SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår av budsjettskjema for drift og investering. Kortversjon Budsjett for Modum Boligeiendom KF legges fram til behandling Saksopplysninger Driftsbudsjett 2017 I K-sak 57/15 ble det vedtatt åpningsbalanse for MBKF med tilhørende gjeldsgrad på 53 %. Det ble i samme sak vedtatt at kommunen årlig overfører beløp til dekning av renter og avdrag for lånegjelden tilsvarende 53 % av boligene i åpningsbalansen. Det er i 2017 budsjett ikke medregnet overføring fra Modum Kommune. I dette ligger det at MBKF allerede etter 2 år er i stand til å dekke renter og avdrag på gammel lånegjeld. Budsjettet for 2017 er likevel sårbart ift uventede kostnader, og det er ikke rom for vedlikeholds løft i boligmassen. MBKF vil i 2017 arbeide videre med å etablere en helhetlig vedlikeholdsplan, til tross for at det ikke ligger inne særskilte midler til et slikt arbeide. Samtidig som det jobbes med en vedlikeholdsplan, fortsetter MBKF vurderinger knyttet til selve boligmassen med hensyn til egnethet osv. Kommentarer til budsjett: 121000 Forvaltningsutgifter
Kjøp av tjenester fra Modum Kommune når det gjelder regnskap, servicetorg og dokumentsenter og IKT fortsetter som tidligere og er som i 2016 budsjettert til 0,4 mill. kr. I tillegg er det i 2017 budsjett medregnet kjøp av tjenester fra database-systemet Facilit. Forsikringer er som i 2016 budsjettert med 0,45 mill. kr. Administrasjonen ser det som nødvendig å utvide den merkantile stillingen fra dagens 60 % til 100 %. Dette vil gjøre MBKF bedre i stand til å følge opp leieforhold, herunder lavere tap, sikre inntekter gjennom økt utleieandel og viderefakturering av kostnader. En økt stillingsandel vil derfor ikke nødvendigvis innebære en merkostnad for foretaket. Det er i budsjettet for 2017 lagt inn en slik økning. 265000 Bolig Husleieinntekter 2017 er budsjettert med utgangspunkt av 2016. I tillegg er det lagt inn husleie-inntekter fra boliger på nye Geithusberga og en ny enebolig for flyktninger. Kommunale avgifter er regulert utfra en økning på fastavgift vann og fastavgift kloakk med til sammen kr 367,- pr. eiendom. Ingen prisøkning på forbruk av vann og kloakk i 2017. MBKF har budsjettert strøm, vaktmestertjenester og kommunale avgifter for bofelleskapene, Vikersund bo- og dagsenter, Geithusberga, Geithus bo- og dagsenter, Tomtebo, Stadiononveien, Skolegata og Furulund 15 og 18. Siden oppstart i 2015 har MBKF blitt belastet for disse kostnadene i sin helhet, til tross for at en vesentlig andel knytter seg til tjenester som ligger direkte under øvrige kommunale etater. I 2016 har det vært arbeidet med å utarbeide fordelingsnøkler for å kunne henføre kostnadene der de hører hjemme. Det er ikke oppnådd enighet om fordeling av disse kostnadene ennå. Vedlikehold og påkostninger på boliger er budsjettert med 1,3 mill. kr i 2017. Dette er et minimum og på samme nivå som 2016. I tillegg er det budsjettert med faste vaktmestertjenester og renholdstjenester til Modum Kommune med henholdsvis 1,2 mill. kr og 0,62 mill. kr, også samme nivå som 2016. Øvrige budsjettposter er i hovedsak en videreføring av nivået for inneværende år, justert for pris-endringer og avgiftsøkninger. Investeringsbudsjett 2017 I 2014 ble det vedtatt en investeringsramme på 3 mill. kr knyttet til 4 boliger for unge rusmisbrukere. Kommunestyret har i K-sak 57/15 godkjent låneopptak på 3 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er ikke igangsatt, men oppstart forventes i 2017. Kommunestyret godkjente 14.12.2015, ref. sak 15/4159, et låneopptak på 62,9 mill. kr. Det ble i 2016 foretatt kjøp av en enebolig for 3,2 mill. kr. Etter mottatt tilskudd fra husbanken gir dette en investering for MBKF på 2,5 mill. kr.
