56-2.53.00.901 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG 1,993,735.98-2,088,943.16-23.05.07 Side 19/88
Kontonummer Kontotekst Regnskap Regnskap 2006 2005 2.53.00 KASSE 9,105,115.83-4,183,540.85-2.53 UBUNDNE KAPITALFOND 9,105,115.83-4,183,540.85-2.53-54 UBUNDNE KAPITALFOND 9,105,115.83-4,183,540.85-2.55.00.003 GR. INVESTERINGER KLØVNES 55,631.39-55,631.39-2.55.00.100 HUSBANKEN EKSTRAORD. NEDBETA 54,789.15-54,789.15-2.55.00.508 BEVARING KVAL DUODJE 69,320.38-24,320.38-2.55.00.509 BEVARING AV GJENSTANDER (VSM 735.22-735.22-2.55.00.511 FOTOARKIV 68.13-68.13-2.55.00.512 BARNEROM VSM 2,238.33-2,238.33-2.55.00.513 ARKIV/FOTO NUORTANASTE 141,021.02-106,501.82-2.55.00.515 VARANGERSAMENE JOIK 214,903.99-249,375.87-2.55.00.516 VSM UTSTYR 387,355.12-59,634.69-2.55.00 KASSE 926,062.73-553,294.98-2.55.99.522 SAMISK KULTURARV, PR.NR 522 208,300.50-.00 2.55.99.604 KARLEBOTN VANNVERK, PR.NR 60 1,237,065.68-.00 2.55.99 INTERIMSKONTI 1,445,366.18-.00 2.55 BUNDNE KAPITALFOND 2,371,428.91-553,294.98-2.55-55 BUNDNE KAPITALFOND 2,371,428.91-553,294.98-2.56.00.003 LEKEPLASS 4,356.14-4,356.14-2.56.00.006 GRUSTAK.00 327,041.99-2.56.00.009 LÅNEAVDRAG 2004/2005 2,111,290.33-2,111,290.33-2.56.00.010 TIL EO. AVDRAG PÅ KOMMUNENS 700.85-700.85-2.56.00.014 SKATT 2000 21,062.00-21,062.00-2.56.00.016 IT-INV 2002 259.39-259.39-2.56.00.041 PROSJEKTERING BOLIGFELT N.BY 60,044.01-60,044.01-2.56.00.100 DISPOSISJONSFONDET 5,001,348.02-2,406,804.76-2.56.00.102 SKATTEREGULERINGSFOND 605,000.00-605,000.00-2.56.00.103 PENSJONSPREMIEFOND -KLP 738,662.00-952,469.00-2.56.00.112 UBRUKT KOSTRAPROSJEKTENE 63,820.09-63,820.09-2.56.00.115 KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03 100,000.00-100,000.00-2.56.00.116 KOMMUNESAMARB. TBH SKJNN03, 3,242.17-3,242.17-2.56.00.204 SKOLESTRUKTUR AREBEID 26,722.00-26,722.00-2.56.00.206 OPPRUSTING SAMF HUS NESSEBY 30,000.00-30,000.00-2.56.00.400 PRIMÆRNÆRINGSFONDET.00 233,203.01-2.56.00.401 PRIMÆRNÆRINGSFOND JORDBRUK 247,828.00-247,828.00-2.56.00.409 "ORDINÆRT NÆRINGSFOND 2" 200,000.00-200,000.00-2.56.00.410 OPPRUSTING FISKEMOTTAK 2001 15,715.80-15,715.80-2.56.00.414 VESTERELV BOLIGFELT 100,000.00-100,000.00-2.56.00.415 INDUSTRIINVEST NYELV 1,000,000.00-1,000,000.00-2.56.00.503 PLANUTVALG VSM 13,173.50-13,173.50-2.56.00.504 PARKERINGSPLASS KIRKA 2,162.43-2,162.43-2.56.00.608 PLANARBEID 2004-.00 48,362.66-2.56.00.703 EGENANDEL TRAFIKKSIKK. PLAN.00 50,000.00-2.56.00.704 GATELYS 2001-2005,PNR 703,70 43,564.16-43,564.16-2.56.00 KASSE 10,388,950.89-8,666,822.29-2.56.99.400 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLIN 1,018,411.49.00 2.56.99 INTERIMSKONTI 1,018,411.49.00 2.56 DISPOSISJONSFOND 9,370,539.40-8,666,822.29-2.56-58 DISPOSISJONSFOND 9,370,539.40-8,666,822.29-2.59.50.025 2005 IKKE DISP NTO REGNSM MI 3,206,421.44-1,924,543.26-2.59.50 KOMMUNEFORVALTNING 3,206,421.44-1,924,543.26-2.59.80.001 LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,997,989.17-2,997,989.17-2.59.80.002 PERIODISERINGSENDRINGER 73,123.00-73,123.00-2.59.80.100 LIKVIDITETSRESERVER AVSATT I 2,046,283.46 2,046,283.46 2.59.80.102 PERIODISERINGSENDRING INV. 66,150.00 66,150.00 2.59.80 LIKVIDITETSRESERVE 958,678.71-958,678.71-2.59.90.000 KAPITALKONTO 67,870,565.79-72,490,963.30-2.59.90.001 AVDRAG PÅ SOSIALLÅN 11,405.00 47,801.00 2.59.90.004 UTLÅN - SOSIALLÅN 3,477.50-7,000.00-2.59.90.121 BRUK AV LÅNEMIDLER 11,222,702.80 5,552,511.34 2.59.90.122 AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN 3,499,878.00-2,807,079.00-2.59.90.124 INNFRIDD LÅN VARANGER KRAFT 6,250,000.00.00 2.59.90.131 ENDRING PENSJONSFORPLIKTELSE 3,558,712.00 5,465,651.00 2.59.90.132 ENDRING PENSJONSMIDLER 4,636,027.00-3,111,209.00-2.59.90.300 MOTTATT AVDRAG PRIMÆRNÆRINGS.00 142,925.57 2.59.90.301 MOTTATTE AVDRAG NÆRINGSFONDE 9,426.93.00 2.59.90.305 UTLÅN FRA PRIMÆRNÆRINGSFOND.00 82,000.00-2.59.90.306 UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET.00 41,000.00-2.59.90.401 NEDSKRIVING AV FAST EIENDOM.00 16,900.00 2.59.90.403 INNSK. E.KAP PENSJONSSELSKAP.00 242,674.00 2.59.90.404 AKTIVERING AV FAST EIENDOM O.00 4,515,000.00-2.59.90.405 AKTIVERT UTSTYR, MASKINER OG 13,154,878.25-2,030,000.00-2.59.90.407 OPPSKRIVING AKSJER.00 390,300.00-2.59.90.408 OPPSKRIVING FASTE EIENDOMMER 192,579.00-10,100.00-2.59.90.410 EK TILSKUDD KLP.00 454,469.00 2.59.90.411 OPPSKRIVNG UTLÅN.00 120,000.00-2.59.90.416 SALG AV AKSJER.00 529,800.00 23.05.07 Side 20/88