Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08 Kst. H&o-sjef jan - april Avtalefestede tillegg 8 100 1 343,17 Stedfortreder-tillegg Annen fast lønn 30 370 5 036,74 Høgskoletillegg Lønn vikarer 0 54 860,88 Kst. H&o-sjef april-juli Engasjementer 489 148 84 358,83 Lønn åremål h&o-sjef Sum fast lønn 1 564 788 415 828,53 26,57 I prognose er feilføringer rettet opp -60 000 Overtid 0 14 888,33 20 t skal på ansvar 6300-10 000 Sum bevegelig lønn 0 14 888,33 I prognose er feilføringer rettet opp -10 000 Arbeidsgivers andel KLP 104 804 Arbeidsgivers andel SPK 10 447,07 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 150 962 89 340,21 Gruppelivsforsikring 319,62 Ulykkesforsikring 44,77 Sum sosiale utgifter 255 766 100 151,67 39,16 60 000 Sum lønn og sosiale utgifter 1 820 554 530 868,53 29,16-10 000 Kontormateriell 55 000 12 155,57 Papir/toner til kopim./printer 39 000 19 184,01 Faglitteratur 3 000 Abonnement 21 500 25 058,20 Betalt for hele året Div. annet materiell - barneh. 2 000 Matvarer 1 281,88 Annet forbruksmateriell 30 000 14 932,31 Velferdstiltak ansatte 868,00 Felleslager 80 000 30 781,53 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 3 000 Posttjenester 45 000 18 661,40 Banktjenester 12 000 7 247,40 Telefon 144 500 40 963,10 Mobiltelefoner 7 500 312,00 Linjeleie, sambandsleie 2 600 2 224,71
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 2 Internett 13 700 936,00 Annonse 20 000 8 092,00 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 9 000 Energi 25 000 Pasientskadeforsikring 65 000 Leie av lokaler og grunn 340 000 145 864,00 Edb-lisenser 74 300 34 865,60 Inventar og utstyr 15 000 4 987,00 Diverse inventar og utstyr 10 000 7 685,81 Serviceavtaler og reparasjoner 50 000 795,20 Reperasjoner utstyr 820,00 Andre tjenester 18 000,00 Kjøp fra andre private 100 000 6 238,50 Mva kompensasjon - full sats 110 000 61 565,01 Mva kompensasjon - middels sats 39,68 Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn 1 277 100 463 874,31 36,32 0 Totale driftsutgifter 3 097 654 994 742,84 32,11-10 000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -12 957,00 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -290 000-111 709,00 70 000 Sykelønnsrefusjon 0-35 811,00-90 000 Avsatte feriepenger sykdom -2 259,94 Mva kompensasjon - full sats -110 000-61 565,01 Mva kompensasjon - middels sats -39,68 Driftsinntekter -400 000-224 341,63 56,09-20 000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 2 697 654 770 401,21 28,56-30 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 3 Kurative helsetjenester Fast lønn, drift 3 961 399 1 727 966,46 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut -400 000 Lønn faste stillinger - timelønn -62 000 Sparte lønnsutgifter (timelister) pga. fysiot. Lønn vikarer v/ perm 5 708,64 Annen fast lønn 39 481 Lønn vikarer 325 371,38 400 000 Lønn vikarer foreldrerep -33 167,19 Engasjementer (turnusleger + Svendsgaard) 1 031 921 Annen lønn lærlinger 232 614,80 Turnusleger Sum fast lønn 5 243 801 2 258 494,09 44,21 Lønn sykevikar > 16 dager 88 000 29 233,54 Lønn sykevikar < 16 dager 3 710,62 Lønn permisjonsvikar Kommunal 20 000 4 281,48 Lønn ferievikarer 30 000 Lønn ekstrahjelp 4 855,05 Overtid 10 000 12 689,85 Honorar 273 000 59 615,00 Avtalefestede tillegg 800 000 383 548,28 Fordel fri telefon, avg.pl. 6 000 1 162,00 Motpost fordel fri telefon -6 000-1 162,00 Sum bevegelig lønn 7 496 722 497 933,82 44,56 0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1 038 275 506 507,27 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Gruppelivsforsikring 2 682,69 Ulykkesforsikring 375,94 Sum sosiale utgifter 1 038 275 509 565,90 49,08 0 Sum lønn og sosiale utgifter 13 778 798 3 265 993,81 44,77 0 Kontormateriell 0 287,20 Papir/toner til kopim./printer 6 000 1 050,00 Faglitteratur 3 000 Abonnement 24 000 860,00 Undervisningsmateriell 5 000 Medisinsk forbruksmateriell 340 000 126 048,22
