Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Administrasjonens forslag:
Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 DEL 1 Rammebetingelser Innledning Driftsbudsjettet for 2013 er inndelt og satt opp detaljert etter arter. I tillegg er det oppsummert i budsjettskjema jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Dette er også i samsvar med siste års avlagte regnskap. Lov om havner og farvann. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010, med overgangsbestemmelser for 2010 og 2011. Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varcr og tjenester. Når det gjelder forskrift om innkreving og beregning av anløpsavgift og forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannloven, var det lagt opp til at forskriftene skulle tre i kraft 1.1.2011. På bakgrunn av innspill i høringsrunden, hadde Fiskeri-og kystdepartementet i brev av 11.11.2010 til Kystverket, besluttet at tidspunktet for ikrafttredelse for disse forskriftene skulle utsettes til 1.1.2012. Alstahaug havnevesen KF utsatte behandlingen av nye forskrifter i hht overgangsreglene. Ny lokal anløpsforskrift ble vedtatt i havnestyret 7.12.2011 og kommunestyret 8.2.2012. Forskrift om kommunens saksbehandlingsgebyr etter Lov om havner og farvann gjeldende fra 1.1.2012, ble vedtatt havnestyret 7.12.2011. 1 tillegg er det utarbeidet nytt regulativ som omfatter vederlag, gebyr, salg av varer og tjenester, og utleie av utstyr og personell, som ble vedtatt i havnestyret 7.12.11. Forskriftene og havneregulativet videreføres i 2013. DEL 2 Driftsbudsjett 2013 Inntektsforutsetninger Når det gjelder anløpsavgift skal den dekke Alstahaug havnevesen KF sine kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Lov om havner og farvann med forskrift. Dette etter selvkostprinsippet og der inntektene skal balansere med utgiftene i løpet av en 3-5 års periode. Det er for 2013 ikke budsjettert med prisøkning i anløpsavgiften. For 2013 er det budsjettert med kr. 1 550 000,- i anløpsavgift. Dette samsvarer bra med beregningene i forhold til selvkostprinsippet. Prisene på kaivederlag ble i 2012 økt med 9 % i forhold til 2011. Prisene på varevederlag ble i 2012 økt mellom 6,25 % og 7,14 %. I samme periode var det en økning i konsumprisindeksen på 1,5 %. Hittil i 2012 har konsumprisindeksen økt med 0,46 % (sept. 2011-sept. 2012). Det er i forslaget ikke foreslått økning i avgifter og vederlag for 2013. I driftsbudsjett for 2013 er det aktiviteten for 2012, med tillegg av forventet aktivitet på Horvnes fra mai 2013, som er lagt til grunn på inntektssiden når det gjelder avgifter og vederlag. Det betyr at det er lagt inn inntektsøkning i fonn av varevederlag med bakgrunn i forventet aktivitet, som er direkte knyttet opp til flytting av basen fra Holmen til Horvnes. Disse forventningene er basert på opplysninger gitt fra aktørene selv. For 2013 er det lagt inn en økning i varevederlag med ca. 1 750 000,-, og for 2014 ytterligere ca. 750 000,-. Deler av denne økningen var også tatt med i 2012 da det var forutsatt at flytting av aktivitet fra Holmen til Horvnes. 2
Alstahaug havnevesen KF økonom plan 2013-2016 Arsbudsjett 2013 Forventet fartpysaktivitet i 2013, baser1 på tall fra 2012. (Hittilverdi og prognoser). Fig. I (Utvalgfr grupper av lartoyer) Forventede anløp 2013 Supplyskip Hurligruter Godsbete Lasteskip stkgods For 2013 har vi budsjettert med Kr. 1 550 000,- i anlopsavgift Kr. 3 600 000,- i kaivederlag Kr. 4 000 000,- i vareveclerlag Fig. 2 (Fordeling av kcilvederlag mvalgte grupper.) FORDELING KAIVEDERLAG BpDSJETT 2013 7 A o RurtignAer 48 % agodsbâter a Lestartøyer O Huffigbåter 3 % 3
