REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

REVIDERT BUDSJETT 2012 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG Salgsinntekt og varekost Budsjettet har hatt som hovedmål å være realistisk. Det er på tide å innse at det tar lengre tid enn planlagt å nå Kvarterets gamle høyder omsetningsmessig. Salgsinntektene har derfor tatt utg.pkt i 2011, med tilhørende dekningsgrader og varegruppemiks. Hvordan overgangen til 0,4 l øl vil få innvirkning på salgstallene er det for tidlig å si noe om da det pr i dag bare foreligger regnskapstall for august. Dette anses som en svakhet i salgsprognosen i foreslåtte budsjett. Driftskostnader og avskrivninger Ettersom et realistisk budsjett gir relativt lavt dekningsbidrag fra salg, fører dette til kutt på kostnadssiden. I denne prosessen har vi sammenlignet ARGs ønsker og faktisk pengebruk etter hovedbok for jan-aug 2011. På enkelte poster har dette ført til dramatiske kutt i budsjettet, mens på andre steder er ønsker innvilget. Vi mener de gjennomførte kutt er forsvalige da bakgrunnen for disse er faktisk pengebruk hittil i 2011. Det kan innvendes at budsjettet ikke gir stor slingringsmonn for uforutsette hendelser, men etter vår mening skal budsjettet gjenspeile det forventede og ikke hva som kanskje og muligens kan inntreffe. Da Kvarteret bygges og drives av frivillige var en av hovedprioritetene å bevare de frivilliges interesser. Dessuten er det fokus på promotering. Selv om det ikke foreligger nye investeringsforslag for 2012 er avskrivningene økt noe som følge av innkjøp av moving heads i 2011. Kjetil Lund Hansen Økonomiansvarlig, Kvarterstyret

TOTALBUDSJETT 2012 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 632 490 412 644 708 485 654 373 468 023 443 734 420 000 420 000 1 043 556 883 575 589 050 441 788 147 263 3015 SALG, IMPORTØL 489 250 28 736 68 245 39 551 28 288 26 820 55 000 55 000 63 000 53 404 35 603 26 702 8 901 3020 SALG, VIN 681 261 42 738 77 729 69 768 49 899 47 310 33 600 33 600 106 805 94 205 62 803 47 102 15 701 3025 SALG, SOFTSPRIT 257 899 11 240 16 654 19 727 14 110 13 377 29 400 29 400 36 637 26 637 17 758 13 319 4 440 3030 SALG, MINERALVANN 242 271 15 181 20 846 22 518 16 105 15 270 21 000 21 000 39 405 30 405 20 270 15 203 5 068 3050 SALG, TOBAKK 253 736 11 877 16 000 24 058 17 207 16 314 25 200 25 200 42 084 32 484 21 656 16 242 5 414 3060 SALG, KAFFE, TE MM 207 950 13 842 16 420 19 246 13 765 13 051 18 900 18 900 33 188 25 988 17 325 12 994 4 331 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 327 545 13 739 22 802 33 681 24 089 22 839 29 400 29 400 45 478 45 478 30 319 22 739 7 580 3080 SALG, SNACKS 81 273 3 308 6 524 6 736 4 818 4 568 10 500 10 500 13 096 9 096 6 064 4 548 1 516 3090 SALG, MATVARER 645 546 59 828 84 822 72 655 51 964 49 268 0 0 98 103 98 103 65 402 49 051 16 350 3095 SALG, ANNET -4 429-1 595-2 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 9 814 792 611 539 1 035 694 962 314 688 268 652 550 643 000 643 000 1 521 352 1 299 375 866 250 649 688 216 563 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 792 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 3200 BILLETTINNTEKTER 420 000 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 0 0 0 0 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 603 302 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 153 000 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667 1 667 1 667 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 15 000 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 983 302 140 442 128 942 128 942 128 942 128 942 335 442 327 942 140 442 128 942 128 942 128 942 136 442 PROSJEKTER 4900 SOMMERKVARTERET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM PROSJEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 11 798 094 751 980 1 164 636 1 091 255 817 210 781 492 978 442 970 942 1 661 794 1 428 317 995 192 778 629 353 004 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 3 584 763 226 365 427 149 359 905 257 412 244 054 182 700 182 700 570 556 485 966 323 978 242 983 80 994 4015 INNKJØP, IMPORTØL 271 603 17 350 49 737 20 962 14 993 14 215 25 200 25 200 37 904 28 304 18 870 14 152 4 717 4020 INNKJØP, VIN 327 904 24 296 54 161 31 395 22 455 21 289 13 860 13 860 47 672 42 392 28 261 21 196 7 065 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 72 116 2 544 1 970 6 905 4 938 4 682 14 280 14 280 12 523 9 323 6 215 4 662 1 554 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 117 532 8 422 17 210 10 133 7 247 6 871 9 240 9 240 17 242 13 682 9 122 6 841 2 280 4050 INNKJØP, TOBAKK 203 512 9 849 19 269 18 043 12 905 12 235 21 000 21 000 32 363 24 363 16 242 12 182 4 061 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 69 595 10 898 7 256 6 736 4 818 4 568 2 100 2 100 9 896 9 096 6 064 4 548 1 516 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 182 003 7 289 24 613 16 840 12 045 11 420 14 280 14 280 28 179 22 739 15 159 11 370 3 790 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 28 035 522 668 3 031 2 168 2 056 2 520 2 520 5 000 4 093 2 729 2 047 682 4090 INNKJØP MATVARER 439 564 44 023 59 941 48 679 34 816 33 009 0 0 65 729 65 729 43 819 32 864 10 955 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 5 297 649 351 558 662 995 522 631 373 797 354 399 285 180 285 180 827 064 705 688 470 459 352 844 117 615 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) 4 517 142 259 980 372 699 439 683 314 471 298 152 357 820 357 820 694 288 593 687 395 791 296 844 98 948 46,02 % 42,51 % 35,99 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 55,65 % 55,65 % 45,64 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 659 263 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 610 102 46 954 67 987 67 987 67 987 67 987 0 0 47 467 67 987 67 987 67 987 39 772 5010 FERIEPENGER 189 821 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 5020 SOMMERLØNN 475 289 0 0 0 0 0 237 645 237 645 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 248 270 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER 26 765 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 13 210 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 5950 OTP FOR ANSATTE 16 125 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 SUM LØNNSKOSTNADER 2 238 845 143 075 164 108 164 108 164 108 164 108 333 766 333 766 143 588 164 108 164 108 164 108 135 893 KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL 97 000 9 500 11 500 9 500 9 500 9 500 0 0 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 6 000 0 0 2 000 0 0 0 0 400 2 400 400 400 400 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 35 500 1 000 20 000 1 000 1 000 6 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 5993 REKRUTTERING 30 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 5994 SOSIALPENGER 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5995 TRANSPORTREFUSJONER 34 600 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460 0 0 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 418 100 40 460 61 460 37 460 35 460 40 460 0 0 45 860 47 860 35 860 35 860 36 860 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER 14 000 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 917 917 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 6360 RENHOLDSUTGIFTER 653 900 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 6400 LEIE, MASKINER 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 6410 LEIE, INVENTAR 4 600 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6540 INVENTAR 29 200 8 770 2 270 2 270 2 270 2 270 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 6550 DRIFTSMATERIELL 102 950 10 445 13 445 10 445 10 445 10 445 0 0 9 545 9 545 9 545 9 545 9 545 6559 SERVERINGSMATERIELL 80 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 10 600 675 925 675 675 2 675 675 675 675 925 675 675 675 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 38 000 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 155 500 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275 1 375 1 375 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275 6702 REVISJONSHONORARER 40 000 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 6706 REGNSKAPSHONORARER 210 000 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 6721 INNLEIDE KONSULENTER 26 000 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 385 000 0 0 0 0 0 192 500 192 500 0 0 0 0 0 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 35 000 0 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 29 000 400 400 400 400 400 0 0 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 6800 KONTORREKVISITA 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6820 TRYKKSAKER 71 800 2 700 2 700 2 700 2 700 8 500 0 0 11 700 2 700 2 700 2 700 2 700 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 44 000 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500 6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE 14 000 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 500 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 15 640 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 6910 EDB-KOSTNADER 72 650 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054 6 054