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 4 Laboratorierekvisita 270 000 134 815,18 Medikamenter 150 000 41 228,80 Annet forbruksmateriell 5 000 8 608,39 Andre tjenester 16 719,50 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 10 000 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 7 000 Banktjenester 260,00 Telefon 10 000 1 925,09 Mobiltelefoner 17 000 12 646,47 Linjeleie, sambandsleie 83 000 30 066,40 Internett 3 543,49 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 20 000 8 407,03 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig 4 000 Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende 1 243 000 637 545,93 Arbeidstøy oppg.pl. 1 000 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 35 000 Strøm 3 094,55 Edb-lisenser 96 000 Diverse inventar og utstyr 40 000 24 782,07 Medisinsk utstyr 40 000 27 243,60 Andre service-/driftsavt. it 25 000 76 069,05 Serviceavtaler og reparasjoner 35 000 13 950,40 Renholds- og vaskeritjenester 5 000 1 176,26 Kjøp fra staten 100 000 Kjøp fra andre private 1 098 400 498 911,46 1 lege og 1,5 fysiot på driftstilskudd Kjøp av laboratorium-tjenester 65 000 43 695,50 Kjøp av legetjenester 20 000 6 022,00 Kjøp av tolketjeneste 100 000 15 159,30 Mva kompensasjon - full sats 250 000 128 124,25 Driftsutgifter - uten lønn 4 112 400 1 862 240,14 45,28 0 Totale driftsutgifter 17 891 198 5 128 233,95 44,89 0 Brukerbetaling diverse -5 000-131,00
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 5 Egenandeler medisin -150 000-65 328,00 Egenandeler forbruksmateriell -40 000-21 175,00 Egenand.poliklinikk, pasienter -650 000-321 728,00 Annet salg varer/ tjenester -300,00 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -325 000 Salg av tjenester til BBHT Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -250 000-124 800,00 Fastlønnstilskudd leger -2 097 000-780 857,00 Økt tilskudd pga. fysiot.: ca. kr. 90.000 90 000 Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag. -5 000 Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret -360 000 Sykelønnsrefusjon -88 000-49 873,00 Fødselspermisjonsrefusjon -105 698,00-115 000 Avsatte feriepenger/ sykdom -1 516,39 Avsatte feriepenger/ foreldreperm -9 277,92 Mva kompensasjon - full sats -250 000-128 124,25 Refusjon fra andre -58 897,00 Driftsinntekter -4 220 000-1 667 705,56 39,52-25 000 Kurative helsetjenester 13 671 198 3 460 528,39 46,54-25 000 Bygg: Helsesenter Annet forbruksmateriell 5 000 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Rengjøringsmateriell, papir 84 000 34 262,12 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 2 000 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Arbeidstøy oppg.pl. 2 000 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Transportutg./drift av egne transportmidler 33 000 10 575,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Forsikring transportmidler 2 000 2 085,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Energi 735 000 Olje 173 250 270 640,27 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 82 713 91 899,00 Festeavgifter 6 000 6 575,00 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 92 000 31 089,32 