Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1
Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året har investeringsforutsetningene og premissene blitt vesentlig endret noe som gir et annet kostnads- og finansieringsbilde enn det som det opprinnelig ble lagt opp til. Budsjettet balanserer med de endringer som gjøres dog slik at sviktende salg av eiendom kr. 11 500 000 må kompenseres med økt låneopptak kr. 7 500 000. Det økte låneopptak bør korrigeres mot lånerammen allerede i 2016. Rådmannen kommer tilbake til det i tertialrapport nr. 1 2016. Rådmannen påpeker de viktigste momentene: Vei og bruer og vann og avløp Som det har blitt orientert om tidligere tertialrapport nr. 1 2015 blir det i inneværende år brukt større ressurser enn budsjettert på «vei og bruer» og «vann og avløp». Det skyldes: - Østfold Energi AS har i 2014 og 2015 bygget ut fjernvarme til Rakkestad sentrum. Rakkestad kommune har etter avtale med selskapet rehabilitert sitt vann- og avløpsnett i dette området i takt med at fjernvarmeprosjektet har gått framover. - Fylkesmannen hadde i fjor et tilsyn med Rakkestad kommune sitt vann- og avløpsområde. Det ble påpekt flere avvik som det var frist til 2015 med å lukke. - På Dørjatiltaket er det overskridelser på ca. kr. 1 400 000 i hovedsak som følge av vanskelige grunnforhold i anleggsområdet. Prosjektet kostet totalt kr. 4 200 000. Rakkestad kommune hadde pr. 31.12.2014 ubrukte lånemidler på kr. 11 308 262 hvorav kr. 2 921 520 refererer seg til tiltak i teknikk-, miljø og landbruk «fjernvarme og tilsyn av fylkesmannen» som ikke har blitt gjennomført før i 2015. Rådmannen korrigerer bevilgningene for veier og bruer og vann og avløp knyttet til de tre strekpunkt ovenfor med til sammen kr. 8 600 000. Kirkeng barnehage Kirkeng barnehage har blitt bygget i samsvar med budsjettforutsetningene og budsjettrammen, men kr. 4 500 000 av utgiftene faller på 2015 i stedet for 2014. Som nevnt disponerer Rakkestad kommune ubrukte lånemidler kr. 11 308 262 pr. 31.12.2014 som blant annet skal dekke opp for «forsinkelsen» på dette prosjektet. Kirkeng skole I øyeblikket er «Kirkeng skole» i sluttfasen. Ca. 1.3.2016 blir bygget tatt i bruk til sitt formål. 2
Som rådmannen oppfatter det er kapitalbehovet for tiltaket 30 32 millioner kroner i 2015 og 8 10 millioner kroner i 2016. Kommunale lekeplasser Rakkestad kommune bruker 1,1 millioner kroner mot budsjettert 0,5 millioner kroner for å sluttføre lekeplassprosjektet som har pågått over tre fire år. Televeien 6 I november f.å. var det brann i Televeien 6. Som et resultat av brannen, har kommunen gjort standardhevinger/påkostninger på bygget for ca. kr. 450 000. Erstatningen har ikke noe med denne del av tiltaket å gjøre. Furubakken 11 Rakkestad kommune tar i januar februar n.å. i bruk «Furubakken 11» som bolig for «enslige mindreårige flyktninger». Prosjektet koster kr. 2 100 000. Husbanken gir trolig tilskudd til finansiering av prosjektet med ca. 40 prosent kr. 840 000 av anleggskostnadene. Rådmannen regner med at kr. 1 000 000 av investeringen faller på 2015. Utleieboliger For Rakkestad kommune er det store utfordringer relatert til å skaffe boliger til vanskeligstilte mennesker. Til formålet er det er budsjettert med kr. 2 000 000 i 2015. Rakkestad kommune bruker likevel til sammen kr. 4 500 000 på to boliger. Furubakken 11 er det ene prosjektet. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Hjembaserte tjenester De aktuelle prosjekter er i en forberedelses- og planleggingsfase. Det går av den grunn mindre ressurser med til tiltakene i 2015 enn budsjettert. Rådhuskvartalet ventilasjon Etter en anbudsrunde kostet ny ventilasjon i Rådhuskvartalet kr. 1 400 000. Det er ca. kr. 500 000 mer enn det som var satt av til formålet. 3