7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 2 000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 7210 PROVISJONSKOSTNADER 300 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7320 MARKEDSAKTIVITETER 143 452 14 386 9 960 9 960 9 960 9 960 0 0 19 386 9 960 9 960 9 960 9 960 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 20 400 800 800 800 800 7 200 0 0 800 800 800 6 800 800 7400 KONTIGENTER 5 000 2 867 167 167 167 467 167 167 167 167 167 167 167 7420 UTGIFT TIL GAVER 6 200 500 800 500 500 800 0 0 800 500 500 800 500 7500 FORSIKRINGSPREMIER 112 909 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 9 409 7600 AVGIFTER OG LISENSER 60 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 7601 TONO / GRAMO 200 000 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 7602 TV-ABONNEMENT 60 800 5 092 5 092 5 092 5 092 5 092 4 942 4 942 5 092 5 092 5 092 5 092 5 092 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 50 000 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 7790 ANDRE KOSTNADER 120 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 7792 KASSEDIFFERANSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7794 SVINN, BREKKASJE ETC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 187 601 265 234 245 158 236 608 251 608 251 408 376 883 336 883 254 434 225 958 220 708 227 008 235 708 SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) 11 142 196 800 328 1 133 722 960 807 824 974 810 375 995 829 955 829 1 270 946 1 143 614 891 135 779 820 526 076 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 655 898-48 347 30 914 130 448-7 763-28 883-17 387 15 113 390 847 284 702 104 057-1 191-173 072 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 576 758 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 48 063 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 20 000 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 SUM FINANSPOSTER 80 000-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667-1 667 98 333 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 159 140-98 077-18 816 80 719-57 493-78 613-67 117-34 617 341 118 234 973 54 327-50 921-122 802 SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SKATTEKOSTNAD 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 159 140