Verktøy, redskaper 5 000 2 024,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 6 Diverse inventar og utstyr 20 000 5 660,14 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold og byggetjenester 45 000 101 093,69 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold utstyr 5 000 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Serviceavtaler og reparasjoner 90 000 4 786,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Materialer til vedlikehold og påkostninger 60 000 35 520,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Kjøp fra andre (private) 11 810,40 Kjøp av renovasjonstjenester 144 000 49 350,59 Mva kompensasjon - full sats 345 000 137 608,80 Mva kompensasjon - middels sats 136,54 Totale driftsutgifter 1 930 963 795 116,35 41,18 Mva kompensasjon - full sats -345 000-137 608,80 Mva kompensasjon - middels sats -136,54 Driftsinntekter -345 000-137 745,34 39,93 Bygg: Helsesenter 1 585 963 657 371,01 41,45 0 Drift kjøkken helsesenter Fast lønn, drift 1 352 321 349 091,90 25,81 Lønn vikarer ledig s 59 894,63 Kun jan.-mars Lønn vikarer v/ perm 22 831,27 Ikke juni Lørdag/søndag faste tillegg 98 742 22 606,19 Kveld/natt faste tillegg 22 904 5 961,98 Heliggdagstillegg i følge turnus 40 000 18 175,66 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 8 552,76 Kveld/ natt faste til 1 105,97 Annen fast lønn 34 420 8 368,77 Lønn vikarer 11 000 358 711,44 Sum fast lønn 1 559 387 855 300,57 54,85 150 000 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 75 000 13 880,34 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 32 100,53 Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal 15 000 11 074,62 Lønn ferievikarer 120 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 7 Vikar lørdag/ søndag 420,00 Vikar lørdag/ søndag 420,00 Avt.fest.tlg-u/ref 304,64 Vikar kveld/ natt u/r 540,96 Lønn ekstrahjelp 30 000 12 639,20 Tillegg ekstrahjelp 151,20 Overtid 24 000 32 696,39 Forskjøvet arbeidstid 4 000 Sum bevegelig lønn 268 000 104 227,88 38,89-60 000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 313 806 176 807,39 56,34 Gruppelivsforsikring 1 755,91 Ulykkesforsikring 246,02 Sum sosiale utgifter 313 806 178 809,32 56,98 30 000 Sum lønn og sosiale utgifter 2 141 193 1 138 337,77 53,16 120 000 Matvarer 765 000 335 451,23 Annet forbruksmateriell 20 000 Rengjøringsmateriell, papir 159,12 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 10 000 Diverse inventar og utstyr 30 000 21 405,60 Medisinsk utstyr 16 525,36 Serviceavtaler og reparasjoner 20 000 15 760,10 Mva komp - full sats 14 965,62 Mva kompensasjon - middels sats 120 000 49 518,09 Driftsutgifter - uten lønn 965 000 453 785,12 47,02 0 Totale driftsutgifter 3 106 193 1 592 122,89 51,26 120 000 Brukerbetaling kost -317 881,50 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -833 000-9 728,00 Annet avgiftspliktig salg -20 000 Sykelønnsrefusjon -55 000-6 875,00 40 000 Fødselspermisjonsrefusjon -10 863-10 420,00 Avsatte feriepenger sykdom -701,25 Mva kompensasjon - full sats -14 965,62 Mva kompensasjon - middels sats -120 000-49 518,09