Aktivitetssenter på Geithusberga forventes ferdig ultimo 2016. MBKF overtar boligdelen av bygget, som utgjør 42 %. Netto investering her blir 4,6 mill. kr for MBKF. Anbud på konsulenttjeneste for investeringsprosjektene blir lagt ut ultimo 2016. Konsulenten regnes å være på plass tidlig 2017. Konsulenten skal bistå i alle byggeprosjekter. Det forventes en oppstart av resterende investeringsprosjekter i 2017. MBKF har ingen nye investeringsplaner utover det som er nevnt ovenfor for 2017. Budsjettforslag for funksjon 121000 forvaltningsutgifter eiendom Regnskap pr. Budsjett 2016 Budsjett 2017 30.09.2016 (revidert) Driftsutgifter 1 689 521 2 670 407 2 818 000 Driftsinntekter -1 800 187-1 740 000 0 Netto utgift -110 666 930 407 2 818 000 Det er i 2017 ikke budsjettert forvaltningsinntekter da overføringer fra Modum Kommune bortfaller. Budsjettforslag for funksjon 265000 boliger Regnskap pr. Budsjett 2016 Budsjett 2017 30.09.2016 (revidert) Driftsutgifter 9 364 281 10 314 593 10 265 927 Driftsinntekter -13 858 269-18 268 000-18 600 000 Netto inntekt -4 493 988-7 953 407-8 334 073 Budsjettforslag for funksjon 870000 finanstransaksjoner Regnskap pr. 30.09.2016 Budsjett 2016 (revidert) Budsjett 2017 Netto finanskostnader 5 512 000 5 512 000 5 481 843 Interne finanskostnader til Modum Kommune utgjør samlet kr 4 997 000,-, hvorav rentekostnader utgjør kr 1 552 000,- med en rente på 3 %. På nye lån kr 7 078 000 utgjør finansieringskostnader samlet kr 484 843, hvorav rentekostnader utgjør kr 130 943 rente på 1,85%. Totale kostnader for funksjon forvaltning 121000, boliger 265000 og finanskostnader 8700000 Regnskap pr. 30.09.2016 Budsjett 2016 (revidert) Budsjett 2017
Forvaltning netto utgift Boliger netto inntekt Finanskostnade r - netto Pensjonsreserve Sum netto utgift -110 666 930 407 2 818 000-4 493 988-7 953 407-8 334 073 5 512 000 5 512 000 5 481 843 34 230 907 346-1 511 000 0 Økonomiske oversikter Budsjettskjema - Drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter: Brukerbetaling 0 0 0 Andre salgs- og leieinntekter 18600000 18200000 17670082 Overføringer med krav til motytelse 960000 978000 1509509 Overføringer uten krav til motytelse 0 1740000 3428544 Sum driftsinntekter 19560000 20918000 22608135 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 1253000 1055000 329550 Sosiale utgifter 346230 238907 104108 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 11073927 9909093 12450174 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 45000 35000 0 Overføringer 1360000 2657000 5723735 Avskrivninger. 3525000 3475000 3474758 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 17603157 17370000 22082324 Brutto driftsresultat: 1956843 3548000 525811 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 0 0 296 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 0 0 296 Renteutgifter og låneomkostninger 1682943 2067000 2067000 Avdrag på lån 3798900 3445000 3445000 Utlån 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 5481843 5512000 5512000
Resultat eksterne finanstransaksjoner: -5481843-5512000 -5511704 Motpost avskrivninger 3525000 3475000 3474758 Netto driftsresultat: 0 1511000-1511135 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0 1511000 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 Sum avsetninger 0 1511000 0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0-1511135 Økonomiske oversikter Budsjettskjema - Investering Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler 51422000 62900000 0 Utlån og forskutteringer 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 Årets finansieringsbehov 51422000 62900000 0 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 51422000 62900000 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering: 51422000 62900000 0
Overført fra driftsdelen 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 0 Sum finansiering: 51422000 62900000 0 Udekket/udisponert 0 0 0