Alstahaug havnevesen KF økono tiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Husleicinntekter og festeavgift For 2013 er det budsjettert med 5,2 mill, kr i huslcie og 5,9 mill, kr, i festeavgift. Til sammen kr.1 I 100 000,-. Av dette utgjor feste-thusleie på Horvnes kr. 7 338 000,-. Når det gjelder utleie av kontorerilager for 1debygget, Godsterminalen og Stranden cr det for 2013 tbrutsatt 100 utleic. Når det gjelder Vågen er det forutsatt utleie av deler av telthallen, samt deler av utearealel. Eig. 3 (Ovc,ç/k intuek, urvalgie leieobjekler) 2 500 000.00 Husleie 2013 2 000 000 00 1 500 000.00 r 000 000 00 500 000 00 Sodsteemelalen Idebygget stranden Honsnes Fig. 4 (Oversila innieb un'algie leieobjekter) Festeavgiftltomteleie 2013 6 000 020.00 5 000 050,00 }- 4 000000.00 3 000 000 4
Alstahaug havnevesen KF Økonorniplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Salg av ferskvann For 2013 er det budsjettert en inntekt på salg av ferskvann på kr. 750 000,-. Dette er basert på en mengde på ca. 50 000m3. Prisen er som i 2012 kr. 15,- pr. m3. Det samme er lagt til grunn i ØP perioden. UTGIFTER: Utgiftsforutsetninger Når det gjelder utgiftsforutsetninger for 2013 er det tatt utgangspunkt i prognoser utarbeidet av SSB. 2013 budsjettet ligger på samme kostnadsnivå som i 2012. Lønnsveksten for 2013 satt til 3,7 %. Den generelle prisvekst er satt til 1,6 % for 2013. Når det gjelder renter på lånegjeld er denne satt til 3,5 % for 2013 for flytende rente. Den faste renten er 4 %. Lønnsutgifter for 2013 er budsjettert med kr. 4 934 000,-, som er en økning i forhold til budsjett 2012. Økningen skyldes bl.a. at vi i en periode i 2012 haddc -innleid" leder av foretaket, og at kostnadene ble belastet andre konsulenttjenester. I tillegg er det foreslått ekstra lønnsmidler til eventuelt ny stillingshjemmel. Lønnsnivået er foreslått det samme i resten av ØP perioden. Det er for 2013 budsjettert med feriepenger på 12 %. Pensjonspremie (kollektive forsikringer) er for 2013 er satt til 13,58 %, og beregnet til å utgjøre. 580 000,-. Det er en økning i forhold til budsjett for 2012, og er basert på KLPs egne prognoser for 2013. I dette ligger også beregning av reguleringspremien. Arbeidsgiveravgiften er 5,1 % av summen av samtlige lønnsarter med tillegg av arbeidsgivers andel av pensjon, og er beregnet til å utgjøre kr. 243 000,-. Arbeidsgiveravgift av feriepenger kr. 26 000,-. Lønnsutgifter og sosiale kostnader utgjør ca. 25,5 % av totalbudsjettet. Kjøp av varer og tjenester er for 2013 budsjettert med kr. 3 776 000,-. Det er en nedgang i forhold til budsjett 2012. Reduksjonen gjelder i hovedsak postene andre konsulenttjenester og juridisk bistand. Ellers ligger kostnadene i 2013 på 2012 nivå. Når det gjelder kommunale avgifter er vannavgift den største posten. Som vist til tidligere er det budsjettert med salg av 50 000 m ferskvann til fartøyer i 2013. Dette alene vil utgjøre ca. 450 000,- i kommunale avgifter. I tillegg kommer vannavgift og andre kommunale avgifter tilknyttet våre eiendommer. Kjøp av varer og tjenester utgjør 16,8 % av totalbuds ettet. 5