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 8 Driftsinntekter -1 038 863-410 089,46 39,47 40 000 Drift kjøkken helsesenter 2 067 330 1 182 033,43 57,18 160 000 Drift Båtsfjord sykestue Fast lønn, drift 6 915 243 2 963 626,70 Lønn vikarer ledig s 69 179,97 Lønn vikarer v/ perm 14 549,44 Avtalefestede tillegg 5 427,70 Lørdag/søndag faste tillegg 345 490 129 517,94 Kveld/natt faste tillegg 671 247 275 101,11 Heliggdagstillegg i følge turnus 140 000 87 785,73 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 6 691,03 Kveld/ natt faste tillegg 13 322,46 Annen fast lønn 270 641 51 276,79 Lærling budsjettert her Annen lønn lærlinger 74 578,72 Lærling regnskapsført her Sum fast lønn 8 342 621 3 691 057,59 44,24 0 Lønn vikarer 100 000 291 195,64 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 600 000 183 412,82 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 130 000 80 332,98 Lønn permisjonsvikar Kommunal 55 181 131 723,25 Lønn ferievikarer 300 000 35 704,61 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 582,86 Vikar lørdag/ søndag 6 444,08 Vikar lørdag/ søndag 6 934,66 Avt.fest.tlg-u/ref 19 726,40 Vikar kveld/ natt u/r 26 549,46 Lønn ekstrahjelp 25 000 33 321,84 Lønn ekstrahjelp bruker 4 703,22 Tillegg ekstrahjelp 3 242,42 Tillegg ekstrahjelp 6 408,28 Samlet prognose for vikar og ekstrahjelp 760 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 9 Overtid 87 500 434 012,58 Annen lønn 10 000 Forskjøvet arbeidstid 45 000 Samled prognose for overtid/ forskj. Arbtid 725 000 Sum bevegelig lønn 1 352 681 1 268 779,10 93,80 Samlet prognose for bevegelig lønn 1 485 000 Arbeidsgivers andel KLP 898 547 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 676 732 431 891,89 Arbeidsgivers andel 458 386,44 Ekstra arbeidsgivers 4 335,27 Gruppelivsforsikring 6 366,09 Ulykkesforsikring 892,10 Sum sosiale utgifter 1 575 279 901 871,79 57,25 Sum lønn og sosiale utgifter 11 270 581 5 861 708,48 52,01 Faglitteratur 2 000 Abonnement 11 000 6 435,20 Surstoff og lystgass 50 000 16 495,20 Inkontinensutstyr 70 000 35 700,06 Medikamenter 300 000 76 683,42 Annet forbruksmateriell 5 000 Velferdstiltak brukere 15 000 Sengeutstyr 10 000 Lintøy 15 000 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 25 000 27 456,00 Utgdekn. Ikke oppgpl 300,00 Telefon 477,00 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 20 000 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 5 000 2 256,26 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 12 000 Diverse inventar og utstyr 70 000 90 195,64 Signalanlegg 15 000 Vedlikehold utstyr 20 000 Serviceavtaler og reparasjoner 2 000 1 485,20 Renholds- og vaskeritjenester 190 000 94 505,27 Kjøp fra staten 3 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 10 Kjøp fra andre private 5 000 Mva kompensasjon - full sats 150 000 86 059,58 Mva kompensasjon - middels sats 6,41 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 Overføringer til andre private 4 000 Tapte kundefordringer 6 186,00 Driftsutgifter - uten lønn 999 000 444 340,52 44,48 0 Totale driftsutgifter 12 269 581 6 306 049,00 51,40 1 485 000 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -5 000-532 202,00 Vederlag for sykehjemsplasser -1 100 000 Vederlag kort.opph.institusjon -100 000 Egenandeler forbruks -628,00 Egenand.poliklinikk, pasienter -5 000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -15 000-3 095,00 Sykelønnsrefusjon -600 000-315 098,00-30 000 Avsatte feriepenger sykdom -18 524,22-35 000 Mva kompensasjon - full sats -150 000-86 059,58 Mva kompensasjon - middels sats -6,41 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Refusjon fra Helse Finnmark -1 392 000-598 570,00 119714 pr. mnd+aktivitetstilskudd (71070 i 2012) -45 000 Driftsinntekter -3 367 000-1 554 282,49 46,16-110 000 Drift Båtsfjord sykestue 8 902 581 4 751 766,51 53,38 1 375 000 Demensavdeling Fjellheimen Fast lønn, drift 3 432 946 1 554 015,11 Lønn vikarer ledig s 1 446,54 Lønn vikarer v/ perm 28 157,25 Lørdag/søndag faste tillegg 208 005 89 580,02 Kveld/natt faste tillegg 374 448 170 941,10 Heliggdagstillegg i følge turnus 130 000 67 689,22 Lørdag/ søndag faste 4 045,25