KLP Egenkapitalinnskudd Rådmannen budsjetterer med kr. 1 625 000 i «KLP Egenkapitalinnskudd». Det blir trolig brukt noe mindre til formålet. Salg av kommunale eiendommer Rakkestad kommune kalkulerer med salg av kommunale eiendommer på 15 millioner kroner i 2015. Som det også går fram av budsjettet 2016 og økonomiplanen 2016 2019, lar avhendelser i denne størrelsesorden seg ikke realisere av hensyn til de oppgaver og det ansvar som kommunen har overfor vanskeligstilte mennesker og andre brukergrupper på boligområdet. Å gjøre denne type salg i for stor skala, kan skape flere problemer enn det løser. Ikke minst gjelder det nå som boligbehovene mangedobler seg med den asyl- og flyktningetilstrømmingen som er til kommunen og Norge. Salg av eiendommer er i denne rapport redusert fra 15 millioner kroner til 3,5 millioner kroner som er omfanget av eiendomsavhendelser så langt i 2015. For 2016 2019, er det lagt opp til avhendelse av aktiva med kr. 5 000 000 hvert år. Investeringene Rådmannen viser til framstillingen av saken ovenfor. Forslag til revidert investeringsbudsjett 31.10.2015 er som følger: Investeringer: Budsjett Endring Nytt budsjett KLP - egenkapitalinnskudd, 1 000-625 1 625 Startlån, utlån, 5 000 0 5 000 Startlån, avdrag på utlån, 3 000 0 3 000 IKT - fellestiltak, 1 600-50 1 650 IKT - skole, 600 0 600 IKT - pc'er på åttende trinn, 375 0 375 Rådhuskvartalet, ventilasjon og avslutning av tiltak 0-1 410 1 410 2012-2014 (jf. egen formannskapssak), 800 800 0 Kirkeng barnehage, 8 000-4 500 12 500 Fladstad barnehage, 0 0 0 Kirkeng skole, 40 000 8 000 32 000 Os skole, 500 350 150 Bergenhus skole, uteanlegg, 0-200 200 Rakkestad stadion - kunstgressbane, 6 000 1 000 5 000 Rakkestad kulturskole - forprosjekt, 0 0 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bil, 0-500 500 4
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - Fiolen m.m., 8 000 7 300 700 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedprosjekt, 0 0 0 Bankgården Rakkestad - Hjembaserte tjenester, Skole og Barnehage, 0-365 365 Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger, 0 0 0 Bo- og aktivitetstjenester, omsorgsboliger, 0-250 250 Utleieboliger for vanskeligstilte mennesker, 2 000-2 500 4 500 Bankgården Rakkestad, garderober, utstyr og andre byggtiltak, 0 0 0 Furubakken 11, 0-1 000 1 000 Televeien 6 - påkostninger på bygg etter brann, 0-450 450 Kommunale bygg - påkostninger, 1 500 0 1 500 Kommunale lekeplasser, 500-600 1 100 Offentlig parkeringsplass (Misjonshuseiendommen), 0-100 100 Heggveien, 500 125 375 Kommunale veier og bruer, 2 000-2100 4 100 Harlemåsen Boligområde, 300 200 100 Rakkestad sentrum - fjernvarme, 0 0 0 Rudskogen Næringsområde - veilys, 0 0 0 Rudskogen Næringsområde - vann og avløp, 1 000 1 000 0 Oppmålingsutstyr, 0-175 175 Vann- og avløpsinvesteringer, 4 000-6 500 10 500 Salg av eiendommer. 0-475 475 Sum, 86 675-3 025 89 700 Finansiering: Budsjett Endring Nytt budsjett Ubundet kapitalfond, 1 800 0 1 800 Disposisjonsfond, 0 0 0 Lån, 50 000 7 500 57 500 Ubrukte lånemidler 2013 og 2014, 0 11 300 11 300 Salgsinntekter, 15 000-11 500 3 500 Andre inntekter, 1 875-1 525 350 Tilskudd, 2 000-750 1 250 Momsrefusjoner, 13 000-2 000 11 000 Mottatte avdrag på utlån, 3 000 0 3 000 Sum, 86 675 3 025 89 700 Kroner. Supplerende kommentarer Betalte avdrag på lån utover minsteavdrag, regnskapsførers i 2015 i investeringsregnskapet. Det dreier seg om til sammen kr. 500 000 kr. 1 500 000. Som følge lavere salg av eiendom, må Rakkestad kommune øke sitt låneopptak med 7,5 millioner kroner for inneværende år. 5
I tertialrapport nr. 1 for 2016 korrigerer rådmannen for denne veksten i lånegjelden slik at samlet låneopptak for 2015 og 2016 blir som forutsatt i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. 6