SAMMENLIGNING REV. B 2012 B 2012 REGN. 2011 REV. B 2011 B 2011 REGN. 2010 Ikke-revidert Ikke-revidert SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 632 490 5 610 000 5 844 144 8 135 498 8 628 685 9 483 200 3015 SALG, IMPORTØL 489 250 339 075 399 566 374 160 396 842 576 860 3020 SALG, VIN 681 261 598 125 614 919 565 465 599 746 424 116 3025 SALG, SOFTSPRIT 257 899 169 125 158 382 347 571 368 640 49 392 3030 SALG, MINERALVANN 242 271 193 050 210 691 259 396 275 119 248 400 3050 SALG, TOBAKK 253 736 206 250 226 470 290 047 307 628 278 939 3060 SALG, KAFFE, TE MM 207 950 165 000 189 373 195 391 207 236 326 280 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 327 545 288 750 278 361 423 705 449 392 257 269 3080 SALG, SNACKS 81 273 57 750 57 544 110 488 117 186 110 480 3090 SALG, MATVARER 645 546 622 875 702 565 681 259 722 558 1 227 360 3095 SALG, ANNET -4 429 0 24 284 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 9 814 792 8 250 000 8 706 296 11 382 980 12 073 033 12 982 296 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 792 000 792 000 597 406 1 167 000 1 167 000 1 076 000 3200 BILLETTINNTEKTER 420 000 0 17 712 410 000 410 000 20 000 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 603 302 645 696 591 135 589 773 572 688 1 129 975 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 153 000 143 000 117 268 370 000 270 000 0 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 15 000 20 000 3 726 18 250 18 250 0 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 983 302 1 600 696 1 327 247 2 555 023 2 437 938 2 225 975 PROSJEKTER 4900 SOMMERKVARTERET 0 206 492 0 0 0 0 SUM PROSJEKTER 0 206 492 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 11 798 094 10 057 188 10 033 543 13 938 003 14 510 971 15 208 271 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 3 584 763 3 085 500 3 073 401 4 646 357 4 928 026 4 920 873 4015 INNKJØP, IMPORTØL 271 603 179 710 243 950 217 650 230 844 249 067 4020 INNKJØP, VIN 327 904 269 156 271 656 340 242 360 868 152 441 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 72 116 59 194 55 863 142 250 150 873 11 888 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 117 532 86 873 90 025 129 697 137 560 134 010 4050 INNKJØP, TOBAKK 203 512 154 688 186 220 261 041 276 866 189 337 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 69 595 57 750 51 311 111 646 118 414 46 713 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 1 022 0 0 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 182 003 144 375 132 875 239 712 254 244 110 000 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 28 035 25 988 23 524 58 026 61 544 41 379 4090 INNKJØP MATVARER 439 564 417 326 467 075 454 207 481 741 490 944 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 1 964 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 5 297 649 4 480 559 4 597 865 6 600 828 7 000 980 6 346 651 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) 4 517 142 3 769 442 4 108 431 4 782 152 5 072 053 6 635 645 46,02 % 45,69 % 47,19 % 42,01 % 42,01 % 51,11 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 659 263 676 327 627 035 628 975 625 000 642 857 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 610 102 610 102 558 870 506 225 430 400 344 000 5010 FERIEPENGER 189 821 143 390 185 180 198 512 190 301 112 231 5020 SOMMERLØNN 475 289 0 551 734 700 000 700 000 0 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 0 0 126 919 126 940 254 400 356 700 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 248 270 183 708 247 137 260 951 249 688 191 669 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER 26 765 20 218 26 110 27 990 26 832 15 825 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 13 210 25 370 12 624 24 162 24 162 0 5950 OTP FOR ANSATTE 16 125 16 467 14 282 15 520 15 440 15 797 SUM LØNNSKOSTNADER 2 238 845 1 675 581 2 349 891 2 489 276 2 516 224 1 679 079 KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL 97 000 97 000 60 057 125 000 125 000 0 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 15 000 15 000 23 999 19 000 15 000 559 478 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 6 000 6 000 15 000 17 500 30 000 0 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 35 500 32 000 38 486 65 000 53 000 0 5993 REKRUTTERING 30 000 30 000 13 047 40 000 40 000 0 5994 SOSIALPENGER 200 000 200 000 103 429 200 000 200 000 0 5995 TRANSPORTREFUSJONER 34 600 29 600 19 884 51 800 49 601 0 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 418 100 409 600 273 902 518 300 512 601 559 478

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER 14 000 5 000 3 716 11 800 11 800 19 375 6300 LEIE, LOKALER 0 0 0 250 000 250 000 0 6360 RENHOLDSUTGIFTER 653 900 741 544 895 276 733 680 739 680 877 384 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 0 0 46 592 0 0 10 000 6400 LEIE, MASKINER 5 000 5 000 41 238 96 400 96 400 85 150 6410 LEIE, INVENTAR 4 600 4 600 10 206 8 600 8 000 4 491 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 0 15 120 0 0 0 6540 INVENTAR 29 200 29 200 63 424 100 990 100 990 82 000 6550 DRIFTSMATERIELL 102 950 102 950 133 563 219 860 201 650 234 091 6559 SERVERINGSMATERIELL 80 000 70 000 119 754 93 105 93 105 0 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 40 000 90 000 52 264 198 522 198 522 0 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 10 600 10 600 22 416 14 500 11 500 64 677 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 38 000 38 000 25 373 78 000 70 000 140 000 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 155 500 127 500 59 687 176 000 166 000 203 160 6702 REVISJONSHONORARER 40 000 40 000 42 600 60 000 60 000 45 000 6706 REGNSKAPSHONORARER 210 000 210 000 194 620 200 000 200 000 196 000 6721 INNLEIDE KONSULENTER 26 000 26 000 22 264 36 700 29 750 22 800 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 0 5 000 0 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 385 000 0 14 500 50 000 50 000 0 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 35 000 0 14 299 20 000 20 000 0 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 29 000 4 000 6 128 4 000 4 000 18 000 6800 KONTORREKVISITA 30 000 30 000 33 449 34 500 47 000 60 000 6820 TRYKKSAKER 71 800 100 000 51 772 75 400 55 400 148 750 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 44 000 44 000 18 466 46 000 46 000 10 500 6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE 14 000 20 000 21 418 16 000 17 200 11 740 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 246 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 15 640 25 640 19 829 52 840 52 840 98 700 6910 EDB-KOSTNADER 72 650 72 650 65 960 42 624 43 480 24 040 7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 2 000 2 000 1 939 12 000 16 000 19 500 7210 PROVISJONSKOSTNADER 300 000 300 000 297 449 300 000 300 000 0 7320 MARKEDSAKTIVITETER 143 452 113 452 103 598 118 300 106 300 179 000 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 20 400 20 400 11 407 23 500 12 300 12 900 7400 KONTIGENTER 5 000 5 000 0 5 000 2 500 5 000 7420 UTGIFT TIL GAVER 6 200 6 200 3 847 6 200 6 200 9 350 7500 FORSIKRINGSPREMIER 112 909 112 909 117 957 107 532 107 532 180 032 7600 AVGIFTER OG LISENSER 60 000 60 000 43 801 60 000 60 000 64 670 7601 TONO / GRAMO 200 000 200 000 178 660 200 000 235 000 271 741 7602 TV-ABONNEMENT 60 800 60 800 68 239 68 700 68 700 0 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 50 000 50 000 61 442 48 120 48 120 20 260 7790 ANDRE KOSTNADER 120 000 120 000 42 258 120 000 375 000 2 618 057 7791 ANDRE KOSTNADER - IKKE FRADRAG 0 0 4 468 0 50 530 0 7792 KASSEDIFFERANSE 0 0 15 948 0 0 0 7794 SVINN, BREKKASJE ETC. 0 0 0 0 0 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 187 601 2 847 445 2 950 191 3 688 873 3 961 499 5 736 368 SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) 11 142 196 9 413 185 10 171 849 13 297 277 13 991 304 14 321 576 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 655 898 644 003-138 306 640 726 519 667 886 696 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 576 758 475 778 469 901 504 836 417 159 698 143 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 100 000 100 000 117 713 100 000 100 000 292 488 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 24 620 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 20 000 20 000 5 687 20 000 20 000 6 000 SUM FINANSPOSTER 80 000 80 000 136 645 80 000 80 000 286 488 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 159 140 248 225-471 562 215 890 182 508 475 040 SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 51 102 0 SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 51 102 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 159 140 248 225-471 562 215 890 131 406 475 040

SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Beskrivelse: Dette arket omhandler alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene KONTO SALGSINNTEKTER SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3010 SALG, ØL 6 632 490 654 373 468 023 443 734 420 000 420 000 1 043 556 883 575 589 050 441 788 147 263 412 644 708 485 3015 SALG, IMPORTØL 489 250 39 551 28 288 26 820 55 000 55 000 63 000 53 404 35 603 26 702 8 901 28 736 68 245 3020 SALG, VIN 681 261 69 768 49 899 47 310 33 600 33 600 106 805 94 205 62 803 47 102 15 701 42 738 77 729 3025 SALG, SOFTSPRIT 257 899 19 727 14 110 13 377 42000 42000 36 637 26 637 17 758 13 319 4 440 11 240 16 654 3030 SALG, MINERALVANN 242 271 22 518 16 105 15 270 21 000 21 000 39 405 30 405 20 270 15 203 5 068 15 181 20 846 3050 SALG, TOBAKK 253 736 24 058 17 207 16 314 25 200 25 200 42 084 32 484 21 656 16 242 5 414 11 877 16 000 3060 SALG, KAFFE, TE MM 207 950 19 246 13 765 13 051 18 900 18 900 33 188 25 988 17 325 12 994 4 331 13 842 16 420 3070 SALG, BRENNEVIN 0 - - - - - - - - - - 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 327 545 33 681 24 089 22 839 29 400 29 400 45 478 45 478 30 319 22 739 7 580 13 739 22 802 3080 SALG, SNACKS 81 273 6 736 4 818 4 568 10 500 10 500 13 096 9 096 6 064 4 548 1 516 3 308 6 524 3090 SALG, MATVARER 645 546 72 655 51 964 49 268 - - 98 103 98 103 65 402 49 051 16 350 59 828 84 822 3095 SALG, ANNET -4 429 - - - - - - - - - - -1 595-2 834 TOTALT 9 814 792 611 539 1 035 694 962 314 688 268 652 550 655 600 655 600 1 521 352 1 299 375 866 250 649 688 216 563 KONTO VAREKOSTNADER SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4010 INNKJØP, ØL 3 584 763 359 905 257 412 244 054 182 700 182 700 570 556 485 966 323 978 242 983 80 994 226 365 427 149 4015 INNKJØP, IMPORTØL 271 603 20 962 14 993 14 215 25 200 25 200 37 904 28 304 18 870 14 152 4 717 17 350 49 737 4020 INNKJØP, VIN 327 904 31 395 22 455 21 289 13 860 13 860 47 672 42 392 28 261 21 196 7 065 24 296 54 161 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 72 116 6 905 4 938 4 682 8400 8400 12 523 9 323 6 215 4 662 1 554 2 544 1 970 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 117 532 10 133 7 247 6 871 9 240 9 240 17 242 13 682 9 122 6 841 2 280 8 422 17 210 4050 INNKJØP, TOBAKK 203 512 18 043 12 905 12 235 21 000 21 000 32 363 24 363 16 242 12 182 4 061 9 849 19 269 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 69 595 6 736 4 818 4 568 2 100 2 100 9 896 9 096 6 064 4 548 1 516 10 898 7 256 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 1 022 - - - - - - - - - - 0 1 022 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 182 003 16 840 12 045 11 420 14 280 14 280 28 179 22 739 15 159 11 370 3 790 7 289 24 613 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 28 035 3 031 2 168 2 056 2 520 2 520 5 000 4 093 2 729 2 047 682 522 668 4090 INNKJØP MATVARER 439 564 48 679 34 816 33 009 - - 65 729 65 729 43 819 32 864 10 955 44 023 59 941 4095 INNKJØP, ANNET 0 - - - - - - - - - - 0 0 TOTALT 5 297 649 351 558 662 995 522 631 373 797 354 399 279 300 279 300 827 064 705 688 470 459 352 844 117 615 DEKNINGSBIDRAG SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ØL 3 047 727 186 279 281 336 294 468 210 610 199 680 237 300 237 300 473 000 397 609 265 073 198 804 66 268 IMPORTØL 217 646 11 386 18 508 18 589 13 295 12 605 29 800 29 800 25 096 25 100 16 733 12 550 4 183 VIN 353 357 18 442 23 568 38 372 27 445 26 020 19 740 19 740 59 133 51 813 34 542 25 906 8 635 SOFTSPRIT 148 822 8 696 14 683 12 823 9 171 8 695 15 120 15 120 24 114 17 314 11 543 8 657 2 886 MINERALVANN 124 739 6 759 3 635 12 385 8 858 8 398 11 760 11 760 22 163 16 723 11 149 8 361 2 787 TOBAKK 50 224 2 028-3 269 6 014 4 302 4 078 4 200 4 200 9 721 8 121 5 414 4 061 1 354 KAFFE, TE MM 138 355 2 944 9 164 12 510 8 947 8 483 16 800 16 800 23 292 16 892 11 261 8 446 2 815 BRENNEVIN -1 022 0-1 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSBRUS, CIDER 145 542 6 451-1 810 16 840 12 045 11 420 15 120 15 120 17 299 22 739 15 159 11 370 3 790 SNACKS 53 238 2 786 5 856 3 705 2 650 2 512 7 980 7 980 8 096 5 003 3 335 2 501 834 MATVARER 205 983 15 805 24 882 23 976 17 148 16 258 0 0 32 374 32 374 21 583 16 187 5 396 ANNET -4 429-1 595-2 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 4 480 182 259 980 372 699 439 683 314 471 298 152 357 820 357 820 694 288 593 687 395 791 296 844 98 948 DEKNINGSGRAD SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ØL 46,51 % 45,14 % 39,71 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 56,50 % 56,50 % 45,33 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % IMPORTØL 45,33 % 39,62 % 27,12 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 54,18 % 54,18 % 39,83 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % VIN 52,61 % 43,15 % 30,32 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 58,75 % 58,75 % 55,37 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % SOFTSPRIT 65,77 % 77,36 % 88,17 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 51,43 % 51,43 % 65,82 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % MINERALVANN 51,27 % 44,52 % 17,44 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 56,00 % 56,00 % 56,24 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % TOBAKK 19,01 % 17,08 % -20,43 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 16,67 % 16,67 % 23,10 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % KAFFE, TE MM 65,00 % 21,27 % 55,81 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 88,89 % 88,89 % 70,18 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % BRENNEVIN 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % RUSBRUS, CIDER 44,16 % 46,95 % -7,94 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 51,43 % 51,43 % 38,04 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % SNACKS 64,40 % 84,21 % 89,77 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 76,00 % 76,00 % 61,82 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % MATVARER #DIV/0! 26,42 % 29,33 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % #DIV/0! #DIV/0! 33,00 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % ANNET 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TOTALT 45,65 % 42,51 % 35,99 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 54,58 % 54,58 % 45,64 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 45,69 %