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 11 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Kveld/ natt faste til 3 049,62 Helliggadstillegg vi 7 197,70 Annen fast lønn 49 604 25 466,42 Sum fast lønn 4 195 003 1 951 588 46,52 Avvik skyldes økte lokale tillegg høst 2012 100 000 Lønn vikarer 9 000 17 114,74 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 295 000 75 172,36 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 50 000 80 789,60 Lønn permisjonsvikar Kommunal 77 000 87 980,89 Lønn ferievikarer 198 000 37 518,96 Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 841,88 Vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Vikar lørdag/ søndag 7 307,99 Avt.fest.tlg-u/ref 3 684,80 Vikar kveld/ natt u/r 11 799,76 Lønn ekstrahjelp 16 867 Lønn ekstrahjelp bruker 3 087,16 Tillegg ekstrahjelp 406,00 Tillegg ekstrahjelp 453,60 Samlet prognose vikar/ ekstrahjelp 215 000 Overtid 36 000 74 746,89 Annen lønn 5 000 Forskjøvet arbeidstid 13 500 Samlet prognose overtid med mer 85 000 Sum bevegelig lønn 700 367 408 888,63 58,38 300 000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 836 491 521 414,67 Gruppelivsforsikring 3 660,73 Ulykkesforsikring 512,96 Sum sosiale utgifter 836 491 525 588,36 62,83 0 Sum lønn og sosiale utgifter 5 731 861 2 886 065,22 50,35 400 000 Faglitteratur 1 000 Abonnement 9 000 1 716,20 Inkontinensutstyr 36 000 17 850,03 Matvarer 577,20 Annet forbruksmateriell 5 000 611,73
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 12 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Velferdstiltak brukere 10 000 730,00 Sengeutstyr 2 000 Lintøy 6 000 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 15 000 1 910,40 Utgdekn. Ikke oppgpl 791,00 Diett/ kostgodtgjørelse 1 072,00 Ikke oppg.pl. R. utg. 2 144,44 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 4 900 Diverse inventar og utstyr 40 000 19 613,25 Signalanlegg 5 000 Renholds- og vaskeritjenester 10 000 10 068,45 Kjøp fra fylkeskommuner 3 000 Mva kompensasjon - full sats 20 000 12 758,99 Mva kompensasjon - middels sats 52,55 Mva kompensasjon - lav sats 270,84 Overføringer til andre private 2 000 Driftsutgifter - uten lønn 168 900 70 167,08 41,54 Samlet prognose 0 Totale driftsutgifter 5 900 761 2 956 232,30 50,10 400 000 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -395 386,00 5 av 12 mnd. 200 000 Vederlag for sykehjemsplasser -1 150 000 Sykelønnsrefusjon -295 000-93 512,00 100 000 Fødselspermisjonsrefusjon 28 982,00 Avsatte feriepenger sykdom -3 371,58 Mva kompensasjon - full sats -20 000-12 758,99 Mva kompensasjon - middels sats -52,55 Mva kompensasjon - lav sats -270,84 Driftsinntekter -1 465 000-476 369,96 32,52 300 000 Demensavdeling Fjellheimen 4 435 761 2 479 862,34 55,91 700 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 13 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Drift åpen omsorg Fast lønn, drift 5 249 542 2 245 750,08 Lønn rådgiver -> ansvar 6000 + styrket adm. 10 % Lønn vikarer ledig s 77 249,88 Lønn vikarer v/ perm 3 046,93 Avtalefestede tillegg 10 728,11 Lørdag/søndag faste tillegg 157 491 54 643,41 Kveld/natt faste tillegg 216 931 83 979,34 Heliggdagstillegg i følge turnus 75 000 93 928,92 Funksjonstillegg 22 777 Lørdag/ søndag faste 3 377,24 Kveld/ natt faste til 7 035,32 Annen fast lønn 97 686 42 476,51 Omsorgslønn 678 487 233 338,80 Sum fast lønn 6 497 914 2 855 554,54 