Saksbehandler: Tom Eirik Lunga Saksnr.: 2018/1322-11 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Vedlegg 1 Hammerfest Havn - økonomiplan 2019-2022 2 Protokoll -Havnestyret økonomiplan mm Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019 - Hammerfest Havn KF Saken gjelder Økonomiplan 2019-2022 Budsjett 2019 følger vedlagt Rådmannens vurdering Det budsjetteres med positivt netto driftsresultat i perioden. Utfordringen for selskapet er investeringen i Leirvika og låneopptak i 2019 kr 300 millioner og i 2020 30 millioner, samt andre investeringer som gjør at gjelda i selskapet øker. I økonomiplanens år 2022 er gjelden på kr 562 272 000. Dersom man legger til grunn at Leirvika investeringer skal avskrives over 50 år, viser beregning at minimumsavdragene ikke oppfyller kommunelovens krav. Kommunelovens 50 forteller hvor store minimumsavdragene skal være. Ifølge slike beregninger vil det være en underdekning på 1,4 MNOK i 2019 og 3,3 millioner for resten av perioden. Økonomiplan må muligens korrigeres i tråd med kommunelovens bestemmelser. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyret vedtar Hammerfest Havn KFs budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. 2. Hammerfest Havn KF må våren 2019 legge frem en ny vurdering om minimumsavdraget i økonomiplan 2019-2022 er i tråd med kommunelovens bestemmelser.
Saksprotokoll i Formannskapet - 22.11.2018 Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest Havn KFs budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. 2. Hammerfest Havn KF må våren 2019 legge frem en ny vurdering om minimumsavdraget i økonomiplan 2019-2022 er i tråd med kommunelovens bestemmelser.
ØKONOMIPLAN2019-2022 BUDSJETT 2018 Budsjett2019 HammerfesthavnKF
2 ØKONOMIPLAN 2019-2022
HAMMERFESTHAVNKF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning............4 1.1 DriftsInntekter.........4 1.2 Driftskostnader/Inntekter.........4 1.3 Finanskostnader.........4 2 Økonomiplan2019-2022.........5 3 Innvesteringer2019-2022.........6 4 Detaljertoversiktover driftstiltak oginvesteringer......7 4.1 Leirvikaindustriområde.........7 4.2 Diversemindreinnvesteringer......... 7 4.3 Landsstrøm......... 7 4.4 IndustriellområdeutviklingFuglenes......8 4.5 OppgraderingavbølgebryterkaiFuglenes......8 4.6 EgenkapitalinnskuddKLP.........8 4.7 Renhavn/ Nyfiskeri kaifuglenes......8 5 Oversiktover gjeld.........9
4 ØKONOMIPLAN 2019-2022 1 INNLEDNING Hammerfest havn KF har i henhold til kommunestyrevedtak overført sine regnskaps systemer på samme plattform som Hammerfest kommune. Det vil blant annet si at fra og med 2018 er regnskapet etter kommuneloven og ikke etter regnskapsloven. I 2019 øker vi ikke driftsinntekter eller driftskostnader ut over generelle prisjusteringer. Det jobbes imidlertid med prosjekter som vi gi økte inntekter, og dermed bedret driftsresultat. 1.1 DRIFTSINNTEKTER Inntekter B:2018 B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Anløpsavgift -11 557-11 881-11 881-11 881-11 881 Kaivederlag -9 560-9 828-9 828-9 828-9 828 Vareavgift -2 698-2 774-2 774-2 774-2 774 Renovasjon -1 190-1 223-1 223-1 223-1 223 Havnebåtleie -469-482 -482-482 -482 Vannlevering -1 020-1 049-1 049-1 049-1 049 Strømmlevering -556-572 -572-572 -572 Fortøyningsbistand -880-905 -905-905 -905 Andre vederlag -883-908 -908-908 -908 ISPS vederlag -1 723-1 771-1 771-1 771-1 771 Ankring -109-112 -112-112 -112 Sikkerhetsgebyr IMF Cruise -20-21 -21-21 -21 Loskjøring -2 727-2 803-2 803-2 803-2 803 Leieinntekter grunn/lokaler -8 474-8 711-14 711-20 311-20 311 Utleie småbåthavn -6-6 -6-6 -6 Andre inntekter -1 462-1 503-1 503-1 503-1 503 Refusjoner -376-376 -376-376 -376 Totalt -43 710-44 925-50 925-56 525-56 525 1.2 DRIFTSKOSTNADER/INNTEKTER Det budsjetteres ikke med endringer i kostnadene i økonomiplanperioden ut over det som nye innvesteringer fører til. I 2020 vil landstrømanlegg på fuglenes stå ferdig og vi budsjetterer med en netto inntektsøkning på kr.500.000,00. Nytt industriområde på Leirvika vil øke inntektene fra 2020. 1.3 FINANSKOSTNADER Som følge av investeringer i blant annet nytt industriområde vil finanskostnadene øke betydelig fra 2019,
HAMMERFESTHAVNKF 5 2 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Økonomiplan(Tall i heletusen) R:2017 B:2018 B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Driftsinntekter Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter 42 661 43 334 44 547 52 547 56 147 56 147 Overføringer med krav til motytelse 272 376 376 376 376 376 Overføringer uten krav til motytelse - - - - - - Sumdriftsinntekter 42 933 43 710 44 923 52 923 56 523 56 523 Driftsutgifter Lønnsutgifter 14 393 13 850 14 266 14 266 14 266 14 266 Sosiale utgifter 753 1 690 1 741 1 741 1 741 1 741 Kjøpav varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 13 983 11 603 11 835 11 835 11 835 11 835 Kjøpav tjenester som erstatter foretakets tj.prod 345 968 987 987 987 987 Overføringer 306 1 349 1 376 1 376 1 376 1 376 Avskrivninger. 