3097-3400 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Beskrivelse: Dette arket omhandler alt utenom salgskonti på inntektssiden 3098 792 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 3200 420 000 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 0 0 0 0 3400 603 302 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 3620 153 000 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667 1 667 1 667 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667 3910 15 000 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N11): Utgår 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 792 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 000 0 0 0 603 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098 - SPONSORINNTEKTER Sponsorer Totalt 792 000 Sluttføring & periodisering Totalt 792 000 100 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 TRUE Totalt 792 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 3200 - BILLETTINNTEKTER SommerKvarteret Totalt 420 000 Sluttføring & periodisering SommerKvarteret 420 000 1 500 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 420 000 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 0 0 0 0 3400 - DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt 382 224 UiB 221 078 Halv lønn til administrativ leder inkl, FP & AGA Sluttføring & periodisering Renhold 382 224 300 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 31 852 TRUE Lønnstilskudd 221 078 300 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 18 423 TRUE Totalt 603 302 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 50 275 3620 - ANDRE LEIEINNTEKTER Moving heads Leieinntekter, eksterne aktører Totalt 43 000 Totalt 110 000 Sluttføring & periodisering Moving heads 43 000 100 13 167 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 13 167 1 667 1 667 1 667 1 667 TRUE Eksterne - Leieinntekter 110 000 100 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 TRUE Totalt 153 000 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667 1 667 1 667 24 167 12 667 12 667 12 667 12 667

3910 - ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Inntekter, kopimaskin SommerKvarteret Inntekt per år 15 000 Totalt 0 Sluttføring & periodisering Kopiering 15 000 300 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500 TRUE SommerKvarteret 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 15 000 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 7 500