43,95-100 000 Lønn vikarer 3 600 176 764,01 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 245 000 29 423,00 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 40 000 22 791,44 Lønn permisjonsvikar Kommunal 110 000 72 451,13 Lønn ferievikarer 226 800 6 140,22 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260,00 Ferie vikar kveld/ natt 1 478,11 Vikar lørdag/ søndag 2 338,01 Vikar lørdag/ søndag 2 999,25 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643,16 Vikar kveld/ natt u/r 6 659,69 Lønn ekstrahjelp 13 500 19 713,53 Lønn ekstrahjelp bruker 2 626,77 Ledsager til sykehus Tillegg ekstrahjelp 1 632,71 Overtid 37 800 37 531,49 Annen lønn 5 000 Forskjøvet arbeidstid 15 300 Støttekontakter 180 000 61 510,00
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 14 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Sum bevegelig lønn 877 000 448 962,52 51,19 0 Arbeidsgivers andel KLP 325 249 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 759 132 609 778,80 Pensjon rådgiver skal overføres til ansvar 6000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 48 423,42 Gruppelivsforsikring 4 184,85 Ulykkesforsikring 586,41 Sum sosiale utgifter 1 084 381 662 973,48 61,14-100 000 Sum lønn og sosiale utgifter 8 459 295 3 967 490,54 46,90-100 000 Papir/toner til kopim./printer 3 033,00 Faglitteratur 2 000 Abonnement 9 000 2 957,20 Materiell kunst og håndtverk 5 000 Matvarer 18 000 11 736,63 Bevert.v.kurs, opplæring, møte 2 000 Annet forbruksmateriell 8 000 251,73 Velferdstiltak brukere 5 000 Sengeutstyr 4 000 Lintøy 4 000 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs 5 000 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig 7 000 Telefon 7 000 3 399,53 Mobiltelefoner 13 500 2 973,15 Internett 6 500 1 132,18 Kursavgifter 5 000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 4 503,00 Oppholdsutgifter 2 000 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig 20 500 11 125,13 Arbeidstøy oppg.pl. 22 000 Transportutg./drift av egne transportmidler 24 000 15 825,62 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 5 000 791,89 Forsikring transportmidler 13 700 Energi 35 000 3 723,72 Olje 35 575,10
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 15 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Alarmer 10 000 5 965,22 Leie av lokaler og grunn 66 000 32 520,00 EDB-lisenser 9 324,00 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 21 200 Inventar og utstyr 10 000 Diverse inventar og utstyr 30 000 33 432,41 Trygghetsalarmer 26 000 86 010,03 Medisinske hjelpemidler 5 000 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 73 000 18 655,00 Vedlikehold utstyr 4 000 Reparasjoner utstyr 5 000 447,60 Renholds- og vaskeritjenester 25 000 6 898,02 Kjøp fra andre private 9 000 Kjøp av tjenester bfj.service 226 500 84 921,00 Mva kompensasjon - full sats 45 000 43 423,79 Mva kompensasjon - middels sats 1 593,51 Mva kompensasjon - lav sats 247,67 Overføringer til andre private 17 000 13 000,00 Driftsutgifter - uten lønn 800 900 433 466,13 54,12 0 Totale driftsutgifter 9 260 195 4 400 956,67 47,53-100 000 Brukerbet sos tjen -32 504,50 Betaling for hjemmetjenester -81 600 Vederlag kort.opph.alderspensj -40 000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -345 000-141 901,00 Ref. fra nav -13 391,00 Sykelønnsrefusjon -245 000-66 052,00 100 000 Avsatte feriepenger sykdom -4 423,84 Mva kompensasjon - full sats -45 000-43 423,79 Mva kompensasjon - middels sats -1 593,51 Mva kompensasjon - lav sats -247,67 Refusjon fra andre 111 328,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter -756 600-192 209,31 25,40 100 000 Drift åpen omsorg 8 503 595 4 208 747,36 49,49 0