Alstahaug havnevesen KF økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Renter og avdrag på lån. For 2013 er det budsjettert med kr. 7 250.000,- i renteutgifter på lån. Det er lagt til grunn en budsjettrente på 3,5 % på 2/3 av lånemassen, og 4 % på 1/3 som utgjør fastrentedelen. Avtalen på fastrentedelen går ut 30.6.2014. Alstahaug havnevesen KF har ca. 180 mill, kr. gjeld pr. 1.1.2013. Mesteparten av gjelden er tilknyttet utbyggingen på Horvnes. For 2013 er det beregnet avdrag på alle lån. For 2013 er avdragene beregnet til å utgjøre kr. 5 728 000,-. For låneopptak i forbindelse med utbyggingen på Horvnes er mesteparten av avdragstiden satt til 40 år (kai, lagerbygg). Dette er vurdert opp i forhold til avskrivningstiden på kai og bygning. I tillegg er det gjort beregninger av minirnumsavdrag og veid avdragstid. Beregningene viser at vi betaler mer i avdrag enn det som er beregnet som minimum. Renter og avdrag utgjør en stor del av totalbudsjettet. En endring av renten ut over det som er budsjettert vil derfor kunne få konsekvenser for budsjettet. En økning av renten på 1 % utover det som er lagt til grunn i budsjettet, vil da utgjøre en økning med ca. 1,8 mill. kr. i året. Totalt utgjør renter og avdrag for 2013 ca. 57,7 % av totalbudsjettet. Budsjettskjema Budsjett Budsjett 2013 2012 Reg nskap 2011 Brukerbetalinger 0 0 0 Andre salgs- og leieinntekter -21 887 000-19 660 000-19 463 681 Overføringer med krav til rnotytelse -582 000-532 000-791 600 Overførin er uten krav til mot else 0 0 0 Sum driftsinntekter -22 469 000-20 192 000-20 255 281 Lønnsutgifter 4 880 400 3 660 000 3 218 379 Sosiale utgifter 849 000 753 000 644 566 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 3 776 200 4 666 200 5 361 042 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 0 0 0 Overføringer 0 0 0 Avskrivninger 3 578 147 1 883 8831 2 937 883 Fordelte ut ifter 0 0 0 Sum driftsut ifter 13 083 747 10 963 083 i 12 161 870 Brutto driftsresultat -9 385 253-9 228 917-8 093 412 Renteinntekter og utbytte -300 000-700 000-1 765 062 Mottatte avdra på utlån 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter -300 000-700 000-1 765 062 Renteutgifter og låneomkostninger l 7 250 000 7 660 000 2 681 773 Avdrag på lån 5 728 580 4 152 800 3 272 537 6
Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Utlån Sum eksterne finansutgifter 12 978 580 11 812 800 5 954 310 Resultat eksterne finanstrans 12 678 580 11 112 800 4 189 248 Mot ost avskrivnin er -3 578 147-1 883 883-2 937 883 Netto ciriftsresullat -284 820 0-6 842 047 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0-2 652 322 Bruk av bundne fond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger 0-2 652 322 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning merforbruk 0 250 000 Avsatt til disposisjonsfond 2 452 322 Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger 2 702 322 Regnskapsmessig rnindreforbruk -284 820 0-6 792 047 Med bakgrunn i budsjettrnøtei har administrasjonen kommet fiem til følgende forslag til investeringsbudsjett for 2013. DEL 3 Investeringsbudsjett 2013 Prosj.nr Prosjektnavn Totale kost. Lån 2013 Tilskudd EK E enka italinnskudd 15 000 15 000 13 Arbeidsbil 200 000 200 000 14 Ambulansebr e 1 000 000 1 000 000 5 Erverv "Kvernåsen" 500 000 500 000 6 La erb Vå en 16 000 000 16 000 000 10 0 arbeidelse I31K3 10 000 000 10 000 000 Rehabilitering kai 11 sentrum 500 000 500 000 Sum 28 215 000 28 000 000 215 000 7
Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan 2013-2016 Årsbuclsjett 2013 Prosjekt 5 Erverv tvemåsen- nord. Prosessen med dette er igangsatt. Videreføres til 2013. Prosjekt 6 Lagerbygg Vågen. Nytt lagerbygg i forbindelse med flytting av Kystverkets oljeverndepot. Tatt med i 2012. Videreføres til 2013 Prosjekt 10 Opparbeidelse I3/K3. Behov for mer areal. Tilknytning til makeskifte med Tønnevold. Her er kostnadene stipulert med bakgrunn i kostnader for 12/IC2. Tatt med i 2012. Forventet oppstart i 2013. Prosjekt 11 Rehabilitering av kai sentrum. Bl.a. oppgradering av vannfyllinger, fendring mv. Stipulerte kostnader. Tatt med i 2012. Ikke gjennomført. Videreføres til 2013. Prosjekt 13 Ny arbeidsbil. Legges frem som egen sak i havnestyret. Prosjekt 14 Ambulansebrygge, Legges frem som egen sak i havnestyret. DEL 4 Økonomiplanperioden 2014-2016 Inntekts og utgiftsforutsetninger For økonomiplanperioden 2014-2016 har vi lagt oss på 2013 nivå. I økonomiplanperioden er det lagt til grunn en KP1-vekst på 2,1 % i 2014, 2,5 % i 2015 og 2,5 % i 2016, basert på prognoser fra SSB. 1 økonomiplanperioden er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,1 % i 2014, 4,5 % i 2015 og 4,5 % i 2016, basert på prognoser fra SSB. økonomiplanperioden 2014-2016 er det lagt til grunn en rentesats på 4,5 %. Avdragene i perioden 2014-2016 er økt i forhold til budsjett 2013. Avdragene og renteutgiftene i perioden 2014-2016 er beregnet ut fra oppsatt investeringsbudsjett for 2013 og ØP. 8
Alstahaug havnevesen ICF økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 DRIFTSDEL Riids'ett 2013 Økonomi lan 2014 2015 2016 Brukerbetalinger 0 0 Andre salgs- og leieinntekter -21 887 000-24 110 050-26 035 879-26 664 351 Overføringer med krav til motytelse -582 000-594 222-609 078-624 304 Overførin er uten krav til mot else 0 0 0 Sum driftsinntekter -22 469 000-24 704 272-26 644 956-27 288 655 Lønnsutgifter 4 880 400 5 079 084 5 300 818 5 532 582 Sosiale utgifter 849 000 869 700 891 200 913 600 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 3 776 200 3 851 069 3 944 171 4 039 592 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 0 0 0 0 Overføringer 0 0 0 0 Avskrivninger 3 578 147 3 578 147 3 578 147 3 578 147 Fordelte ut ifter 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 13 083 747 13 378 000 13 714 336 14 063 921 Brutto driftsresultat -9 385 253-11 326 272-12 930 620-13 224 734 Renteinntekter og utbytte -300 000-300 000-300 000-300 000 Mottatte avdra å utlån 0 0 0 0 Sum eksteme finansinntekter -300 000-300 000 : I -300 000-300 000 Renteutgifter og låneom kostninger 7 250 000 8 965 000 9 625 000 9 297 000 Avdrag på lån 5 728 580 6 203 000 6 653 580 6 653 580 Utlån 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 12 978 580 15 168 000 16 278 580 15 950 580 Resultat eksterne finanstrans 12 678 580 14 868 000 15 978 580 15 650 580 Motpost avskrivnin er -3 578 147-3 578 147-3 578 147-3 578 147 Netto driftsresultat -284 820-36 419-530 187-1 152 301 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 Avsatt til dekning merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -284 820-36 419-530 187-1 152 301 9
Alstahaug havnevesen KF Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 INVESTERINGSDEL Prosj.nr Prosjektnavn 2013 2014 2015 2016 E enka italinnskudd 15 000 ' 15 000 15 000 15 000 13 Arbeidsbil 200 000 14 Ambulansebr e 1 000 000 5 Erverv "Kvernåsen" 500 000 6 Laderbygg Vågen 16 000 000 10 0 arbeidelse I3/K3 10 000 000 8 000 000 Rehabilitering kai 11 sentrum 500 000 Sum 28 215 000 8 015 000 15000 15 000 E enfinansierin 215 000 15 000 15 000 15 000 * Alstahaug havnevesen arbeider mcd planlegging av videre investeringer på Horvnes, utvikling av tverrforbindelse mot Strendene og planlegging av arbeid med forbindelse fra Vågen til Horvnes. I tillegg arbeides det med planlegging av Passasjerterminal og utvidelse av Godstenninalen. Det vil bli tatt med ved rullering av ØP og når kostnads- og inntektsbildet er klarlagt. 10