5 353 - - - - - Fordelte utgifter Sumdriftsutdigter 35 133 29 460 30 205 30 205 30 205 30 205 Brutto driftsresultat 7 800 14 250 14 718 22 718 26 318 26 318 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 111 10 10 10 10 10 Sumeksternefinansinntekter 111 10 10 10 10 10 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 3 293 5 529 5 706 12 399 14 282 14 161 Avdragpå lån 9 165 6 000 6 415 7 361 7 548 7 738 Sumeksternefinansutgifter 12 458 11 529 12 121 19 760 21 830 21 899 Resultatfinanstransaksjoner 12 347 11 519 12 111 19 750 21 820 21 889 Motpost avskrivninger 5 353 - - - - - Netto driftsresultat 806 2 731 2 607 2 968 4 498 4 429 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Bruk av bundne fond' Sumbruk av avsetninger - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Overførttil investeringsrgnskapet - - - - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 806 7 731 7 607 7 968 9 498 9 429 Avsatt til bundne fond Sumavsetninger 806 7 731 7 607 7 968 9 498 9 429 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - - -
6 ØKONOMIPLAN 2019-2022 3 INNVESTERINGER 2019-2022 Investeringer (Tall i hele tusen) B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer Investeringer i anleggsmidler 362 500 35 000 5 000 5 000 Utlån og forskutteringer - - - - Kjøp av aksjer og andeler 67 68 69 70 Avdrag på lån - - - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 362 567 35 068 5 069 5 070 Finansieres slik Bruk av lånemidler 344 000 32 500 2 500 2 500 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer 16 000 - - - Kompensasjon for merverdiavgift - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - - - - Andre inntekter - - - - Sum ekstern finansiering 360 000 32 500 2 500 2 500 Overført dra driftsdelen Bruk av avsetninger 2 567 2 568 2 569 2 570 Sum finansiering 362 567 35 068 5 069 5 070 Udekket / udisponert - - - -
HAMMERFESTHAVNKF 7 4 DETALJERT OVERSIKT OVER DRIFTSTILTAKOG INVESTERINGER 4.1 LEIRVIKA INDUSTRIOMRÅDE Leirvikaindustriområde B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer 300000 30 000 Bruk av eksterne lån -300000-30 000 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen Visertil tidligere kommunestyrevedtakom utbyggingav Leirvikaindustriområde.For å sikreossnoe vurderes det om lånet skaltasopp somfastrentelånmedrentebindingsperiode10 år. 4.2 DIVERSEMI NDREINNVESTERINGER Diversemindre innvesteringer B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Investeringer 5 000 5 000 5 000 5 000 Bruk av disposisjonsfond -2 500-2 500-2 500-2 500 Bruk av eksterne lån -2 500-2 500-2 500-2 500 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen Beløpeter planlagtbenyttet til mindreinvesteringerpå kaier,kjøretøy,distriktskaier,sikkerheti havnenol. 4.3 LANDSSTRØM Landstrøm B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer 26 000 Tilskudd fra ENOVA -13 000 Bruk av eksterne lån -13 000 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen Investeringi landsstrøm er en prioritert oppgave,somvil gi en positivstøyog miljøgevinst.det forventesat en på sikt ogsåvil få en positivøkonomiskgevinst.
8 ØKONOMIPLAN 2019-2022 4.4 INDUSTRIELL OMRÅDEUTVIKLING FUGLENES Industriell områdeutvikling på Fuglenes B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer 25 000 Bruk av eksterne lån -25 000 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen Dette er en post som også ligger inne på budsjettet for 2018, og som vi foreslår flyttet til 2019. 4.5 OPPGRADERING AV BØLGEBRYTERKAI FUGLENES Oppgradering av bølgebryterkai B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer 3 500 Bruk av eksterne lån -3 500 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen I prosjektet inngår rehabilitering av hele fendringen på kai 8,9,10 og 11. og katodisk beskyttelse cellespuntene. Prosjektet planlegges gjennomført høsten 19. Som grunnlag for prosjektet er det gjennomført detaljinspeksjon og tilstandskontroll av katodisk beskyttelse av kaien som basis for anbefalte rehabiliteringstiltak. 4.6 EGENKAPITALINNSKUDD KLP Egenkapital KLP B:2019 B:2020 B:2021 B:2022 Innvesteringer 67 68 69 70 Bruk av eksterne lån -67-68 -69-70 Netto - - - - - - * alle tall i hele tusen 4.7 REN HAVN / NY FISKERI KAI FUGLENES I statsbudsjettet for 2019 har ikke regjeringen lagt inn midler til miljødirektoratet for prosjekt havn, eller midler til kystverket for tilskudd ny kai fiskerihavn Fuglenes. Dersom dette kommer inn på et senere tidspunkt vil det bli fremmet en ny sak for finansiering av Hammerfest Havn KF sin andel.
HAMMERFESTHAVNKF 9 5 OVERSIKT OVER GJELD Oversikt gjeld Långiver 2019 Restgjeld 2020 2021 2022 KLP83175031114 200 000 195 222 190 324 185 304 Nye lån 2019 344 067 342 598 341 129 339 660 Nye lån 2020 32 500 32 438 32 370 Nye lån 2021 2 500 2 438 Nye lån 2022 2 500 Totalt 544 067 570 320 566 391 562 272
10 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Hammerfest Havn KF Postboks 123 9615 Hammerfest