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 16 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik PU-boliger Fast lønn, drift 7 011 431 2 679 312,17 Lønn vikarer ledig s 626 736,03 Lønn vikarer v/ perm 2 613,08 Avtalefestede tillegg 2 320,96 Lørdag/søndag faste tillegg 492 195 159 013,69 Kveld/natt faste tillegg 882 889 296 192,91 Heliggdagstillegg i følge turnus 200 000 216 531,04 Lørdag/ søndag faste 79 875,63 Kveld/ natt faste til 129 101,36 Annen fast lønn 149 820 75 641,52 Sum fast lønn 8 736 335 4 267 338,39 48,85 Avvik skyldes hovedsakelig lokale tillegg 250 000 Lønn vikarer 18 000 338 049,94 Lønn vikar foreldrep 2 314,34 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal 270 000 201 747,48 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal 80 000 136 798,63 Lønn permisjonsvikar Kommunal 122 500 117 496,55 Lønn ferievikarer 585 000 65 358,47 Ferie vikar lørdag/ søndag 6 860,00 Ferie vikar kveld/ natt 15 861,90 Vikar lørdag/ søndag 18 462,92 Vikar lørdag/ søndag 16 064,91 Avt.fest.tlg-u/ref 25 300,14 Vikar kveld/ natt u/r 48 725,20 Lønn ekstrahjelp 117 000 34 346,85 Lønn ekstrahjelp bruker 22 983,07 Tillegg ekstrahjelp 1 890,02 Tillegg ekstrahjelp 5 794,32 Overtid 90 000 63 724,37 Annen lønn 10 000 Forskjøvet arbeidstid 22 500 Sum bevegelig lønn 1 315 000 1 121 779,11 85,31 Økt sykelønnsrefusjon reduserer avviket noe 930 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 17 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1 805 971 997 885,52 Gruppelivsforsikring 6 333,28 Ulykkesforsikring 887,47 Sum sosiale utgifter 1 805 971 1 005 106,27 55,65 90 000 Sum lønn og sosiale utgifter 11 857 306 6 394 223,77 53,93 1 270 000 Papir/toner til kopim./printer 1 831,00 Faglitteratur 3 000 Abonnement 9 000 5 672,72 Annet forbruksmateriell 40 000 10 725,71 Velferdstiltak brukere 5 000 Telefon 236,32 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement 3 000 Diett-/kostgodtgjørelse 1 273,00 Arbeidstøy oppg.pl. 19 000 Energi 130 000 50 072,48 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 000 2 058,00 Festeavgifter 2 000 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 45 000 19 858,31 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter 7 350 Diverse inventar og utstyr 35 000 30 379,28 Vedlikehold utstyr 35 000 Serviceavtaler og reparasjoner 15 000 Kjøp fra andre private 5 000 Kjøp av tjenester bfj.service 493 000 242 189,00 Mva kompensasjon - full sats 10 000 13 873,20 Mva kompensasjon - middels sats 1 272,63 Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn 858 350 379 739,49 44,24 0 Totale driftsutgifter 12 715 656 6 773 963,26 53,27 1 270 000 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg -106 230,00 Bet. for strøm fra beboere -25 000 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter -255 000 Ref. fra nav -9 030,00-10 000
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 18 Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik St.tilsk.resurskrevende bruker -3 300 000 Sykelønnsrefusjon -270 000-239 852,00-210 000 Avsatte feriepenger sykdom -14 986,55-30 000 Mva kompensasjon - full sats -10 000-13 873,20 Mva kompensasjon - middels sats -1 272,63 Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter -3 860 000-385 542,22 9,99-250 000 PU-boliger 8 855 656 6 388 421,04 72,14 1 020 000 Netto utgift hele helse og omsorg 50 719 738 23 899 131,29 52,84 3 200 000