Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 21 002 429 63 130 0 40 % 35 % 2 763 345 25 % 45 % Obligasjoner 16 886 736 208 964 0 32 % 35 % -1 352 348 25 % 45 % Internasjonale aksjer 10 804 878-210 531 0 21 % 20 % 382 544 10 % 30 % Norske aksjer 3 417 627 52 774 0 7 % 10 % -1 793 540 0 % 20 % Totalt 52 111 669 114 337 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 63 130 362 257 1 332 076 Obligasjoner 208 964 495 898 1 324 831 Internasjonale aksjer -210 531-284 149 4 504 878 Norske aksjer 52 774 113 000 517 627 Totalt 114 337 687 005 7 679 412 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje 0,21 % 1,24 % 4,98 % Referanseportefølje 0,31 % 2,56 % 4,56 % Pengemarked 0,30 % 1,75 % 2,34 % ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Obligasjoner 1,25 % 3,03 % 2,55 % ST4X -0,32 % 0,96 % 2,65 % Internasjonale aksjer -1,91 % -2,56 % 18,25 % MSCI AC World NR -1,00 % -0,14 % 17,43 % Norske aksjer 1,57 % 3,42 % 8,25 % OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,56 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 02.07.2015 91 098,45 102,74 9 359 057 103,84 9 460 037 18,2 % 100 980 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 463,72 1 001,79 6 475 323 1 016,05 6 567 464 12,6 % 92 141 Holberg Likviditet 18.11.2015 47 511,16 101,15 4 805 753 102,90 4 889 117 9,4 % 83 364 Klientkonto DNB 85 812 85 812 0,2 % 0 Sum 20 725 944 21 002 429 40,3 % 276 485 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 509,49 10 282,03 5 238 628 10 471,80 5 335 315 10,2 % 96 687 DNB High Yield 04.02.2014 4 475,95 1 059,12 4 740 585 1 050,50 4 701 989 9,0 % -38 596 Alfred Berg Kort Obligasjon 10.10.2014 42 852,46 101,51 4 350 163 101,90 4 366 602 8,4 % 16 438 Holberg Kreditt 18.02.2015 23 778,78 104,23 2 478 470 104,41 2 482 830 4,8 % 4 361 Sum 16 807 846 16 886 736 32,4 % 78 890 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 05.02.2014 1 324,52 1 863,90 2 468 784 2 780,30 3 682 574 7,1 % 1 213 789 Pareto Global B 04.02.2014 1 466,95 1 414,39 2 074 849 1 840,94 2 700 576 5,2 % 625 726 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 16.03.2016 250 435,53 9,68 2 424 216 10,01 2 506 860 4,8 % 82 644 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 011,21 1 934,23 1 955 912 1 893,64 1 914 869 3,7 % -41 043 Sum 8 923 762 10 804 878 20,7 % 1 881 116 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 335,74 4 003,34 1 344 064 4 975,51 1 670 454 3,2 % 326 390 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 8 144,09 1 014 881 1,9 % 14 881 Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 623,51 1 036,71 646 399 1 174,47 732 292 1,4 % 85 892 Sum 2 990 464 3 417 627 6,6 % 427 163 Totalt 49 448 016 52 111 669 100,0 % 2 663 653 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Alfred Berg Pengemarked 30 281 170 181 160 037 02.07.2015 Pluss Likviditet II 16 030 106 005 232 757 17.12.2014 Holberg Likviditet 16 819 85 644 89 117 18.11.2015 Realiserte poster 0 0 832 471 Sum 63 130 362 257 1 332 076 02.02.2014 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 32 944 200 353 892 753 04.02.2014 DNB High Yield 102 007 126 808 126 989 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 22 378 105 966 145 409 18.08.2014 Holberg Kreditt 51 636 62 771 107 830 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 51 850 Sum 208 964 495 898 1 324 831 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -134 797 106 726 3 682 574 05.02.2014 Pareto Global B -24 055-76 844 1 000 576 04.02.2014 Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1-10 017 82 644 82 644 16.03.2016 Carnegie Worldwide Etisk -41 662-196 569-85 131 19.03.2015 Parvest Equity Best Selection Europe I 0-200 106-298 430 13.08.2015 Realiserte poster 0 0 122 646 Sum -210 531-284 149 4 504 878 03.02.2014 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 26 425 59 378 470 454 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 19 684 33 532 14 881 18.03.2015 Alfred Berg Aktiv 6 665 85 892 85 892 17.02.2016 Alfred Berg Norge 0-65 802-53 601 02.07.2015 Sum 52 774 113 000 517 627 03.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Totalt 114 337 687 005 7 679 412 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje 0,21 % 1,24 % 4,98 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,31 % 2,56 % 4,56 % Pengemarked 0,30 % 1,75 % 2,34 % 02.02.2014 ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,32 % 1,83 % 1,59 % 02.07.2015 ST2X 0,02 % 0,36 % 0,72 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,24 % 1,64 % 1,89 % 17.12.2014 ST1X 0,04 % 0,36 % 0,74 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,35 % 1,78 % 1,86 % 18.11.2015 ST1X 0,04 % 0,36 % 0,45 % Obligasjoner 1,25 % 3,03 % 2,55 % 03.02.2014 ST4X -0,32 % 0,96 % 2,65 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,62 % 3,90 % 3,80 % 04.02.2014 ST4X -0,32 % 0,96 % 2,64 % DNB High Yield DNBHGYD NO 2,22 % 2,77 % 1,13 % 04.02.2014 ST1X 0,04 % 0,36 % 0,95 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,52 % 2,49 % 1,64 % 18.08.2014 ST3X -0,02 % 0,43 % 1,15 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 2,12 % 2,59 % 1,18 % 18.02.2015 ST1X 0,04 % 0,36 % 0,70 % Internasjonale aksjer -1,91 % -2,56 % 18,25 % 03.02.2014 MSCI AC World NR -1,00 % -0,14 % 17,43 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO -3,53 % 2,98 % 23,73 % 05.02.2014 MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 18,36 % Pareto Global B PAAKTGB NO -0,88 % -2,77 % 13,34 % 04.02.2014 MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 18,05 % Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -0,40 % 3,41 % 16.03.2016 MSCI Europe NR -1,04 % 2,17 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -2,13 % -9,31 % -1,83 % 19.03.2015 MSCI World NR -1,25 % -1,04 % 2,92 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer 1,57 % 3,42 % 8,25 % 03.02.2014 OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,56 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 1,61 % 3,69 % 8,75 % 04.02.2014 OSEFX 0,67 % 1,74 % 6,60 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 1,98 % 3,42 % 1,02 % 18.03.2015 OSEFX 0,67 % 1,74 % 1,84 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 0,92 % 13,29 % 17.02.2016 OSEFX 0,67 % 12,23 % Periodens utvikling 31.07.2016 Avkastning Kostnader Bevegelser Pengemarked 20 939 299 63 130 0 0 21 002 429 Obligasjoner 16 677 772 208 964 0 0 16 886 736 Internasjonale aksjer 11 015 409-210 531 0 0 10 804 878 Norske aksjer 3 364 852 52 774 0 0 3 417 627 Totalt 51 997 332 114 337 0 0 52 111 669 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7