4900 SOMMERKVARTERET Beskrivelse: Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres normalt TIL BUDSJETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overskudd Totalt 0 Overskudd 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000-5499 LØNNSKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres kostnader for den lønnede delen av organisasjonen 5 000 659 263 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 5 001 610 102 46 954 67 987 67 987 67 987 67 987 0 0 47 467 67 987 67 987 67 987 39 772 5010 (%) 189 821 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 15 818 5 020 475 289 0 0 0 0 0 237 645 237 645 0 0 0 0 0 5400 (%) 248 270 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 20 689 5410 (%) 26 765 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 2 230 5 920 13 210 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 5950 (%) 16 125 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår GODKJENT REST Arbeidsgiveravgift 14,10 % Pensjon% 2,00 % Periodisering TRUE 0 Feriepenger, høy sats 12,00 % Gebyrer 2 940 Avdelingsfordeling TRUE 0 Feriepenger, lav sats 10,20 % 0 0 659 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 - LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE Administrativ leder Kjøkkensjef Overtid Lønn 400 000 Lønn 344 486 Lønn 13 000 Feriepenger HØY Feriepenger HØY Feriepenger HØY Lønn uten FP 357 143 Lønn uten FP 307 577 Lønn uten FP 11 607 Sluttføring & periodisering Administrativ leder 340 079 300 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 28 340 TRUE Kjøkkensjef 307 577 300 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 25 631 TRUE Overid 11 607 300 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 TRUE Totalt 659 263 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 54 939 5001 - LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Kvartskift, Vår Kvartskift, Høst Totalt 318 902 Totalt 291 200 Sluttføring & periodisering Kvartskift, Vår 318 902 300 46 954 67 987 67 987 67 987 67 987 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Kvartskift, Høst 291 200 300 0 0 0 0 0 0 0 47 467 67 987 67 987 67 987 39 772 TRUE Totalt 610 102 46 954 67 987 67 987 67 987 67 987 0 0 47 467 67 987 67 987 67 987 39 772 5020 - SOMMERLØNN SommerKvarteret, Lønn Totalt 475 289 Sluttføring & periodisering SommerKvarteret, Lønn 475 289 300 0 0 0 0 0 237 645 237 645 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 475 289 0 0 0 0 0 237 645 237 645 0 0 0 0 0 5920 - YRKESSKADEFORSIKRING Tryg Totalt 13 210 Sluttføring & periodisering Tryg 13 210 300 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 TRUE Totalt 13 210 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101

5500-5999 KOMPETANSEKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres kostnader knyttet til intern kompatanseheving og samhold 5 500 97 000 9 500 11 500 9 500 9 500 9 500 0 0 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 5 990 15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 991 6 000 0 0 2 000 0 0 0 0 400 2 400 400 400 400 5 992 35 500 1 000 20 000 1 000 1 000 6 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 5 993 30 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 5 994 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 995 34 600 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460 0 0 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår Periodisering FALSE 500 Avdelingsfordeling FALSE 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 13 000 18 000 0 2 000 0 0 0 0 600 0 0 1 000 5500 - KURSING, PERSONELL Fritt administrert av PG Ansvarlig vertskap Kraft Vår Høst Rettsvesenet Vår 20 000 Vår 15 000 Lyd 5 000 5 000 Totalt 2 000 Høst 20 000 Høst 15 000 Lys 5 000 5 000 Totalt 40 000 Totalt 30 000 Scene 2 500 2 500 Totalt 12 500 12 500 Sluttføring & periodisering Fritt administrert av PG 40 000 1 300 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 TRUE Ansvarlig vertskap 30 000 1 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TRUE Kraft 25 000 1 300 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 TRUE Rettsvesenet 2 000 1 500 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 97 000 9 500 11 500 9 500 9 500 9 500 0 0 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 5990 - INTERNKORT Midler til internkort Totalt 15 000 Sluttføring & periodisering Midler til internkort 15 000 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TRUE Totalt 15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5991 - INTERNE ARR. - KOMPETANSE Ledelsesprogram Org-sem Vår 0 Vår 2 000 Høst 2 000 Høst 2 000 Totalt 2 000 Totalt 4 000 Sluttføring & periodisering Ledelsesprogram 2 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Org-sem 4 000 1 300 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 TRUE Totalt 6 000 0 0 2 000 0 0 0 0 400 2 400 400 400 400 5992 - INTERNE ARR. - SOSIALT Internfester Kvartfestival Årsfest Administrasjon Syttende mai Totalt 9 000 Totalt 1 500 Totalt 20 000 Totalt 2 000 Total 3 000 Sluttføring & periodisering Internfester 9 000 1 300 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TRUE Kvartfestival 1 500 300 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 FALSE Årsfest 20 000 1 300 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Administrasjon 2 000 300 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 TRUE Syttende Mai 3 000 1 300 3 000 Totalt 35 500 1 000 20 000 1 000 1 000 6 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000

5993 - REKRUTTERING Vår Høst Totalt 10 000 Totalt 20 000 Sluttføring & periodisering Vår 10 000 1 300 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Høst 20 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 TRUE Totalt 30 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 5994 - SOSIALPENGER Vår Høst Totalt 100 000 Totalt 100 000 Sluttføring & periodisering Vår 100 000 100 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Høst 100 000 100 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 TRUE Totalt 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5995 - TRANSPORTREFUSJONER Skjenkegruppen Vaktetaten Kraftetaten GA PG Vår 6 500 Vår 9 000 Vår 1 000 Vår 500 Vår 300 Høst 6 500 Høst 9 000 Høst 1 000 Høst 500 Høst 300 Sluttføring & periodisering Skjenkegruppen 13 000 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 TRUE Vaktetaten 18 000 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 TRUE Kraftetaten 2 000 800 200 200 200 200 200 0 0 200 200 200 200 200 TRUE GA 1 000 1 600 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 TRUE PG 600 1 300 60 60 60 60 60 0 0 60 60 60 60 60 TRUE Totalt 34 600 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460 0 0 3 460 3 460 3 460 3 460 3 460

