4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER 3042482 3042060 DRIFTSKSTNADER: Personalkostnader 4-27782 -132319 Styrehonorar 5 -~06 000-106000 Revisjonshonorar 6-10625 -9375 Forretningsførerhonorar -50000-87500 Konsulenthonorar 7-75603 -45180 Kontingenter -830 Drift og vedlikehold 8-645566 -717179 Forsikringer -75108-94359 Kommunale avgifter 9-392076 -313630 Energi! fyring 10-490940 -386586 Kabel- I TV-anlegg -206156-130153 Andre driftskostnader 11-278728 -131471 SUM DRIFTSKSTNADER -2359414-2153758 DRIFTSRESULTAT 683068 888302 FINANSINNTEKTER/-KSTNADER: Finansinntekter 12 4294 2792 Finanskostnader 13-506592 -578073 RES. FINANSINNT./-KSTNADER -502298 575281 ARSRESULTAT 180770 313021 verføringer: Reduksjon udekket tap 180710 313021
4510 - TLLBUGATA34 BALANSE BRL Note 2010 2009 4972 587 4912587. 4972 587 4972587 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Sl,IM ANLEG~SMIDLER 14 MLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto I BS Innestående bank SUM MLØPSMIDLER 15 SUM EIENDELER EGENKAPITAL 22254 50998 1 231 225 36198 30000 1304477 1 472294 1538492 6277064 ES 511079 7000-6978178 -6971178 7000-7158948 -7151948 11 522987 1510000 13 032 987 11809224 1 510000 13319224 97698 96541 176 19589 1250 215254 19902 G GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 70 Udekket tap SUM EGENKAPITAL * 100 16 GJELD LAJ~'GSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD 17 18 KRTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KRTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL Pantstilleise Garantiansvar 19 20 G GJELD 21 Dl"a...",.,~('--eet::e, lk...o.~.2011. 23376 300525 343803 6277064 6511079 14030000 14030000 STYRET FR TLLBUGATA 34 BRL SILJE HERUP JUVET GJØ~KAllEN ~Iø. ~ 1tT~~
NTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. BS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven 5-12. Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NTE: 2 INNKREVDE FELLESKSTNADER Felles!<ostnader 3000400 SUM INNKREVDE FELLESKSTNADER 3000400 NTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekt fra Bilringen AS pprydning reskontro Innbetalt garasjedepositum Diverse 31800 162 10000 120 SUM ANDRE INNTEKTER 42082 NTE: 4 PERSNALKSTNADER rdinær lønn, fast ansatte -10000 Påløpne feriepenger -1250 Arbeidsgiveravgift -16532 SUM PERSNALKSTNADER -27782 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha ijenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon. NTE: 5 STYREHNRAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr 106 000. NTE: 6 REVISJNSHNRAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 625. NTE: 7 KNSULENTHNRAR HBRIAS Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS -1909-59376 NBB Byggtek -14318 SUM KNSULENTHNRAR -75603
NTE: 8 DRIFT G VEDLIKEHLD Drift/vedlikeholdbygninger -51 953 Drift/vedlikeholdWS -39 053 Drift/vedlikeholdelektro -320 841 Drift/vedlikeholdutvendig anlegg -102 782 Drift/vedlikeholdheisanlegg -75339 Drift/vedlikeholdbrannsikring -43 599 Egenandelforsikring -12000 SUM DRIFT G VEDLIKEHLD -645 566 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NTE: 9 KMMUNALE AVGIFTER Feieavgift -325 Kommunale avgifter -391 751 SUM KMMUNALE AVGIFTER -392076 NTE: 10 ENERGI I FYRING Elektrisk energi -124123 Fjernvarme -366817 SUM ENERGI I FYRING -490940 NTE: 11 ANDRE DRIFTSKSTNADER Lokalleie -500 Verktøy og redskaper -23169 Driftsmateriell -11 682 Vaktmestertjenester -82500 Renhold ved firmaer -102147 Snørydding/gressklipping -21 563 Kontor- og datarekvisita -26019 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -1080 Andre kontorkostnader -2411 Telefonlbredbånd -2181 Porto -2554 Drivstoff biler, maskiner osv -616 Bank- og kortgebyr -2024 Velferdskostnader -280 SUM ANDRE DRIFTSKSTNADER -278728
NTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i BS 1029 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 1807 Renter av bankkonto i DnBNR 146 Utbetalt utbytte fra Gjensidige forsikring 1 312 SUM FINANSINNTEKTER 4294 NTE: 13 FINANSKSTNADER Renter på lån l DnBNR -503108 Gebyr på lån i DnBNR -875 Renter leverandørgjeld -365 Renter på negativ saldo på driftskonto -444 Salær, Lindorff -1 800 SUM FINANSKSTNADER -506592 NTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 1973 4972 587 SUM BYGNINGER 4972587 Tomten ble kjøpt i 1973 Gnr.110/bnr.568 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NTE: 15 KRTSIKTIGE FRDRINGER Fordring fra 2009 30000 pprydning reskontro 20798 Purregebyr 200 SUM KRTSIKTIGE FRDRINGER 50998 NTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAl) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning avenkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.
NTE: 17 PANTE- G GJELDSBREVLAN DnBNR Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter 31.12.10: 3,65%, løpetid 25 år pprinnelig 2009 Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år -12050000 240776 286237-11 522987 SUM PANTE G GJELDSBREVLAN -11522987 NTE: 18 BRETTSINNSKUDD pprinnelig -1 510000 SUM BRETTSINNSKUDD -i 510000 NTE: 19 SKYLDIG FFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -176 SUM SKYLDIG FFENTLIGE MYNDIGHETER -176 NTE: 20 ANNEN KRTSIKTIG GJELD Feriepenger -1 250 SUM ANNEN KRTSIKTIG GJELD -1250 NTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr 13 032 987 sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2010 en bokført verdi på kr 4972587.