6100 TRANSPORTKOSTNADER Beskrivelse: Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse TIL BUDSJETT 14 000 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 917 917 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 14 000 0 0 11 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verditransport Kraftetaten Vår 5 500 Totalt 3 000 Høst 5 500 Totalt 11 000 Verditransport 11 000 300 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 TRUE Kraftetaten 3 000 800 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300 300 TRUE Totalt 14 000 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 917 917 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217

6360 RENHOLDSKOSTNADER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for renhold TIL BUDSJETT 653 900 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 653 900 0 0 653 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årlig renhold Ekstra renhold Sum 628 900 Totalt 25 000 Årlig renhold 628 900 300 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 52 408 TRUE Ekstra renhold 25 000 300 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 TRUE Totalt 653 900 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492 54 492

6400 LEIE, MASKINER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av maskiner. TIL BUDSJETT 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraft Totalt 5 000 Kraftetaten 5 000 800 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 TRUE Totalt 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500

6410 LEIE, INVENTAR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av for eksempel inventar med mer TIL BUDSJETT 4 600 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 4 600 0 0 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Safe Postboks Pr. kvartal 1 000 Leiesum 600 Antall 4 Totalt 4 000 Safe 4 000 300 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 TRUE Postboks 600 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TRUE Totalt 4 600 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383

6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av teknisk utstyr til arrangementer TIL BUDSJETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6540 INVENTAR Beskrivelse: Her bokføres innkjøpt inventar (u.15000 - varig verdi) TIL BUDSJETT 29 200 8 770 2 270 2 270 2 270 2 270 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 29 200 0 0 0 0 0 0 0 16 000 6 700 6 500 0 0 0 0 0 0 Romvesenet Kraftetaten E-tjenesten Rammer 1 700 Inventar 16 000 Totalt 6 500 Bildeoppheng 5 000 Totalt 6 700 Romvesenet 6 700 900 670 670 670 670 670 0 0 670 670 670 670 670 TRUE Kraftetaten 16 000 800 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 TRUE E-tjenesten 6 500 1 000 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 29 200 8 770 2 270 2 270 2 270 2 270 0 0 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270

6550 DRIFTSMATERIALER Beskrivelse: Her bokføres innkjøp av driftsmaterialer, håndverktøy etc (u. 15000 varig verdi) TIL BUDSJETT 102 950 10 445 13 445 10 445 10 445 10 445 0 0 9 545 9 545 9 545 9 545 9 545 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 102 950 0 0 7 000 0 0 1 200 0 70 000 5 950 4 800 0 14 000 0 0 0 0 ET Romvesenet Expo Administrasjon Kraftetaten Nettverkskabler 4 800 Maling, vår 4 500 Utskrift, Vår 6 000 Førstehjelp 4 000 Diverse 70 000 Totalt 4 800 Diverse 1 450 Utskrift, Høst 6 000 Div verktøy 3 000 Totalt 5 950 Rammer, Vår 1 000 Totalt 7 000 Rammer, Høst 1 000 Totalt 14 000 Vaktetaten Stempelputer/ Scenevarsling 1 200 ET 4 800 1 000 480 480 480 480 480 0 0 480 480 480 480 480 TRUE Romvesenet 5 950 900 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 0 0 145 145 145 145 145 TRUE Expo 14 000 1 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 0 0 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 TRUE Administrasjon 7 000 300 400 3 400 400 400 400 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Kraftetaten 70 000 800 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 TRUE Vaktetaten 1 200 600 120 120 120 120 120 0 0 120 120 120 120 120 TRUE Totalt 102 950 10 445 13 445 10 445 10 445 10 445 0 0 9 545 9 545 9 545 9 545 9 545

6559 SERVERINGSMATERIELL Beskrivelse: Her plasseres inventar til bruk i serveringsøyemed TIL BUDSJETT 80 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 80 000 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skjenkegruppen Totalt 80 000 Serveringsmateriell 80 000 500 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 TRUE Totalt 80 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

6560 RENGJØRINGSARTIKLER Beskrivelse: Her plasseres artikler til bruk i rengjøring av flater, personer og inventar TIL BUDSJETT 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skjenkegruppen Toalettpapir og dosåpe Totalt 40 000 Totalt 0 Rengjøringsartikler 40 000 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 TRUE Toalettpapir etc. 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for arbeidsklær som kokkeklær, t-skjorter, vaktjakker, barforkler med mer TIL BUDSJETT 10 600 675 925 675 675 2 675 675 675 675 925 675 675 675 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 10 600 2 000 0 8 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Klesrefusjon Sko, Kjøkkensjef Arbeidsklær, kontraktsfestet Arbeidstøy Totalt 4 500 Totalt 500 Totalt 3 600 Kvast 2000 Totalt 2000 Klesrefusjon 4 500 300 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 TRUE Sko, Kjøkkensjef 500 300 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 TRUE Arbeidsklær, kontraktsfestet 3 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 TRUE Arbeidstøy 2 000 100 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 10 600 675 925 675 675 2 675 675 675 675 925 675 675 675

6600 REPERASJON OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for rep. og vedlikehold - ikke påkostninger! (de må aktiveres=balanseføres og avskrives over forventet levetid) TIL BUDSJETT 38 000 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 38 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 Romvesenet Håndverkere Hammarlauget, dugnad Totalt 20 000 Totalt 10 000 Totalt 8 000 Romvesenet 20 000 900 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 TRUE Håndverkere 10 000 300 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 TRUE Hammarlauget, dugnad 8 000 900 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 Totalt 38 000 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 500 2 500 2 500 2 500

6620 REPERASJON OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for rep og vedl.hold av lys og lydutstyr etc (rep av EDB utstyr føres på kto 6910) TIL BUDSJETT 155 500 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275 1 375 1 375 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 155 500 0 0 16 500 0 10 000 4 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraftetaten Vaktetaten Kjøkken- og serveringsutstyr Kopimaskin Normal rep 70 000 Vår 2 000 Totalt 10 000 Service 16 500 Nødreparasjon 55 000 Høst 2 000 Totalt 125 000 Totalt 4 000 Kraftetaten 125 000 800 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 TRUE Vaktetaten 4 000 600 400 400 400 400 400 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Kjøkken- og serveringsutstyr10 000 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TRUE Kopimaskin 16 500 300 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 TRUE Totalt 155 500 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275 1 375 1 375 15 275 15 275 15 275 15 275 15 275

6702 REVISJONSHONORARER Beskrivelse: Kostnad for revisor TIL BUDSJETT 40 000 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bjørgvin revisjon Honorar 40 000 Bjørgvin revisjon 40 000 300 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 40 000 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0

6706 REGNSKAPSHONORARER Beskrivelse: Kostnad for regnskapstjenester fra V&E TIL BUDSJETT 210 000 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 210 000 0 0 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vassdal & Eriksen Totalt 210 000 Samlet 210 000 300 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 TRUE Totalt 210 000 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500

6721 KONSULENTHONORAR Beskrivelse: Kostnad for konsulenttjenester TIL BUDSJETT 26 000 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 26 000 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsultasjon, V&E Konsultasjon revisor KDR Totalt 8 000 Totalt 2 500 Totalt 18 000 V&E 8 000 300 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 TRUE KDR 18 000 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TRUE Konsultasjon revisor 2 500 300 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 TRUE Totalt 26 000 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167

6722 INNLEIDE TJENESTER Beskrivelse: Kostnad for innleide tjenester som for eksempel vakter TIL BUDSJETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6730 HONORAR, UNDERHOLDNING Beskrivelse: Her bokføres kostnader for betaling av DJ, band etc. TIL BUDSJETT 385 000 0 0 0 0 0 192 500 192 500 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 385 000 Periodisering TRUE 0 Avdelingsfordeling FALSE 385 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sommkerkvarteret Totalt 385 000 TRUE Totalt 385 000 0 0 0 0 0 192 500 192 500 0 0 0 0 0

6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING Beskrivelse: Her plasserers andre kostnader tilknyttet band, dj o.l. Reise, opphold, bespisning, raider etc. TIL BUDSJETT 35 000 0 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 Catering sommerkvarteret Teknisk leie Totalt 30 000 Totalt 5 000 Catering sommerkvarteret 35 000 1 500 0 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 TRUE Totalt 35 000 0 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0

6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres alternative kostnader for arrangement. Premier etc. TIL BUDSJETT 29 000 400 400 400 400 400 0 0 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 29 000 Periodisering TRUE 0 Avdelingsfordeling FALSE 25 000 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pubquiz Totalt 4 000 Andre arrangement 25 000 Pubquiz 4 000 500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 TRUE Andre arrangement 25 000 100 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Totalt 29 000 400 400 400 400 400 0 0 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

6800 KONTORREKVESITA Beskrivelse: Kostnader for kontorrekvesita FW7 & OK49 (kopitoner, papir, penner, hullemaskin etc..) TIL BUDSJETT 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontorrekvesita Kopipapir & Toner Totalt 10 000 Totalt 20 000 Kontorrekvesita 10 000 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TRUE Kopipapir & Toner 20 000 300 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 TRUE Totalt 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

6820 TRYKKSAKER Beskrivelse: Kostnader for trykte materialer som for eksempel plakater, hefter, flyers, bøker, bannere, annonser etc.. TIL BUDSJETT 71 800 2 700 2 700 2 700 2 700 8 500 0 0 11 700 2 700 2 700 2 700 2 700 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 71 800 Periodisering FALSE 30 000 Avdelingsfordeling TRUE 0 0 0 5 800 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Månedsbanner Fasadebanner Rekrutteringsflyers Kvarterets Lille Røde Totalt 15 000 Totalt 4 000 Totalt 12 000 Totalt 5 000 Årsmelding 5 800 Annet 30 000 Månedsbanner 15 000 700 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 TRUE Kvarterets Lille Røde 5 000 700 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 TRUE Fasadebanner 4 000 700 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 TRUE Rekrutteringsflyers 12 000 700 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 TRUE Årsmelding 5 800 300 5 800 TRUE Annet 30 000 700 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 TRUE Totalt 71 800 2 700 2 700 2 700 2 700 8 500 0 0 11 700 2 700 2 700 2 700 2 700

6840 AVISER, TIDSSKRIFTER Beskrivelse: Kostnader for abbonement på forskjellige aviser til Stjernesalen TIL BUDSJETT 44 000 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 44 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 Abonnement Løssalg, BT Totalt 2 000 Totalt 42 000 PC-blad 2 000 1000 1 000 1 000 TRUE Løssalg, BT 42 000 100 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 TRUE Totalt 44 000 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 4 500 3 500 3 500 3 500

6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE Beskrivelse: Kostnader for kompetansehevende tiltak avholdt utenfor Kvarteret TIL BUDSJETT 14 000 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 500 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) 14 000 4 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kvast Adm. leder Kjøkkensjef Totalt 4000 Totalt 4000 Totalt 6000 Kvast 4 000 100 400 400 400 400 400 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Adm. leder 4 000 300 400 400 400 400 400 0 0 400 400 400 400 400 TRUE Kjøkkensjef 6 000 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 TRUE Totalt 14 000 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 500 500 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300